公司市场营销部驻外办事处财务管理实施细则及工作流程juyuana
驻外办事处财务管理制度
驻外办事处财务管理制度第一篇：驻外办事处财务管理制度驻外办事处财务管理制度随着公司业务的日益发展，外地办事处亦之健立，为了加强财务管理，特制定如下规定：1、由总经理指定办事处的经理为“备用金”借款人、借款人对“备用金”的安全负责，如有短缺借款人如实赔偿。
2、“备用金”暂定为3000元，由借款人按程序办理借款手续。
如业务急需，临时要加大借款，借款人在不能回公司的情况下，借款单以电子书写方式，请示总经理批准后，财务按批准的金额由银行汇到其指定的账户。
3、建立财务收支两条线，外地办事处的“营业收入”，统一进入公司提供的账户。
如需要办理现金收款时，由总经理指定专人办理。
4、发生营业费用时，经办人要索取合格的原始发票，并签注事由，有实物的验收人要清点相符并签字确认，费用报销执行公司《财务报销制度》。
5、办事处经理对招待费的支出，月控制额在500元以内，凭实际发票报销。
如当月有特殊情况需要增加的，以电子表形式请示总经理批准。
6、手机通讯费月报销标准：办事处经理200元，销售工程师100元，办公室的固定电话按“传真话单”、宽带费、房租水电费凭发票如实报销。
7、办事处驻勤餐费补助执行每人8元/天的标准，不享受公司员工中餐补贴。
8、因公办事，一律乘公交车，如急需时可乘的士，单程不得超过20元，并备注地点及事项。
需要到办事处外出差的，填写电子出差申请单，请示总经理批准，报销执行公司《差旅费用补贴标准及出差制度》。
9、如需购买办公用品等，由办事处经理以电子表报公司行政部批准后当地购买。
10、当月的费用要及时报销，如不能回公司的，可将粘贴好报销凭证快递到公司财务，财务按实际报销额汇款到指定的账户，如不及时报销者，不得申请追加“备用金”。
11、办事处经理登记本处的“备用金”《现金日记》账本，每月一号将《公司驻外办事处营销费用月报表》上报公司财务。
第二篇：公司驻外办事处管理制度公司驻外办事处管理制度为贯彻本公司的营销计划，进一步开拓市场，使办事处的各项管理规范化和合理化以保证公司各项业务规范而有序的进行，特制定如下制度。
营销公司驻外分公司办事处管理制度
营销公司驻外分公司办事处管理制度1. 引言本管理制度旨在规范营销公司驻外分公司办事处的日常管理工作，确保办事处的高效运作和优质服务。
本文档将详细介绍办事处的组织架构、岗位职责、流程管理和内部沟通等方面内容。
2. 组织架构2.1 总部管辖营销公司总部对驻外分公司办事处的职责分工、业务管理和战略规划进行全面监督和管理。
2.2 驻外分公司办事处组织架构示意图驻外分公司办事处├── 处长├── 行政部│ ├── 行政主管│ └── 行政助理├── 人力资源部│ ├── 人力资源主管│ └── 人力资源助理├── 财务部│ ├── 财务主管│ ├── 财务助理│ └── 出纳└── 销售部├── 销售主管├── 销售经理├── 销售代表1├── 销售代表2└── 销售代表33. 岗位职责3.1 处长•负责驻外分公司办事处的整体管理和决策•负责与总部沟通协调，执行总部的战略决策•管理各部门负责人，协调各部门工作3.2 行政部•负责办公室日常管理，包括设备维护、设备采购等•组织会议和活动的筹备工作•协助处长处理日常行政事务3.3 人力资源部•负责员工招聘、培训和绩效考核•管理员工档案和劳动合同•解答员工福利和劳动关系问题3.4 财务部•处理公司日常财务事务，包括预算编制、账务核算和报税申报•监督公司资金流动和账务准确性•协助处长制定经济指标和财务目标，提供决策支持3.5 销售部•负责市场调研和客户开发工作•制定销售计划和销售策略•客户关系维护和订单管理4. 流程管理4.1 项目管理流程4.1.1 项目启动阶段1.确定项目目标和需求2.成立项目团队3.制定项目计划和时间表4.1.2 项目执行阶段1.分配任务和资源2.监督项目进度、质量和成本3.解决项目中的问题和风险4.1.3 项目收尾阶段1.进行项目验收和结果评估2.撰写项目总结报告3.学习和改进项目管理经验4.2 客户管理流程4.2.1 客户开发阶段1.寻找潜在客户2.进行市场调研和竞争分析3.客户接洽和洽谈4.2.2 客户维护阶段1.确定客户需求和要求2.提供产品或服务方案3.定期进行客户回访和满意度调查4.2.3 客户关系管理1.建立客户档案2.维护客户关系，包括定期沟通和关怀3.处理客户投诉和问题5. 内部沟通为保证办事处内部的高效沟通和协作，我们推荐以下几种沟通方式：•例会：定期召开各部门负责人会议，分享工作进展、解决问题和协调工作安排。
驻外办财务管理制度
第一章总则第一条为规范我国驻外办事机构（以下简称驻外办）的财务行为，加强财务管理，确保资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》及国家有关财务管理制度，结合驻外办实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于我国驻外办的所有财务活动，包括资金筹集、使用、管理、监督等。
第三条驻外办财务管理工作应遵循以下原则：1. 合法性原则：驻外办财务活动必须符合国家法律法规和政策要求。
2. 安全性原则：确保资金安全，防范财务风险。
3. 效率性原则：提高资金使用效率，降低成本。
4. 透明性原则：财务活动公开透明，接受监督。
第二章财务管理组织机构与职责第四条驻外办设立财务管理部门，负责本制度的实施和财务管理工作。
