实验二 总账系统
总账管理系统实验报告
总账管理系统实验报告总账管理系统实验报告一、引言总账管理系统是一种用于记录和管理企业财务信息的软件系统。
通过该系统，企业可以准确地记录、分析和报告其财务状况和经营情况。
本实验旨在通过设计和实现一个简单的总账管理系统，来加深对财务管理的理解，并掌握相关的软件开发技术。
二、系统设计与实现1.需求分析在进行系统设计之前，我们首先对总账管理系统的需求进行了详细的分析。
根据企业的实际情况和管理需求，我们确定了系统的主要功能模块，包括账户管理、科目管理、凭证管理、报表生成等。
同时，我们还考虑到系统的易用性和扩展性，为用户提供了友好的界面和灵活的配置选项。
2.系统架构基于需求分析的结果，我们采用了三层架构来设计和实现总账管理系统。
其中，表现层负责与用户进行交互，业务逻辑层负责处理各种业务逻辑，数据访问层负责与数据库进行交互。
这样的架构可以使系统的各个模块相互独立，易于维护和扩展。
3.数据库设计为了存储和管理企业的财务信息，我们设计了一个简单的关系型数据库。
该数据库包含了账户表、科目表、凭证表等多个表格，用于存储不同类型的财务数据。
通过合理的表结构设计和索引优化，可以提高系统的查询性能和数据的一致性。
4.界面设计为了提高用户的使用体验，我们设计了一个直观、简洁的界面。
用户可以通过该界面进行账户的增删改查、科目的设置、凭证的录入等操作。
同时，我们还提供了图表和报表的生成功能，方便用户进行数据分析和决策。
5.系统实现在系统实现过程中，我们采用了Java语言和MySQL数据库。
通过使用Java的面向对象编程技术，我们可以方便地实现系统的各个功能模块，并进行模块间的数据传递和交互。
同时，MySQL数据库的高性能和稳定性，也为系统的数据存储和管理提供了良好的支持。
三、实验结果与分析通过对总账管理系统的设计和实现，我们成功地完成了系统的各项功能，并进行了测试和调试。
系统可以正常地进行账户管理、科目管理、凭证管理和报表生成等操作，用户可以方便地进行财务数据的录入和查询。
总账管理系统实训报告
总账管理系统实训报告一、实训背景总账管理系统是一款企业财务管理系统的重要组成部分，用于记录企业日常会计工作的全部记账业务。
本次实训旨在通过实践操作，让学生掌握总账管理系统的基本使用方法，并能够应用到实际的会计工作中。
二、实训目的总账管理系统是企业财务管理的重要工具，能够有效地管理和控制企业的资金流向，帮助企业做好财务决策。
本次实训的目的是：1.学习总账管理系统的基本操作方法，掌握系统的基本功能。
2.了解企业的财务管理流程，熟悉会计核算的基本原则和方法。
3.通过实际操作，深度了解会计核算的流程和技巧，提高会计实务能力。
三、实训内容及过程1. 实训内容本次实训的内容主要包括：1.总账管理系统的基本概念和实际操作方法。
2.会计核算的基本原则和方法。
3.实际操作会计核算流程并生成财务报表。
2. 实训过程1.首先，通过讲解和演示，了解总账管理系统的基本概念和使用方法；2.其次，学习会计核算的基本原则和方法，包括会计科目、会计凭证、账务处理等；3.接着，通过实际操作会计核算流程，包括会计凭证的录入、审核、记账等步骤；4.最后，根据会计核算的结果生成财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
四、实训体会通过本次总账管理系统的实训，我们深刻地认识到了会计核算对企业财务管理的重要性。
总账管理系统方便了企业管理者的财务决策，提高了会计工作的效率和准确性。
同时，我们也发现了实际操作中的一些问题，比如会计凭证的填写错误、数据录入的不完整等，需要加强实践操作和实际练习。
五、总结总体来说，本次实训对我们会计专业的同学具有很大的实践意义和价值。
通过实际操作，加深了我们对会计核算的理解和熟练程度，同时也锤炼了我们的实际操作能力，提升了我们的财务分析和决策能力。
总之，会计核算是我们会计专业的基本技能和素养，希望今后能够继续深入学习和掌握。
总账系统日常实验报告
一、实验目的1. 熟悉总账系统的基本操作流程。
2. 掌握总账系统的初始化设置、日常业务处理和月末处理等操作方法。
3. 培养学生运用总账系统进行会计核算的能力。
4. 增强学生实际操作经验，提高会计电算化水平。
二、实验内容1. 实验环境本实验在用友ERP-U8软件中进行，实验数据来源于某企业实际业务。
2. 实验步骤（1）总账系统初始化1）建立账套：输入账套号、单位名称、单位地址、法人代表、邮政编码、税号、启用会计期、企业类型、行业性质等信息。
2）设置基础信息：包括科目编码方案、分类编码方案、会计科目、凭证类别、结算方式等。
3）设置操作员及权限：建立操作员，设置操作员权限，如查询、删除、审核等。
（2）总账系统日常业务处理1）填制记账凭证：根据业务资料，填制相应的记账凭证，包括借方科目、贷方科目、金额、附件等。
2）审核记账凭证：审核员对填制的记账凭证进行审核，确保凭证准确无误。
3）记账：审核后的记账凭证进行记账操作，生成相应的账簿记录。
（3）总账系统月末处理1）结账：月末进行结账操作，将未记账的凭证进行记账，生成相应的账簿记录。
2）银行对账：进行银行对账操作，核对银行存款余额与账面余额的一致性。
3）自动转账：设置自动转账规则，实现自动转账功能。
4）月末结账：月末进行结账操作，关闭当月账簿，为下月业务处理做准备。
三、实验结果与分析1. 实验结果通过本次实验，学生掌握了总账系统的基本操作流程，熟悉了初始化设置、日常业务处理和月末处理等操作方法，提高了会计电算化水平。
2. 实验分析（1）初始化设置是总账系统正常运行的基础，通过初始化设置，确保了会计科目的准确性、分类编码的统一性等。
（2）日常业务处理是总账系统的核心功能，通过填制记账凭证、审核记账凭证、记账等操作，实现了会计核算的基本功能。
（3）月末处理是总账系统的一个重要环节，通过对账、自动转账、结账等操作，保证了会计信息的准确性和及时性。
四、实验心得通过本次实验，我深刻体会到会计电算化的重要性。
ERP总账系统实验报告
《ERP》实验报告(一)专业班级学号姓名实验时间课时数： 8实验名称：总账系统一、实验目的系统地学习总账系统初始化、日常业务处理的主要内容和操作方法。
二、实验要求要求掌握总账系统初始化中设置会计科目、录入期初余额及设置相关分类、档案资料的方法；掌握总账系统日常业务处理中凭证处理和记账的方法；熟悉出纳管理的内容和处理方法；熟悉期末业务处理的内容和方法。
