用友软件供应链操作及业务解决方案(ERP1)
用友软件供应链操作流程
用友软件供应链操作流程供应链是指将原材料、零部件、组装产成品以及最终产品从供应商传递到最终用户的整个过程。
而用友软件是一种专门为企业管理供应链而开发的系统，可以提供从采购、仓储、生产、销售等全过程信息的管理，提高供应链运行效率。
一、采购管理1.采购计划：根据销售和库存情况制定采购计划，确定采购数量和时间。
2.供应商筛选：根据产品质量、价格和服务等方面对供应商进行筛选，并签订供应合同。
3.采购订单：根据采购计划生成采购订单，并发送给供应商。
4.采购收货：对供应商发货进行验证，检查货物质量和数量是否符合要求，并完成入库操作。
5.采购付款：根据采购合同和发货情况，进行付款操作。
二、仓储管理1.入库管理：将采购收货的货物进行入库，进行系统登记和存储位置管理。
2.出库管理：根据销售订单或生产需求，进行出库操作，并进行出库单据的生成和记录。
3.库存管理：实时监控仓库库存情况，包括库存总量、库存周转率等指标，并及时补充库存。
4.盘点管理：定期对仓库进行盘点，核对实际库存与系统记录的库存是否一致。
三、生产管理1.生产计划：根据销售订单和库存情况，制定生产计划，确定生产数量和时间。
2.物料需求计划（MRP）：根据生产计划和物料的需求关系，进行物料计划和采购计划的生成。
3.生产订单：根据生产计划生成生产订单，包括生产工序、生产数量等信息。
4.生产执行：根据生产订单进行生产工序控制和生产任务分配，监控生产进度和工时。
5.成品入库：将生产完成的产品进行入库操作，进行质检和存储位置管理。
四、销售管理1.销售订单：根据客户需求生成销售订单，并进行订单审核和确认。
2.发货管理：根据销售订单进行发货操作，包括装车计划、出库操作和发货单据的生成。
3.销售收款：根据销售合同和发货情况，进行收款操作，包括应收款和实收款的管理。
4.销售退货：如果客户对产品有退货需求，根据退货申请进行退货操作，并进行退款处理。
五、供应链绩效评估1.采购绩效评估：对供应商的交货准时性、产品质量、售后服务等指标进行评估。
用友ERP基本操作(仓库)---物资入库、领料和出库管理办法
用友ERP基本操作（仓库）1．委外到货单供应链—委外管理—委外到货—委外到货单—增加—生单委外订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到货—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每到货单只能列印8行。
2．采购到货单供应链—采购管理—采购到货—增加—生单采购订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每到货单只能列印8行。
备注：1.模具材料的到货单在保存后要在ERP右上角框中选模板,再打印.2.锌板和铝板材打单是输件数,非重量. 3．领料单输入①车间领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—增加—出库日期—仓别—订单号为生产订单—确认输入工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为车间领用出库（代码20）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕②委外领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—增加—出库日期—仓别—订单号为委外订单—确认输入订单号—过滤—双击选择你所需的订单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为委外领用出库（代码23）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕4．材料验收入库单输入①采购入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为采购到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审核—收料完毕②委外入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为委外到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审核—收料完毕5．库存查询作业供应链—库存管理—报表—库存账—现存量查询/出入库流水账/库存台账6．成品入库单（半成品入库）供应链—库存管理—入库作业—产成品入库单—增加—入库日期—仓别（010保税成品仓）—生产订单—输入生产工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—进行入库—入库时无需料号删行—入库类别为成品入库（代码12）—实入库单据号—确认无误保存审核—半成品入库完毕7．其他出入库单供应链—库存管理—出库业务—入库业务—增加—出库日期—仓别—出入库类别—备注—实出入库单据号输入—出入库料号、数量手动输入—保存审核—其他出入库完毕8．退库单、退货单①有工单号和订单号分别在材料出库和采购入库里面以红字进行操作②无工单号的退库单在其他出库以红字进行操作9．其它调拨单、形态转换单、盘点单审核后将自动产生其他出库单和其他入库进行审核。
用友ERP用户指南手册
用友ERP用户指南手册本手册旨在为使用用友ERP系统的用户提供详细的操作指南和使用说明。
通过阅读本手册，您将能够更好地了解和掌握用友ERP系统的各项功能和特性，提高工作效率和操作水平。
1. 系统登录在使用用友ERP系统之前，您需要先进行登录操作。
请按照以下步骤进行登录：1. 打开用友ERP系统登录页面。
2. 输入您的用户名和密码。
3. 点击“登录”按钮。
4. 成功登录后，您将进入用友ERP系统的主界面。
2. 主界面介绍用友ERP系统的主界面是您使用系统的起点，它提供了主要的功能入口和常用的操作快捷方式。
下面是主界面的一些重要部分：- 导航栏：位于界面的顶部，包含了系统的主要模块和功能菜单。
通过导航栏，您可以快速访问和切换不同的功能模块。
导航栏：位于界面的顶部，包含了系统的主要模块和功能菜单。
通过导航栏，您可以快速访问和切换不同的功能模块。
- 工具栏：位于界面的上方或左侧，包含了常用的操作按钮和工具。
通过工具栏，您可以进行一些常用的操作和设置。
工具栏：位于界面的上方或左侧，包含了常用的操作按钮和工具。
通过工具栏，您可以进行一些常用的操作和设置。
- 数据面板：位于界面的中央部分，用于显示和编辑系统中的数据。
数据面板的内容根据您当前所处的功能模块和操作不同而变化。
数据面板：位于界面的中央部分，用于显示和编辑系统中的数据。
数据面板的内容根据您当前所处的功能模块和操作不同而变化。
3. 功能模块介绍用友ERP系统包含了多个功能模块，每个模块提供了一组相关的功能和操作。
下面介绍一些常用的功能模块：- 采购管理：用于管理采购订单、供应商信息和采购流程等。
采购管理：用于管理采购订单、供应商信息和采购流程等。
- 销售管理：用于管理销售订单、客户信息和销售流程等。
