付款业务审批单
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公司付款审批单
总经理
董事长
附件1：相关合同文本；
附件2：乙方的付款申请及监理、造价咨询等审核意见。
公司付款审批单
工程名称：xxx项目****年**月**日
合同名称
xxx项目家具采购合同二标段
收款单位全称
青岛xxx家具有限公司
情况说明
（完成情况/付款依据等付至审定值的**%。
已付金额及比列
****（元）**%
本次应付金额及付款后比例
*****（元）**%
项目部门
经办人
会签
（项目相关专业工程师、造价师、合同管理等审核会签）
负责人
合约管理
（造价合约部合约管理岗审核确定是否符合合同约定并做台账登记）
地产公司审核
部门会签
（综合前期部、营销策划部、工程管理部、造价合约部、财务部等与付款相关部门会签）
分管领导
总经理
集团审核
部门会签
分管领导
董事长
附件1：相关合同文本；
附件2：乙方的付款申请及监理、造价咨询等审核意见。
公司付款审批单
工程名称：xxx项目****年**月**日
合同名称
xxx项目家具采购合同二标段
收款单位全称
青岛xxx家具有限公司
情况说明
（完成情况/付款依据等付至审定值的**%。
已付金额及比列
****（元）**%
本次应付金额及付款后比例
*****（元）**%
项目部门
经办人
会签
（项目相关专业工程师、造价师、合同管理等审核会签）
负责人
合约管理
（造价合约部合约管理岗审核确定是否符合合同约定并做台账登记）
地产公司审核
部门会签
（综合前期部、营销策划部、工程管理部、造价合约部、财务部等与付款相关部门会签）
分管领导
总经理
集团审核
部门会签
分管领导
付款审批单
付款内容
历史付款情况
发票(收据)情况
金额(大写)
¥
申请人
部门经理
财务
执行总经理
理事长（副理事长）
报销单
报销日期：年月日
发生日期
报销内容及原因
单据张数
金额
审核、审批签字
月
日
费用承担部门
报销人
部门经理
财务
总经理
合计
董事长
报销总额
人民币(大写):¥
现金签收:
报销单
报销日期：年月日
发生日期
报销内容及原因
单据张数
开户行
账号
支付方式
1、网银汇款2、转账支票3、银行汇票4、其他
预约付款日期
付款内容
历史付款情况
发票(收据)情况
金额(大写)
¥
申请人
部门经理
财务
执行总经理
理事长（副理事长）
付款审批单
申请部门：日期:年月日
合同名称
合同编号
合同总金额
收款单位
开户行
账号
支付方式
1、网银汇款2、转账支票3、银行汇票4、其他
预约付款日期
付款审批单
申请部门：日期:年月日
合同名称
合同编号
合同总金额
收款单位
开户行
账号
支付方式
1、网银汇款2、转账支票3、银行汇票4、其他
预约付款日期
付款内容
历史付款情况
发票(收据)情况
金额(大写)
¥
申请人
部门经理
财务
执行总经理
理事长（副理事长）
付款审批单
申请部门：日期:年月日
合同名称
合同编号
历史付款情况
发票(收据)情况
金额(大写)
¥
申请人
部门经理
财务
执行总经理
理事长（副理事长）
报销单
报销日期：年月日
发生日期
报销内容及原因
单据张数
金额
审核、审批签字
月
日
费用承担部门
报销人
部门经理
财务
总经理
合计
董事长
报销总额
人民币(大写):¥
现金签收:
报销单
报销日期：年月日
发生日期
报销内容及原因
单据张数
开户行
账号
支付方式
1、网银汇款2、转账支票3、银行汇票4、其他
预约付款日期
付款内容
历史付款情况
发票(收据)情况
金额(大写)
¥
申请人
部门经理
财务
执行总经理
理事长（副理事长）
付款审批单
申请部门：日期:年月日
合同名称
合同编号
合同总金额
收款单位
开户行
账号
支付方式
1、网银汇款2、转账支票3、银行汇票4、其他
预约付款日期
付款审批单
申请部门：日期:年月日
合同名称
合同编号
合同总金额
收款单位
开户行
账号
支付方式
1、网银汇款2、转账支票3、银行汇票4、其他
预约付款日期
付款内容
历史付款情况
发票(收据)情况
金额(大写)
¥
申请人
部门经理
财务
执行总经理
理事长（副理事长）
付款审批单
申请部门：日期:年月日
合同名称
合同编号
付款审批单
收款单位 账号 开户行 合同金额 已付金额 申请金额
备注 主管审 批：
荣御
付款审批单
年月 日
外销发票号
发票金额
客户名称 品名 出货日期 支付形式
付款条件
收款单位 账号
开户行 合同金额 已付金额 申请金额
荣御
付款审批单
年日
外销发票号
发票金额
客户名称 品名 出货日期 支付形式
付款条件
备注
主管审 批：
收款单位 账号
开户行 合同金额 已付金额 申请金额 备注 主管审 批：
收款单位 账号
开户行 合同金额 已付金额 申请金额 备注
荣御
付款审批单
年月日
外销发票号
发票金额
客户名称 品名 出货日期 支付形式
付款条件
荣御 付 款 审 批 单
年月日
外销发票号
发票金额
客户名称 品名 出货日期 支付形式
付款条件
主管审 批：
付款审批单
付款审批单
2020年 12 月22 日
应付单位全称
应付款项内容
电脑购置
应付款项性质
□应付账款 □预付账款 □货到验收付款 ☑带款提货 □工程进度款
合约付款说明
原台式电脑配货为新款，配置为i5/8G/1T/2G独显，价格为4950（含税），该款项一次性付清。
合约总金额
4950.00元
质保金
/
已付款
0元
本次申报金额
大写：肆仟玖佰伍拾元整
小写：4950.00元
开户行银行
经办
账号
核准金额（付款）
审核
工程验收意见
项目经理
批准
分管副总
付款方式
□现金 □转帐支票 □银行汇票
财审
□电汇 □银行承兑 □商业承兑
实际批准额
总经理
备注：以上内容须填写完整、准确，A4纸打印。
2020年 12 月22 日
应付单位全称
应付款项内容
电脑购置
应付款项性质
□应付账款 □预付账款 □货到验收付款 ☑带款提货 □工程进度款
合约付款说明
原台式电脑配货为新款，配置为i5/8G/1T/2G独显，价格为4950（含税），该款项一次性付清。
合约总金额
4950.00元
质保金
/
已付款
0元
本次申报金额
大写：肆仟玖佰伍拾元整
小写：4950.00元
开户行银行
经办
账号
核准金额（付款）
审核
工程验收意见
项目经理
批准
分管副总
付款方式
□现金 □转帐支票 □银行汇票
财审
□电汇 □银行承兑 □商业承兑
实际批准额
总经理
备注：以上内容须填写完整、准确，A4纸打印。
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