物资采购支付管理制度
物资采购支付管理制度
物资采购支付管理制度一、概述物资采购支付管理制度是指企业或机构在采购物资过程中，对支付流程和管理进行规范和约束的一套制度。
其主要目的是确保采购行为合规、透明、高效，防范风险，保障资金安全。
二、制度内容1. 采购支付审批流程在物资采购支付管理制度中，首要是明确采购支付流程。
从物资采购需求确定、采购计划编制、供应商选择、合同签订、采购验收，到支付审批，每个环节都要经过明确的审批程序，确保各个环节合规。
2. 付款条件和方式物资采购支付管理制度还需要规定付款条件和方式。
企业可以根据不同的采购情况，确定不同的付款条件，如预付款、进度款、尾款等。
同时，要制定相关的支付方式，如银行转账、支票支付等，确保支付安全和追溯。
3. 支付账户管理为了避免支付款项被侵占或挪用，物资采购支付管理制度应当规定支付账户的管理办法。
确定哪些人员有权使用支付账户，设置双人使用或审批等制度，确保支付账户的安全性。
4. 监控和追溯机制在采购支付管理制度中，还需建立监控和追溯机制。
通过内部审计、支付流程记录、支付凭证归档等方式，实现对支付行为的全程监控和追溯，及时发现和解决问题。
5. 内部控制和风险防范为了确保物资采购支付管理的合规性和安全性，制度还需要明确内部控制和风险防范措施。
建立完善的内部审批机制、风险评估体系，并定期对采购支付活动进行风险评估和排查，确保支付过程的安全性。
6. 外部合同管理物资采购支付管理制度还需规定对外合同签订和履行的管理要求。
明确合同的签订程序、支付条件、履行义务等，建立合同管理台账，确保合同履行的及时性和完整性。
三、执行和监督物资采购支付管理制度的执行和监督是制度有效实施的关键。
企业或机构应当建立监督机制，指定专门人员负责制度的执行和监督，确保每一笔采购支付都符合规定并通过审批流程。
四、总结物资采购支付管理制度对于企业或机构的采购活动至关重要，在确保支付安全和合规的同时，也有利于建立和完善企业内部的监管和风险防范机制。
采购与付款管理制度
采购付款管理制度第一部分总则第一条为了引导企业加强对采购付款业务的内部控制，规范采购与付款行为,防范采购与付款过程中的差错和舞弊，结合公司的实际情况并根据国家有关法律法规,制定本规范。
第二条本规范所称采购付款,主要是指企业外购商品并支付价款的行为.企业外购劳务并支付价款的控制，可以参照本规范的规定执行。
第二部分采购审核与批准第三条采购计划范围内金额在×万元以内的采购项目合同，由财务部审核后交采购部签订购货合同即可。
采购计划范围内金额在×万元—××万元的采购项目合同,须交财务部审核、财务总监审批后交采购部签订购货合同。
采购计划范围内金额在××万元以上的采购项目合同，经财务总监审核、总经理审批后交采购部签订合同。
第三部分付款结算控制第四条付款审核财务部门应当按照《现金管理暂行条例》、《支付结算办法》和企业内控规定中的货币资金相关管理规定办理采购付款业务，并按照国家统一的会计制度的规定进行核算和报告。
第五条应付账款在×万元以内的，由财务总监审批;应付账款在××。
—。
××万元的，由总经理审批.预付款与定金在×万元以内的，财务部负责人审批即可，应付账款在××.—.××万元的，报财务总监审批，在××万元以上的,由总裁审批。
审核无误后交财务部应收账款会计开具付款凭证,交出纳办理货款支付，并通知采购员联系供应商.第六条财会部门在办理付款业务时，应当对采购合同约定的付款条件以及采购发票、结算凭证、检验报告、计量报告和验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行严格审核。
⒈真实性审核应付账款会计应确定原始凭证是否虚假，是否存在伪造或者涂改等情况.审核实原始凭证所反映的经济业务是否发生过,是否反映了经济业务事项的本质等.⒉完整性审核。
物资采购支付管理制度范文
物资采购支付管理制度范文1. 概述本制度旨在规范公司物资采购支付流程，确保采购资金的合理使用，保障公司的正常运营和开展业务。
本制度适用于公司内部所有物资采购支付项目，包括但不限于原材料、设备、办公用品等。
2. 采购支付预算编制与审批2.1 采购支付预算应由采购部门按照年度计划和需求编制，并提交财务部门进行审批。
2.2 采购支付预算编制时，应综合考虑市场行情、采购数量和质量要求等因素，并做好风险评估和费用控制。
2.3 采购支付预算审批应当严格按照公司的预算审批制度进行，确保采购资金的合理分配和使用。
3. 供应商选择与评估3.1 采购部门应根据采购需求，结合供应商的资质、信誉、价格以及售后服务等因素，进行供应商的选择。
3.2 采购部门应建立供应商评估制度，对供应商的绩效进行定期评估，以确保供应商的稳定性和合作效果。
3.3 采购部门应与供应商签订明确的采购合同，并确保合同条款符合公司的采购政策和法律法规的要求。
4. 采购支付流程4.1 采购部门应根据采购合同的要求，及时将采购支付申请提交给财务部门。
4.2 财务部门应根据合同的条款和公司的支付政策，进行支付审核和审批，并及时支付采购款项。
4.3 财务部门应建立完善的付款登记制度，记录每笔支付的金额、日期和对象，确保支付的准确性和合规性。
4.4 支付过程中，财务部门应与采购部门和供应商保持良好的沟通，及时解决支付中的问题和纠纷。
5. 支付风险控制5.1 采购部门应及时了解供应商的付款情况，确保及时支付，避免影响供应链的正常运转。
5.2 财务部门应进行资金计划和预测，确保有足够的资金支持采购支付。
5.3 财务部门应建立风险评估制度，对支付过程中可能存在的风险进行识别、评估和控制，并制定相应的应对措施。
6. 监督与检查6.1 公司高层管理人员应加强对采购支付流程的监督和检查，确保制度的贯彻执行。
6.2 内部审计部门应定期进行采购支付流程的审计，发现问题及时整改和纠正。
物资采购支付管理制度范本(3篇)
物资采购支付管理制度范本第一章绪论第一节总则为了规范和加强物资采购支付管理，保障采购资金使用的合理性、公开性和规范性，提高采购工作效率和质量，制定本制度。
第二节适用范围本制度适用于甲方的物资采购支付管理工作，包括但不限于物资需求确认、采购方案制定、供应商选择、合同签订、采购支付的审批和执行等。
第二章采购支付预算和审批第一节采购支付预算甲方应对物资采购支付进行预算，以明确预计支付金额、支付时间和支付方式等信息。
采购支付预算应由财务部门负责编制，并报相关部门审核。
