财务计划管理制度
国培计划财务管理制度
第一章总则第一条为加强国家培训计划（以下简称“国培计划”）的财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合国培计划实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于国培计划的组织实施、资金筹集、使用、管理和监督。
第三条国培计划财务管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格执行国家法律法规和政策，确保财务活动的合法性；（二）真实性原则：财务信息真实、准确、完整，不得伪造、篡改；（三）完整性原则：全面反映国培计划的财务状况，确保财务信息的完整性；（四）效益性原则：合理使用资金，提高资金使用效益；（五）公开透明原则：财务活动公开透明，接受监督。
第二章资金筹集第四条国培计划资金来源包括政府财政拨款、企事业单位捐赠、社会团体资助等。
第五条资金筹集应遵循以下程序：（一）编制资金筹集计划，明确资金需求、来源和使用方向；（二）按照国家法律法规和政策，办理资金筹集手续；（三）签订资金筹集协议，明确双方权利义务；（四）及时将筹集到的资金存入指定账户，确保资金安全。
第三章资金使用第六条国培计划资金使用范围包括：（一）培训师资、课程开发、教材编写等培训内容支出；（二）培训场地、设备、资料等培训设施支出；（三）培训组织、管理、宣传等培训活动支出；（四）其他与国培计划相关的支出。
第七条资金使用应遵循以下程序：（一）编制资金使用计划，明确资金使用方向、用途和金额；（二）严格按照预算执行，不得超预算、超范围使用资金；（三）加强资金使用管理，确保资金安全、高效；（四）定期对资金使用情况进行检查、审计，发现问题及时整改。
第四章财务管理第八条国培计划财务管理应设立专门的财务管理部门，配备合格的财务人员。
第九条财务管理部门的主要职责：（一）编制财务预算，组织实施预算执行；（二）建立健全财务管理制度，规范财务行为；（三）对资金筹集、使用、管理和监督进行全程跟踪；（四）定期进行财务分析，提出改进意见；（五）接受上级主管部门的监督检查。
财务管理制度的现金流量计划和筹资安排
财务管理制度的现金流量计划和筹资安排现金流量计划和筹资安排是财务管理制度中非常重要的两个方面。
现金流量计划是指企业在一定时期内预测和安排现金流入和流出的情况，以确保企业能够有效地管理现金流量，保持良好的运营状况。
而筹资安排则是指企业为满足资金需求而采取的筹资方式和安排，以确保企业能够获得足够的资金支持业务发展。
在制定现金流量计划时，企业首先需要进行预测和评估。
通过对历史数据的分析和未来市场环境的研究，企业可以制定出合理的现金流量预测。
这包括预测来自销售、投资、筹资和经营活动等方面的现金流量，以及评估可能出现的风险和机遇。
在预测的基础上，企业需要建立相应的现金流量管理体系，以确保现金流量的准确监测和调整。
通过制定明确的现金流量计划，企业可以合理安排现金流入和流出，提高企业的流动性和偿债能力。
筹资安排是财务管理制度中的另一个关键组成部分。
企业在发展过程中需要大量的资金支持，而筹资安排就是为了满足这一需求而采取的相应措施。
首先，企业需要确定所需要的资金规模和用途，以及适用的筹资方式和工具。
常见的筹资方式包括银行贷款、发行债券、股权融资等。
在确定了筹资方式后，企业需要制定详细的筹资计划，包括资金募集的时间、金额和利率等具体要求。
同时，企业需要考虑筹资活动对企业财务状况、股东权益和市场反应等方面的影响。
为了确保财务管理制度中现金流量计划和筹资安排的有效性，企业需要建立相应的内部控制机制和监督体系。
这包括建立明确的责任制度和流程，加强财务报告和分析的透明度，提高财务决策的科学性和合理性。
此外，企业还应加强对外部环境的监测和预警，及时调整现金流量计划和筹资安排，以应对市场变化和风险挑战。
同时，企业还应加强与金融机构和投资者等外部合作伙伴的沟通和协调，以确保筹资安排的顺利实施。
在实施现金流量计划和筹资安排过程中，企业需要注意以下几个方面。
首先，企业应尽量减少短期借款和高成本融资方式的使用，以降低财务成本和风险。
执法大队计划财务管理制度
第一章总则第一条为加强执法大队财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益，保障执法大队各项工作顺利开展，特制定本制度。
第二条本制度适用于执法大队全体财务人员及各部门。
第三条执法大队财务管理遵循国家法律法规、财务规章制度和财政纪律，确保财务工作的合法、合规、合理。
第二章财务计划管理第四条执法大队财务计划应包括年度财务计划、季度财务计划、月度财务计划等。
第五条年度财务计划应在每年第一季度制定，由财务部门根据年度工作计划、预算编制要求及实际情况，编制年度财务计划，经大队领导批准后执行。
第六条季度财务计划应在每季度初制定，由财务部门根据年度财务计划和当季工作计划，编制季度财务计划，经大队领导批准后执行。
第七条月度财务计划应在每月初制定，由财务部门根据季度财务计划和当月工作计划，编制月度财务计划，经大队领导批准后执行。
第三章财务预算管理第八条执法大队财务预算应根据年度财务计划、项目需求和实际情况编制。
第九条财务预算编制应遵循以下原则：（一）统筹兼顾，合理分配资金；（二）注重实效，提高资金使用效益；（三）严格执行，确保预算执行率；（四）公开透明，接受监督。
第十条财务预算编制程序：（一）各部门根据年度工作计划和项目需求，编制部门预算；（二）财务部门汇总各部门预算，编制执法大队年度预算草案；（三）大队领导审核预算草案，提出修改意见；（四）财务部门根据领导意见修改预算草案，提交大队会议审议；（五）大队会议审议通过后，报送上级主管部门审批。
第四章资金管理第十一条执法大队资金管理应遵循以下原则：（一）专款专用，确保资金使用效益；（二）收支两条线，加强资金监管；（三）及时拨付，保障工作需要；（四）强化监督，防范财务风险。
第十二条资金拨付程序：（一）各部门根据年度预算和项目需求，编制资金拨付申请；（二）财务部门审核资金拨付申请，提出拨付意见；（三）大队领导审批资金拨付申请；（四）财务部门根据领导审批意见，办理资金拨付手续。
行政事业单位财务管理制度
行政事业单位财务管理制度一、制度目的本制度旨在规范行政事业单位的财务管理，确保财务工作的规范性、透明性和有效性。
二、制度适用范围本制度适用于所有行政事业单位的财务管理工作。
三、财务管理组织架构行政事业单位的财务管理组织架构按照以下方式进行设计：1.设立财务部门，负责行政事业单位的财务管理工作；2.配备专业财务人员，负责具体的财务操作和记录工作；3.成立财务委员会，由相关部门负责人和财务部门负责人组成，负责审批重要财务决策事项。
