物资采购流程补充规定

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关于物品采购的规章制度

关于物品采购的规章制度一、采购计划1.1 制定采购计划采购计划是根据组织的经营计划和生产经营需要，确定各类物品的采购数量、采购时间和采购金额。

在制定采购计划时，应考虑市场行情、物品质量、价值比、供应商信誉等因素，确保采购计划合理、可行。

1.2 审批采购计划采购计划一般由各部门负责人提出，经主管领导审核批准后执行。

在审批采购计划时，应核实采购需求的真实性、合理性，并与预算管理部门进行核对，确保采购计划符合财务预算。

1.3 调整采购计划在执行过程中，如有特殊情况需要调整采购计划，应及时向主管领导汇报并进行调整。

调整采购计划需符合实际情况，并及时通知相关部门，确保采购计划的顺利实施。

二、采购流程2.1 询价比价在确定采购需求后，应通过询价比价的方式，向多家供应商咨询价格，选择性价比最优的供应商。

在询价比价过程中，需遵守诚实守信的原则，确保询价结果真实可靠。

2.2 签订合同在确定供应商后，应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，约定供货数量、交付时间、价格、质量标准等内容。

合同签订后，双方应严格执行，不得擅自修改或违约。

2.3 采购入库在供应商交付物品后，采购部门应及时核实物品数量、质量与合同内容的一致性，做好入库记录，确保物品的安全性和准确性。

如有问题应及时通知供应商并督促处理。

三、采购审批3.1 采购审批权限对不同金额的采购，应根据公司规模和采购量确定采购审批权限。

一般情况下，小额采购可由部门负责人审批，大额采购需经过主管领导或董事会审批。

3.2 审批流程采购审批流程应明确审批程序和权限范围，执行规章制度，确保审批程序合法合规。

如有违规行为，应及时纠正并追责，以维护公司的利益和声誉。

3.3 审批记录对每一笔采购，都要有完整的审批记录，包括审批流程、审批决策依据、审批结果等。

审批记录不仅是对采购决策的一种保障，也是后续审计和监督的依据。

四、供应商管理4.1 供应商选择选择供应商时，除了价格因素，还需要考虑供应商的资质、信誉、服务质量等因素。

关于物资采购的补充规定

承德森源绿色食品有限公司关于物资采购的补充规定为进一步规范公司物资采购管理，确保采购各种物资按其规定的流程执行，保证采购物资高质量、入库及时性、报帐准时性，特对公司物资采购的相关规定进行补充说明。

一、采购款预付管理业务员在进行物资采购时，必须提前制定采购计划并申请物资采购款。

采购款在50-100元之间的，由生产技术部负责人签字，财务部方可预付其款项。

采购款在100-500元之间的，由部门负责人签字后，经财务部经理签字后，方可支取其款项。

采购款在500-1000元之间的，由部门负责人签字后，经公司副总经理签字后，财务部方可预付其款项。

采购款在1000元以上的，由部门负责人签字后，必须由公司总经理批准后，财务部方可预付其款项。

二、帐报管理业务员在回公司3日内办理物资采购款报账手续，一周之内不报帐的，对业务员处50-100元罚款，并在当月考核中扣除。

超过一周仍未报帐的，按物资采购总额的1%加扣。

三、原料、五金配件入库管理对采购入厂后的原料和五金配件，3日内必须入库手续。

3日内业务员因其它事宜，不能按时入库的，由供应部负责人办理入库事宜。

超过3日后仍未办理入库手续，业务员或供应部负责人需经公司总经理批准后方可办理入库手续。

超过7天未办理入库手续，对业务员和供应部负责人分别处50-100元罚款，并直接从当月度考核中扣除。

保管未见总经理批示，私自办理入库的，一次处50-100元罚款，并从当月考核中扣除。

原料和五金配件采购后超过规定期限未办理入库手续的，如果补办入库手续，需要部门提供相关说明，并经公司总经理批准后方可办理。

四、原料和五金配件的领用1、原料使用由原料保管进行登记支付，其他人员不得随意领取。

原料保管在支付原料时，要注明其领用品种、品种产地、采购业务员、领用时间、领用数量、领用人员等相关信息。

2、五金配件领用时，原则上按着先入库后领用的流程进行。

急需物资未入库先使用时，五金保管要具体核实其使用范围和数量，无误后办理相关入库手续。

采购流程及管理补充规定

广州一衣口田公司采购流程及管理补充规为了适应公司规模化发展的需要，对“一衣口田”旗下，有机农业公司、生态养猪公司、餐饮管理公司，日常经营活动中的采购进行规范化管理，特制定本采购流程及管理的补充规定。

