关于公司出差差旅费、采购费、交通费、招待费和通讯费报销管理的有关规定
公司差旅费管理制度
公司差旅费管理制度（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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公司差旅费报销管理制度
公司差旅费报销管理制度公司差旅费报销管理制度「篇一」为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合VN项目实际情况，特制定本办法。
一、交通费等级标准和住宿费及出差补助标准出差人员交通费实行按乘坐标准凭据报销;住宿费实行限额内凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。
伙食补助费和市内交通费实行包干的办法，按出差的自然(日历)天数计发;通讯费凭据按实报销。
二、交通费开支办法1、员工出差乘坐交通工具标准必须严格按附表1相关规定执行，实行凭据按实报销的办法。
因超过乘坐标准而增加的部分自理，不予报销。
2、乘坐火车，连续乘车时间超过4小时的，可购同席卧铺票。
3、员工出差乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经审批人批准方可乘坐飞机。
4、员工长途出差，原则上不得乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经审批人批准后，方可报销。
长途汽车票尽量用电脑打印的汽车票，少用定额汽车票。
5、出差人员自行降低乘坐标准的，其差价不奖励给个人。
6、交通费有超过标准的应事先向审批人报告，报销时应书面说明超标金额及原因，并经审批人签字同意，否则不予报销。
三、市内交通费包干办法1、员工出差期间，市内交通费按每人每天发10元包干使用，不再凭据报销市内交通费。
2、外地出差期间，若遇特殊紧急情况，并经审批人批准后可乘坐出租车。
凡发生出租车费用时不再实行市内交通费包干办法，凭据报销。
3、出差到本市各县区镇乡的交通费不实行包干，凭据报销;原则上在本市内出差，只报销公交车票，公交车票除二人及以上同行外均不得连号。
无特殊情况，不得报销出租车票。
4、自带交通工具的出差人员不报销市内交通费，也不实行包干办法。
四、住宿费开支办法1、员工出差期间的住宿费按附表1所规定的限额内凭据报销。
实际住宿费超过规定的限额标准部分自理，不予报销。
出差期间无住宿发票的，一律不予报销住宿费。
2、同一次出差期间同类地区(住宿费标准相同的地区)可以平均计算日住宿费。
公司差旅费报销管理制度
公司差旅费报销管理制度一、总则差旅费报销制度是为了规范和管理公司员工因公出差所产生的费用报销，确保费用合理、公平、透明，提高公司的管理效率和财务风险控制能力。
二、适用范围本制度适用于全体公司员工因工作需要需进行差旅并申请报销差旅费用的情况。
三、报销标准1.交通费用：按照实际费用发生额进行报销，包括机票、火车票、公交车、出租车等交通工具费用。
对不能提供发票的费用，需提供详细的出行记录和发票遗失声明。
2.住宿费用：住宿费用根据出差地区标准进行报销，如无标准可按照员工合理住宿需求及实际支出进行报销，需提供详细的住宿发票，并注明住宿日期和价格。
3.餐饮费用：根据出差地区标准进行报销，如无标准可按照员工合理餐饮需求及实际支出进行报销，需提供详细的餐饮发票，并注明就餐日期和价格。
四、差旅费用审批1.员工需在出差前填写出差审批申请，并注明预计差旅费用的预算金额。
2.出差审批应经过部门主管、财务部门和总经理的审批后方可出行。
3.严禁私自修改或篡改出差行程及相关费用，如有发现将追究相关责任。
五、费用报销流程1.差旅费用报销申请需在出差结束后的7个工作日内提交。
2.员工需将差旅费用报销申请、相关发票及费用明细以书面形式提交给财务部。
3.财务部门对申请材料进行审查，如有问题需要补充材料或进行核实，财务部门应在7个工作日内提出处理意见。
4.财务部门审批通过后，将费用报销金额及相关凭证记录在差旅费用报销记录表中，并通知员工进行领款。
5.财务部门定期对差旅费用报销进行审查和汇总，并及时向上级主管部门汇报。
六、违规处理1.如发现员工故意虚报或虚开费用发票，将追究其相关责任，并按公司的相关规定进行处理。
2.如发现员工未按规定提供相关发票或费用明细，将要求其进行补充材料或者扣发相应差旅费用。
七、附则1.本制度未尽事宜及解释权归公司所有。
2.本制度自发布之日起实施，并对公司员工具有约束力。
3.本制度如需修改或废止，须经公司总经理签字批准。
员工出差费用管理规定
员工出差费用管理规定
1. 出差费用报销范围：
- 机票、火车票、汽车票等交通费用；
- 住宿费用；
- 用餐费用；
- 汽车租赁费用；
- 招待费用（客户招待、业务招待等）；
- 其他与出差相关的必要费用。
2. 出差费用报销申请：
- 员工需提前向上级主管提交出差计划，并说明预计费用；
- 上级主管审核后批准出差，并告知员工预算限额；
- 员工出差期间，如发生特殊情况导致费用超预算，需向上级主管请示批准。
