08KIS维护案例_工资V2
KIS-第8章-工资核算案例数据
金蝶KIS专业版应用案例
第八章工资核算系统
一、基础数据:
1.职员属性和个人账号表
2.正天实业公司工资所得税名称事项
二、日常业务处理
1.正天实业公司职工工资数据表
在职职工工资项目:职员代码、职员姓名、职员部门、个人账号、基本工资、奖金、补贴、福利费、应发合计、代扣税、实发合计。
退休职工工资项目:职员代码、职员姓名、职员部门、个人账号、基本工资、补贴、福利费、应发工资、代扣税、实发工资。
3.计算工资,并扣除所得税
5.生成机制凭证
6.月末对账和结账。
金蝶KIS实操练习资料
金蝶KIS实操练习资料第一部分系统初始化一、建立账套(文件名, 账套名等自行设置, 行业属性选择小企业会计制度)二、企业各科目期初数据注: ①根据以下资料增设相应科目(其中预付账款1123, 预收账款2203);②两收两付设置相应的辅助核算, 不再下设明细科目, 没有初始数据的可启用后设置;③材料、库存商品设置数量属性, 单位均为件, 而生产成本不设数量核算;④固定资产录入时注意已使用的期限(即入账日期);残值率(基本信息类别处设置);注意区分累计折旧科目(累计折旧)和折旧费用科目(即管理费用、制造费用等);为了操作方便, 折旧费用科目的明细科目均以01开始, 例如: 管理费用/折旧费用550201三、试算平衡后, 请备份账套再启用注: ①可以直接在→选中新建的账套名复制再粘贴就会有复件了(记住备份的文件名, 也可以粘贴在自己熟悉的文件夹中方便以后使用);②也可以在文件→账套备份中进行(注意把备份账套放在一个专用文件夹中, 以免混淆), 然后启用账套后的文件→账套恢复中进行(注意另取文件名, 以免把原有的文件覆盖)所以为了简便易行, 选择第一种方法。
第二部分日常经济业务账处理与其他模块的调用一、前期准备①在工具→用户管理中指定相应的操作员并授权(授权成功后, 请检查权限管理窗口右上角的授权范围中是否选中所有用户), 并更换相应的操作员进行制单, 审核等工作;②进入系统维护对凭证字以及账套选项进行设置。
二、根据以下经济业务编制记账凭证(根据资料恰当增加明细科目, 相应原始凭证略)1、由于企业务拓展, 征得开户银行的同意并提取现金50, 000元以待备用。
2.职一出差, 向财务部门预支现金20, 000元。
3.收到客一前欠货款200, 000元并存入银行。
(采用了往来单位辅助核算, 针对凭证中的业务号的问题:如果是收到前欠的货款, 此处业务号与前一致是为了往来业务两清, 并且能自动两清;如果是新增的往来业务重新编号并且唯一, 下次两清时业务号又保持与前一致;如果是部分款项的收付, 那么往来业务就形成了一对多的情况, 业务号无法与前一致, 只能重新编号, 后期在进行往来业务两清时, 就应当采用手工勾对了)4、从外购得一次性用品, 现金支付价款2000元, 直接分发给各部门, 其中: 管理部门1000元;生产部门500元;销售部门500元。
KIS专业版工资管理
金蝶KIS专业版工资管理系统练习题目的:掌握工资管理系统的处理流程及日常工作的具体操作方法。
要求:(1)对工资系统进行初始化设置,添加基础资料。
(2)设置工资项目、定义工资计算方法、录入工资数据进行工资计算。
(3)计算个人所得税、分配工资费用。
(4)查看各种工资报表,结账。
资料数据:一、基础资料设置1.在基础设置—辅助资料中添加职员类别资料,见表1:【关键操作路径】:金蝶KIS专业版--》基础设置--》辅助资料--》职员类别2.在基础设置—核算项目资料中补充职员类别资料,见表2:【关键操作路径】:金蝶KIS专业版--》基础设置--》核算项目--》职员二、建立工资类别方案类别名称:全体员工币别:人民币【关键操作路径】:金蝶KIS专业版--》工资管理--》类别管理--》新建三、初始设置1.导入或新增部门资料,见表3表3【关键操作路径】:金蝶KIS专业版--》工资管理--》部门(页面最大化)--》引入--》导入2.增加银行类别,见表4表4【关键操作路径】:金蝶KIS专业版--》工资管理--》银行--》新增3.导入或新增职员资料,见表5表5【四、核算1.工资项目设置,见表6表6【关键操作路径】:金蝶KIS专业版--》工资管理--》项目设置--》新增2.工资计算公式设置公式名称:全体员工应发合计=基本工资+浮动工资+津贴+加班费扣款合计=病假+事假+房租水电+代扣所得税+医疗保险+养老保险+工会经费实发合计=应发合计-扣款合计【关键操作路径】:金蝶KIS专业版--》工资管理--》公式设置--》新增五、数据1.设置工资数据输入过滤器过滤器名称:全体员工计算公式:全体员工工资项目:除制表人、审核人以外的其余项目【关键操作路径】:金蝶KIS专业版--》工资管理--》工资录入--》增加2.工资数据录入,见表7表7【关键操作路径】:金蝶KIS专业版--》工资管理--》工资录入--》确定3.利用“工资计算”功能计算工资【关键操作路径】:金蝶KIS专业版--》工资管理--》工资计算4.个人所得税计算个人所得税初始化设置见表8表8【关键操作路径】:金蝶KIS专业版--》工资管理--》所得税计算--》确定--》设置将计算出的个人所得税引入工资计算当中的“代扣所得税”栏中。
【精品】金蝶kis操作案例业务
一建账及系统初始化建账及系统初始化是企业会计核算特别重要的首要环节,初始化工作的好坏将影响到会计核算的质量。
为用户提供了快速、准确、高效的系统初始化环境,通过建账及系统初始化,建立企业进行会计业务处理所必需的账套及各种基础资料。
一、实验要求1。
掌握建立新账套的方法;2.学习用户管理及操作权限的设置;3.了解核算基础资料、核算项目及账套选项的内容和设置方法;4.学会会计科目的设置及维护;5.掌握如何录入初始数据和试算平衡;6.备份并启用账套.二、实验资料:1。
该企业的会计基础资料如下:账套文件名:KJ0002;账套名称:中国大连公司;行业:股份制企业(新会计制度);记账本位币:人民币;会计科目结构:4、2、2、2、2、2;账套期间:自然月份;会计年度开始日期:1月1日;账套启用会计期间:2011年3月1日。