三、实验内容及过程（参照实验指导书的实验内容）实验一：总账系统初始化1、设置系统参数（1）以帐套主管的身份注册进入企业应用平台，将系统日期改为“2009-01-31”。
（2）在“业务工作”选项卡中，执行“财务会计”|“总账”命令。
（3）执行“设置”|“选项”命令，单击“编辑”。
（4）在“权限”|“凭证审核控制到操作员”并取消“允许修改、作废他人填制的凭证”复选框。
点“确定”保存并返回。
2、指定会计科目（1）执行“基础档案”|“财务”|“会计科目”。
（2）执行“编辑”|“指定科目”。
（3）单击“〉”按钮将“1001库存现金”及“银行总账科目”| “1002银行存款”从“待选科目”窗口选入“已选科目”。
（4）单击“确定”。
3、增加会计科目（1）在“会计科目”窗口中，单击“增加”，输入所给资料。
（2）单击“确定”，全部输入完，退出。
4、修改会计科目（1）在“会计科目”中，单击要修改的会计科目。
（2）输入要修改的资料，单击“确定”，全部修改完毕，关闭。
5、设置项目目录新增项目大类（1）执行“财务”|“项目目录”，单击“增加”输入大类名称。
（2）单击下一步，按“完成”退出。
指定项目核算科目（1）单击“项目大类”栏下的三角按钮，选择“自建工程”，单击“核算科目”。
（2）将在建工程及其下级明细科目从“待选科目”选入“已选科目”，单击“确定”。
进行项目分类定义（1）单击“项目分类定义”，录入分类编码及分类名称，单击“确定”。
项目目录维护（1）单击“项目目录”|“维护”。
实验二 基础设置
实验二基础设置一、启用总账系统要求：请用总账系统：启用日期2009年1月1日。
操作提示：启用系统有两种方法，一种是系统管理员在建立账套时直接启用，另一种是账套主管在企业应用平台的基本信息中进行系统启用。
注意：只有账套主管才有权在企业应用平台中进行系统启用；各系统的启用时间必须大于或等于账套的启用时间。
二、设置部门档案资料部门资料：部门编码部门名称1 人事部2 财务部3 供应部4 销售部401 销售一科402 销售二科5 生产部操作提示：在“设置”选项卡中，执行“基础档案”|“机构人员”|“部门档案”命令，进入“部门档案”窗口。
1、部门编码必须符合在分类编码方案中定义的编码规则2、由于此时还未设置“人员档案”，部门中的“负责人”暂时不能设置。
如果需要设置，必须在完成“人员档案”设置后，再回到“部门档案”中以修改的方式补充设置三、设置人员类别资料：人员类别编码人员类别名称1001 企业管理人员1002 经营人员1003 车间管理人员1004 生产工人操作提示：在“设置”选项卡中，执行“基础档案”|“机构人员”|“人员类别”命令，进入“基础档案”窗口，执行操作。
1、人员类别与工资费用的分配、分摊有关，工资费用的分配及分摊是薪资管理系统的一项重要功能。
人员类别设置的目的是为工资分摊生成凭证设置相应的入账科目作准备，可以按不同的入账科目需要设置不同的人员类别2、人员类别是人员档案中的必选项目，需要在人员档案建立之前设置3、人员类别名称可以修改，但已使用的人员类别名称不能删除四、设置职员档案职员资料：人员编码人员姓名性别人员类别行政部门是否业务员001 杨文男企业管理人员人事部002 周健男企业管理人员财务部003 王东男企业管理人员财务部004 张平女企业管理人员财务部005 杨明男经营人员供应部是006 刘红女经营人员销售一科是007 韩乐乐男经营人员销售二科是008 刘伟男车间管理人员生产部009 齐天宇男生产工人生产部操作提示：在“设置”选项卡中，执行“基础档案”|“机构人员”|“人员档案”命令，进入“人员列表”窗口。
总账管理系统实验报告
总账管理系统实验报告
目的：评估总账管理系统的性能和功能。
方法：我们在实验中使用了真实的财务数据来测试系统。
我们首先设置了账户并添加了财务数据。
然后我们进行了一系列的操作，例如创建新账户、制定报表、设置预算等。
通过这些操作，我们测试了系统的不同方面。
我们还用一些常见的数据量来测试系统的稳定性和响应速度。
结果：总的来说，我们对这个总账管理系统感到满意。
它拥有各种功能、易于使用，而且它能够处理大量的财务数据。
我们采用了三个指标来评估系统的性能：响应时间、可用性和稳定性。
在这些方面，总账管理系统表现出色。
响应时间快，系统稳定，我们几乎没有遇到任何问题。
另外，总账管理系统还提供了方便的数据导出功能，方便了我们在其他工具中分析数据。
结论：总账管理系统是一个功能强大且易于使用的系统。
我们推荐它作为企业财务管理的首选系统。
我们还建议对系统进行定期更新，以确保它的性能和安全性。
002用友ERPU8-总账管理系统初始设置-实验报告册
页脚内容- 1 -制单序时控制支票控制赤字控制：资金往来科目赤字控制方式：提示页脚内容- 2 -页脚内容- 3 -页脚内容- 4 -页脚内容- 5 -页脚内容- 6 -页脚内容- 7 -页脚内容- 8 -页脚内容- 9 -页脚内容- 10 -页脚内容- 11 -页脚内容- 12 -页脚内容- 13 -页脚内容- 14 -折旧费500104200.370200.64五、实验步骤（写）（要求：针对实验案例的每项工作，完成实验，并分别撰写实验步骤）1．登录总账：开始程序用友ERP-U872企业用用平台以帐套主管的身份登录2．设置总账控制参数：业务工作财务会计总账设置选项编辑按资料设置确定3．设置基础数据：基础设置基本档案财务，完成下述项目的设置(1)设置外币及汇率(2)会计科目--增加明细会计科目、修改会计科目、删除会计科目、指定会计科目(4)设置凭证类别(5)设置结算方式：基础设置基本档案收付结算结算方式(6)项目管理：定义项目大类定义项目分类定义项目目录指定核算科目(7)数据权限控制设置及分配：系统服务权限数据权限控制设置数据权限设置4．输入期初余额：设置期初余额，进入“期初余额录入”页脚内容- 15 -注意：一般科目只录入末级会计科目数据；辅助核算科目进入相应的辅助账窗口录入。
数据输入完毕后要进行试算平衡。
六、实验成果提交（贴图）（要求：将实验结果画面复制下来，粘贴在此处。
