员工借支规定
员工借支财务制度
员工借支财务制度为了规范公司员工的借支行为，确保公司财务的安全和效率，特制定员工借支财务制度，供员工遵守。
一、借支范围：1.员工在公司正常工作期间有因特殊原因（如生病、家庭紧急情况等）需要借支的情况，可向公司提出借支。
2.借支金额不得超过一个月工资的50%。
3.借支事由必须真实有效，不得利用借支机会进行虚假申请。
二、借支程序：1.员工在遇到需要借支的情况时，须向所在部门领导提出书面申请，并说明借支事由、金额和预计还款时间，领导审核通过后，方可继续下一步流程。
2.部门领导收到员工的借支申请后，须及时将申请上报财务部门进行审核。
3.财务部门收到员工的借支申请后，将进行资金核算和审核工作，确保借支金额符合规定，并严格保密借支事由。
4.借支审核通过后，财务部门将向员工支付借支金额，并填写借支款项流水，记录借支事由、金额和还款时间等相关信息。
5.员工收到借支款项后，须签署还款协议，约定还款时间和方式，并在约定时间内按时还款。
6.若员工违反还款协议，财务部门将按照公司规定的处罚条款进行处理，包括但不限于停发工资、降低评定等级、扣除奖金等。
三、还款要求：1.员工须按照还款协议约定的时间和方式进行还款，不得违约。
2.借支金额将从员工的工资或奖金中直接扣除，直至还清借支款项为止。
3.如员工在还款期限内无法如期还款，应提前向财务部门提交书面申请，说明原因，并与财务部门协商制定新的还款计划。
四、监督检查：1.公司将定期对员工的借支行为进行监督检查，确保员工的借支行为符合规定。
2.发现有违规借支行为的员工，公司将依据公司规定对其进行处理，包括但不限于停发工资、扣减奖金、降低职级等。
3.公司将建立借支台账，记录每位员工的借支情况，确保借支款项的安全和规范使用。
五、最终解释权：1.公司保留对员工借支财务制度的最终解释权，并有权根据公司实际情况进行调整和修改。
2.员工在遵守本制度的同时，应提高财务意识，理性借支，在规定范围内合理借支，确保公司财务的安全和稳定。
公司借支制度
公司借支制度1. 引言借支制度是指公司内部规定的员工向公司借取资金的一种制度。
通过建立借支制度，公司可以确保员工在遇到紧急情况或有资金需求时能够及时得到支持，同时也能够对借支行为进行管理和控制。
本文将详细介绍公司借支制度的相关事项。
2. 借支资格与申请公司借支制度适用于正式员工和合同工。
以下是获得借支资格及申请的相关事项：• 2.1 借支资格：– 2.1.1 正式员工：拥有连续工作满六个月及以上的正式员工可申请借支。
– 2.1.2 合同工：拥有有效合同且在合同期内的合同工可申请借支。
• 2.2 借支申请：– 2.2.1 员工可以通过公司内部申请系统提交借支申请。
– 2.2.2 借支申请需填写借款金额、借款用途、预计还款时间等信息，并附上必要的证明文件，如发票、合同等。
3. 借支审批与额度借支审批是指公司根据公司政策和内控要求对员工的借支申请进行审核和批准的过程。
以下是借支审批与额度的相关要点：• 3.1 审批流程：– 3.1.1 借支申请经过员工所在部门经理审批后，提交给财务部门审批。
– 3.1.2 财务部门根据借支申请的金额、用途和员工的信用情况等因素进行综合评估，并做出审批决定。
• 3.2 额度限制：– 3.2.1 借支金额应根据员工工资水平、工作年限以及公司政策进行合理控制。
– 3.2.2 公司设定了借支额度的上限，并根据员工的职级、绩效等因素进行差异化设置。
4. 借支利息和还款方式公司在员工借支行为中通常会收取一定的借支利息，并规定了还款的方式和期限。
以下是相关要点：• 4.1 借支利息：– 4.1.1 公司根据市场利率和内部成本因素设定借支利息的具体数值。
– 4.1.2 借支利息的计算方式为按月计息，按借支金额和借款期限计算得出。
• 4.2 还款方式：– 4.2.1 员工可以选择一次性还款或分期还款。
– 4.2.2 一次性还款需在规定的还款期限内偿还全部借款金额及利息。
– 4.2.3 分期还款可根据员工的还款能力确定还款期数和每期还款金额。
员工借支管理制度
员工借支管理制度一、目的和范围本规章制度旨在规范和管理企业员工的借支行为，保证其合理合规，并确保企业财务的正常运作。
适用于全体员工，包含正式员工、临时员工和实习生。
二、申请借支流程1.员工如需借支，须向所属部门经理提交借支申请。
2.借支申请应包含借支金额、借支事由、还款时间和还款方式等必需信息，并由员工本人签名确认。
3.所属部门经理在收到借支申请后，应在3个工作日内作出审批决议，并将审批结果通知给员工。
4.若借支申请被批准，员工可依照所指定的还款方式领取借支款项。
三、借支额度和条件1.借支额度依据员工的工作性质和个人信用评估情况综合考量。
2.员工在任何时候的借支总额不得超出个人月工资的50%。
3.员工须具备以下条件才略申请借支：–已在企业服务满3个月以上；–个人信用良好，无不良债务记录；–无未完成的借支未还清，或者借支逾期未还情况。
四、还款管理1.借支款项应依照商定的时间和方式进行还款。
2.员工须在商定的还款日期前将还款款项存入指定的还款账户，或者直接向财务部门办理还款手续。
3.若因特殊情况无法定时还款，员工应提前3个工作日向所属部门经理提出申请，并说明具体原因，由所属部门经理决议是否同意延期还款。
4.延期还款需经所属部门经理和财务部门的批准，并签订书面延期还款协议。
五、违约处理1.员工逾期未还款的，将依照每日逾期金额的1%计算逾期费用。