2.外币资料(1)外币代码:USD,外币名称:美元,期初汇率:8。
5;3。
凭证字通用记账凭证4。
结算方式:现金支票;转账支票;商业汇票;银行汇票;托收承付;电汇;交款单;进账单5。
固定资产类别(1)房屋、建筑物,平均年限法,残值率5%;(2)运输设备,工作量法,残值率10%;(3)机器设备,平均年限法,残值率10%;(4)电子设备,双倍余额递减法,残值率10%.6。
核算项目(1)往来单位,按单位代码、单位名称顺序排列:01,北方化工厂;02,长城实业公司;03,长江拖拉机厂;04,星海汽车厂;05,鑫鑫沙发厂;06,顺兴厂;07,东方汽车厂;08,辽化;09,华光化工厂;10,大化工厂;11,长汉汽车厂。
(2)部门,按部门代码、部门名称顺序排列:01,公司总部;02,一车间;03,二车间.(3)职员类别:总部管理人员、一车间管理人员、二车间管理人员、聚脂线工人、方向盘工人。
(4)职员,见表2—1所示:表2—1职员资料表(5)个人往来,按个人往来代码、名称顺序排列:01,刘艳;02,王朋;03,李明玉;04,刘义;05,东方汽车厂;06,王光;07,李四;08,张海涛;09,长汉汽车厂;10,房租;11,工会会费。
KIS维护标准版数据结构及关键业务过程
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KIS维护标Pref表描述
•GlPref:账套参数表。这是最基本的系统表,如果没有该表或者该表有错误 ,则无 法打开账套
•GlPref字段说明: •FDBVersion:账套版本号 •FProgramVersion:程序版本号 •FDBName:账套类型 •FClosed:是否关闭初始化(-1结束;0未结束) •FSymmetry:借贷方是否必有(-1是;0否) •FUseMode:应用模式(1-不与业务版连用;2-业务版;3-与业务版连用) •LastAppWriterID:软件更新标识。该值错误会造成账套升级出错,无法打开。 •FBaseCy:记账本位币 •FPeriodByMonth:账套会计期间界定方式(-1为自然,0为自定义;当有自定义期间 时,需要在GLPeriod各期间的起始值) •FAcLevels:科目级数 •FAcLen1、FAcLen2:科目长度 •FTRClosedDate:出纳扎账日期
部门
•部门信息仅保存于GLObj表中。 •FClsid=2
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KIS维护标准版数据结构及关键业务 过程
•1、1.3 核算项目--职员
•职员信息同时保存在GLOjb和 GLEmp表中,他们通过Fobjid进行关 联。
•通过Fclsid与GLCls进行关联, Fclsid=3
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•GLEmp
KIS维护标准版数据结构及关键业务 过程
•1、1.3 核算项目--自定义核算项目
•Cstm_成本中心
•如果是自定义的核算项目,则保存在GLObj和以“Cstm_核算项目名称”命名 的 表中。并通过Fclsid与GLCls进行关联; Cstm_核算项目名称 中必须保存着对应的 Fclsid和Fobjid,否则在查询或修改该核算项目时会出错。
金蝶KIS标准版工资管理模块分享
金蝶KIS标准版工资管理模块分享
应用工资管理需要做的准备工资项目
工资计算方法
工资数据输入
工资费用分配
工资报表
一.应用工资管理需要做的准备
在企业中,工资核算是一项工作量大、准确性要求高、涉及面广的一项工作。
每月计算工资、编制工资报表工作耗费了会计人员大量的时间和精力。
金蝶KIS标准版提供的工资核算系统可减轻会计人员的工作量、提高工作效率。
系统根据输入的原始数据自动计算工资和编制报表。
根据职员类别自动结转工资费用,并生成转账凭证。
与工资系统相关的模块包括:职员管理、职员类别定义、工资项目定义、数据输入、费用
分配和报表输出。
KIS专业版实验案例(2014)
金蝶KIS专业版应用实验案例 (2)X.1 基础设置实验 (2)X.1.1 新建账套 (2)X.1.2 设置系统参数 (2)X.1.3 用户权限设置 (3)X.1.4 设置凭证类型 (3)X.1.5 设置外币及汇率 (4)X.1.6 设置核算项目 (4)X.1.7 设置结算方式 (5)X.1.8 会计科目 (5)X.2 初始化实验 (7)X.2.1 输入科目数据 (7)X.2.2 固定资产初始数据 (8)X.3 账务处理实验 (9)X.4 往来管理实验 (12)X.5 固定资产实验 (14)X.5.1 固定资产增加 (14)X.5.2 固定资产变动 (15)X.5.3 计提折旧 (16)X.6 工资管理实验 (16)X.6.1 基础资料设置 (16)X.6.2工资录入 (19)X.6.3 工资费用分配 (21)X.7 期末结账实验 (21)X.7.1 期末业务 (21)X.7.2 自动转账 (22)X.7.3 期末调汇 (23)X.7.4 结转损益 (23)X.8 报表与分析实验 (24)X.8.1 自定义报表编制 (24)X.8.2 常规报表编制 (26)金蝶KIS专业版应用实验案例X.1 基础设置实验X.1.1 新建账套1. 实验资料建账的基本参数如下。
账套号:STAR99。
在实验中若多人用同一台机器时,各自的账套号要区分开。
账套名称:星月。
账套存放路径:C:\PROGRAM FILES\MICROSOFT SQL SERVER\。
新建账套存放路径也可以自行选定。
公司名称:重庆星月科贸有限责任公司。
2. 实验过程X.1.2 设置系统参数1. 实验资料(1) 基本情况重庆星月科贸有限责任公司是一个批发企业、一般纳税人,采用数量进价金额核算法进行核算。
(2) 建账基本参数行业:新会计准则。
记账本位币:人民币。
会计期间界定方式:自然月份。