第五条财务管理部门的主要职责：1. 负责编制驻外办年度财务预算和计划，并按季度进行预算执行情况分析。
2. 负责组织实施财务收支管理，确保资金安全、合规使用。
3. 负责会计核算、报表编制、财务分析等工作。
4. 负责财务风险防控，制定并实施财务风险管理制度。
5. 负责财务信息的保密工作。
第三章资金管理第六条驻外办资金管理应遵循以下规定：1. 资金筹集：驻外办应通过合法渠道筹集资金，确保资金来源的合规性。
2. 资金使用：驻外办应合理使用资金，严格按照预算执行，不得超支。
3. 资金支付：驻外办应按照国家有关规定，通过银行转账等方式支付资金，不得以现金支付。
4. 资金归集：驻外办应定期将资金归集到总部，确保资金集中管理。
第四章会计核算与报表第七条驻外办会计核算应遵循以下规定：1. 会计科目设置：根据国家会计制度规定，设置合理的会计科目。
2. 会计凭证：严格审核会计凭证，确保其真实、合法、完整。
3. 会计账簿：按照国家会计制度规定，设置和登记会计账簿。
4. 会计报表：按月编制会计报表，并按规定报送总部。
第五章财务监督与考核第八条驻外办财务监督应遵循以下规定：1. 内部审计：定期进行内部审计，确保财务活动的合规性。
营销公司驻外分公司办事处)管理细则
营销公司驻外分公司（办事处）管理制度第一章工作职能与岗位职责、编制设置原则:分公司：营销经理、市场推广经理、用户中心主任、财务专员，其中财务专员由营销公司委派；可设导购代表、营销代表若干人（由分公司根据实际情况确定，有关费用按分公司费用分解及目标协议书约定执行）；办事处：营销经理、用户中心主任、综合管理员，其中综合管理员工资由营销公司负责；可设营销代表若干人。
二、分公司/办事处工作职能各分公司/办事处是乐华空调营销公司的驻外销售机构，是企业向市场延伸的重要窗口，其管理直属于乐华空调营销公司。
分公司/办事处代表公司的利益履行如下职能：1分公司/办事处根据公司的年度营销方案，承担公司下达的年度销售任务，并组织销售人员的二次任务分配。
2.分公司/办事处根据公司的任务指标，可按要求报招聘计划，经审批后，由分公司/办事处负责组织、招聘、培训所需要的营销代表。
3•分公司/办事处负责当地市场的开拓、客户资源开发和管理；4•分公司/办事处代表公司负责与当地客户的联系协调和销售业务的往来。
5.分公司/办事处负责对所辖区域乐华空调产品的售前、售中、售后服务，处理客户和用户的投诉。
6•分公司/办事处负责组织、策划、执行公司在当地市场的产品宣传、品牌宣传、企业形象宣传，提升晶牌和企业在当地的知名度。
7•分公司/办事处负责对当地职能部门的联系、协调，处理好公司在当地的公共关系，确保销售业务工作的顺利进行。
8分公司/办事处行使对公司在当地的财产的保护管理权，确保公司的财产安全。
•9.负责收集、整理、反馈当地市场信息及同行竞争晶牌的营销动态。
10.根据公司的有关规定，执行和负责各项资金回笼、费用结算工作。
三、分公司/办事处岗位职责（一）分公司/办事处经理的职责:1．对本区域销售工作的管理代表分公司／办事处，接受公司分配给该区域的全年销售任务，并确保如期完成。
分公司／办事处经理在接受公司分配的任务后，要认真分析研究市场，并对所负责区域进行合理细分。
驻外办事处管理细则范文
驻外办事处管理细则范文第一章总则为了规范驻外办事处的管理工作，提高工作效率和效益，特制定本细则。
第二章组织机构及职责第一节驻外办事处的组织机构1. 驻外办事处设立常务委员会，由驻外办事处负责人担任主任，部门负责人担任委员，负责制定和实施工作计划，监督各部门工作的开展。
2. 驻外办事处下设多个部门，包括行政部门、财务部门、人力资源部门以及项目管理部门等。
3. 行政部门负责办公用品的采购、会议及活动的组织、车辆及设备的维护等工作。
4. 财务部门负责驻外办事处的日常财务收支管理，编制预算及报表，确保财务工作的规范和透明。
5. 人力资源部门负责驻外办事处员工的招聘、培训、绩效考核等工作。
6. 项目管理部门负责驻外办事处项目的策划、实施和监督等工作。
第二节驻外办事处的职责1. 驻外办事处的首要任务是开展对外事务，包括与外国企业、机构及个人的业务洽谈、项目合作等。
2. 驻外办事处要积极宣传和推广本单位及本国的产品和服务，争取更多的商机。
3. 驻外办事处要协助总部进行市场调研和信息收集，提供市场分析和预测报告。
4. 驻外办事处要及时向总部报告工作进展情况，接受总部的指导和监督。
第三章内部管理第一节人员管理1. 驻外办事处应择优录用适合驻外工作的人员，要求员工具有较高的专业素质和良好的沟通能力。
2. 驻外办事处应定期开展员工培训和学习活动，提高员工的综合能力和业务水平。
3. 驻外办事处应建立健全奖惩制度，激励员工的积极性和创造性。
第二节财务管理1. 驻外办事处要建立完善的财务制度和内部控制措施，确保财务工作的规范和安全。
2. 驻外办事处要按照总部的要求，及时报送财务报表和相关材料。
3. 驻外办事处要定期进行财务审核和内部审计，纠正存在的问题和缺陷。
第三节办公设施及设备管理1. 驻外办事处要合理配置办公设施和设备，确保工作的顺利进行。
2. 驻外办事处要定期维修和保养办公设施和设备，确保其正常使用。
3. 驻外办事处要加强对办公设施和设备的保密管理，防止信息泄露。
驻外办事处财务管理制度
