办公费用管理办法
办公室费用控制管理制度（4篇）
办公室费用控制管理制度第一章总则第一条目的和依据为了规范办公室费用的使用，合理控制费用支出，提高资金的利用效率，制定本制度。
本制度依据国家相关法律法规、公司的管理要求和财务控制原则等制定。
第二条适用范围本制度适用于公司所有的办公室费用支出及管理。
第三条定义1. 办公室费用：指信息科技费用、房屋租金、设备设施费用、水电费用、办公用品费用、打印复印费用、快递费用、互联网费用、保安费用等与办公室直接相关的支出。
2. 预算：指公司在一定期间内，按照经营计划和经验估算而确定的费用金额。
第二章财务管理第四条预算编制与审批1. 公司每年根据经营计划和经验制定年度预算。
2. 部门负责人根据公司的年度预算编制本部门的季度预算及月度预算。
3. 预算由财务部门负责汇总，提交给公司总经理办公会议审议通过。
第五条费用申请和审批1. 部门在需要使用办公室费用时，应按照预算的规定填写费用申请单，包括费用种类、金额、使用事由等内容。
2. 费用申请单由部门负责人签字后，提交给财务部门进行审批。
3. 财务部门根据预算和实际情况，决定是否批准申请。
第三章费用执行第六条办公室费用支付1. 费用申请得到批准后，财务部门进行费用支付。
2. 财务部门根据付款要求，及时向供应商支付款项，并保留相关支付凭证和记录。
第七条办公室费用报销1. 负责费用支出的员工需按照公司财务管理要求，及时填写费用报销单。
2. 财务部门根据费用报销单的内容和相关凭证进行审核，核实费用的合理性和真实性。
3. 财务部门批准报销后，及时向员工支付费用，并保留相关报销凭证和记录。
第八条办公室费用核算1. 财务部门按照公司制定的费用分类方法进行费用核算，编制费用支出明细表。
2. 财务部门定期向公司领导和各部门负责人报告费用支出情况，以便进行管控和调整。
第四章监督与考核第九条监督检查1. 财务部门有权随时对各部门的费用使用情况进行检查。
2. 各部门应主动配合，提供相关的费用使用记录、发票等资料。
办公费用、办公用品和办公设施管理办法
办公费用、办公用品和办公设施管理办法第一篇：办公费用、办公用品和办公设施管理办法办公费用、办公用品和办公设施管理一、办公费用1、办公费用由办公室承包使用，年初制定考核目标和奖罚比例，季度考核，年终兑现。
2、办公费用包括公司机关各部室在办公过程使用的办公用品支出。
3、基层各单位购置办公用品、公司集中学习和大型会议发生的费用支出（包括购置的办公用品、书籍资料等）、以及构成固定资产的办公设施，不列入办公费。
4、办公费用必须由办公室负责人登记签字后，方可给予办理报销。
5、办公费用本着节约的原则，充分利用网络资源进行无纸化办公，压缩办公费用支出。
二、办公用品1、办公用品由办公室负责管理和发放。
2、公司日常办公用品如笔、纸、文具易耗品等，由办公室统一采购入库。
各部室开领用单，部室负责人签字，办公室审批，然后到行政库领取。
3、电脑及打印机耗材，每季度由各部室报计划，办公室汇总审核后统一购买。
4、行政库没有的办公用品，以及一次领取较多或较大金额（总价在 50~20XX 之间）的办公用品，须由部门制定出需求计划，于季度初报办公室审批。
总价高于 20XX 的，须由总经理签批。
5、需要印制的信封、信纸、便笺、标牌等，由办公室负责统一印制。
6、非一次性消耗办公用品如水瓶、水盆等，部室领用后指定负责人管理，并由办公室编号登记。
员工离职时，须将责任办公用品办理移交手续后，方可办理调离手续。
7、各部室没有按程序报批申购，擅自购买办公用品的，由责任人自行承担。
8、办公室行政库的保管人员要建立账本，做好办公用品入库、出库、领用等登记手续，每季度盘查一次，并对下季度办公用品的采购数量提出建议。
三、办公设施1、办公设施由办公室负责管理，构成固定资产的，经营部、财务部同时做好登记造册。
2、公司办公设施包括：电脑及周边设备、通讯设施、办公桌椅、文件柜及其它办公用设备和设施。
3、公司每季度对公司办公设施进行清查，清查人员由办公室、经营部、财务部、政工部抽调人员组成。
办公室费用控制管理制度
办公室费用控制管理制度一、制度目的为了合理规范和控制办公室费用支出，提高办公室经费使用效益，推动企业的可持续发展。
二、管理范围该制度适用于所有部门和员工，包括但不限于采购、费用报销、设备维护等相关费用支出。