第二节采购支付审批采购支付的审批程序分为预审和正式审批。
预审由项目负责人或采购部门负责人进行，主要内容包括支付金额、支付时间、支付对象等的审核。
正式审批由业务主管领导或财务负责人进行，审核内容包括预算编制的合理性、支付权限的合规性等。
第三章供应商选择和合同签订第一节供应商选择甲方应依据采购需求，制定供应商选择的程序和标准。
供应商的选择应充分考虑其信誉、资质、价格和交货期等因素，并进行公开、公正、公平的评审。
第二节合同签订选定供应商后，甲方应与供应商签订正式的采购合同。
采购合同应明确双方的权利和义务、交付时间、支付方式、验收标准等内容，并由法务部门审核。
第四章采购支付管理第一节采购支付申请采购支付申请应以书面形式提交，包括付款申请单、采购合同、验收报告等相关文件，由采购部门或项目负责人提出。
第二节采购支付审批采购支付审批应经过预审和正式审批，预审由项目负责人或采购部门负责人进行，正式审批由财务负责人进行。
第三节采购支付执行采购支付的执行应按照合同约定的支付方式进行，支付金额和时间应与合同一致。
财务部门应及时完成支付，并做好支付记录和相关凭证的归档工作。
第五章监督与控制第一节监督机制甲方应建立完善的监督机制，包括对采购支付申请和执行的监督、对供应商的监督、对合同履约的监督等。
第二节内部控制甲方应建立健全的内部控制制度，包括采购支付的授权、分离职责、核对核实等控制措施，以确保采购支付的安全和规范。
采购及付款管理制度
采购及付款管理制度采购及付款管理制度是企业内部对采购和付款流程进行规范和管理的一套制度。
它旨在确保企业采购活动的合规性、高效性和透明度，同时保障企业利益，防止资金浪费和风险发生。
本文将从采购流程、采购审批、供应商评估、付款流程等方面进行详细介绍。
一、采购流程1.采购需求确认：各部门根据实际需要，将采购需求以书面形式提交采购部门。
2.供应商选择：采购部门根据内部设定的供应商评估标准，选择合适的供应商，并签订合同。
3.采购合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，并注明交付日期、价格、数量、质量要求等具体条款。
4.采购审批：采购部门将采购合同和相关资料提交给财务部门进行审批。
财务部门对采购金额和付款方式进行审核。
5.采购执行：供应商按照合同约定的交付日期和质量要求供货。
6.质量检验：采购部门对货物进行质量检验，确保符合要求。
7.入库管理：合格的货物由仓库进行入库管理，进行正确的库存和财务账务处理。
二、采购审批1.采购金额审批：采购部门根据采购金额的大小，确定审批权限的层级，金额超过一定数额需经过高层领导审批。
2.采购合同审批：采购部门根据合同的金额和条款，提交给财务部门进行审批和确认。
3.采购计划审批：采购部门根据公司的资金情况和采购需求，制定采购计划，经过相关部门的审批后才能实施。
三、供应商评估1.供应商选择标准：企业制定供应商评估标准，包括供应商的信誉度、资金实力、生产能力、产品质量、售后服务等方面的要求。
2.供应商评估体系：企业建立供应商评估的体系和流程，对供应商进行定期评估和监测，并对其进行分类管理。
3.供应商绩效考核：企业对供应商的绩效进行评估，包括交货准时率、质量合格率、服务满意度等指标，并据此对供应商进行奖惩。
四、付款流程1.付款申请：采购部门根据合同约定和货物质量检验结果，提交付款申请单给财务部门。
2.付款审批：财务部门对付款申请单进行审批和审核，确保付款符合合同约定和财务规定。
3.付款执行：财务部门按照付款申请单的内容和金额，与供应商进行付款的确认和办理。
采购与付款管理制度
采购与付款管理制度一、总则为了规范公司的采购与付款流程，加强供应商管理，确保物资采购的合理性、合规性和高效性，特制定本制度。
二、采购管理1. 采购需求确认(1) 各部门提出采购需求，需包括物品名称、规格、数量、用途等详细信息，并填写《采购申请单》。
(2) 采购申请单需经相关部门负责人审批后，方能提交采购部门。
2. 供应商选择(1) 采购部门根据采购需求，进行供应商筛选，首选本公司的指定供应商，如无合适供应商，可考虑其他供应商。
(2) 供应商选择需经过采购部门负责人审批，并在供应商管理系统中进行记录。
3. 询价和比价(1) 采购部门向供应商发送询价函，明确要求供应商提供准确的报价。
(2) 采购部门收到供应商的报价后，进行比价分析，选择最合理的供应商。
4. 合同签订(1) 采购部门与供应商进行合同谈判，明确双方的权责及采购物品的规格、数量、价格等信息。
(2) 合同需经法务部门审核，并由相关部门负责人和供应商代表签字盖章。
5. 采购订单(1) 采购部门根据合同内容，制作采购订单，明确采购物品的具体信息，并发给供应商。
(2) 采购订单需经相关部门负责人审批，并在采购管理系统中进行记录。
三、付款管理1. 财务确认(1) 采购部门在收到供应商的货物或服务后，将采购物品与采购订单进行核对，并确认无误后，通知财务部门付款。
(2) 财务部门根据采购订单和采购物品验收情况，进行付款确认，并在财务系统中进行记录。
2. 付款流程(1) 采购部门将采购订单、货物验收单及相关发票等文件提交财务部门。
(2) 财务部门核对相关文件，并按合同约定的付款方式及时间，进行付款操作。
(3) 财务部门需将付款情况及时记录在财务系统中，并保存相关凭证。
3. 付款审批(1) 财务部门提交付款相关材料给相关部门负责人审批，并确认潜在风险。
(2) 相关部门负责人对付款相关材料进行审批，并签字确认。
4. 付款记录与归档(1) 财务部门将付款记录保存至供应商管理系统中，并妥善保管付款凭证和相关文件。
采购与付款管理制度
采购与付款管理制度第一章总则第一条为了加强对采购与付款业务的内部控制，规范采购与付款行为,防范采购与付款过程中的差错和舞弊，根据《中华人民共和国会计法》和财政部《企业内部控制基本规范》等法律法规,制定本管理制度。
第二条本规范适用于公司所有外购物资或接受劳务的采购与付款,包括原材料、配套（外协）件等。
第三条各物资采购采购部门可根据本制度，结合本部门业务特点和管理要求建立适合的管理办法，并组织实施。
第四条各部门负责人对本单位采购与付款内部控制的建立健全和有效实施以及采购与付款业务的真实性、合法性负责。