四、财务管理流程4.1 预算编制行政事业单位财务管理的第一步是编制预算。
具体流程如下：1.财务部门根据上级主管部门的要求和行政事业单位的经营计划，编制年度预算计划；2.预算计划提交给财务委员会审批并报备上级主管部门；3.完成上级主管部门审批后，财务部门将预算计划落实到各个部门，并进行预算控制。
4.2 资金管理在预算计划执行过程中，财务部门需要对资金进行管理。
具体流程如下：1.建立银行账户并监控资金流动情况；2.跟踪各部门的资金使用情况，并进行合理调度；3.根据预算计划和资金需求，及时向上级主管部门申请拨款。
4.3 收支管理财务部门需要对行政事业单位的收入和支出进行管理。
具体流程如下：1.财务部门收集各部门的收入情况，并进行登记和核算；2.跟踪支出情况，确保支出符合预算计划并进行及时支付；3.定期对收支情况进行统计和分析，为单位的经营发展提供参考。
4.4 财务报表行政事业单位需要定期编制和提交财务报表。
具体流程如下：1.按照财务部门的要求，各部门提供财务数据；2.财务部门对财务数据进行审核和整理，并编制财务报表；3.财务报表报送给上级主管部门、审计机关和相关部门。
五、财务监督与审计为了确保财务管理的透明性和有效性，行政事业单位需要进行财务监督和审计。
具体流程如下：1.每年的财务报表进行审计，确保财务数据的真实性和准确性；2.审计机关对财务部门的财务管理工作进行检查和评估；3.监督部门对财务管理工作进行监督和指导。
财务制度管理流程及办法
财务制度管理流程及办法一、总则1.1 为加强公司财务管理制度的建设，规范财务行为，提高财务管理水平，确保公司资产的安全、完整和有效，根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计制度》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
1.2 本制度适用于公司全体员工、各部门及分支机构，涉及财务管理的各个环节。
二、财务组织架构及职责2.1 财务部作为公司财务管理的主管部门，负责制定、完善和组织实施公司财务管理制度，对公司财务活动进行监督、检查和评价。
2.2 财务部设财务经理、会计、出纳等岗位，具体职责如下：（1）财务经理：负责财务部的全面工作，对总经理负责；（2）会计：负责公司会计核算、报表编制、财务分析等工作；（3）出纳：负责公司现金、银行存款的收付、保管及账务处理等工作。
三、预算管理3.1 公司实行全面预算管理，各部门应按照公司发展战略和年度经营目标，编制本部门预算。
3.2 预算编制应遵循以下原则：（1）合法性原则：预算编制应符合国家法律法规和公司内部管理制度；（2）完整性原则：预算应涵盖公司各项经济活动；（3）真实性原则：预算数据应真实、准确、可靠；（4）合理性原则：预算编制应充分考虑公司经营发展需要和资源保障能力。
四、收入管理4.1 公司收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、投资收益等。
4.2 销售商品收入确认条件：（1）商品所有权已转移给买方；（2）收入金额已确定，且已收回或有望收回；（3）商品交付后，买方对商品的质量、数量等无异议。
4.3 提供劳务收入确认条件：（1）劳务已提供完毕；（2）收入金额已确定，且已收回或有望收回；（3）合同约定的付款期限已到。
五、支出管理5.1 公司支出主要包括生产成本、管理费用、销售费用、财务费用等。
5.2 生产成本包括直接材料、直接人工、制造费用等，应按实际发生金额计入产品成本。
5.3 管理费用、销售费用、财务费用应按实际发生金额计入当期损益。
5.4 公司支出需遵循以下原则：（1）合法性原则：支出应符合国家法律法规和公司内部管理制度；（2）效益原则：支出应有助于公司经营发展，提高经济效益；（3）节约原则：支出应在保证质量的前提下，力求节约，防止浪费。
项目财务管理制度及审批流程
一、总则为了加强工程项目财务管理，确保资金使用合规、高效，防范财务风险，特制定本制度及审批流程。
二、财务管理制度1. 财务组织架构（1）项目部设立财务部，负责项目财务管理工作。
（2）财务部设会计、出纳各一名，并明确岗位职责。
2. 财务收支管理（1）编制财务收支计划，严格执行预算管理。
（2）加强合同管理，确保合同条款中的财务条款得到有效执行。
（3）加强应收账款管理，及时催收款项，降低坏账风险。
3. 费用报销管理（1）员工报销需提供合法、有效、完整的原始凭证。
（2）报销审批流程：部门负责人审批、分管领导审批、财务部长审批。
4. 会计核算与报表（1）按照国家会计制度进行会计核算，确保会计信息的真实、准确、完整。
（2）定期编制财务报表，及时向管理层提供财务分析报告。
三、审批流程1. 费用报销审批流程（1）员工填写报销单，附上原始凭证。
（2）部门负责人审核报销单及原始凭证，签署意见。
（3）分管领导审核，签署意见。
（4）财务部长审核，签署意见。
（5）审批通过后，财务人员办理报销手续。
2. 付款审批流程（1）经办人填写付款申请单，附上合同、发票等原始凭证。
（2）部门负责人审核，签署意见。
（3）分管领导审核，签署意见。
（4）财务部长审核，签署意见。
（5）审批通过后，财务人员办理付款手续。
3. 财务预算调整审批流程（1）部门负责人提出预算调整申请，附上相关资料。
（2）分管领导审核，签署意见。
（3）财务部长审核，签署意见。
（4）审批通过后，财务部根据审批意见调整预算。
四、附则1. 本制度及审批流程适用于公司所有工程项目。
2. 本制度及审批流程由财务部负责解释。
3. 本制度及审批流程自发布之日起实施。
五、监督与考核1. 财务部对财务管理制度及审批流程的执行情况进行监督。
2. 财务部定期对财务管理制度及审批流程的执行情况进行考核，对违规行为进行处罚。
3. 项目部对财务管理制度及审批流程的执行情况进行反馈，提出改进意见。
财务管理制度修订计划
一、修订背景随着我国市场经济的发展和深化，企业面临的内外部环境日益复杂多变。
为了适应新的发展形势，提高财务管理水平，确保企业财务稳健运行，特制定本修订计划。
二、修订目标1. 完善财务管理体系，提高财务管理效率；2. 规范财务行为，降低财务风险；3. 加强财务监督，确保财务信息真实、准确、完整；4. 适应国家相关政策法规，提高企业财务管理水平。
三、修订内容1. 财务管理体系（1）明确财务管理组织架构，明确各部门职责；（2）建立健全财务管理制度，确保各项财务活动有章可循；（3）优化财务流程，提高财务管理效率。
2. 会计核算（1）修订会计科目，使会计科目更加符合企业实际情况；（2）规范会计核算方法，确保会计信息真实、准确、完整；（3）加强会计凭证审核，防止虚假、违规凭证入账。
