报销、借款流程
公司借款和报销制度
公司借款和报销制度一、借款制度：1.借款范围：本制度适用于公司员工因公务需要向公司申请借款的情况。
2.借款金额：借款金额应根据实际需要进行合理评估，并由借款人与上级领导共同商定确定。
3.借款手续：借款人应向财务部门提出正式的书面申请，并提交相关的经济事由及借款金额等资料。
4.借款审批：借款申请需经由借款人所在部门经理审核同意，并报经公司财务部门审批后方可办理。
5.借款期限：借款期限一般不超过三个月，若需要续借，请提前申请并重新办理借款手续。
6.借款利息：公司在借款发放时将根据市场利率确定借款利息，并依据借款金额和借款期限进行计算。
7.还款方式：借款人应按照约定时间及金额按时还款，可选择一次性还清或根据协议分期还款。
8.其他事项：若借款人不能按时还款，请提前向财务部门提出申请，并说明原因及延期还款的时间计划。
二、报销制度：1.报销范围：本制度适用于公司员工因公务需要发生的费用，如交通费、差旅费、招待费等的报销申请。
2.报销凭证：报销申请应提供相关的报销凭证，包括发票、收据、行程单等。
3.报销申请：报销人应将报销申请提交至所在部门经理审批，并将相关报销凭证一并提交给财务部门。
4.报销审批：报销申请需经由所在部门经理审核同意，并报经公司财务部门审批后方可进行报销。
5.报销金额：报销金额应根据实际发生费用并一一对应于报销凭证，超出规定金额的费用不予报销。
6.报销流程：报销人应按照公司规定的报销流程及时间节点，及时进行报销申请和报销凭证的提交。
7.报销限定：公司对于不符合公司规定的报销费用有权拒绝报销，并要求报销人及时进行更正或补充。
8.报销周期：正常情况下，报销申请可在提交后一个月内完成审批及报销操作。
三、违纪处理：1.违规行为：若借款人或报销人在借款和报销过程中存在违背公司规定的行为，如虚报报销费用、违规使用借款等，将面临相应的纪律处分。
2.处理方式：对于违反借款和报销制度的行为，公司将视情节轻重给予批评、警告、罚款等相应处理，并可视情况追究法律责任。
借款(借支)财务报销制度和报销流程
第一部分总则第一条为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定(一）出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
(二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三) 各项借款金额超过500元应提前一天通知财务部备款．(四) 借款销账规定：(１) 借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的，须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销帐;（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续．(五）借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第一条借款流程(一）借款人按规定填写《借款单》,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改）、支票或现金。
(二）审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。
（三) 财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及流程第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等.在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第三条费用报销的一般规定（一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度）,且发票背面有经办人签名。
（二) 填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。
(三) 按规定的审批程序报批。
报销流程及相关制度
日常各项费用、出差报销、借款制度及审批程序为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，现结合公司的具体情况，特制定本制度。
一、费用报销审批流程：费用报销人报销申请（用中性笔填制费用报销清单）------报销人部门负责人（或上级主管）每单原始凭证确认签字（侧重真实、合理性等方面负责）------财务主管审核（单据、数据等方面要求）-------出纳复核并履行付款。
上述流程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务部有关人员有权拒绝付款。
报销审批时应具备的凭证：“申购审批单”或“（报销）费用审批单”，入库单、相应原始票据、物品明细表等。
在所附凭单上，要由经办人签字，主管部门经理及财务主管审批签字。
二、费用单据要求：原则上公司一切事项报销的单据均必须取得合理合法的原始单据凭证。
原始单据具体要求由财务部负责把控落实，以可操作性为前提。
严禁使用白条或其他不合法的凭证，一些特殊情况需要使用替代凭证的，也必须由本部门主管和财务主管的共同认可，同时做到财务操作的合理合法。
另外替代凭证要求做到时间合理、摘要明确、金额确定。
公司员工任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝，各级确认、审核、审批人员也不应予签字。