公司驻外办事处财务管理制度1.0目的：为了加强对公司各驻外办事处的财务管理，规范其经济行为，促使其管好用好资金，节约费用支出，降低成本，结合公司内部财务管理制度的规定，现对公司驻外办事处的财务工作做如下规定。
2.0适用范围：外办或分公司人员3.0派驻财务人员的管理3.1为了强化财务监督职能，规范会计核算工作，更加充分有效地发挥财务在公司经营管理中的作用，驻外办事处财务人员实行公司派驻制度，由财务部推荐，报公司执行官批准，经培训合格后上岗。
3.2派驻人员的调动、调资等由财务部提出方案，但必须征求驻在单位意见，晋升、任免、调动等手续按公司有关规定办理。
3.3派驻财务人员代表财务部实施财务管理和财务监督，其业务核算工作直接接受财务部的领导，对财务部负责。
3.4派驻人员应认真遵守驻在单位的劳动纪律，严格执行考勤制度和请假制度，并按规定办理请假手续，派驻人员请假一天以内（含一天）由驻在单位主管审批，一天以上三天以内（含三天，必须提前一周申请）由财务部经理审批，三天以上按公司有关规定办理审批手续。
3.5派驻人员应严格遵守和执行驻在单位的各项管理制度和规定，服从驻在单位的日常行政管理和监督，接受财务部和驻在单位的双重考核。
3.6派驻财务人员必须遵纪守法、坚持原则、廉洁自律、克己奉公，不得挪用单位资金，不得以任何形式违反财经纪律和公司有关规定。
4.0派驻财务人员工作职责4.1按照《会计基础工作规范化》的要求，做好会计基础工作，根据驻在单位经营工作的实际，建立健全会计核算制度和财务管理制度，使会计基础工作符合规范化的要求。
4.2及时，真实反映驻在单位的财务（成本）状况和经营成果，确保会计资料真实、完整、正确、确保驻在单位资产的安全与完整。
4.3监督驻在单位的财务收支，确保各项支出经济、合理、有效，确保财务收支合规合法，坚决杜绝帐外帐，“小金库”。
4.4认真做好驻在单位的成本、效益预测，对驻在单位经济指标的落实情况，要定期进行析、考核，加强过程控制，对执行中存在的异常、重大问题，应及时向财务部和公司领导反映，以保证目标的实现。
驻外办事处财务管理制度2023年版
驻外办事处财务管理制度
驻外办事处财务管理制度是指驻在国外的办事处为了加强对财务管理的规范和监督而制定的制度。
该制度旨在确保驻外办事处的财务活动能够遵守相关法律法规，合理运作，规避风险，保护资产，还要提高财务透明度和内部控制的有效性。
1. 财务组织结构和责任：明确财务部门及各个职位的职责和权限，确保财务工作有明确的责任和划分。
2. 财务报告和预算管理：规定财务报告的编制和报送要求，并建立预算管理制度，确保预算和实际执行情况的监控和比较。
3. 资金管理和支付控制：确保资金的合理利用和安全保管，建立支付控制制度，规范各类支付行为和手续。
4. 采购和合同管理：规定采购的程序和要求，建立合同管理制度，确保采购和合同活动的合法性和有效性。
5. 固定资产管理：建立固定资产管理制度，包括资产登记、处置和折旧等规定，确保固定资产的精确记录和有效管理。
6. 成本管理和费用报销：建立成本管理和费用报销制度，规定相关的规范和流程，确保成本核算准确和费用合理。
7. 税务和法律合规：确保驻外办事处遵守当地的税务和法律法规要求，建立相关的纳税和合规制度。
8. 内部控制和审计：建立内部控制制度，包括风险评估、控制措施、内部审计等，加强对财务活动的管理和监督。
9. 绩效评估和奖惩制度：建立绩效评估和奖惩制度，对财务人员的绩效进行评估和激励，提高工作效率和质量。
以上只是一些可能包含在驻外办事处财务管理制度中的重要要点，具体的制度内容还应根据具体情况进行调整和完善。
驻外办事处财务管理制度
驻外办事处财务管理制度驻外办事处财务管理制度第一章概述1.1 目的和适用范围本财务管理制度的目的是规范驻外办事处的财务管理，并确保财务活动的合规性和透明度。
该制度适用于所有驻外办事处的财务管理工作。
1.2 定义和缩写词汇在本制度中，以下术语和缩写词汇具有如下含义：- 驻外办事处：指公司设立在国外地区的办事处。
- 财务管理：指对驻外办事处财务活动的规划、组织、指导、协调和控制。
- 收入管理：指对驻外办事处的收入进行管理和核算的活动。
- 支出管理：指对驻外办事处的支出进行管理和核算的活动。
- 资金管理：指对驻外办事处的资金进行管理和监控的活动。
- 财务报告：指对驻外办事处财务状况和业绩进行报告的文件。
第二章财务管理职责与权限2.1 驻外办事处财务主管的职责和权限2.1.1 负责驻外办事处的财务管理工作，包括收入管理、支出管理和资金管理。
2.1.2 制定财务管理相关制度和流程，并进行定期更新和修订。
2.1.3 对驻外办事处的财务活动进行监督和审核，确保合规性和准确性。
2.1.4 准备财务报告，向上级机构进行报告并提供必要的数据和分析。
2.1.5 处理其他与驻外办事处财务管理相关的事务。
2.2 驻外办事处员工的财务管理职责和权限2.2.1 遵守公司的财务管理制度和流程，按规定办理相关财务事务。
2.2.2 提供准确、完整的财务数据和文件，协助财务主管进行财务管理工作。
2.2.3 参与财务监督和审核工作，发现问题及时报告，并配合财务主管的处理。
第三章收入管理3.1 收入的定义和分类3.1.1 收入是指公司在驻外办事处活动中所获得的货币和非货币资产。
3.1.2 收入可分为主营业务收入、其他业务收入和非业务收入等。
3.2 收入的确认和核算3.2.1 收入应按照相关会计准则和法律法规的规定进行确认和核算。
3.2.2 收入确认应满足收入实现和收入可控的要求，并能够可靠地进行核算。
