应收账款清欠暂行办法1
应收账款清欠规定
应收账款清欠规定
为缩短应收帐款占用资金的时间，加快企业资金周转，提高企业资金的使用效率，防范经营风险,制定本规定。
1、财务部门应于月后5日前提供一份当月尚未收款的〈应收账款余额明细表〉，提交给营销部门，由相关营销人员核对后于3日内返馈给财务部，负责催收账款人员在外出收帐前必须核对本次应收账款的正确性并签具转单手续，如持未经核对单据有损公司形象，将按客人投诉进行处罚。
2、营销人员要定期对客户的信用能力进行分析，并加强在实际工作中的信用监督体系，挂账三个月内结清欠款的列为A级，挂账六个月以内结清欠款的列为B级，挂账六个月以上一年以下的列为C级，对C级挂账客户要加强催款力度，对挂账超过一年以上的列为D级，直接取消挂账资格。
3、清收账款人员收款后必须立即将收回款项上交，不得积压私存，一经发现，一律予以开除，并限期补正或赔偿，情节严重者追究法律责任并移交司法部门进行审理。
4、为保证资金的回笼速度，将应收账款的催收责任具体落实到个人：
一店：店经理
二店：店经理
三店：店经理
5、由财务部根据月末挂账余额，进行审计核算，计算出奖惩金额，每月随工资一同发放，计划标准如下：
特此规定
2009．6．23。
清欠工作管理办法完整版
清欠工作管理办法
一、目的
为了规范公司清欠工作管理，确保债权回收，减少坏账损失，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司内部清欠工作管理。
三、职责
1. 财务部负责制定和维护清欠工作管理制度，并监督执行。
2. 销售部负责与客户沟通，了解客户欠款原因，制定清欠方案。
3. 财务部负责跟踪清欠进展，记录清欠情况，并及时调整清欠方案。
四、清欠流程
1. 销售部定期与客户进行对账，了解客户欠款情况，并编制应收账款明细表。
2. 销售部根据应收账款明细表，制定清欠方案，包括还款期限、还款方式等。
3. 销售部与客户沟通，协商还款事宜，并签订还款协议。
4. 财务部根据还款协议，跟踪清欠进展，记录清欠情况，并及时调整清欠方案。
五、清欠风险控制
1. 销售部应建立健全清欠内部控制制度，防范清欠风险。
2. 财务部应定期与销售部核对应收账款明细表，确保财务数据的准确性和完整性。
3. 财务部应对清欠中发现的问题及时进行处理，确保债权回收。
六、监督检查
1. 财务部负责对销售部清欠管理制度的执行情况进行
监督检查。
2. 对于违反清欠管理规定的行为，财务部有权进行调查和处理，并向公司总经理汇报。
七、附则
本制度自发布之日起施行，由财务部负责解释和修订。
清欠工作管理制度
清欠工作管理制度清欠工作管理办法（试行)第一章总则第一条为了加强对应收款项得催收与清理(以下简称清欠工作),确保清欠工作取得实效，降低企业经营风险,加速资金周转,缓解资金紧张状况,促进企业提高管理质量，增强竞争实力,结合公司实际,制订本办法。
第二条本办法所称清欠,就是指对各类应收款项得清理回收。
应收款项包括应收票据、应收账款、应收客户合同工程款、预付账款、其她应收款等债权,以及经审批核销,作为账销案存管理得各种应收款项。
第三条本制度适用于公司所属各分公司，独立核算法人单位参照执行。
第二章管理机构及职责第四条公司成立应收款项清欠领导小组（简称公司清欠领导小组)，组长由公司总经理担任,副组长由总会计师、负责经营管理工作得副总经理担任，公司各职能部门负责人为领导小组成员。
负责对公司清欠工作得指导、监督与考核.第五条公司清欠领导小组下设清欠工作办公室（简称清欠办),清欠办设在财务资产部，负责清欠工作日常业务。
第六条公司所属各分公司成立以单位负责人为组长,专责人员负责得清欠工作小组，负责本单位清欠具体工作。
