各项费用管理制度

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费用报销管理规章制度规范(7篇)

费用报销管理规章制度规范(7篇)在日新月异的现代社会中,需要使用制度的场合越来越多,制度是国家法律、法令、政策的具体化,是人们行动的准则和依据。

下面是由小编给大家带来的费用报销管理规章制度规范7篇，让我们一起来看看！费用报销管理规章制度规范（篇1）第一章总则第一条目的为统一、规范员工出差流程管理，明确出差费用预算，特制定本制度。

第二条适用对象本制度适用于本公司所有员工。

第二章员工出差管理办法第三条公司员工出差分为：省内出差、省外出差。

第四条出差人员须在出差前三个工作日填写《出差登记表》，若因特殊原因无法提前填写的，须在到达出差目的地开展工作后的三个工作日内补填，出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内完成实际出差结束时间的填写。

第五条员工出差时间达到三个工作日以上，须办理交接工作，在出差前一个工作日填写好《工作交接表》提交至办公室主任处。

第六条出差期间的休息日（包括双休日和法定节假日）如需加班也必须打卡，若因个人原因未打卡，加班视为无效，不予发放出差补贴；若因工作原因或者其它不可预见性的原因无法打卡，出差地考勤负责人需要及时跟相关上级主管确认其加班事宜。

第七条出差员工在生活费用、交通费用、住宿费用报销过程中应实报实销，不得损公肥私，牟取私利。

第三章生活费管理规定第九条员工出差前可向公司借支生活费，以保障出差基本生活。

省内出差可向公司借支生活费的限额为500元，省外出差可向公司借支生活费的限额为1000元。

第十条出差人员如需借支生活费，须在出差前三个工作日填写的《出差登记表》中填写借支金额，经部门领导审核后，出纳人员确认审批结果，办理费用借支手续即可。

第十一条出差需借大笔现金时，须在出差前三个工作日向财务部申请；大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。

第十二条员工出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内，持生活费有效凭证（国家认定的统一发票）到财务部办理生活费报销手续。

第四章交通费管理规定第十三条员工出差交通工具的使用须严格按公司规定执行，未按规定执行者，超标准部分将自行承担。

经费使用管理制度（3篇）

经费使用管理制度是指一个组织或机构在使用经费时所遵循的一系列规定和程序。

该制度的目的是确保经费的合理、透明和有效使用，防止滥用和浪费，保证经费使用的合法性和合规性。

一、经费使用管控原则：1. 合理性原则：经费使用应符合组织或机构的工作需要和发展要求，确保经费用于合理的用途，满足组织的各项工作任务。

2. 透明性原则：经费使用应公开、透明，相关信息应向相关人员和部门公示和报告。

相关人员应对经费使用情况有所了解和监督。

3. 节约性原则：经费使用应尽量节约，避免浪费和不必要的开支。

4. 安全性原则：经费使用应安全可控，确保资金安全。

5. 法律合规性原则：经费使用应符合国家法律法规、组织或机构规章制度等相关要求，不得违反任何法律规定。

二、经费使用管理程序：1. 编制预算：根据组织或机构的工作计划和发展需求，编制年度经费预算，明确各项费用的具体金额和用途。

2. 经费申请审批：各部门或项目负责人根据需要，向经费管理部门递交经费申请，申请内容包括费用项目、金额、用途等。

经费管理部门按照预算和各项要求审批经费申请。

3. 经费发放：经费管理部门根据审批的经费申请，按照一定的程序和时间节点，将经费发放给相关部门和项目负责人。

4. 经费监督和使用：相关部门和项目负责人在使用经费时应按照申请的用途和金额进行合理、规范的使用，不得擅自改变用途、挪用和贪污等。

5. 经费使用记录和报告：相关部门和项目负责人应做好经费使用记录和报销记录，及时进行统计和整理，向经费管理部门进行报告。

6. 经费使用审计：经费管理部门或独立审计部门对经费使用情况进行定期或不定期的审计，确保经费使用的合法性和合规性。

三、经费使用管理体制：1. 经费管理部门：负责编制、审批和监督经费使用，制定相关经费管理制度和操作流程，协助各部门和项目负责人开展经费使用工作。

2. 监督部门：对经费使用情况进行监督和检查，及时发现和纠正问题，保证经费使用的合规和合理。

3. 部门或项目负责人：负责提出经费申请、合理使用经费，并做好经费使用记录和报告。

公司费用管理制度（精选10篇）

公司费用管理制度公司费用管理制度公司费用管理制度（精选10篇）在发展不断提速的社会中，人们运用到制度的场合不断增多，制度是指在特定社会范围内统一的、调节人与人之间社会关系的一系列习惯、道德、法律(包括宪法和各种具体法规)、戒律、规章(包括政府制定的条例)等的总和它由社会认可的非正式约束、国家规定的正式约束和实施机制三个部分构成。