三、费用预算与审核1.办公室费用预算将按年度进行编制，由财务部与各部门共同商议制定，并报请公司领导审批。
2.费用预算具体包括（但不限于）租金、水电费、物业管理费、清洁费、办公设备及耗材采购费等。
3.费用预算的编制原则是按需预算，合理平衡各项费用支出，避免浪费和过度预算。
四、费用审批与支付1.费用支出的审批分为一般费用和特殊费用，一般费用由部门负责人审核，特殊费用需报请财务部和公司领导审核。
2.费用支付前需由申请人报销费用，并提供相关票据和报销单据，经过审批后再进行支付。
3.费用支付由财务部门统一安排，按照合同约定或者票据的支付要求进行支付。
五、合理使用办公设备与耗材1.办公设备和耗材的采购需经过部门负责人审批，并报请财务部门统一采购。
2.办公设备和耗材采购应选择性价比高的产品，并遵守公司的采购政策和流程。
3.办公设备和耗材的使用应注意节约用电、延长使用寿命等方面的管理，避免浪费和不必要的支出。
六、节约用水与用电1.办公楼内的使用水电应严格控制，避免长时间无人使用而造成浪费现象。
2.办公设备的使用应按需使用，并养成随用随关、节电意识。
3.定期对办公设备进行检查和维护，确保设备耗电量和用水量的合理化。
七、费用核实与监督1.财务部门应定期对各部门的费用支出进行核实，并及时向相关部门反馈核实报告。
2.相关部门应配合财务部门的核实工作，提供相关票据和交易凭证予以核实。
3.公司内部可设立费用管理委员会，负责监督和审查各项费用支出，并向公司领导报告。
八、违规处理凡违反本制度规定的行为，将根据违规情节轻重进行相应的处理，包括但不限于责令退回费用、降薪处分、停职查处等。
九、制度宣传与培训公司应定期进行办公室费用管理制度的宣传与培训，向员工普及制度内容和要求，提高员工对费用控制管理的认识和意识。
办公费用管理办法
办公费用管理办法办公费用管理办法第一章目的与适用本管理办法旨在规范公司办公费用的管理，合理控制成本，提高经济效益，同时确保费用支出合法、合规。
本管理办法适用于公司内各部门、各分支机构的办公费用管理工作。
第二章办公费用定义办公费用是指公司各部门、各分支机构在办公过程中所发生的各项费用，包括但不限于：办公用品、设备购置费，通讯费，会议费，差旅费，培训费，其他行政开支等。
第三章费用分类与核算1. 办公费用按照性质分为固定费用和可变费用两类。
固定费用包括办公用品、设备购置费等；可变费用包括通讯费、会议费、差旅费、培训费等。
2. 各部门、各分支机构应当按照公司规定的费用标准开支办公费用，超标部分需按照规定报批。
3. 公司财务部门负责办公费用的核算与管理，建立相关台账，定期与各部门、各分支机构核对费用支出情况，确保费用数据的准确性。
第四章预算管理1. 公司实行办公费用预算管理，各部门、各分支机构应当按照公司年度预算编制要求，合理安排各项办公费用。
2. 各部门、各分支机构如需超预算支出办公费用，应提前向财务部门申请，经批准后方可执行。
3. 公司财务部门应定期对办公费用预算执行情况进行监督和分析，发现问题及时向领导层报告，以便采取措施予以纠正。
第五章费用报销流程1. 各部门、各分支机构的办公费用报销应遵循公司财务报销制度，按照规定的时间和流程办理。
2. 报销人需提供合法、合规的发票和相关证明材料，经部门负责人审核签字后，报财务部门复核，最终由公司领导审批。
3. 财务部门应定期对报销情况进行抽查，确保报销行为的合法性和真实性。
对于不符合规定的报销行为，财务部门有权不予办理。
第六章审批与监督1. 公司建立三级审批制度，各部门、各分支机构的主管人员对其部门的办公费用具有审批权，同时应监督下属员工的费用支出情况。
2. 公司领导层对各部门、各分支机构的办公费用具有最终审批权，并对审批过程进行监督。
3. 财务部门在办公费用核算过程中，应依法依规进行监督，保证公司办公费用的合法性和真实性。
办公费用控制管理办法全
办公费用控制管理办法第一章总则第一条为规范公司办公费用的管理，在保证日常办公需要的同时节约办公费用开支，特制定本办法。
第二条本办法中的办公费用是指使日常办公工作得以顺利开展所需的费用，包括水电费、固定电话费、移动通信费、办公租金、打印机耗材、网络设备、计算机及员工配套办公用品及其他行政办公费。
第三条办公费用实行由综合管理部归口管理，批量采购由财务职能部门集中采购。