2.若员工逾期还款超出15个工作日，将被视为严重违约行为，将面对纪律处分，包含但不限于扣除绩效奖金、降低岗位职级、解除劳动合同等。
3.对于有恶意躲避还款、虚假借支行为的员工，将报警处理，并追究法律责任。
4.员工如因个人原因离职或被解雇，仍需依照借支协议规定的还款方式和时间还清借支款项，若逾期未还将采取法律手段进行追偿。
六、其他规定1.借支款项仅限员工个人使用，不得用于非法、违规、违法以及与工作无关的用途。
2.借支款项不得转让、赠与或用于抵债。
3.借支款项不得与其他员工合并借支或替换其他员工借支。
员工借支规定
"6.方茴说："我觉得之所以说相见不如怀念，是因为相见只能让人在现实面前无奈地哀悼伤痛，而怀念却可以把已经注定的谎言变成童话。
"7.在村头有一截巨大的雷击木，直径十几米，此时主干上唯一的柳条已经在朝霞中掩去了莹光，变得普普通通了。
员工借支管理规定天雄集团项目建设总指挥部下属各项目建设指挥部、各部门: 为规范公司员工借支工作，合理安排员工借支，杜绝占用公司资金的情况，特制定本规定。
本规定适用范围为天雄集团项目建设总指挥部。
一、员工借支的分类公司员工借支分为三类：固定借支备用金、临时借支、因私个人借支。
1、固定借支备用金总指挥部所属各部及各项目指挥部可保留固定备用金的人员及标准如下:1."噢，居然有土龙肉，给我一块！"2.老人们都笑了，自巨石上起身。
而那些身材健壮如虎的成年人则是一阵笑骂，数落着自己的孩子，拎着骨棒与阔剑也快步向自家中走去。
"6.方茴说："我觉得之所以说相见不如怀念，是因为相见只能让人在现实面前无奈地哀悼伤痛，而怀念却可以把已经注定的谎言变成童话。
"7.在村头有一截巨大的雷击木，直径十几米，此时主干上唯一的柳条已经在朝霞中掩去了莹光，变得普普通通了。
总指挥（常务副总指挥）以上级别人员——5000元司机每人——2000元2、临时借支员工出差、采购员采购以及其他不在固定备用金范围开支的因公借款等借支为临时借支。
一般职工临时借支由借支人员所在部门负责人根据借支事由估计借支额。
3、因私个人借支员工一般情况下不允许因个人困难借支，凡因特殊情况需借支的，不管是谁，必须报总指挥长批准。
二、员工申请借款的办理程序：1、员工开户申请借款的员工必须按规定在所在项目财务部门开立个人账户，且取得股东或具有担保资格的担保人的对借款额度的相应担保，员工开户须填写<<员工开户申请表>>。
2、严格按规定填写“借款单”，且单据填写必须符合财务部门的要求。
员工借支管理规范
员工借支管理规范
引言概述：
员工借支管理是企业日常运营中必不可少的一环。
规范的员工借支管理能够有效控制企业的财务风险，提高工作效率，保障员工权益。
本文将从五个大点来阐述员工借支管理规范的重要性和具体措施。
正文内容：
1. 借支申请流程
1.1 提交申请
1.2 审批流程
1.3 借支额度和期限
1.4 借支记录和报销
2. 借支凭证和材料
2.1 借支凭证的要求
2.2 借支材料的准备
2.3 借支凭证的保存
3. 借支审核与控制
3.1 借支审核的原则
3.2 借支审核的程序
3.3 借支控制的措施
4. 借支追踪与催收
4.1 借支追踪的重要性
4.2 催收措施的落实
4.3 借支逾期的处理
5. 借支管理的监督与评估
5.1 内部监督机制
5.2 外部监督机制
5.3 借支管理的评估与改进
总结：
员工借支管理规范对企业来说至关重要。
通过建立科学的借支申请流程、严格的借支凭证和材料要求、有效的借支审核与控制、及时的借支追踪与催收、以及完善的监督与评估机制，可以确保企业财务风险的控制，提高工作效率，保障员工权益。
企业应当根据实际情况，制定适合自身的员工借支管理规范，并不断加强管理，不断完善制度，以确保企业的稳定发展。
员工借支管理制度
员工、工人借支管理制度一、目的规范员工、工人借支的管理，满足员工、工人合理的应急借支需求，防范借支风险，特制定本制度。
二、适用范围适用于公司员工及项目工人的借支管理。
三、职责1、各部门负责人：负责本部员工及项目工人借支的审核。
2、出纳：负责员工、工人借支额度是否在公司规定范围的审核。
3、财务部经理、总经理：负责员工、工人借支的审核和批准。
四、管理制度（一）借支额度规定1、对于员工、工人借支，财务部应严格履行“前款不清、后款不借”的原则。
2、员工、工人借支额度，原则上不得超过借支人的“应付工资余额”的三分之二，总经理特批的除外。
借支人工资未发部分减去个人上期未还借支所得的余额，称“应付工资余额”。
3、借款金额在100-2000元内，项目负责人审批，并自行支付；借款金额在2000元-10000元内，需提前一天告知本部；借款金额在10000以上，需提前三天告知财务。
（二）借支申请1、员工、工人个人需借支（无论因公、因私原因），均需填写《借支单》2、借款人按规定填写《借支单》，并注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、借款形式。
3、工人的借支：工地结算：按工程结算总价，扣除10%质保金，以一年期限为质量保证时间。
（满一年后金额退回）Ａ、各工种的借支，坚持估价原则，规定借支数额不超过50%，并按工程进度分期分批发放。
Ｂ、工人借支必须坚持本人立据、监理签字、工程部经理审批，本人领款的原则；如请人代领出现问题，后果自负。
Ｃ、增加项目的借支：首先必须将增加项目进行申报清楚，申报增加项目时，不得口头申报，一定要写好书面清单，由业主、监理共同签字、交工程部审核，业主付款后才能进行该项目借支。