账套财务启用期间:本年1月。
若本年为2014年,则为2014年1月。
用友U8系列产品最新维护案例(doc191页)
用友U8系列产品最新维护案例(doc191页)860参数设置标准手册前言此手册重点说明U8-V860财务和供应链、生产制造各产品的参数或选项的使用方案,主要按参数或选项的应用背景、修改规则、使用方法、应用方案等以下七个方面展开说明,力求帮助一线人员在产品实施过程中更好地将U8产品与用户的应用相结合,实现产品真正的价值:应用背景:重点说明在系统中增加每一选项的初衷或要体现的应用价值选项说明:重点说明每一选项不同取值的含义及应用修改规则:重点说明每一选项修改的控制约束相关影响:当前选项对其他选项或功能的影响和约束使用方法:重点说明如何使用上选项,例如选项某一选项后,在哪些功能或操作上可以体现出来效果,完整的操作流程其他说明:其他需要补充说明的内容应用方案:此选项的应用方案注意事项1、请结合系统选项的应用背景和用户的实际业务要求选择合适的选项;2、请按系统的要求修改选项,不要直接从数据库中修改。
目录一、总账 (12)1.1凭证页签 (12)1.1.1 制单控制 (12)1.1.2 预算控制 (14)1.1.3 外币核算 (15)1.1.4 凭证编号方式 (15)1.1.4 凭证控制参数 (15)1.1.5 权限控制 (16)1.1.6 凭证打印控制 (19)1.2账簿页签 (20)1.2.1 打印参数 (20)1.2.2 账簿查询权限设置 (21)1.3会计日历 (23)1.4其他参数设置 (23)1.4.1 数据精度 (23)1.4.2 排序方式 (24)1.4.3 排序方式 (24)1.4.4 自定义项做为辅助核算 (25)二、薪资管理 (26)2.1扣零设置 (26)2.2扣税设置 (26)2.3参数设置 (27)2.3.1 请选择本账套所需处理的工资类别个数 (27) 2.3.2 是否核算计件工资 (27)2.4调整汇率 (28)三、固定资产 (28)3.1基本信息 (28)3.2折旧信息 (28)3.2.1 本账套主要折旧方法 (28)3.2.2 折旧汇总分配周期 (29)3.2.3 资产到期前最后一个月提足全部折旧 (29) 3.3与财务系统接口 (30)3.3.1 与财务系统进行对账 (30)3.3.2 业务发生后立即制单 (31)3.3.3 执行事业单位会计制度 (32)3.3.4 月末结账前一定要完成制单登账业务 (32) 3.3.5 缺省入账科目 (32)3.4其它 (33)3.4.1 已发生资产减少卡片可删除时限 (33) 3.4.2 资产类别的编码方式 (34) 3.4.3 固定资产编码方式 (34)3.4.4 自动连续增加卡片 (34)3.4.5 卡片关联图片 (35)3.4.6 登录系统时显示资产到期提示表 (35) 四、应收管理 (36)4.1常规参数 (36)4.1.1 应收款核销方式 (36)4.1.2 单据审核日期依据 (36)4.1.3 汇兑损益方式 (37)4.1.4 坏账处理方式 (38)4.1.5 代垫费用类型 (38)4.1.6 应收账款核算模型 (38)4.1.7 是否自动计算现金折扣 (39) 4.1.8 是否进行远程应用 (39)4.1.9 是否登记支票 (40)4.1.10 改变税额是否反算税率 (40)4.2凭证参数 (41)4.2.1 受控科目制单方式 (41)4.2.2 非受控科目制单方式 (42) 4.2.3 控制科目依据 (42)4.2.4 销售科目依据 (43)4.2.5 月结前是否全部生成凭证 (43) 4.2.6 方向相反的分录是否合并 (44) 4.2.7 核销是否生成凭证 (44)4.2.8 预收冲应收是否生成凭证 (45) 4.2.9 红票对冲是否生成凭证 (45) 4.2.10 凭证是否可编辑 (45)4.3权限与预警参数 (46)4.3.1 是否启用客户权限 (46) 4.3.2 是否启用部门权限 (46) 4.3.3 录入发票时显示提示信息 (47) 4.3.4 是否根据单据自动报警 (47) 4.3.5 是否根据信用额度自动报警 (48) 4.3.6 是否信用额度控制 (48)五、应付管理 (49)5.1常规参数 (49)5.1.1 应付款核销方式 (49) 5.1.2 单据审核日期依据 (49) 5.1.3 汇兑损益方式 (50)5.1.4应付账款核算模型 (51) 5.1.5是否自动计算现金折扣 (51) 5.1.6 是否进行远程应用 (52) 5.1.7 是否登记支票 (52)5.1.8 改变税额是否反算税率 (53) 5.2凭证参数 (54)5.2.1 受控科目制单方式 (54) 5.2.2 非受控科目制单方式 (54) 5.2.3 控制科目依据 (55)5.2.4 采购科目依据 (56)5.2.5 月结前是否全部生成凭证 (56) 5.2.6 方向相反的分录是否合并 (57) 5.2.7 核销是否生成凭证 (57) 5.2.8 预付冲应付是否生成凭证 (58) 5.2.9 红票对冲是否生成凭证 (58) 5.2.10 凭证是否可编辑 (58)5.3权限与预警参数 (59)5.3.1 是否启用供应商权限 (59)5.3.2 是否启用部门权限 (59) 5.3.3 是否根据单据自动报警 (60) 5.3.4 是否根据信用额度自动报警 (60)六、成本管理 (61)6.1成本核算方法定义 (61)6.1.1品种法或分步法 (62)6.1.2完全分批法 (62)6.1.3部分分批法 (63)6.1.4分类法 (63)6.1.5数据精度: (63)6.1.6是否采用辅助计量单位统计产量 (64) 6.1.7启用生产制造数据来源 (64)6.1.8核算工序产品成本 (64)6.2存货数据来源 (65)6.3人工费用来源 (67)6.4制造费用来源 (68)6.5折旧费用来源 (69)6.6其他费用来源 (70)七、项目管理 (70)7.1项目管理 (70)7.1.1 项目大类控制 (70)7.1.2 项目与责任中心的对应关系 (71) 7.1.3 非手工来源数据录入控制 (71)7.1.4 结账及制单控制 (72)7.1.5 预算及数据来源控制 (72)7.2会计日历 (73)7.3计算周期 (74)八、设备管理 (74)8.1系统选项——设备类别编码方式 (74) 8.2系统选项——设备类别编码方式 (74)8.3系统选项——位置编码方式 (75) 8.4系统选项——备件价格 (75)8.5系统选项——默认备件库 (75)8.6系统选项——自动生成备件清单 (75) 8.7设备状态——允许作业标识 (76) 8.8运行状态——运行状态属性 (76)8.9作业内容——允许生成计划 (76)九、资金管理 (77)9.1预(报)警 (77)9.2期初余额 (77)十、网上报销 (78)10.1借款是否进行预算控制 (78) 10.2借款到期天数 (78)10.3借款预警天数 (79)10.4是否自动预警 (79)10.5保存时是否自动提交审批 (79) 10.6收支项目编码级次 (80)10.7出差地区编码级次 (81)10.8报销时是否允许修改报销标准 (81) 10.9默认的辅助核算是否可以修改 (82) 10.10预算科目是否必须输入 (82)十一、网上银行 (83)11.1审核流程 (83)11.2招行支付 (83)11.3余额明细查询 (84)11.4制单控制 (84)11.5余额查询 (85)11.6明细查询 (85)十二、合同管理 (86)12.1常规选项 (86)12.1.1系统导航 (86)12.1.2自主导航 (86)12.1.3合同分组视图 (86)12.1.4合同分类视图 (86)12.1.5处理记录列表包含数目 (86)12.1.6合同类型分类规则 (87)12.1.7合同条款分类规则 (87)12.1.8折扣率 (87)12.1.9变更时合同不可以执行 (87)12.2生效与结案 (88)12.2.1依据开始日期自动生效 (88)12.2.2手工生效 (88)12.2.3依据变更生效日期自动生效 (88)12.2.4手工生效 (88)12.2.5手工结案 (89)12.2.6到达合同数量时自动结案 (89)12.2.7到达合同金额时自动结案 (89)12.2.8到达合同结束日期时自动结案 (89) 12.2.9采购、销售类合同严格控制结案条件 (90) 12.3报警 (90)12.3.1启用系统报警 (90)12.3.2合同生效提示 (90)12.3.3合同生效延期报警 (91)12.3.4自动生效合同报警 (91)12.3.5合同结案提示 (91)12.3.6合同结案延期报警 (91)12.3.7自动结案合同报警 (92)12.3.8合同执行数量提示 (92)12.3.9执行数量超合同报警 (92)12.3.10合同执行金额提示 (92)12.3.11执行金额超合同报警 (93)12.3.12合同执行日期提示 (93)12.3.13合同执行延期报警 (93)12.3.14合同收付计划提示 (93)十三、采购管理 (94)13.1业务设置选项 (94)13.1.1启用受托代销 (94)13.2必有订单业务选项 (95)13.2.1普通业务必有订单 (95)13.2.2直运业务必有订单 (95)13.2.3受托代销业务必有订单 (96)13.3业务控制选项 (96)13.3.1是否允许超订单到货及入库 (96)13.3.2是否允许超计划订货 (97)13.4单价控制选项 (98)13.4.1入库单是否自动带入单价:手工录入/参考成本/最新成本 (98)13.4.2订单/到货单/发票单价取值方式 (99)13.4.3历史交易价参照设置 (100)13.4.4最高进价控制口令 (100)13.5数据权限控制选项 (101)13.5.1检查存货权限、检查供应商权限、检查部门权限、检查业务员权限、检查操作员权限 (101)13.5.2检查金额审核权限 (102)13.6单据录入选项 (103)13.6.1修改税额时是否改变税率/单行容差、合计容差 (103) 13.6.2单据默认税率 (103)13.6.3浮动换算率计算规则:件数为准/数量为准 (104)13.6.4参照控制 (104)13.6.5单据录入过程中参照存货时允许选择多条存货 (105)13.7其他选项 (105)13.7.1结算选项:商品版费用是否分摊到入库成本 (105) 13.7.2远程控制选项 (106)13.7.3采购订单预警和报警选项 (106)十四、委外管理 (107)14.1业务及权限控制选项 (107)14.1.1 允许超订单到货及入库 (107)14.1.2 允许超计划订货 (107)14.1.3 允许超委外订单发料 (108)14.1.3 订单\费用发票单价录入方式: (109)14.1.4 检查存货权限 (109)14.1.5 检查供应商权限 (110)14.1.6 检查部门权限 (110)14.1.6 检查操作员权限 (110)14.1.8 修改税额时是否改变税率/单行容差、合计容差 (110) 14.2系统启用 (111)14.2.1 单据默认税率 (111)14.2.2 浮动换算率计算规则:件数为准/数量为准 (111) 14.2.3 参照控制 (112)14.2.3 单据录入过程中参照存货时允许选择多条存货 (112) 十五、销售管理选项说明 (112)15.1业务控制 (113)15.1.1 零售日报业务 (113)15.1.2 销售调拨业务 (113)15.1.3 委托代销业务 (114)15.1.4 分期收款业务 (115)15.1.5 直运业务 (115)15.1.6 必有订单业务模式 (116)15.1.7 远程应用 (116)15.1.8 订单自动预警和报警 (117)15.1.9 超订量发货控制 (117)15.1.10 销售生成出库单、批号必填 (118) 15.1.11 报价是否含税 (118)15.1.12 税额容差控制 (119)15.1.13 扣率小数位设置 (120)15.1.14 单据按存货编码排序 (120) 15.1.15 