销售管理：用于管理销售订单、客户信息和销售流程等。
- 库存管理：用于管理库存物料、仓库信息和库存操作等。
库存管理：用于管理库存物料、仓库信息和库存操作等。
- 财务管理：用于管理财务账务、报表统计和财务流程等。
用友软件供应链详细业务流程
开票后直接发货流程
填制并审核销售发票
审核销售出库单 出库单进行记账
系统自动生成 销售发货单
发票传至应收 系统并审核
出库单生成凭证
发票生成凭证
借：主营业务成本 贷：库存商品
注：由系统自动生成的发货单无法修改
借：应收账款 贷：应交税金－应交增值税（销项税额） 主营业务收入
一次销售多次出库流程
填制并审核 销售发货单
•
1、
功的路 。20.9.320.9.3Thursday, September 03, 2020
成功源于不懈的努力，人生最大的敌人是自己怯懦
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2、
。1 8:34:25 18:34:2 518:349 /3/202 0 6:34:25 PM
每。20.9 .318:34 :2518:3 4Sep-2 03-Sep-20
库存生成销售出库单
填制并审核销售发票
审核销售出库单
发票传至应收系统并审核
出库单进行记账 出库单生成凭证
发票生成凭证
开票前退货处理流程
填制并审核销售发货单
系统自动生成出 库单、红字出库单
审核销售出库单 红。蓝字出库单记账
填制并审核销售退货单
填制并审核销售发票
发票将传至应收 系统等待确认
每一个成功者都有一个开始。勇于开始，才能找到成
9.320.9.3
宁愿辛苦一阵子，不要辛苦一辈子
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4、
。18:3 4:2518: 34:251 8:34Thursday, September 03, 2020
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积极向上的心态，是成功者的最基本要素 5、
。20.9 .320.9. 318:34: 2518:34 :25Sept ember 3, 2020
用友软件使用教程(完整版)
会计软件的业务处理过程财务与业务综合应用方案，一般处理过程，如图所示。
图1 财务与业务综合应用方案在采购管理模块中输入采购发票，在应付款管理模块中核算该发票的款项。
在采购管理模块中输入采购入库单，在库存管理模块中审核该入库单并登记出入库台帐，在存货核算模块核算采购成本。
在销售管理模块中输入销售发票，在应收款管理模块中核算该发票的款项。
在销售管理模块中输入销售出库单，在库存管理模块中审核该出库单并登记出入库台帐，在存货核算模块核算销售成本。
在库存管理模块中填制各种出入库单，审核后登记出入库台帐。
在存货核算模块中生成存货成本的凭证并传递到总账，还为成本核算模块提供原材料领料单。
在工资模块中输入工资变动原始资料，进行工资计算，并自动生成工资费用分配以及其他工资核算凭证传递到总账模块，还为成本核算模块提供人工费资料。
在固定资产模块中输入固定资产变动原始资料，对固定资产进行管理，并自动计提每月固定资产折旧额，同时自动生成固定资产变动核算凭证、折旧核算凭证等传递到总账模块，还为成本核算模块提供折旧费资料。
成本核算模块接收工资模块提供的人工费资料，固定资产模块提供的折旧费资料，存货核算模块提供的原材料领料单。
在成本核算模块中计算成本，自动生成凭证并传递到总账，同时为存货核算模块提供入库产成品成本，在应收账款模块中进行销售发票和收款处理，自动生成销售收入以及款项收回等凭证传递到总账模块；在应付账款模块中进行采购发票和付款处理，自动生成采购和付款核算凭证传递到总账模块；在总账系统中接收应收应付、工资、固定资产和存货核算模块生成的转账凭证，并直接输入其它凭证，审核确认后记账，可随时查询或打印总账、明细账、多栏账和日报表，月末进行银行对账、总账系统内部转账和结账。
报表模块从总账中取数进行财务指标分析。
现金流量表模块可以实现现金流量表的自动编制。
财务分析模块从总账中取数进行财务指标分析，还可以在财务分析模块中制定各项支出费用等预算，在总帐模块中进行控制。
用友ERP供应链业务流程
江门市新会正华五金制品有限公司ERP供应链业务流程（草案）1、销售接单营销部在ERP系统外走原有【销售业务流程】签订《销售合同》；并编制《生产单》和《包装明细表》发至分厂、采购部和设计部。
2、物料清单维护（设计部做BOM ）在接到《生产单》后3个小时内，设计部在ERP系统内做完BOM，并输出EXCEL格式存到共享文件夹（路径：\\192.168.1.61\2011bom）。
BOM的EXCEL文件要求：⑴1个订单的BOM存放在1个EXCEL工作簿中（文件名为“BOM-订单号-版本号”）；⑵订单内1成品BOM输出两个工作表：一个工作表为成品BOM-多阶（工作表名为“成品名称-多阶”）；另一个工作表为成品BOM-单阶（工作表名为“成品名称-单阶”）。
BOM的EXCEL文件作用：⑴为提高效率和避免差错，ERP用户制单填写物料编码和订单号时，应尽量复制BOM中的物料编码和订单号粘贴到相关单据中。
⑵做物料计划时，各种物料的编码、名称、规格型号和单耗以BOM为准。
在ERP试运行期间，若设计部对编制BOM是否符合实际无把握，应在输出EXCEL文件前，请分厂、营销部审核后修改BOM；其他部门实际引用BOM时发现BOM与实际不符时，应立即通知设计部审核修改。
设计部修改BOM后应更换版本号存到共享文件中，同时删除旧版本BOM。
3、销售订货（营销部填制《销售订单》、《出口订单》）询问设计部并在共享文件中查到订单BOM文件后，营销部（汤凤珠）在ERP系统内编制《销售订单》或《出口订单》。
《销售订单》和《出口订单》由审计组（刘兰）在ERP系统内审核；审核后的《销售订单》和《出口订单》由营销部打印，并经董事长签批分发有关部门执行。
4、请购（采购部填制《采购请购单》、《调拨申请单》）采购部物料计划员依据《生产单》和《包材单》、参照BOM、并结合库存在ERP系统外走原有【物料计划流程】编制审批《物料需求计划表》。
之后分以下三种处理情况：⑴需外购的物料，由采购员在ERP系统“采购管理”中填制《采购请购单》；⑵需委外加工的物料，由采购员在ERP系统“委外管理”中填制《采购请购单》；⑶需压延厂加工的物料，由采购员在ERP系统“库存管理”中填制《调拨申请单》（调出仓库为“压延厂板料仓”、或“压延厂卷料仓”；调入仓库为分厂原材料仓）《采购请购单》和《调拨申请单》由物料计划员在ERP系统内审核；《采购请购单》和《调拨申请单》不打印。
用友软件最全ERP流程图
销售助理
总调室调度人员
库房记账员
材料成本会计/往来会计
具体工作流程
结转销售成本
流
程
描
述
1、销售业务员与客户签订销售协议，销售助理根据签审完毕旳销售协议审批单在【销售管理】模块录入销售订单并审核。
2、产品生产完毕竣工入库后，总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货告知单（见表：PR-SA-03）；