第三章清欠责任制第七条公司遵照“谁主管、谁办理、谁负责”得原则，实行清欠责任终身制。
无论工程项目就是否竣工决算，就是否完工并账,项目管理分公司负责人均为应收款项管理得第一责任人,对项目应收款项终身负责，负责清收全部应收款项;项目工程技术、合同、物资负责人为清欠相关责任人。
第八条项目管理分公司负责人及相关欠责任人调离时，必须将分公司所管理得全部项目应收款项同客户或发包方核对、确认无误,并取得客户或发包方确认得书面文件交予继任者，调离后仍有协助收取工程款得义务,否则不予调离或按本办法第十七条规定处理。
第九条对严重逾期或发生坏账损失得应收款项,报公司清欠工作领导小组决定后,可通过一定方式对内、对外公开招标，由专门催款机构或催款人员进行催收。
并指定原项目管理分公司负责人与相关责任人进行催收，并按本办法第十七条规定奖惩。
应收账款清欠工作方案
应收账款清欠工作方案应收账款清欠工作方案一、背景应收账款是公司日常运营的核心资产，也是一家公司的经济命脉。
随着时间推移，总有一些客户无法按时支付账款，导致公司的现金流受到影响。
因此，公司需要制定一项合理的清欠计划，以确保资金及时回收，维护企业的经济稳定。
二、目的清欠工作的主要目的就是尽快的回收欠款，维护企业经济健康。
通过制定一个全面而有效的方案，能够最大程度地提高催收效果，控制坏账率并降低拖欠周期，保障企业的发展。
三、制定方案1.债务人信息采集根据公司的会计信息、工商信息、其他合作公司的工作人员等多方面的渠道，全面了解每个欠款人的情况，包括但不限于财务状况，生产、销售和业务状况，个人资产信息等。
了解债务人的信息将为后续的沟通和解决问题提供参考。
2.分析欠款人的行为模式通过整理每个欠款人过往的还款记录，分析出欠款人的行为模式和支付能力；例如，有些人犯常规性违约，但是能准时支付较小的欠款，而有些人则喜欢拖欠有大额的欠款，或者延长欠款的有效期。
分析欠款人的行为模式，为后续谈判提供指导。
3.协调客户关系清欠工作中，协调客户关系非常重要，需要及时通过各种方式与欠款人沟通，防止客户反感或者出现更严重的问题。
通过沟通，与欠款人达成共识，解释公司的立场和意见，促进还款的协商。
4.拟定清款计划通过统计欠款的总额度，将欠款金额分成五个等级，根据每个欠款的时效性，制定合理的还款计划。
对于高金额和高时效性的欠款，需要采用强制执行等手段来催收，以保证资金回收。
5.建立催收机制为了确保清欠工作的顺利执行，必须建立一套完整的催收机制。
公司可以聘请专业的清收机构，或者建立自己的内部催收团队，制定催收方案，并按时执行，为催收工作的顺利开展提供保障。
四、总结应收账款清欠工作是公司经营过程中重要的环节之一，直接关系到企业的盈利和经济健康。
通过建立一个完善的清欠工作方案，可以最大程度地减少欠款带来的影响，提高企业的清收能力和风控管理水平。
专题资料专题资料公司清欠管理暂行办法.doc
******公司清欠管理暂行办法第一章总则第一条为规范公司经营活动，加大清欠力度，确保资金安全，提高资金效益。
根据《**天然**股份有限公司在途应收账款管理暂行办法》、《**天然**股份有限公司坏账核销管理暂行办法》等规定，特制定本办法。
第二条本办法所称坏账是指无法收回的应收账款、其他应收款、预付账款、长期应收款（以下称应收款项），本办法涉及的其他会计科目及相关名词以相关法规解释为准。
第三条本办法适用于本部及所属分公司，控股公司参照执行。
第二章清欠机构第四条省公司成立清欠领导小组，清欠领导小组由省公司领导和财务、业务、审计监察、企管法规处室负责人组成。
省公司清欠领导小组组长由省公司总经理担任。
清欠领导小组下设清欠办公室，办公室设在财务处，由财务处长任办公室主任。
成员由财务、业务、审计监察和企管法规处室人员组成。