防伪税控 (120)15.1.16 数据权限 (120)15.2其它控制 (121)15.2.1 打印控制 (121)15.2.2 自动指定 (122)15.2.3 报检设置 (122)15.2.4 允限销设置 (123)15.2.5 参照单据设置 (123)15.2.6 浮动换算率设置 (124)15.2.7 参照控制 (125)15.3信用控制 (125)15.3.1 信用对象 (126)15.3.2 信用策略 (127)15.3.3 超信用处理 (128)15.4可用量控制 (129)15.4.1 可用量控制 (129)15.4.2 可用量检查 (130)15.5价格管理 (131)15.5.1 价税管理 (132)15.5.2 存货档案设置 (133)15.5.3 价格管理选项 (133)15.5.4 存货价格 (135)15.5.5 客户价格 (136)15.5.6 折扣管理 (137)15.5.7 调价记录 (138)15.5.8 最低售价控制 (138)15.5.9 价格计算规则 (139)15.5.10 外币业务 (140)十六、库存管理 (141)16.1通用设置 (141)16.1.1 业务设置 (141)16.1.2 修改现存量时点 (146) 16.1.3 业务校验 (146)16.1.4 浮动换算率的计算规则 (150) 16.1.5 出库自动分配货位规则 (150) 16.1.6 自动指定批号 (151) 16.1.7 自动出库跟踪入库 (151) 16.1.8 出库默认换算率 (152) 16.1.9 远程应用 (152)16.2专用设置 (152)16.2.1 业务开关 (152)16.2.2 预警设置 (154)16.2.3 修改税额时是否修改税率 (155) 16.2.4 取价方式 (155)16.3可用量控制 (157)16.5相关专题 (157)16.5.1 批次管理 (157)16.5.2 保质期管理 (159) 16.5.3 库存量管理 (160) 16.5.4 货位管理 (165)16.5.5 出库跟踪入库 (168) 16.5.6 多计量单位应用 (169)十七、存货核算 (171)17.1核算选项 (171)17.1.1 核算方式 (171)17.1.2 暂估回冲方式 (173)17.1.3 销售成本核算方式 (174)17.1.4 委托代销成本核算方式 (175)17.1.5 零出库成本选择 (176)17.1.6 入库单成本选择 (177)17.1.7 红字出库单成本选择 (178)17.1.8 资金占用规划 (179)17.2控制选项 (180)17.2.1 账面为负结存时入库单记账自动生成出库调整 (180)17.2.2 暂估单价与结算单价不一致暂估处理时是否调整出库成本 (182)17.2.3 先进先出计价时红蓝回冲单是否记入计价库 (183)17.2.4 后进先出计价时红蓝回冲单是否记入计价库 (184)17.2.5 先进先出假退料单是否记入计价库 (184)17.2.6 后进先出假退料单是否记入计价库 (185)17.2.7 采购运费分摊 (185)17.2.8 最高最低控制 (188)17.2.9 调拨入库单取不到对应出库成本时取选项成本 (189)17.2.10 组装入库单取不到对应出库成本时取选项成本 (191) 17.2.11 差异率计算包括本期暂估入库 (192)17.2.12 期末处理登记差异账 (193)17.2.13 入库差异按超支(借方)、节约(贷方)登记 (193) 17.3凭证选项 (194)17.3.1 进项税转出科目 (194)17.3.2 组装费用科目 (194)17.3.3 拆卸费用科目 (194)17.3.4 控制科目是否分类 (194)17.3.5 产品科目是否分类 (195)17.3.6 凭证允许修改存货科目的金额/数量 (195)17.4权限选项 (195)17.4.1 仓库是否检查权限 (195)17.4.2 部门是否检查权限 (195)17.4.3 存货是否检查权限 (196)17.4.4 操作员是否检查权限 (196)18.1报检单自动审核 (196)18.2检查数据权限 (197)18.3不良品处理单单价默认取值 (198)18.4浮动换算率计算规则 (198)十九、GSP质量管理 (198)19.1独立设置选项 (198)19.1.1 检品抽(送)验单是否参照验收记录单 (198)19.1.2 药品检验报告书是否参照检品抽(送)验单 (199)19.1.3 化学试剂检验报告书是否参照检品抽(送)验单 (200) 19.1.4 医疗器械检测报告书是否参照检品抽(送)验单 (200) 19.1.5 玻璃仪器检测报告书是否参照检品抽(送)验单 (200) 19.1.6 药品养护档案是否参照重点养护药品确认表 (201)19.1.7 在库品质量复检通知单是否参照药品停售通知单 (201) 19.1.8 在库品质量复检记录单是否参照在库品质量复检通知单(202)19.1.9 不合格品质量处理通知单是否参照在库品质量复检记录单 (202)19.1.10 报损药品销毁通知单是否参照不合格药品报损审批表(203)19.2专用设置选项 (203)19.2.1 营业执照期限是否预警、经营许可证期限是否预警、法人委托书期限是否预警 (203)19.2.2 审核和制单允许为同一人、允许修改别人录入的单据(204)19.3其它事项 (204)二十、生产制造 (205)20.1生产制造参数 (205)20.1.1 手动输入生产订单默认状态 (205)20.1.2 生产订单转车间时计划工序日期 (205)20.1.3 生产订单默认工序计划方式 (206)20.1.4 生产订单工序日期修改时更新生产订单 (206)20.1.5 参照控制 (206)20.2MPS/MRP计划参数 (207)20.2.1 预测版本号 (207)20.2.2 时栅代号 (207)20.2.3 重复计划时格代号 (208)20.2.3 计划期间起始日期 (208)20.2.4 冻结日期 (209)20.2.5 截止日期 (209)20.3产能管理参数 (210)20.3.1 预测版本(资源需求计划) (210)20.3.2 时格代号(资源需求计划) (210)20.3.3 截止日期(资源需求计划) (210)20.3.4 时格代号(粗能力计划) (211)20.3.5 截止日期(能力需求计划) (211)20.3.6 生产订单状态(能力需求计划) (211)20.3.7 资源选择(能力需求计划) (212)20.3.8 超载/低载百分比 (212)一、总账1.1 凭证页签1.1.1 制单控制1.1.1.1 制单序时控制应用背景:控制会计业务,避免发生登错凭证日期和编号,严格会计制度。