第四条职责划分（一）行政职能管理部门负责办公费用预算的编制和办公费用申请的审核。
（二）财务职能部门负责办公费用的核窗口账务处理。
（Ξ汾各职能部门负责在部门费用额度内提交每月办公用品需求计划及提交办公费用申请。
（四）集中办公的，统一由行政职能管理部门办理。
第二章办公费用预算与审批第五条行政职能管理部门等相关部门，应当在年初、月初制定当期的办公费用预算，并报财务部审批。
第六条经过批准的办公费用预算，行政职能管理部门应于每月6日前以书面形式通知相关部门，由各相关部门确定办公费用的使用目标。
第七条各部门使用办公费用时，应向行政职能管理部门提出申请，由行政职能管理部门经理根据相应的预算指标进行审核，审核通过后按费用审批权限审批。
第八条财务部对审批后的用款申请单进行借款时，应审核其用款项目是否在各部门的费用预算内，若超出预算可拒绝借款，将用款申请单退回或驳回行政职能管理部门。
第九条对超出预算的费用，使用部门应提供相关的报告，包括事项、花费的金额、花费的合理性等内容。
第三章办公费用使用控制第十条办公用品费用控制(一)公司办公用品购买实行季度申报制。
(1)每个部门将所需的日常办公用品于每季初10日前填写"办公用品购买申报单”交行政职能管理部门，由行政职能管理部门汇总，报财务部、总经理审核批准后统一购买,发放时要登记。
(2)各部门在制订计划时应按人员增补需求将新员工的办公用品列入计划表，新员工的办公用品需求费用单独计算，不计入部门费用额度标准。
办公经费管理制度_办公经费管理制度办法
办公经费管理制度_办公经费管理制度办法办公经费管理制度篇1为了进一步加强对办公费的日常管理，促进管理工作的规范化和标准化，提高办公费的使用效率，结合我公司工作实际，按照“务实高效、从紧必需”的原则，制定本办法。
本办法所指的办公费包括办公用品、邮费、纸张费、设备耗材及其他办公费(包括照片洗印费、封塑费、资料复印费、打印费等)。
一、管理原则：1、预算管理原则。
每年年初，由财务核算部根据公司确定的年度预算总额，将办公费预算分解落实到各部门(中心)及片区，按进度严格审核和报销费用。
各部门及片区要严格控制费用支出，将费用控制在预算范围之内，不得超支。
2、归口集中管理原则。
公司机关的办公用品、纸张费、设备耗材由综合办集中管理，综合办负责定点供应商确定，签定购销合同，负责办公用品的采购、入库、实物管理、出库及台帐的登统工作，负责定期盘存并向财务部提供盘存报告，负责办公费的报销。
在选定供应商时，应通过多种途径，对比各家的物品质量、价格，确保所选定的供应商提供的商品物美价廉，并要求供应商开具增值税专用发票。
各部门原则上不得自行购买办公用品及耗材，特殊情况下需自行采购的须经过公司领导同意后方可实施。
3、据实报销管理原则。
公司机关各部门的邮费及其他办公费由各部门在费用发生时，按照取得发票经相关领导签字确认后方可报销。
4、定额控制管理原则。
____实行定额控制原则。
办公费定额标准按每人每月4元控制执行。
二、费用审批、控制与监督1、公司领导和相关部门要严格按制度要求把好费用预算审批和费用报销控制关，归口管理部门要严格按照各项规定和标准审核办公费使用情况，并做好办公用品的入库、领用登记工作。
2、各部门及片区在使用办公费时要坚持“从紧必需，厉行节俭”的原则，按照“经营一元钱，节约一分钱”的要求，牢固树立降本减费的全局观念，从一张纸、一支笔、一个回形针做起，养成自觉降本减费的良好意识和习惯，推动降本减费工作落到实处。
3、财务核算部在受理办公费报销时，要严格认真的'审查费用发票、报销手续。
办公费用管理办法
办公费用管理办法办公费用管理办法1. 背景介绍办公费用管理是公司日常运营中一个重要的方面。
有效的办公费用管理办法可以帮助公司控制支出、提高效率、优化预算分配。
2. 目的制定办公费用管理办法的目的在于规范公司对办公费用的使用和管理，确保经费使用合理、透明，避免浪费和滥用。
3. 费用分类办公费用主要包括但不限于以下几个方面：办公用品费用水电费用印刷复印费用邮寄快递费用差旅费用通讯费用技术服务费用4. 支出核准4.1 支出申请：任何一笔办公费用支出都需要提前向相关部门递交支出申请，包括费用预估、支出用途、支出金额等。
4.2 费用核准：经费申请经过审批后，由相关部门核准决定是否批准，并根据预算进行合理分配。
4.3 费用报销：支出完成后，提供费用报销单据，每月结算支出，由会计部门进行审核并返还。