第二章岗位分工与授权批准第五条相关部门要明确相关岗位的职责、权限，确保办理采购与付款业务的不相容岗位相互分离、制约和监督.采购与付款业务不相容岗位至少包括:［一]请购与审批；［二]询价与确定供应商;[三]采购合同的订立与审核；[四］采购与验收；[五］采购、验收与相关记录；［六］付款审批与付款执行.公司不得由同一部门或个人办理采购与付款业务的全过程.计划部:采购计划管理;确定请购物资清单；跟单采购;协助供应商办理验收手续.成本科：体系优化；签定采购合同；确定采购比例并录入系统；对现结、预付业务办理付款申请手续;小批物资、辅料采购.品技部:对来货质量进行判定，并出具判定结果。
仓库：打印验收单；根据验收单清点物资；办理物资验收、验退；财务部：负责月结业务的对帐、付款；审核所有采购发票；对现结、月结付款价格审核；对签批的资金支付申请进行付款。
其他部门：涉及其他物品采购（如办公用品）的,使用部门为经办部门，提出购买申请，办理付款手续等。
财务部对其进行审核监督。
第六条公司各部门应当配备合格的人员办理采购与付款业务。
办理采购与付款业务的人员应当具备良好的业务素质和职业道德。
第七条公司相关部门应当对采购与付款业务建立严格的批准制度，明确审批人对采购与付款业务的批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人办理采购与付款业务的职责范围和工作要求。
公司各项采购付款规章制度
公司各项采购付款规章制度第一条：为规范公司采购活动，保障资金安全，提高采购效率，特制定本规章制度。
第二条：公司采购付款计划应当统筹全局，根据生产经营需要，结合供应商的生产周期和资金状况，合理确定付款计划，并提前与供应商沟通确认。
第三条：采购付款应当依据采购合同、订单等相关文件，并签署相应的付款凭证，确保支付的凭证真实合法。
第四条：公司采购付款应当按照相关流程进行，采购人员应当及时将相关采购付款信息录入财务系统，准确记录并报销。
第五条：公司采购付款金额应当一次性支付，不得进行分批支付，除非遇到特殊情况，需提前向财务部门申请并说明理由。
第六条：公司采购付款应当严格遵守国家有关法律法规，不得参与虚假交易、虚假开票等违法行为，确保采购付款的合法合规。
第七条：公司采购付款的审批权限应当明确，根据不同金额和级别划分，确保审批人员的权责清晰，避免违规操作和风险发生。
第八条：公司采购付款的审核要求应当严格执行，审批人员应当认真核查相关资料和凭证，确保付款信息的真实性和准确性。
第九条：公司采购付款的款项清偿应当按照优先级顺序进行处理，优先保证生产经营和财务运转所需资金，确保企业稳健运行。
第十条：公司采购付款的电子支付应当谨慎处理，设置严格的权限控制和交易限额，避免信息泄露和恶意篡改。
第十一条：公司采购付款的历史记录应当及时归档保存，备案管理，便于日后查询和核查，确保账目清晰、真实。
第十二条：本规章制度的解释权归公司财务部门所有，如需修改或补充，须经公司领导层批准，方可生效。
以上就是公司采购付款规章制度的相关内容，希望各部门严格遵守执行，共同维护公司的经营利益和财务安全。
物资采购支付管理制度(4篇)
物资采购支付管理制度是指为了规范和管理组织机构的物资采购和支付行为，制定的一套规范性文件和制度。
下面是一个常见的物资采购支付管理制度的内容和要点：1. 采购流程管理：- 设定采购计划和需求分析，明确采购物资的种类、数量、质量标准等要求；- 制定采购方案和招标文件，明确采购方式和评标标准；- 发布招标公告，开展供应商招标或询价活动；- 评审供应商的投标或报价，确定供应商，并签订合同；- 监督和管理合同履行情况，确保物资按合同要求提供。
2. 采购支付管理：- 确定支付权限和流程，明确支付相关人员的职责和权限；- 建立支付凭证审核制度，确保支付凭证的真实性和合法性；- 设立支付审批流程，确保支付审批的合规性和正确性；- 建立支付记录和报账制度，完整记录支付情况和相关凭证；- 加强财务管理和监督，审查支付情况并及时报告。
3. 内部控制和审计：- 建立内控制度，规范内部业务流程和操作规范；- 强化采购内部协调和沟通，保证采购需求的准确性和及时性；- 加强内部审计，对采购过程进行跟踪和检查；- 配备专业人员，进行专项审计和风险控制。
4. 诚信和廉洁原则：- 强调采购人员的诚信和廉洁行为，禁止任何形式的贪污、受贿等行为；- 建立举报和监督机制，保护举报人的合法权益；- 加强职业道德教育，提高采购人员的法律意识和职业道德修养。
以上是一个常见的物资采购支付管理制度的要点，具体内容可以根据组织机构的实际情况进行调整和完善。
物资采购支付管理制度（2）一、总则为规范和加强企业物资采购支付管理，确保资金使用的合理性、安全性和便捷性，提高企业的运营效率和效益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于企业的物资采购支付管理，包括但不限于采购申请、采购审批、支付操作等环节。
三、采购预算和预算控制1. 每年度初，企业根据经营计划和发展需要制定采购预算，并按部门、项目进行划分。
2. 部门负责人根据采购预算编制采购计划，提前进行采购申请，并在部门预算控制范围内进行采购。
采购付款流程规章制度范本
采购付款流程规章制度范本第一章总则第一条为规范企业的采购付款流程，明确责权利，加强内部控制，提高工作效率，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于企业内部所有采购付款活动，具体包括但不限于采购审批、付款操作、发票管理等。
第三条财务部门为本规章制度的主要执行主体，其他相关部门需积极配合财务部门的工作。
第四条企业员工在执行采购付款活动时，应严格遵守本规章制度，未遵守规定造成的损失由责任人承担。
第五条相关部门在执行采购付款工作时，应当密切配合，及时沟通，确保采购付款流程的顺利进行。
第二章采购审批流程第六条采购需求的提出（一）采购申请人应根据实际需求，填写《采购申请单》，明确物品名称、数量、规格、要求交付时间等信息。
（二）采购申请单需加盖部门负责人签字，方可提交至采购部门。
第七条采购部门审核（一）采购部门收到采购申请单后，应核对相关信息，并进行审批。
（二）采购部门需在规定时间内完成审核，并将审核结果反馈给申请人。
第八条采购计划编制（一）采购部门根据审核结果，制定采购计划，包括采购物品清单、采购方式、预算金额等。
（二）采购计划需经过部门负责人批准后方可执行。