）引入实验一帐套数据页脚内容- 16 -1.登陆总账2.设置总账控制参数页脚内容- 17 -3.设置基础数据（1）外币及汇率（2）新增会计科目页脚内容- 18 -页脚内容- 19 -（3）指定会计科目页脚内容- 20 -（4）凭证类别（5）结算方式页脚内容- 21 -（6）项目目录页脚内容- 22 -页脚内容- 23 -（7）数据权限分配4.输入期初余额（1）总账期初余额表页脚内容- 24 -（2）辅助账期初余额表七、实验中遇到的难点及解决办法（写）1.在基础档案设置中，对于会计科目新增无从下手，新增会计科目与原有的会计科目编码相同，无法操作。
总账系统实验报告总结(3篇)
第1篇一、实验背景随着现代企业管理的不断发展，会计信息系统在企业管理中扮演着越来越重要的角色。
为了使学生更好地理解和掌握会计信息系统的实际应用，我们开展了总账系统的实验课程。
通过本次实验，我们深入学习了总账系统的操作流程、功能模块以及实际应用，为今后从事会计工作打下了坚实的基础。
二、实验目的1. 掌握总账系统的基本操作，包括账套建立、操作员及权限设置、基础信息设置等。
2. 理解总账系统的功能模块，如总账管理、辅助核算、期末处理等。
3. 学会使用总账系统进行日常业务处理，包括凭证录入、审核、记账等。
4. 掌握总账系统的月末处理，如结账、生成报表等。
5. 提高实际操作能力，为今后从事会计工作做好准备。
三、实验内容1. 账套建立：根据实验要求，我们建立了企业账套，包括单位名称、地址、法人代表、邮政编码、税号等信息。
2. 操作员及权限设置：为方便实验，我们设置了多个操作员，并根据实际需要分配了相应的权限。
3. 基础信息设置：在总账系统中，我们设置了科目编码、客户分类、部门分类、存货分类等信息。
4. 总账管理：学习了总账管理的各项操作，包括凭证录入、审核、记账等。
5. 辅助核算：了解了辅助核算的概念，并学会了在总账系统中进行辅助核算。
6. 期末处理：掌握了期末处理的相关操作，如结账、生成报表等。
四、实验过程1. 账套建立：首先，我们根据实验要求，设置了企业账套的基本信息。
然后，根据实际业务需求，建立了相应的科目编码体系。
2. 操作员及权限设置：在总账系统中，我们创建了多个操作员，并为他们分配了相应的权限。
这样可以确保不同操作员能够按照自己的职责进行操作。
3. 基础信息设置：在基础信息设置模块，我们设置了科目编码、客户分类、部门分类、存货分类等信息。
这些信息将用于后续的凭证录入和账务处理。
4. 总账管理：在总账管理模块，我们学会了如何录入凭证、审核凭证、记账等操作。
通过实际操作，我们掌握了凭证处理的基本流程。
实验2总账管理系统初始设置
– 在手工环境下，财会人员为编制急需要的数据统计表，付出很多劳动; – 在IT环境下，财会人员只需要通过查询功能便能高速完成查询统计工作。
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总账系统与其他系统间的传递关系
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总账系统基本功能结构
综合性强
– 以货币为计量单位，从价值角度综合反映企业状况
集成性要求高
– 与其他子系统的高度集成（采集数据、交换数据）
正确性要求高
– 对外输出，满足利益相关者信息需求（财务会计）
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手工环境下账务处理的流程
原始 凭证
汇总 原始凭证
日 现金
收付 转 款款 帐
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账务处理的基本概念
账务处理是指从价值管理的视角出发，主要运用货币形式 的信息计量，借助于专门的会计核算方法，对各单位（会 计主体）的经济业务进行核算、控制，产生一系列财务信 息和其他经济信息，为企业内部和外部的信息使用者提供 服务来创造价值。
从信息系统角度看，账务处理工作是由会计信息系统的子 系统-总账子系统来完成的，总账子系统的基本功能是通 过采集数据、加工和存储数据、报告财务信息，实现对企 业经营活动进行核算和控制，保证会计信息的真实、准确 和有效。
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手工环境下账务处理流程的缺陷
数据大量重复
– 记帐凭证、明细账、总账、报表
信息提供不及时
– 流程；处理速度
准确性差 工作强度大
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IT环境下账务处理的流程
会计软件运用 实验二 总账 实验报告模板
学生实验报告学院：会计学院课程名称：会计软件应用专业班级： 09会5姓名：翦玥学号： 0091399学生实验报告1、目的掌握用友财务软件中总账系统初始设置的相关内容，理解总账系统初始设置的意义，掌握总账系统初始设置的操作方法。
掌握用友财务软件中总账系统日常业务处理的相关内容，熟悉总账系统日常业务处理的各种操作，掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。
掌握用友财务软件期末处理、总账管理、银行对账的操作方法。
实验内容包括银行对账、自动转账、对帐、结帐、反结帐、反记账、凭证修改、凭证冲销。
2、内容及要求实验内容包括总账系统控制参数设置、基础档案设置、期初余额录入。
及凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账、出纳管理、账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账。
及银行对账、自动转账、对帐、结帐、反结帐、反记账、凭证修改、凭证冲销。
二、仪器用具：三、实验方法与步骤:1. 总账系统控制参数设置2. 基础档案设置：会计科目、凭证类别、项目目录3. 期初余额录入4. 凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账5. 出纳管理：出纳审核、出纳登记票据管理6. 账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账的查询及输出7. 银行对账、自动转账、对帐、结帐、反结帐、反记账、凭证修改、凭证冲销。