5. 管控措施建立费用管理制度，明确费用支出规范和流程。
设定费用使用标准，根据不同岗位和部门分别制定费用预算。
加强费用审核制度，确保费用使用符合公司政策和法律法规。
健全费用报销流程，完善报销单据要求，规范报销流程，避免假报、挪用等情况发生。
6. 绩效考核对于费用管理工作，应当建立相应的绩效考核与激励机制，将费用管理情况纳入绩效考核指标，对表现优秀的人员给予奖励，对违规或疏忽不当的人员进行相应处理。
7. 持续改进定期对办公费用管理办法进行评估与调整，不断优化管理流程和制度，提高费用管理效率和透明度。
结语办公费用管理是公司管理工作中的一项重要任务，有效的办公费用管理办法可以帮助公司节约开支、提高财务效率，确保公司长期稳健运营。
因此，制定合理的办公费用管理办法是每个公司都应该重视和落实的工作。
办公费用管理办法
办公费用管理办法办公费用管理办法一、背景办公费用管理是企业日常运营中不可或缺的一项工作。
有效的办公费用管理可以帮助企业控制成本、提高效率，实现资源的合理利用和管理。
本文档旨在规范和指导企业的办公费用管理工作，提出一套科学、合理的办公费用管理办法。
二、费用申请1. 不同部门和项目申请办公费用时，应填写《费用申请表》，并注明申请人、申请部门、费用项目、费用金额、使用事由等必要信息。
2. 各部门需要在每月的指定日期前，将费用申请表交给财务部门进行审核。
三、费用审批1. 财务部门收到申请后，应及时进行费用审批，并在《费用审批表》上标明批准人、批准日期和审批意见等信息。
2. 在批准费用申请时，财务部门应确保费用的合理性、必要性和合规性。
四、费用核销1. 批准的费用在使用后，申请人应填写《费用核销单》，并注明费用使用日期、用途、金额等信息。
2. 财务部门收到核销单后，按照审核制度进行费用核销，将费用核销记录纳入财务报表中。
五、费用统计与分析1. 财务部门应定期对各部门的办公费用进行统计，制作报表，并与预算进行比较，及时发现费用偏差和异常情况。
2. 对费用偏差和异常情况，财务部门应及时向相关部门进行沟通和解释，并提出合理的调整措施。
六、费用管理的注意事项1. 严禁虚报费用、私自挪用费用、重复报销费用等违规行为，一经发现将按照公司规定进行处理。
2. 部门主管应加强对办公费用的监督和管理，确保费用的合理性和合规性。
3. 需要定期对办公费用管理办法进行评估和优化，不断提高管理的科学性、高效性和透明度。
七、附则本办公费用管理办法自发布之日起生效，如有需要变更的情况，应经公司相关部门审批后进行调整。
任何未尽事宜，按公司相关规定执行。
以上为《办公费用管理办法》的主要内容，旨在规范和指导企业日常的办公费用管理工作。
企业应根据自身的具体情况进行合理的调整和完善，以实现更好的费用管理效果。
办公室费用控制管理制度（四篇）
办公室费用控制管理制度第一章总则第一条为了规范办公室费用的使用，合理控制费用开支，提高费用使用效益，制定本制度。
第二条本制度适用于本公司办公室所有费用的管理和控制。
第三条办公室费用包括但不限于以下内容：1. 办公用品费用：包括文具、打印耗材、办公设备维护费等；2. 办公设备费用：包括计算机、打印机、复印机等办公设备的购置费用和维修费用；3. 租赁费用：包括办公空间、设备等的租赁费用；4. 水电费用：包括办公场所的水、电等实际消耗费用；5. 通讯费用：包括电话、网络等通讯设备和费用；6. 会议费用：包括会议场地、会议材料等费用。
第四条本制度的目标是合理、高效地控制和管理办公室费用，提高办公效率和经济效益。
第二章费用开支的审核流程第五条办公室费用使用必须经过预算和审批程序。
第六条所有办公室费用由拟支出部门、负责人填写费用申请表，并提交给财务部门进行审核。
第七条财务部门要依据预算和实际需要，对费用申请进行审核，审批通过后方可支付费用。
第八条财务部门对费用支付情况进行记录和跟踪，并进行费用统计。
第三章费用开支的控制原则第九条办公室的费用开支应遵循以下原则：1. 合理性原则：费用开支必须具备合理性，不得超出实际需求。
2. 经济性原则：费用开支必须经济适用，避免浪费和冗余。
3. 有效性原则：费用开支必须确保实际效果，注重成本效益。
4. 节约性原则：费用开支必须注重节约，尽量减少不必要的支出。