第九条采购商务谈判（一）采购员根据采购计划，与供应商进行商务谈判，达成采购合同。
（二）采购员应及时将商务谈判结果上报给采购部门，并提交采购合同。
第十条采购合同审批（一）采购部门收到采购合同后，应进行合同审批，确保合同内容与采购计划一致。
（二）采购合同需经过部门负责人批准后方可签订。
第三章付款流程第十一条付款申请提交（一）采购员收到供应商的货物或服务后，应填写《付款申请单》，并附上相关证明材料。
（二）付款申请单需加盖部门负责人签字，方可提交至财务部门。
第十二条付款审核（一）财务部门收到付款申请单后，应核对相关信息，并进行审核。
（二）审核通过后，财务部门将付款申请单送至审批人处审批。
第十三条付款审批（一）审批人应在规定时间内审批付款申请单，如有异议应及时与财务部门沟通。
物资采购管理制度(优秀4篇)
物资采购管理制度（优秀4篇）物资采购管理制度篇一一、总则1、为加强公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度；2、本制度所指的办公用品系指用于公司日常办公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、纸薄、办公室自动化耗材、食堂宿舍等生活用品、劳保用品、卫生清洁用品等。
二、权责1、办公用品由行政部办公室（以下简称行政办）集中管理，实行统一采购、统一发放、统一回收处理；2、行政专员具体负责办公用品的采购和日常管理；3、行政部经理负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情况进行严格审核，并直接负责大宗办公用品的洽谈和采购；4、财务主管负责对办公用品采购价格的审计，并定期审核办公用品台账；5、总经理对行政部的办公用品采购管理实施严格监督，发现问题应及时纠偏。
三、申购1、各部门根据本部门对办公用品的需求，于每周的最后一个工作日提报下一周办公用品领用计划，经部门负责人审签后报行政专员；2、行政专员依据各部门的办公用品领用计划，及时查对库存，对确有缺项的'，应及时编制办公用品购置计划，经询价、比价后，确定合适的供应商；3、填写《办公用品申购表》，报行政部经理和总经理审批后实施采购；4、凡一次性购买金额预计超过500元的，行政办必须安排两人一起外出采购；5、对于大宗办公用品，由行政部经理负责询价和议价、选择合格供货商，并签订购销合同。
行政专员在过程中实施配合。
四、核销1、采购物资时，行政专员必须向供应商索取正规发票和物品清单，如供应商未能开具正式物品清单的，行政专员须依据实际购买的物品、规格、型号、单价、数量等，自行编制采购物资清单，作为报销凭证；2、物资采购完毕，须在10个工作日内，填写《费用报销单》，经行政部经理、总经理审核后，按实际支出报销费用。
财务部门须对报销凭证予以严格审核，对于不符合申购流程和报销凭证不全者，应予拒销。
五、领用和发放1、员工领用办公用品需填写《办公用品领用单》，行政专员按照《办公用品领用单》发放办公用品；2、办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由行政专员统一调换或回收；4、员工离职时，须根据有关规定与行政专员交接办公用品。
物资采购管理细则(3篇)
物资采购管理细则（3篇）物资采购管理细则（精选3篇）物资采购管理细则篇1第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。
原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。
特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。
第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则，造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。
大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受回扣。
如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章发票入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下:1、原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
2、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。
3、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。
4、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。
程序如下:经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
xx公司采购付款管理制度
xx公司采购付款管理制度一、制度目的为规范XX公司采购活动及付款程序，保障资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于XX公司所有涉及商品和服务采购的支付活动，包括但不限于原材料购买、设备购置、办公用品供应等各项业务。
三、职责划分1. 采购部门负责制定采购计划，选择合格供应商，并进行价格谈判。
2. 财务部门负责审核采购合同及相关单据，安排付款事宜，并做好账务处理。
3. 审计部门或相关监督机构负责对采购及付款过程进行监督检查。
四、采购流程1. 采购需求提出：各部门根据实际需要，填写采购申请表，明确采购物品的种类、数量、预计单价等信息。
2. 审批流程：采购申请须经过部门负责人审核，并由财务部门进行预算核对后，提交给总经理批准。
3. 供应商选择：采购部门依据审批后的采购计划，选择合适的供应商，并就价格、交货期等条款进行协商。
4. 合同签订：与供应商达成一致后，双方签订正式的采购合同，明确货物或服务的具体细节及违约责任。
五、付款程序1. 收货验收：收到供应商提供的货物或服务后，相关部门需及时进行验收，并出具验收报告。
2. 付款申请：验收合格后，采购部门应向财务部门提交完整的付款资料，包括发票、验收报告等。