材料、商品销售发货：总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货告知单，进行打印［一式五联，财务部、总调室、销售部、客户、库房保管］，由财务部拟定与否已经收款；总调室告知库房保管人员发货出库，实物出库后，库房保管人员在销售发货告知单上进行签字确认；销售发货告知单回执给销售部门作为索要欠款旳根据；给客户作为出门根据。总调室调度人员根据经各部门签字确认后回执旳销售发货告知单，在【销售管理】模块中对销售发货告知单进行审核；
操作要点：
1、销售发货分三种状况：
机加产品发货：由总调室调度人员先发组装告知到机加工程部，机加工程部从仓库领取散件进行组装。组装完毕后，凭总调室调度人员下达旳销售发货告知单由机加工程部发货。总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货告知单，进行打印，一式六联［财务部、总调室、销售部、机加工程部、客户（代出门证）］，分别由财务部拟定与否已经收款；由机加车间工程部进行发货，实物出库后，机加车间工程部在销售发货告知单上进行签字确认；销售发货告知单回执给销售部门作为索要欠款旳根据；给客户作为出门根据。总调室调度人员根据经各部门签字确认后回执旳销售发货告知单，在【销售管理】模块中对销售发货告知单进行审核；
财务项目核算员
具体工作流程
描
述
1、销售部门销售业务员签订销售协议（参见公司协议审批流程）。所有旳销售订单必须填写销售协议审批单（见表：PR-SA-01）,进行各部门审批。总调室调度人员在接到销售协议审批单后，根据订单内容、存货状况、产品技术设计状况在【物料需求筹划】模块增长存货档案并建立有关旳产品构造；根据销售协议审批单上总调室增长旳存货档案、产品构造状况财务部门项目核算人员在【总账】模块增长成本对象项目旳项目目录；
用友ERP用户操作手册
用友ERP用户操作手册本操作手册旨在帮助用户熟悉和使用用友ERP系统。
以下是一些基本的操作指南和常见问题解答。
登录和导航- 打开用友ERP系统的登录界面。
- 输入您的用户名和密码，并点击登录按钮即可进入系统。
- 登录成功后，您将看到系统的主界面。
在这里，您可以通过导航栏或快捷菜单访问不同的功能模块。
模块操作以下是一些常见的模块操作指南：人力资源管理模块：- 创建和管理员工信息：通过人力资源模块，您可以创建新员工账号，并记录他们的基本信息、岗位、薪资等。
- 进行员工考勤管理：在人力资源模块中，您可以记录员工的考勤情况，并进行相应的请假、加班等操作。
采购管理模块：- 创建采购订单：在采购管理模块中，您可以创建新的采购订单，并指定供应商、物料、数量等。
- 跟踪采购进展：通过采购管理模块，您可以随时查看和跟踪采购订单的进展情况，并进行相应的审批和处理。
销售管理模块：- 创建销售订单：在销售管理模块中，您可以创建新的销售订单，并指定客户、产品、数量等。
- 管理销售合同：通过销售管理模块，您可以管理销售合同，并进行相应的签订、变更和终止操作。
常见问题解答问：如何导出报表？问：如何修改密码？答：在系统主界面上，点击用户名旁边的设置图标，然后选择“修改密码”。
输入当前密码和新密码，点击确认即可完成密码修改。
问：如何添加新用户？答：只有管理员账号才能添加新用户。
在系统主界面上，点击用户名旁边的设置图标，然后选择“用户管理”。
在用户管理页面，点击“添加用户”按钮，输入新用户的相关信息，并设置权限和角色。
以上是用友ERP系统的简单操作手册，希望能帮助您更好地使用和管理系统。
如果您有其他问题，可以随时查阅系统内置的帮助文档或联系系统管理员。
用友ERP操作手册手指南
用友ERP操作手册手指南1. 简介用友ERP是一款功能强大的企业资源计划（Enterprise Resource Planning，简称ERP）软件。
本手册将提供详细的操作指南，帮助用户熟悉和使用用友ERP软件。
2. 安装和设置在开始使用用友ERP之前，需要先完成软件的安装和设置。
以下是安装和设置用友ERP的步骤：2. 运行安装文件，并按照安装向导的指示完成安装过程。
3. 在安装完成后，根据自己的需求进行软件设置，包括语言设置、公司信息设置等。
3. 登录和导航一旦完成安装和设置，您就可以登录用友ERP并开始使用。
以下是登录和导航用友ERP的步骤：1. 打开用友ERP软件。
2. 在登录界面输入您的用户名和密码，然后点击登录按钮。
3. 成功登录后，您将看到用友ERP的主界面。
4. 在主界面上，您可以通过导航栏或快捷方式访问各个功能模块。
4. 功能模块用友ERP提供了多个功能模块，以满足不同业务需求。
以下是一些常用的功能模块：4.1. 采购管理用友ERP的采购管理模块帮助您管理采购流程，包括供应商管理、采购订单、采购入库等。
4.2. 销售管理用友ERP的销售管理模块帮助您管理销售流程，包括客户管理、销售订单、销售出库等。
4.3. 库存管理用友ERP的库存管理模块帮助您管理库存情况，包括库存盘点、库存调整等。
4.4. 财务管理用友ERP的财务管理模块帮助您管理财务相关事务，包括账务管理、财务报表等。
5. 常见操作在用友ERP中，有一些常见的操作可以帮助您更高效地使用软件。
以下是一些常见操作的示例：- 添加客户：在销售管理模块中，点击“客户管理”，然后点击“添加客户”按钮，并填写相关信息。
- 创建销售订单：在销售管理模块中，点击“销售订单”，然后点击“创建销售订单”按钮，并填写订单详情。
- 查询库存：在库存管理模块中，点击“库存查询”，然后输入产品名称或编号，并点击查询按钮。
6. 帮助和支持如果您在使用用友ERP的过程中遇到问题或需要进一步的帮助，可以参考以下资源：- 用户手册：用友ERP软件附带了详细的用户手册，您可以在其中找到更多操作指南和解决方案。
用友NC供应链部分完整版操作手册(附图片)
用友 NC供应链部分操作手册1普通采购业务 (3)1.1流程图 (3)1.2具体操作流程 (3)2供应商寄存管理业务(VMI) (22)2.1流程图 (22)2.2具体操作流程 (22)3销售业务 (45)3.1流程图 (45)3.2具体操作流程 (46)1普通采购业务1.1流程图1.2具体操作流程1.先登录用友NC界面，打开节点【供应链】-【采购管理】-【物资需求申请】-【维护物资需求申请】节点，双击【维护物资需求申请】节点，将鼠标指到【增加】，单击按钮激活填制单，录入需求库存组织、申请部门、申请人。
存货编码双击双击存货编码栏下的放大镜，进入存货档案。
最后对这张需求申请单进行保存、审核。
2.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面进入查询条件输入界面，选择需要的条件，点击确定。
数量栏必须填单击查询总的单据选中需要汇总的单据点击汇总、库存平衡，并查看库存满足数量及建议订购数量，最后点击确定。
特别注意：如果需求物资数量小于库存满足数量，则不再需要请购；若需求数量大于库存满足数量，则需请购。
3．再次双击【维护物资需求申请】节点，点击查询，进入查询条件界面，选中审批通过，点击确定。
此时需求类型为毛需求查看需求单的需求类型，这时需求类型为净需求。
则关闭此节点，进行下一步操作。