第十条在费用开支中，特别应注意以下内容：1. 避免重复购置办公设备，尽量实现共享。
2. 合理安排办公场所使用，避免浪费和冗余。
3. 办公用品要统一采购和领用，避免过度存货。
4. 控制通讯费用，尽量使用固定电话或网络电话。
第四章费用开支的管理措施第十一条在办公室的费用管理中，应采取以下措施：1. 制定严格的费用预算，确保费用控制的可行性。
2. 设立专门的管理岗位，负责办公室费用的统计和管理。
3. 定期审核和调整费用预算，确保预算的准确性和有效性。
办公经费管理办法（精选14篇）
办公经费管理办法（精选14篇）办公经费管理办法篇1一、办公室财务管理的基本原则是：贯彻国家有关法律、法规和财务，保障工作需要，量人为出，增收节支。
实行"统一领导、分级审批、集中管理、加强监督"的财务管理体制。
行政处作为办公室的财务机构，在办公室领导下统一管理全室财务工作。
二、办公室全体人员要严格执行国家《会计法》和省市有关财zd 规、制度，自觉遵守财经纪律，维护国家集体利益，抵制违纪行为，厉行节约，反对奢侈浪费。
三、办公室财务支出预算，由行政处根据市财政局下达的年度预算和各处室编制的预算，提出年度支出预算建议方案，报室分管财务的领导审核，经办公室主任办公会议审议通过后，由行政处执行。
如支出预算在执行过程中确需调整的，须经办公室分管财务的领导审核，报办公室主任批准执行。
四、行政处要加强对支出的管理，各项支出要严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准。
处内设立内部审计制度，由分管财务的处长负责内审。
每月向办公室主任、分管副主任报送实际支出报表，每季度向办公室主任、副主任、纪检组长报告经费开支情况，年终向办公室党组报告财务决算情况。
五、经费报销审批办法凡办公室范围内发生的各项经费，无论是行政经费、业务经费、专项经费、基建经费、其他收入、支出经费都属于本办法管理的范围。
1、职工工资及政策性奖金。
工资：每月由行政处按有关规定编制"职工工资"上报盘，报财政审核、银行发放。
政策性奖金：由行政处根据"奖励政策"和当月职工人数编造发放奖金名册，报办公室主任审签后发放，对政策性规定应由职工个人上缴的工会会费、养老基金、教育附加费、住房公积金、医疗保险费、个人收入所得税等经办公室领导同意后由行政处代扣代交。
2、医疗费：按省、市的有关规定执行。
如因长期住院或个人负担医药费太多确实造成家庭经济特别困难的，由职工本人提出"困难补助申请"，经办公室主任会议研究同意后可酌情补助。
办公经费管理办法
办公经费管理办法第一章总则第一条为加强和规范办公经费的管理，提高资金使用效益，保障单位正常运转和各项工作的顺利开展，根据国家有关法律法规和财务制度，结合本单位实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于本单位内部各部门的办公经费管理。
第三条办公经费管理应当遵循统筹安排、合理使用、勤俭节约、保障重点的原则，确保经费使用合法、合规、透明。
第二章办公经费的预算管理第四条每年年初，各部门应根据本部门的工作任务和实际需要，编制年度办公经费预算。
预算内容包括办公用品、设备购置、会议费、差旅费、水电费、邮电费等各项费用。
第五条财务部门负责汇总各部门的预算，并进行审核和平衡。
审核时应充分考虑单位的整体财务状况和工作重点，确保预算的合理性和可行性。
第六条经单位领导审批后的年度办公经费预算，应严格执行。
在预算执行过程中，如因特殊情况需要调整预算，需提出书面申请，经审批后方可调整。
第三章办公经费的支出管理第七条办公用品的采购（一）办公用品的采购由办公室统一负责。
各部门根据工作需要，填写办公用品申购单，经部门负责人签字后交办公室。
（二）办公室根据申购单进行汇总，按照采购规定进行采购。
采购时应遵循性价比原则，选择质优价廉的产品。
（三）采购的办公用品应办理入库手续，由专人负责保管和发放。
第八条设备购置（一）设备购置应根据单位的发展规划和工作需要，按照有关规定进行审批。
（二）购置设备时，应进行充分的市场调研，选择符合要求的产品，并严格按照采购程序进行采购。
（三）新购置的设备应及时登记入账，明确使用部门和责任人，加强设备的维护和管理。
第九条会议费（一）召开会议应遵循精简、高效的原则，严格控制会议规模和时间。
（二）会议费用包括场地租赁、会议资料、餐饮等费用。