3. 出差费用报销流程：
- 员工需填写出差费用报销申请表，并附上相关票据和发票；
- 上级主管审核费用是否符合规定和预算要求；
- 财务部门根据审核结果进行报销；
- 财务部门需向员工及时通知报销结果，并将费用返还给员工或直接支付给相关供应商。
4. 出差费用限制：
- 出差期间的住宿费用不得超过公司规定的标准；
- 用餐费用需经过合理控制，不得超过公司规定的限额；
- 招待费用需按照公司规定的标准进行；
- 其他费用需经过合理审批，并符合公司的相关规定。
5. 违规处理：
- 如发现员工有违规报销、虚报费用等行为，将按照公司相关规定进行纪律处分，并追回相应款项；
- 如涉及违法行为，公司将保留追究法律责任的权利。
6. 公司可根据需要，根据实际情况调整和完善员工出差费用管理规定，员工需及时了解和遵守最新规定。
公司出差报销费用管理制度
公司出差报销费用管理制度一、目的和原则本制度旨在明确出差期间的费用报销标准和流程，确保公司财务管理的透明性和公正性，同时有效控制成本。
所有员工的出差报销应遵循“合理、必要、节约”的原则。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工因公出差产生的交通费、住宿费、餐费等必要费用的报销。
三、报销条件1. 出差需事先经过部门主管审批，并报人力资源部门备案。
2. 报销费用必须是出差期间实际发生的合理费用。
3. 发票或收据必须是正规有效的，且信息完整。
四、费用标准1. 交通费：按实际发生费用报销，需提供票据。
2. 住宿费：根据出差地的级别和公司规定标准报销。
3. 餐费：按照公司规定的日补贴标准报销。
4. 其他费用：如通讯费、打印费等，需根据实际情况和公司规定报销。
五、报销流程1. 员工出差归来后，应及时整理相关票据和填写报销单。
2. 将填写好的报销单和票据交由部门主管审核。
3. 经部门主管审核无误后，提交至财务部门进行复核。
4. 财务部门复核通过后，进行费用的划拨或现金支付。
六、注意事项1. 任何超出公司规定的费用，未经特殊批准，不予报销。
2. 员工应在出差结束后的规定时间内提交报销申请，逾期可能影响报销进度。
3. 对于丢失票据的情况，员工需书面说明情况，并由部门主管签字确认后方可进行特殊处理。
七、违规处理违反本制度规定，包括但不限于虚报费用、伪造票据等行为，将视情节轻重给予相应的纪律处分，严重者可能涉及法律责任。
八、附则本制度自发布之日起实施，由人力资源部门负责解释。
如有变更，将及时通知全体员工。
出差及差旅费报销管理制度
出差及差旅费报销管理制度一、背景和目的公司为了规范和管理出差及差旅费报销流程，提高工作效率和资源利用率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工的出差及差旅费报销，包括但不限于市内、国内和国际差旅。
三、报销范围1.差旅费报销范围包括交通费、食宿费、通讯费、业务招待费等相关费用。
2.报销人员必须提供真实有效的费用凭证，如发票、票据等。
四、出差申请与审批1.员工在出差前必须向上级提出出差申请，注明出差的目的、时间、地点、预计费用等，上级审批通过后方可出差。
2.出差期间如有费用超出预算或需要临时支出的情况，员工必须及时向上级报备和申请批准。
五、费用结算1.员工出差结束后需提交完整的报销申请，包括费用明细和相关凭证。
2.报销申请需在出差结束后的5个工作日内提交至财务部门。
3.财务部门在收到报销申请后应尽快审核，并在7个工作日内完成报销款项的转账。
六、费用标准和限额1.公司规定差旅费用的标准和限额，员工在出差前需了解并遵守相关规定。
2.如有特殊情况，超出标准和限额的费用需事先申请和批准，否则不予报销。
七、费用凭证要求1.所有费用凭证必须是真实、有效的原始文件，能够体现费用明细和发生时间。
2.凭证上必须注明购买物品或服务的名称、数量和金额等关键信息。
3.凭证中的发票必须是正式发票，不能使用抄录、复印件等非正式发票。
4.凭证必须与报销申请一一对应，不允许出现重复使用或重复报销的情况。
八、违规处理1.如发现员工出差及差旅费报销违反相关规定，将按公司规章制度进行相应处理，包括但不限于警告、罚款、停职、解雇等。
2.对于故意违规行为，公司有权向相关部门报告并保留追回相关费用的权利。
九、附则本制度自颁布之日起生效，并适用于全体员工。
任何人员不得以任何理由或方法擅自更改制度内容，如有需要修改，应由公司管理人员进行审批和签署，并及时通知全体员工。
以上为出差及差旅费报销管理制度，希望全体员工严格遵守，将会提高公司的管理效率和资源利用率，同时确保差旅费用的合理使用和报销流程的透明化。
公司差旅费报销管理规定
公司差旅费报销管理规定一、总则为规范公司差旅费报销管理，提高财务管理效率，保障公司资金的合理利用，特制订本《公司差旅费报销管理规定》。
二、适用范围本规定适用于公司全体员工因公出差的差旅费报销。