（一）公司设置采购部门，采购经理负责公司的日常采购业务，负责并保障公司的生产经营活动中“物美价廉”的物资供给，采购经理对总经理负责。

（二）计划采购。

采购部必须根据公司的生产和经营计划，制定本部门的月度采购计划。

根据月度采购计划，提前选定供应商或采购点，并签定好《采购合同》或《采购订单》（以下简称合同或订单）。

合同或订单金额在一万元以上（含）的，需要总经理或总经理授权人签字，一万元以内的部门经理签字。

所有的合同或订单，圴需要供需双方负责人的签字并加盖公司印章方可生效。

生效的原件，需要提交一份给公司财务部备案并跟踪执行。

（三）对没有列入采购计划，不能提供有效的采购合同或订单的采购行为，财务部门原则上不予受理该项采购的付款业务。

如果遇到事先无法预计的特殊情况，而需要紧急采购的，要由需求部门提报《物料采购计划申请单》给采购部门执行采购业务。

申请单金额在一万以上（含）的，要经公司总经理或总经理授权人批准后生效，一万以下的由部门最高主管签字同意后生效。

生效的申请单，交由采购部门执行采购。

采购报销或申请付款时，要将该生效的申请单附为原始凭证向财务部进行申请付款，否则财务部门不予受理。

《采购计划申请单》格式如下：部门物料采购计划申请单（年月日）序号物料明细数量计划单价金额合计供应商及其他说明：申请人：部门负责人：总经理或职权代理人：（四）对有采购合同或订单的付款，依据合同或订单执行，主要通过支票或银行汇款结算，如果付款对象为私人的，可用现金结算，但经办人不能先行借支付款，而要凭相关单据按流程申请现金付款。

对生效的《采购计划申请单》的采购，除了采购对象是私人的可用现金结算外，都要通过支票或银行结算，如果需要用现金采购的，事前经办人可以向财务部申请个人借支，然后按报销流程申请报销。

物资采购配送管理制度

物资采购配送管理制度一、目的及背景为了规范物资采购和配送的管理流程，提高物资采购配送的效率和准确性，确保物资供应的安全和稳定，本文档制定了物资采购配送管理制度。

本制度适用于公司及其相关部门的物资采购和配送活动。

二、责任部门和人员1.物资采购部门：负责物资的采购工作，包括确定采购需求、编制采购计划、寻找供应商、进行采购谈判等。

2.物资仓储部门：负责物资的存储和管理工作，包括接收、入库、出库、盘点等。

3.配送部门：负责物资的配送工作，包括根据需求制定配送计划、调度配送车辆、确保物资按时送达等。

以上部门的负责人应当定期进行工作汇报，并积极配合沟通，确保物资采购和配送的顺利进行。

三、物资采购流程1.需求确定：各部门根据工作需要，填写物资采购申请单，包括物资名称、规格、数量和使用时间等信息。

2.采购计划编制：采购部门根据需求确定采购计划，包括物资的采购数量、采购方式、供应商选择等。

3.供应商评审与谈判：采购部门根据采购计划，进行供应商的评审和谈判，选择合适的供应商，签订采购合同。

4.采购执行：采购部门与供应商确认采购细节，包括物资交付时间、付款方式等，跟进物资的生产和运输过程。

5.物资验收：物资仓储部门按照合同要求进行验收，检查物资的数量、质量和规格是否符合要求，填写验收报告。

6.入库管理：物资仓储部门将符合要求的物资进行入库，并做好入库记录，确保物资安全、完好和可追溯。

7.采购结算：采购部门根据验收报告和供应商开具的发票，进行采购结算，确保付款及时、完整。

四、物资配送流程1.配送计划制定：配送部门根据各部门的需求，制定物资配送计划，包括配送物资的名称、数量、配送时间和配送地点等。

2.配送车辆调度：配送部门将配送计划通知给配送司机，根据需求合理安排配送车辆和司机。

3.物资配送：配送司机根据配送计划，按时将物资送达指定地点，并在配送过程中保证物资的安全和完整。

4.签收确认：收货人在收到物资时，对物资进行验收，确认无误后签字确认收到，并及时将相关信息反馈给配送部门。

物资采购管理程序

物资采购管理规程目的：建立物资采购管理规程，确保物资采购质量和按计划执行。

范围：需要购进的物料、五金电料、化学试剂和玻璃仪器等各种物资。

责任：供应部门制定；质保部部长审核；主管生产副总经理批准；仓储部执行。

内容：1.认真贯彻执行国家和公司有关物资采购及资金管理等方面的各项政策和管理制度。

2.物资采购必须按照每月编制的物资采购计划，在公司定点采购或正规的采购渠道进行采购。

结合生产进度合理安排，做到不超储、不短缺，保证生产正常进行。

3.采购人员要协同质保部确定供货质量标准及合格率，在保障质量的条件下与供货单位做商务洽谈。

4.根据物资采购计划，供应部门依照《合同法》填写《采购合同审批单》，经主管生产副总经理及总经理审核批准后，按审批单内容与供货商签订采购合同。

4.1签定采购合同做到五核对：4.1.1核对名称、规格；4.1.2核对使用要求和质量标准；4.1.3核对与采购计划数量是否一致；4.1.4核对采购价格和付款时间、方式；4.1.5核对定点采购单位和渠道，而又经济的完成采购计划。