4.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面，接下来的步骤同2，点击查询，选中需要汇总的单据，点击汇总，库存平衡，确定。
净需求红圈处显示：已经推式生成下游单据，本次汇总平衡过程完成。
则可关闭此需求汇总平衡界面，进行下一步操作。
5.点击【供应链】-【采购管理】-【请购】-【维护请购单】节点，双击【维护请购单】节点，点击查询，进入查询条件输入，输入相应的条件，点击确定。
查询后会出现请购单据，点击审核，则可关闭维护请购单界面。
查看审核6.点击【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【订单处理】-【维护订单】节点，双击【维护订单】节点，进入订单界面。
用友软件供应链模块操作问题
采购流程1. 采购订单（由供煤处和采供部完成）2. 到货单和采购入库单①供煤处的到货单和采购入库单由刘莹输入，内控处审核，②工程材料购进报表的到货单和采购入库单由李琴输入，内控处审核。
3. 采购发票①供煤处根据开回来的采购增值税专用发票和原煤运费报表分别在软件中做专用发票和运费发票。
②采购部如果月中有以前月份的发票进行报销，那么内控处要求采购部在软件中输入发票，内控处根据发票进行结算。
并且在存货核算模块→结算成本处理→选择对应的仓库点击暂估，这样就对本月开回以前月份的发票进行了冲销暂估的处理，接下来就在存货核算模块→生成凭证→选择红字回冲单和蓝字回冲单（报销）点击确定生成凭证借：工程物资红字借：工程物资蓝字贷：材料采购红字贷：材料采购蓝字原煤月末的操作流程1. 根据已经审核无误的采购入库单、原煤运费、采购增值税专用发票在采购结算→手工结算→选单→查询→选择原煤运费，原煤采购增值税专用发票、采购入库单（上月21号—本月20号的采购入库单）点击确定会显示原煤增值税专用发票的数量和采购入库单的数量，如果相符就进行分摊、结算。
如果不相符，继续找到相符。
遇到特殊情况，如果是合理损耗计入成本，非合理损耗应由其他人承担的应由其他人进行补偿，按照实际的入库。
结算完毕采购入库单的单价就会变成不含税单价+运费（只是上月21—本月20的采购入库单的单价会发生改变）这样原煤采购结算完毕，接下来做原煤暂估处理2.在存货核算模块→业务核算→结算成本处理→选择原煤库核对下上月21号到月底的数量金额与到货单如果无误，就点击暂估。
接下来在存货核算模块→生成凭证→选择红字回冲单和蓝字回冲单（报销）生成的凭证为：借：原材料—原煤红字借：原材料—原煤蓝字贷：材料采购红字贷：材料采购蓝字3. 进行记账对原煤采购入库单，在存货核算模块—业务核算—正常单据记账选择采购入库单（除工程材料）4. 根据原煤采购入库单在存货核算模块→生成凭证→选择采购入库单（暂估）、采购入库单（报销）点击确定借：原材料—原煤贷：材料采购—原煤（发票金额+运费）材料采购—原煤本月暂估金额5. 根据原煤采购增值税专用发票在应付模块→应付款管理→应付单据审核→制单借：材料采购—原煤应交税费—应交增值税（进项税）贷：预付账款—原煤预付6. 根据原煤运费发票在应付模块→应付款管理→应付单据审核→制单借：材料采购—原煤应交税费—应交增值税（进项税）贷：预付账款—原煤运费预付7. 做原煤出库根据经营月报表的选块煤耗用量在库存模块→做一张材料出库单不需要输入单价，此时的单价=期初金额+本期购入金额+入库调整单金额+蓝字回冲单-红字回冲单/期初数量+本期购进数量+蓝字回冲单数量-红字回冲单数量8. 进行记账在存货核算模块→业务核算→正常单据记账→选择刚才做的原煤材料出库单进行记账。
用友供应链实施方案
ERP系统解决方案二零一零二月目录目录 (2)1 前言 (3)1.1方案应用目标 (3)1.2方案应用业务范围 (3)二、关键业务需求分析 (4)2.1业务管理难点分析 (4)2.2关键需求功能分析 (4)三、业务应用方案和流程图 (5)3.1.总体流程图 (5)3.2.业务流程 (8)3.2.1采购管理 (8)3.2.1.1 普通材料采购 (8)3.2.1.2材料采购发票流程图 (10)3.2.1.3 大宗采购 (11)3.2.1.4大宗采购发票流程图 (14)3.2.1.5 付款处理流程图 (16)3.2.2库存管理 (17)3．2.2.1 总流程图 (17)3．2.2.2 材料入库 (19)3.2.2.2.1普通材料入库业务流程图 (19)3．2.2.3 材料出库 (20)3.2.2.3.1材料出库业务流程图 (20)3.2.2.4 产成品入库 (22)3.2.2.4.1产成品入库业务流程图 (22)3.2.2.4.2 产成品出库业务处理 (23)3. 2.3销售管理 (24)3．2.3.1 总流程图 (24)3.2.3．2 销售合同 (25)销售合同维护流程图 (25)3.2.3.3 销售发货 (26)3.2.3.3.1发货出库流程图 (26)3.2.7.存货核算 (28)3.2.8.财务核算 (29)3.2.8.2总账 (30)3.2.5.1 总流程图 (30)3.2.9.固定资产 (31)3.2.9.1 总流程图 (31)一前言1.1 方案应用目标●以企业局域网为技术平台，通过“用友ERP-U8软件”系统加强生产物流的协同，实现企业内外资源的集成。
借助于“用友ERP-U8软件”的管理系统性、数据共享性、动态应变性、模拟预见性等特点适时提供合同、销售、采购、计量、仓库物资、材料成本核算等管理数据及信息，以助公司各级管理人员随时掌握各方面的运行状况，不断改善经营决策，提高公司的应变能力。
用友ERP操作手册手指南
用友ERP操作手册手指南1. 简介用友ERP是一款功能强大的企业资源管理软件，能够帮助企业实现业务流程的自动化和集中管理。
本操作手册将指导用户如何使用用友ERP，以提升工作效率和管理能力。
2. 登录与界面2.1 登录用户首先需要打开用友ERP登录界面，输入正确的用户名和密码进行登录。
登录成功后，用户将进入系统主界面。
2.2 界面布局用友ERP主界面分为菜单栏、工具栏和工作区。
菜单栏提供了各种功能模块的选项，用户可以通过点击相应模块来进行操作。
工具栏提供了常用功能的快捷按钮，方便用户快速执行操作。
工作区则显示当前选中模块的相关信息。
3. 功能模块3.1 财务管理用友ERP的财务管理模块包含了核算、记账、报表等各种功能，能够帮助企业完成财务数据的处理和分析。
3.2 采购管理采购管理模块涵盖了采购需求、询价、采购订单等多个环节，帮助企业实现采购流程的标准化和自动化管理。
3.3 销售管理销售管理模块提供了销售订单、客户管理、销售报表等功能，帮助企业管理销售流程和客户信息，提高销售业绩。
3.4 人力资源管理人力资源管理模块包括员工档案、薪资福利、绩效考核等功能，帮助企业对人力资源进行全面管理和优化。
3.5 生产管理生产管理模块涵盖了生产计划、物料管理、生产执行等功能，帮助企业掌握生产进度和资源分配，提高生产效率。
4. 操作指南4.1 操作流程每个功能模块都有相应的操作流程，用户可以按照流程逐步进行操作。
操作流程一般包括功能选择、数据输入、处理确认等环节。
4.2 常用功能用户可以通过工具栏或菜单栏快速访问常用功能，如新增、编辑、删除、查询等。
在使用这些功能时，用户需要根据具体的业务需求进行相应的操作。