四、实验结果与数据输出:1. 总账控制参数（8月1日启用）（业务工作=财务会计=总账=设置=选项）2. 基础数据(1) 8月份会计科目及期初余额表（基础设置=基础档案=财务=会计科目）（2）指定科目：（基础档案—>财务—>会计科目—>编辑—>指定科目）：(3) 凭证类别(4) 项目目录（基础档案—>财务—>项目目录）（5）数据权限分配（系统服务=权限=数据权限控制设置）3. 期初余额（输入期初余额之前，请保存该帐套到自己命名的文件夹中）（设置=期初余额）(1)总账期初余额表（见“会计科目及期初余额表”）(2) 辅助账期初余额表会计科目： 1122 应收账款余额：借 157600元会计科目： 2202 应付账款余额：贷 276850 元会计科目： 54101 生产成本余额：借 17165.74 元4. 凭证管理___填制凭证(1) 2日，采购部XXXB购买了200元的办公用品，以现金支付。
总账系统
（一）基础设置
1、简介 主要包括会计核算体系的建立、账簿的 设置、基础资料的设置和系统参数设置 等等。
会计核算体系
可以根据管理的需求划分不同的核算体系，如法 人核算体系、利润中心、责任中心等。不同的核 算体系有不同的核算目标
一个核算组织只能对应一个核算体系
账簿
账簿是用来记录核算组织的业务活动的。
3、报表业务
总账系统不仅提供了财务会计规范性的 报表，还提供了试算平衡表，核算维度 余额表等一系列管理会计报表。
科目余额表 试算平衡表 摘要汇总表 核算维度余额表
（四）期末处理
1、结转损益
将损益类科目的余额转入本年利润科目中。
2、期末调汇
对外币的账户在期末自动计算汇兑损益，生 成汇兑损益转账凭证
编码 T01.001 T01.002
名称 为达面巾纸 洁霸面巾纸
物料分组 面巾纸 面巾纸
基本单位 包 包
T02.001
为达卷筒纸
卷筒纸
包
T02.002 T03.001
Байду номын сангаас洁霸卷筒纸 花柔湿纸巾
卷筒纸
包
湿纸巾
包
客户名称 沃玛超市 万佳商场 天红商场
供应商名称 为达公司 洁霸公司 花柔公司
3、将上述录入的基础资料分配给其他公司 （仅教师）
第二节 总账系统
一、总账系统概述 二、总账系统实验
一、总账系统概述
总账系统是财务会计系统中最核心的系 统，以凭证处理为中心，进行账簿报表 的管理。通过智能会计平台与各个业务 系统无缝连接，实现数据共享。企业所 有的核算最终在总账中体现。
（一）基础设置 （二）系统初始化 （三）日常业务处理 （四）期末处理
工作报告之总账系统实验报告
工作报告之总账系统实验报告本次实验是在总账系统中，对账目进行添加、修改、删除、查询等操作的实验。
本次实验采用了C#编程语言，利用Visual Studio编写代码，在本地搭建了一个运行环境，实现了对总账数据的管理。
本次实验主要实现的功能有：1. 添加账目：通过在前端实现一个表单，用户可以输入账目相关信息，包括账目名称、金额和时间等，然后将这些信息保存在数据库中。
2. 修改账目：用户可以在前端选择需要修改的账目并进行修改，修改的内容包括账目名称、金额和时间等。
3. 删除账目：用户可以在前端选择需要删除的账目并进行删除。
4. 查询账目：用户可以根据时间范围查询某段时间内的账目信息。
本次实验中，我们使用了MySQL作为数据库管理系统，创建了一个名称为“accounts”的数据库，并在其中创建了一个名称为“record”的表，用来存储所有的账目数据。
在编写代码时，我们使用了面向对象编程的思想，将账目抽象成了一个类，包含了账目名称、金额和时间等属性，并实现了添加、修改、删除和查询等方法，方便用户进行操作。
1. 防止重复添加账目：当用户重复添加同一个账目时，可能会出现重复数据的情况。
为了避免这种情况的发生，我们采用了数据库中的唯一约束，保证每个账目名称的唯一性。
2. 视图刷新问题：当用户进行添加、修改和删除等操作时，需要及时刷新前端页面，以便用户能够看到最新的账目信息。
我们通过在操作完成后进行数据的重新加载来实现该功能。
总体来说，本次实验让我更加熟悉了C#编程语言的使用，掌握了面向对象的编程思想，并了解了MySQL数据库的基本操作。
同时，本次实验也提高了我对于程序设计和调试的能力，为我的专业学习和未来的工作打下了坚实的基础。
实验2-总账系统实验(1)
实验二总账系统实验【实验目的】熟悉总账系统的主要功能及操作流程，掌握总账系统初始化、日常业务处理、期末处理的操作方法。
【实验内容】⑴总账系统初始化，包括系统选项设置和期初余额录入。
⑵总账系统日常业务处理，包括凭证管理、出纳管理和账表查询。
⑶总账系统期末处理，包括自动转账和月末结账。
【实验资料】本实验沿用实验一中的盛达股份公司账套，所需其他实验资料如下：1.总账初始化资料⑴系统参数选择“出纳凭证必须经由出纳签字”、“可以使用应收受控科目”、“可以使用应付受控科目”三个选项，其他选项采用默认值。
⑵期初余额，见表3-1：表3-1 期初余额【提示】本年利润账户期初余额一般应为零，因此，输入本年利润账户累计借方发生额850 792，累计贷方发生额 3 403 167，从而使得本年利润账户期初余额为零；同时输入工行存款累计借方发生额2 552 375，其他账户累计发生额略。
表3-2 应收账款期初余额表3-3 应付账款期初余额2.经济业务盛达公司相关会计和纳税资料如下：⏹已知A、B两种产品的增值税税率均为17%，出口退税率均为13%，出口退税执行免抵退政策，按主管税务机关审批数进行核算；⏹企业所得税税率为25%，按资产负债表债务法确认递延所得税；城市维护建设税税率为7%，教育费附加计征率为3%；⏹采用移动加权平均法核算材料出库成本；⏹采用全月加权平均法核算产品出库成本；⏹按约当产量法在完工产品和在产品之间分配生产成本；⏹每年末按应收账款（不含其他应收款和长期应收款）余额的0.05%计提坏账准备；⏹对甲公司长期股权投资占表决权资本30%，采用权益法进行核算；⏹按实际利率法摊销具有融资性质的销售所确认的未实现融资收益。
2014年12月，盛达公司的交易和事项如下：第1笔：1日，从乙供应商采购B材料10吨，取得增值税专用发票，发票注明价款120 000元，增值税20 400元，款项尚未支付，以转账支票（工行，下同）支付运费1110元，支票号ZZ01，取得增值税专用发票注明的价款为1000元，增值税1110元1，材料直接验收入库。
实验二 总账系统