一般制度是怎么制定的呢？以下是小编帮大家整理的公司费用管理制度（精选10篇），仅供参考，大家一起来看看吧。

公司费用管理制度1一、目的为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。

二、适用范围本制度适用于市场部及其它相关部门。

三、出差管理1、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准(可电话确认)。

2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。

四、差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。

1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。

2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。

3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销(超出部分由个人支付)4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。

5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。

6、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。

7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。

五、备用金管理1、根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际城要确定，由总经理签批。

2、备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。

办公室费用控制管理制度(5篇)

办公室费用控制管理制度费用报销控制制度第一条：为了严格公司管理制度，合理控制公司经营费用，根据公司经营活动的特点，特制订制度。

第二条：费用报销的控制原则：计划管理、分级负责、层层把关。

由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级____；由财务经理对报销票据的合法性进行二级____；由总经理进行最后的审核批准。

第三条：费用的控制实行计划管理，由需要支付费用的部门或个人先行填写“用款申请单”，列明：费用的性质、费用的用途、费用的预计金额、款项支付预计时间等要素，先报部门经理审批同意后，报总经理审批，待取得总经理签署同意的“用款申请单”后方能执行。

第四条。

费用发生过程中，原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行，并互相监督和共同承兑相关责任。

第五条：费用发生过程中，当事人应充分取得费用的相关单据，如：合约或协议、合法的票据等，如因未能取得合法(被税务机关认可)的票据而遭受财务经理剔除的部分支出，公司原则上不予以承担，由当事人自行负责。

第六条：费用发生完毕后，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类，采用公司统一印制的“费用报销单”规范粘贴，粘贴过程中应区别费用性质(如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等)分类粘贴，便于归类计算和整理。

第七条。

当事人在填写“费用报销单”时，应遵照“实事求是、准确无误”的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，并签署自己的名字，交共同参与的人员复查，并请其在证明人一栏上签署其姓名。

“费用报销单”的填写一律不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致，否则无效。

第八条。

当事人应将填写完整、附件齐全的“费用报销单”和已经审批过的“用款申请单”一起送交本部门经理进行审批，部门经理应重点对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行____，部门经理____无异议后，应在“费用报销单”部门经理一栏签署审批意见并签署部门经理的名字。

公司营业费用管理制度

第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范营业费用支出，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、各项目的营业费用支出管理。

第三条营业费用支出应遵循合理、合规、节约、高效的原则。

第二章费用范围与标准第四条营业费用包括但不限于以下范围：（一）办公费用：办公用品、办公设备购置、维修、租赁、耗材等费用。

（二）差旅费用：员工出差交通、住宿、餐饮、通讯、行李托运等费用。

（三）招待费用：业务招待、客户接待等费用。

（四）通讯费用：员工手机话费、网络费用等。

（五）会议费用：公司内部会议、培训、研讨会等费用。

（六）广告宣传费用：广告投放、宣传品制作等费用。

（七）业务招待费用：客户拜访、商务宴请等费用。

（八）其他费用：根据公司实际情况，经批准的其他营业费用。

第五条各项费用支出标准参照国家及地方相关规定，结合公司实际情况制定。

第三章费用审批与报销第六条费用支出实行审批制度，各部门负责人对部门费用支出负总责。

第七条费用报销程序：（一）员工提出费用报销申请，填写《费用报销单》。

（二）部门负责人审核费用报销单，确认费用合规、合理。

（三）财务部门对费用报销单进行审核，确保费用真实、合规。

（四）审批通过后，财务部门办理报销手续。

第四章费用监督与检查第八条公司设立财务审计部门，负责对公司营业费用支出进行监督和检查。

第九条监督检查内容包括：（一）费用支出是否符合国家及地方相关规定。

（二）费用报销手续是否齐全、合规。

（三）费用支出是否合理、节约。

（四）是否存在虚报、冒领、挪用等违规行为。

第五章罚则第十条对违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予以下处罚：（一）警告、通报批评。

（二）扣发奖金、工资。

（三）解除劳动合同。

（四）追究法律责任。

第六章附则第十一条本制度由公司财务部门负责解释。

第十二条本制度自发布之日起实施。

第十三条本制度如与国家及地方相关规定冲突，以国家及地方相关规定为准。

办公经费管理制度(6篇)

办公经费管理制度第一章总则第一条为加强公司内部管理，控制公司运营成本，经过多年运行，在公司原办公经费管理的基础上，结合公司实际情况，全面推行预算管理，特制定本制度。