各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字，否则若给公司造成损失，将负有连带责任！三、单据整理要求：报销人在报销前必须事先整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类，然后按照一定的标准清晰准确的粘帖或装订在报销单据的后面，并在附件中写明所附单据的张数。
单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。
单据分别不清晰，粘帖装订不规范的财务部门可要求对方改正，不改正的有权予以拒绝受理。
报销金额审批规定：公司为提高工作效率，规定如下：单笔报销金额或单笔票据报销金额在2000以下的，按照正常的流程由公司部门主管及财务主管审批即可，金额超过2000以上的必须要由公司总经理的审批。
公司报销制度及流程(标准版)
公司报销制度及流程为了加强公司内部管理, 规范公司财务报销行为, 合理控制费用支出, 特制定本制度。
本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况, 将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
一、借款管理规定（一）出差借款: 出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款, 出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
（二）其他临时借款, 如业务费、周转金等, 借款人员应及时报帐, 除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
（三）各项借款金额超过2万元应提前一天通知财务部备款。
（四）借款销账规定:（1）借款销帐时应以借款申请单为依据, 据实报销, 超出申请单范围使用的, 须经主管领导批准, 否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。
（五）借款未还者原则上不得再次借款, 逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
二、因公借款流程(一) 借款人按规定填写《借款单》, 注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致, 不得涂改）、支票或现金。
（二）审批权限、审批流程：借款人→部门负责人审核签字→财务部稽核（前款未清者, 原则上不办理新借支）→分管副总审核→财务副总审核→→出纳付款。
三、日常费用报销制度及流程日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、礼品费、交际费、培训费、资料费等。
（一）费用报销的一般规定1. 报销人必须取得相应的合法票据,且须有经办人签名。
2、填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写, 注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。
3.报销20000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
(二) 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→财务部稽核→部门负责人审核签字→分管副总审核签字→总经理审批签字→董事长（副董事长）签批→财务副总复核确认（根据资金情况决定是否付款）→出纳报销付款。
单位借款报销单流程
单位借款报销单流程
一、填写借款单
1. 员工因公出差需要借款,需要填写《借款单》,注明借款金额、用途、借款时间等信息。
2. 借款单需经部门负责人签字批准。
二、办理借款
1. 将填写完毕并签字批准的《借款单》提交财务部。
2. 财务部核对信息后,安排款项支付给员工。
三、报销借款
1. 员工出差结束后,需要在规定时间内(通常一个月)办理报销。
2. 汇总出差期间的费用支出,包括交通、住宿、餐费等票据,填写《报销单》。
3. 报销单经部门负责人审核签字后,连同票据原件一并提交财务部。
4. 财务部核对借款金额和报销金额,冲抵借款,退回余款。
5. 员工在《借款单》上签字确认报销结果。
四、归档材料
财务部将《借款单》、《报销单》及相关票据按规程归档保管。
以上为单位借款报销的基本流程,具体操作时还需参照公司相关财务制度执行。
费用报销制度及报销流程
费用报销制度及报销流程总则一、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。
二、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
三、本制度适用公司全体员工。
第一条：借支管理规定一、出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
二、其他临时借款，如业务费、辅助材料费、办公费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
三、各项借款金额超过5000元应提前3—5天通知财务部备款。
四、借款销账规定：(1)借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。
五、借款实行“前款不清，后款不借”原则，员工在财务部有借款余额或上次借款尚未归还或核销的，除非有特殊情况，否则不允许再次借款；费用报销时，应先清偿借款，昔时12月31前的借款尚未核销的，如无特殊情况，一律从工资或奖金中扣回。
第二条：借支流程一、借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。
二、审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。