实验二总账系统功能概述总账系统的任务就是利用建立的会计科目体系，输入和处理各种记账凭证、结账以及对账的工作，输出各种总分类账、日记账、明细账和有关辅账。
主要提供凭证处理、账簿处理、出纳管理和期末转账等基本核算功能，并提供个人、部门、客户、供应商、项目核算等辅助管理功能。
在业务处理的过程中，可以随时查询包含未记账凭证的所有账表，充分满足管理者对信息及时性的要求。
具体包括以下内容：●系统初始化。
这是为总账系统日常业务处理工作所做的准备，主要包括设置系统参数、设置会计科目体系、录入初期余额、设置凭证类别、设置结算方式等。
●日常业务处理。
主要包括填制凭证、审核凭证、出纳签字、记账以及查询和汇总记账凭证。
●出纳管理。
提供支票登记簿功能，用来登记支票的领用情况，并可查询银行日记账、现金日记账以及资金日报表，定期将企业银行日记账与银行对账单进行核对，并编制银行存款余额调节表。
●账簿管理。
按多种条件查询总账、日记账以及明细账等，具有总账、明细账和凭证联查功能。
●期末处理。
完成月末自动转账处理，进行试算平衡、对账、结账以及生成月末工作报告。
实验目的与要求系统学习总账系统初始化、日常业务处理的主要内容和操作方法。
要求掌握总账系统初始化中设置会计科目、录入期初余额及设置相关分类、档案资料的方法；掌握总账系统日常业务处理中凭证处理和记账的方法；熟悉出纳管理的内容和处理方法；熟悉期末业务处理的内容和方法。
教学建议总账系统是ERP财务管理系统中的基础内容，是实际工作中运用最为广泛的系统，其功能较为全面，学习时要根据不同模块的组合，结合会计工作的实际，灵活地运用总账系统的功能为不同单位的实际工作服务。
实验（一）总账系统初始化实验准备已经完成了第一章实验二的操作。
可以引入“D：\850账套备份\（1-2）基础设置”的账套备份数据。
将系统日期修改为当前日期，注册进入“企业门户”。
实验要求1.设置系统参数2.设置会计科目3.设置项目目录4.设置凭证类别5.输入期初余额6.设置结算方式7.账套备份实验资料1.850账套总账系统的参数不允许修改、作废他人填制的凭证；凭证审核控制到操作员。
项目二总账系统的运用(实验一公共基础信息设置)
实验一 公用基础信息设置
2.3 其他设置——凭证类别
【知识要点】 1、限制科目数量不限，科目间用英文半角状 态下的逗号分隔。 2、填制凭证时，如果不符合这些限制条件， 系统拒绝保存。 3、可以通过凭证类别列表右侧的上下箭头按 钮调整凭证列表中凭证的排列顺序。
实验一 公用基础信息设置
2.3 其他设置——项目目录 前提：设置科目时，定义了项目核算
实验一 公用基础信息设置
2.1 机构和往来单位设置
说明： 所有客户分类为商业企业； 所有供应商分类为工业企业。 【知识要点】 1、供应商分类编码必须唯一。 2、供应商分类的编码必须符合编码原则。 3、客户分类的设置方法与供应商分类的设置方 法相同。
实验一 公用基础信息设置
2.1 机构和往来单位设置
会计
出纳 审核 总经理 部门经理 业务人员 部门经理 业务人员 部门经理
501
谭卫国
制造部
部门经理
实验一 公用基础信息设置
2.1 机构和往来单位设置 【知识要点】
职员档案中的“所属部门”可以直接录入， 或直接录入部门的编码，或双击“所属部门” 栏后再单击参照按钮，在已录入的部门档案中 选择相应的部门。 录入全部职员档案后，必须单击【增加】 按钮 （或按Enter键），增加新的空白行，否 则，最后一个职员档案将无法保存。 职员档案资料一旦被使用将不能被修改或 删除。
实验一 公用基础信息设置
2.3 其他设置——结算方式
【做中学】
任务12：设置结算方式
结算方式编号 1 101 结算方式名称 支票 现金支票
102
2 201 202
转账支票
商业汇票 商业承兑汇票 银行承兑汇票
3
4 5
总账系统实验报告
实验报告课程名称会计电算化总账与报表实验实验训练名称班级学号学生姓名2011 年 5 月17 日一、实验训练目的本实验室是总账和报表系统的综合练习。
试验资料是模拟企业一个月的实际业务，完成从初始建账到编制相关报表。
从而学习如何使用会计信息系统完成企业账务处理和报表编制的基本会计核算工作。
二、实验训练内容1 初始建账。
2 根据所给资料完成总账系统的初始设置，其中应收、应付业务的明细核算在总账系统中完成。
3 根据资料给出的业务编制并录入记账凭证。
4 审核记账凭证并记账。
5设置期末自动结转凭证模板，并完成期末摊提结转工作。
6 结账三、实验训练步骤（一）系统管理1、建立账套以系统管理员admin身份登录系统管理，密码为空密码2、增加用户（二）总账系统从企业门户或财务会计进入总账，以会计的身份注册总账1、选项设置2、设置会计科目3、设置凭证类型4、设置结算方式5、输入期初余额，并进行试算平衡6、编制凭证按顺序输入1－3月的凭证，注意编制凭证日期与选择凭证类型7、出纳签字填制完凭证后，重新注册总账系统，以出纳身份登录，８、主管审核与记账出纳签字后，重新注册总账系统，以主管身份登录进行凭证审核，审核完凭证后记账9、转账定义与生成10、查询余额，自定义报表(1)以会计身份进入[企业门户]|[总账]，点总账[账表]｜[科目账]｜[余额表]进行科目余额的查询，选定所要查询的月份，将查询到的余额用笔记下(2)进入UFO报表，定义并填制报表①新建报表②在格式状态下，点[格式]菜单[表尺寸]，根据给定余额表，设置行与列数，③选定区域，点[格式]菜单[区域画线]，选择网线输入表的项目④选中表的余额栏，点[格式]菜单[单元属性]，选择单元类型为数值，格式为逗号⑤切换到数据状态下，输入已查询到的余额11、编制资产负债表(1)在UFO报表系统下单击[新建]图标，在此状态下运行[格式]－[报表模板]，选择“2007年新会计制度科目”“资产负债表”①期初、期末存货要加上“生产成本”和“制造费用”②期初、期末未分配利润应加上“本年利润”(2)按提示选择“确定”，出现资产负债表界面(3)修改公式（4）点击表格左下方的格式，将其转换为数据状态(5)在[数据]菜单下点[关键字]录入关键字：2007年1月31日(6)生成1月资产负债表，另存为指定文件夹，表名为资产负债表1月(7)分别输入关键字2007年2月28日，2007年3月31日生成2、3月份资产负债表，另存为指定的文件夹，表名为资产负债表2月，资产负债表3月12、编制利润表(1)在UFO报表系统下单击[新建]图标，在此状态下运行[格式]－[报表模板]，选择“2007年新会计制度科目”“利润表” (2) 