第二条本制度所指办公经费为。

各部门开展日常办公所需的费用，包括办公用品费用、交通费、电话费、复印费、传真长话费等。

第三条本制度适用于公司对各业务部门日常办公所产生的费用的量化考核。

第四条若因公司管理体制与本制度相关联的制度有改变时，本制度另行修订。

第二章办公用品、办公经费的界定及使用标准第五条办公经费范围界定办公经费包括。

办公用品费、交通费、电话费、复印费、传真长话费、打印耗材费。

本制度所指的办公用品是指各部门为开展日常工作所需的，且达不到列入固定资产条件的所有物品。

包括书写工具、文件储存、桌上用品、水票、打印耗材等。

交通费是指不配备车辆的部门因开展业务需要，自行乘坐出租车、公交车发生的实际费用。

电话费是指使用公司提供的办公电话所产生的费用。

复印费是指需要到公司办公室复印资料所发生的费用。

传真长话费是指因工作需要到公司办公室收发传真、拨打长途电话发生的费用。

第六条办公经费测算原则及标准1、对不配备车辆的部门，因开展业务需要，自行乘坐出租车、公交车发生的费用，据实报销，并计入部门交通费考核。

2、对于配备车辆的部门不再单独核定交通费，配备车辆的费用由公司另行核定。

3、部门到办公室领取打印纸，费用按进价计入部门办公经费。

4、打印机硒鼓、碳粉、维修所产生的费用由各部门按领取打印纸的比例核算。

(该项费用纳入对部门年度经济目标考核的成本费用，不计入办公费用考核)5、国内长途电话费：____元/分钟；接传真____元/张，发传真____元/张。

6、电话费核定。

电话费实行总额控制，公司核定各部门电话费以后，发生费用，以电信部门提供的实际费用为准。

原则上每个部门开通一部外线电话。

一个部门若需开通两部或两部以上外线的，需报请公司分管领导及公司总经理审批。

市场部费用管理制度

市场部费用管理制度第一条为了加强市场部费用管理，规范费用使用，提高资金利用效率，根据公司财务管理制度，结合市场部特点，制定本制度。

第二条市场部费用主管负责市场部费用的审批、监督和管理工作。

市场部费用主管应当严格执行公司财务管理制度，明确责任，落实相关管理制度要求。

第三条市场部费用主管应当按照公司财务管理制度规定的权限，对市场部费用的申请、审批、报销、预算控制等进行有效管理，确保费用使用符合公司规定和市场部的实际需要。

第四条市场部各项费用的申请和使用应当先制定详细的费用预算，经市场部费用主管审批后方可执行。

费用预算应当合理、严格控制，确保费用使用在控制范围内。

第五条市场部各项费用的报销应当按照公司财务管理制度规定的流程进行，做到申请、审批、报销环节分开，申请人不得自行审批和报销费用。

第六条市场部应当建立费用报销台账，并按照公司财务管理制度要求及时录入费用信息，确保费用信息的真实性和完整性。

第七条市场部各项费用的审批人必须严格按照公司财务管理制度的相关要求进行审批，对不符合要求的费用应当予以退回，并将情况上报市场部费用主管。

第八条市场部各项费用的支出应当通过公司指定的资金支付渠道进行，不得私自支出或变更支出方式，确保费用支出的合规性。

第九条市场部费用主管应当定期对市场部各项费用进行审核和核对，发现异常情况及时进行核实并处理，确保市场部费用的正常使用。

第十条市场部费用主管应当及时向公司财务专管部门报送市场部费用情况的报告，定期参与公司财务审计，提供市场部费用的相关资料和证明。

第十一条市场部费用主管应当加强费用管理制度的宣传和培训工作，确保全体市场部员工了解并遵守相关管理制度要求。

第十二条市场部费用主管应当积极配合公司财务专管部门进行相关工作，及时接受公司财务管理制度的相关安排和规定。

第十三条市场部费用主管应当守法诚信，严格执行公司财务管理制度，不得私自占用、挪用或挥霍公司资金。

第十四条市场部费用主管应当善于思考，主动总结工作经验，不断完善费用管理制度，提高市场部费用使用效率，为公司的发展贡献力量。

维保费用管理制度

维保费用管理制度一、总则为了规范维保费用的管理，合理控制维保费用支出，提高资产管理效率，保障设备的正常运行，特制定本维保费用管理制度。

二、费用核算1. 维保费用包括设备维护维修费用、设备更新改造费用、设备运行监测费用等相关支出。