3. 预算管理（1）修订预算编制方法，提高预算编制的科学性和准确性；（2）加强预算执行监控，确保预算目标的实现；（3）完善预算调整机制，适应企业发展战略变化。
4. 收入管理（1）规范收入确认和计量，确保收入真实、公允；（2）加强收入结算管理，确保资金回笼及时；（3）完善收入分成机制，提高收入分配的合理性。
5. 支出管理（1）规范支出审批流程，确保支出合理、合规；（2）加强支出预算执行监控，防止浪费和违规支出；（3）完善支出效益评价机制，提高资金使用效率。
6. 资产管理（1）规范固定资产管理，确保资产安全、完整；（2）加强无形资产管理，提高资产使用效率；（3）完善资产处置流程，防止国有资产流失。
7. 负债管理（1）规范负债确认和计量，确保负债真实、公允；（2）加强负债监控，防止过度负债；（3）优化债务结构，降低财务风险。
8. 财务报告与分析（1）修订财务报告编制方法，提高财务报告质量；（2）加强财务分析，为企业经营决策提供依据；（3）完善财务信息披露制度，提高财务透明度。
四、实施步骤1. 组织成立修订小组，负责修订工作的组织和协调；2. 对现行财务管理制度进行全面梳理，找出存在的问题和不足；3. 邀请相关专家对修订内容进行论证和评审；4. 完成修订后，进行试运行，并根据试运行情况进一步修改完善；5. 将修订后的财务管理制度正式实施，并进行培训和宣传。
计划财务部管理制度
计划财务部管理制度(试行）、计划财务部二零零八年五月目录第一章总则 (2)第二章人员设置 (2)第三章计划财务部职责 (2)第四章计划财务部工作人员职责 (4)第五章职工奖惩规定 (10)第六章考勤管理制度 (11)第七章资料用品管理制度 (13)第八章保密制度 (14)第九章日常工作行为规范 (16)第一章总则1、为了加强公司计划财务部的管理工作，规范部门人员工作行为，结合本部门具体情况，特制定本管理制度。
2、计划财务部工作人员应根据自身工作性质，职责范围等特点，协调好与各部门的关系，主动工作、积极配合、确保各项工作的顺利完成，为公司的生产经营作出贡献。
3、本制度如与公司各项规章制度发生矛盾时，依照公司制度执行.第二章、人员设置根据工作特点和工作性质的划分，计划财务部人员设置如下：第三章计划财务部职责1、负责宣传贯彻执行《会计法》、《统计法》、《财务通则》、《会计准则》，制定公司计划、统计及内部财务管理制度,认真实行统计、会计监督,严格遵守财经纪律。
2、负责编制年、季、月度财务成本计划、各项费用计划、资金收支计划，并督促实施.3、负责推行全面经济核算，建立健全组织、指标、核算、结算、分析五个体系，确保公司利润计划的实现。
4、负责组织制定、修订技术经济定额、费用限额、内部核算价格，并检查执行情况，做好财务、统计资料的收集、整理、归类、汇编工作.5、严格执行成本管理条例和会计人员规则，认真审查报销单据，做到先审核后结算，复核后再记帐.6、严格执行资金管理制度，及时办理销售结算。
配合有关部门清理债权债务，及时上缴利税及各项基金，采取有效措施，做好资金周转。
7、负责制定目标成本管理相关考核指标及其数据的收集整理工作。
8、参与协助供应部做好原材料、产成品的盘点工作。
9、负责开展经济分析，按月检查财务及生产经营主要指标执行情况,提出经济分析报告，提出有关增收节支措施,完成公司的各项财务指标.10、负责编制、汇总、平衡和制定公司年、季度生产经营综合计划，统一上报下达。
公司财务管理制度及章程
第一章总则第一条为规范公司财务行为，保障公司财务活动的合法性、合规性和有效性，提高公司财务管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度及章程。
第二条本制度及章程适用于公司及其所有子公司、分公司、分支机构、关联公司等下属单位。
第三条公司财务管理遵循以下原则：（一）依法合规：严格遵守国家法律法规和财务会计制度，确保财务活动合法、合规。
（二）真实性：财务信息真实、准确、完整，不得虚报、瞒报、伪造、篡改。
（三）完整性：财务活动完整记录，确保财务资料齐全、完整。
（四）及时性：财务信息及时披露，确保公司内部和外部利益相关者及时了解公司财务状况。
（五）安全性：加强财务管理，确保公司财产安全。
第二章财务管理职责第四条公司财务管理部门负责公司财务管理工作，具体职责如下：（一）编制和执行公司财务预算，组织实施财务计划。
（二）组织实施公司会计核算，确保会计信息的真实、准确、完整。
（三）管理公司资金，确保资金合理运用，降低资金成本。
（四）编制和审核公司财务报表，确保报表真实、准确、完整。
（五）组织开展内部审计，监督财务活动合规性。
（六）处理公司财务事务，确保公司财务活动的合法、合规。
第五条公司各部门、子公司、分公司、分支机构、关联公司等下属单位应积极配合财务管理部门的工作，履行以下职责：（一）按照公司财务管理制度及章程的要求，组织实施财务活动。
（二）向财务管理部门提供真实、准确、完整的财务资料。
（三）接受财务管理部门的监督和检查。
第三章财务预算与计划第六条公司财务预算由财务管理部门负责编制，经总经理批准后执行。
第七条财务预算包括收入预算、支出预算、投资预算、融资预算等。
第八条公司财务计划由财务管理部门负责制定，经总经理批准后执行。
第四章资金管理第九条公司资金管理遵循以下原则：（一）集中管理：公司资金由财务管理部门集中管理。
（二）合理分配：按照公司发展战略和经营需要，合理分配资金。
局财务管理制度办法规定
第一条为了加强本局财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益，保障本局各项工作的顺利开展，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等法律法规，结合本局实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于本局所有部门、单位及个人，包括预算编制、执行、监督、财务报告等各个环节。
第三条本办法遵循以下原则：（一）依法理财，规范管理；（二）开源节流，提高效益；（三）民主集中，公开透明；（四）强化监督，防范风险。
第二章财务预算管理第四条本局财务预算实行年度预算制度，预算编制应当遵循以下程序：（一）各部门根据工作计划和业务需求，编制部门预算；（二）财务部门汇总各部门预算，编制本局预算草案；（三）局长办公会议审议通过预算草案；（四）报上级主管部门批准。
第五条预算执行过程中，各部门应当严格执行预算，不得擅自调整预算。
确需调整的，应当按照规定程序报批。
第六条预算执行情况每季度进行一次分析，年度结束后进行总结，并将预算执行情况向局务会议报告。
第三章资金管理第七条本局资金管理实行收支两条线，确保资金安全、合规、高效。