3.3 收入管理流程3.3.1 收入核算的流程包括收入录入、票据审核、核算处理和报告等环节。
公司驻外办事处管理制度模板（2篇）
公司驻外办事处管理制度模板第一章总则第一条为规范公司驻外办事处的管理，提高工作效率和协调性，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司在境外设立的驻外办事处。
第三条驻外办事处的任务是负责公司在境外市场的开拓和业务拓展工作，并代表公司与当地合作伙伴进行商务往来。
第二章办事处设立与解散第四条前往设立驻外办事处必须经过公司董事会的批准，并遵循当地法律法规进行注册登记。
第五条驻外办事处的解散或撤销必须得到董事会的批准，并按照当地法律法规进行注销。
第六条驻外办事处的功能和组织结构必须符合当地法律法规和公司战略方向的要求，配置的人员和资源必须与工作任务相匹配。
第三章办事处管理人员第七条驻外办事处主任由公司董事会任命，负责驻外办事处的日常管理和运营工作。
第八条驻外办事处主任应具备相关领域的知识和经验，熟悉当地市场和文化，能够独立决策和应对突发情况。
第九条除驻外办事处主任外，公司可以派遣其他管理人员前往驻外办事处协助管理工作。
第四章办事处运营管理第十条驻外办事处必须制定详细的工作计划和年度预算，并按照公司要求进行报告和审批。
第十一条驻外办事处应定期向公司总部汇报工作进展和市场情况，在有需要时提供相关数据和报告。
第十二条驻外办事处应遵守当地法律法规和商业道德，维护公司的声誉和利益。
第十三条驻外办事处应加强与当地政府机构和商业组织的联系，积极参与当地商务活动和社会事务。
第五章办事处人员管理第十四条驻外办事处的人员招募和任命必须按照公司的人力资源管理制度进行，要求招聘的人员具备相关的专业知识和经验。
第十五条驻外办事处应建立健全的人事管理制度，包括人员培训、绩效考评、薪酬福利等方面的规定。
第十六条驻外办事处应建立健全的安全管理制度，确保员工的人身安全和财产安全。
第六章办事处财务管理第十七条驻外办事处应严格按照公司的财务管理规定进行预算编制、会计核算和财务报告。
第十八条驻外办事处应及时向公司总部汇报经营情况和财务状况，并主动配合公司内部和外部的财务审计。
营销驻外分集团办事处 管理制度
营销公司驻外分公司（办事处）管理制度第一章工作职能与岗位职责一、编制设置原则：分公司：营销经理、市场推广经理、用户中心主任、财务专员，其中财务专员由营销公司委派；可设导购代表、营销代表若干人(由分公司根据实际情况确定，有关费用按分公司费用分解及目标协议书约定执行)；办事处：营销经理、用户中心主任、综合管理员，其中综合管理员工资由营销公司负责；可设营销代表若干人。
二、分公司／办事处工作职能各分公司／办事处是乐华空调营销公司的驻外销售机构，是企业向市场延伸的重要窗口，其管理直属于乐华空调营销公司。
分公司／办事处代表公司的利益履行如下职能：1．分公司／办事处根据公司的年度营销方案，承担公司下达的年度销售任务，并组织销售人员的二次任务分配。
2．分公司／办事处根据公司的任务指标，可按要求报招聘计划，经审批后，由分公司／办事处负责组织、招聘、培训所需要的营销代表。
3．分公司／办事处负责当地市场的开拓、客户资源开发和管理；4．分公司／办事处代表公司负责与当地客户的联系协调和销售业务的往来。
5．分公司／办事处负责对所辖区域乐华空调产品的售前、售中、售后服务，处理客户和用户的投诉。
6．分公司／办事处负责组织、策划、执行公司在当地市场的产品宣传、品牌宣传、企业形象宣传，提升晶牌和企业在当地的知名度。
7．分公司／办事处负责对当地职能部门的联系、协调，处理好公司在当地的公共关系，确保销售业务工作的顺利进行。
8．分公司／办事处行使对公司在当地的财产的保护管理权，确保公司的财产安全。
· 9．负责收集、整理、反馈当地市场信息及同行竞争晶牌的营销动态。
10．根据公司的有关规定，执行和负责各项资金回笼、费用结算工作。
三、分公司／办事处岗位职责(一)分公司／办事处经理的职责：1．对本区域销售工作的管理●代表分公司／办事处，接受公司分配给该区域的全年销售任务，并确保如期完成。
●分公司／办事处经理在接受公司分配的任务后，要认真分析研究市场，并对所负责区域进行合理细分。
营销驻外分集团办事处管理制度
营销公司驻外分公司（办事处）管理制度第一章工作职能与岗位职责一、编制设置原则：分公司：营销经理、市场推广经理、用户中心主任、财务专员，其中财务专员由营销公司委派；可设导购代表、营销代表若干人(由分公司根据实际情况确定，有关费用按分公司费用分解及目标协议书约定执行)；办事处：营销经理、用户中心主任、综合管理员，其中综合管理员工资由营销公司负责；可设营销代表若干人。
二、分公司／办事处工作职能各分公司／办事处是乐华空调营销公司的驻外销售机构，是企业向市场延伸的重要窗口，其管理直属于乐华空调营销公司。
分公司／办事处代表公司的利益履行如下职能：1．分公司／办事处根据公司的年度营销方案，承担公司下达的年度销售任务，并组织销售人员的二次任务分配。
2．分公司／办事处根据公司的任务指标，可按要求报招聘计划，经审批后，由分公司／办事处负责组织、招聘、培训所需要的营销代表。
3．分公司／办事处负责当地市场的开拓、客户资源开发和管理；4．分公司／办事处代表公司负责与当地客户的联系协调和销售业务的往来。
5．分公司／办事处负责对所辖区域乐华空调产品的售前、售中、售后服务，处理客户和用户的投诉。