第五条所属分公司成立清欠领导小组，清欠领导小组由所属分公司有关领导和业务、财务部门负责人组成，清欠领导小组组长由所属分公司经理担任。
清欠领导小组下设清欠办公室，办公室设在财务部，由财务部主任任办公室主任。
成员由财务、业务部门人员组成。
第六条清欠领导小组定期听取清欠办公室的汇报，指导清欠办公室的工作。
第七条清欠办公室负责清欠的日常管理工作，每半年对欠款客户的资信状况及被拖欠货款情况进行调查分析，对客户的信用等级进行评定。
形成书面清欠总结，具体说明清欠地点、对象、清欠措施、清欠结果，并对用户单位的资信状况予以说明。
检查**、购进等业务活动记录、对不规范业务活动并呈报清欠领导小组提出整改意见。
不规范业务活动指：无进货通知单、无承付货款、未双盖章提货单；信用状况不佳而发货，不正确填制进、销台帐、**记录等。
第八条各分公司清欠办公室每半年向省公司清欠办公室书面汇报，由省公司清欠办公室统一向公司清欠领导小组汇报。
第三章管理职责第九条业务部门负责应收款项的清收，每半年对应收款项进行全面检查，根据谨慎性原则，合理地预计可能发生的损失。
公司应收账款清欠工作方案
公司应收账款清欠工作方案摘要本文档旨在制定公司应收账款清欠工作方案，以提高公司的收款效率和现金流的稳定性。
本方案将从客户管理、账款催收和法律手段等方面进行综合考虑，确保公司能够及时收回应收账款。
1. 客户管理良好的客户管理是确保应收账款得到及时清偿的关键。
公司应建立完善的客户档案，并进行分类管理。
根据客户的信用状况、支付能力和历史还款记录等因素，制定相应的信用额度和清款周期。
同时，定期审核客户档案，及时更新客户信息，保持对客户的准确了解。
2. 账款催收针对逾期客户，公司应主动进行账款催收，以促使其尽快清偿欠款。
具体措施包括：- 提前提醒：在账款到期前一周，向客户发送提醒通知，提醒客户尽快支付欠款。
- 定期跟进：对于逾期客户，定期与其进行沟通，了解其还款意愿和能力，并与客户达成明确的还款计划。
- 强化催收措施：若客户长时间不清偿欠款，可采取电话催收、上门催收等方式，必要时委托专业的催收机构进行代理催收。
3. 法律手段若客户拒绝履行还款义务，公司可以考虑采取法律手段追讨欠款。
具体包括：- 发送律师函：公司可以委托专业律师起草律师函，向客户发出最后的还款通知，表明采取法律行动的决心。
- 提起诉讼：若客户仍然拒绝还款，公司可以向法院提起诉讼，追偿欠款，并通过法律途径保护自身权益。
- 执行款项：若公司获得法院判决支持，可以通过法院执行部门追讨欠款，并采取相应的强制措施，确保欠款得到彻底清偿。
4. 风险控制与审计为降低坏账风险，公司需建立风险控制制度和定期审计机制。
具体包括：- 风险评估：对于新增客户，应进行信用评估，建立风险等级标准，根据风险程度制定相应的支付条件和保障措施。
- 外部保险：可以考虑购买应收账款保险，以减少风险并保障公司的资金安全。
- 定期审计：公司应定期对应收账款进行审计，及时发现异常情况并采取相应对策，控制风险。
总结公司应收账款清欠工作方案的制定和执行，对于保障公司资金流动和经营稳定至关重要。
清欠工作管理办法
清欠工作管理办法清欠工作管理办法第一章总则第一条为解决本单位面临的债务人迟付、拖欠、拒付各种相关费用的情况,同时加强对催收欠款工作（简称清欠工作）的管理，依据现行国家相关法律、法规，制订本办法。
第二条应收欠款是指相关法人、自然人与本单位签订的各类合同（协议）中,根据其中的约定应收取的各类款项,包括商业用房租赁费、垃圾清运费以及超出合约规定期限应收而未收的款项。
第二章组织机构与人员配备第三条自2013年2月1日起成立清理欠费工作小组（简称清欠组),全面负责清理欠费工作。