三、差旅费标准1. 交通费：差旅期间的机票、火车票、公共交通费等费用，由员工事先购票并保留票据，按实际票据金额报销；2. 住宿费：差旅期间的住宿费用，应选择符合公司标准的酒店，超出标准的费用由员工自行承担；3. 餐费：差旅期间的餐饮费用，按照公司规定的每日伙食补助标准报销；4. 通讯费：差旅期间的电话费和上网费用，按照合理使用原则报销；5. 其他费用：如办公用品、会议费等差旅期间产生的其他合理费用，经事先申请并获得批准的，按照实际发生金额报销。
四、报销流程1. 出差申请：员工在出差前提出出差申请，经上级批准后方可出差；2. 费用预支：员工可以向财务部门申请差旅费的预支；3. 收集票据：员工应妥善保管所有与差旅费相关的票据，包括交通费、住宿费、餐费等；4. 填写报销单：员工在差旅结束后，将实际发生的差旅费用填写在公司规定的差旅费报销单上，明细清晰，准确无误；5. 相关审核：报销单需由员工所在部门负责人审批并签字，确保报销的费用符合规定；6. 财务审核：报销单经过财务部门审核后，核对费用的真实性和合理性；7. 报销支付：符合规定的费用将在审核通过后，由财务部门支付给员工。
五、注意事项1. 出差期间的个人娱乐费、购物费等自费项目不在报销范围内；2. 差旅费报销申请应及时提交，逾期不予受理；3. 差旅费报销时所提供的票据和资料应真实、完整、合规，一经发现弄虚作假行为，将追究相关责任；4. 公司对差旅费报销有最终解释权，并保留调整差旅费标准的权利。
六、附则本规定自颁布之日起施行，上级领导有权对本规定进行解释和调整。
以上即为本《公司差旅费报销管理规定》，请公司全体员工遵守并落实，以确保差旅费的合理报销，维护公司财务稳健运转和员工权益的共同利益。
公司差旅费报销管理制度(三篇)
公司差旅费报销管理制度第一章总则第一条为规范公司差旅费报销管理，完善公司财务管理体系，提高财务管理效率，优化差旅费报销流程，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有员工的差旅费报销。
第三条差旅费报销包括交通费、住宿费、餐费、通讯费和其他相关费用。
第四条差旅费报销应符合国家相关法律法规以及公司财务管理政策。
第五条差旅费报销须实事求是，合理、合规、合理的原则。
第六条差旅费报销应符合公司节约用能、保护环境的原则。
第二章差旅费报销的程序第七条差旅费报销的审核、审批和支付程序如下：1. 员工填写差旅费报销申请表并附上相关票据。
2. 部门主管审核差旅费报销申请表，确认费用合理、合规。
3. 财务部门对差旅费报销申请进行财务审核，确认金额正确。
4. 财务主管审批差旅费报销申请。
5. 财务部门进行支付操作，并将相关费用支付给员工。
第八条员工应当如实填写差旅费报销申请表，并提供真实、合法、完整的票据。
如有虚假报销行为，将依法追究相关责任。
第九条差旅费报销申请须在发生费用之日起5个工作日内提交财务部门。
第十条差旅费报销申请表和相关票据须保存备查，保存时间不少于3年。
第三章差旅费报销的限制第十一条差旅费报销的金额应符合国家和公司相关规定的标准。
第十二条员工应尽量选择合理、经济的交通方式和住宿方式，并提前预定，以便获得较低的费用。
第十三条差旅费报销不包括个人娱乐、购物等非必要费用。
第十四条餐费报销应根据实际出差情况合理选择餐馆，并遵循公司公务接待管理规定。
第十五条通讯费应根据实际需要报销，以公务为主，个人为辅。
第四章差旅费报销的报销标准第十六条交通费报销标准：1. 公交车、地铁：按照公交车、地铁票价全额报销；2. 出租车：按照出租车发票全额报销；3. 私家车：按照公务出行标准报销；4. 飞机、火车：按照机票、火车票发票全额报销。
第十七条住宿费报销标准：1. 三星级及以上宾馆：按照报销上限标准报销；2. 其他住宿方式：按照实际费用报销，不超过报销上限。
出差公司报销管理制度
出差公司报销管理制度一、总则为加强公司对出差报销的管理，规范各项费用的报销流程，确保公司财务管理的规范性和有效性，特制定本报销管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工在公务出差过程中产生的费用报销事项。
三、费用范围1.差旅费用：包括交通费（机票、火车票、汽车票等）、住宿费、餐饮费、通讯费等；2.会议费用：包括会议注册费、场地租赁费、会务费用等；3.市内交通费用：包括出租车费用、公交、地铁费用等；4.其他合理费用：如礼品采购、办公用品费用等。
四、报销流程1.员工出差前需提前申请出差，并向主管领导提交出差计划和预计费用报销清单，经批准后方可出差；2.员工在出差结束后需按照规定填写出差报销单，明细列出各项费用，并附带相关票据和发票；3.报销单需由员工本人签字并交由费用审核人员审核；4.审核通过后，报销单需提交给财务部门进行报销处理；5.财务部门在收到报销单后，审核无误后进行报款处理。
五、费用标准1.差旅费用标准由公司制定，员工在出差前需提前了解公司相关规定；2.会议费用需提前报备并根据公司会议费用标准执行；3.市内交通费用需按照公司交通费用标准执行；4.其他费用需提前向财务部门报备并按照公司规定执行。
六、费用报销限制1.公司对员工出差费用有限制，超出费用标准的部分需员工自行承担；2.费用报销需符合公司的财务政策和相关规定，严禁违规报销。
七、违规处理1.如发现员工违规报销，公司将依据公司相关规定进行处理；2.严重情况下，公司有权解除该员工的劳动合同。