6．分公司／办事处负责组织、策划、执行公司在当地市场的产品宣传、品牌宣传、企业形象宣传，提升晶牌和企业在当地的知名度。
7．分公司／办事处负责对当地职能部门的联系、协调，处理好公司在当地的公共关系，确保销售业务工作的顺利进行。
8．分公司／办事处行使对公司在当地的财产的保护管理权，确保公司的财产安全。
· 9．负责收集、整理、反馈当地市场信息及同行竞争晶牌的营销动态。
10．根据公司的有关规定，执行和负责各项资金回笼、费用结算工作。
三、分公司／办事处岗位职责(一)分公司／办事处经理的职责：1．对本区域销售工作的管理●代表分公司／办事处，接受公司分配给该区域的全年销售任务，并确保如期完成。
●分公司／办事处经理在接受公司分配的任务后，要认真分析研究市场，并对所负责区域进行合理细分。
驻外工作财务管理制度
第一章总则第一条为加强驻外机构的财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益，根据国家有关财务管理的法律法规，结合我单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于所有驻外机构及其工作人员。
第三条驻外机构财务管理工作应遵循以下原则：1. 遵纪守法，严格执行国家财经法规；2. 实事求是，保证财务数据的真实、准确、完整；3. 严谨规范，确保财务工作流程的合规性；4. 高效节约，提高资金使用效益。
第二章财务管理职责第四条驻外机构负责人对本机构的财务管理工作全面负责，确保财务管理制度的有效执行。
第五条财务主管负责：1. 制定和实施本机构的财务管理制度；2. 组织开展财务核算、分析、监督工作；3. 协调处理财务相关问题；4. 定期向上级财务部门报告财务状况。
第六条财务人员负责：1. 负责日常财务核算工作；2. 负责财务报表的编制和报送；3. 负责保管财务凭证、账簿等财务资料；4. 负责协助财务主管完成其他相关工作。
第三章资金管理第七条驻外机构资金管理应遵循以下规定：1. 资金收支必须符合国家规定，严禁私设小金库；2. 所有资金收支均应通过银行进行，不得以现金形式进行；3. 资金使用必须严格按照批准的预算执行，不得擅自改变用途；4. 资金收支要及时入账，不得长期挂账。
第八条驻外机构应建立健全资金审批制度，明确资金审批权限和流程。
第四章财务核算第九条驻外机构财务核算应遵循以下规定：1. 财务核算必须以实际发生的经济业务为依据，做到账实相符；2. 财务核算应按照国家统一的会计制度进行；3. 财务报表应真实、准确、完整地反映财务状况和经营成果；4. 财务资料应妥善保管，定期进行清理和核对。
第五章监督检查第十条驻外机构应定期开展财务自查，发现问题及时整改。
第十一条上级财务部门应定期或不定期对驻外机构的财务管理工作进行检查，发现问题及时指出并督促整改。
第六章罚则第十二条违反本制度规定，有下列行为之一的，视情节轻重给予警告、记过、降级、撤职等处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：1. 侵占、挪用公款的；2. 滥用职权，造成国家财产损失的；3. 伪造、变造、篡改财务凭证、账簿的；4. 其他违反国家财经法规的行为。
驻外办财务管理制度
驻外办财务管理制度背景作为一家国际企业的驻外办，财务管理是非常重要的一部分。
良好的财务管理能够帮助企业更好地了解和掌握自己的财务状况，有效地预防和解决财务问题。
因此，制定一个规范的财务管理制度对于驻外办来说是至关重要的。
设定1.设立财务部门–为了更好地实施财务管理，驻外办需要设立专门的财务部门，负责所有的财务事宜。
2.建立财务预算–每年初，财务部门需要制定一份财务预算，以确保驻外办的财务状况能够得到充分的掌控。
3.费用审批流程–驻外办需要建立一个严格的费用审批流程，以确保所有的支出都是合规的，并且避免出现浪费和滥用的情况。
4.记账和报表–财务部门需要负责所有的记账和报表工作，并且确保这些文件的准确性和及时性。
此外，财务部门还需要与总部和政府机构进行沟通和协调，确保税务和其他法律要求得到充分的满足。
5.账户和款项管理–所有的账户和款项应该由财务部门负责管理，以便更好地掌控流动资产和流动负债。
6.内部控制和审计–驻外办需要建立一套内部控制机制，监督所有与财务有关的操作，并定期进行审计，以便确保所有的操作都是合规的。
实施为了确保这些制度的实施和效果，我们需要采取以下措施：1.建立培训计划，为所有相关员工提供有关财务管理的培训和教育。
2.设立财务委员会，监督和评估所有与财务有关的操作，并定期向领导层汇报财务状况。
3.建立激励和奖励制度，以激励员工更加积极地参与到财务管理中来。
4.与总部和政府机构建立联系，及时了解和解决各种管理问题和政策变化。
结论驻外办财务管理制度的实施能够帮助企业更好地掌握自己的财务状况，并有效地预防和解决财务问题，对于企业的发展来说至关重要。
因此，我们需要不断完善和改进这些制度，确保财务管理工作更加规范、高效和透明。
驻外办事处财务制度
驻外办事处财务制度一、总则驻外办事处是我国在国外设立的机构，负责处理与当地政府和机构的联系工作，并协助我国在当地的发展项目。
为了规范其财务管理，确保资金使用的效率和透明度，特制定本财务制度。
二、财务管理部门驻外办事处设立专门的财务管理部门，负责全面管理和监督机构的财政活动。
财务管理部门应当具有一定的财务管理经验和专业知识，并严格遵守相关法律法规。