工资系统(实验二、三)
·如果单位的扣除费用及税率与国家规定的不一致,可以在个人所得税扣缴中报表中单击“税率”按钮进行修改。
·在“工资变动”中,系统默认以“实发合计”作为扣税基数,所以在执行完个人所得税计算后,需要到“工资变动”中,执行“计算”和“汇总”功能,以保证“代扣税”这个工资项目正确地反映出单位实际代扣个人所得税的金额操作步骤:(1)单击“业务处理”/“工资变动”,打开“工资变动”窗口。
(2)在“工资变动”窗口中,分别录入工资项目内容。
(3)单击“计算”按钮,计算全部工资项目内容。
〔4〕并根据提示进行汇总,最后单击“退出”按纽。
提示:·第一次使用工资系统必须将所有人员的基本数据录入系统。
工资数据可以在录入人员档案时直接录入,需要计算的内容再在此功能中进行计算。
也可以在工资变动功能中录入,当工资数据发生变动时应在此录入。
·如果工资数据变化较大可以使用替换功能进行替换。
·在修改了某些数据、重新设置了计算公式、进行了数据替换或在个人所得税中执行了自动扣税等操作,必须调用“计算”和“汇总”功能对个人工资数据重新计算,以保证数据正确。
·如果对工资数据只进行了“计算”的操作,而未进行“汇总”操作,则退出时系统提示“数据发生变动后尚未进行汇总,是否进行汇总?”如果需要汇总则单击“是”,否则,单击“否”即可。
3.扣缴所得税操作步骤:(1)单击“业务处理”/“扣缴所得税”,打开“栏目选择”对话框(2)单击“栏目选择”对话框中的“确认”按钮,打开“个人所得税扣缴申报表”窗口。
提示:·可以对“个人所得税扣缴申报表”中的“基数”和“税率”进行调整,而调整后必须重新计算个人所得税,否则个人所得税数据将发生错误。
4.查看银行代发一览表操作步骤:(1)单击“业务处理”/“银行代发”,打开“银行文件格式设置”窗口。
(2)单击“确认”按钮,系统提示“确认设置的银行文件格式?”。
KIS数据处理入门培训案例分析PPT课件
• 经查询发现,此账套中存在非明细科目数据不等于明 细科目的汇总数或科目数据不等于所挂核算项目的汇 总数的情况
• 解决方法
• 更新会计科目数据不等于所挂核算项目的汇总数
update
b
set
b.fbeginbalance=a.fbeginbalance ,b.fbeginbalancefor=
a.fbeginbalance,
• 另外,我们可以发现k跟踪的SQL汇兑数据的都是一 级科目并且不带核算项目的数据,会不会存在非明细 科目数据不等于明细科目的汇总数或科目数据不等于 所挂核算项目的汇总数呢?
• 查询科目数据不等于所挂核算项目的汇总数的情况
• 查询是否存在非明细科目数据不等于明细科目的汇总
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案例3
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• 从问题描述首先判断可能核算项目有问题。于是从会 计科目表中查询所涉及的会计科目的fdetailid
• 查询该fdetailid所属核算项目类别
• 查 询 具 体 的 核 算 项 目 , 即 t_itemdetailV 表 中 fitemid字段不等于0或-1的记录
• 在核算项目表中并没有fitemclassid同时等于3011及 3012的核算项目记录(fitemid字段不等于0或-1除 外),但凭证中有204.004.04武昌客户的会计分录, 因此可以判断凭证表中的fdetailid在核算项目表中丢 失或凭证表中的fdetailid在核算项目表中所属核算项 目类别不正确
案例3
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• 处理分析
• 综合之前类似问题的处理方法,怀疑此问题是人民币 和综合本位币在余额表中存放的数据不同导致的
• 在初始余额录入界面利用事件探查器跟踪试算平衡的 过程
金蝶KIS标准版使用说明书
金蝶KIS标准版使用说明书KIS总账系统日常操作流程在系统初始化部分主要有以下五个方面:1.新建帐套2.帐套选项3.基础资料4.初始数据录入5.启用帐套(一)新建帐套:会计科目结构-会计期期间(选择自然月份)-帐套启用期间(注意年中和年初建帐的区别.。
打开金蝶软件点击“新建”按钮,开始新建帐套的建立,先选好帐套文件存放路径,并在文件名处输入公司简称。
点击“打开”按钮,系统打开建帐向导窗口按要求输入公司全称。
点击“下一步”按钮,设置贵公司所属行业。
点击“下一步”按钮,按要求设置会计科目结构按要求设置会计期间界定方式系统提示帐套建立所需的资料已经完成-点击“完成“进入初始化设置用户管理设置:打开“工具”菜单-选中“用户管理”点击用户设置的新增按钮会弹出“新增用户”窗口。
用户名:一般使用会计人员的真实姓名安全码:识别用户身份的密码,当KIS重新安装后,需要增加操作员或系统管理员。
以前操作用户已经授权过一次,此时只需要增加操作员时保证安全码与上次输入一致,则不需要重新授权。
用户授权:选中需授权的用户,点击“授权”按钮弹出“权限管理”对话框,可以给用户设置所需要的权限。