2. 维保费用应当按照支出情况及时核算确认，确保费用的准确性和真实性。

3. 维保费用应当按照相关规定整理报备，经过主管部门审核确认后方可支付。

三、费用预算1. 维保费用应当根据设备运行情况和维修保养计划编制预算，合理安排资金，确保维保工作的顺利进行。

2. 维保费用预算应当纳入年度预算中，并在相关会议上报审通过后执行。

四、费用管理1. 维保费用应当严格按照相关政策规定执行，防止出现超支现象。

2. 对于突发费用支出，需提前向主管部门申请审批，经批准后方可支付。

3. 维保费用的使用应当符合设备运行需求，不能违规挪用。

五、费用审核1. 维保费用支出应当按照规定程序进行审核，确保费用的合规性和合理性。

2. 审核人员应当具有相关资质，熟悉设备维保规定和财务管理制度。

3. 审核人员应当核实支出凭证和相关文件，严格按照标准进行审核。

六、费用报销1. 维保费用支出完毕后，需要及时上报报销申请，按照相关规定进行审批。

2. 报销申请需提供真实有效的支出凭证和相关文件，并经过财务人员审核确认后方可报销。

七、费用监测1. 维保费用支出情况应当定期进行监测和分析，及时发现问题并进行整改。

2. 监测人员应当具备相关专业知识和经验，确保监测结果的准确性和可靠性。

八、费用考核1. 对维保费用的支出情况进行定期考核，评估维保费用管理工作的效果和成效。

2. 考核结果应当作为绩效考核的重要依据，对表现出色的部门和个人进行奖励，对表现不佳的部门和个人进行处罚。

九、附则1. 对于严重违反维保费用管理制度的行为，将依法依规进行处理，严肃查处。

2. 维保费用管理制度的解释权归公司最高管理层所有，如有调整或补充，需经过公司领导审批。

公司费用管理制度范文

公司费用管理制度范文一、总则公司费用管理制度是制定在公司内部，统一规范公司员工的费用报销、审批和管理行为，确保公司财务资源的有效利用和监控，保证公司财务报销的准确性、及时性和合规性。

二、费用报销范围1. 公司费用报销范围包括但不限于：（1）差旅费用：包括交通费、住宿费、餐费等；（2）办公费用：包括办公用品、办公设备维护费、通讯费等；（3）业务招待费用：包括与客户洽谈或业务合作所发生的餐饮费用、礼品费用等；（4）培训费用：包括员工参加内部或外部培训所发生的培训费用、差旅费用等；（5）其他费用：公司认可的其他与公司业务相关的费用。

2. 不在公司费用报销范围之内的费用将不予报销。

三、费用报销流程1. 员工在发生费用报销的时候，需填写《费用报销单》，明确填写费用的发生时间、用途、报销明细、金额等信息，并附上相关费用的发票、凭证等。

2. 填写完毕后，员工将《费用报销单》和相关凭证交给直接主管审批。

3. 直接主管在审核《费用报销单》时，需严格按照公司费用管理制度进行审核，切勿超出公司规定范围进行报销。

4. 审批通过后，直接主管将《费用报销单》和相关凭证提交给财务部门进行复核。

5. 财务部门在收到《费用报销单》和相关凭证后，将进行再次审核，确认费用报销的真实性和合规性。

6. 通过最终审核后，财务部门将进行费用报销处理，将报销款项支付至员工指定的账户中。

四、费用审批权限1. 不同级别员工对于费用的审批权限是不同的，一般公司内部具体规定如下：（1）部门经理审批额度：XXX元以内；（2）总经理审批额度：XXX元以内；（3）董事长审批额度：XXX元以内。

2. 超出上述审批额度的费用需要上报公司高层领导进行审批。

五、费用管理制度的执行1. 公司将定期对费用管理制度进行检查和审查，确保费用管理制度的有效性和执行情况。

2. 公司将加强对员工的费用管理意识培养和培训，确保员工明白公司费用管理制度的相关规定和标准。

3. 公司将建立健全的费用管理档案，对费用报销、审批等信息进行登记和归档，以备查验。

安全费用的管理制度

安全费用的管理制度一、总则为确保企业安全生产，保障员工身体健康和人身财产安全，管理好安全费用的使用和支出，制定本管理制度。

二、安全费用的范围1、企业的安全费用包括但不限于以下内容：（1）安全设备的购置和维护；（2）安全宣传教育培训费用；（3）安全检测和验收费用；（4）安全生产管理人员及工作人员的培训费用；（5）安全奖励和补助费用；（6）应急预案演练费用；（7）其他与安全生产相关的费用。