三、财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三条：报销的要求一、的基本要求①票必须合法、真实、有用，且背面或单据背面必须有经办人签名。
②不得涂改、挖补、大小写金额必须相符，字迹清楚。
发现有误，应当退回重开或改正，改正处应加盖单位公章。
③票用胶水分类、整齐地粘贴在报销粘贴单上，防止原始凭证在转达过程中丧失。
④票抬头与公司名称应一致，并具有规定印章（公章或财务专用章或专用章等）。
⑤财务部门有权拒收不合法不合规的票据，应当扣留虚假票据，并及时通报相关责任人。
二、报销凭证的填写要求。
借款报销流程
借款报销流程借款报销是公司日常财务管理中非常重要的一环，正确的借款报销流程能够有效地保障公司资金的正常流转，避免资金占用和浪费。
以下是借款报销的详细流程：1. 借款申请。
员工需要向公司提出借款申请，在申请表中填写借款金额、借款原因、预计使用时间等相关信息。
申请表需要经过直接主管的审批签字确认，然后提交给财务部门进行备案。
2. 借款审批。
财务部门收到借款申请表后，会对申请表中的信息进行核实和审核。
一般情况下，借款金额需要符合公司的财务政策和相关规定，审批流程需要经过财务主管或者财务总监的审批确认。
3. 借款发放。
借款申请经过审批确认后，财务部门会将借款金额发放给员工。
一般情况下，借款发放可以通过公司的银行账户转账或者现金支票的形式进行。
4. 报销申请。
员工在使用借款资金后，需要及时向公司提出报销申请。
报销申请表中需要填写报销的费用明细、费用金额、费用发生时间等相关信息，并附上相关的费用发票原件。
5. 报销审批。
财务部门收到报销申请表后，会对申请表中的费用明细和费用金额进行核实和审核。
一般情况下，报销申请需要经过直接主管的审批签字确认，然后提交给财务部门进行审批确认。
6. 报销支付。
报销申请经过审批确认后，财务部门会将报销金额支付给员工。
一般情况下，报销支付可以通过公司的银行账户转账或者现金支票的形式进行。
7. 账务处理。
财务部门在完成借款发放和报销支付后，需要及时对相关的账务进行处理和记录。
借款和报销的账务需要及时入账和核对，确保公司的财务数据准确无误。
以上就是借款报销的详细流程，希望各位员工能够严格按照公司的相关规定和流程要求进行操作，确保借款和报销的合规性和规范性。
同时，也希望财务部门能够加强对借款和报销流程的管理和监督，确保公司资金的安全和合理使用。
感谢大家的配合和支持！。
报销单据、借款单据及付款申请签字流程
报销单据、借款单据及付款申请签字流程
流程说明：
1、报销单据：
单据按照《报销单据填写黏贴规范》填写报销单，由出纳审核、会计复核、部门负责人批准、公司领导审批签字流程。
再到财务部出纳根据原借款按照多退少补的原则进行撤条、报销工作。
2、借款单
如果填写的是《借款单》，由经办人根据业务取得的相关内容填写，部门负责人批准后，由公司领导审批后方可借款。
借款单由经手人—公司总经理审批—财务部付款
3、付款通知书
如果在未付款之前，已经取得收据或发票业务，可直接根据前面两条填写《付款申请单》联带着票据都需要部门负责人批准后由公司领导审批签字，出纳支款。
对于预付货款及材料款只需要填写《付款申请单》而不需要填写《借款单》。
付款通知书又经办人—公司总经理审批—财务部付款。
借款和报销的规定(经典版)
借款和报销的规定为进一步规范公司的借款和报销管理流程，加强财务制度执行，特制定以下借款和报销规定，以确保公司财务管理的规范性和透明度。
一、借款审批及标准1. 借款申请：a. 出差人员借款应填写详细的借款凭证，包括借款事由、金额及预计归还时间，并由部门负责人或分管领导审批后提交财务部审批。
b. 外单位或个人因私借款，应填写借款凭证，经总经理审批后方可借款。
在原借款未还清前，不得再次借款。
c. 公司员工借款一般不得超过其当月工资数额，特殊情况下需事先经总经理批准后方可借款。
2. 还款要求：a. 借款出差人员在回公司后的七天内，应按规定到财务部进行报销，并结清所欠部分金额。
若七天内未办理报销手续，财务部有权监督借款人全额还款。
b. 若借款人未按时归还借款，在当月工资中扣除相应金额，不足部分由借款人补齐，并扣除当月工资的30%作为违约处罚。
3. 借款范围：a. 阶段性预付款：用于土建工程、购买机械设备、大宗材料等，按照项目进度进行付款。
b. 采购零星材料：累计达100元以上的材料采购。
c. 出差差旅费：出差人员必须随身携带的差旅费用。
d. 部门备用金：各部门根据需要，向行政办公室报告并经总经理批准后执行。
e. 其他必要现金支出：确实需要现金支付的其他费用。
4. 不允许借款范围：a. 代替其他单位或个人垫付的各种款项，除非有特殊情况经总经理审批。
b. 未经审批的任何借款。
二、固定资产及低值易耗品采购标准及审批1. 固定资产采购：a. 各部门需要购买固定资产或单价在200元以上的低值易耗品，应提前制定采购计划，并以书面形式报告，包括采购物品的名称、数量、预计金额等，并经过部门负责人、综合管理部和财务部的签字核准，最后提交总经理批准后方可进行采购。
如需要向公司借款，则按照前述借款审批标准执行。
2. 其他低值易耗品采购：a. 各部门在确实需要购买其他低值易耗品时，应本着节约原则，提前填写购物申请单，并经行政办公室和财务部审核后，由行政办公室统一购买。
财务报销制度及报销流程
财务报销制度及报销流程财务报销制度及报销流程随着社会不断地进步，制度起到的作用越来越大，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。
想学习拟定制度却不知道该请教谁？下面是作者为大家收集的财务报销制度及报销流程（通用15篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
财务报销制度及报销流程1为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。