5. 注意事项5.1 数据准确性在使用用友ERP进行操作时，用户需要确保输入和处理的数据准确无误，以免影响后续的系统运行和业务分析。
5.2 系统权限不同用户可能具有不同的系统权限，用户应按照自身权限范围内进行操作，避免未授权的操作和信息泄露。
用友软件供应链操作及业务解决方案(ERP1)
基础数据A、设置默认采购类型B、设置默认销售类型C、设置销售价格D、设置供应商存货对照表E、设置供应商存货价格对照表F、存货档案上设置最高进价、入库超额上限、出库超额上限G、产品结构选项设置A、销售管理a)允许超订单量发货b)销售生成出库单c)普通销售必有订单d)新增发货单参照订单e)新增退货单参照订单f)新增发票参照发货单g)其余按默认选项B、采购管理a)普通业务必有订单b)允许超订单到货及入库c)单价录入方式：取自供应商存货价格对照表d)其余按默认选项C、应收管理a)简单核算b)其余按默认选项D、应付管理a)详细核算b)其余按默认选项c)核销规则设置E、库存管理a)修改现存量时点为保存时b)不允许超可用量出库c)其余按默认选项F、存货核算a)按仓库核算b)单到回冲c)销售成本核算方式:销售发票d)其余按默认选项流程描述采购流程1、采购计划录入－系统内处理◆操作步骤1)在采购管理中增加一张采购订单；2)在表头录入“采购类型/供应商/部门";3)表体录入“存货编码/数量/单价”，保存采购订单；4)审核采购订单；◆操作人员2、执行采购计划－系统外处理◆操作步骤1)根据采购订单向供应商订货，如电话通知、发送传真等等；◆操作人员3、到货处理－系统外处理◆操作步骤1)清点收货,在供应商送货单上签字，然后报检；2)质检合格后，送仓库入库;3)如果质检不合格需要退货则，直接办理退货手续；◆操作人员4、入库处理－系统内处理◆操作步骤1)在库存管理中新增一张“采购入库单”；2)在表头“采购订单”栏目上按选择按钮，选择本次入库物资对应的“采购订单”；3)在表体修改入库数量(如果入库数量与订单数量不一致的话）,保存采购入库单；4)审核采购入库单;◆操作说明1)入库数量可以超过订单数量，但可以超过的量受存货档案上“入库超额上限”限制；2)需要选择相应的入库类别◆操作人员5、采购发票处理－系统内处理◆操作步骤1)在采购管理中新增一张“采购发票”；2)在工具栏上的“生单”按钮中选择“入库单”按钮，系统弹出入库单选择界面，在选择界面中选择本次采购发票对应的采购入库单；3)在表体修改数量、金额(如果开票数量、金额与入库数量、金额不一致的话)，保存“采购发票”；4)在工具栏上点击“结算”按钮，对采购发票与入库单进行结算处理；◆操作说明1)不允许开票数量大于入库数量；◆操作人员6、运费发票处理－系统内处理◆操作步骤1)在采购管理中新增一张“运费发票”◆操作说明1)如果要在入库单上体现运费成本，则需要选择手工结算（选择采购发票与运费发票同时与入库单结算）◆操作人员销售流程1、销售订单录入－系统内处理◆操作步骤1)在销售管理中增加一张“销售订单”；2)在表头录入“客户、销售部门”;3)在表体录入“存货编码、数量、含税价”，保存销售订单；4)审核销售订单；◆操作人员2、销售发货－系统内处理◆操作步骤1)在销售管理－销售现存量查询中查询要发货物资的库存情况，满足发货数量时填写发货单；2)在销售管理中增加一张“销售发货单",系统弹出销售订单过滤界面，按“过滤”按钮进入销售订单选择界面;3)在其中选择相应的销售订单，按“确定"按钮;4)在表体修改“仓库、发货数量”（如果发货数量与订单数量不一致的话），保存销售发货单；5)审核销售发货单，系统自动生成销售出库单（出库数量＝发货数量）；◆操作说明1)发货数量可以超过订单数量，但可以超过的量受存货档案上“出库超额上限”限制2)需要选择相应的出库类别◆操作人员3、销售发票处理－系统内处理◆操作步骤1)在销售管理中增加一张“销售发票”，系统弹出销售发货单过滤界面，按“过滤”按钮进入销售发货单选择界面；2)在其中选择相应的销售发货单，按“确定”按钮；3)在表体修改数量、金额（如果开票数量、金额与发货数量、金额不一致的话），保存“销售发票";4)在工具栏上点击“复核”按钮，对发票进行复核；◆操作说明1)不允许开票数量大于发货数量；◆操作人员库房流程1、采购入库处理－见采购流程中的描述2、非限额材料出库处理－系统内处理◆操作步骤1)车间填制领料单,到库房领料；2)在库存管理中新增一张“材料出库单”;3)在表头录入“仓库、出库类别、领用部门"；4)在表体录入“材料编码、出库数量"，保存“材料出库单”；5)审核材料出库单；◆操作说明1)材料出库时选择“材料领料”出库类别；2)辅料出库时选择“辅料领料”出库类别；◆操作人员3、限额材料出库处理－系统内处理◆操作步骤1)依据车间生产任务制定相应产品的限额领料单；2)新增一张限额领料单,在表头录入“产品、产量、出库类别”，按“展开"按钮，选择展开到末级，保存“限额领料单”；3)车间到库房领料时，库管查找相应的“限额领料单”,在领料单上按“领料”按钮，在表体录入“本次出库数量”，然后按“保存"按钮;4)材料发出后，按“分单”按钮，系统自动按仓库生成本次出库数的“材料出库单"；5)按“打单"按钮,按仓库打印限额领料单，车间领料员在打印的限额领料单上签收，然后库管审核对应材料出库单,本次发料处理完毕；6)车间再次到库房领料时,在“限额领料单”上按“审核”按钮清空上次发料数量，再次领料、分单、打印、审核材料出库单◆操作说明领料时在“限额领料单”表头录入“本次领料套数”，系统自动计算本次出库数；未出库数＝计划出库数－累计出库数，分单后系统自动计算累计出库数、未出库数；如果累计出库数超过计划出库数,系统将不允许继续分单出库；分单后如果发现领料数量录入错误,只要对应材料出库单未审核，则可通过“领料”功能来修改“本次出库数”，系统自动修改对应的“材料出库单”上的数据,并修改累计出库数、未出库数◆操作人员4、产成品入库处理－系统内处理◆操作步骤1)车间填制报检单，质检合格后到库房办理入库；2)在库存管理中新增一张“产成品入库单"；3)在表头录入“仓库、入库类别、入库部门”；4)在表体录入“产品编码、入库数量”，保存“产成品入库单”；5)审核产成品入库单；◆操作说明1)产成品入库时选择“产成品入库”入库类别；◆操作人员5、销售出库处理－见销售流程中的描述6、其他出库业务处理－系统内处理◆操作步骤1)在库存管理新增一张“其他出库单”;2)在表头录入“仓库、出库类别、部门”；3)在表体录入“存货编码、出库数量”,保存“其他出库单".4)审核“其他出库单"；◆操作说明1)库存盘亏产生的其他出库选择“盘亏出库”出库类别；2)外协出库采用此单据；◆操作人员7、其他入库业务处理－系统内处理◆操作步骤1)在库存管理新增一张“其他入库单”；2)在表头录入“仓库、入库类别、部门”；3)在表体录入“存货编码、入库数量”,保存“其他入库单”.4)审核“其他入库单”；◆操作说明1)库存盘盈产生的其他入库选择“盘盈入库”入库类别；2)外协入库采用此单据；◆操作人员存货核算流程1、材料库暂估成本录入－系统内处理◆操作步骤1)先补录采购入库单中无单价记录的暂估价格；◆操作人员2、材料库正常单据记帐处理－系统内处理◆操作步骤1)选择材料库所有出入库单据进行正常单据记帐；◆操作人员3、材料库结算成本处理－系统内处理◆操作步骤1)选择材料库进行结算成本处理,系统