三、安全费用的管理1、安全费用的预算和使用由企业安全部门负责统筹管理，安全部门主管负责安排和落实。

2、企业每年将安全费用列入年度预算，确定安全费用的数额和用途，并提交公司领导审核。

3、安全费用的使用需符合安全部门的相关规定，严格按照预算计划执行，不得擅自挪用和私用。

4、企业应建立完善的安全费用台账，对安全费用的支出进行详细记录和核对，确保经费使用透明和合法。

5、企业应及时向公司领导报告安全费用的使用情况，及时提出反馈和改进建议，确保安全费用的有效利用和管理。

四、安全费用的监督1、企业应设立专门的安全费用监督机构或专员，对安全费用的预算、支出、使用情况进行监督和审计。

2、安全费用的监督应独立于安全部门，确保监督的客观性和公正性，对安全费用的使用情况进行全程跟踪和监控。

3、安全费用的监督机构或专员应及时向企业领导报告安全费用的监督结果，提出合理建议和改进措施，确保企业安全费用的高效管理和使用。

五、安全费用的评估1、企业应建立完善的安全费用评估体系，对安全费用的使用效果和实际效益进行评估。

2、安全费用评估的内容包括对安全费用的使用情况、效果和实用性等方面进行评估，提出针对性建议和改进建议。

3、企业领导应根据安全费用的评估结果，及时调整安全费用的预算和使用计划，不断优化和完善安全费用的管理体系和机制。

六、安全费用的违规处理1、对于违规挪用、私用或虚报安全费用的人员，企业应严肃处理，按照公司规定给予相应的惩罚和处理。

2、对于违规行为造成的损失或影响，追究违规人员的法律责任，并补偿相关的损失。

公司基础费用管理制度

公司基础费用管理制度
一、总则
1. 本制度旨在明确公司费用管理的基本要求，确保各项费用的合理性、合法性和有效性。

2. 公司所有部门及员工必须遵守本制度，对于违反规定的行为，将依照相关管理条例进行处理。

二、费用预算管理
1. 各部门应根据公司的经营计划和目标，编制年度、季度和月度费用预算。

2. 预算编制应坚持实事求是的原则，既要保证业务的正常开展，又要避免不必要的浪费。

3. 费用预算需经过财务部门的审核，并报公司管理层批准后执行。

三、费用审批流程
1. 所有费用支出必须有明确的用途和合理的预算依据。

2. 费用支出需提前填写费用申请表，并由部门负责人审批。

3. 对于超出预算或特殊情况的费用支出，需提交详细的说明，并经高级管理层审批。

4. 财务部门负责对费用申请进行复核，确保费用的合规性和合理性。

四、费用报销管理
1. 员工因公产生的费用，应当在规定的时间内提交费用报销单及相关凭证。

2. 报销单据必须真实、完整，严禁伪造、篡改或者使用无效票据。

3. 财务部门将对报销单据进行审核，发现问题有权拒付，并追究相关人员的责任。

五、费用控制与监督
1. 公司应定期对费用支出情况进行分析，及时发现并纠正不合理的费用支出。

2. 财务部门应加强对费用的监控，对超支情况进行预警，并提出改进建议。

3. 公司鼓励员工提出节约成本的建议，对于有效的节约措施给予奖励。

六、附则
1. 本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。

2. 对于本制度未尽事宜，由公司管理层根据具体情况制定补充规定。

行政日常费用管理制度

第一章总则第一条为加强公司行政日常费用管理，规范费用支出行为，降低运营成本，提高资金使用效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门及下属单位的行政日常费用管理。