员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度。
一、报销审批监控程序1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。
2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。
领用时，须填制出库单，经分管领导批准。
总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。
3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。
4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。
5、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。
6、每周三定为费用报销日。
培训回来的员工必须要当月进行转训，由行政签字确认后方可报销。
当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即可。
二、报销规定(一)、差旅费报销规定1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费2、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。
3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。
4、住宿费：单人或双人出差每天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总裁批准方可报销。
财务借款及报销工作流程
财务借款、报销制度及有关流程第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务借款及报销行为,倡导一切以业务为重旳指引思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据有关旳财经制度及公司旳实际状况，将财务报销分为平常办公费用、差旅费用、项目运营有关支出及专项支出等,如下分别阐明报销有关旳借款、垫付款流程及各项支出具体旳财务报销制度和报销流程。
第三条本制度合用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第一条借款管理规定(一) 出差借款：出差人员凭审批后旳《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回3个工作日内办理报销还款手续。
(二) 其她临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其她借款原则上不容许跨月借支。
(三) 借款销账规定：借款销帐时应以借款申请单为根据，据实报销，超过申请单范畴使用旳，须经部门领导、总经理批准，否则财务人员有权回绝销帐；(四) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者（如无特殊因素）转为个人借款从工资中扣回。
(五)借款流程1、借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、项目编码及名称、户名、账户及开户行，如有特殊状况填写备注。
2、审批流程：经办人（填写填写借款申请单）→部门（款项负责有关）领导审核签字- →财务部复核- →总经理审批——出纳付款。
3、财务付款：借款，凭审批后旳借款单到财务部出纳办理领款手续。
第三部分平常费用报销制度及流程第一条平常费用重要涉及电话费、交通费、水电费、办公费、差旅费（归属为项目费用旳，按项目款项规定填写）、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
第二条费用报销旳一般规定(一) 报销人必须获得相应旳合法票据。
(二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写相应单据；严格按单据规定项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。
(三) 按规定旳审批程序报批。
公司财务报销制度及报销流程范文（2篇）
公司财务报销制度及报销流程范文为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。
制度包括以下内容:借款管理制度、日常费用报销管理，劳保品，薪福利及相关费用支出制度、专项支出财务报销第一部分借款管理制度(一)出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回____个工作日内办理报销还款手续。
(二)其他临时借款，如业务费、生活周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第二部分借款流程(一)借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。
(二)审批流程:主管部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批。
(三)财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第二部分日常费用报销制度日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、业务招待费等行政费用。
(一)报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人签名。