点击表格左下方的格式，将其由格式状态转换为数据状态，然后点[数据]菜单,录入关键字：2007年1月, 生成2007年1月利润表，并将其保存,表名为利润表1月12、编制利润表(1)在UFO报表系统下单击[新建]图标，在此状态下运行[格式]－[报表模板]，选择“2007年新会计制度科目”“利润表”(2) 点击表格左下方的格式，将其由格式状态转换为数据状态，然后点[数据]菜单,录入关键字：2007年1月, 生成2007年1月利润表，并将其保存,表名为利润表1月(3) 在编辑菜单中追加表页1页同理，在2月利润表的基础上，追加表页，点击追加的空白表页，录入关键字2007年3月，生成3月份的利润表，将其另存为利润表3月13、出纳对银行存款日记账(1)注册总账系统，以002张出纳身份登录，将操作日期改为2007年2月(2)进入系统后，选择[出纳]－[银行对账]－[银行期初录入](3) 进入银行对账期初界面，点[方向]，将对账单余额方向改为贷方，分别在单位日记账与银行对账单调整前余额输入银行存款－工行存款期初余额点击日记账期初未达项，弹现出具体未达账项，将这些项目逐笔删除点击日记账期初未达项，弹现出具体未达账项，将这些项目逐笔删除(4) 退出银行对账单期初余额录入，点击银行对账单，选择银行名称与月份（5）进入银行对账单界面，点[增加],按照工商银行发来对账单的内容输入：(6)输完对账单后退出，点[银行对账]，选择银行与月份点击日记账期初未达项，弹现出具体未达账项，将这些项目逐笔删除(4) 退出银行对账单期初余额录入，点击银行对账单，选择银行名称与月份（5）进入银行对账单界面，点[增加],按照工商银行发来对账单的内容输入：(6)输完对账单后退出，点[银行对账]，选择银行与月份(7)银行对账界面显示单位与银行对账单的信息，点[对账]进行单位与银行的核对(8)弹出自动对账对话框，选择截止日期为2007年2月28日，将对账条件下面方框的√取消后点确定(9) 显示银行对账结果，对于已达账项，系统自动在银行存款日记账与银行对账单双方的两清栏打上红色圈圈标志。
会计信息系统 实验二
实验二总账管理系统初始设置1.登录总账（1）输入操作员001；输入密码1；输入操作日期“2014-09-01”。
（2）业务工作——财务会计——总账。
2.设置总账控制参数（1）设置——选项，单击“编辑”按钮。
（2）按照45页的实验资料的要求进行相应的设置。
3.设置基础数据*设置外币及汇率（1）基础设置——基础档案——财务——外币设置。
（2）单击“增加”按钮，输入币符USD、币名“美元”，单击“确认”按钮。
（3）输入“2014—09”月份的记账汇率6.25，单击“退出”按钮。
*设置凭证类别（1）基础设置——基础档案——财务——凭证类别。
（2）选择“收款凭证、付款凭证、转账凭证”单选按钮。
（3）单击“修改”按钮，输入49页“凭证类别”的表格内容。
*建立会计科目——增加明细会计科目（1）基础设置——基础档案——财务——会计科目。
（2）双击科目，点击“修改”按钮，根据46页-48页的明细会计科目、辅助核算及计量进行增加。
*设置结算方式（1）基础设置——基础档案——收费结算——结算方式。
（2）单击“增加”按钮，输入49页“结算方式”的表格内容。
（3）对于“现金支票”和“转账支票”要选中票据管理标志。
*指定科目（1）基础设置——基础档案——财务——会计科目——编辑——指定科目。
（2）将“库存现金（1001）”科目指定为现金总账科目；将“银行存款（1002）科目指定为银行总账科目；将”库存现金（1001）、工行存款（100201）、中行存款（100202）“指定为现金流量科目。
*设置项目目录（1）基础设置——基础档案——财务——项目目录。
（2）单击“增加”按钮，打开“项目大类定义——增加”对话框。
（3）输入新项目大类名称“生产成本”。
（4）选择项目大类“生产成本”，单击“<”按钮，将“生产成本（5001）”及其明细科目选为参加核算的科目，单击“确认”按钮。
（5）在“项目分类定义”选项卡下，单击“增加”按钮，输入分类编码1；输入分类名称“自行生产”，点击“确认”按钮。
总账系统日常实验报告
总账系统日常实验报告总账系统日常实验报告一、引言总账系统是企业财务管理中的重要组成部分，通过对企业的资金流动进行记录和分析，为企业的决策提供有力的支持。
本文旨在对总账系统进行日常实验，并对实验结果进行分析和总结，以期为企业的财务管理提供参考。
二、实验目的本次实验的目的是测试总账系统的功能和性能。
具体包括以下几个方面：1. 测试总账系统的数据录入和查询功能；2. 测试总账系统的数据分析和报表生成功能；3. 测试总账系统的数据安全性和稳定性。
三、实验方法本次实验采用了以下方法：1. 数据录入和查询功能测试：通过模拟企业的财务数据，录入总账系统，并进行数据查询，检验系统的数据录入和查询功能是否正常；2. 数据分析和报表生成功能测试：根据录入的数据，进行数据分析和报表生成，验证系统的数据分析和报表生成功能；3. 数据安全性和稳定性测试：通过模拟系统故障和数据丢失的情况，测试系统的数据安全性和稳定性。
四、实验过程与结果1. 数据录入和查询功能测试通过模拟企业的财务数据，我们成功地将数据录入总账系统，并进行了多次查询。
系统的数据录入功能正常，查询结果准确。
然而，在大数据量的情况下，系统的查询速度稍有下降，需要进一步优化。
2. 数据分析和报表生成功能测试根据录入的数据，我们进行了多种数据分析和报表生成操作。
系统能够快速地生成各类报表，并提供了丰富的数据分析功能。
然而，在某些复杂的数据分析操作中，系统的响应时间较长，需要进一步改进算法和优化系统性能。
3. 数据安全性和稳定性测试通过模拟系统故障和数据丢失的情况，我们测试了系统的数据安全性和稳定性。
系统能够及时备份数据，并在发生故障时进行数据恢复。
数据的完整性和准确性得到了有效保障。
然而，在某些极端情况下，系统的稳定性稍有下降，需要进一步加强系统的容错能力。
五、实验总结通过本次实验，我们对总账系统的功能和性能进行了全面的测试和评估。
总体而言，总账系统具备良好的数据录入和查询功能，能够满足企业财务管理的基本需求。
总账系统日常实验报告
总账系统日常实验报告总账系统日常实验报告一、引言总账系统是企业财务管理中的重要组成部分，用于记录和管理企业的各项财务活动。