自动回冲本月已结算的上月暂估数据；2)注意最好再选择选择所有仓库检查一下是否结算成本处理完毕，可以检查入库时选错仓库的业务数据;◆操作人员4、材料库期末处理－系统内处理◆操作步骤1)选择材料库进行期末处理，系统自动依据全月平均算法计算材料出库成本；◆操作人员5、材料耗用统计－系统内处理◆操作步骤1)在“存货核算－出库汇总表”中按表头自定义项“用途”进行分组汇总统计材料耗用；◆操作人员6、产成品成本计算－系统外处理◆操作步骤1)依据材料耗用及其他成本数据手工进行产成品成本计算；◆操作人员7、产成品成本分配－系统内处理◆操作步骤1)在“存货核算－业务核算－产成品成本分配"中进行批量产成品成本录入;◆操作人员8、成品库正常单据记帐处理－系统内处理◆操作步骤1)选择成品库所有出入库单据进行正常单据记帐；◆操作人员9、成品库期末处理◆操作步骤1)选择成品库进行期末处理，系统自动依据全月平均算法计算产品出库成本；◆操作人员10、制单处理－系统内处理◆操作步骤1)分别选择单据类型进行制单处理；◆操作说明1)建议选择合并制单◆操作人员11、外协业务记帐方法例子:数量1个,材料成本10元,加工费每个1元a)材料发出借委托加工物资10贷原材料10b)加工收回借原材料11贷委托加工物资11c)加工费借委托加工物资 1应交税金/应交增值税/进项税0.17贷应付帐款1。
用友ERP供应链操作流程
用友ERP供应链操作流程第一篇：用友ERP供应链操作流程用友软件U8供应链操作流程一、采购环节1、采购原材料采购计划（采购部门）采购管理---日常业务---采购请购单---增加---保存---生成。
由负责采购的领导审核采购订单（采购部门）采购管理---日常业务---采购订单---增加拷贝采购请购单生成---保存---生成。
由负责采购的领导审核采购到货单（采购部门）采购管理---日常业务---采购到货单---增加拷贝采购订单生成---保存---生成。
该单据只做管理使用，不用审核。
采购入库单（由仓库管理人员操作）录入单据：库存管理---日常业务---采购入库---生单功能（参考采购到货单）---生成。
没有订单的特殊采购入库单，可以用增加—保存----生成的方式增加该单据需经材料会计审核，打印出来，一份备查，一份交由财务科做帐用，一份由送货人带走做开具发票的依据，一份交由材料会计2、挂账处理生成发票：（由材料会计来完成）在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，确定，生成发票。
确定结算发票。
生成凭证：（由财务人员来完成）应付账款---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。
借：物资采购应交税金---应交增值税（进项）贷：应付账款---xxx 手工结算：采购管理-结算-手工结算单据记账：（材料会计）存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。
选中单据---记账退出。
生成凭证：（财务人员）生成凭证---选择---选中（01）采购入库单（报销记账），选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。
借：原材料贷：物资采购3、现款结算（如现金）生成发票：（材料会计）在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率---确定。
用友ERP系统操作手册
用友ERP系统操作手册目录1、系统管理2、采购管理流程3、暂估业务4、销售管理流程5、库存业务6、总帐7、报表8、相关报表查询2008年1月用友ERP系统操作手册1、系统管理1．1系统管理说明1．1．1为了加强系统的总体控制，系统设置了一个系统管理员admin，用于管理该系统，其功能有用户管理、功能权限管理、账套的管理、数据的备份与恢复以及系统异常的处理，根据需要设置和调整用户功能权限1．1．2用户管理包括用户组、用户设定，以及菜单设定、用户密码修改功能。
1．1．3权限设置是指对允许使用软件的操作员规定操作权限，防止与业务无关的人员擅自使用系统，或业务人员越权使用系统。
1．1．4账套的管理包括账套的建立、引入及输出。
1．1．5为了防备意外事故造成数据的丢失，应每天将数据备份到服务器以外的机器硬盘（或移动硬盘），一旦数据丢失，可通过数据引入功能将备份数据引入系统中，保证数据尽可能的完整性。
系统可以设置自动备份计划，系统定时自动备份。
1．1．6正式上线后每个操作员都要及时更改自己的密码，不能再使用公用密码。
1．1．7用于管理本账套的还有一个账套主管DEMO用户，默认时具有本账套的所有权限。
1．1．9账套主管只能设置本账套的用户功能权限，以及建立、备份年度账；系统管理员可以设置所有帐套的用户权限，所以建议平时系统管理用admin帐号。
系统管理建设流程：1.2具体【操作步骤】1．2．1角色的设置1）在"系统管理"主界面，选择【权限】菜单中的【角色】，点击进入角色管理功能界面。
2）在角色管理界面，点击〖增加〗按钮，显示"增加角色 "界面，输入角色编码，输入角色名称， (角色编码和名称都不允许重复录入，而且此两项是必输项)；在备注中可以加入对此角色的注释，在所属用户名称中可以选中归属该角色的用户。
点击〖增加〗按钮，保存新增设置。
3）可以使用"定位"功能，在角色列表中查找，选中要修改的角色，点击〖修改〗按钮，进入角色编辑界面，对当前所选角色记录进行编辑，除角色编号不能进行修改之外，其它的信息均可以修改。
用友ERP供应链管理系统实验教程(1)
第一章供应链基础设置功能概述用友供应连接收理系统是一个通用系统，其中包含面向不同企业对像的解决方案。
而不同企业所属不同，管理模式不同，业务处理也有一定差异。
那么，如何将通用系统与企业特色相结合，构造适合与企业管理特点的供应链管理系统呢？一般来说，企业应该经大量调剂，对本行业本企业的生产经营特点进行具体深入的分析，并结合供应链管理系统所提供的管理功能，来确定企业个性化应用方案。
供应量管理系统的建立工作是系统管理中完成的。
系统管理的主要功能是对用友ERP-U8.72管理系统的各个产品进行统一的操作管理和数据维护，包括以下容。
.帐套管理：帐套指的是一组相互关联的数据，每一个企业（或每一个独立核算部门）的数据在系统部都表达为一个帐套，帐套管理包括帐套的建立、修改、引入和输出等.年度账管理：在用友ERP-U8.72管理系统中，每个账套都存放企业不同年度的数据，成为年度帐。
年度账管理包括年度账的建立、引入、输出和转账上年数据，清空年度数据等。
.操作员与其权限的集中管理：为了保证系统数据的安全与保证，系统管理提供了操作员与期权先集中管理功能。
通过对系统操作分工和权限的管理，一方面可以避免与业务无关的人员进人系统，另一方面可以对系统所包含的各个子系统的操作进行协调，以保证各负其责。
操作员和其权限的管理主要包括设置用户、定义角色与设置用户权限。
一个帐套可以有多个子系统组成，这些子系统共享公共的基础信息。
再起用新帐套时，根据企业的实际情况和业务要求，先手工整理传一份基础材料，而后将这些材料按照系统的要求录入到系统中，以便完成系统的初始建账工作。
基础设置的容较多，主要包括部门档案、职员档案。