(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;注明附件张数;金额大小写须一致;简述费用内容或事由。
(三)按规定的审批程序报批。
费用报销的一般流程:(一)报销人整理报销单据并填写对应费用报销单(二)须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单(三)部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。
第三部分劳保品报销制度管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理，集中购置,报销流程1.购置申请:管理人每月根据需求及库存情况购买。
2.报销程序:报销人先填写费用报销单(附出入库单)，按日常费用审批程序报批。
审批后的报销单及原始单据(包括结账小票)交财务部，按日常费用报销流程付款。
3.费用归集:财务部按月根据各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。
第四部分工薪福利及相关费用支出制度及流程工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。
费用报销制度及报销流程
费用报销制度及报销流程销售人员中高层管理人员总经理、副总经理差旅费标准按实际发生费用报销，需提供合法票据按公司规定标准报销，需提供合法票据按公司规定标准报销，无需提供票据二）费用报销的具体流程：1.出差前填写《出差申请表》，由部门主管领导审批签字。
2.出差期间费用按规定标准发生，需妥善保管费用票据。
3.出差返回后5个工作日内，填写《差旅费报销单》，附上相关票据，经部门主管领导审核签字，财务会计复核，公司主管领导审批，到出纳处报销。
第四部分工资福利及相关费用报销制度及流程第十条工资福利及相关费用主要包括工资、社保、公积金、年终奖、节日福利、医疗费用等。
以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第十一条工资福利及相关费用报销的一般规定一）报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见管理制度）,且在报销凭证经办人处签名。
二）填写报销单应注意：在用途栏，根据费用性质填写；注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；在备注栏，简述费用内容或事由。
三）按规定的审批程序报批。
四）报销5000元以上需提前一天通知财务管理中心以便备款。
第十二条工资福利及相关费用报销的具体流程：报销人整理报销单据并填写“费用报销单”-部门主管领导审核签字-财务会计复核-公司主管领导审批-到出纳处报销。
第五部分税费支出报销制度及流程第十三条税费支出主要包括增值税、所得税、印花税、土地使用税、城建税等。
以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第十四条税费支出报销的一般规定一）报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见管理制度）,且在报销凭证经办人处签名。
二）填写报销单应注意：在用途栏，根据费用性质填写；注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；在备注栏，简述费用内容或事由。
三）按规定的审批程序报批。
四）报销5000元以上需提前一天通知财务管理中心以便备款。
第十五条税费支出报销的具体流程：报销人整理报销单据并填写“费用报销单”-部门主管领导审核签字-财务会计复核-公司主管领导审批-到出纳处报销。
借款及报销审批程序
借款及报销审批程序(一)出差人员借款，必须先到财务部领取“借款凭证”，写明出差时间、地点，借款金额原则按“往返车费+（住宿费+生活补助）*预计出差天数”计算借款金额，填写好该凭证后，先经部门经理同意，再由财务经理批准，最后经总经理审批后，方予借支，前次借支出差返回时间超过三天无故未报销者，不得再借款。
(二)凡职工借用公款者，在原借款未还清前，不得再借。
(三)其他临时借款，如购置款、业务费、周转金等，审批程序同第二条第一款。
(四)试用人员借支旅差费或临时借款，须由正式员工出具担保书或签认担保，方能办理，若借款人未能偿还借款，担保人应负有连带责任。
(五)借款出差人员回公司后，三天内应按规定到财务部报账，报账后结欠部分金额或三天内不办理报销手续的人员欠款，财务部门有权通知行政部在当月工资中扣回。
(六)报销审批时应具备的凭证：“请购审批单”或“费用审批单”，原始发票、物品明细表。
在所附凭单上，要由经办人签字，主管部门经理签字和财务经理签字。
第三条出差开支标准及报销审批(一)公司职工出差乘坐车、船、飞机和住宿、伙食、市内交通费，按下表规定执行(详见附表一)。
各部门负责人应严格控制外出人员，并考虑完成任务的期限，确定出差日期。
对因公外出人员均对号入座按标准办理应报销费用。
如出差人员投亲靠友自行解决住宿问题，则按标准的40%计发给个人；如不足标准住宿的，按节约额的50%计发给个人；如超标准住宿的，超支部分一律由个人自己负担。
(二)公司人员出差的交通费一律按附表标准套用。
具体对下列情况均以有关规定执行如下：1.乘坐火车，从晚上8时至次日晨7时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购火车硬卧铺票和轮船三等舱。
2.乘坐火车符合1条规定而不买卧铺票的，节省下的卧铺票费，发给个人，但为了计算方便，规定按本人实际乘坐的火车硬席票价的50%发给。