第三条行政日常费用管理应遵循以下原则：1. 合法合规：严格遵守国家法律法规和公司规章制度，确保费用支出的合法性。

2. 预算控制：根据年度预算和实际需求，合理编制月度费用预算，严格控制费用支出。

3. 审批程序：明确费用支出审批流程，确保费用支出透明、规范。

4. 节约高效：合理使用资源，提高费用使用效率。

第二章费用分类及预算编制第四条行政日常费用分为以下类别：1. 办公用品费用：包括文具、纸张、打印耗材等。

2. 办公设备费用：包括电脑、打印机、复印机等设备的购置、维修及租赁费用。

3. 通讯费用：包括电话费、网络费、短信费等。

4. 交通费用：包括公务车使用费、出租车费、公共交通费用等。

5. 餐饮费用：包括公务接待、员工聚餐等费用。

6. 其他费用：包括会议费、培训费、办公用品租赁费等。

第五条各部门应根据实际情况，编制月度行政费用预算，包括各项费用类别及具体金额。

第六条行政部负责汇总各部门预算，编制公司年度行政费用预算，并报总经理审批。

第三章费用支出管理第七条费用支出审批流程：1. 经办人提出费用申请，填写费用报销单，附上相关票据。

2. 部门负责人审核费用合理性，签署意见。

3. 行政部经理审核费用报销单及票据，签署意见。

4. 财务部经理审核费用报销单及票据，签署意见。

5. 行政总监审批费用报销单及票据。

6. 财务报销。

第八条费用支出应严格按照预算执行，如有超支，需报总经理审批。

第四章监督与考核第九条行政部负责监督费用支出情况，定期对各部门费用支出进行审核。

第十条对费用支出不合理、违规行为，行政部有权制止，并要求整改。

第十一条对年度费用支出节约突出的部门，给予表扬和奖励。

第五章附则第十二条本制度由公司行政部负责解释。

第十三条本制度自发布之日起施行。

工程项目的费用管理制度

工程项目的费用管理制度一、总则1.1 为了加强工程项目的费用管理，保证项目顺利进行，提高投资效益，根据国家有关法律、法规和公司管理制度，制定本制度。

1.2 本制度适用于公司承担的各类工程项目，包括新建、扩建、改建、维修及拆除工程。

1.3 工程项目费用管理应遵循科学、合理、节约、有效的原则，确保项目资金的安全、合规和高效使用。

二、费用管理体系2.1 工程项目费用管理体系应包括费用预算、费用控制、费用核算、费用分析等环节。

2.2 工程项目费用预算应根据项目可行性研究报告、设计文件、施工组织设计等资料，结合项目实际情况，进行科学、合理的编制。

2.3 工程项目费用控制应贯穿于项目实施的全过程，包括招投标、合同管理、施工管理、材料采购、设备购置等环节。

2.4 工程项目费用核算应按照财务会计制度和相关法规要求，真实、准确、完整地记录和反映项目费用情况。

2.5 工程项目费用分析应定期进行，对项目费用预算与实际发生的差异进行分析，提出改进措施，为项目总结经验教训提供依据。

三、费用管理职责3.1 项目经理负责项目的整体费用管理，对项目费用预算、控制、核算、分析等工作全面负责。

3.2 项目财务人员负责项目费用的财务核算、资金管理、费用报销等工作，协助项目经理进行费用控制。

3.3 项目专业技术人员负责项目技术方案的编制和实施，对项目费用预算和控制提供技术支持。

3.4 项目采购人员负责项目材料、设备的采购，应根据项目预算和实际需求，合理控制采购成本。

3.5 项目施工人员应按照施工组织设计和技术方案要求，合理使用材料、设备，降低施工成本。

四、费用预算管理4.1 工程项目费用预算应结合项目特点和实际需求，按照项目阶段进行编制。

4.2 工程项目费用预算应包括直接费用和间接费用，直接费用包括人工费、材料费、设备费、施工机具使用费等，间接费用包括项目管理费、安全文明施工费、临时设施费等。

4.3 工程项目费用预算应经过项目经理、财务部门负责人审核，报公司领导审批。

财务费用管理制度

财务费用管理制度财务费用管理制度（精选6篇）在充满活力，日益开放的今天，制度在生活中的使用越来越广泛，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。

那么什么样的制度才是有效的呢？以下是小编为大家收集的财务费用管理制度（精选6篇），仅供参考，欢迎大家阅读。

财务费用管理制度1一、库存现金管理1、公司财务部库存现金控制在核定限额内（限额xx元），不得超限额存放现金。

2、严格执行现金盘点制度，做到日清月结，保证现金的安全。

现金遇有短款，财务人员应及时查明原因，报告总经理，并要追究责任人的责任。

3、不准用“白条”入帐。

4、不准私人挪用、占用和借用公款现金。

5、到公司以外金融机构提取或送存现金（限额xx元以上）时，需由两名人员乘坐xx前往。

6、现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。

7、现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券；私人财物不得存放入内。

8、现金出纳员必须随时接受开户银行和公司领导的检查监督。

二、银行存款管理1、公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。

2、公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。

3、作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。

4、银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。

5、财会人员从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。

6、公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对，并于每季度末做出银行核对余额调节明细表。

7、空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。

由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。

三、往来帐款的管理1、应收帐款的管理：（1）进行业务收款之前，财务人员应根据将发生业务的数量，准备好收据、发票，收据、发票数量应略多于将发生业务数量；（2）出纳人员应对当日的经济业务进行清理，全部登记日记账；（3）会计人员当天根据原始会计凭证编制会计记账凭证；（4）每日收款截止后，出纳人员应保管好所收款项；（5）项目收款结束后，核对账、款无误后，出纳人员将所收款项存入公司账户；（6）会计人员于每月月终登记会计账簿。

单位支出费用管理制度

第一章总则第一条为加强单位财务支出管理，规范财务行为，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合本单位的实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于本单位的各项支出费用，包括但不限于日常办公费用、差旅费用、招待费用、采购费用、维修费用等。

第三条单位支出费用管理应遵循以下原则：1. 合法合规原则：所有支出费用必须符合国家法律法规和财务制度的规定。

2. 严谨审批原则：所有支出费用必须经过严格的审批程序。

3. 节约高效原则：合理控制支出，提高资金使用效益。

4. 透明公开原则：支出费用情况应公开透明，接受监督。

第二章支出费用分类第四条单位支出费用分为以下几类：1. 办公费用：包括办公用品、办公设备购置、维修、租赁、网络通讯费等。

2. 差旅费用：包括差旅费、住宿费、交通费、伙食补助费等。

3. 招待费用：包括接待来宾的宴请、礼品、纪念品等费用。

4. 采购费用：包括物资采购、服务采购、工程采购等费用。

5. 维修费用：包括办公场所、设备、车辆等维修费用。

6. 其他费用：不属于以上分类的其他支出费用。

第三章支出费用审批程序第五条支出费用审批程序如下：1. 提出申请：各部门根据实际需要，填写《支出费用申请表》，经部门负责人审核签字后，报送财务部门。

2. 财务审核：财务部门对《支出费用申请表》进行审核，确保支出费用符合相关规定。

3. 领导审批：根据支出费用金额和性质，由单位负责人或授权的领导进行审批。

4. 支付执行：财务部门根据审批结果，办理支付手续。

第四章支出费用报销管理第六条支出费用报销应遵循以下规定：1. 报销单据：报销单据应真实、完整、合法，包括发票、收据、支付凭证等。

2. 报销程序：报销人应按照规定程序，将报销单据提交给财务部门审核。

3. 财务审核：财务部门对报销单据进行审核，确保报销金额、用途、手续等符合规定。

4. 领导审批：报销金额较大或特殊情况，需经单位负责人或授权的领导审批。

5. 支付执行：财务部门根据审批结果，办理支付手续。

日常经营性费用管理制度

第一章总则第一条为加强公司日常经营性费用的管理，规范费用开支，提高资金使用效率，降低经营成本，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有员工及各部门在日常经营活动中发生的费用。