第八条各部门应按照预算安排合理使用资金，不得超预算、超范围、超标准使用资金。
第九条资金支付应当严格按照审批程序办理，严禁白条抵库、坐支挪用。
第十条各部门应建立健全资金支付台账，确保资金支付的真实、合法、有效。
第四章财务报告第十一条本局财务报告包括月度财务报表、季度财务分析报告和年度财务报告。
第十二条月度财务报表应当在次月5日前报送财务部门。
第十三条季度财务分析报告应当在次季度10日前报送财务部门。
第十四条年度财务报告应当在年度结束后1个月内报送财务部门。
第五章监督检查第十五条本局财务管理工作接受审计、财政、监察等部门的监督检查。
第十六条各部门应当配合监督检查工作，如实提供相关资料。
第十七条对违反本办法的行为，根据情节轻重，给予通报批评、责令改正、追究相关责任人的责任。
第六章附则第十八条本办法由本局财务部门负责解释。
工厂财务管理制度及流程
一、概述为了规范工厂财务管理工作，提高财务核算水平，确保资金安全，促进企业健康发展，特制定本制度及流程。
二、财务管理制度1. 遵守国家法律法规及财务会计制度，严格执行《会计法》等相关法律法规。
2. 建立健全财务管理体系，明确财务部门职责，确保财务工作有序进行。
3. 严格执行财务审批制度，确保资金合理使用。
4. 加强财务核算，确保会计信息真实、准确、完整。
5. 加强内部控制，防范财务风险。
三、财务流程1. 预算编制与审批（1）各部门根据年度生产经营计划，编制下一年度财务预算。
（2）财务部门对各部门预算进行汇总、审核，形成公司年度财务预算。
（3）经公司领导批准后，将预算下达给各部门执行。
2. 资金管理（1）财务部门根据公司年度财务预算，制定月度资金使用计划。
（2）各部门根据月度资金使用计划，编制月度资金申请。
（3）财务部门对各部门资金申请进行审核，确保资金合理使用。
（4）财务部门根据审批结果，办理资金支付手续。
3. 采购管理（1）采购部门根据生产计划，编制采购计划。
（2）财务部门对采购计划进行审核，确保采购需求合理。
（3）采购部门根据审批结果，办理采购手续。
（4）财务部门对采购发票进行审核，确保采购价格合理。
4. 销售管理（1）销售部门根据市场情况，制定销售计划。
（2）财务部门对销售计划进行审核，确保销售价格合理。
（3）销售部门根据审批结果，办理销售手续。
（4）财务部门对销售发票进行审核，确保销售收入真实。
5. 成本管理（1）财务部门根据生产计划，制定成本核算标准。
（2）各部门按照成本核算标准，进行成本核算。
（3）财务部门对成本核算结果进行审核，确保成本真实、准确。
6. 费用管理（1）各部门根据实际情况，编制费用申请。
（2）财务部门对费用申请进行审核，确保费用合理。
（3）财务部门根据审批结果，办理费用支付手续。
7. 财务报告（1）财务部门每月编制月度财务报表，报送公司领导。
（2）财务部门每季度编制季度财务报表，报送主管局。
乡镇财务制度管理流程及办法
乡镇财务制度管理流程及办法一、乡镇财务制度管理流程乡镇财务制度管理流程主要包括财务管理机构设置、财务预算编制、财务核算、财务监督和审计等环节。
具体流程如下：1.财务管理机构设置乡镇财务管理机构主要包括财务处、财政所等单位，具体财务管理职责由乡镇财务处实施。
财务处负责制定乡镇财务管理制度、编制年度财务预算、执行财务监督和审计等工作。
同时，财务处还要配合当地政府保障基本财务资金的安全、合规使用。
2.财务预算编制乡镇财务预算是指乡镇根据当地经济发展规划和需求，合理制定的年度财政支出计划。
财务预算编制主要包括预算编制、审核、批复和执行四个阶段，其中，财务处负责具体的预算编制工作，参考历年支出、税收收入、资金需求等情况制定具体预算方案，并报经乡镇政府审核批复后执行。
3.财务核算财务核算是指对乡镇财务活动进行日常记录、核算和总结，确保财务数据的真实、准确和完整。
财务核算主要包括资金收支记录、账户余额核对、资产负债表等工作，财务处要定期进行核算和汇总，监督财务活动的正常进行。
4.财务监督和审计财务监督是指对乡镇财务活动的日常监督和检查，确保财务资金的安全合规。
财务审计是指对乡镇财务活动的年度审计和检查，确保财务数据的真实、准确和合法。
财务处应定期开展财务监督和审计工作，及时发现和处理财务违规行为，确保财务资金的安全和有效使用。
以上即为乡镇财务制度管理的主要流程，通过财务管理机构设置、财务预算编制、财务核算、财务监督和审计等环节的规范和执行，可有效确保乡镇财务管理工作的顺利进行。
二、乡镇财务制度管理办法1.财务管理制度乡镇财务管理制度是乡镇财务管理的基本框架和规范，具体包括财务管理机构设置、财务预算编制、财务核算、财务监督和审计等内容。
财务处应根据当地实际情况和需要，制定相应的财务管理制度，明确财务管理职责和权限分工，保障财务资金的安全合规。
2.财务预算编制乡镇财务预算编制是财务管理的基础工作，要科学、合理地制定年度财务预算，确保财政收支平衡和资金使用效益。
财务管理制度办法5篇
财务管理制度办法5篇财务管理制度办法5篇财务不仅是国民经济各部门、各单位在物质资料生产过程中客观存在的资金运动及资金运动过程中所体现的经济关系。
以下小编在这给大家整理了一些财务管理制度办法，希望对大家有帮助！财务管理制度办法【篇1】第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
第二条公司财务部门的职能是：（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
（二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
（三）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
（四）厉行节约，合理使用资金。
（五）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
（六）对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。
（七）完成公司交给的其他工作。
第三条公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。
在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任承担。
第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。
财务管理制度办法【篇2】第一章总则1、为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
2、公司会计核算遵循权责发生制原则。