4.2购货合同一式四份，一份交供应商，三份企业留存，仓储部、财务部、质保部各一份。

4.3采购人员负责合同的催交、变更等业务工作，对出现的合同纠分马上处理，并及时向部门负责人汇报。

4.4采购人员应严格按计划采购，不得擅自超计划采购或漏购，确保做到保质保量及时而又经济的完成采购计划。

5.对于不能按时完成采购的应向仓储部部长汇报，以采取相应措施。

对于签定合同物资的入库验收应核对其与合同的一致性，对于出现的异常情况应及时采取调货、退货、补充等措施，防止超过经济合同规定期限而造成损失。

临时、零星等无合同的物资的入库验收应核对物资与批准采购单的一致性。

6.对质量合格、数量相符的物资，采购人员将供货单位发票交仓储部部长审核后，由仓库保管员办理入库手续，发票转交财务部，供应部按财务管理制度向供货单位付款。

7.库存多余呆滞物资应及时进行退货、调剂等处理，保持合理库存，原则上处理期限不超过半年。

物料采购流程规章制度范本

物料采购流程规章制度范本第一章总则第一条为规范公司内物料采购流程，确保物料采购活动的合规性和高效性，提高物料采购工作的效率，特制订本规章制度。

第二条本规章制度适用于公司内所有物料采购活动，并对我司内部物料的采购、管理、使用及报废等环节进行具体规范。

第三条公司负责人应明确分工，由相关部门负责人负责具体物料的采购活动，以确保物料采购工作的正常运转。

第二章物料需求确认第四条各部门需根据实际生产需要，提出物料采购需求计划，需列明物料名称、规格、数量、用途等相关信息，并报到公司采购部门。

第五条采购部门应及时核实物料需求计划的真实性和合理性，对需求计划进行审批，并组织招标或询价工作。

第六条在招标或询价中，公司应优先选择合格的、具备正规资质的供应商，并签订合同，确保双方权益。

第七条采购部门应及时将物料采购情况反馈给需求部门，确保物料的采购进度得到及时反馈。

第三章物料采购管理第八条采购部门应依据公司采购政策和有关法律法规，对物料采购过程进行管理，并做好采购台账和档案的保存工作。

第九条公司应建立完善的供应商评价制度，对供应商的服务、价格、产品质量等方面进行定期评估，以确保采购质量。

第十条采购部门应及时做好订单跟踪、验收、入库等相关工作，确保采购物料的及时到位和质量合格。

第十一条对于特殊物料的采购，必须经过质量检测、验收等相关程序，以确保物料质量和安全性。

第十二条采购部门应定期组织物料库存盘点工作，核实库存物料的数量和质量，并做好相应的盘点记录。

第四章物料使用管理第十三条需求部门应根据实际需要合理使用物料，在使用过程中要做好相应的记录，并做到节约使用。

第十四条物料使用部门应定期对使用过程进行检查，确保物料使用的合规性和经济性。

第十五条物料使用部门应合理保管物料，做好相应的防火、防水、防盗等工作，确保物料的安全性。

第十六条物料使用部门应及时上报物料使用情况，对物料消耗和损耗进行统计，并做好物料使用年度报表。

第五章物料报废处理第十七条物料报废应经过审核程序，由相关部门负责人审批，并做好相应的记录，报批公司负责人审批。

采购管理制度及流程

采购管理制度及流程一、目的和范围1.1 目的为了规范公司的采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，保护公司利益，特制定本采购管理制度及流程。