八、其他事宜1.本制度自发布之日起正式执行；2.公司有权对本制度进行调整和修改，需提前通知员工。
以上就是公司出差报销管理制度的相关内容，希望公司员工能够严格遵守，确保公司财务管理的正常运转。
如果有任何疑问或意见建议，请及时向公司相关部门反映，共同维护公司的利益。
谢谢！。
出差及招待费用管理规定
差旅及招待费用管理规定为了深入完善企业内部制度，规范企业员工出差旳管理，合理、科学支出差旅费用及加强行政、财务监督和管理力度，特制定本制度，详细规定如下：一、定义：1、外勤：所有离开办公区域在深圳市境内旳因公活动。
（只实报短途交通费，特殊状况可经部门总监级以上人员同意可乘旳士）2、出差：短途出差是指目旳地在广东省境内或省内当日可返回旳因公活动；长途出差是指目旳地在广东省境外或省内不能当日返回需在外住宿旳因公活动。
二、短途出差1、短途出差应经本部门负责人同意，于前台处填写《外出登记表》并经直接领导同意，如由住宿地直接前去出差地点旳，其出发时间不得晚于企业正常上班时间，且应在出差前一天于前台处登记，如属临时告知出差旳，应电话告知前台并在返回时补充登记,以利于人力资源部月底作出勤考核。
2、省内出差如当日可来回旳，原则上应当在当日赶回，不要在外留宿，确因实际需要在外住宿旳，事先报本部门经理同意（假如部门有总监岗位旳，必须部门总监同意）、总经理助理核准后按远途出差规定办理。
4、短途出差当日返回旳，其来回交通费用按规定凭票据实报销。
5、广东省境内出差当日不可返回或却需住宿旳，按长途出差规定报销有关费用。
三、长途出差1.员工远途出差应填写《出差申请单》并经本部门经理（假如部门有总监岗位旳，必须部门总监同意）、总经理助理同意后方可出行。
并添附《出差旅费预算表》经总经理同意后向财务部预支差旅费。
2.出差人员趁出差之便，事先经同意就近办私事或无端绕道旳，其绕道增长旳费用自理，如因绕道时间满一天旳，其耽误时间按事假处理；如未经同意旳，除上述处理外还将按《考勤管理措施》做违纪处理。
3.长途出差交通工具一般应以火车硬座、硬卧、汽车为主，飞机与旳士原则上按规定使用，因特急事情需乘旳士旳，需要直接领导同意，需坐飞机旳，需部门负责人、总经理或总经理助理同意。
4.长途出差费用包括如下三项：“来回长途交通费”、“住宿费”、及“出差补助”。
出差及招待费用支出管理制度
出差及招待费用支出管理制度第一章总则第一条为规范公司员工出差以及招待费用的支出管理，合理控制费用开支，提高公司的经济效益和财务管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工的出差及招待行为和费用支出管理。
第三条出差及招待费用支出必须符合国家法律法规和公司相关规定，遵守财务纪律和公司职能部门的管理。
第四条出差及招待费用支出应当注重节约，坚持经济、合理、适度的原则。
第五条出差及招待费用支出管理工作由财务部门负责，各职能部门配合执行。
第六条根据公司的业务需要，职能部门应当提前编制出差计划，并报财务部门审批。
未经审批，不得擅自进行出差。
第七条出差及招待费用支出应当按照预算执行原则，超出预算的费用必须经过审批后才能支付。
第八条出差及招待费用支出必须通过公司预留的支付渠道进行，不得使用个人支付渠道。
第九条出差及招待费用支出应当及时报销，不得搁置或滞后。
第二章出差费用支出管理第十条员工出差费用报销比例按照国家相关规定执行，财务部门负责制定和更新相关政策。
第十一条出差费用报销范围包括交通费、住宿费、餐饮费以及其他必要费用。
其他费用需提供合理的证明材料。
第十二条出差费用报销必须提供发票、发票清晰、真实且符合相关规定。
第十三条出差费用报销金额超过一定金额的，需要提供报销申请及相关证明材料，并经过职能部门和财务部门审核批准。
第十四条出差费用报销应当按照公司相关流程进行，经过审核后由财务部门进行核算和付款。
第三章招待费用支出管理第十五条招待费用支出必须符合公司相关规定，体现公司形象和文化，具有明确的招待对象和目的。
第十六条招待费用支出范围包括招待餐饮、招待交通以及其他必要费用，需提供合理的证明材料。
第十七条招待费用支出应当注重节俭、合理，不得有奢华、浪费及违纪行为。
第十八条招待费用支出超过一定金额的，需要提前报备并经过相关审批程序。
第十九条招待费用支出的审批程序应当经过职能部门和财务部门的审批，由财务部门进行核算和支付。
关于公司出差差旅费、采购费、交通费、招待费和通讯费报销管理的有关规定
关于公司出差差旅费、采购费、交通费、招待费和通讯费报销管理的有关规定湘神财字（2005）012号近来，公司出差差旅费、采购费、交通费、招待费和通讯费的报帐程序和管理比较混乱，为了规范其管理，特规定如下：一、凡公司规定享有手机通讯费报销的管理人员，必须按行政部有关《管理人员享有手机通讯费报销的管理规定》的规定执行，使用公司统一规定的手机卡号，凡使用非公司规定的卡号的手机费一律不予报销。
二、享有手机通讯费报销的管理人员报销手机通讯费时，必须在其规定的报销额度内，凭中国移动、中国联通或中国电信公司的统一规定发票据实报销，超过额度部分不予报销。