为了确保总账系统的正常运行和准确性，我们进行了一系列日常实验。
本报告将详细介绍实验的目的、方法、结果和结论。
二、实验目的1. 验证总账系统的数据录入准确性。
2. 检查总账系统的数据处理和计算功能是否正常。
3. 确保总账系统的报表生成和查询功能可靠。
三、实验方法1. 数据录入实验：根据企业的实际财务数据，将各项收入、支出、资产和负债等数据输入总账系统。
2. 数据处理和计算实验：通过模拟不同的财务活动，验证总账系统的数据处理和计算功能。
3. 报表生成和查询实验：生成各类财务报表，并进行查询和核对。
四、实验结果1. 数据录入实验结果：经过仔细核对，总账系统成功录入了所有的财务数据，数据准确无误。
2. 数据处理和计算实验结果：通过模拟不同的财务活动，总账系统能够正确处理和计算各项财务指标，如利润、资产负债表等。
3. 报表生成和查询实验结果：总账系统能够按照要求生成各类财务报表，并能够准确地进行查询和核对。
五、实验结论1. 总账系统的数据录入准确性得到验证，可以确保财务数据的真实性和准确性。
2. 总账系统的数据处理和计算功能正常，能够准确地处理和计算各项财务指标。
3. 总账系统的报表生成和查询功能可靠，能够按照要求生成各类财务报表，并能够准确地进行查询和核对。
六、实验反思在进行实验的过程中，我们发现总账系统的界面设计可以进一步优化，以提高用户的使用体验。
同时，我们还需要加强对总账系统的培训，以提高用户对系统功能的理解和操作熟练度。
七、实验改进方向1. 进一步优化总账系统的界面设计，提高用户的使用体验。
2. 加强对总账系统的培训，提高用户对系统功能的理解和操作熟练度。
3. 定期进行总账系统的维护和更新，确保系统的稳定性和安全性。
八、总结通过本次实验，我们验证了总账系统的数据录入准确性、数据处理和计算功能以及报表生成和查询功能的可靠性。
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实验二总账系统功能概述总账系统的任务就是利用建立的会计科目体系，输入和处理各种记账凭证、结账以及对账的工作，输出各种总分类账、日记账、明细账和有关辅账。
主要提供凭证处理、账簿处理、出纳管理和期末转账等基本核算功能，并提供个人、部门、客户、供应商、项目核算等辅助管理功能。
在业务处理的过程中，可以随时查询包含未记账凭证的所有账表，充分满足管理者对信息及时性的要求。
具体包括以下内容：●系统初始化。
这是为总账系统日常业务处理工作所做的准备，主要包括设置系统参数、设置会计科目体系、录入初期余额、设置凭证类别、设置结算方式等。
●日常业务处理。
主要包括填制凭证、审核凭证、出纳签字、记账以及查询和汇总记账凭证。
●出纳管理。
提供支票登记簿功能，用来登记支票的领用情况，并可查询银行日记账、现金日记账以及资金日报表，定期将企业银行日记账与银行对账单进行核对，并编制银行存款余额调节表。
●账簿管理。
按多种条件查询总账、日记账以及明细账等，具有总账、明细账和凭证联查功能。
●期末处理。
完成月末自动转账处理，进行试算平衡、对账、结账以及生成月末工作报告。
实验目的与要求系统学习总账系统初始化、日常业务处理的主要内容和操作方法。
要求掌握总账系统初始化中设置会计科目、录入期初余额及设置相关分类、档案资料的方法；掌握总账系统日常业务处理中凭证处理和记账的方法；熟悉出纳管理的内容和处理方法；熟悉期末业务处理的内容和方法。
教学建议总账系统是ERP财务管理系统中的基础内容，是实际工作中运用最为广泛的系统，其功能较为全面，学习时要根据不同模块的组合，结合会计工作的实际，灵活地运用总账系统的功能为不同单位的实际工作服务。
实验（一）总账系统初始化实验准备已经完成了第一章实验二的操作。
可以引入“D：\850账套备份\（1-2）基础设置”的账套备份数据。
将系统日期修改为当前日期，注册进入“企业门户”。
实验要求1.设置系统参数2.设置会计科目3.设置项目目录4.设置凭证类别5.输入期初余额6.设置结算方式7.账套备份实验资料1.850账套总账系统的参数不允许修改、作废他人填制的凭证；凭证审核控制到操作员。
2.会计科目（1）“1001现金”为现金总账科目、“1002银行存款”为银行总账科目。
（1）修改会计科目“1131应收账款”科目辅助账类型为“客户往来”（无受控系统）；“2121应付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”（无受控系统）；“1601工程物资”科目及所属明细科目辅助账类型为“项目核算”。
3.项目目录项目大类为“自建工程”，核算科目为“在建工程”及明细科目，项目内容为1号工程和2号工程，其中1号工程包括“自建厂房”和“设备安装”两项工程。
5.期初余额现金：8000（借）工行存款：222 000（借）应收职工借款——高佳：6 000（借）库存商品：50 000（借）固定资产：1 200 000（借）累计折旧：149 832（借）短期借款：120 000（贷）实收资本：1 216 168（贷）6.结算方式结算方式包括现金结算、现金支票结算、转账支票结算、银行汇票结算、信汇和电汇。
实验指导1.设置系统参数操作步骤：（1）在“用友ERP-U8门户”中，双击“财务会计”中的总账，打开总账系统。
（2）在总账系统菜单中，单击“设置”|“选项”、打开“选项”窗口。
（3）在“选项”窗口中，单击“编辑”按钮。
（4）单击“允许修改、作废他人填制的凭证”前的复选框。
单击“凭证审核控制到操作员”前的复选框；再单击“可以使用应收受控科目和“可以使用应付受控科目”前的复选框。
（5）单击“确定”按钮。
提示：●启动总账系统既可以在企业门户中启动，也可以使用程序菜单直接启动。
●总账系统的参数将决定总账系统的输入控制、处理方式、数据流向、输出格式等，设定后一般不能随意改变。
2.指定会计科目操作步骤：（1）在总账系统，单击“设置”|“会计科目”，打开“会计科目”窗口。
（2）单击“编辑”|“指定科目”窗口。
（3）在“指定科目”窗口中，确认“现金总账科目”前的按钮已被选中后单击“>”按钮。
（4）单击“银行总账”科目前的单选按钮，再单击“>”按钮。
（5）单击“确认”按钮。
提示：●被指定的“现金总账科目”及“银行总账科目”必须是一级会计科目。
●只有指定现金及银行总账科目才能进行出纳签字的操作。