1.2 范围本制度适用于公司所有采购活动，包括项目采购、年度采购、零星采购和应急采购等。

二、采购原则2.1 坚持秉公办事、维护公司利益的原则。

2.2 综合考虑质量、价格、交货期等因素，择优选取供应商。

2.3 向正规商家采购，原则上要求所有采购物资均应开具发票。

2.4 物资采购由需求部门负责采购、询价及后期谈判。

2.5 各部门应有专人负责采购事务，申购人与采购人不得为同一人。

三、采购流程3.1 采购申请3.1.1 申购人应向仓库询问所需物资是否有库存，以免重复采购。

3.1.2 申购人依据所需物资的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写申购单。

3.2 采购审批3.2.1 申购单经部门负责人审批后，提交给采购部门。

3.2.2 采购部门对申购单进行审核，确认采购需求。

3.3 采购询价3.3.1 采购部门根据申购单的要求，向多个供应商进行询价。

3.3.2 询价时，采购部门应充分了解供应商的资质、信誉、价格、交货期等信息。

3.4 采购洽谈3.4.1 采购部门根据询价结果，与供应商进行洽谈，争取最优的采购条件。

3.4.2 洽谈内容包括价格、交货期、付款方式、质量保证等。

3.5 签订合同3.5.1 采购部门根据洽谈结果，与供应商签订采购合同。

3.5.2 合同应明确规定采购物品的名称、规格、数量、价格、交货期、付款方式、质量要求等。

3.6 交货验收3.6.1 采购部门负责安排验收人员，按照合同约定对采购物品进行验收。

3.6.2 验收内容包括数量、规格、质量、包装等。

3.7 入库3.7.1 验收合格后，采购物品由仓库人员进行入库登记。

3.7.2 入库时，仓库人员应核对采购物品的名称、规格、数量、质量等信息。

3.8 财务结算3.8.1 采购部门将采购发票提交给财务部门，进行结算。

公司物品采买管理制度内容

公司物品采买管理制度内容一、目的和原则本制度旨在明确物品采购的职责分工、程序步骤及监督机制，以实现物资供应的稳定性和成本的可控性。

坚持“公开、公平、公正”的原则，确保每一笔采购活动都能经得起审计的检验。

二、职责划分1. 采购部门：负责市场调研、供应商筛选、价格谈判、合同签订等具体采购工作。

2. 财务部门：负责审核采购预算、处理付款事宜并进行成本控制。

3. 需求部门：提出采购申请，明确物品规格、数量及预期使用效果。

4. 内审部门：对采购过程进行监督，确保合规性和透明度。

三、采购流程1. 需求提交：需求部门根据实际需要填写《物品采购申请表》，并经过部门负责人审批后提交给采购部门。

2. 市场调研：采购部门收到申请后，进行市场调研，评估至少三家供应商的报价及供货能力。

3. 方案比较与审批：采购部门汇总信息，制定采购方案，并与需求部门沟通确认后，提交管理层审批。

4. 合同签订：经审批通过后，与选定的供应商签订采购合同，明确物品的质量标准、交付时间及违约责任等。

5. 物品验收：物品到货后，由需求部门进行验收，确认无误后签字确认。

6. 财务支付：需求部门验收合格后，采购部门将相关票据及文件提交给财务部门，完成支付流程。

四、监督与考核1. 内审部门定期或不定期对采购活动进行抽查，确保每一步骤都符合制度要求。

2. 对于违规操作，按照公司相关管理规定进行处理，严重者将追究法律责任。

3. 采购部门的工作绩效与采购效率、成本节约等因素挂钩，实行季度考核。

五、异常处理1. 若发现供应商提供的产品质量不符合合同要求，应立即停止使用，并通知供应商协商解决。

2. 如遇特殊情况需紧急采购，可适当简化流程，但事后必须补充完整审批手续。

六、附则本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释。

如有与国家法律法规相抵触的地方，以国家法律法规为准。

工程项目物资采购管理制度及流程

工程项目物资采购管理制度及流程一、总则为加强工程项目物资采购管理，规范采购流程，提高采购效率，保证项目物资的品质和成本控制，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有工程项目的物资采购管理工作。