三、资金管理1. 负责编制资金预算，确保资金的充分利用和合理分配；2. 严格执行财务控制程序，确保所有资金的使用符合相关政策和规定；3. 定期进行资金审计，及时发现和解决存在的问题。
四、费用管理1. 设立费用预算，明确各项费用的用途和标准；2. 严格执行费用发放程序，确保费用的合理性和合法性；3. 制定费用核销制度，及时核销费用，防止费用滥用。
五、财务报告1. 定期编制财务报告，反映机构的财务状况和业务活动；2. 报送财务报告给上级机构或有关部门，接受监督和检查。
六、账务管理1. 建立健全的账务体系，确保账目清晰、准确；2. 严格执行记账规定，做到每笔资金入出都有明确记录；3. 定期进行账务核对，确保账目的真实性和完整性。
七、审批管理1. 设立审批程序和权限，明确各项财务事务的审批流程；2. 严格执行审批程序，确保所有审批都有依据和合法性；3. 加强审批监督和审计，及时发现和解决审批中存在的问题。
八、内部控制1. 建立健全的内部控制制度，确保财务活动的规范性和有效性；2. 定期进行内部审计和自查，发现问题及时纠正；3. 对财务风险进行评估和防范，确保机构的财务安全。
九、违规处理1. 对违反财务管理规定的行为，严格追究责任；2. 对造成损失的情况，进行调查和追责；3. 加强对违规行为的监督和检查，确保机构的财务安全。
十、附则本财务制度自颁布之日起执行，如有需要修改，由财务管理部门负责并报领导批准。
在驻外办事处的运作中，财务管理是至关重要的一环。
只有建立健全的财务制度，有效监管资金的使用，才能确保机构的运作顺利和发展有序。
驻外办事处财务管理制度本月修正版
驻外办事处财务管理制度驻外办事处财务管理制度1. 引言本文档的目的是为驻外办事处制定一套完善的财务管理制度，以确保财务活动的规范性、透明度和效率。
该财务管理制度将涵盖驻外办事处的日常财务运作、预算管理、收入与支出管理以及财务报告等方面。
2. 财务管理目标本制度的财务管理目标如下：- 保障财务活动的合规性和透明度；- 提高财务运作的效率和准确性；- 实现财务资源的合理分配和利用；- 提供准确、及时的财务报告和分析。
3. 财务管理职责3.1 驻外办事处财务主管驻外办事处财务主管具备以下职责：- 负责制定和执行财务管理制度；- 负责编制年度预算和财务计划，并监督执行；- 确保财务记录的准确性和完整性；- 定期进行财务报表的编制和分析；- 参与相关税务事务的管理和合规性审核；- 配合内部和外部审计的进行。
3.2 驻外办事处财务人员驻外办事处财务人员的职责如下：- 根据财务主管的指示，完成日常的财务事务处理；- 负责票据、凭证、账簿等财务记录的登记和管理；- 协助编制财务报表和财务分析；- 参与年度预算的制定和执行。
4. 财务预算管理4.1 年度预算编制每年，驻外办事处应根据工作计划和经济状况制定年度预算。
预算编制期间，财务主管应与各部门负责人进行协商，并结合历史数据和市场情况进行合理的预测和估算。
最终的年度预算应经驻外办事处负责人批准后生效。
4.2 预算执行与控制财务主管及时与各部门负责人沟通，确保预算的合理执行。
若有预算超支情况，必须经财务主管批准才能进行，同时应制定合理的调整方案。
4.3 预算报告与分析管理层应定期收集、分析和评估财务预算执行情况，编制预算报告。
预算报告应包括实际支出与预算支出的对比，及时发现偏差原因，并采取相应措施进行调整。
5. 收入与支出管理5.1 收入管理驻外办事处应制定收入管理制度，确保收入的合法性和准确性。
收入包括但不限于销售收入、租金收入、捐赠收入等。
财务人员应及时记录、核实和登记收入，并出具相关收据。
公司驻外机构财务管理制度
第一章总则第一条为规范公司驻外机构财务管理工作，保障公司资产的安全、完整和有效利用，提高财务管理水平，根据国家有关法律法规和公司内部管理规定，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司驻外机构的财务管理工作，包括财务收支、会计核算、资产管理和内部控制等方面。
第三条驻外机构财务管理工作应遵循以下原则：（一）依法合规：严格遵守国家法律法规、财务会计制度及公司内部管理规定。
（二）真实准确：确保财务数据真实、准确、完整，真实反映驻外机构的财务状况。
（三）权责分明：明确各级财务管理人员职责，确保财务管理工作高效、有序进行。
（四）风险控制：加强财务风险防控，确保公司资产安全。
第二章组织机构及职责第四条驻外机构应设立财务部，负责财务管理工作。
财务部经理为驻外机构财务负责人，负责组织、协调、指导、监督本制度执行。
第五条财务部的主要职责：（一）编制和执行驻外机构的财务预算、财务计划，确保预算、计划的合理性和可行性。
（二）负责会计核算工作，确保会计凭证、账簿、报表等会计资料的完整、准确、及时。
（三）负责资金管理，确保资金安全、合规使用。
（四）负责资产管理，确保资产安全、有效利用。
（五）负责税务管理，确保税务合规。
（六）负责内部控制，防范财务风险。
第三章财务收支管理第六条驻外机构财务收支应严格执行国家有关法律法规和公司内部管理规定。
第七条财务收支流程：（一）驻外机构提出财务收支申请，经财务部审核后，报驻外机构负责人审批。
（二）审批通过后，财务部办理支付手续。
（三）支付完成后，财务部及时进行账务处理。
第八条财务收支凭证管理：（一）财务收支凭证应真实、完整、合法。
（二）财务凭证的填写、传递、审核、归档等环节应严格按规定操作。