●只有指定现金及银行总账科目才能查询现金及银行存款日记账。
3.增加会计科目操作步骤：（1）在总账系统中，单击“设置”|“会计科目”，打开“会计科目”窗口。
（2）单击“增加”按钮，打开“会计科目——新增”窗口。
（3）依次录入科目编码“100201”、科目中文名称“工行存款”。
（4）单击“确认”按钮。
依此方法依次录入其他的会计科目（需增加的会计科目参看实验资料部分）。
提示：●由于预置科目“1002”已经被设置为“日记账”及“银行帐”，所以新增科目“100201”自动被识别为“日记账”及“银行帐”。
●会计科目编码应符合编码规则。
●如果科目已经使用，则不能被修改或删除。
●设置会计科目时应注意会计科目的“账页格式”，一般情况下应为“金额式”，也有可能是“数量金额式”等，如果是数量金额式还应继续设置计量单位，否则不能同时进行数量金额的核算。
●如果新增科目与原有某一科目相同或类似则可采用复制的方法。
4.修改会计科目操作步骤：（1）在“会计科目”窗口中，双击“1131应收账款”，或在选中“1131应收账款”后单击“修改”按钮，打开“会计科目——修改”窗口。
（2）在“会计科目——修改”窗口中，单击“修改”按钮。
（3）单击“客户往来”前的复选框，再单击“受控系统”栏下三角按钮，选择空白处，即无受控系统。
（4）单击“确定”按钮。
依此方法修改“2121应付账款”（辅助核算类型为供应商往来，无受控系统）、“1601工程物资”及所属明细科目（辅助核算类型为项目核算）。
提示：●在修改“1131应收账款”科目辅助账类型为“客户往来”及“2121应付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”科目时一定要注意，这里要求“无受控系统”。
即该账套并不使用应收及应付系统，应收及应付业务均以辅助账的形式在总账系统中进行核算。
●在会计科目使用前一定要先检查系统预置的会计科目是否能够满足需要，如果不能满足需要，则以增加或修改的方式增加新的会计科目及修改已经存在的会计科目，如果系统预置的会计科目中有一些是并不需要的，可以采用删除的方法删除。
●凡是设置辅助核算内容的会计科目，在填制凭证时都需要填制具体的辅助核算内容。
5.设置项目目录操作步骤：（1）在总账系统中，单击“设置”菜单中“编码档案”|“项目目录”菜单，打开“项目档案”窗口。
（2）单击“增加”按钮，打开“项目大类定义——增加”对话框。
（3）录入新项目名称“自建工程。
（4）单击“下一步”按钮，打开“定义项目级次对话框，在“定义项目级次”对话框中单击“下一步”按钮，打开“定义项目栏目”对话框，在“定义项目栏目”对话框中，单击“完成”按钮，返回“项目档案”窗口。
（5）单击“项目大类”栏下三角按钮，选择“自建工程”，再单击“核算科目”页签，单击“》”按钮。
（6）单击“确定”按钮，单击“项目分类定义”页签。
（7）录入分类编码“1”，分类名称“1号工程”，单击“确定”按钮。
再在“分类编码”栏录入“2”，在分类名称栏录入“2号工程”，单击“确定按钮。
（8）单击“项目目录”页签，在“项目目录”页签中，单击“维护”按钮，打开“项目目录维护”窗口。
（9）在“项目目录维护”窗口中，单击“增加”按钮，录入项目编号中“1”，项目名称“自建厂房”，单击所属分类码栏参照按钮，选择“1号工程”；再单击“增加”按钮，在项目编号栏录入“2”，在项目名称栏录入“设备安装”，单击所属分类码栏参照按钮，选择“1号工程”。
（10）单击“退出”按钮。
提示：●一个项目大类可以指定多个科目，一个科目只能指定一个项目大类。
●在“项目目录维护”功能中，可以输入各个项目的名称及定义的其他数据。
●在每年年初应将已结算或不用的项目删除。
●标示结算后的项目将不能再使用。
6.设置凭证类别操作步骤：（1）单击“设置”|“凭证类别”，打开“凭证类别预置”窗口。
（2）在“凭证类别预置”窗口中，单击“收款凭证付款凭证转账凭证”前的单选按钮。
（3）单击“确定”按钮，打开“凭证类别”窗口。
（4）在“凭证类别”窗口中，单击“修改”按钮后双击“收款凭证”所在行的“限制类型”栏后单击下三角按钮，选择“借方必有”，再在“限制科目”栏录入“1001，1002”，或单击限制科目栏参照按钮，分别选择“1001”及“1002”。
依此方法，单击“付款凭证”所在行的“限制类型”栏下三角按钮，选择“贷方必有”，再在“限制科目”录入“1001，1002”，或单击限制科目栏参照按钮，分别选择“1001”及“1002”。
单击“转账凭证”所在行的“限制类型”栏下三角按钮，选择“凭证必无”，再在“限制科目”栏录入“1001，1002”，或单击限制科目栏参照按钮，分别选择“1001”及“1002”。
（5）单击“退出”按钮。
提示：●已使用的凭证类别不能删除，也不能修改类别字。
●如果收款凭证的限制类型为“借方必有”、“1001，1002”，则在填制凭证时系统要求收款凭证的借方一级科目至少有一个是“1001”或“1002”，否则，系统会判断该张凭证不满足借方必有条件，不允许保存。
付款凭证及转账凭证也应满足相应的要求。
●如果直接录入科目编码，则编码间的标点符号应为英文状态下的标点符号，否则系统会提示科目编码有误。
7.输入期初余额操作步骤：（1）单击“设置”|“期初余额”，打开“期初余额录入”窗口。
（2）在“期初余额”窗口中，在“现金”所在行“期初余额”栏录入“8 000”，在“工行存款”所在行“期初余额”栏录入“222 000”，在“库存商品”所在行“期初余额”栏录入“50 000”，在“固定资产”所在行“期初余额”栏录入“1 200 000”，在“累计折旧”所在行“期初余额”栏录入“149 832”，在“短期借款”所在行“期初余额”栏录入“120 000”，再在“”实收资本所在行“期初余额”栏录入“1 216 168”。
（3）双击“应收职工借款”所在行“期初余额”栏，打开“个人往来期初”窗口。
（4）单击“增加”按钮，单击“个人”栏参照按钮，选择“高佳”，在“摘要”栏录入“借款”，在“金额”栏录入“6 000”。
（5）单击“退出”按钮。
（6）单击“试算”按钮，系统进行试算平衡。
（7）单击“确认”按钮。
提示：●只需输入末级科目的余额，非末级科目的余额由系统自动计算生成。
●如果要修改余额的方向，可以在未录入余额的情况下，单击“方向”按钮改变余额的方向。