三、采购原则1. 公开、公平、透明的原则：所有采购活动必须遵守公开、公平、透明的原则，不得有违法违规的行为。

2. 经济合理的原则：采购必须经济合理，保证物资品质，同时尽可能降低采购成本。

3. 优先选择供应商的原则：优先选择具有良好信誉和质量保证的供应商，确保物资的品质和供货及时。

四、采购管理流程1. 需求确定：项目部门根据工程项目的需求确定物资采购需求，详细列出物资名称、型号、数量和质量要求，编制采购申请书，并报送采购部门。

2. 供应商筛选：采购部门根据采购需求，进行供应商的筛选，选择具有资质和实力的供应商，组织进行询价或招标。

3. 报价比对：采购部门收到供应商的报价后，进行比对和评审，选择最优惠的供应商。

4. 签订合同：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利义务、货款支付方式、交货期限等条款。

5. 物资采购：供应商按合同的约定进行物资供货，采购部门对物资的数量和质量进行验收。

6. 结算付款：采购部门按照合同的约定进行结算付款，确保供应商按时收到货款。

7. 物资管理：项目部门对采购的物资进行登记、存储和管理，确保物资的安全和完整。

8. 监督检查：采购部门对供应商的履约情况进行监督检查，确保供应商按合同约定履行义务。

9. 结案归档：采购部门对采购流程进行总结和归档，定期进行审核和评估，不断完善采购管理工作。

五、监督检查1. 采购部门负责对采购活动进行监督检查，及时发现和解决问题。

2. 内部审计部门对采购管理工作定期进行审计，发现问题及时纠正。

3. 公司领导对采购管理工作进行督导和考核，对工作效果进行评价和反馈。

六、制度执行1. 公司全体员工必须遵守本制度，不得有违规行为。

2. 采购部门负责本制度的执行和监督检查工作，确保制度的有效实施。

物资采购管理制度（5篇）

物资采购管理制度第一章总则第一条为了规范和优化公司的物资采购管理工作，提高采购效率和质量，保障企业的正常运营，制定本制度。

第二条本制度适用于公司的各类物资采购活动。

第三条公司的物资采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保国家和企业利益。

第四条公司的物资采购分为集中采购和非集中采购两种方式。

第二章采购组织与管理第五条公司设立采购部门或委托专业机构负责物资采购工作。

第六条采购部门负责制定物资采购计划和采购方案，组织实施采购活动，并拟定采购合同。

第七条采购部门应及时了解市场动态，收集供应商信息，建立供应商库，确保采购渠道畅通。

第八条采购部门应定期评估供应商，建立供应商绩效评价体系，评估供应商的信誉度和交货质量。

第九条采购部门应加强与其他部门的沟通和协调，明确采购需求，并及时提供技术规范和标准。

第十条通过采购信息化系统进行采购管理，确保采购的透明度和数据的准确性。

第三章采购流程与操作第十一条采购流程包括需求审批、供应商选择、采购合同签订、物资验收等环节。

第十二条采购需求由各部门提出，采购部门进行审批，并建立采购计划。

第十三条采购部门根据采购计划，发布采购公告，并邀请符合条件的供应商参与投标或报价。

第十四条采购部门根据供应商的投标或报价，进行评审和比较，选择供应商，签订采购合同。

第十五条供应商交付物资后，采购部门进行验收，确保物资的数量、质量符合合同要求。

第十六条采购部门应建立物资采购档案，存档采购合同、发票、验收记录等相关文件。

第四章合同管理与执行第十七条采购合同是采购活动的重要组成部分，应明确物资的品种、数量、质量、价格等内容。

第十八条采购合同应在供应商选定后及时签订，签订双方应遵守合同约定的义务和责任。

第十九条采购部门应对采购合同进行监督和管理，确保合同的执行和履约。

第二十条采购部门应与供应商建立长期合作关系，加强沟通和协调，及时解决合同履行中的问题。

第二十一条若合同履行中发现供应商违约等情况，采购部门应及时采取补救措施，保护企业的合法权益。

各部门采购流程规章制度

各部门采购流程规章制度第一章总则第一条为规范和统一公司各部门采购流程，提高采购效率，加强采购管理，保障公司利益，制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于公司内各部门的采购活动，包括物资采购、设备采购、服务采购等。

第三条公司各部门应当遵守本规章制度，不得违反国家法律、法规和公司规定进行采购活动。

第四条采购流程应当严格按照本规章制度执行，确保采购活动的合规性、高效性和透明性。

第二章采购流程第五条采购需求确认1. 各部门应当根据实际需求，确定物资、设备、服务的具体采购需求，并填写采购申请单。

2. 采购申请单应当明确采购物品的名称、规格、数量、要求到货时间等信息，并附上相关的技术参数和报价。

3. 采购申请单应当由部门经理审批后，提交给采购部门进行审核。

第六条供应商选择1. 采购部门应当根据采购需求，对已有供应商进行评估和选择，或者通过公开招标等方式选定供应商。

2. 供应商应当具备合法合规的资质和能力，且价格合理、服务优质。

3. 采购部门应当建立供应商档案，及时更新供应商信息，并确保采购合同签订前供应商的资质和信用状况良好。

第七条价格谈判1. 采购部门应当与供应商进行价格谈判，确保价格合理。

2. 谈判过程应当记录，以备查阅。

3. 如有异议，应当及时向上级领导汇报，并进行调解。

第八条签订合同1. 价格谈判确定后，双方应当签订采购合同，并履行相应的合同约定。

2. 采购合同应当包括交货期、交付地点、支付方式、质量标准、售后服务等条款。

第九条付款结算1. 采购部门应当按照合同约定，及时支付供应商的货款。

2. 付款流程应当规范，防止出现拖欠款项的情况。

第十条质量验收1. 采购部门应当按照合同约定，对采购物品进行质量验收。

2. 质量验收应当由专业人员进行，确保物品符合合同要求。

3. 如有质量问题，应当及时向供应商提出异议，并要求处理解决。

第十一条采购记录1. 采购部门应当做好采购记录，包括采购申请单、价格谈判记录、合同文本、付款凭证、质量验收报告等。

关于物资计划出入库及收发存管理补充规定word参考模板

关于物资计划、出入库及收发存管理工作的补充规定各煤矿：为了规范物质管理制度，统一管理流程，特制订本补充规定。

一、物资采购及库房管理需要建立的台帐（一）仓库管理台帐（电子台帐）1、仓库入库单明细表1）台帐内容：到货时间、入库单编号、物资名称、规格型号、生产厂家、计量单位、数量、单价（不含税价）、金额（不含税金额）、供货商名称等。

2）每到一批物资验收后，库管员必须按入库单逐笔进行登记。

2、仓库出库单明细表（电子台帐）1）台帐内容：出库时间、出库单编号、物资名称、规格型号、生产厂家、单价、金额（不含税）、计量单位、领用部门、使用地点、用途等。

2）每次出库物资均应按出库单逐笔及时登记（其中：单价、金额根据财务会计月末提供单价一次性填制）。

3、仓库收发存表（电子台帐）1）台帐内容：物资名称、规格型号、计量单位、上月结存数（数量及金额,下同）、本期入库数、本期出库数、本期结存数等内容。

2）库管员在每月26日启用新表时填入上月结存数，其余数据自动生成。

3）每月末以25日为截止日将电子表格及纸质收发存表交财务会计存档。

（二）采购相关台帐1、采购员台帐1）台帐内容：供应商名称、计划单编号、合同编号、物资名称、规格型号、生产厂家、入库时间、入库单编号、本期付款金额、期末欠款金额、收取发票金额等。

2）台帐由采购员按要求建立并于每月28日前将此台帐报物资部和煤矿财务。

3）每到一批物资经验收后及每次付款后及时逐笔进行登记。

2、供应商欠款汇总台帐1）台帐内容：供应商名称、期初欠款余额、本期增加金额、本期已付款金额、期末欠款总额、期初尚未收取发票金额、本期已收取发票金额、本期未收取发票金额、期末收取发票余额等。