客户分类、客户档案、供应商分类与供应商档案等。
实验目的与要求系统地学习系统管理和基础设置的主要容与操作方法。
要求掌握系统管理中设置操作员、建立账套和设置操作员权限的方法，掌握基础设置的容和方法，熟悉账套输出和引入的方法。
教学建议供应链基础设置是学习和使用的ERP供应链管理系统的基础。
用友软件供应链详细业务流程
进行采购结算 执行结算成本处理
结算与暂估金额不一致， 系统自动生成调整单
生成暂估入库凭证 根据调整单生成凭证
退货业务
结算前全额退货 结算前部分退货 结算后退货
结算前全额退货
填制退货单
红字采购入库单
蓝字采购入库单
结算前部分退货
供应链各模块之间的关系
采购管理
应付管理
库存管理 存货核算
销售管理 应收管理
总账
初始化设置 采购入库业务处理 销售出库业务处理 其他出入库业务处理 收付款业务处理 月末处理
初始化设置 各系统的启用 基础档案的设置 基础科目的设置 期初余额的整理录入
期初余额录入流程
录入期初货 到票未到数
录入期初票 到货未到数
物料需求
采 购
预 计
计
入
划
库
量
采购管理系统
采
采付
购
购款
入 采购订单 发 信
库
到货单
票息
单
直运采购发票
销售订单 直运销售订单 发票
销售 管理 系统
库存管理系统
应付管理系统
采购管理系统的业务类型
普通采购业务 受托代销业务 直运业务
填制请购单
审核
订货单
审核
到货单
审核
采购入库单 （库存系统生单）
（存货系统）
现付采购业务流程
采购发票
现结
（拷贝）
应付系统
生成凭证
借：物资采购 应交税金－应交增值税（进项税额）
贷：银行存款
比价采购业务流程
填制请购单
供应商存货对照表
用友erp教程
用友erp教程用友ERP是国内领先的企业管理软件，它是一款集财务、人力资源、采购、销售、库存、生产等多个业务领域的管理软件。
接下来，我将为大家介绍用友ERP的一些基本操作和功能。
首先，用友ERP的安装与注册是使用该软件的第一步。
用户需要下载安装程序，并登录用友ERP官方网站进行注册。
注册成功后，用户将获得一串注册码，用来激活软件。
安装和注册完成后，用户进入用友ERP的主界面。
主界面分为多个模块，包括财务、人力资源、采购、销售、库存、生产等。
用户可以根据自己的需要选择不同的模块进行操作。
在财务模块中，用户可以进行会计科目的设置、凭证录入和查询、报表生成和查看等操作。
用户可以根据自己的业务需求进行相关设置，提高财务管理的效率。
在人力资源模块中，用户可以进行员工档案的管理、考勤记录的维护、薪资的计算与发放等操作。
用户可以通过该模块实现对人力资源的全面管理，提高人力资源的利用效率。
在采购模块中，用户可以进行供应商管理、采购订单的录入和查询、采购审核等操作。
用户可以通过该模块实现对采购流程的全面控制，提高采购管理的效率。
在销售模块中，用户可以进行客户管理、销售订单的录入和查询、销售出库等操作。
用户可以通过该模块实现对销售流程的全面掌控，提高销售管理的效率。
在库存模块中，用户可以进行库存的入库和出库管理、库存查询、盘点等操作。
用户可以通过该模块实现对库存的实时掌控，提高库存管理的效率。
在生产模块中，用户可以进行生产订单的录入和查询、生产任务的分配和跟踪、生产进度的管理等操作。
用户可以通过该模块实现对生产流程的全面监控，提高生产管理的效率。
除了以上提到的主要模块外，用友ERP还具备其他一些辅助功能，如报表打印、数据备份与还原、权限管理等。
用户可以根据自己的需求，进行相应的设置和操作。
用友ERP作为一款企业管理软件，具有操作简单、功能强大、适用广泛等特点。
用户可以根据自己企业的需求，进行相应的配置和使用，提高企业的管理水平和效率。
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基础数据A、设置默认采购类型B、设置默认销售类型C、设置销售价格D、设置供应商存货对照表E、设置供应商存货价格对照表F、存货档案上设置最高进价、入库超额上限、出库超额上限G、产品结构选项设置A、销售管理a)允许超订单量发货b)销售生成出库单c)普通销售必有订单d)新增发货单参照订单e)新增退货单参照订单f)新增发票参照发货单g)其余按默认选项B、采购管理a)普通业务必有订单b)允许超订单到货及入库c)单价录入方式：取自供应商存货价格对照表d)其余按默认选项C、应收管理a)简单核算b)其余按默认选项D、应付管理a)详细核算b)其余按默认选项c)核销规则设置E、库存管理a)修改现存量时点为保存时b)不允许超可用量出库c)其余按默认选项F、存货核算a)按仓库核算b)单到回冲c)销售成本核算方式：销售发票d)其余按默认选项流程描述采购流程1、采购计划录入－系统内处理◆操作步骤1)在采购管理中增加一张采购订单；2)在表头录入“采购类型/供应商/部门”；3)表体录入“存货编码/数量/单价”，保存采购订单；4)审核采购订单；◆操作人员1)2、执行采购计划－系统外处理◆操作步骤1)根据采购订单向供应商订货，如电话通知、发送传真等等；◆操作人员1)3、到货处理－系统外处理◆操作步骤1)清点收货，在供应商送货单上签字，然后报检；2)质检合格后，送仓库入库；3)如果质检不合格需要退货则，直接办理退货手续；◆操作人员1)4、入库处理－系统内处理◆操作步骤1)在库存管理中新增一张“采购入库单”；2)在表头“采购订单”栏目上按选择按钮，选择本次入库物资对应的“采购订单”；3)在表体修改入库数量（如果入库数量与订单数量不一致的话），保存采购入库单；4)审核采购入库单；◆操作说明1)入库数量可以超过订单数量，但可以超过的量受存货档案上“入库超额上限”限制；2)需要选择相应的入库类别◆操作人员1)5、采购发票处理－系统内处理◆操作步骤1)在采购管理中新增一张“采购发票”；2)在工具栏上的“生单”按钮中选择“入库单”按钮，系统弹出入库单选择界面，在选择界面中选择本次采购发票对应的采购入库单；3)在表体修改数量、金额（如果开票数量、金额与入库数量、金额不一致的话），保存“采购发票”；4)在工具栏上点击“结算”按钮，对采购发票与入库单进行结算处理；◆操作说明1)不允许开票数量大于入库数量；◆操作人员6、运费发票处理－系统内处理◆操作步骤1)在采购管理中新增一张“运费发票”◆操作说明1)如果要在入库单上体现运费成本，则需要选择手工结算（选择采购发票与运费发票同时与入库单结算）2)◆操作人员销售流程1、销售订单录入－系统内处理◆操作步骤1)在销售管理中增加一张“销售订单”；2)在表头录入“客户、销售部门”；3)在表体录入“存货编码、数量、含税价”，保存销售订单；4)审核销售订单；◆操作人员1)2、销售发货－系统内处理◆操作步骤1)在销售管理－销售现存量查询中查询要发货物资的库存情况，满足发货数量时填写发货单；2)在销售管理中增加一张“销售发货单”，系统弹出销售订单过滤界面，按“过滤”按钮进入销售订单选择界面；3)在其中选择相应的销售订单，按“确定”按钮；4)在表体修改“仓库、发货数量”（如果发货数量与订单数量不一致的话），保存销售发货单；5)审核销售发货单，系统自动生成销售出库单（出库数量＝发货数量）；◆操作说明1)发货数量可以超过订单数量，但可以超过的量受存货档案上“出库超额上限”限制2)需要选择相