组长：组员：第三章清欠组工作目标第四条将欠费统计表所列欠款,采取签订还款计划书、通过法律程序等方式进行清缴,计划于2013年6月底前催收完毕.第五条建立清欠工作长效机制，形成欠费收缴专门制度,安排专人负责,做到定期收缴，出现一笔清理一笔，保证不发生新欠费。
第四章清欠原则第六条清欠工作的指导思想是依约主张债权、依法维护权益，按照既积极清收又讲究策略的原则创造性地开展清欠工作。
第七条对欠款的债务人，要逐个分析，找出拖欠原因，确定清欠目标和实施方案，采取不同的清收方法。
对资金状况较好的债务人，应加大催收力度回收现金;若债务人资金状况不好,在经过充分的调查论证后，可采用担保的办法分期清欠;对于恶意拖欠、恶意逃债的债务人，应果断采取诉讼或其它法律形式维护正当合法权益。
第八条加强清欠基础资料、文档管理工作，对清欠工作实行动态管理，建立黑名单制度，防范再次拖欠风险.第九条改进现有示范合同文本，明确约定相关款项支付数额和期限、违约责任、结算方式。
第五章清欠组主要工作职责第十条负责统计、收集、整理和上报清欠数据；第十一条制定清欠工作计划、建立工作进展定期上报制度；第十二条督促和协调清欠工作；第十三条向领导汇报清欠进度、工作中遇到的问题和对策措施;第十四条负责贯彻落实本单位有关清欠工作指示精神和相关法律、法规的宣传工作；第十五条负责本单位因欠费导致的清欠和处理工作.第十六条指导、督促和协调债权债务人，有序清欠。
清欠管理办法
清欠管理办法清欠管理办法第一章总则第一条为规范清欠行为，维护债权人合法权益，促进债务人及时履行债务，制定本清欠管理办法。
第二条本清欠管理办法适合于债务人拖欠债务，债权人追偿及法院强制执行等相关程序。
第三条本清欠管理办法的目标是建立一个有效、公正、便捷的清欠管理制度，确保债务人按照合同约定和法律规定清偿债务。
第四条债权人应按照诚实信用、公平交易的原则行使权利，债务人应按照诚实守信、及时履约的原则履行债务。
第五条债权人和债务人应保持良好的沟通，商议解决债务纠纷，通过友好合作达成债务清偿方案。
第六条政府有关部门应加强对清欠工作的监督、指导，提供必要的支持和服务。
第二章清欠的基本原则第七条清欠的基本原则是自愿、公平、合法、有序。
第八条清欠行为应遵循债权人和债务人的意愿，法律规定的程序和规则。
第九条清欠过程中，债务人享有听证、申诉、陈述和辩护的权利。
第十条清欠过程中应保护债权人的合法权益，避免不当干预和滥用权力。
第三章清欠的程序和要求第十一条债权人在债务履行期限内，可以书面催告债务人履行债务。
催告应明确债务内容、履行期限和后果等。
第十二条债权人在逾期后可以采取以下措施：1. 公开征信：向征信机构报送逾期信息，对债务人的信用记录进行记录，便于其他债权人了解债务人的还款情况。
2. 连系债务人：债权人可通过书信、电.化、面谈等方式与债务人沟通，了解其还款意愿和能力。
3. 商议解决：双方可商议制定还款计划，达成一致意见，并签订书面协议。
4. 诉讼追偿：债权人可向法院提起诉讼，请求法院判决债务人履行债务。
第十三条债权人在追偿过程中，应注意以下事项：1. 债权人应及时采集证据，确保债务存在且合法。
2. 债权人应遵守法律程序，不得采取违法或者不当手段追偿。
3. 债权人应遵循保密原则，不得将债务人的个人信息泄露给非关联方。
第四章清欠的强制执行第十四条当债务人拒绝或者无法履行债务时，债权人可以向法院申请强制执行，主要包括以下情形：1. 查封、扣押：法院可以对债务人的财产进行查封、扣押，确保债务人的财产不被转移或者损毁。
清欠工作管理办法模板
清欠工作管理办法第一章总则第一条为加强公司应收账款管理，及时回收欠款，减少公司经营风险，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，结合公司实际，制定本办法。