3. 财务审核：财务部门负责核对付款资料的真实性和合规性，并确保合同条款得到履行。
4. 付款执行：审核无误后，财务部门按照合同约定的时间和方式进行付款。
六、异常处理对于不符合要求的商品或服务，应及时通知供应商进行处理。
如发生争议，应通过协商或法律途径解决。
七、监督与考核建立定期的采购和付款审查机制，评估供应商的履约情况，以及内部管理的有效性。
对于违规操作，要追究相关人员的责任。
八、制度的修订和完善本制度应根据国家相关法律法规的变化以及公司实际情况的发展，不断进行修订和完善。
九、其他事项对于特殊或紧急的采购项目，可以根据实际情况适当调整流程和程序，但必须保证审批的严格性和资金的安全。
物资采购管理制度(三篇)
物资采购管理制度第一章总则第一条为了规范和优化公司的物资采购管理工作，提高采购效率和质量，保障企业的正常运营，制定本制度。
第二条本制度适用于公司的各类物资采购活动。
第三条公司的物资采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保国家和企业利益。
第四条公司的物资采购分为集中采购和非集中采购两种方式。
第二章采购组织与管理第五条公司设立采购部门或委托专业机构负责物资采购工作。
第六条采购部门负责制定物资采购计划和采购方案，组织实施采购活动，并拟定采购合同。
第七条采购部门应及时了解市场动态，收集供应商信息，建立供应商库，确保采购渠道畅通。
第八条采购部门应定期评估供应商，建立供应商绩效评价体系，评估供应商的信誉度和交货质量。
第九条采购部门应加强与其他部门的沟通和协调，明确采购需求，并及时提供技术规范和标准。
第十条通过采购信息化系统进行采购管理，确保采购的透明度和数据的准确性。
第三章采购流程与操作第十一条采购流程包括需求审批、供应商选择、采购合同签订、物资验收等环节。
第十二条采购需求由各部门提出，采购部门进行审批，并建立采购计划。
第十三条采购部门根据采购计划，发布采购公告，并邀请符合条件的供应商参与投标或报价。
第十四条采购部门根据供应商的投标或报价，进行评审和比较，选择供应商，签订采购合同。
第十五条供应商交付物资后，采购部门进行验收，确保物资的数量、质量符合合同要求。
第十六条采购部门应建立物资采购档案，存档采购合同、发票、验收记录等相关文件。
第四章合同管理与执行第十七条采购合同是采购活动的重要组成部分，应明确物资的品种、数量、质量、价格等内容。
第十八条采购合同应在供应商选定后及时签订，签订双方应遵守合同约定的义务和责任。
第十九条采购部门应对采购合同进行监督和管理，确保合同的执行和履约。
第二十条采购部门应与供应商建立长期合作关系，加强沟通和协调，及时解决合同履行中的问题。
第二十一条若合同履行中发现供应商违约等情况，采购部门应及时采取补救措施，保护企业的合法权益。
采购支付管理制度
采购支付管理制度一、引言为了规范采购支付管理，加强对采购过程的监督和控制，提高企业采购效率，特制定本《采购支付管理制度》。
二、适用范围本制度适用于公司内所有采购支付活动，包括但不限于物资采购、服务采购等。
三、组织机构1. 董事会：对公司采购支付管理承担最终责任。
2. 财务部：负责制定采购支付管理制度，统一监管、审核和管理公司采购支付。
3. 采购部：负责具体的采购支付操作，配合财务部进行审核。
4. 业务部门：提出采购需求，并配合采购部门进行采购过程的监督。
四、采购支付流程1. 采购计划：各业务部门提出采购需求，采购部门按照公司的采购计划进行采购准备工作。
2. 采购立项：采购部门按照采购计划将采购项目提交领导审批立项。
3. 供应商选择：采购部门按照公司的采购政策选择合适的供应商。
4. 采购合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，并将合同送至财务部备案。
5. 采购物资验收：业务部门对采购物资进行验收并签字确认。
6. 付款审批：财务部对采购支付进行审批，并确保支付流程合规。
7. 付款执行：财务部按照审批程序将款项支付给供应商。
五、采购支付管理1. 付款凭证：财务部应当依据采购合同和相关支持文件开具付款凭证。
2. 税务管理：对于涉及到税款的采购支付，财务部应当遵循国家相关税收法规，及时缴纳税款。
3. 付款安全：财务部应当加强对支付流程的安全控制，保障资金的安全。
4. 风险管理：财务部应当对采购支付过程中的风险进行评估和控制，确保资金使用合理。
5. 审计监督：定期对采购支付进行审计，及时发现问题并提出整改意见。
六、责任制度1. 董事会负有最终对公司采购支付管理负责的责任。
2. 财务部负责具体的支付审核和管理工作。
3. 采购部负责具体的采购操作和合同签订工作。
4. 业务部门负责提出采购需求和对采购过程进行监督。
七、违规处理对于未按照《采购支付管理制度》执行的行为，将根据公司相关规定进行处理，严重者涉及法律责任。
工程公司采购付款管理制度
工程公司采购付款管理制度第一章总则为规范工程公司采购付款管理工作，保障资金安全，提高管理效率，特制定本制度。
第二章采购付款的程序1. 采购计划：各部门在编制采购计划时，需经过审批后，方可进行采购活动。
2. 采购订单：各部门根据采购计划编制采购订单，在订单上应填写清楚详细的物品名称、数量、价格等信息，并加盖部门负责人签字。
3. 采购审核：采购订单完成后，需由财务部门审核是否符合规定，确认后方可继续采购活动。
4. 供应商选择：在选择供应商时，应根据公司规定的采购程序和评标标准进行选择，并签订供应合同。
5. 采购发票：供应商提供采购发票后，应及时送交至财务部门进行审核和登记。
6. 采购付款：经财务部门审核无误后，方可进行付款操作，付款方式可以采用银行转账、现金支付等方式。
第三章采购付款的控制1. 内部控制：财务部门应建立完善的内部控制制度，包括审批流程、会计核算、风险控制等，保障采购付款的财务安全。
2. 外部控制：公司应定期对供应商进行资质审查和信用评估，确保外部风险可控。
3. 财务监督：公司领导对采购付款的每一笔操作进行监督，确保资金使用合理、规范。
第四章采购付款的风险管理1. 供应商风险：公司应建立供应商档案，对供应商进行定期评估和监控，减少合作风险。
2. 资金风险：公司应合理规划资金使用计划，确保资金足额、及时支付。
3. 税务风险：公司应依法缴纳采购付款相关的税款，避免税务风险。