3.公司人员出差，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，应凭车船票价按实支报，不发绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿费。
项目部个人借款报销流程详解
项目部个人借款报销流程详解下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor.I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!项目部个人借款与报销流程详解在企业的日常运营中，项目部的工作人员可能需要进行个人借款以满足项目运作的临时资金需求。
借款审批及报销流程
借款审批及报销流程
1、借款审批流程
办事处电话或E-mail申请总经理批准财务部汇款致其个人银行账号。
出差人员填写“借款审批单”总经理审批财务部借款。
采购员填写“借款审批单”营运总监审批财务部借款。
其他公事借款人员填写“借款审批单”营运总监审批财务部借款。
2、费用报销流程
办事处发票归类粘贴到“报销单据粘贴单”填写“费用报销单”粘贴到“粘贴单”或用夹子（别针）夹好邮寄总经理或总监财务部复核总经理或总监审批财务冲销其借款。
公司员工发票归类粘贴到“报销单据粘贴单”填写“费用报销单”。
销售部总经理审批。
粘贴到“粘贴单”采购部营运总监审批财务部报销清账。
行政部及其它部门营运总监审批。
1。
公司员工借款与报销制度
公司员工借款与报销制度一、借款制度1. 概述公司为了满足员工个人资金需求，制定了借款制度，以确保资金流动的合理性与便利性，并提供了以下借款类型：紧急借款、一般借款和员工发展借款。
2. 紧急借款紧急借款适用于员工遇到意外情况或紧急需求，包括突发疾病、家庭突发事件等。
员工可以向人力资源部门提出紧急借款申请，并提交相关证明材料。
人力资源部门将尽快审批，并在三个工作日内将借款金额发放给员工。
3. 一般借款一般借款适用于员工一般的资金需求，如购房、购车、旅游等。
员工可以向人力资源部门提出一般借款申请，并填写借款申请表。
申请需说明借款原因、金额、还款期限等，并提交相关证明材料。
人力资源部门将在五个工作日内审批并发放借款。
4. 员工发展借款员工发展借款适用于员工个人自我提升、培训、教育等方面的资金需求。
员工可以向人力资源部门提出员工发展借款申请，并填写相应的借款申请表。
申请需说明借款用途、金额、还款期限等，并提交相关证明材料。
人力资源部门将在十个工作日内审批并发放借款。
二、报销制度1. 报销范围公司提供了一系列的报销范围，包括交通费用、餐费、住宿费、通讯费、差旅费、医疗费等。
员工需要在规定的时间内向财务部门提交报销申请，并提交相关的费用凭证和报销单据。
2. 报销流程员工在报销前，需要详细了解公司的报销政策规定，并按照规定填写报销申请表。
员工需要确保报销单据真实、准确、完整，并将其提交给直属上级审核。
审核通过后，直属上级将报销申请转交给财务部门进行最终的审批与结算。
3. 报销限额公司对不同类别的费用有不同的报销限额。
员工在报销时需要确保费用在规定的限额范围内，并对超出限额部分进行自付。
4. 报销时间与支付公司对报销时间有明确的规定，员工需要按规定时间提交报销申请。
财务部门在收到申请后，将在规定的时间内进行审核，并及时将报销款项支付给员工。
三、还款与归还1. 还款方式员工借款需要按照公司规定的还款期限进行还款。
还款可通过工资扣款、银行转账等方式进行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
借款、报销管理制度
为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定,特制定本借款、报销制度。
员工借款、报销时应严格执行公司制定的审批管理制度。
一、借款规定
（一）日常工作借款规定
1、借款人需提前办理借款手续，填写借条，并由门店店长审核同意签字。
2、借条由总经理批准签字后，由财务人员负责办理支款业务；如总经理外出或情况紧急，可电话联系得总经理批准后办理支款业务，借条由财务人员保管。
3、借款额度应以满足所办理公司业务的需要为限。
4、办理借款时，借款人应当面点清，核对无误。
5、借款人应于业务结束后一周内办理报销还款手续，并归还余下欠款。
6、在规定时间内不办理报销手续或归还余下欠款的，公司财务有权在当月工资中扣回。
（二）提前支取工资规定
1、借款人需提前办理借款手续，填写借条。
2、借款不得超过本月岗位工资的20%。
3、工作不满两个月的员工不得提前支取工资。
二、报销规定
(一)、市内交通费用报销规定
公司员工在市内外出办事，应尽量选择公交车，原则上不提倡乘坐出租车，如确应工作需要乘坐出租车，要事先请示分管领导，在报销单上注明出发地、目的地，并提供发票。
（二）报销票据粘贴规定
报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面（左上角处），完整规范地填写相应的报销单。
具体要求为：
1、费用报销单：按事类逐项逐件填写内容摘要，写
清大小写金额，所附单据附件张数。
2、费用报销发票、收据的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票、收据单位的发票或财务专用章，金额较大的收据上须注明开据单位的联系电话。
经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符、假发票以一律不予报销。
（三）、报销流程规定
1、报销人应于业务结束一周内办理报销，填写费用报销单，并根据报销票据粘贴规定正确粘贴，由门店店长同意并签字。
2、费用报销单由财务审核确认签字后，报总经理处批准签字后，由财务人员负责办理报销业务。
注：1、所填写借条报销单时应使用水笔或钢笔填写，不得使用圆珠笔或铅笔。
2、借款、报销业务必须由本人亲自办理，不可代办。