3、财务管理的基本任务和方法：（1）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
（2）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
（3）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。
（4）监督公司财産的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财産清查。
（5）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
4、财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
规划单位财务管理制度
第一章总则第一条为加强本单位的财务管理工作，规范财务行为，提高资金使用效率，保障单位财务活动的合法性、合规性和有效性，根据《中华人民共和国会计法》及相关法律法规，结合本单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位的财务活动，包括但不限于预算编制、收入管理、支出管理、资产管理、成本控制、财务报告等。
第二章预算管理第三条预算编制1. 预算编制应遵循“量入为出、收支平衡、勤俭节约”的原则。
2. 预算编制应充分反映单位的实际需要，确保预算的合理性和科学性。
3. 预算编制由财务部门牵头，各部门参与，于每年年底前完成下一年的预算编制工作。
第四条预算执行1. 预算执行应严格按照预算计划进行，不得随意调整预算。
2. 对预算执行过程中出现的问题，应及时分析原因，采取措施予以解决。
3. 财务部门应定期对预算执行情况进行监督检查。
第三章收入管理第五条收入来源1. 收入来源包括但不限于政府拨款、服务收入、投资收益等。
2. 收入应当真实、准确、完整地反映在财务报表中。
第六条收入管理1. 收入应当及时入账，不得拖延或截留。
2. 收入的分配和使用应严格按照国家有关政策和单位的规定执行。
3. 财务部门应定期对收入进行清理、核对和汇总。
第四章支出管理第七条支出分类1. 支出分为日常支出、专项支出、资本性支出等。
2. 各类支出应严格按照国家有关政策和单位的规定执行。
第八条支出管理1. 支出应当有明确的用途，不得挪用、侵占或浪费。
2. 支出审批流程应当规范，确保资金使用的合理性和有效性。
3. 财务部门应定期对支出进行审核、分析和监督。
第五章资产管理第九条资产分类1. 资产分为流动资产、固定资产、无形资产等。
2. 资产的管理应当遵循“权属清晰、责任明确、安全保值”的原则。
第十条资产管理1. 资产应当妥善保管，防止损失和浪费。
2. 资产的购置、使用、处置等应当符合国家有关政策和单位的规定。
3. 财务部门应定期对资产进行盘点、核对和评估。
公司财务规划制度范本
公司财务规划制度范本第一章总则第一条为了加强公司财务管理，规范财务规划工作，确保公司财务稳健、持续发展，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称财务规划，是指公司对未来一定时期内的财务活动进行系统分析和预测，确定财务目标，选择合理的财务策略，制定相应的财务计划和措施，以指导公司财务工作的过程。
第三条财务规划应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格遵守国家有关财务管理法规制度，确保财务规划的合法性。
（二）真实性原则：财务规划应真实反映公司财务状况和经营成果，不得虚构或隐瞒财务信息。
（三）前瞻性原则：充分考虑公司未来发展需求，确保财务规划与公司发展战略相协调。
（四）效益最大化原则：优化财务资源配置，提高公司经济效益，实现公司价值最大化。
第二章财务规划组织与管理第四条公司应设立财务规划委员会，负责公司财务规划工作的组织与管理。
财务规划委员会由公司高级管理人员、财务部门负责人及相关部门代表组成。
第五条财务规划委员会的主要职责如下：（一）制定和修订财务规划管理制度；（二）确定财务规划的目标、范围和周期；（三）审查和批准财务规划报告；（四）监督财务规划的实施情况，及时调整财务规划策略。
第六条财务部门是财务规划工作的具体执行部门，负责组织编制财务规划报告，并提交给财务规划委员会审查。
第三章财务规划内容与方法第七条财务规划报告应包括以下内容：（一）公司财务状况分析：分析公司现有的财务状况，包括资产、负债、所有者权益、收入、费用等方面；（二）财务目标设定：根据公司发展战略，设定明确的财务目标，如利润、现金流量、资产负债率等；（三）财务策略选择：针对公司财务目标，选择合适的财务策略，如融资策略、投资策略、税收策略等；（四）财务计划编制：根据财务策略，编制具体的财务计划，包括预算、资金筹集、投资项目、现金流管理等；（五）财务风险评估与控制：分析公司面临的财务风险，制定相应的风险控制措施。
计划生育科财务管理制度
一、总则为了加强计划生育科财务管理的规范化、科学化和效益化，确保财务活动的合法性、合规性和有效性，提高资金使用效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于我单位计划生育科的所有财务活动，包括预算编制、资金管理、收支管理、资产管理、成本核算、内部审计等方面。
三、财务管理制度1. 财务预算管理（1）计划生育科应根据国家相关政策、年度工作计划和实际情况，编制年度财务预算，报经上级部门审批后执行。
（2）预算执行过程中，如遇特殊情况需调整预算，应按规定程序报批。
2. 资金管理（1）计划生育科应设立专户，确保资金的安全、完整和合规使用。
（2）严格执行收支两条线，确保各项资金专款专用。
（3）资金支付应遵循“合法、合规、安全、高效”的原则，严禁违规支出。
3. 收支管理（1）计划生育科应建立健全收支管理制度，明确收支范围、标准和程序。
（2）收支凭证必须真实、合法、完整，严禁伪造、变造、篡改。
（3）收支业务应实行会计核算和审计监督，确保收支活动的透明度。
4. 资产管理（1）计划生育科应建立健全资产管理责任制，明确资产使用、保管、报废等环节的责任。
（2）资产购置应遵循“实用、经济、合理”的原则，严格按照审批程序进行。
（3）资产报废应按规定程序办理，确保资产处置的合规性。
5. 成本核算（1）计划生育科应建立健全成本核算制度，明确成本核算范围、方法和标准。
（2）成本核算应真实、准确、完整，为决策提供依据。
（3）成本控制应贯穿于计划生育科各项工作中，降低成本，提高效益。
6. 内部审计（1）计划生育科应定期进行内部审计，发现问题及时整改。
（2）内部审计应遵循独立性、客观性、公正性的原则，确保审计结果的准确性。