否则不予办理借支手续。
（三）员工借支审核1、审批流程：部门主管审核签字→财务部复核→总经理审批2、财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
（四）支付借支款1、《借支单》经总经理审批后，出纳方可付款。
2、出纳支付借支款，应当面点清借支金额，借支人在《借支单》签收。
员工借支 财务制度
员工借支财务制度一、为了规范和规定员工借支的流程和要求，提高企业的财务管理水平，加强企业内部控制，特制订员工借支财务制度。
二、借支范围1.员工在工作中需要借支费用时，首先应当从个人账户或报销款中支出，如果账户余额不足或遇特殊情况需要额外借支，需经部门主管审批后方可借支。
2.借支包括但不限于：日常生活费用、差旅费、办公用品购买等。
3.员工应当根据实际需要借支，不得超出必要范围。
三、借支流程1.员工填写借支申请表，注明借支金额、用途、还款方式及具体情况等内容，并在申请表上签字确认。
2.员工将借支申请表交给所在部门主管审批，部门主管审核确认后签字。
3.部门主管将审批通过的借支申请表转交给财务部门进行核对。
4.财务人员核对无误后，将借支款项支付给员工。
5.员工应当妥善保管好借支凭证及发票等相关文件，以备核对及审计。
四、还款方式1.员工借支后应当按照约定的还款期限进行还款，还款期限一般为15个工作日。
2.员工可以选择一次性还清借支款项，也可以分期还款，每月还款金额不得低于应还金额的50%。
3.员工还款时应当填写还款凭证，注明还款金额及日期，并在借支申请表上签字确认。
4.员工还款后，应当及时归还相关凭证给财务部门，确保账目清晰。
五、监督与检查1.部门主管应当加强对员工借支的管理和监督，确保借支行为符合规定，不得任意挪用公款。
2.财务部门应当及时对员工借支流程进行检查，核对相关凭证，发现问题及时纠正并报告领导。
3.公司内部审计部门应当定期对员工借支流程进行审计，监督企业财务管理的合规性。
如发现问题，应当及时通报并提出改进意见。
六、处罚措施1.员工借支后未按时还款或还款不足的，应当按照规定的利息标准支付逾期利息，并记录在个人信用档案中。
2.员工借支后发现超出必要范围或其他违规行为的，应当接受相应的处罚，包括警告、降职、停薪留职等。
3.对于情节严重的违规行为，如挪用公款、造成重大损失等，公司有权解除劳动合同，并追究法律责任。
借支预支管理规定及办理流程
借支预支管理规定及办理流程一、借支预支管理规定借支预支是指单位根据员工的申请，提前支取一部分工资或报销费用。
为了规范借支预支管理，维护单位的财务安全，一般单位会制定相应的管理规定。
下面是一份借支预支管理规定的示例：1.借支预支范围：员工因公务出差、培训、业务拓展等原因需要借支预支的费用，包括交通费、住宿费、餐费、报销款项等。
2.借支预支申请：员工提出借支预支申请时，应填写《借支预支申请表》，明确申请事由、金额、预计使用时间等，并附上相关凭证（如行程单、报销发票等）。
3.借支预支审批：员工提交借支预支申请后，由所在部门负责人进行审批。
重要事项需报经公司主管部门审批。
审批通过后，由财务部门进行核准，并将借支金额划拨至员工的个人账户。
4.借支预支限额：单位可以根据员工的职位、工龄等因素，设定不同的借支预支限额。
员工一年内的累计借支金额不得超过限额。
5.借支预支归还：员工应按照约定的时间，将借支预支金额归还至单位账户。
如果因故无法按时归还，需提前向财务部门做出说明，经批准后可延期还款。
6.借支预支记录：单位应建立借支预支记录台账，记录员工的借支预支申请、审批、核准、归还等情况，以便于日后查阅。
二、借支预支办理流程下面是一份借支预支办理流程的示例：1.员工填写《借支预支申请表》，并附上相关凭证。
2.员工将申请表交给所在部门负责人审批。
3.所在部门负责人审批通过后，将申请表交给公司主管部门审批。
4.公司主管部门审批通过后，将申请表交给财务部门核准。
5.财务部门核准后，将借支金额划拨至员工的个人账户。
6.员工按照约定的时间将借支金额归还至单位账户。
如无法按时归还，需提前向财务部门做出说明。
7.财务部门记录员工的借支预支申请、审批、核准、归还等情况。
通过以上办理流程，单位可以确保借支预支的申请和归还得到规范和统一管理，保证了单位财务的安全和员工合法权益的维护。
以上是一份借支预支管理规定及办理流程的示例，具体的规定和流程应根据单位的实际情况进行制定和调整。
借支管理办法
借支管理办法一、目的为了规范公司内部员工的借支行为，明确借支流程和审批权限，保障公司资金的安全与合理使用，特制定本借支管理办法。
二、适用范围本办法适用于公司全体员工。
三、借支原则1、必要性原则：借支应基于工作或业务的实际需要，不得随意借支。
2、专款专用原则：借支款项必须用于指定的用途，不得挪作他用。
3、时效性原则：借支应在规定的时间内报销或归还，逾期未处理的将按照相关规定进行处理。
四、借支类型1、差旅费借支：员工因出差需要预支的费用，包括交通费、住宿费、餐饮费等。
2、业务费借支：因开展业务活动需要预支的费用，如采购物资、支付合作方款项等。
3、备用金借支：为满足日常工作中临时性、小额资金需求而设立的备用金。
五、借支流程1、填写借支申请单员工需要借支时，应填写《借支申请单》，详细注明借支原因、金额、预计还款日期等信息。
2、部门负责人审批员工将填写好的借支申请单提交给所在部门负责人进行审批。
部门负责人应根据工作需要和员工的实际情况，审核借支申请的合理性和必要性，并在申请单上签署意见。