三、手机通讯费的报销时间，统一规定：本月的通讯费报销，在下个月10号统一交公司行政人力资源部汇总登记造册，并和报销发票统一交财务中心集中报销，愈期未报者（除有特殊情况或经总经理批准外），不许报销。
四、从2005年4月份起，享有公司报销的手机通讯费一律不再列入工资表中核算，由行政人力资源部汇总单独报财务集中报帐。
五、出差人员和市内外去人员报销差旅费必须凭本部门主管审批的《出差人员申请单》或〈〈工作时间外出申请单〉〉以及出差差旅费和市内交通费的有关发票据实核报，无申请审批单，拒绝报销。
六、出差人员和工作时间外去办事人员，在填报相关申请审批单时，必须填明出差或外去的事由、时间、地点、路线以及返回时间，除主管部门第一负责人审批外，必须交门卫保安签字确认，否则，申请审批单无效，不能作为报帐的依据。
七、〈〈出差人员申请单〉〉一式两联，一联交行政人力资源部，作为出差考勤的备件，第二联随同费用发票交财务作为记帐凭证；〈〈工作时间外出申请单〉〉一式一联，交财务报帐经审核后，交行政人力资源部作为外出考勤的依据。
八、出差人员报销差旅费，规定在回公司后一个星期内报帐，否则，出差人员的出差借支款从本人的工资中扣回，除有特殊情况经总经理批准最长不能超过一个月报帐外，其他情况一律拒报。
九、公司采购物资应设专职采购人员，总部各职能部门的办公用品和低值易品的采购统一归属行政部专人采购，各经济实体的原辅材料的采购以及科研和基建部门的设备物资的采购应统一由专职的采购人员采购；专职采购员一律凭各经济实体或职能部门主管申请并经分管的行政、生产、基建和科研的副总审批的〈〈物资采购申请单〉〉采购，〈〈物资采购申请单〉〉上必须填列所采购物资的名称、规格、型号、计量单位、数量、单价及金额，所采购物资的数量和金额不能超过本部门的计划采购额度，如有特殊情况，须经分管的副总经理或总经理批准后才超额采购，否则，多采购的金额部分不予报销。
公司报销制度(出差管理制度)
公司报销制度(出差管理制度)一、适用范围本制度适用于公司员工在工作期间或因公出差所发生的费用报销，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、办公用品费等。
二、报销标准1. 交通费：员工因公出差可以选择飞机、火车、汽车等交通方式，报销标准按照实际费用发生额为准。
需要提供有效的交通票据，如车票、机票等。
2. 住宿费：员工因公出差需在外住宿时，可报销住宿费用，按照实际费用发生额为标准。
需要提供住宿发票或者预订确认函。
3. 餐饮费：员工因公出差在外就餐费用可以报销，每餐报销标准不超过人民币100元。
需要提供餐饮发票或者餐厅消费凭证。
4. 通讯费：员工因公出差需要使用电话、上网等通讯设备时所产生的费用可以报销，按照实际费用发生额为标准。
需要提供通讯费用清单。
5. 办公用品费：员工因公出差购买办公用品所发生的费用可以报销，每次购买不超过500元为宜。
需要提供购买发票或收据。
三、报销申请流程1. 员工出差前需提前向上级主管提交出差计划，包括出差地点、时间、原因等相关信息，并根据需要进行预算报销申请。
2. 出差结束后，员工需在3个工作日内将出差期间产生的费用清单、相关票据和报销申请表交给财务部门进行审核。
3. 财务部门在收到相关材料后将进行审核，根据公司制度和标准对报销申请进行审批，并将款项发放给员工。
四、注意事项1. 员工提交报销申请时需按照规定的格式填写相关信息，准确清晰地注明费用明细和相关票据。
2. 员工应遵守公司的差旅管理规定，合理控制费用支出，杜绝恶意浪费。
3. 如员工因个人原因导致费用支出不符合公司规定，应自行承担相关费用，公司不予报销。
4. 财务部门有权对员工的报销申请进行审查，对不符合规定的费用进行退回或拒绝报销。
五、附则1. 本制度的解释权归公司所有，如有需要修改或补充，由公司财务部门负责执行并通知全体员工。
2. 员工在出差过程中如遇问题或困难可以随时向公司财务部门、人事部门求助，我们会竭尽所能为员工提供支持和帮助。
公司差旅费及招待费的报销规定
公司差旅费及招待费的报销规定
一、差旅费实行审批制度，出差人员因公执行任务，须事前获得总经理的批准方可实施，未经领导批准，差旅费不予报销，差旅补助费每天90元，其中包括住宿、伙食补助、电话补助等，往返车船票按实价报销。
如有超出的不合理部分须自行承担。
出差人员回来后，需要带着相关票据到会计那儿填写出差补助申请单，到总经理处签字报销。
二、市内购买原材料，对外施工及到银行、工商、税务部门办理业务原则上回厂就餐，如遇特殊情况不能回厂就餐的经请示后视情况而定。
如在外就餐需要小票凭证，并上总经理处签字，然后到财务报销。
三、取送大额款项时，可报销打车费。
凭票报销，需上总经理处签字。
四、招待费及招待用品的使用，需要按规模定消费，要遵守物尽其用的原则，做到美观大方的同时尽量避免铺张浪费。
关于公司员工出差报销规定通知
关于公司员工出差报销规定通知尊敬的各位员工：
为了规范公司员工出差报销行为，提高财务管理效率，特制定以下出差报销规定，望各位员工严格遵守：
一、出差范围
出差范围包括公务出差和业务拓展出差两种情况。
公务出差指公司安排的与工作相关的出差活动。
业务拓展出差指员工为公司业务发展而进行的出差活动。
二、报销标准