第二条本办法所称清欠，是指对公司各类应收账款进行清理和催收的工作。
第三条清欠工作应坚持以下原则：1. 责任到人原则。
公司应明确清欠工作的责任部门和责任人，确保清欠工作落实到位。
2. 及时回收原则。
对于逾期欠款，应及时进行催收，确保欠款及时回收。
3. 依法清欠原则。
清欠工作应严格遵守国家有关法律法规和公司财务管理制度，不得违规操作。
4. 协调配合原则。
清欠工作涉及多个部门，各部门应加强协调配合，形成工作合力。
第二章职责分工第四条公司清欠工作由财务部牵头，相关部门配合。
第五条财务部负责建立健全公司应收账款台账，及时更新欠款信息，并负责清欠工作的组织、协调和监督。
第六条销售部门负责客户的联系和沟通，及时了解客户的还款情况，协助财务部做好清欠工作。
第七条采购部门负责与供应商协商还款事宜，积极配合财务部做好清欠工作。
第八条法务部负责提供法律支持，协助处理清欠过程中的法律纠纷。
第三章清欠程序第九条财务部应定期对公司各类应收账款进行清理，编制应收账款账龄分析表，并及时向相关部门和领导汇报。
第十条对于逾期欠款，财务部应及时发出催收通知，并将催收情况记录在案。
第十一条对于重大欠款，财务部应组织相关部门和人员成立清欠工作小组，制定清欠方案，并负责清欠工作的具体实施。
第十二条对于无法协商解决的欠款，财务部应及时提请法务部协助处理，通过法律途径进行清欠。
1.在法务部的协助下，清欠工作小组可以通过发送律师函、提起诉讼等方式进行清欠。
在采取法律措施前，清欠工作小组应充分评估法律风险，并根据具体情况采取相应的措施。
2.对于已经进入法律程序的欠款，财务部应与法务部密切配合，及时提供相关证据材料，积极参与诉讼或仲裁程序，维护公司的合法权益。
3.对于胜诉的欠款，财务部应及时申请法院或仲裁机构强制执行，确保欠款及时回收。
应收账款清理工作方案.doc
应收账款清理工作方案如何快速有效的写好一篇应收账款清理工作方案，今天我整理的几篇文章或许能够帮助到您哦。
应收账款清理工作方案一为保障公司销售部应收款能够及时回笼，法务部结合本公司实际情况，特制定如下工作实施方案：第一步，催收前期准备工作一)由销售内勤对公司目前的销售状况、客户基本资料、应收账款情况、逾期情况、催收情况、信用等级分析等进行汇总。
二)销售内勤将以上信息汇总后，与公司销售财务进行客户应收账款数据进行核对，以确保向客户电话传达或催告函所涉及的还款时间/账款数据都相符。
三)销售内勤将全部销售合同信息资料进行电子台账录入及合同档案归整(合同档案目录)，将合同原件复印两份(销售部和财务备各存一份)交由业务相关部门备存;合同规整完后统一将合同原件及合同档案目录、电子台账表单交由行政部存档。
第二步，销售部催收工作实施方案1)业务主管(或业务员)根据客户还款特点、付款时间及金额、客服关系程度、信誉等级程度制定初期催收方案。
之后，由销售部内审员负责统计催收情况及督促业务主管(或业务员)对客户信息跟踪及电话催收。
2)业务主管(或业务员)每周五将本周客户还款情况及逾期客户名单、逾期金额、逾期天数、催收措施等情况通过电子文档形式将信息汇总到销售部内勤处，销售内勤及时将催收信息汇总后送至销售部经理审批及公司销售财务核对。
3)销售内勤根据还款信息报表情况，协助业务主管(或业务员)进行一般性欠款催收，具体工作如下：1、销售内勤首先与业务主管(或业务员)进行沟通，确定电话/函件催收对象;2、合理安排电话催收日程，邮寄或传真对帐单。
邮寄或传真对帐单过程中，一定要求客户给予书面回复;销售内勤每日将函件/电话催收情况登记造册。
3、在电话催款过程中，以书面表单形式记录客户承诺地还款时间、还款金额，以便安排财务及时查收;4如在电话催收过程中，如遇到推委、拖延、拒付或恶意等情况客户，应将催收情况记录好，并及时将信息汇总反馈到销售部经理处。