3、财务部门审核经部门负责人审批通过的借支申请单，提交给财务部门进行审核。
财务部门主要审核借支金额是否合理、预算是否充足、手续是否完备等，并在申请单上签署意见。
4、总经理审批对于金额较大或特殊情况的借支申请，需经总经理审批。
总经理根据公司的财务状况和整体经营情况，最终决定是否批准借支申请。
5、支付借支款项经审批通过的借支申请，财务部门按照规定的支付方式支付借支款项。
六、借支额度1、差旅费借支根据出差目的地、出差时间和预计费用等因素，合理确定借支额度。
一般情况下，差旅费借支额度不超过预计费用的 80%。
2、业务费借支根据业务合同或相关协议，结合业务进展情况，确定合理的借支额度。
3、备用金借支备用金借支额度根据员工的工作岗位和业务需求进行核定，一般为1000 元至 5000 元不等。
七、借支还款1、报销还款员工在借支事项完成后，应及时整理相关票据，按照公司的报销流程进行报销。
员工借支管理制度
员工借支管理制度一、背景和目的员工在工作中可能会遇到一些意外的费用支出或者紧急的资金需求，为了满足员工的合理需求并确保资金安全和管理的规范性，公司制定了员工借支管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工，包括正式员工和临时工。
三、借支条件1.员工可根据个人实际情况向公司申请借支，包括但不限于医疗费、家庭急需资金等。
2.借支需提供详细的借支理由和金额计算。
3.员工必须保证提供的信息真实有效，并承担由此产生的法律责任。
4.公司有权根据借支原因和借支金额的大小进行审核和授权，以确保借支的合理性。
四、借支程序1.员工向直属上级提出书面借支申请，包括借支的理由、金额和还款方式等。
2.直属上级收到借支申请后，将申请上报财务部门进行审批。
3.财务部门在收到借支申请后，对申请进行审核，并对借支进行授权。
4.财务部门将借支金额划拨到员工指定的账户中。
5.员工在收到借支金额后必须及时进行还款，还款方式由员工和财务部门商定。
五、借支管理1.公司对借支金额有一定限制，员工不得超过该限制进行借支。
2.员工不能将借支金额用于违反公司法律法规和道德风险的用途。
3.员工必须按时还款，逾期还款将根据借支金额的大小进行罚款或者采取其他相应措施。
4.公司有权随时进行借支的跟踪检查，并核查其还款情况。
5.员工在离职或者调离公司前必须清偿所有借支款项。
六、资金安全和保密1.公司将确保借支资金的安全和保密，避免发生资金流失和信息泄露的风险。
2.财务部门对借支申请进行审批和授权时必须核实借支理由和计算的真实性，避免虚假借支的发生。
3.公司要求员工将借支事宜保密，不得擅自传播借支信息。
七、制度宣传和后续管理1.公司将通过员工手册、内部文化交流渠道以及培训会议等方式宣传本制度和相关政策。
2.公司将定期进行制度的评估和修订，确保制度的适用性和有效性。
以上就是员工借支管理制度的详细内容，公司希望通过该制度能够更好地满足员工的资金需求，并保障公司和员工的权益。
公司借支管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范借支行为，确保公司资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、临时工、实习生等。
第三条借支是指员工因工作需要，经批准暂时借用公司资金的行为。
第四条借支管理应遵循合法、合规、节约、高效的原则。
第二章借支范围及条件第五条借支范围：1. 工作性支出，如差旅费、业务招待费等；2. 个人紧急事项支出，如医疗费用、家庭紧急情况等；3. 公司规定的其他事项。
第六条借支条件：1. 借支人须为公司正式员工，且在试用期内不得借支；2. 借支事项须符合公司规定，不得借支用于个人娱乐、购物等非工作性支出；3. 借支金额不得超出公司规定的最高限额；4. 借支期限一般不得超过三个月。
第三章借支申请与审批第七条借支申请：1. 借支人需填写《公司借支申请表》，详细说明借支原因、金额、期限等；2. 借支申请需附相关证明材料，如发票、收据等。
第八条借支审批：1. 借支申请经部门负责人审批后，报财务部门审核；2. 财务部门对借支申请进行审核，确认无误后，办理借支手续；3. 借支申请经公司总经理批准后，方可发放借支款项。
第四章借支发放与归还第九条借支发放：1. 财务部门根据批准的借支申请，将借支款项发放给借支人；2. 借支款项可采取现金或转账方式发放。
第十条借支归还：1. 借支人应在借支期限届满前归还借支款项；2. 借支人归还借支款项时，应提供相关凭证，如发票、收据等；3. 财务部门收到借支归还凭证后，应及时办理还款手续。
第五章借支管理责任第十一条借支管理责任：1. 借支人负责确保借支款项的合理使用，不得挪用；2. 部门负责人负责对本部门借支事项进行监督，确保借支申请的真实性和合规性；3. 财务部门负责借支款项的发放、审核和回收，确保资金安全；4. 公司总经理负责对借支管理制度的执行情况进行监督和检查。
第六章附则第十二条本制度由公司财务部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起施行，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