四、责任与考核1. 财务管理人员应严格遵守本制度，认真履行职责，确保财务活动的合法性、合规性和有效性。
2. 对违反本制度的行为，一经发现，将严肃追究相关人员责任。
3. 财务管理人员的考核应纳入年度考核体系，考核结果与绩效挂钩。
酒店财务管理制度
酒店财务管理制度酒店财务管理制度1财务计划管理制度1、结合酒店总经理室对酒店经济活动的安排，计划期内客源、货源、内务价格等变化情况，并作出详细分析和充分估计，以审定、编制财务计划。
2、依据总经理审定的酒店财务计划，按各部门的不同经营范围、计划期的多方面因素和历史资料，参考部门年初的上报计划，分摊酒店计划指标，下达给各业务部门实施。
3、财务计划分为年度、季度计划：（1）每年第三季度进行酒店财务内审，每年第四季度各部门向财务部提交用款计划，经综台平衡后，提出每二年的财务收支计划，报酒店总经理室和财务部。
（2）酒店财务部按标准的收支计划，合理安排比例，下达定额指标给各部门。
（3）各业务部门根据上报酒店总经理审批后的季度计划指标，结合本部门的具体情况，按月分摊季度任务指标作为本部门季内各月指标检查尺度。
（4）酒店对各业务部门的计划检查按季进行，全年清算。
4、财务计划内容：（1）财务部应编制：流动资金计划、营业计划、费用计划、外汇收支计划和利润计划、偿还债务计划及基建计划、利润分配计划等。
（2）各部门应编制：①销售部及前台：客源计划（包括外联部分）、费用计划、营业计划和利润计划等。
②客房部：备品使用计划（含耗用品）、费用计划、设备维修更新及购置计划等。
③餐饮部：营业计划、利润计划、费用计划、食品原材料及物品采购计划、设备维修更新及购置计划等。
④商场部：销售计划（分批发与零售）、商品进货计划（分进口商品和出口产品）、利润计划、费用计划、外汇使用计划、流动资金计划、商场装修计划、设备维修及购置计划、印刷品付印计划和费用计划等；⑤西餐歌舞厅：营业计划、利润计划、利润计划、费用计划、食品原材料及商品采购计划、耗用品购进计划和设备养护计划等；⑥采购部：物料进货计划、工衣工鞋订做计划和加工订货计划等；⑦旅游部：客源计划、营业计划、利润计划和费用计划等；⑧管家部：费用计划、用品使用计划、花瓶盆载及用品、用具购置计划、清洁机具养护及更新计划、花店经营计划等；⑨布草部：费用计划、布草添置计划和备品耗用计划等；⑩事务部：职工餐厅收支计划和费用计划等；11。
五粮液的财务管理制度
五粮液的财务管理制度财务管理体系五粮液作为中国著名的白酒品牌，其财务管理体系必须完善。
五粮液的财务管理体系包括：1.财务计划制定2.财务收支控制3.资金流量管理4.资本投资管理财务计划制定五粮液的财务计划制定分为两个层面，即企业整体财务计划和部门财务计划。
企业整体财务计划针对五粮液整体财务计划，公司需要对近期和长期的经营情况和发展目标进行分析和预测。
公司需要从多个方面考虑，包括市场需求、生产成本、人力资源和风险等因素。
根据这些分析结果，公司制定出合理的财务计划，包括收入、支出、利润和现金流计划。
部门财务计划针对五粮液各部门的财务计划制定，需要对各部门的经营情况和目标进行分析和预测。
根据这些分析结果，各部门制定出相应的财务预算，包括收入、支出、利润和现金流预算。
各部门需要严格执行预算，并及时根据实际情况进行调整。
财务收支控制五粮液的财务收支控制主要包括以下方面：收入控制五粮液需要确保收入的来源合法和透明。
公司需要制定相应的收入计划，并对收入来源进行核实和审核。
此外，公司还需要严格执行财务管理规定，避免出现收入漏报、虚报等情况。
支出控制五粮液需要对支出进行有效控制，确保支出符合合理、合法和经济效益的原则。
公司需要制定支出计划，并对支出事项进行审批和核实。
此外，公司还需要严格执行财务管理规定，避免出现支出超标、贪污等情况。
资金流量管理五粮液的资金流量管理主要包括以下方面：现金管理五粮液需要有效管理现金流量，确保企业能够按时兑付应付款项。
公司需要控制现金流量，避免出现资金短缺、现金流失等情况。
财务报告五粮液需要定期制定财务报告，对企业的财务状况进行分析和概述。
公司需要根据财务报告进行决策，以确保企业的财务状况和资金流量得到有效控制。
资本投资管理五粮液需要对资本投资进行管理，以实现企业的长期发展和增长。
资本投资管理包括对企业的股本结构、股权融资、债券融资等方面的管理。
公司需要制定相应的资本投资计划，并严格按照计划进行投资决策。
学会的财务管理制度有哪些
学会的财务管理制度有哪些随着人们生活水平的提高，财务管理已经成为了普及化的生活必需品。
因此，学会财务管理不仅是每个个人的必修课，也是每个家庭的必备技能。
财务管理的核心在于制度化，建立一套行之有效的财务管理制度能够更好的帮助我们管理我们的财务，下面是我总结的几个常用的财务管理制度，希望能够帮助到读者。
1、预算制度预算制度指的是为了达到财务管理目标而制定的预算和计划。
以家庭为例，家庭成员可以在每个月的初期一起讨论和制定家庭的预算，如家庭日常开销、旅游计划、娱乐支出等等。
同时，还需要根据预算来控制家庭的支出，合理分配预算，让家庭的财务控制在规定的框架之内。
2、明确收支明确收支制度指的是要将家庭的收入和支出记录清晰明了。
可以选择使用一些专业的财务软件或是手动记录在纸质本中，这有利于了解自家的家庭收支状况，判断当前的收支状况，实时掌握家庭的经济状况，从而及时进行调整。
3、建立理财计划理财计划指的是围绕着预定的目标，利用各种理财方式获得收益的一种管理制度。
在考虑投资和理财之前需要了解一些相关的理论知识，结合合适的理财方式，规避风险，增加金融收益。
4、对账核对制度这种制度是非常重要的一种制度，建立这个制度的核心目的是确保收支平衡。
每月末需要对家庭账单进行核对，明确正常支出，剩余的资金在财务计划中必须得到充分的利用。
这样就可以对财务状况进行监控，及时发现问题。
5、财务审计制度财务审计制度主要是对家庭的收支情况进行审计，全面了解家庭收支的情况，根据这些数据进行财务计划以及效果评估。
同时，也有利于检察家庭是否存在过多的不必要开销，及时发现财务风险，避免经济损失。
在学会以上几个财务管理制度后，我们可以更好的规避各种财务风险，在日常生活中更好的财务管理，实现财务自由，开启更美好的生活。
养老院项目财务管理制度
一、总则为加强养老院项目的财务管理和监督，确保项目资金的安全、合理使用，提高资金使用效益，根据国家有关财务法规和制度，结合养老院项目实际情况，特制定本制度。
二、财务管理制度1. 财务机构设置与职责（1）设立财务部，负责养老院项目的财务管理工作。
（2）财务部负责人应具备财务专业知识和工作经验，对财务工作全面负责。
2. 资金管理（1）严格执行国家有关资金管理的法律法规，确保资金安全。
（2）建立健全资金管理制度，明确资金收支流程。
（3）设立专项资金账户，专款专用，严禁挪用。