2）台帐由采购员按要求建立并于每月库28日前将此台帐报物资部。

3）下月启用新表时将期初欠款余额及未收取发票及时登记，其余数据自动生成。

上述台帐的检查督促分别由相应的矿分管领导进行检查督促；公司物资部负责检查和指导；公司财务部负责复核数据准确性。

采购程序管理规定范文

采购程序管理规定范文一、引言本次采购程序管理规定旨在规范和优化组织的采购过程，并确保采购活动的公平、公正和透明。

本规定适用于所有采购活动，包括物资采购、服务采购和工程采购等。

为了有效管理采购过程，减少潜在风险和损失，达到最佳采购成本与质量的平衡，特制定本采购程序管理规定。

二、采购需求确定在采购需求确定阶段，采购部门应充分了解业务部门的实际需求，并与之进行沟通，明确需求的性质、数量、质量要求以及交付时间等。

采购需求应以书面形式记录，并由相关部门进行确认。

三、采购准备工作在采购准备工作阶段，采购部门应根据采购需求，进行市场调研和供应商评审工作，以获取合适的供应商信息。

招标文件和合同草案也需在此阶段制定完成。

四、供应商选择在供应商选择阶段，采购部门应根据市场调研结果和业务部门的要求，择优选择合适的供应商。

供应商选择应本着公平、公正和透明的原则，遵循评标准则进行。

五、招标与议价在招标与议价阶段，采购部门应根据需求的具体情况，选择适合的采购方式。

对于较大规模或较高价值的采购项目，应采取招标方式进行；对于较小规模或较低价值的采购项目，可采取议价方式进行。

六、合同签订在合同签订阶段，采购部门应与选定的供应商进行合同谈判，并最终签订合同。

采购合同应明确约定双方的权利和义务，包括货物或服务的品种、数量、质量、价格、交货时间、付款方式等。

七、履约管理在履约管理阶段，采购部门应监督和管理供应商的履约情况，确保供应商按时按量履行合同义务。

采购部门应建立履约考核机制，对供应商的履约情况进行评估，如发现供应商存在履约问题，应采取相应措施予以纠正。

八、采购过程监督与评估在采购过程监督与评估阶段，组织应建立严格的监督制度，监控采购过程的合规性和效率。

通过对采购活动的跟踪和评估，发现问题和不足，及时进行改进和优化。

九、采购相关档案管理在采购过程中，采购部门应完善采购相关档案的管理，包括采购计划、采购文件、合同、履约情况等。

采购档案应按照规定的时间和方式进行归档，并保留相应的备份，以备查询和审计之需。

物资采购及验收管理制度

物资采购及验收管理制度一、申购制度1、要采买物资首先要填写申购单，并经过申购批准，没有经过申购批准的物资一律不得采买，违规采买，财务将给于不报销处理。

2、物资申购单由申购人填写，经科主任复核，仓库核量，主管院长审核，院长批准后交由采购人员采购。

3、申购单一式三联，所有字签完以后，申购科室自己留存一联作为科室留底，交仓库一联作为收（入）库核对用，交财务一联作为财务核对付款用。

二、采购制度及流程1、各科室、部门所需物资应在每月28日前做好下月计划，交仓库保管整理，仓库根据现有库存情况在确需补充时于每月3日前提出采购计划交办公室负责办理。

2、办公室应根据仓库上报的计划在当日及时汇编上报，由会计核对、院长审核、总裁审批批准后方可进行采购。

3、采购专业性物资，应当由采购员与业务科室共同采购。

物资购来后，必须由仓库及具体使用科室验收后才准入库。

4、增添新的设备及物质，各科室必须提出书面申请，经院领导批准后，方可递交采购员。

为防止盲目采购和工作漏洞，采购员在进行市场调查后，须制填价格比对表交院领导考核确定后方可采购。

5、采购医疗器械及中西药品时必须向供货方索取相关资质、资料、证件等相关合格证和许可证。

6、因抢救等特殊情况的零星采购，应采取先请示后采购、急事急办的原则，从速采购，保证急需。

7、为了防止工作中的漏洞，采购员必须专职人员，不可一人多1兼，仓库人员不可兼采购员职务。

8、严禁无计划无单据采购，违者追究经济责任。

具体采购流程：1、每月28日前各科室做好下月计划，交仓库保管整理。

2、每个月3日前，堆栈保管将全院的申购计划进行统计，填写《物品申购表》并打印交于办公室。

3、办公室将《物品申购表》交主管院长、院长、审批、具名。

审批需1-2个工作日。

4、后勤部收到审批后的《物品申购表》，安排采购一周内采购到位。

5、采购员将医院所需的物品送至医院，由医院堆栈保管员验收、入库、登记、上账。

三、验收制度及流程1、凡购进一切公用物资需凭订货单、请购单或其它正规手续方能验收入库，经仓库办理入库验收手续后，方可记账、领用。

物资采购及出入库管理制度(五篇)

物资采购及出入库管理制度第一条采购单处理仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。

第二条物资标签物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。

热点栏目：____年个人总结第三条内购物资入库1.材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、送货单和____等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“请购单”。

2.如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采购人员和主管。

在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。

第四条外购物资入库1.材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单”。

2.开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应即通知办理进口人员及采购部门处理。

3.如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算损失在____元以上者，保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。