清欠工作管理办法范例
清欠工作管理办法一、总则1.为了解决公司在工程项目业务活动中面临的业主或发包方迟付、拖欠、拒付工程款项，造成公司流动资产严重短缺，制约公司生存发展的重大难题，加强对催收工程款及清理拖欠工程款工作的管理，引导企业规范经营，防拖防欠，促进企业提高管理质量，增强竞争实力，制订本办法。
2.本办法所称清欠，是指对各类应收款项的清理回收。
即包括合同内正常应收款项，也包括逾期(超过合同期)应收款项。
3.本办法适用于公司所属各部门。
二、清欠组织机构公司成立应收款项清欠小组，组长由公司总经理担任，副组长由副总经理担任，组员由各项目责任人或指定责任人组成，公司法律顾问、各部门会计、财务经理协助清欠工作。
清欠小组设在项目部，负责清欠工作日常业务。
三、清欠工作程序1.建立应收款项台账制度：各部门应建立应收款项台账，及时登记、更新和清理应收款项。
2.催收制度：对逾期或即将到期的应收款项，由清欠小组负责催收。
对重大逾期款项，可提请法律顾问介入协助催收。
3.定期汇报制度：清欠小组应定期向公司领导汇报清欠工作进展情况，及时反映存在的问题和困难。
4.考核与奖惩制度：对应收款项的清欠效果进行考核与奖惩。
对清欠成绩突出的员工给予奖励，对清欠不力的员工进行批评和处罚。
四、清欠工作管理要求1.加强信息沟通：加强与业主或发包方的沟通，及时了解对方的经营状况和支付能力。
2.规范合同管理：严格执行合同条款，明确支付方式和时间，预防违约行为的发生。
3.强化法律意识：对无法收回的应收款项，要善于运用法律手段维护公司的合法权益。
4.提高工作效率：对清欠工作要高度重视，及时采取措施，提高工作效率，确保应收款项的及时回收。
五、附则1.本办法自发布之日起执行。
如有未尽事宜，由公司解释并制定相应的规定。
2.本办法的解释权归公司所有。
如有需要修改或补充的条款，需经公司领导审批后执行。
应收账款清欠工作暂行办法 --第三稿
太原市高远腾混凝土有限公司文件高远商砼字【2017】18号签发人：-———-—-—————-★——--——-—-——应收账款清欠工作暂行办法为做好应收账款清欠工作，加速资金回笼，充分调动各方面清欠工作积极性，保障公司生产经营正常运行，特制定本办法。
一、清欠组织机构及任务分工南北两站清欠工作总指挥：胡志远清欠工作分设三个业务组和一个核算组法务组：组长:崔薇成员：李丽、法律顾问负责已移交律师的合同工地。
南站组:组长:薛军强成员：杨淑花、冯建文、吕洋、刘建平、王华、任文杰、薛云峰、张津玮、耿燕伟、续飞尧、刘海祥。
负责南站的所有合同工地、包括老旧账工地。
北站组:组长：郝月强成员：李晋华、田惠峰、闫晋、杨勇负责北站的所有合同工地包括老旧账工地。
核算组：组长:廖文江成员：李一清、崔太英、张玉美、李超、李芳、孙晓晶负责南北两站砼款对账、结算数据资料提供及统计核算。
二、清欠工作具体要求：1、清欠人员在清欠过程中必须着装整齐，文明礼貌，行为举止符合礼仪规范；做到有理、有利、有节;树立公司良好形象。
2、未经公司法定代表人书面授权或电话授权不得与客户签订任何协议。
3、严禁清欠人员以任何方式向客户索要礼物，收受贿赂，违者处以收受物价值的5倍罚款。
4、在清欠过程中须严守公司机密,有损公司形象的话不说，有损公司利益的事不做。
5、双方签订的对账单、结算单、还款承诺书必须及时移交财务部保管,并办理资料移交登记手续。
6、清收回的货款必须及时交回财务部指定账户，严禁坐支现金，严禁挪用清欠资金。
违者处以挪用资金额3倍罚款。
需要借清欠经费必须经过审批手续办理。
7、清欠人员必须服从总指挥及组长统一指挥安排.每天在微信群及时发送清欠现场位置，及时汇报清欠工作进展情况.清欠人员必须制定每天的清欠工作计划，组长须考核清欠人员每天计划完成情况。