(二)帐套选项单击初始化设置界面上的“帐套选项”-在“凭证”里把凭证字改为“记”字,结算方式可以按自己的要求设定(三)基础资料会计科目:在主窗口选择“会计科目”-设置会计科目功能:设置企业会计科目不同会计科目设置时,注意的要点各不相同,以下分为四种情况细述会计科目的设置:1.一般会计科目的新增设置2.涉及外币业务核算的会计科目设置3.挂核算项目的会计科目设置4.数量金额式会计科目的设置会计科目的增加:点击“新增”按钮一般会计科目的新增:上级科目代码与下级科目代码之间是根据科目结构设置的,位数来区分的,不需要加任何分隔符号,各级之间的下级科目名称不需要连带上级科目的名称。
科目助记码就为方便凭证录入所设,非必输项目。
涉及外币业务核算的会计科目设置的新增:如需期末调整汇率,则必须在“期末调汇”处打勾。
KIS 专业版工资多次发放的处理
KIS专业版工资多次发放的处理本期概述z本文档适用于KIS专业版系列产品工资管理模块z学习完本文档以后,可以掌握KIS专业版系列产品,通过工资模块实现当月工资二次或多次的发放操作。
版本信息z2006年11月29日V1.0版权信息z本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权,并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。
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本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考,且它们可能会随时变更,恕不另行通知。
本文件中的内容也可能已经过期,著作权人不承诺更新它们。
如需得到最新的技术信息和服务,您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。
著作权声明著作权所有 2006 金蝶软件(中国)有限公司。
所有权利均予保留。
背景当今市场竞争非常激烈,各企业对人才管理的压力也越来越大,很多企业都实行了绩效工资制,并且有些企业还实行了月中发放基本工资、月末发放绩效工资两次发放的方案。
以 鼓励员工士气和提升员工的工作绩效。
但个人所得税需要根据会计制度要求按员工整月工资来计算,所以多次发放工资无形中加大了财务部门工资计算的工作量。
据此,KIS专业版提供了工资多类别管理、所得税计算和费用分配等功能可以实现当月工资二次或多次发放。
功能介绍KIS专业版在工资模块中提供了工资项目管理、计算公式设置、所得税计算、费用分配等计算处理功能。
通过这些功能的灵活运用,每次分别选择不同的工资项目计算所得税,并通过设置项目公式计算出每次所得税额。
会计信息系统操作案例教程第08章薪资管理.ppt
薪资管理的主要功能包括: 工资类别管理 人员档案管理 工资数据管理 期末处理 账表管理
第八章 薪资管理
二、 薪资管理系统与其他子系统之间的关系
基础数据
企业应用 平台
UFO报表
数 据
薪资管理
合
人力资源
工资标准、人工数据
计 数
据
凭证 凭着查询
总账系统
成本管理
薪资管理系统与其他子系统之间的关系图
汇 总 工 资
类 别
月 末 处 理
息
薪资管理系统业务处理流程图
第八章 薪资管理
(一)初始设置
1、建立固定资产账套
约定及说明 启用月份 折旧信息 编码方式 财务接口
2、基本信息设置
基本信息 折旧信息 与财务系统接口 其他
第八章 薪资管理
(二)建立工资类别
薪资管理系统提供了处理单个和多个工资类别的功 能。如果企业所有人员的工资项目、工资计算公式全部 相同,则可以对全部员工进行统一的工资核算,应选择 建立单个工资类别。
如果单位按周或一月多次发放工资,或者是单位中 有多种不同类别(部门)的人员,工资发放项目不同, 计算公式也不同,但需进行统一工资核算管,应选择建 立多个工资类别。
第八章 薪资管理
1、新建工资类别 工资类别名称、选择部门、确定启用日期工资类
别管理。 2、人员档案 设置职工与工资发放有关的基本信息。 3、工资项目选择 只能选择工资账套中已设置的工资项目。
第八章 薪资管理
1、月末结转 工资类别汇总后 只有主管有权 1-11月份,打开各个工资类别分别进行结转 选择清零项目
2、年末结转 关闭工资类别 在系统管理中的年度账中进行结转
KIS产品BZB工资管理
持两个关键字的汇总统计 工资统计表 按期间范围统计汇总所有工资项目表 其他账表
第十页,共10页,
金蝶KIS标准版提供的工资核算系统可减轻会计人 员的工作量、提高 tí gāo 工作效率,系统提供简 便易行的计算公式、灵活多变的项目设置、高速 快捷的数据录入、各式各样的工资报表、准确及 时的费用分配、性能稳定、数据安全,
第二页,共10页,
流程图
流程图
第三页,共10页,
基础 jīchǔ 资料
KIS产品 chǎnpǐn BZB工资管理
It is applicable to work report, lecture and teaching
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系统 xìtǒng 概述
系统概述
在企业中,工资核算是一项工作量大、准确性要求 高、涉及面广的一项工作,每月计算工资、编制 工资报表工作耗费了会计人员大量的时间和精力 ,
工资 gōngzī 数据录入 工资 gōngzī 费用分配
流程与功能
第七页,共10页,
流程 liúchéng 与ห้องสมุดไป่ตู้能—工资数据录入
流程与功能
工资数据录入 过滤器的设置 shèzhì 数据录入 工资计算 根据工资项目和计算公式进行工资计算 复制本期固定项目数据到下期
第八页,共10页,
职员 定义核算项目—职员
基础资料
工资项目 可以新增、修改、删除和排序
工资计算方法 系统提供了条件语句和丰富 fēngfù 的函数
第四页,共10页,
基础 jīchǔ 资料
基础 jīchǔ 资料
第五页,共10页,
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案例
工资录入后,通过工资公式计算后,总会有四舍五入 的差异