出差期间的交通费用、住宿费用、餐饮费用等均可报销，但需提供有效发票。
交通费用以经济舱机票、火车票价格为限，超标部分不予报销。
住宿费用以三星级标准为限，超标部分由员工自行承担。
餐饮费用以实际消费金额为准，不设报销上限。
三、报销流程
出差结束后，员工需在3个工作日内将相关费用清单和发票交至财务部门。
财务部门将在5个工作日内完成审核，并将符合规定的费用报销
至员工个人账户。
四、特殊情况处理
如有特殊情况需要超标报销，需提前向直接主管请示并提交理由。
财务部门将根据实际情况进行审核，并在公司领导批准后进行处理。
五、其他事项
出差期间需注意安全，遵守当地法律法规，确保人身和财产安全。
出差期间需做好行程安排和费用控制，杜绝奢侈消费和超支现象。
以上为公司员工出差报销规定通知，请各位员工严格遵守，如有
违反将按公司规定进行处理。
特此通知。
公司管理部
日期：XXXX年XX月XX日。
费用报销管理规定（3篇）
费用报销管理规定一、目的为使公司资金管理有序，明确各项费用规定。
二、适用范围公司全体员工三、费用支出(报销)规定：(一)出差费用报销规定：1、出差人员如需借支，需填写《JXYK借款单》，呈部门主管签核。
2、出差人员经部门主管签核的《JXYK借款单》，提前半天交财务部办理相关出差借支手续。
3、报销出差费用时，3.1出差人员报销费用前将所有单据按规定粘贴完整、规范，并详细填写《差旅费报销单》。
3.2送财务部审核票据是否合法。
3.3送部门主管签核内容是否真实。
3.4最后交副总经理签字后再交财务部进行费用报销。
3.5财务部人员，各部门主管以上管理人员的费用经总经理签字后，交财务部报销。
4、所有费用单据都要有公司的名称，开票时间，开票单位的发票章或财务章，大小写金额要一致，涂改或填写不清楚的单据被视无效单据。
5、差旅费标准：实行包干制5.1、队长、队员为____元/天;项目经理为____元/天。
5.2、部门经理省内为____元/天，省外为____元/天。
5.3、没有住宿的项目经理以下(含项目经理)补贴____元;部门经理省内补贴____元;省外补贴____元。
5.4、以上费用标准含住宿、餐费、市内交通费。
(二)工程费用申请(报销)规定：1、工程费用申请：1.1各工程办事处每月一号将本月的《工程费用预算明细表》和《JXYK借款单》，呈工程部主管审核。
1.2工程部主管审核后，将《工程费用预算明细表》和《JXYK借款单》交副总经理签核;并把经副总经理审批后的《工程费用预算明细表》复印三份。
1.3工程部主管将副总经理签核后的《工程费用预算明细表》和《JXYK借款单》，分别给工程办事处，工程部，副总经理，财务部各一份。
同时将相关工程合同复印一份给财务部。
2、工程费用报销：2.1、各工程办事处将费用票据按公司的财务制度规定粘贴完整，规范。
2.2、每月的一号将上月的工作日志和工程费用票据送财务部审核票据是否合法。
2.3、财务部将审核好的票据送工程部门主管签核内容是否真实。
公司差旅报销标准管理制度
公司差旅报销标准管理制度第一章总则第一条为了规范公司员工差旅费用报销行为，提高公司财务管理效率，根据《中华人民共和国财政法》、《中华人民共和国税收管理法》及公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工在工作范围内发生的差旅费用报销。
第三条差旅费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、办公费等与差旅有关的合理费用。
第四条公司差旅费用报销标准以国家有关规定为依据，同时结合公司实际情况，经过合理评估和审核制定。
第五条公司差旅费用报销标准应当秉持节约原则、合理合法原则，并依法支付税款。
第二章报销标准第六条交通费（一）飞机：国内航线经济舱、国际航线商务舱。
（二）火车：软卧或者硬卧。
（三）公共汽车、地铁：一般类公共汽车、地铁车厢和坐席；不得选择商务车、豪华车型。
第七条住宿费（一）国内差旅：一线城市高档酒店（五星级酒店）、二线城市中档酒店（四星级酒店）。
（二）国际差旅：根据当地标准的两百美金以上的酒店。
第八条餐饮费（一）国内差旅：根据城市等级及地段的不同，合理确定餐饮费用标准。
（二）国际差旅：根据当地消费水平和餐饮场所的不同，合理确定餐饮费用标准。
第九条通讯费（一）包括市内、长途、国际电话费用以及上网费用。
（二）为了提高通讯费用的合理性，员工应当提供费用明细并加盖公司公章。
第十条办公费（一）会议费、接待费、办公用品费等与差旅有关的合理费用。
（二）为了提高办公费用的合理性，员工应当提供费用明细并加盖公司公章。
第三章报销流程第十一条申请报销员工应当在差旅结束后的5个工作日内向公司财务部门提交差旅费用报销申请，申请材料应包括：报销申请表、差旅费用明细清单、原始发票等相关材料。
第十二条审核报销公司财务部门应当对员工提交的差旅费用报销申请进行审核，严格按照报销标准且合理原则进行审核，在5个工作日内完成审核流程。
第十三条批准支付公司财务部门对合格的差旅费用报销进行批准支付，并在公司账务系统办理支付手续。
第十四条报销管理公司财务部门应当定期对差旅费用报销进行管理，确保费用的合理性和合规性。