3. 预算管理（1）编制年度财务预算，经院务委员会批准后执行。
（2）每月编制用款计划，严格执行预算，合理使用资金。
（3）预算调整需经院务委员会批准，并报上级主管部门备案。
4. 财务核算（1）建立健全会计账簿，准确、完整地记录各项财务活动。
（2）严格执行会计制度，做到账务清晰、数据准确。
（3）定期进行财务分析，及时发现问题，提出改进措施。
5. 财务报告（1）按时编制财务报表，真实反映养老院项目财务状况。
（2）定期向院务委员会和上级主管部门报告财务情况。
6. 财务公开（1）定期公开财务收支情况，接受院内供养老人和有关部门的监督。
（2）建立健全财务公开制度，确保财务信息透明。
三、财务监督1. 内部审计（1）设立内部审计机构，对财务工作进行定期审计。
（2）审计内容包括财务核算、资金管理、预算执行等方面。
2. 外部审计（1）定期接受上级主管部门的财务审计。
（2）积极配合审计工作，确保审计顺利进行。
四、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由养老院财务部负责解释。
3. 本制度如与国家有关法律法规相抵触，以国家法律法规为准。
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财务管理制度和总体规划公司的一切经营活动的目的都是为着盈利。
一个企业离开了盈利，它就无法生存下去。
财务部在公司的经营活动中负责收集、记录、分类、总括、分析货币交易以及由此而得出的结果和结论，管理者提供经营资料，供总经理进行经营决策。
财会部在公司的经营中起着财务和计划管理、会计核算管理、资金管理、固定资产管理、家具用具设备管理、物料用品管理、费用管理、成本管理、利润管理、合同管理和商品、原料和物料的采购管理、仓库物资管理的重要作用。
通过财务部门进行上述有效管理，能使公司的经营活动获得更大的经济效益，从而促进企业不断向前发展财务部管理一、财务主管1、职责（1）对总经理负责，负责财会、采购部和物业部的全面工作。
（2）控制预算案，指导制订各分店经营政策。
（3）管理现金流量、货款及货币兑换。
（4）贯彻执行总经理下达的各项工作任务，处理所管部门的日常业务。
（5）审查的批示各部门的营业报表和工作报告。
（6）参加各部门召开的业务会议和部务会议，进行营业分析，作出经营决策和制订成本控制方案。
（7）参加总经理召开的部门经理例会、业务协调会议，建立良好的公共关系。
（8）对部属的工作进行策划与督导，培养他们不断提高管理水平和业务能力。
2、业务要求（1）财务主管属高层管理人员，要求对公司业和特别是财会、采购、仓库管理方面的业务非常熟悉。
（2）熟悉掌握会计的基本理论及实际工作方面的知识，包括掌握会计基本原理、常规、假定、标准、原则及限制等基本会计知识。
（3）熟悉经济法、及本地的法律法规。
（4）了解和掌握各店的经济活动的情况。
3、工作内容（1）根据公司的管理目标，对所管部门的业务工作进行策划。
（2）监督编制综合决算表‘预算表、现金报告及周期性管理报告工作。
（3）参加各部门部务会议，进行业务沟通，解决工作疑难，听取部门负责人的意见和建议，进行工作策划和决策。
（4）进行内部控制，定期检查各部门的工作。
主要有：检查财务各岗位履行工作职责情况。
掌握日、周、月、季、年财务收支情况。
检查采购人员是否根据各店的采购计划按质、按时、按量完成采购任务。
检查仓库人员对仓库物资管理是否有条理、无损坏，是否帐物相符，帐帐相符。
检查各收款点的收款情况，有否漏单、错单、多收或少收。
（5）处理客人投诉和解答客人有关财务方面的咨询。
（6）做好部属的思想政治工作、帮助员工解决一些实际问题和困难，使他们有归宿感，责任感和事业心。
（7）向总经理汇报工作。
二、会计1、职责（1）控制预算案，指导制定公司政策及程序、合约及牌照。
（2）管理现金流量。
（3）管理会计事务、出纳、收入核数业务等。
2、业务要求（1）熟悉和掌握会计及薄记原则。
（2）熟悉和掌握银行程序和原材料有关规定和文件。
（3）熟悉和掌握计算机操作技术及最新的数据的处理办法。
3、工作内容（1）负责所有支出包括即时支付或经常支付的款项，准备支票，并将支票、收据以及支付文件、资料呈交主管核准。
（2）计算及核对订单、收入记录及供应单位和个人开署的单据。
（3）督导成本控制及清点存货，审查原材料采购。
（4）保持完整的会计应付记录及最新的资料档案。
（5）提供财务计划及银行余额记录最新的支出分析，以供主管和总经理参考。
三、出纳员1、职责（1）负责收集当日所有现金款项点清入保险柜。
（2）负责收集当日所有账单收据、追查遗失账单。
（3）编制每日银行存款及按银行规定留存流动金外，其余送银行存。
（4）负责报账的现金支付，掌管零用现金。
（5）整理收款员每日营业报表。
2、业务要求（1）熟悉和掌握各个银行支票、信用卡、转账的工作程序。
（2）熟悉和掌握各国货币当天的汇率，能识别各国货币的真伪。
（3）熟悉和掌握收款操作流程及计算机操作方法。
3、工作内容（1）每日收集及点算（在证人面前）收款员交来款项数目，并报告差异数目，以备调查。
（2）收取每日收据及收款员每日工作报告表，将所有现金及支票金额拨入每日的存款额内。
（3）向所有的收款员提供所需零钱以供找数。
（4）不定期抽查前台收银员款项是否与账单相符。
（5）检查准备支付现金的单据是否经过上级批准。
四、收银员1、职责（1）负责为结账收取现金或转账、支票、信用卡等支付方式支付的费用。
（2）核实账单及信用卡。
2、业务要求（1）熟悉和掌握各国货币当天的兑换率，能识别各货币的真伪。
（2）将宾客的各种账单保存好，不可遗失，不可搞混。
3、工作内容（1）熟悉和掌握店内各项消费项目价格及优惠折扣。
篇二：财务管理制度计划财务管理制度计划目录第一章总则┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄第二章财务管理与会计核算体系┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄第三章财务计划管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄第四章资金管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄第五章固定资产管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄第六章低值易耗品及印刷品管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄第七章费用开支管