如未超过____元，可按实际数量办理入库，并在“采购单”上注明损失程度和数量。

4.受损物品经公证或代理商确认后，保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。

入库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。

第五条交货数量超额处理交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在____%以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。

第六条交货数量短缺处理交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。

但经请购部门主管同意后，可采用财务方式解决。

届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。

出入库管理的补充规定（5篇）

出入库管理的补充规定____日常操作管理规定:1.1物料的验收入库:1.1.1物料到达公司后,仓管员根据公司的采购订单,核对物料的编码,名称,数量,规格是否一致.①如果采购订单上的物料编码与存货标识的物料编码不一致时,则仓管员要上报其主管进行修改采购订单上的编码;②如果供应商送来的实物与采购订单上的物料名称不一致时,仓管员可以拒绝收料③如果供应商送货的数量大于采购订单的订单数量,那么仓管员应以采购订单的数量为准进行收货,如果供应商送货的数量小于采购订单的订单数量,那么仓管员就以实际收到物料的数量为准办理采购入库.1.1.2.对于需要地磅过称的物料,要经过采购,财务,仓库,供应商三方一起过磅确认后,才能够办理确认入库的数量.1.2物料的存放及保管:1.2.1物料验收入库后,需按不同的类别,特点和用途进行分类存放,对于同一种物料原则上要放在一起,但如果空间不够时,要注明此种物料还有的所存放在什么位置,但存放位置不能超过两个.1.2.2物料存放后,要在相应的物料上或其旁边的货架上要注明物料的编码,名称,规格及其他必要的相关信息1.3物料的发放:1.3.1仓管员发料时,要核对库存物料标识的编码与ERP领料单上的物料编码是否一致,如果不一样时,仓管员可以拒绝发料,生产车间必须修改ERP材料出库单,只有当ERP材料出库单与仓库标识的物料编码一致时发能发料.____所有的领料单都必须有领料人签名,同时如果是其他部门领料时,必须有经理以上人员审核签名才有效;如果是生产车间中订单领料,有领料人签名就可以;如果是超领的物料,必须有物控和车间主管签名;如果是调拔领料,必须有车间主管以上审核签名有效.如果领料单手续不全,仓库可拒绝发料.1.4仓库的记账1.4.1仓库的记帐也要具有连续性:也就是说仓库帐本上面的月底的结存数____上次的期末数+本期入库数-本期发出数.如果需要盘点时调整,也应办理盘点调整手续,且必须经过财务成本会计批准,然后登记在仓库的帐本上面.仓库的帐上不允许出现负数1.4.2仓库的帐本不能随便涂改,如果发生记错数字时,应划线更改,并签名确认;1.4.3仓管员要根据有关的入库单和领料单记帐,严禁私自无单乱记帐1.4.4仓库的摘要也很重要,不同类型的领料,摘要也应不同,内容要简明,完整,确切1.5仓库单据的设立及保管:1.5.1仓管员根据入库单及领料单的单号进行排序整理,少单或者单据手续不齐全,仓管员要负责,仓管员必须保障仓库的出入库单据完整无缺.1.5.2.仓库的出入库单据至少保留两年时间,以备查账.1.5.3.财务中心会不定时对仓库的单据清查并进行移交.2.ERP单据录入规定:2.1从供应商采购来的物料,要及时办理入库,原则上当天采购的物料要当天入库,最迟不要超过第二天上午下班前.2.2.ERP材料出库的领料部门应与实际的领料部门相符.____对于发外的物料,仓库也应打材料出库单,领料部门应为发外的厂商;对于厂内自己生产的物料,还要发外加工的,那么内部生产的物料要先办理ERP入库,然后办理其ERP材料出库.2.4.生产中A类领料须开ERP材料出库单,生产中发外加工须开ERP材料出库单,生产中B类领料须开ERP调拔单,其他领料须开ERP其他出库单(包括其他部门领料等).____对于厂商赠送的物料,仓管要输其他入库单,并在备注注明厂商赠送字样.____对于外购产品,配件,库存的产品及材料的直接销售,月底由财务成本员汇总发OA给仓储部输单员补输ERP材料出库单____所有生产车间用于生产的ERP材料出库单,A类物料都应有生产订单号产品编码.对于没有生产订单号及产品编码的不能输入ERP单据.2.8.仓储部输入的材料出库单,采购入库单,其他出库单,其他入库单,调拔单等单据要及时审核算,时间限定为当天的单据必须在当天下班前进行审核;材料出库单中的配比出库不能审核,销售出库单不能审核.____对于低值易耗品,其入库与发料不应输入ERP,而应开手工单据.2.10.各部门在领取物料时,可用手工单申请,并写明物料名称,编码,规格型号,数量等,然后根据手工单打ERP材料出库单,仓库根据ERP 材料出库单发料.2.11.由于生产急需或者其他原因,不能按仓库管理文件执行的,需由制造中心副总以上同意后执行,并且事后及时按照有关文件规定进行补充操作.3.有关处罚规定3.1如果稽查发现ERP物料的出入库单据上的物料编码,名称与实际的账本或者标签不相符的,且仓管员没有及时要求更正的,那么发现一次,处于____元之间的罚款.3.2.仓管员所管辖的物料比较混乱,且标识不清,标签错误,或者没有标签的物料所占比例超过所管辖物料的____%时,处以____元之间的罚款.3.3.仓管员的手工账没有及时登账的(时间间隔不能超过____天),时间超过____天及____天以上的处以____元之间的罚款.3.4仓管的有关单据没有按照上述要求操作的(2.ERP单据的录入规定),处以____元之间的罚款3.5.仓管员的有关单据没有按顺序整理好,或者单据有遗失的,根据情节的轻重,处以____元以上的罚款.____对仓库的抽查盘点,如果盘点账实不符的数量超过了规定标准的,每次处以____元以上的罚款.____对于违反仓管其他规定的事项,可根据实际情况进行相应的处罚.4.此规定于____年____月____日起执行!!出入库管理的补充规定（2）第一条为了加强企业的出入库管理，规范出入库操作流程，保障物资的安全性和准确性，制定本补充规定。