三、清欠业务流程：1、重新审核欠款客户的主体资格及经营范围。
2、了解欠款户目前的经营状况及资金状况。
3、设法了解欠款户资信状况及法律纠纷等情况4、对欠款户进行初步评估并制定有针对性的清欠方案5、与客户进行对票对账，未办理结算的，立即办理结算。
应收账款清欠管理办法_
应收账款清欠管理办法_应收账款清欠管理办法清欠工作管理规定应收账款清欠管理办法类似范文:公司清欠管理办法1目的为减少应收账款占用～避免坏账损失～加快资金回收。
2适用范围本办法适用于**有限公司应收账款清欠管理工作。
3部门责任3.1公司清欠办公室负责各公司清欠工作的实施～监督清欠责任人的工作～制定清欠措施和奖励办法。
3.2分公司销售部负责配合清欠办转交集团清欠办。
4.2清欠办公室根据客户的资金、信用状况及清欠情况逐个分析～对应收账款分类,4.3分类标准:A类:可签订还款协议、基本能够按协议正常还款的客户。
B类:通过协商以物资顶账或与第三方转账客户。
C类:经协商应收账款下浮不超过20%后～签订还款协议客户。
D类:需通过诉讼等法律手段方可收回的货款。
4.4根据应收账款分类标准～确定清欠指标和实施方案～经总裁审批后实施。
5管理规定5.1清欠办公室因清欠工作发生的差旅费、招待费、诉讼费、等费用计入所属各公司销售费用。
5.2清欠人员因清欠工作需要可预支借款。
借款、费用报销、回款提成经分管总经理审核、总裁签批后执行。
5.3清欠办人员工资包括:基本工资+欠款回收额提成 5.4应收账款客户清欠工作完结后～无法收回的欠款及所发生的费用～由应收账款业务经办人负直接责任承担10%～分管领导负连带责任承担5%。
6激励措施6.1收回现汇:回款额扣除相关费用后A类客户按2%奖励,B类客户按4%奖励,C 类客户按6%～D类客户按10%奖励。
6.2物资抵账:抵账物资销售回款额或转让金额扣除相关费用后A类客户按2%奖励,B类客户按4%奖励,C类客户按6%～D类客户按10%奖励。
6.3三方转账:A类客户按……。
应收账款清欠流程1
应收账款清欠流程1应收账款清欠流程1应收账款清欠流程第一条为规范公司应收账款管理，明确应牧款项管理职责，加快资金周转和货款回笼减少坏账损失，特制定本流程。
第二条本办法适用于公司营销服务部业务范畴。
第二章业务目标第三条真实、准确、完整核算应收款项。
应收款项处置符合国家有关法律、法规以及公司内部规章制度。
第三章业务风险第四条经营风险：未能按时足额收回资金，形成坏账。
第五条财务风险：未能真实、准确、完整的核算应收款项。
第四章业务流程第六条应收款项管理一、应收款项管理由公司营销服务部负责，财务部进行日常审核、监督。
二、公司设专人负责应收款项的管理，每笔应收款项清理的责任人为销售人员。
三、营销服务部对于赊销业务必须签署销售合同，对于现金合同、预付款项，必须签订现金合同。
四、应收款项的审核和记账1.对赊销混凝土客户需审核客户信用等级，经公司财务部门、综合管理部和公司主管领导共同签字2.收到承兑汇票必须需经部门、财务部门负责人核准，后方可收取，收到的银行承兑汇票立即交银行查寻真伪，并根据公司资金情况立即办理贴现手续3．应收款项核对每月25日之前由营销服务部销售人员负责与施工单位进行账务对账，确保财务应收款项入账及时、准确登记（对账单逐步建立备查簿），定期清查核对。
对账单交由财务一份。
4.营销服务部每月编制应收款项账龄分析表，报财务审核。
营销服务部门对应收款项的可收回性进行分析、催收欠款。
5.对逾期的应收款项，经财务部门负责人审核后向公司总经理报告，及时通知营销服务部门并由有关责任人或应收款项管理人员催收欠款，6．计提坏账准备：财务部要定期根据账龄及应收账款的可收回性计提坏账准备，计提坏账准备要经公司总经理审核。