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄第八章财务开支的控制及审批权限┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄第九章物资采购管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄第十章合同管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄第十一章关于处理会计核算若干问题的规定┄┄┄┄┄┄第十二章财务部单据流程规范┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄第十三章财务工作交接及其档案管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄第一章总则第一条为提高公司企业财务管理与会计核算水平，逐步实现规范化、制度化、信息化的管理，达到对经济活动及收支全过程实行有效监控，同时提高财务运作效率的目的。
依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计制度》、《企业会计准则》以及其他相关法规，结合公司的特点和管理要求制定本制度。
第二条本制度制定的原则和宗旨是：改制先行、规范管理、稳健高效、量入为出。
充分调动全员积极性、创造性，力求最合理、最有效地利用一切资源，用最少的物化劳动及活劳动，获取最大的经济效益及社会效益。
使全体企业不断发展壮大。
第三条本制度是公司企业在经济活动中的财务管理与会计核算。
第四条本制度经必要的程序讨论通过后，自年月日起施行，原有相关制度与本制度不符或有抵触部分同时废止。
本制度由董事长签署转发总经理执行，并授权财务部负责具体解释。
第二章财务管理与会计核算体制第五条公司企业财务体制实行：越级任免、双线考核；垂直管理、分级运作；账款分管、相互监控的财务管理与会计核算机制。
第六条财务管理与会计核算组织架构图财务经理（一）改制期间财务组织架构图（二）各岗位职责：一、财务经理岗位职责：（一）岗位名称：财务经理（二）直接上级：公司（公司）总经理直接下级：财务主管（三）本职工作：负责公司财和物的管理工作（四）直接责任：（１）在总经理领导下全面负责公司的财务管理工作；（２）编制各项目预算、财务收支计划、使用方案，有效地使用资金；（３）监督公司财务计划资金收支与财务收支有关各项经济活动及其经济效益；（４）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析；（５）参加总经理日常经营管理工作会议，参与经营决策，审查或参与拟定经济合同或其它经济文件；（６）协调财务部，正确处理银行、税务部门关系；（７）及时与财务部人员沟通，不断提高财务人员的素质及公司的财务管理水平，督促检查财务部人员业务工作和公司财务核算，严格考核，并做好检查记录，提出整改意见。
（８）财务部公司负责人定期召开例会,对本公司经济活动进行检查和分析,一经发现薄弱环节,及时采取措施,妥善处理解决；（９）审核公司财务报告及税务报告，签发材料、设备、费用等资金的收支，确认后进行另协调与其他单位的资金往来与结算。
（10）定期收集公司：会计月结报表、财务分析报告、进行分析整改处理、有向总经理汇报情况。
（11）合理分配会计部门的人员的工作。
（12）承办公司领导交办的其他工作；二、财务主管岗位描述（一）岗位名称：财务主管（二）直接上级：财务经理（三）直接下级：财务中心职员（四）主要职责（１）具体执行有关财务制度，带领财务部人员完成公司的日常工作；（２）按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本、费用和利润的执行情况，考核资金使用的效果，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益，及时向公司提出合理化建议。
（３）详细审核财务会计每张凭证、有关的内容、数字、金额、期限、应收应付、手续等是否准确无误,签名确认无误才安排会计过帐；（４）负责各项目的帐总体策划设帐、安排处理报表,另在规定的时间内上交国家有关部门要求上报的资料：(包括报税、纳税资料、统计资料等)；（５）查阅了解公司财务的计划资料、合同和其他有关经济资料，纠正财务中的差错弊端，规范公司的经济行为；（６）协助财务经理办理：融资、评估、信贷、办证等业务；（７）完成总经理与财务经理交付的其他工作。
四、成本会计岗位职责（一）、岗位名称：成本会计（二）、直接上级：财务主管（三）、本职工作：成本核算（四）、直接职责：（1）成本核算资料的收集（材料、人工、工时、费用）（2）各部门相关报表的收集与审核（3）固定资产管理与相关凭证的填制（4）费用项目控制与相关凭证的填制（5）每月成本核算、相关凭证的填制及成本资料的装订（6）编制会计报表（7）跟踪成本核算相关环节数据处理（8）完成其他日常相关会计工作五、材料会计岗位职责（一）、岗位名称：应付会计（二）、直接上级：财务主管（三）、本职工作：应付帐款的管理、材料核算（四）、直接责任：1、材料进仓复核及发票的签收。
2、材料收入记账。
3、月结供应商对账及结算。
4、月底与仓库、采购的对结账，确保准确、无误、数据一致5、确保库存信息的准确、及时；6、采购部下来的供应商付款计划及时整理报送上级审批7、财务主管交待的其他工作。
六、应收会计岗位职责（一）、岗位名称：应收会计（二）、直接上级：财务主管（三）、本职工作：应收帐款的追收、业户往来帐核对、发货单装订、录入，空白单保管（四）、直接责任：1、领取出仓单交销售部领用；2、收取送货单，登记入帐；3、每天早上9点前收昨天的货物放行条，核对；4、凭发货单入销售帐；5、对帐，编制报表：每月5号前，编制对帐单，销售月报表；6、单据保管，整理单据，装订成册，归档保管；7、审核收款单据，监督收款情况。
8、协助追收货款；9、财务主管交办的其他相关事务；七、出纳岗位职责（一）、岗位名称：出纳（二）、直接上级：财务主管（三）、本职工作：日常收付、银行结算、资金调拨、银行信贷手续（四）、直接职责：（１）认真执行现金管理制度；（２）处理现金收付和银行结算业务，货款要及时存缴银行，不准挪用现金和“白单抵库”“不准签发”“空头支票”；（３）一切结算业务（包括银行存款、现金）都必需按照财务规定以及开支范围、内容、标准办理，不得弄虚作假，打埋伏，做到日清月结、帐目清楚，并逐日、逐笔地登记现金银行存款计算机日记帐；（４）管理好盖有公司财务章的所有凭据；篇三：资金计划管理制度xxxx控股集团有限公司企业标准资金计划管理制度(试行) q/xxxx 09.01.01-2005 1 目的为了做好资金计划的编制，合理使用资金，特制定本制度。