员工借支及报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工借支及报销管理，提高财务管理水平，保障公司资金安全，根据国家相关法律法规及公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工。
第三条员工借支及报销应遵循合法、合规、合理、及时的原则。
第二章借支管理第四条借支是指员工因工作需要，向公司预借一定数额的现金或支票。
第五条借支申请需填写《员工借支申请单》，经部门负责人审批后，报财务部审核，总经理审批。
第六条借支金额应控制在合理范围内，不得超过本人月工资的50%。
第七条借支期限一般不超过一个月，特殊情况需延长借支期限的，应提前一周向财务部提出申请，经审批后办理续借手续。
第八条借支到期后，员工应及时归还借款，财务部应在收到借款后及时核销借支记录。
第三章报销管理第九条报销是指员工因工作需要，在公司规定范围内发生的费用支出。
第十条报销范围包括但不限于差旅费、招待费、办公用品费、通讯费等。
第十一条员工报销需提供以下材料：（一）报销单，填写完整、清晰、规范；（二）相关原始凭证，如发票、收据、银行流水等；（三）部门负责人审批意见；（四）财务部审核意见。
第十二条报销金额不得超过实际支出，严禁虚报冒领。
第十三条报销审批流程：（一）员工填写报销单，附上相关原始凭证，提交给部门负责人审批；（二）部门负责人对报销单及原始凭证进行审核，签署审批意见；（三）财务部对报销单及原始凭证进行审核，签署审核意见；（四）总经理审批。
第十四条财务部在收到报销单及原始凭证后，应及时办理报销手续，并将报销款项打入员工工资卡。
第四章附则第十五条本制度由财务部负责解释。
第十六条本制度自发布之日起施行。
第五章监督检查第十七条公司设立监督检查小组，负责对员工借支及报销管理制度的执行情况进行监督检查。
第十八条监督检查小组有权对违反本制度的行为进行调查和处理。
第十九条对违反本制度的行为，公司将依法依规进行处理，包括但不限于警告、罚款、解除劳动合同等。
第二十条本制度如有未尽事宜，由公司根据实际情况进行修改和完善。
公司员工借支管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工借支行为，保障公司资金安全，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工。
第三条借支管理应遵循合法、合规、安全、高效的原则。
第二章借支范围第四条员工借支范围包括：1. 因工作需要临时垫付的费用，如差旅费、招待费等；2. 因个人原因产生的费用，如医疗费、房租等；3. 公司规定的其他借支事项。
第五条严禁将借支用于以下用途：1. 个人消费；2. 任何形式的赌博；3. 公司禁止的其他用途。
第三章借支流程第六条借支申请：1. 员工因工作或个人原因需要借支，应向所在部门负责人提出书面申请；2. 部门负责人对申请进行审核，确保借支事项合法、合规；3. 部门负责人将审核后的申请报送财务部门。
第七条财务审批：1. 财务部门收到申请后，对借支事项进行审核，确保符合公司规定；2. 财务部门审批通过后，通知员工办理借支手续。
第八条借支手续：1. 员工持申请表、身份证等相关材料到财务部门办理借支手续；2. 财务部门审核无误后，发放借支款项。
第四章借支归还第九条借支归还期限：1. 借支期限一般不超过三个月；2. 特殊情况需延长借支期限，需提前向财务部门申请。
第十条借支归还手续：1. 员工在借支到期前，应将借支款项归还财务部门；2. 员工归还借支款项时，需提供还款凭证。
第五章监督与处罚第十一条公司设立借支监督管理小组，负责借支制度的监督执行。
第十二条对违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予以下处罚：1. 警告；2. 记过；3. 解除劳动合同。
第六章附则第十三条本制度由公司财务部门负责解释。
第十四条本制度自发布之日起施行。
公司员工借支管理制度通过以上制度，我们旨在明确公司员工借支的管理流程和规范，确保公司资金的安全和高效使用，同时保障员工的合法权益。
希望全体员工严格遵守本制度，共同维护公司良好的财务秩序。
员工借支管理制度
员工借支管理制度一、制度背景为规范公司的员工借支行为，保障企业的财务安全，维护良好的劳动关系，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工在工作中的借支行为，不包括其他非工作范围的借支行为。
三、借支申请1. 员工如需借支，需在借支前填写“借支申请表”，明确借支金额、借支事由、还款方式、保证人等信息，并经直接主管部门批准后方可借支。
2. 借支事由应合理有效，不得因私借支或虚报借支事由。
四、借支限额1. 借支限额由公司财务部门根据员工职务和工作性质确定，并由直接主管部门核定。
一般不得超过月收入的50%。
2. 对于特殊情况需要超限借支的，由公司领导小组审批后方可执行。
五、还款方式1. 借支归还需按照“还款承诺书”中约定的时间和金额进行还款。
2. 如有涉及到抵押担保的借支，则需严格按照抵押担保协议进行还款。
3. 若因故无法按时还款，需提前向财务部门请示，并进行重新安排还款计划。
六、保证人与担保1. 借支申请表中需填写保证人信息，并须获保证人的书面同意。
2. 对于有抵押担保的借支，需签订抵押担保协议，确保借款人及时归还借款。
七、借支监管1. 账务部门对借支情况进行定期核对，确保借支行为规范。
2. 直接主管部门对员工的借支行为进行监督和管理，及时发现违规借支行为并及时制止。