第五章采购付款的特殊情况处理1. 付款异议：如有采购付款异议，公司应及时核实并处理，确保合法权益。
2. 付款延迟：如遇付款延迟情况，需及时沟通解决，避免对供应商关系造成影响。
3. 付款追踪：公司应建立付款追踪机制，确保付款过程的合规性和准确性。
第六章采购付款的监督检查1. 内部审计：公司应定期对采购付款进行内部审计，确保制度执行情况及时纠正。
2. 外部审计：公司应配合外部审计机构对采购付款进行审计，保证公司财务运作的透明度。
物资采购支付管理制度
物资采购支付管理制度标题：物资采购支付管理制度一、引言随着经济的不断发展和企业规模的扩大，物资采购支付管理对于企业的运营和发展起着至关重要的作用。
为了规范采购支付流程，确保采购资金的有效使用和监管，制定和实施适当的物资采购支付管理制度变得尤为重要。
二、目的和适用范围（一）目的：1. 规范物资采购支付流程，提高采购效率；2. 确保采购资金的合理使用，防止财务风险；3. 加强对供应商的管理，建立合作的长期稳定关系；4. 增强采购支付的透明度，便于内外部监督。
（二）适用范围：本制度适用于公司所有相关部门的物资采购支付管理。
三、基本原则1. 合法合规：采购支付活动必须遵守相关法律法规和公司内部规章制度；2. 公开透明：采购支付流程应当公开透明，确保公正、公开的竞争环境；3. 安全高效：采购支付应当追求安全、高效的支付方式和流程；4. 资金监督：建立合理的采购支付监督机制，加强对采购支付流程各环节的监督和控制；5. 风险防控：建立完善的风险防控体系，防范采购支付过程中的各类风险。
四、主要内容（一）采购流程管理：1. 采购需求确认：各部门提出采购需求并经过相关审批程序确认。
2. 供应商选择：根据采购需求，采购部门制定采购方案，选择合适的供应商。
3. 供应商评价与合同签订：采购部门对供应商进行评估，评估结果作为合同签订的依据。
4. 采购订购与支付：采购部门将采购合同发送给供应商，并按合同约定支付采购款项。
5. 验收与支付结算：采购部门对采购物资进行验收，验收合格后进行支付结算。
（二）支付方式和流程管理：1. 预付款管理：预付款必须经过严格的审批程序，并且在供应商提供合格质保或履约保证时支付预付款。
2. 计提款管理：根据合同约定或实际收货情况，及时计提款项。
3. 结算款管理：采购部门向财务部门提供采购付款申请，财务部门核对后进行支付。
4. 支付凭证管理：制定完善的支付凭证管理制度，确保支付凭证的真实性和合规性。
2024年物资采购支付管理制度范文（三篇）
2024年物资采购支付管理制度范文第一章：总则第二章：物资采购具体内容第三章：采购业务原则和权限管理第四章：采购流程第一章总则为了规范公司采购业务流程，防范采购业务风险，控制采购支出，保证公司正常秤经营活动，降低采购成本和付款风险，特制定本制度。
第二章物资采购具体内容一、本制度所指采购物料具体指：1、日常办公用品、耗材。
笔、打印纸、笔记本、办公用品等。
2、办公设备及交通工具。
电脑、打印机、复印机、扫描仪、硬盘、汽车等。
3、生产设备。
所有生产用的机器、配件、工具用具等。
4、办公家具。
桌椅、文件柜、保险柜等。
二、本制度所需招标的支出具体指：1、大设备支出。
2、工程项目支出。
3、房屋建筑物支出。
第三章采购业务原则和权限管理一、采购业务原则1、公司所有采购业务均由相关对口采购人员负责。
日常办公用品、办公家具、由行政办公室负责；生产设备及其他由生产部采购人负责；2、供应商的选择应遵循三家报价的原则，如为单一供尖商或独家供应商，采购部门必须加以说明或解释；3、合同管理原则，需经招标的采购必须按照经济合同管理制度与供应订立采购合同；4、为了节约采购成本和提高采购效率，一般采购业务应尽量采用集中采购的方式统一采购，寻找供应商并签定年度供应协议，减少紧急采购；5、供应协议每年由采购部门和使用部门共同评估，总经理批复后，总经理决定是否更换供应商；6、采购货款除小额(____元以下)采购外必须通过银行结算；7、各类采购严格执行预算审批额度，超过预算或有特殊情况的需执行追加预算程序。
二、本公司应按以下采购权限进行采购：1、公司采购部是负责物品采购的管理部门。
2、在保障服务和节约成本的前提下，价值100以下的物品经公司使用部门负责人批准后由公司采购员于当地采购。
3、招标项目采购支出，须经公司股东会决议后进行招标，后由采购部执行采购。
4、公司各部门协助采购并监督和____各采购活动。
第四章采购流程一、物资采购流程1、需要进行招标采购物资的程序申请人填写《物资采购计划申报审批表》→部门负责人审批采购申请→公司负责人审批采购申请→股东会决议→公司进行招标选定供应商→公司采购部进行采购→仓库管理员/专业部门进行验收→仓库管理员填写入库单进行入库→采购员执行申请付款流程2、不需要进行招标采购物资的程序申请人填写《采购申请单》→部门负责人审批采购申请→公司负责人审批采购申请→公司采购部进行采购→仓库管理员/专业部门进行验收→仓库管理员填写入库单进行入库→采购员执行申请付款流程二、招标流程图由采购部制定招标计划→由招标小组审批→采购部发布招标公告邀请潜在单位→由投标人领取并登记资格预审文件→采购部汇总登记单位资料，提交确定投标人选→招标小组确定投标方人选→采购部制作或委托第三方制作招标文件和标底→投标人领取招标文件→第三方制作招标文件、标底→招标小组确定标底→采购部接受整理投标文件→招标小组开标→确定中标单位→向中标单位发中标通知书→中标签约。
物资采购资金支付管理制度
物资采购资金支付管理制度第一章总则第一条为规范物资采购资金支付管理，保障资金使用安全、高效、规范，制定本制度。
第二条本制度适用于单位内所有相关物资采购资金支付管理活动。
第三条本制度包括物资采购资金支付管理的基本原则、资金支付管理流程、责任分工及监督检查等内容。
第四条所有资金支付管理应遵循国家财政法规及单位财务管理相关规定，并实施严格的财务内部控制。
第二章基本原则第五条合法、合规原则。
所有的资金支付都必须符合法律法规及单位相关规定，保证资金使用的合法性和规范性。
第六条经济、适用原则。
在资金支付过程中，应该根据实际需求和经济效益，精细管理资金使用，力争降低成本、提高效率。
第七条安全、稳健原则。
资金支付管理应该严格遵守风险管理原则，保障资金安全，确保不发生任何损失。
第八条诚信、透明原则。
资金支付管理应公开透明，严格审批制度，公开支付的用途和对象。