物资采购及验收管理制度

物资采购及验收管理制度一、总则本制度是为规范和管理企业的物资采购及验收过程，确保采购的物资质量与数量满足企业的需求，确保物资采购的合法性和透明性，为企业的正常运营提供有力保障。

二、采购流程1.需求计划：各部门根据工作需要，提出物资采购需求计划，包括物资名称、规格及数量等具体信息，并经主管领导审核批准。

2.编制采购计划：采购部门根据各部门的需求计划，编制采购计划，明确物资的种类、数量、质量要求等，并编制采购计划表，上报企业领导审核批准。

3.供应商选择与比较：根据采购计划，采购部门通过招标、竞争性谈判或询价等方式选择合适的供应商，进行供应商的资格审核和比较，择优选择供应商。

4.采购合同签订：采购部门与供应商签订正式采购合同，明确双方的权益和责任，并注明物资的质量、数量、交付时间等具体要求。

5.物资采购：供应商按照合同约定的要求进行物资生产和交付，采购部门根据合同的要求进行跟踪监督，确保按时交付。

6.验收与入库：采购部门组织相关部门对采购的物资进行验收，验收包括外观检查、数量核对、质量检测等，验收合格后将物资入库。

7.验收不合格处理：若物资经验收不合格，采购部门将及时通知供应商整改或退货，并追究其责任。

三、验收标准1.外观检查：物资的外观应无破损、变形等缺陷，标志齐全且清晰可辨。

3.质量检测：根据物资的不同性质和用途，进行相应的质量检测，确保物资符合相关质量标准。

四、验收记录1.验收记录应详细记录物资的名称、规格、数量、质量检测结果等信息，并由验收人员签字确认。

2.对于验收合格的物资，按照规定的流程进行入库，并在库存管理系统中更新相关记录。

3.对于验收不合格的物资，采购部门应填写退货单或整改通知书，与供应商进行沟通，确保问题得到及时解决。

五、附则1.相关人员应遵守国家的法律、法规和有关规定，确保采购活动的合法性和透明性。

2.采购部门应建立和维护供应商的档案，及时更新供应商的信息，以方便随时进行供应商的管理和调整。

物资采购追加管理办法最新

物资采购追加管理办法最新一、背景和目的随着企业业务的发展，物资采购工作成为企业日常运营的重要组成部分。

为了更好地管理和监控物资采购流程，确保采购过程的透明和高效，制定和实施一套物资采购追加管理办法显得尤为重要。

本文将详细介绍物资采购追加管理办法的最新规定和要求。

二、适用范围该物资采购追加管理办法适用于企业内部的物资采购工作，涵盖各种类型的物资采购，包括但不限于设备、原材料、办公用品等。

三、物资采购追加的定义和要求物资采购追加是指在已经发布采购需求的基础上，由于各种原因需要对原有采购计划进行变更或追加物资采购的行为。

为了确保采购追加的合理性和规范性，提出了以下要求：1.采购追加需经过相关部门的审批：任何物资采购追加都需要经过相关部门的审批，包括财务部门、采购部门等。

审批的依据是采购追加的紧急程度、对企业运营的影响程度等因素。

2.采购追加需要及时通知供应商：一旦采购追加被批准，相关部门需要及时通知供应商，确保供应商能够及时调整生产和供货计划。

3.采购追加需要修改采购合同：采购追加涉及到物资数量、价格等方面的变更，需要对原有的采购合同进行修改和补充。

4.采购追加需要进行成本核算：采购追加涉及到额外的物资采购和成本，需要对采购追加的成本进行核算和管理。

四、物资采购追加流程1.提出采购追加申请：在采购需求变更或追加的情况下，相关部门需要直接向采购部门提出采购追加申请，申请中需要详细描述变更的原因和影响。

2.部门审批：采购部门收到采购追加申请后，将其转发给相关部门进行审批。

各部门根据采购追加的紧急程度和影响程度来决定是否批准。

3.供应商通知：一旦采购追加被批准，采购部门需要及时通知供应商，说明追加的物资数量和交货日期等。

4.采购合同修改：采购部门和供应商根据采购追加的内容进行采购合同的修改和补充，确保双方权益的保护。

5.成本核算：采购部门和财务部门对采购追加的成本进行核算和管理，包括物资采购费用和运输费用等。