会议费用的报销应提供会议通知、参会人员名单、费用清单等相关凭证。
第十条差旅费（一）出差人员应按照规定填写出差审批表，注明出差事由、行程安排和预计费用等。
（二）差旅费的报销标准按照国家和单位的有关规定执行，报销时应提供出差审批表、车票、住宿发票等相关凭证。
办公费用管理办法
办公费用管理办法一、总则办公费用是企业日常运营中不可避免的支出，合理的办公费用管理对企业的财务状况和成本控制具有重要意义。
因此，制定一套科学合理的办公费用管理办法，能够帮助企业提高效率，减少浪费，保证合理开支，进而提升企业的竞争力。
二、费用预算与审批1. 办公费用预算的编制：（1）根据往年的费用支出情况，结合本年度经营计划，合理预估下一年度的办公费用。
（2）预算编制涵盖办公用品费、办公设备维修费、水电费、办公场地租金等各项费用，并进行详细分项预算。
（3）预算编制应经过相关部门审核，并由领导层审批。
2. 办公费用审批流程：（1）办公费用申请应由具体需要费用支出的员工或部门填写申请表，并详细说明费用用途和金额。
（2）申请表上应明确填写申请人姓名、岗位职责、所在部门等信息。
（3）申请表应经相关主管部门审核，并提交财务部进行审批。
（4）财务部审批后，将申请表归档，并通知相关部门进行报销。
3. 预算调整和控制：（1）对于超出预算的费用支出，应及时进行调整和控制，并在财务报表中进行说明和解释。
（2）严禁未经批准擅自超支，超支部门或个人应承担相应责任。
三、费用使用和报销1. 办公用品费用管理：（1）制定办公用品采购清单，明确各种办公用品的规格、品牌和数量等信息。
（2）采购办公用品时，应比较不同供应商的价格和质量，选择性价比最高的产品。
（3）建立办公用品库存管理制度，确保库存充足但不过剩。
2. 办公设备维修费用管理：（1）定期检查办公设备的使用情况，发现故障及时报修，避免故障放大造成高额维修费用。
（2）建立设备维修档案，记录设备故障情况和维修费用，以便于后续的费用控制和管理。
3. 水电费用管理：（1）定期检查办公场所的用电用水设备，确保设备正常运行，避免能源的浪费。
（2）对于办公室未使用的区域，应及时关闭电源和水源，以减少能源的浪费。
4. 办公场地租金管理：（1）签订办公场地租赁合同时，应明确租金金额、付款方式、租赁期限等关键条款。
办公经费管理制度模版(三篇)
办公经费管理制度模版第一章总则第一条为了规范和规范组织内办公经费的使用及管理，提高办公经费使用效益，确保组织财务的安全和合规，制定本办公经费管理制度。
第二条本办公经费管理制度适用于组织内所有部门和单位。
第三条在办公经费管理中应坚持经济、合理、便捷和高效的原则。
第四条办公经费是指组织用于开展日常办公工作、活动和事务所需的资金。
第五条办公经费来源包括但不限于组织的年度预算拨款、赞助、捐赠等。
第六条本办公经费管理制度由财务部门负责制定、发布和解释。
第二章办公经费申请与审批第七条办公经费必须依据预算计划进行申请。
各部门根据实际需要编制办公经费预算计划，并按照规定的程序进行申请。
第八条办公经费申请应提供详细的用途说明，包括经费的具体用途、金额和时间等。
第九条办公经费申请须公开透明，适用于所有部门和单位。
所有的申请必须按照一定的审批流程进行审批。
审批流程应明确各级审批人员名单和责任。
第十条办公经费审批的标准应严格按照财务制度和预算计划要求执行。
超过预算计划的申请必须经过相关上级审批。
第十一条办公经费申请和审批过程应予以书面记录，并保留相关材料和凭证。
第三章办公经费使用与管理第十二条办公经费使用应本着经济、合理、公平、公正和效益最大化的原则进行。
第十三条办公经费的使用应严格按照预算计划进行。
严禁将办公经费用于与组织无关或私人用途。
第十四条各部门在使用办公经费时，应该根据实际需要按照预算计划购买办公用品、设备、软件和服务等，并保证购买的物品和服务质量合格。
第十五条办公经费的购买和使用应通过公开、透明的采购程序进行。
严禁以任何形式和手段进行非法、违规的采购行为。
第十六条办公经费报销应按照相关财务制度和程序进行。
报销时必须提供真实、合法、有效的发票和凭证。
第十七条办公经费的审计应定期进行。
财务部门可以委托专业的第三方机构进行审计。
第四章监督与责任第十八条办公经费管理应建立健全的内部监督机制。
各级负责人应加强对办公经费的监督和管理，发挥好部门的监督和管理职能。