7.处置应收款项应收款项在收回款后，要即时核销，公司对于往来单位以非现金资产清偿欠款的要签订协议或取得法院判决裁定书以明确责任。
协议必须经财务部主管和公司总经理审批签字。
金额重大的要报总公司审批。
8.对于确实无法收回的款项，按照规定审批程序批准后作为坏距损失处理。
应收账款清欠工作方案
应收账款清欠工作方案
一、背景和目的
公司的应收账款是指在销售商品或提供服务的过程中所产生的
客户欠款。
随着公司业务规模的不断扩大，应收账款逐渐增多，其
中一部分会变成坏账，对公司的经济效益造成严重的影响。
因此，
公司需要采取有效措施，对应收账款进行清欠，提高回收率，保障
公司经济效益的稳定。
本方案旨在帮助公司制定一套应收账款清欠工作方案，实现应
收账款的回收。
二、分析和评估
（一）分析未清欠账款的原因：
1. 客户信用等级差，无法按时还款；
2. 与客户签订的合同条款不清晰且未经审核；
3. 应收账款管理不严格，未能及时发现和催收欠款；
4. 公司内部流程不畅，导致对客户的欠款没有及时处理和反馈。
（二）采取的措施：
1. 管理应收账款，加强应收账款的管理和监控。
在发现有欠款
的客户，及时跟进还款。
另外，将每份账单及时发给客户，提醒客
户还款。
应收账款清欠工作方案
应收账款清欠工作方案
一、前言
应收账款是企业的重要经营资产之一，其占有率和变现能力的
优劣直接关系到企业的现金流量和盈利水平。
而随着经济不断发展，市场竞争愈加激烈，客户支付意愿下降、拖欠账款的情况也越来越
严重，增加了企业的资金风险和信用风险。
因此，应收账款清欠工
作成为了企业财务工作中必须持续进行的一项活动。
二、应收账款清欠工作的基本原则
1. 客户信用控制原则：企业应制定合理的信用管理政策和措施，根据客户的可信度、历史交易记录和实际履约能力，进行客户的风
险评估和信用额度授予，识别和防范信用风险。
2. 发票开具与配套凭证原则：企业应严格按照税务规定，提高
发票开具质量，附加符合税务要求的支持性凭证及时提交给客户，
协助客户及时支到款项。
3. 优化销售政策与价格原则：企业应根据市场变化，适时调整
销售策略和价格，改进销售方式，提高销售人员业务能力和服务水平，增强客户的忠诚度和付款意愿。
4. 发掘客户需求原则：企业应积极了解客户需求，及时掌握市
场变化，扩展新客户，加强客户管理和服务，提高客户满意度和忠
诚度。
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应收账款清欠暂行办法
一、目标任务：
此次清欠目标任务是：核对账务，办理结算，签订对账函，催收货款。
二、任务分工：
组织指挥：南站：薛军强北站：李晋华
第一组：崔薇、李丽
负责已移交律师的合同工地及老旧账工地货款回收。
第二组：冯建文、任文杰、刘海祥
负责业务员任文杰名下的合同工地。
第三组：杨淑花、薛云峰、张津玮。
负责业务员薛云峰名下的合同工地。
第四组：吕洋、耿燕伟、王华
负责业务员耿燕伟名下的合同工地。
第五组：郝月强、闫晋、杨勇
负责北站所有老旧账及新账合同工地。
核算组：廖文江、李一清、崔太英、张玉美、李超、李芳。
负责对账、结算及收款核算手续办理。
三、奖励办法：
此次清欠有效时限是：2017年12月8日--2018年2月15日。
工地蹲点清欠的员工每人每天给予20元的餐补，油耗按实际消耗凭票报销。
账龄在1年以下的的欠款每组按回款总额的5‰提取奖金。
账龄在1年以上3年以下的欠款每组按回款总额的2%提取奖金。
账龄在3年以上的欠款每组按回款总额的5%提取奖金。
组织指挥按回款总额的1‰提取奖金。
其他参与人员按回款0.5‰提取奖金。
奖金兑现：款项交到公司指定账户的当天兑现。
太原市高远腾混凝土有限公司
2017年12月7日。