企业员工出差经费使用管理规定
企业员工出差经费使用管理规定一、总则1.1 制定目的为了规范企业员工出差经费的使用，合理控制出差成本，确保企业资金的合理运用，根据国家相关法律法规和企业财务管理制度，制定本规定。
1.2 适用范围本规定适用于企业所有员工的国内出差经费使用管理。
1.3 管理原则1. 合理性原则：出差经费的报销内容必须合理，符合企业业务需要。
2. 节约性原则：员工在出差过程中应本着节约的原则使用经费。
3. 透明性原则：出差经费的报销过程应保持透明，确保每笔费用都有明确的来源和去向。
二、出差申请与审批2.1 出差申请员工需要提前向上级提交出差申请，申请内容应包括出差的目的、时间、地点、人员、预计费用等。
2.2 审批流程1. 上级领导审批：上级领导对员工的出差申请进行审核，确认出差的必要性和合理性。
2. 财务部门审批：财务部门对出差预算进行审核，确保经费的合理使用。
三、出差经费报销与管理3.1 报销范围员工出差期间发生的合理费用，包括交通费、住宿费、餐费、市内交通费等。
3.2 报销标准1. 交通费：根据出差距离和交通方式，按照企业规定的标准报销。
2. 住宿费：按照企业规定的标准报销，一般为三星级酒店。
3. 餐费：按照企业规定的标准报销，一般为每人每餐不超过100元。
4. 市内交通费：按照实际发生费用报销，但每人每天不超过100元。
3.3 报销流程1. 员工在出差结束后，应按照规定的时间和要求提交报销材料。
2. 财务部门对报销材料进行审核，确认无误后进行报销。
四、违规处理4.1 违规行为1. 未经批准擅自出差的；2. 虚报、多报出差费用的；3. 使用其他不正当手段套取出差经费的。
4.2 处理措施对违规行为，企业将根据情节严重程度，对相关人员进行警告、罚款、停职等处理，并保留追究法律责任的权利。
五、附则5.1 解释权本规定的解释权归企业所有。
5.2 生效时间本规定自发布之日起生效。
---以上是《企业员工出差经费使用管理规定》的初步草稿，可以根据实际情况进一步细化和完善。
员工出差及业务招待等费用报销管理规定
员工出差及业务招待等费用报销管理规定湘长防司(006号)第一条目的规范公司员工因公出差及业务招待等的报销费用内容及报销标准。
第二条适用范围1、员工因公出差的费用报销。
2、因业务需要，对口职能部门的业务招待费用报销。
第三条员工出差的费用报销标准为有利于出差人员开展工作，提高出差人员和财务部门在进行费用报销时的工作质量、工作效率和财务票据管理，现做如下规定：1、将出差人员到达目的地后的市内交通费(单次在五元及以内)、通讯费用、个人就餐费和住宿费用等实行统一包干制，并按表一标准(报销时不需提供相关票据)报销。
费用报销标准(表一)2、出差时的往返交通费用，如出差人员自己购票的，凭票实报实销。
3、出差人员根据工作情况需要或领导安排，购买的其它物品凭票实报实销。
第四条业务就餐招待费用报销标准根据工作需要或领导安排，与业务单位产生的就餐招待费用，按以下标准凭票进行报销：1、部门人员进行的业务招待(部门主管同意或部门主管安排)，按60元/人内的标准进行招待；陪同人员最多2人。
2、部门主管或其安排人员进行的与主管同级业务招待，3人以上就餐时，按80元/人内的标准进行招待；陪同人员根据工作需要由主管自定。
当就餐人员在3人及以内时，总费用尽可能控制在300元内。
3、主管副总或其安排人员进行的同级业务招待，4人以上就餐时，按100元/人内的标准进行招待；陪同人员根据工作需要由主管自定。
当进餐人员在4人及以内时，总费用尽可能控制在500元内。
4、总经理或其安排人员进行的同级业务招待，按照总经理授意的要求进行招待；如无总经理，4人以上就餐时，授意按120元/人内的标准进行招待；陪同人员根据工作需要确定。
当进餐人员在4人及以内时，总费用尽可能控制在600元内。
第五条财务报销费用审批权限一次性(不含两次及以上的多次累计)产生的费用在1000元及以内时，由主管副总批准即可到财务报销；1000元以上时，由总经理批准后，交财务报销。
(普通)差旅费、交通费、招待费管理规定
差旅费、交通费、招待费管理规定第一部分、差旅费一、出差申请1、出差申请：员工出差，须填写《出差工作时间计划表》、《出差行程预算》，报上级批准，因紧急事务而无法事先报批的应先征得主管的口头同意，并在出差结束后24小时内补办出差审批手续；否则，不予报销任何差旅费用。
《出差行程预算》包括出差人员交通费、住宿费、出差补助等费用总计，如有需要对方（比如客户等）承担费用的，必须注明公司和对方各自承担多少费用。
2、出差人到达目的地后，必须及时告知公司联系电话和地址，手机保持24小时开通，并随时与直属上司保持联系，出差过程中，将事情办理的进程和结果，必须随时与直属上司保持良好沟通，以便公司随时调整出差计划。
3、出差的审核决定权限如下：二天内由部门经理核准。
三天（含三天）以上由总经理批准（可以由副总代理签字），部门经理以上人员一律由总经理批准（总经理在外可以由副总代签）。
4、审批流程：填好的出差申请表经审批同意后，方可办理订票、借款等相关出差手续。
《出差工作时间计划表》、《出差行程预算》原则上要提前四个工作日审批完成，财务部门有权在审核、审批“出差时间”“费用预算”和“同行人数”等问题上作出相应调整。