办公室费用控制管理制度模版(三篇)
办公室费用控制管理制度模版一、目的和适用范围本制度的目的是确保办公室费用合理、节约、透明、可控。
适用于公司所有办公室的费用管理和控制。
二、费用预算1. 每年底，公司制定下一年度办公室费用预算，根据公司的经营状况和发展计划。
2. 预算内容包括但不限于：办公场所租金、水电费、设备维护费、办公用品费用等。
3. 预算编制由财务部门负责，预算审批由公司高层管理层负责。
三、费用控制1. 办公室费用的发生必须符合预算，不得擅自超支。
2. 各部门负责人必须严格按照预算执行，合理安排和利用办公资源。
3. 在进行费用支出时，应优先考虑节约型产品和服务，并与供应商协商争取更优惠的价格和条件。
4. 使用办公用品时，应提倡节约用纸、用水、用电等资源，倡导绿色办公理念。
5. 定期对办公室费用进行检查和核对，确保费用的合理性和准确性。
四、费用报销1. 员工在办公室费用支出后，需如实填写费用报销单，附上相关票据和合同，并报送部门负责人审批。
2. 部门负责人应在合理时间内审核费用报销申请，并确保费用支出合法、合规。
3. 财务部门负责核对报销单内容，验收票据和合同，进行费用核销。
4. 财务部门在核销后，及时将费用报销款项支付给员工。
五、费用分摊1. 对于多个部门共同使用的办公设备、办公用品等费用，应按照实际使用比例进行合理分摊。
2. 分摊比例由各部门协商确定，并上报公司高层管理层审批。
六、责任追究1. 对于擅自超支的部门或个人，公司将进行相应的纪律处罚，包括但不限于扣减绩效考核、降低岗位评定等。
2. 对于违规报销费用、虚报费用等行为，一经发现将追究法律责任。
七、制度宣导与培训1. 公司将定期进行办公室费用控制管理制度的宣导和培训，提高员工的费用意识和管理能力。
2. 新员工入职时，应进行办公室费用控制管理制度的培训并签署相关承诺书。
结语以上所述为公司办公室费用控制管理制度的模版，在实际运营中，可根据公司实际情况进行适当调整和补充。
公司全体员工应严格遵守此制度，并共同努力，实现办公室费用的合理管理和控制。
办公经费管理制度模版（四篇）
办公经费管理制度模版一、总则为规范办公经费的使用和管理，提高经济使用、公平合理分配办公经费的效果，特制定本办公经费管理制度。
二、经费申请与审批1. 经费申请（1）所有部门和单位均可根据实际需要向财务部门提交经费申请。
（2）经费申请应包括具体的项目和费用明细，说明项目的必要性和合理性。
（3）经费申请应提前至少一周提交，并附上相关的支持材料。
2. 经费审批（1）财务部门应对经费申请进行审批，并根据预算情况和实际需要作出决策。
（2）经费申请超出预算的，需经过部门负责人审批，并报至上级领导审批。
三、经费使用与报销1. 经费使用（1）经费只能用于相关的办公活动和项目，不得挪作他用。
（2）在进行经费使用前，应事先报备财务部门，并按照规定流程进行资金划拨。
2. 经费报销（1）经费报销应在费用发生后及时办理，不得超过报销时限。
（2）报销申请应包括费用明细、相关票据和支持材料，并经相关部门负责人审核。
（3）报销金额超过规定的单笔限额的，需报请领导审批。
四、经费核算与管理1. 经费核算（1）财务部门应负责对经费的收入和支出进行核算，并及时更新财务记录。
（2）财务部门应建立规范的会计制度，确保经费核算的准确和透明。
2. 经费管理（1）财务部门应建立健全的经费管理制度，包括经费使用、报销、审批等各个环节的管理规定。
（2）各部门和单位应按照经费管理制度执行，确保经费使用的合规性和效益性。
（3）财务部门应定期进行经费使用情况的检查和审核，发现问题及时进行纠正。
五、经费监督与审计1. 经费监督（1）财务部门应对经费使用情况进行监督，及时发现并纠正问题。
（2）员工和各个部门可以向财务部门举报经费管理中的违规行为。
2. 经费审计（1）对经费使用情况进行审计，确保经费的合规性和效益性。
（2）经费审计应定期进行，由专业的审计机构进行。
六、附则本制度自颁布之日起执行，如有需要修改，需经相关部门协商一致并报请上级领导批准。
以上为办公经费管理制度的模版，具体的实施细则和操作流程可根据实际情况进行调整和完善。
办公费用管理办法
办公费用管理办法办公费用管理办法1. 引言办公费用管理是企业运营和财务管理中重要的一环。