八、违规行为处罚1. 对因违反本制度的借支行为，将按公司相关规定和纪律处分进行处罚。
2. 对于多次违规借支的员工，将取消其借支资格并追究相应的法律责任。
九、制度宣传1. 公司将定期对员工进行借支制度的宣传教育，确保员工了解借支管理制度的内容。
2. 公司将通过内部网络、公告栏、员工手册等形式，对本制度进行广泛宣传，提高员工的借支管理意识。
十、附则1. 本制度经公司领导小组审定后正式执行。
2. 本制度的解释权归公司领导小组所有。
十一、制度的效力本制度经公司领导小组审定并正式发布后，即具有法律效力。
公司员工应当遵守并执行本制度的各项内容。
员工借支制度规定范文模板
员工借支制度规定第一条总则为了加强公司财务管理，规范员工借支行为，确保公司资金的安全与合规，根据《公司法》、《会计法》等相关法律法规，特制定本规定。
第二条定义本规定所称员工借支，是指员工因工作需要，提前使用公司资金，待实际发生费用后再进行报销冲销的行为。
第三条借支范围1. 员工借支仅限于工作范围内的业务支出，包括但不限于差旅费、招待费、办公用品费等。
2. 员工因私事需要借支的，原则上不予批准。
特殊情况需经公司总经理审批，且需在一个月内报销冲销。
第四条借支流程1. 员工如需借支，应向上级领导提出申请，并填写《员工借支申请表》。
2. 上级领导审批同意后，员工将《员工借支申请表》提交至财务部门。
3. 财务部门对借支申请进行审核，确认无误后，将资金划拨至员工借支账户。
4. 员工在实际发生费用后，应及时将相关发票和报销材料提交至财务部门，进行报销冲销。
5. 财务部门在收到报销材料后，应在5个工作日内完成报销审核，并将报销款项划拨至员工工资账户。
第五条借支额度1. 员工借支额度根据岗位、职级等因素进行差异化设定，具体额度由公司总经理办公会议决定。
2. 员工在借支额度内申请借支的，按本规定第四条流程办理。
3. 员工超出借支额度申请借支的，需经公司总经理审批，且应在审批同意后5个工作日内报销冲销。
第六条借支期限1. 员工借支期限一般为3个月，特殊情况经公司总经理审批可延长至6个月。
2. 员工在借支期限内未报销冲销的，财务部门有权从员工工资账户中直接扣除相应金额。
3. 员工因特殊原因无法在借支期限内报销的，应在借支期限届满前向公司总经理申请延期，并说明原因。
第七条借支利息1. 员工借支资金的利息按照公司规定的借款利率计算，具体利率由公司总经理办公会议决定。
2. 员工在借支期限内报销冲销的，利息从借支金额中扣除。
3. 员工未在借支期限内报销冲销的，利息由员工自行承担。
第八条监督与检查1. 公司财务部门负责对员工借支行为进行日常监督与检查，确保借支行为的合规性。
员工借支财务制度怎么写
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一、目的
为了规范和管理公司员工的借支行为，合理使用公司资金，保障公司的正常运转和财务安全，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司所有员工的借支行为。
三、借支范围
员工借支的范围主要包括但不限于以下几种情况：
1. 因工作需要出差或其他费用支出；
2. 因个人原因需要紧急借款；
3. 其他与公司业务相关的支出。
四、借支条件
1. 借支人员必须是公司在册员工，且已经正式从公司开设了工资账户；
2. 借款用途必须合理，且经相关部门审批通过；
3. 借款金额不得超过个人一个月工资的三分之一。
五、借支流程
1. 员工申请借款：员工根据自身实际情况填写借支申请表，注明借款金额及用途，并交给相关部门审批；
2. 部门审批：相关部门对员工的借款申请进行审批，并填写审批意见；
3. 公司审批：公司财务部门对借款申请进行终审，并根据审批意见决定是否批准借款；
4. 支付借款：审批通过后，公司财务部门将借款款项支付到员工的工资账户。
六、借支记录
1. 公司财务部门将对员工的借支行为进行详细记录，包括借款金额、借款用途、审批人员等信息；
2. 员工在借支后必须按时还款，还款方式可为一次性还清，也可为分期还款；
3. 如果员工不能按时还款，将会被追究法律责任。
七、其他注意事项
1. 借款人员必须根据借款用途及时使用借款；
2. 已借款人员如需再次借款，必须在还清之前不能再次借款；
3. 借款人员必须严格遵守公司财务制度，如有违反将严肃处理。
以上就是员工借支财务制度的详细内容，希望员工们认真遵守，做到合理借款，妥善使用公司资金，共同维护公司的财务安全和稳定。
工厂员工借支管理制度
第一章总则第一条为加强本厂财务管理工作，规范员工借支行为，确保资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于本厂全体员工。
第三条借支管理应遵循合法、合规、安全、高效的原则。
第二章借支范围第四条员工因工作需要，确需临时垫付的款项，可申请借支。
借支范围包括：（一）因公出差产生的交通、住宿、伙食等费用；（二）因公接待客户产生的餐饮、住宿、交通等费用；（三）因工作需要购买的低值易耗品、办公用品等；（四）其他因工作需要确需垫付的款项。
第五条借支金额应合理，不得超过实际所需费用。
第三章借支流程第六条借支申请（一）员工填写《员工借支申请表》，注明借支事由、金额、期限等，经所在部门负责人签字同意后，报财务部审批。
（二）财务部对借支申请进行审核，确认借支事项合规、金额合理后，办理借支手续。
第七条借支发放（一）财务部根据审批通过的借支申请，办理现金或转账支付手续。