5、出差不得报加班费，但周日和法定节假日出差可给予调休。
6、出差途中除因病或遭意外灾害，或因实际工作需要电话联系，请示直属上级批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，超出部分以旷工论处。
7、出差费用包括交通费、住宿费、招待费（经理级以上）、办公费等。
二、差旅管理流程1、出差人员如实填写《出差工作时间计划表》两份，《出差行程预算》一份交部门经理核准。
2、部门经理批准后，交公司领导审批。
3、持审批后的《出差工作时间计划表》和《出差行程预算》，到财务部门办理借款事宜。
4、另一份《出差工作时间计划表》交由人力资源部登记、考勤依据，在行政部完善的情况下，由行政部安排买票。
5、出差人员执行出差任务。
6、出差人员做《出差总结》，整理报销单据。
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关于公司出差差旅费、采购费、交通费、招待费和通讯费报销管理的有关规定
xxxx（xxx）xxx号
近来，公司出差差旅费、采购费、交通费、招待费和通讯费的报帐程序和管理比较混乱，为了规范其管理，特规定如下：
一、凡公司规定享有手机通讯费报销的管理人员，必须按
行政部有关《管理人员享有手机通讯费报销的管理规定》的规定执行，使用公司统一规定的手机卡号，凡使用非公司规定的卡号的手机费一律不予报销。
二、享有手机通讯费报销的管理人员报销手机通讯费时，
必须在其规定的报销额度内，凭中国移动、中国联通或中国电信公司的统一规定发票据实报销，超过额度部分不予报销。
三、手机通讯费的报销时间，统一规定：本月的通讯费报
销，在下个月10号统一交公司行政人力资源部汇总登记造册，并和报销发票统一交财务中心集中报销，愈期未报者（除有特殊情况或经总经理批准外），不许报销。
四、从2005年4月份起，享有公司报销的手机通讯费一律
不再列入工资表中核算，由行政人力资源部汇总单独报财务集中报帐。
五、出差人员和市内外去人员报销差旅费必须凭本部门主
管审批的《出差人员申请单》或〈〈工作时间外出申请单〉〉以及出差差旅费和市内交通费的有关发票据实核报，无申请审批单，拒绝报销。
六、出差人员和工作时间外去办事人员，在填报相关申请
审批单时，必须填明出差或外去的事由、时间、地点、路线以及返回时间，除主管部门第一负责人审批外，必须交门卫保安签字确认，否则，申请审批单无效，不能作为报帐的依据。
七、〈〈出差人员申请单〉〉一式两联，一联交行政人力资
源部，作为出差考勤的备件，第二联随同费用发票交财务作为记帐凭证；〈〈工作时间外出申请单〉〉一式一联，交财务报帐经审核后，交行政人力资源部作为外出考勤的依据。
八、出差人员报销差旅费，规定在回公司后一个星期内报
帐，否则，出差人员的出差借支款从本人的工资中扣回，除有特殊情况经总经理批准最长不能超过一个月报帐外，其他情况一律拒报。
九、公司采购物资应设专职采购人员，总部各职能部门的
办公用品和低值易品的采购统一归属行政部专人采购，各经济实体的原辅材料的采购以及科研和基建部门的设备物资的采购应统一由专职的采购人员采购；专职采购员一律凭各经济实体或职能部门主管申请并经分管的行政、生
产、基建和科研的副总审批的〈〈物资采购申请单〉〉采购，〈〈物资采购申请单〉〉上必须填列所采购物资的名称、规格、型号、计量单位、数量、单价及金额，所采购物资的数量和金额不能超过本部门的计划采购额度，如有特殊情况，须经分管的副总经理或总经理批准后才超额采购，否则，多采购的金额部分不予报销。
十、公司采购人员，在采购物资经检验入库后并经仓库管
理员签字确认后的入库单、采购发票、采购物资清单以及〈〈物资采购申请单〉〉到财务中心报帐，并且在物资采购清单上必须注明供应商的全称、地址以及电话号码，以便接受财务中心的监督，否则，不予报销。
十一、公司各部门的业务招待必须事先实行申请审批制，各部门确需要进行业务招待的，首先，须由各部门主管申请，填写〈〈业务招待费申请审批单〉〉，再经有审批权限的部门第一负责人审批方可进行业务招待，审批权限的额度为：部门第一负责人的审批权限为400元以内，超过400元以上必须经总经理审批方可进行招待，如因工作需要在外必须进行业务招待，不能书面申请的，当事人必须用电话向部门第一负责人或总经理申请并得到批准后方可招待，回公司后应补填〈〈业务招待费申请审批单〉〉并由部门第一负责人或总经理批准签名后方可报销，否则，一律不予报销。
十二、业务招待人员在填写《业务招待费申请审批单》时，必须填写业务招待的事由、招待的单位或部门、事先按排的酒店或宾馆、招待的金额等事项。
报帐时一律凭报销的发票和酒店宾馆出具的有效的菜单，并且菜单上一定注明招待的人员的姓名、电话号码、酒店地址、电话号码和证明人姓名、电话号码，凡没有注明上述事项的，财务拒绝报销。
十三、以上规定从2005年4月1日起执行，以前有关规定与本规定相冲突的从执行日起作废，以本规定的条款为准执行。
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20xx年x月x日。