第四章会计核算管理第九条驻外机构会计核算应遵循会计准则和公司内部管理规定。
第十条会计核算流程：（一）财务部根据业务发生情况，及时编制会计凭证。
（二）财务部审核会计凭证，确保其真实、合法、完整。
（三）财务部登记账簿，编制会计报表。
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市场营销部驻外办事处财务管理实施细则及工作流程（征求意见稿）为规范驻外办事处财务管理工作流程，保障各项业务工作正常开展，有效地发挥公司提供的资源的作用，根据中华人民共和国财务会计法规，以及公司财务管理制度的规定，制定本实施细则及工作流程。
一总则1、办事处的资金实行“收支两条线”的管理原则；即收入上缴和预算费用的下拨采用两个不同的帐户分别管理；2、办事处费用在每月预算范围内进行列支；3、各办事处之间严禁发生资金往来，严禁发生资金调拨，省区管理中心主任可根据市场工作需要进行资金调拨；（填写付款申请单，经省区会计和省区主任签字）；4、办事处负责人为办事处财务管理第一负责人，在权责范围内行使权利。
办事处设咨询出纳员岗，办事处负责人原则上不能兼任咨询出纳员，归属办事处负责人管理（岗位职责见ISO9000相关规定），主要负责办事处的日常财务收支业务（现金日记账、收支日报及办理报销手续）及向省区会计报送有关财务资料及报表，并在与财务相关的业务上接受财务部的指导。
咨询出纳员及办事处负责人均应在总部与公司签署《经济担保书》。
二收入的管理1、收入的上缴（1）由办事处负责人在各省区会计处领取“盖有公章的培训费专用收据”，办事处负责人和咨询出纳员对所领取的收据负有保管责任，办事处每日收取的学员报名费须开具收据并按规范填写收据，收据中第一联是存根；第二联交公司；第三联交学员；在报名完成的当天（旺季最迟不超过两天，淡季最迟不超过七天，以不影响开班为原则）收据第二联与相应的银行存款回单要邮寄回至省区会计处；（2）每日下班前办事处咨询出纳员必须将当日收入存入银行，若咨询出纳员因休假、培训等原因无法到岗可由办事处主任指定专人代办，做好交接工作并保存好收据及银行进账单，待咨询出纳员到岗后将收据及银行进账单交与咨询出纳员；（3）若遇特殊情况当日收入无法存入银行，由咨询出纳员对资金安全负直接责任，办事处负责人承担连带责任，收到假币或发生短款，原则上由经办人负责赔偿；（4）在任何情况下，办事处不得挪用学员报名费！一旦发现，经省区会计报省区管理中心主任核实后，由财务部报相关上级管理部门予以处罚。
2、收入日报的报送咨询出纳员应根据每日实际收到的报名费收入情况编制收入日报，报办事处负责人审阅后，于当日16：00以前发送至省区会计的公司邮箱，16：00以后收到的报名费收入由办事处妥善保管并记入次日收入日报。
3、收据的管理（1）收据顺号使用不得断号，如需“作废”必须一式三联保留，并详细注明作废的原因、手书“作废”字样。
如发现收据不全，财务部将按全额追缴（350元），并视情节轻重，由财务部报相关上级管理部门予以处罚；（2）收据第二联与银行存款回单没有同时（及时）送达，影响学员交接进班的，经省区会计报省区管理中心主任核实后，由财务部报相关上级管理部门予以处罚；（3）收据的领用与核销：办事处咨询出纳员在各省区会计处领用收据；开完的整本收据在当月内及时寄回各省区会计处进行核销；三预算费用的支出1、预算费用的下拨（1）办事处在成立或新办事处主任上任时，在当地的中国农业银行开立以办事处负责人为户名的个人银行卡，作为办事处日常开支的“费用资金账户”，并将上述“费用资金账户”银行卡的卡号和户名及时上报送市场营销部综合服务中心，再由市场营销部综合服务中心报备公司财务部以用来拨款；（2）每月最后1个工作日由省区会计统计办事处资金余额，财务部将不定期根据银行卡号和查询密码抽查各办事处的银行卡余额，如发现金额不一致可停止拨款，对办事处月底资金余额过大，财务部将冲抵下月拨款，甚至直接收回多余现金，同时由省区会计向省区管理中心主任报备；次月5日前（遇节假日顺延）由财务部根据市场营销部综合服务中心提供的已批准的费用预算及付款计划分次将费用划拨至各办事处的“费用资金”的银行卡上。
注：咨询出纳员按实际收到的拨款金额全额登记现金日记账（学员退费、代发工资不计入现金日记账）；（3）省区管理中心主任会同省区会计于当年年末对办事处财务状况进行综合评价，对办事处进行评级，以确定办事处次年每月预留备用金的金额。
（4）每月实际下拨金额=当月预算金额－（①各办事处当日的实际现金余额－②当月预算内尚未支付款项（注明付款时间、付款事项和付款金额）－③各办事处预留备用金），上述①、②、③项由各办事处提供。
2、预算费用资金的管理（1）咨询出纳员每日核对现金余额，做到“日清月结”。
办事处的现金和银行卡交由咨询出纳员或办事处主任指定专人保管；银行卡应设查询密码和取款密码，查询密码报财务部备案存档，取款密码由办事处主任保管，不得泄露给他人；备用金是由咨询出纳员保管，用于应付办事处日常开支的现金；备用金余额根据各办事处实际情况控制在1000元以内；到银行取现由办事处主任亲自办理。
（2）新建办事处：办事处主任未转正之前，市场经费由省级市场管理中心主任分批拨付；咨询出纳员在转正之前，市场经费由办事处主任代管；（3）咨询出纳员须在财务部和办事处负责人的指导下，定期进行现金盘点，办事处负责人随时抽查现金流水账，核对费用资金账户与现金流水账，保证账款相符。