应的出库类别◆操作人员1)3、销售发票处理－系统内处理◆操作步骤1)在销售管理中增加一张“销售发票”，系统弹出销售发货单过滤界面，按“过滤”按钮进入销售发货单选择界面；2)在其中选择相应的销售发货单，按“确定”按钮；3)在表体修改数量、金额（如果开票数量、金额与发货数量、金额不一致的话），保存“销售发票”；4)在工具栏上点击“复核”按钮，对发票进行复核；◆操作说明1)不允许开票数量大于发货数量；◆操作人员1)库房流程1、采购入库处理－见采购流程中的描述2、非限额材料出库处理－系统内处理◆操作步骤1)车间填制领料单，到库房领料；2)在库存管理中新增一张“材料出库单”；3)在表头录入“仓库、出库类别、领用部门”；4)在表体录入“材料编码、出库数量”，保存“材料出库单”；5)审核材料出库单；◆操作说明1)材料出库时选择“材料领料”出库类别；2)辅料出库时选择“辅料领料”出库类别；◆操作人员1)3、限额材料出库处理－系统内处理◆操作步骤1)依据车间生产任务制定相应产品的限额领料单；2)新增一张限额领料单，在表头录入“产品、产量、出库类别”，按“展开”按钮，选择展开到末级，保存“限额领料单”；3)车间到库房领料时，库管查找相应的“限额领料单”，在领料单上按“领料”按钮，在表体录入“本次出库数量”，然后按“保存”按钮；4)材料发出后，按“分单”按钮，系统自动按仓库生成本次出库数的“材料出库单”；5)按“打单”按钮，按仓库打印限额领料单，车间领料员在打印的限额领料单上签收，然后库管审核对应材料出库单，本次发料处理完毕；6)车间再次到库房领料时，在“限额领料单”上按“审核”按钮清空上次发料数量，再次领料、分单、打印、审核材料出库单◆操作说明领料时在“限额领料单”表头录入“本次领料套数”，系统自动计算本次出库数；未出库数＝计划出库数－累计出库数，分单后系统自动计算累计出库数、未出库数；如果累计出库数超过计划出库数，系统将不允许继续分单出库；分单后如果发现领料数量录入错误，只要对应材料出库单未审核，则可通过“领料”功能来修改“本次出库数”，系统自动修改对应的“材料出库单”上的数据，并修改累计出库数、未出库数◆操作人员1)4、产成品入库处理－系统内处理◆操作步骤1)车间填制报检单，质检合格后到库房办理入库；2)在库存管理中新增一张“产成品入库单”；3)在表头录入“仓库、入库类别、入库部门”；4)在表体录入“产品编码、入库数量”，保存“产成品入库单”；5)审核产成品入库单；◆操作说明1)产成品入库时选择“产成品入库”入库类别；◆操作人员1)5、销售出库处理－见销售流程中的描述6、其他出库业务处理－系统内处理◆操作步骤1)在库存管理新增一张“其他出库单”；2)在表头录入“仓库、出库类别、部门”；3)在表体录入“存货编码、出库数量”，保存“其他出库单”。
4)审核“其他出库单”；◆操作说明1)库存盘亏产生的其他出库选择“盘亏出库”出库类别；2)外协出库采用此单据；◆操作人员1)7、其他入库业务处理－系统内处理◆操作步骤1)在库存管理新增一张“其他入库单”；2)在表头录入“仓库、入库类别、部门”；3)在表体录入“存货编码、入库数量”，保存“其他入库单”。
4)审核“其他入库单”；◆操作说明1)库存盘盈产生的其他入库选择“盘盈入库”入库类别；2)外协入库采用此单据；1)存货核算流程1、材料库暂估成本录入－系统内处理◆操作步骤1)先补录采购入库单中无单价记录的暂估价格；◆操作人员2、材料库正常单据记帐处理－系统内处理◆操作步骤1)选择材料库所有出入库单据进行正常单据记帐；◆操作人员3、材料库结算成本处理－系统内处理◆操作步骤1)选择材料库进行结算成本处理，系统自动回冲本月已结算的上月暂估数据；2)注意最好再选择选择所有仓库检查一下是否结算成本处理完毕，可以检查入库时选错仓库的业务数据；◆操作人员4、材料库期末处理－系统内处理◆操作步骤1)选择材料库进行期末处理，系统自动依据全月平均算法计算材料出库成本；◆操作人员5、材料耗用统计－系统内处理◆操作步骤1)在“存货核算－出库汇总表”中按表头自定义项“用途”进行分组汇总统计材料耗用；◆操作人员6、产成品成本计算－系统外处理◆操作步骤1)依据材料耗用及其他成本数据手工进行产成品成本计算；◆操作人员7、产成品成本分配－系统内处理◆操作步骤1)在“存货核算－业务核算－产成品成本分配”中进行批量产成品成本录入；◆操作人员8、成品库正常单据记帐处理－系统内处理1)选择成品库所有出入库单据进行正常单据记帐；◆操作人员9、成品库期末处理◆操作步骤1)选择成品库进行期末处理，系统自动依据全月平均算法计算产品出库成本；◆操作人员10、制单处理－系统内处理◆操作步骤1)分别选择单据类型进行制单处理；◆操作说明1)建议选择合并制单◆操作人员11、外协业务记帐方法例子：数量1个，材料成本10元，加工费每个1元a)材料发出借委托加工物资10贷原材料10b)加工收回借原材料11贷委托加工物资11c)加工费借委托加工物资 1应交税金/应交增值税/进项税0.17贷应付帐款 1.17d)如果暂估的加工费与实际加工费有误差，要先总账中出凭证回冲暂估，然后再按正确价格处理b)、c)业务步骤e)委托加工物资余额（贷方）表示加工成本应收流程1、销售发票处理－系统内处理◆操作步骤1)在“应收单据审核”中选择待审核的“销售发票”，按审核按钮进行审核；2)销售发票审核后，系统自动登记相应客户的应收账款业务明细账；◆操作人员2、生成凭证－系统内处理◆操作步骤1)在制单处理中选择要制单的销售发票，按“制单”按钮生成凭证，并保存凭证；◆操作说明1)制单时可以选择“合并”制单，将多张凭证合并为一张凭证应付流程1、采购发票处理－系统内处理◆操作步骤1)在“应付单据审核”中选择待审核的“采购发票”，按审核按钮进行审核；2)采购发票审核后，系统自动登记相应供应商的应付账款业务明细账；◆操作人员2、付款单据处理－系统内处理◆操作步骤1)在“付款单据录入”中录入“付款单”；2)在“付款单据审核”中审核录入的“付款单”；◆操作人员3、核销处理－系统内处理◆操作步骤1)在“核销处理”中选择“自动核销”；◆操作人员4、制单处理－系统内处理◆操作步骤1)在制单处理中选择要制单的单据（如采购发票、付款单），按“制单”按钮生成凭证，并保存凭证；◆操作说明1)制单时可以选择“合并”制单，将多张凭证合并为一张凭证◆操作人员总账、报表流程1、凭证处理－系统内处理◆操作步骤1)在“填制凭证”中新增凭证，并保存；2)在“审核凭证”中对凭证进行审核；◆操作说明1)凭证制单人与审核人不能是同一人；◆操作人员2、转账处理－系统内处理◆操作步骤1)在“期末－转账生成”中选择“期间损益结转”，按审核按钮进行审核；2)采购发票审核后，系统自动登记相应供应商的应付账款业务明细账；◆操作人员3、核销处理－系统内处理◆操作步骤1)在“应付单据审核”中选择待审核的“采购发票”，按审核按钮进行审核；2)采购发票审核后，系统自动登记相应供应商的应付账款业务明细账；◆操作人员4、制单处理－系统内处理◆操作步骤1)在制单处理中选择要制单的单据（如采购发票、付款单），按“制单”按钮生成凭证，并保存凭证；◆操作说明1)制单时可以选择“合并”制单，将多张凭证合并为一张凭证◆操作人员月末结账流程1.各模块月末业务处理完毕后都需要做月末结账，然后再开始处理下个月的业务。