第三条本制度的宗旨是：合理、节约、高效地使用公司资金，确保公司财务状况的稳定和健康发展。

第二章费用分类及标准第四条日常经营性费用分为以下几类：1. 办公费用：包括办公用品、低值易耗品、办公设备维修、办公场所租赁、物业管理等费用。

2. 交通费用：包括差旅费、市内交通费、车辆使用费等。

3. 通讯费用：包括电话费、网络费、短信费等。

4. 餐饮费用：包括员工餐费、接待客户费用等。

5. 培训费用：包括员工培训、外部培训等费用。

6. 促销费用：包括市场推广、广告宣传等费用。

7. 其他费用：包括不属于以上类别的其他合理费用。

第五条各类费用的标准如下：1. 办公费用：按照公司规定的标准，严格控制办公用品的采购和使用，合理使用办公设备。

2. 交通费用：差旅费按照公司规定的标准执行，市内交通费按照实际发生费用报销，车辆使用费按照公司规定标准执行。

3. 通讯费用：按照公司规定的通讯费用标准执行，合理使用通讯工具。

4. 餐饮费用：员工餐费按照公司规定的标准执行，接待客户费用按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的最高标准。

5. 培训费用：员工培训费用按照公司规定的标准执行，外部培训费用按照实际发生费用报销。

6. 促销费用：市场推广和广告宣传费用按照公司规定的预算执行，严格控制费用支出。

7. 其他费用：其他费用应当有明确的用途和预算，严格按照预算执行。

第三章费用报销及审批流程第六条费用报销应当遵循以下流程：1. 填写费用报销单，详细列明费用发生的时间、地点、事由、金额等。

2. 提供相关原始凭证，包括发票、收据、支付凭证等。

3. 经部门负责人审核，确认费用合理、合规。

4. 报总经理审批。

5. 财务部门审核、记账、报销。

公司费用开支管理制度

公司费用开支管理制度第一章总则第一条为规范公司的费用管理行为，控制费用开支，提高经营效益，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部各部门的费用开支管理，包括但不限于日常办公费用、差旅费用、会议费用、培训费用等。