（二）员工凭《员工借支申请表》和有效身份证件领取借支款项。
第八条借支归还（一）员工应在借支期限到期前，将借支款项如数归还财务部。
（二）员工归还借支款项时，应填写《员工借支归还确认表》，并签字确认。
第四章借支期限第九条借支期限一般不超过三个月。
第十条特殊情况，如因工作需要，经财务部批准，可适当延长借支期限。
第五章借支审批第十一条借支审批权限（一）500元以下（含500元）的借支，由部门负责人审批；（二）500元以上至1000元以下的借支，由部门负责人和财务部负责人共同审批；（三）1000元以上的借支，由总经理审批。
第十二条借支审批流程（一）员工提交借支申请；（二）部门负责人审批；（三）财务部负责人审批；（四）总经理审批（如需）；（五）审批通过后，财务部办理借支手续。
第六章监督与处罚第十三条财务部负责借支管理的监督工作，对借支行为进行监督检查。
第十四条员工借支应如实反映情况，不得虚报冒领、挪用公款。
第十五条对违反本制度的员工，根据情节轻重，给予警告、记过、降级、辞退等处分。
关于借支的管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范借支行为，确保资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司全体员工及临时聘用人员。
第三条借支是指员工因工作需要，经批准暂时从公司借款的行为。
第四条借支管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：借支必须符合国家法律法规和公司财务管理制度。
（二）真实性原则：借支用途必须真实，不得虚构。
（三）节约性原则：借支应尽量减少，严格控制。
（四）及时性原则：借支应及时报销，不得拖欠。
第二章借支范围第五条借支范围包括：（一）因公出差、培训、考察等产生的交通费、住宿费、伙食补助费等。
（二）因公接待、业务洽谈等产生的交通费、住宿费、餐饮费等。
（三）因公购买办公用品、设备等产生的费用。
（四）因工作需要，经批准的其他费用。
第三章借支程序第六条借支申请：（一）员工因工作需要借款，应填写《借支申请表》，详细说明借支事由、金额、期限等。
（二）部门负责人对借支申请进行审核，确认借支事由合理、金额合理后，签字同意。
（三）财务部门对借支申请进行审核，确认借款人身份、借支事由、金额、期限等无误后，签字同意。
第七条借支审批：（一）借支申请经部门负责人和财务部门审核同意后，由财务部门办理借款手续。
（二）财务部门在办理借款手续时，应核实借款人身份，收取相关费用凭证。
第八条借支发放：（一）财务部门根据审批结果，将借款金额支付给借款人。
（二）借款人应妥善保管借款凭证，不得转借、挪用。
第四章借支报销第九条借支报销：（一）借款人完成借支事由后，应及时填写《借支报销单》，附上相关费用凭证。
（二）部门负责人对借支报销单进行审核，确认报销事项真实、合规后，签字同意。
（三）财务部门对借支报销单进行审核，确认报销金额、费用凭证无误后，签字同意。
第十条报销审批：（一）借支报销单经部门负责人和财务部门审核同意后，由财务部门办理报销手续。
（二）财务部门在办理报销手续时，应核实报销事项、报销金额、费用凭证等。
国企员工借支公款制度范本
国企员工借支公款制度范本第一章总则第一条为了加强国有企业财务管理，规范员工借支公款行为，防止资金流失，根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国公司法》、《企业财务会计报告条例》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于全国各类国有企业员工借支公款的管理。
第三条员工借支公款应遵循合法、合规、合理、及时的原则，确保资金安全，提高资金使用效率。
第四条国有企业应设立专门的财务部门，负责员工借支公款的审批、核算、监督和催收等工作。
第二章借支条件第五条员工借支公款应具备以下条件：（一）因工作需要，无法在当时获得经费支持的；（二）临时性、突发性支出，需先行垫付的；（三）其他经企业领导批准的特殊情况。
第六条员工借支公款金额原则上不得超过人民币10万元。
确需超过10万元的，须经企业董事会或股东会批准。
第三章借支程序第七条员工借支公款应按以下程序进行：（一）提交借支申请，说明借支理由、金额、期限及还款来源；（二）所在部门负责人审核，签署意见；（三）财务部门进行财务核算，确认借支金额、期限等符合规定；（四）企业领导审批；（五）财务部门发放借支款项；（六）借支员工按照约定时间还款，财务部门进行核算并扣除相关费用。
第四章借支管理第八条财务部门应建立健全借支公款台账，实时掌握借支情况，定期对借支款项进行清理、核算和催收。
第九条借支员工应按照约定时间还款，确需延长还款期限的，应提前向财务部门申请，经批准后方可延长。
第十条借支公款利率按同期银行贷款利率执行，借支期限超过一年的，利率可适当上浮。
第十一条借支员工未按约定还款的，企业可采取以下措施：（一）内部通报批评；（二）暂停工资及福利；（三）依法追究法律责任。
第五章监督与检查第十二条企业应加强对借支公款行为的内部审计，确保借支行为合法、合规、合理。
第十三条企业应定期对借支公款制度执行情况进行检查，发现问题及时纠正。
第六章附则第十四条本制度自发布之日起施行。
第十五条本制度解释权归企业财务部门。
员工借支及预付款管理制度