原因:这是在涉及公式计算的工资项目中,有多位小数位的 计算,没有进行四舍五入 解决:在涉及小数计算的公式中,增加四舍五入roundx的控 制。格式为:roundx(计算关系,N),其中,N—表示需要保 留的小数位数。
9
案例
“工资发放表”中的‘职员姓名’‘部门’‘职务’等工 资项目在表头有显示。但表中的内容是空白的(例:‘职 员姓名’这一列下面没有显示出职员的名字),只显示手 工录入的金额,一张表全是数字.(电脑死机重启就这样了, 恢复7月份的备份看是好的,如果在问题账套中直接查7 月份的工资发放表也是不行。)只能看到流水号,不能看 到职员姓名等信息。
12
案例
职员属 性为工 资项目 时,该 字段不 为空
13
案例
解决办法:退出软件,然后进入access 97,打账套。 1、把表PaData中字段FItemID值不在15——76范围内的记录 全部删掉,重新运行程序即可得到正确结果。 执行以下SQL,可以删除(在查询中建立一个任意的查询, 然后通过视图--SQL视图,在其中执行以下SQL): DELETE padata.FItemID, * FROM padata WHERE (((padata.FItemID) In (select fitemid from paitem where FEmpField is not null and FIsPayrollData=0))); 2、把PADataTemp删除,然后从一个新建立的账套(一定不 能是sample.ais)中,通过access,导入这张表 3、删除PATempEmployee表。
系统预设的这个固定项目, 选中该项目后,删除、高级 的功能会显示为不可用
2
案例
录入工资数据时,职员姓名全不显示,为空白,其他 数据列有数据;结帐到下期不显示,但新增加的职员 可以正常显示;上月操作也是正常的。
原因:在工资数据表Padata中有太多的无用记录(Fdata为 0),造成数据混乱。 解决:将Padata表中所有记录为0的值删除后就可以解决。
原因:在工资项目表paitem表中存在fitemname为空值的记录 解决:将paitem表中fitemname为空的所有记录删除后,操作 正常。
6
案例
在定义工资计算关系和工资项目时,或进行工资计算 时,系统提示:工资项目赋值数值类型不可识别。但 只要不改变工资项目与计算公式,则所有的工资录入 与报表查询均正常。
15
案例
16
谢
谢!
17
原因:由于人员变动的原因,有些人员在使用一段时间后被 删除,造成Padata表中记录的职员代码FempID与globj、 glemp中不匹配 解决:要么将其他表中记录不匹配的职员记录全删除;要么 将该职员信息补回去—由于该职员可能涉及到凭证,建议使 用后者。
5
案例
KIS帐套定义工资项目或录入工资数据时,系统提示: 数值型数据赋予字符型工资项目。确定后提示: innerGetitem:XXX,而且这个xxx的数值是点击一下就 变。
10
案例
11
案例
原因:在工资数据表中,不能保存有系统预设的不参与 工资计算的固定项目如职员代码、职员姓名等,否则将 造成程序运行中在表PADataTemp生成以这些值为字段 名的永久字段,并且在程序查询数据时优先查询这些字 段,形成值为空值,即造成在界面不能显示的情况。 可以通过这样的查询查询出来: SELECT * from padata1 where fitemid in (select fitemid from paitem where FEmpField is not null and FIsPayrollData=0)
KIS维护案例
——工资
演讲人:……
时间: …年…月
案例
在工资数据录入中指定了固定项目数据,结账到下期 后发现指定的固定项目数据并没有自动复制上期数据。 原因:用户手工修改了软件预设的固定项目为别的方案名 称,自己增加了一个名称为固定项目的工资数据录入项目。
解决:在系统预设的固定项目方案中指定需要的工资项目 建议:如无特殊需要尽量不要修改系统预设的信息
14
案例
然后再到软件中进行查询,即可正常。 4、由于该账套中的工资数据特别多,可以执行下SQL, 删除那些记录为0的记录 DELETE padata.FItemID, *FROM padata WHERE fdata=0 最后,再利用Check工具检查和补充相应的索引、关系 完成后,到进入软件查询即可正常,如图:
3
案例
录入工资数据时,显示全为空白;新增加的职员数据 也是显示为空白
原因:用check检查,发现Padata的索引和关系丢失;该表中 有许多重复值 解决:备份Padata表后删除,导入该表,再将数据复制回去; 最后利用check添加后,数据正常。
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案例
使用工资系统几个月后,在结帐时,提示3021错误
原因:在清空所有的工资表Padata中的内容后,问题仍然存 在。后经查,在GLEmpGroup表中,存在FEmpGroupID为4, 但FEmpGroupName为空的记录。而且该ID被glemp中的职员 所引用 解决:在GLEmpGroup表中,存在FEmpGroupID为4,但 FEmpGroupName为空的记录修改,或通过职员管理,修改 职员类别后,操作正常。
正常情况
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案例
职员代码、职员姓名在工资数据录入可以看见,但在 工资发放表里却看不见职员代码和职员姓名;在工资 条预览中看到的职员代码与姓名全是相同的代码。
原因:工资数据临时表PADataTemp、 PATempEmployee有 错误;但用check检查不出问题来。 解决:把PADataTemp、 PATempEmployee表删除。然后再 从一个标准帐套中导入PADataTemp 、 PATempEmployee表, 再利用ChecK补充相关的索引、关系。