第三条公司各部门负责人应严格遵守本制度，做到开支合理、审核严谨、报销及时，确保公司资金的有效利用。

第四条公司财务部门对各部门的费用开支情况进行监督和检查，发现问题及时提出改进意见，并报告公司领导。

第五条公司员工在执行公司费用开支管理制度的过程中，应当遵守国家有关法律法规，做到廉洁自律。

第二章费用管理制度的内容第六条公司费用开支应当严格按照预算进行管理，未经预算批准的费用开支应当经过公司领导层级审批。

第七条公司员工参加各类会议、培训以及外出差旅等需报销费用的情况，应当提前填写费用报销申请表，并经上级主管签字批准。

第八条公司费用开支的报销应当按照公司规定的程序进行，包括费用清单、发票、费用报销单等必要材料。

第九条公司员工在出差期间的食宿、交通及其他费用应当按照公司标准执行，不得擅自超支。

第十条公司各部门应当在每月底将当月的费用开支情况报送给财务部门，经审批后进行核销。

第十一条公司财务部门应当严格审核各部门的费用报销情况，及时核销费用，发现问题应当及时处理并报告公司领导。

第三章监督检查第十二条公司领导对费用开支管理进行监督、检查，发现问题应当及时整改，并追究相关责任人的责任。

第十三条公司内设独立的监察室，负责对公司各部门的费用开支管理情况进行监督检查，发现问题应当及时通报公司领导层。

第十四条公司员工在费用开支过程中，应当自觉遵守相关规定，如发现他人有不当行为应当积极举报。

第四章处罚制度第十五条公司员工违反费用管理制度的行为，包括但不限于虚报费用、私挪公款等，一经发现应当严肃处理，给予相应的纪律处分。

第十六条公司员工对费用管理制度的认识偏差、行为失范，造成公司财产损失的，应当追究相关责任人的法律责任。

费用签报管理制度

费用签报管理制度一、总则为规范和加强公司费用的使用和管理，提高财务资金使用效率，制定本制度。

二、费用范围本制度内所称费用是指公司非生产经营活动中发生的各项费用支出，包括但不限于差旅费、会议费、培训费、宣传费、办公用品费、业务招待费等。

三、费用批准权限1.差旅费：一般员工由部门主管批准，中层以上员工由公司领导批准。

2.会议费：一般员工由部门主管批准，中层以上员工由公司领导批准。

3.培训费：一般员工由部门主管批准，中层以上员工由公司领导批准。

4.宣传费：由公司宣传部门负责批准。

5.办公用品费：由部门主管批准。

6.业务招待费：一般员工由部门主管批准，中层以上员工由公司领导批准。

四、费用签报流程1.费用签报流程包括填写申请单、提交审核、审批、核销等环节。

2.员工在需要支出费用时，需填写费用申请单，详细列明费用项目、金额、用途、时间和地点等信息。

3.费用申请单由申请人提交给部门主管审核，经审核通过后提交给财务部门审核。

4.财务部门审核通过后，费用申请单提交给相关领导审批。

5.经审批通过后，申请人将费用申请单送至财务部门进行核销。

6.财务部门核销后，将费用报销给申请人，并记录在公司财务系统中。

五、费用管理要求1.费用支出要合理、节约，明细清楚，财务报销有效。

2.费用项目严格按照公司规定的标准执行，不得违规超标支出。

3.费用使用必须符合公司相关政策法规，不得挪用公司资金。

4.费用签报流程和审批要严格执行，不得越级报销或私自拆分费用。

5.负责审核和审批费用的部门主管及领导要对所批准的费用负责，并定期对费用支出情况进行检查。

六、费用监督管理1.财务部门负责对公司费用支出进行定期监督和检查，发现问题及时报告公司领导。

2.公司内设专门的监督机构，对费用支出进行独立审查和监督。

3.公司领导对费用使用情况进行巡视和抽查，发现问题及时处理。

4.员工对费用支出发现问题，应及时向相关部门或公司领导反映。

七、费用管理奖惩制度1.对于严重违反费用管理制度和规定的行为，公司将视情况给予批评、警告或者辞退等处理。

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各项费用管理制度
一、费用管理原则：
合理划分期间费用和成本的界限。

期间费用应当直接计入当期损益；成本应当计入所生产的产品、提供劳务的成本。

各项费用支出应实事求是，按企业会计准则规定的列支范围列支,不得弄虚作假。

营业费用、管理费用、财务费用要严格按照有关规定核算与管理。

企业人员工资及各项业务费用必须与主营业务严格分开，严禁将各项费用列入主营业务开支。

二、列支范围：
费用，包括企业为销售商品、提供劳务等日常活动所发生的各项经济利益的流出。

三、费用管理办法：
企业必须按照国家财务制度和公司有关办法严格把好费用关，不得乱摊成本、费用，必须以实际发生额及合法凭证为依据，真实反映企业的费用开支情况。

1、正确划分费用开支范围，企业所发生的费用应严格按照《股份有限公司会计制度—会计科目和会计报表》规定划分为营业费用、管理费用和财务费用。

企业在生产经营过程中所耗用的各项材料，应按实际耗用数量和账面单价计算，计入成本、费用。

2、企业在生产经营过程中所发生的其他各项费用，应当以实际发生数计入成本、费用。

凡应当由本期负担而尚未支出的费用，作为预提费用计入本期成本、费用；凡已支出，应当由本期和以后各期负担的费用，应当作为待摊费用，分期摊入成本、费用。

3、营业费用，是企业在销售商品过程中发生的费用，包括运输费、装卸费、包装费、保险费、展览费和广告费，以及为销售本企业商品而专设的销售机构的职工工资及福利费、类似工资性质的费用、业务费等经营费用。

4、管理费用，是企业为组织和管理企业生产经营所发生的管理费用，包括行政管理部门职工工资、修理费、物料消耗、低值易耗品摊销、办公费和差旅费、工会经费、待业保险费、劳动保险费、董事会费、咨询费、诉讼费、业务招待费、房产税、车船使用税、土地使用税、印花税、技术转让费、无形资产摊销、职工教育经费、研究与开发费、排污费、存货盘亏或盘盈、计提的坏账准备等。

管理是费用管理的重点，企业提取的工会经费、职工教育经费、职工福利费、劳动保险费必须严格按照财务制度所规定的提取标准计提与核算，未经批准不得擅自提高提取比例。

对于应收款，应于期末或年度终了，按帐龄提取坏帐准备。

提取标准：一年以下
5%
一年至二年
0%
两年至三年
25%
三年以上
50%
5、财务费用，是企业为筹集生产经营所需资金等而发生的费用，包括应当作为期间费用的利息支出、汇兑损失以及相关的手续费等。

企业发生的财务费用，必须按实核算。

各项存款的利息收入不得转移或另设小金库，必须及时足额入帐，冲减财务费用。

6、折旧费，由企业分别按规定的标准实行按月计提，计入当期费用。

固定资产折旧方法应该采用平均年限法，折旧方法与年限一经确定，一年以内不得随意变动。

7、低值易耗品的摊销，实行一次性摊销办法，企业设备查簿，注明经手人或使用人。

8、下列开支不得列入成本、费用：为购置、建造固定资产、无形资产和其它资产发生的支出；对外投资的支出；赞助和捐赠支出；支付赔偿金、违约金、罚款、滞纳金等；被没收的财产；国家规定不得列入成本、费用的其它支出。