第一章总则第一条为加强公司内部财务管理的规范性，保障公司资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，涉及员工借支及预付款的相关业务。
第三条本制度遵循以下原则：1. 依法合规：遵守国家法律法规和公司规章制度；2. 风险控制：强化资金使用风险控制，确保资金安全；3. 透明公开：确保借支及预付款业务透明公开，便于监督；4. 及时结算：确保借支及预付款及时结算，提高资金使用效率。
第二章借支管理第四条借支范围：1. 因公出差、培训、考察等产生的差旅费；2. 因工作需要，临时垫付的费用；3. 经公司领导批准的其他合理费用。
第五条借支程序：1. 员工填写《员工借支申请单》，经部门负责人审核后，报财务部审批；2. 财务部审批通过后，办理借支手续，发放借支款；3. 借款人应在规定时间内报销，并归还借支款。
第六条借支额度：1. 员工借支额度根据岗位性质、工作需要等因素确定；2. 一般员工借支额度不超过5000元；3. 特殊情况需经公司领导批准。
第七条借支期限：1. 借支期限一般为3个月，最长不超过6个月；2. 借款人应在规定期限内报销并归还借支款。
第三章预付款管理第八条预付款范围：1. 采购原材料、设备等大宗物资；2. 支付外部服务费用；3. 经公司领导批准的其他预付款项。
第九条预付款程序：1. 业务部门填写《预付款申请单》，经部门负责人审核后，报财务部审批；2. 财务部审批通过后，办理预付款手续；3. 业务部门负责跟踪项目进度，确保预付款项合理使用。
第十条预付款额度：1. 预付款额度根据项目需求、预算等因素确定；2. 一般预付款额度不超过项目总预算的30%；3. 特殊情况需经公司领导批准。
第十一条预付款期限：1. 预付款期限根据项目进度、合同约定等因素确定；2. 预付款应在项目完成或合同约定的期限内结算。
第四章监督与处罚第十二条公司内审部门负责对员工借支及预付款业务进行监督，确保制度执行。
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员工借支管理规定
天雄集团项目建设总指挥部下属各项目建设指挥部、各部门: 为规范公司员工借支工作，合理安排员工借支，杜绝占用公司资金的情况，特制定本规定。
本规定适用范围为天雄集团项目建设总指挥部。
一、员工借支的分类
公司员工借支分为三类：固定借支备用金、临时借支、因私个人借支。
1、固定借支备用金
总指挥部所属各部及各项目指挥部可保留固定备用金的人员及标准如下:
总指挥（常务副总指挥）以上级别人员——5000元
司机每人——2000元
2、临时借支
员工出差、采购员采购以及其他不在固定备用金范围开支的因公借款等借支为临时借支。
一般职工临时借支由借支人员所在部门负责人根据借支事由估计借支额。
3、因私个人借支
员工一般情况下不允许因个人困难借支，凡因特殊情况需借支的，不管是谁，必须报总指挥长批准。
二、员工申请借款的办理程序：
1、员工开户
申请借款的员工必须按规定在所在项目财务部门开立个人账户，且取得股东或具有担保资格的担保人的对借款额度的相应担保，员工开户须填写<<员工开户申请表>>。
2、严格按规定填写“借款单”，且单据填写必须符合财务部门的要求。
3、借款的审批：
一般员工借款按下列程序审批：
借款人填写借支单→部门经理签字→主管领导签字→财务审核→权力审批人批准
项目部权力审批人的借支由主管财务的副总指挥批准。
总指挥部的权力审批人的借支由其他指定副总指挥长批准。
各项目部权力审批人为各项目部总指挥，总指挥部权力审批人为总指挥长或其授权代表。
三、借款的归还：
1、报账抵备：对于临时性借款，当借款经办人完成该事项后，须凭发票及时到财务办理有关报账手续，结清借款。
2、现金归还：对于报账后仍不能还清所欠款项的，须补交现
金；对于未用的借款须及时返回。
3、借款归还的时间要求：
员工借支在出差回来或工作完成后七天内必须向财务报帐，结清借支（多退少补），超期报帐，按借支全额每日扣取万分之四的利息，由财务制表经领导批准后直接挂该人备用金帐户。
对于未用的借款必须在当天交回财务，否则也按上述规定处罚。
4、对于核定固定备用金的人员，报账时不做抵备，财务直接支付现金，在离开本单位时再清缴所欠款项。
若所借款项超过核定金额，则超过部分需及时清缴。
四、借款的账务处理：
1、对于已注册成立了公司的各个项目指挥部，借支按一般账务处理方式处理，即借款单进入会计凭证，由财务保管。
报账时由财务开具报账抵备单。
2、对于尚未注册公司的各项目部，目前实行报账制，借支按下述方式处理，即借款人在报销费用时退还借款人借支单，若借款人所报金额大于所借款项的，则由出纳补付多余款项。
若小于所借款项的，则由借款人用现金补足。
若借款人有充分理由暂不能完全归还借款时，则财务在退还原借款人借支单时，差额部分须由借款人重新填写借支单。
总指挥部实行报账制，按上述方式处理。
五、其他管理规定：
1、员工个人借款，原则上为本人工资发放单位。
特殊情况须改变的，必须报请总指挥长批准。
2、凡超规定标准的借款，经办人应书面说明，并报请有特批权的领导批准后，方可报送财务部门复核，否则集团财务部门有权按制度核定或拒绝受理。
3、每个员工在公司里只允许拥有一个备用金帐户。
员工的备用金帐户必须开立在其工资发放单位。
员工调动必须将其原单位备用金帐户清零。
否则调出单位不办调出手续。
本规定自发布之日起实施。
天雄集团项目建设总指挥部
二0一0年八月五日
云南文山麻栗坡县天雄锰业有限公司员工财务开户申请书
编号：。