咨询出纳员如发现账簿记录与现金不符时，应立即查明原因，如不能查明原因的，应及时向办事处负责人和上级部门报告，并请求协助查明原因，由财务部做出处理；（4）咨询出纳员调动或离职，必须将办事处的资金、文件及经办行政事务与承接人员办理交接手续，由办事处负责人监交，经省级市场管理中心主任及省区会计确认后，人事部门批准了离职人员所填写的《员工离职登记表》后，方可离任及结算剩余工资；办事处负责人调动或离职，必须将办事处的资金、资产、文件及行政事务与承接人员办理交接手续，由省级市场管理中心主任监交，并经省区会计对办事处资产和资金审计确认后，人事部门批准了《员工离职登记表》后，方可离任及结算剩余工资。
具体交接事项见“办事处交接清单”；附：（5）办事处的所有费用开支必须在“费用资金账户”上开支，不得从所收的营业款中直接支取（坐支）；3、报销单据的传递与管理（1）报销单据、原始资料必须真实、准确、完整，并符合公司财务制度的规定；（2）办事处的费用报销须严格按照当月预算表列示的项目报销支出，预算外（以及未报预算）必须开支的费用由办事处负责人将增补预算逐级上报呈公司总经理办公会批准后方可报销；（3）所有费用开支均应取得有效发票，原则上白条不予报销，特殊情况下经省区管理中心主任批准可用其他正规税务发票代替，临时人员劳务费及员工外地租房租金及押金可为收据；（4）办事处的费用报销由办事处经办人填写报销单据，办事处负责人审核确认后签字，报销人持已审核签字的单据在咨询出纳员处领取报销款，由咨询出纳员对报销单据进行编号并记载入现金流水账；（5）咨询出纳员每月5日前将上月全部附有完整编号的报销单据连同《报销单据反馈跟踪表》（注明期间、单据号、金额）一并邮寄至各省区会计处，省区会计根据上月已审批的预算和财务制度审核报销单据后报省区管理中心主任审批；（6）办事处的所有支出均为限额内实报实销，当月的费用当月报销，特殊情况下也不得超过发票日期的三个月报销，超期不予报销，一旦发现经省区管理中心主任核准后，由财务部报市场部门予以处罚。
报销流程如下：A、办事处单据：报销人→办事处负责人→省区会计→省区管理中心主任→副部长（副部长可授权委托省区管理中心主任审批）B、省区单据：报销人→省区管理中心主任→省区会计→副部长→副总经理C、片区单据：报销人→副部长→片区会计→副总经理4、费用报销标准及报销细则办事处主任要严格按照预算执行，节约使用各项资金，提高经费使用效率，对预算内的专项资金做到专款专用，以保障本办事处各项工作正常运转。
超出总体预算后的开支，需将增补预算逐级上报呈公司总经理办公会批准后方可报销；（１）交通差旅费：报销人须在差旅费报销单上注明出差事由（即出差、轮岗、实习、培训、述职、协助工作），办事处主任审核后按照相应的类别计算差旅费补助。
出差补助的时间计算标准：各省区可根据实际情况参照公司财务制度制定标准a) 办事处人员到总部培训和述职的，住宿原则上由总部统一安排（未安排的按规定的住宿标准进行报销），往返交通费填写差旅报销单报销，另外补助误餐费10元/天/人；（填写差旅报销单）b) 各办事处间相互轮岗、实习、协助工作的，由派出地负责报销派出地到实习地来回的路费，并由派出地计算出差补助，此补助只包括误餐费10元/天/人。
人员到达实习地后，公务开支由实习地办事处负责，派出人员在实习地如需因公出差，其费用、补助同当地员工一视同仁，包括误餐补助和交通补助共30元/天/人；（填写差旅报销单）c）主任级及以下级别员工到各所辖地区内办事处驻地以外的县、市因公出差（中心城区以外都属出差）的往返交通费用补助及住宿报销标准见公司差旅费报销标准；（填写差旅报销单）d) 省区管理中心主任出差，发生的招待费、市内交通费实报实销，不再领取误餐补助、交通补助；（填写差旅报销单）e）使用自备交通工具出差,实报实销通行费、油料费、停车费。
修理费不予以报销，报销时注明起始地点及行程，并标注与行程相对应的公差里程数。
（填写差旅报销单）f）兼职人员出差费用，根据公司规定长途车费实报实销，误餐按10元/天/人补助、交通补助10元/天，住宿费按30元/天/人补助（误餐、交通和住宿补助无须提供发票）；g）如需搬运宣传物资等而需要开支市内交通费的，须得到办事处负责人的批准，方可作为运输费用报销；（填写费用报销单）h）驻外人员在新建办事处时，从到达驻地起至办事处正式运作前的期间（不超过7天）发生的费用作为差旅费用，按公司差旅费报销规定享受各项差旅补贴（误餐补助、交通补助、住宿费），当办事处开始正式运作后，驻外人员不再按公司的差旅费报销规定享受各项差旅补贴，而是按公司的有关规定，在每月的工资中发放驻外人员异地工作津贴。
（填写差旅费报销单）i）出差报销时，报销人必须有一段车票是电脑机打车票，否则不予报销；对城乡公交一体化城市不做要求，但必须向省区会计提供详细全市的乘车路线价格明细表。
（填写差旅报销单）（2）业务招待费：业务招待费不得超出当月单项预算，报销时填写“招待费报告单”，超市所购烟、酒、礼品和副食，除需开具税务发票外还应附上购物小票，白条不予以报销，如有内部招待、特殊业务费用需附加情况说明，报省级市场管理中心主任批准方可报销。
（填写招待费报销单）附件：（3）办公费：日常办公用品的采购由省级市场总部集中采购，个人办公用品按每人15元两月为限额；一次性水杯、饮用水、茶叶等由办事处负责人按实际开支报销，复印、打印费等由办事处主任按实际开支报销，报销单上注明品种、数量及单价。
（填写费用报销单）（4）资产购置费：在办事处采购，使用期限超过一年的物品。