第九条责任、监督原则。
单位领导对资金支付管理负有全面的领导责任，同时应建立健全监督检查机制，发现问题及时纠正。
第三章资金支付管理流程第十条资金支付需求申请。
资金支付需求由相关部门填写《资金支付申请表》，需要说明资金支付的原因、金额、对象等信息，并由负责人签字确认。
第十一条资金支付审批。
资金支付申请表经单位领导审批通过后，由财务部门审核确认。
第十二条资金支付执行。
经财务部门确认后，根据支付方式进行资金支付。
第十三条资金支付记录。
财务部门将支付情况记录在册，包括支付时间、金额、用途、对象等信息，并备好支付凭证。
第十四条资金支付报销。
资金支付完成后，相关部门需填写《资金支付报销表》，并提供相应的进项发票及支出凭证。
第十五条资金支付结算。
财务部门在收到资金支付报销表和相关支出凭证后，进行结算，并备好相应的支出凭证。
第16条资金支付核查。
财务部门对支付情况进行核查，确保资金支付符合相关规定及流程。
第四章责任分工及监督检查第17条主要责任部门。
财务部门对资金支付管理负有全面的财务监管责任，有权对各部门的资金支付进行监督检查。
工程物资款支付制度
工程物资款支付制度一、基本概念工程物资款支付制度是指为了规范工程项目中物资采购款的支付流程和管理控制，保障工程建设的进度和质量，制定并执行一系列相关规定的制度。
此制度的建立不仅有助于确保资金使用的透明性和合理性，也能有效防止项目中的财务风险和漏洞。
在整个工程项目的实施过程中，物资的采购是项目实施的基础，而物资款支付制度则是这一过程中至关重要的一环。
二、制度目的1.规范物资采购款支付流程，避免非正常情况下的资金挪用、滞留和浪费。
2.提高资金使用效率，确保物资采购款的及时支付，保障工程项目的顺利进行和按时完工。
3.加强财务管理，严格控制工程资金的使用范围和金额，防止不必要的支出和经费浪费。
4.提高工程项目的经济效益和社会效益，确保投资方和相关利益方的合法权益。
5.建立健全的监督机制和内部控制体系，加强对物资款支付环节的监督和管理，防范财务风险和腐败问题。
三、制度内容1. 物资采购款支付流程（1）立项阶段：明确项目的物资需求和采购计划，制定物资采购预算和采购方案。
（2）招投标阶段：公开招标或邀请招标，选择合适的供应商并签订合同。
（3）付款阶段：按照合同约定和供货进度，将款项支付给供应商，并保留相关支付凭证和发票。
（4）验收阶段：对交付的物资进行验收，确保物资的质量和数量达到合同规定的标准。
（5）结算阶段：核对物资的实际到货量和质量，进行最终结算并结清余款。
2. 物资款支付管理控制（1）资金管理：建立专门的资金管理部门或岗位，明确资金来源和使用范围，确保款项安全和合理使用。
（2）支付流程：制定详细的支付流程和操作规范，明确各个环节的责任人和审批程序，实行多级审批和复核制度。
（3）凭证管理：建立健全的凭证管理制度，及时登记和归档支付凭证和发票，保留备查。
（4）内部控制：制定财务管理制度和程序，完善内部审计和监督机制，加强对资金流动和使用的监管。
（5）风险防范：建立风险管理和预警机制，及时发现和处理财务风险和漏洞，避免资金损失和损害。
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物资采购支付管理制度第一章：总则第二章：物资采购具体内容第三章：采购业务原则和权限管理第四章：采购流程第五章：申请付款基本流程第六章：预付款及定金管理第七章：应付帐款管理第八章：附则第九章：附件第一章：总则第一条：为了规范公司采购业务流程，防范采购业务风险，控制采购支出，保证公司正常生产经营活动，降低采购成本和付款风险，特制定本制度。
第二条：本制度适用集团公司总部及各下属公司。
第二章：物资采购具体内容第三条：本制度所指采购物料具体指：1.生产所需的原材料、生产辅料。
2.与生产经营有关的器具、工具等。
3.小型生产设备（单位价值5万元以下）。
4.IT及办公设备：电脑、打印机、复印机、电话机、数码相机、投影仪以及服务器、路由器、交换机及相应耗材等。
5、生活用品：日常工作、生活所必需的印刷品、器具、工装、办公家具和配件、用于集体福利的物品等。
第四条：本制度所指资本性支出具体指：1、大型生产设备支出（单位价值5万元以上）。
2、工程项目支出。
3、房屋建筑物支出。
第三章：采购业务原则和权限管理第五条：采购业务原则1.公司所有采购业务均由专门采购人员负责。
2.供应商的选择应遵循三家报价的原则，如为单一供应商或独家供应商，采购部门必须加以说明或解释；3.合同管理原则，超过人民币5000元的采购必须按照经济合同管理制度与供应商订立采购合同；4.为了节约采购成本和提高采购效率，一般采购业务应尽量采用集中采购的方式统一采购，寻找供应商并签定年度供应协议，减少紧急采购；5.年度供应协议每年由采购部门和使用部门共同评估，决定是否更换供应商；6.采购货款除小额采购外必须通过银行结算；7、各类采购严格执行预算审批额度，超过预算或有特殊情况的需执行追加预算程序。
第六条：各公司应按以下采购权限进行采购：1.集团总部采购部是负责物料采购的管理部门。
2.在保障服务和节约成本的前提下，价值５万元以下的设备和一般常规物料在预算额度内经各公司使用部门负责人和公司负责人批准后由各公司采购员于当地采购。
3.资本性支出，须经公司总部总裁办审批，然后由总部执行或授权下属公司执行采购流程。
4.总公司采购部协助采购并监督和审查各公司采购活动。
5、具体审批权限严格执行《支出审批权限》表。
支出审批权限费用项目审批人财务审核备注集团总部下属公司集团总部下属公司工资及工资性费用执行副总裁公司负责人财务部总经理财务负责人下属公司工资及工资性费用标准需经总裁办核准部门预算内费用执行副总裁公司负责人财务部总经理财务负责人部门预算外费用执行副总裁执行副总裁执行副总裁执行副总裁采购付款符合合同付款条件的执行副总裁公司负责人财务部总经理财务负责人不符合合同付款条件的执行副总裁执行副总裁执行副总裁执行副总裁工程款日常零星工程执行副总裁公司负责人财务部总经理财务负责人筹建期－－－筹备小组组执行副总裁执行副总裁工程长其他项目及投资款执行副总裁 执行副总裁 执行副总裁执行副总裁第四章：采购流程第七条：物资采购流程否是第八条：物资采购流程管理 1.采购申请1.1各公司所需物料或资产均由各使用部门提交采购申请，物料请购需填写“物料采购申请单”，资产请购需填写“固定资产采购申请单”。
1.2使用部门应尽量提前提出采购申请，给与采购部门足够的采购时间，采购部门应在合理的采购时间内及时完成采购任务；1.3预算负责人应将采购申请与采购预算进行核对，并标明预算执行情况。
1.4使用部门按照采购流程完成采购申请单的相关审批后传递到采购部。
2.选择供应商并订购物资申请人填写《采购申请单》 部门负责人审批采购申请预算负责人审核采购申请公司负责人审批采购申请是否为大于5万元设备公司总裁办审批采购申请各公司采购部进行采购总部授权下属公司进行采购仓管员/专业部门进行验收仓管员填写《入库单》进行入库总部统一进行采购采购员执行申请付款流程2.1采购部接到请购单后，应对采购申请进行严格审核，确定采购的品种、规格和数量，遵循“三家比价”原则选择供应商进行采购；2.2采购人员除特别授权外只能按批准的品种、规格数量进行采购、不得擅自改变采购内容；2.3采购员需按照合同管理制度的要求与供应商签订《采购合同》，并执行合同评审流程；2.3 采购员需及时选出符合要求的供应商及报价，必要时同请购部门共同确定价格、数量及到货时间。
2.4不能在请购部门约定时间内到达的，采购员需及时通知以便请购部门及时调整应对方案。
采购员必须监控采购订单的完成情况，每天定时检查未完成请购单。
2.5采购物资出现质量问题或需要维护时，采购人员需及时配合相关部门与供应商联系。
3.验收3.1采购货物到达后，仓库管理员应立即根据采购申请单与到货进行认真核对，根据验收结果填写外购入库单，除一份自留以外，其余传递到采购部、财务部，以分别登记相关台帐，在验收时，如出现与采购申请不符的，应如实做出相应记录，并填写书面报告报采购部。
3.2仓库管理员需当场与相关人员交接和验收，并记录相应的验收记录，需要专业部门进行验收的，入库单上需要有专业人员的验收签字。
4.付款每月25日前各公司采购部应向公司财务部和集团财务部提交下月付款计划，需要付款时，采购人员至少提前一周填写《付款申请单》。
财务部在收到采购部递交的有关文档时，必须及时做好以下审核工作：4.1检查所有表单是否填写完整，是否经适当审批；4.2审核需要三家报价的采购项目是否有三家报价，有关证明文件是否有效、选择供应商的理由是否合理；4.3是否签订并存档采购合同。
第五章：申请付款基本流程 第九条：申请付款基本流程第六章：预付款及定金管理 第十条：预付款及定金申请对象及额度 1.预付款及定金的申请对象1.1只有工程或合同期长、合同期内投入较大的项目，才可申请预付。
对于普通采购合同，应采用货到付款方式。
1.2其它必需使用预付形式的付款，各级审批人应详细了解情况后进行慎重审批，并对审批的付款风险负有连带责任。
1.3定金仅限于租赁合同或某些协会的入会条款。
2.预付款及定金的申请额度2.1预付款的申请额度应根据采购合同确定，原则上不应超过合同总价款的30%；2.2租赁合同的定金原则上为1-2个月的租赁费用。
第十一条：预付款及定金的申请流程 1、申请申请预付款必须填写“付款申请单”，在‘付款说明’处标明为预付款，写明款项用途和预计发票开具情况等，执行付款申请流程。
同时，必须后附已签署完毕的“采购合同”复印件备查。
采购人员填写《付款申请单》部门负责人审批会计审核合同付款及发票情况 公司负责人审批财务负责人审核出纳付款2、销账申请人负责及时向供应商催收发票，在预定的发票送达日期之前将发票和物资入库单交予财务部销帐，发票金额需与原来的合同/协议金额一致。
3、账龄管理财务部负责编制“预付款账龄分析表”，交公司负责人和采购部负责人审阅，采购部负责处理预付款事宜。
第七章：应付帐款管理第十二条：应付账款定义应付账款是指因购买材料、资产、产品或接受劳务供应等而发生的债务。
第十三条：应付帐款入帐时间应付账款入账时间的确认，应以仓库部门开具的“入库单”和对方单位开具的销售发票为标志。
第十四条：应付帐款管理1.采购人员按采购流程采购回物资，并办理验收入库手续后，应将收集到的、审批齐全的“请购单”、“采购合同”、“验收单”、合法的商业发票等相关资料送交财务部门。
2.财务部门应对采购人员提交的付款资料（“请购单”、“采购合同”、“验收单”、合法的商业发票等）进行财务审核，主要审核相关的审批手续是否齐全、单证是否完整、发票是否合法、金额是否正确、数量是否一致等，核对发票计算的正确性，应将发票上所记载的品名、规格、数量、条件及运费与合同、订购单、验收单、外购入库单等资料核对一致。
3.财务部门在收集齐全采购单据后，应及时确认应付帐款，并将上述支持性凭证（请购单、外购入库单、发票等，若为进口的还应包括报关单）附在记帐凭证的后面，如资料较多，也可另外装订成册，注明索引号后存档。
4.若月末采购的物资已入库但发票未到，应凭入库单和采购合同进行暂估入帐。
5.财务部门应于每月月末与供应商进行货款结算的核对。
取得供应商对帐单，审核其余额与公司“应付帐款”余额是否一致，在考虑买卖双方在收发货物上可能存在时间差等因素之后，公司与供应商的月末余额应保持一致。
6.对已入帐的应付款项，财务部应根据采购合同规定和资金预算按计划分批偿还。
每月25日前由采购人员作出下月货款支付计划交财务部审核，财务人员应根据经审核的付款计划安排资金付款，未列入当月付款计划的应付帐款原则上不在当月支付。
7、若发生退货情况，采购人员需及时与财务进行沟通，并负责款项的讨回事宜。
8、质保金的清付，需要使用部门出具无质量问题报告才可付款。
第八章：附则第十五条：本制度解释权归集团公司财务部。
第十六条：本制度经总裁办公室讨论通过并由执行副总裁签字后生效,修改亦同。
第九章：附件附件一：物料采购申请单单号使用部门：请购日期：年月日序号编码名称厂家规格型号单位数量单价总金额需用日期备注1234567公司负责人部门负责人预算负责人经办人一式三联：第一联采购部、第二联申请人、第三联财务部附件二：资产采购申请单请购部门请购日期申请人设备名称厂家规格型号价格到货时间请购理由成本分析本年预算总额本月预算额本年已支出额预算负责人：部门负责人审核意见：签字：date：年月日公司负责人批准意见：签字：date：年月日执行副总裁批准意见：签字：date：年月日公司董事长批准意见：签字：date：年月日附件三：付款申请单（单号）日期：年月日收款单位：开户银行银行账号货币币种付款方式申请付款金额（大写）：佰拾万仟佰拾元角分（小写）：付款说明：合同付款条款及相关发票情况：会计：公司负责人部门负责人财务负责人经办人。