良好的办公费用管理办法能够有效控制和规范办公费用的支出，提高财务管理水平，优化资源利用，节约开支，从而为企业健康发展提供支持和保障。
2. 费用管理目标办公费用管理的主要目标是确保办公费用的合理性、合规性和透明性，达到以下目标：- 控制费用支出，降低企业经营成本；- 规范费用报销流程，提高工作效率；- 加强对费用支出的监督和审计，防止费用浪费和财务风险；- 提高财务管理水平，优化资源配置。
3. 费用管理责任3.1 财务部门责任财务部门是办公费用管理的主要管理者，负责制定和实施办公费用管理办法，具体职责包括：- 制定和完善费用管理流程及相关制度；- 审核和审批费用报销申请；- 监督费用使用情况，及时发现和解决问题；- 参与费用预算编制和执行。
3.2 部门经理责任各部门经理是费用的使用者和管理者，负责合理控制和规范部门内的办公费用支出，具体职责包括：- 制定本部门的费用使用预算和计划；- 审核费用报销申请，确保费用的合理性和合规性；- 协助财务部门对费用使用情况进行监督。
3.3 员工责任每位员工都应当自觉遵守办公费用管理办法，正确使用企业提供的办公资源，并及时提交费用报销申请，遵循以下要求：- 合理使用办公用品、设备和服务，避免浪费；- 提交真实有效的费用报销申请，不得虚报费用或申请无关费用；- 遵守费用报销流程，按规定时间提交申请材料。
4. 费用管理流程4.1 费用预算和计划每个部门在新的财年开始之前，应制定精细的费用预算和计划，根据企业发展需要和业务要求，合理规划费用支出。
4.2 费用申请和审核员工需要进行费用支出时，应先填写申请表格，并提交给上级部门经理审批。
部门经理在审核时要仔细核对申请材料的真实性和合规性，确保申请的合理性。
4.3 费用报销员工在完成费用支出后，应尽快提交费用报销申请。
申请材料应包括费用明细、发票或凭证等相关凭证。
办公费用管理办法
准；备用金借款的额度原则上不得超过借款人月工资的一半，有备用金借款的人员，原则上不得再申请临时借款；用备用金借款开支的费用每月报账一次，无特殊原因不得跨月报账；备用金借
款每年末清帐，下年初重新办理备用金借款手续。
年末无特殊原因不主动清帐者，财务从其个人工资中扣回借款。
（四）借款审批流程依费用报销单审批程序，借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致,不得涂改)、转账或现金.
第三章各项费用管理的具体规定
第八条办公用品、低值易耗品管理
购买办公用品,需填写《采购单》，报销时附购物明细清单，经办人和验收人在清单或发票正面签字证明。
第九条招待费及礼品费规定
(一）各部门一般性招待用餐和礼品等费用严格开支，不得超支。
必须事前请示总经理批示.
（二）提倡勤俭节约,反对铺张浪费，招待餐须限制陪餐人数，原则上陪同人员不得多于来宾人数.
（三）一般情况下，招待费用和礼品费用发生时，需事前填写《招待费审批单》，经总经理审批后方可开支。
特殊情况，在外地或急需开支的,也应先口头请示。
第十条差旅费管理
（一）出差审批制度
出差须申请，并填写《出差申请表》,经批准后方可出差，差旅费用报销时须附上《出差申请表》。
（二）出差报销费用标准
差旅费报销采取限额内实报实销制，即长途交通费在标准内据实报销，住宿费和市内交通费在规定标准限额以内凭发票报销,伙食补助按每天定额标准补贴。
具体标准如下表：。
费用管理办法
费用管理办法一、总则为了规范公司的费用支出，提高资金使用效率，保障公司的正常运营和发展，特制定本费用管理办法。
本办法适用于公司内部各部门及员工在经营活动中所发生的各项费用。
二、费用分类（一）根据费用的性质，分为以下几类：1、办公费用：包括办公用品、办公设备维修与保养、邮寄费、电话费等。
2、差旅费：员工因工作需要出差所产生的交通、住宿、餐饮等费用。
3、业务招待费：因业务拓展、客户关系维护等发生的招待费用。
4、广告宣传费：用于产品推广、品牌宣传等方面的费用。
5、研发费用：用于新产品、新技术研发过程中的支出。
6、人力资源费用：包括员工薪酬、福利、培训等费用。
（二）根据费用的控制方式，分为预算内费用和预算外费用。
（一）每年年初，各部门根据业务发展计划和工作需求，编制本部门的年度费用预算。
（二）费用预算应详细列出各项费用的预计支出金额、用途和时间。
（三）财务部门对各部门提交的预算进行汇总、审核和平衡，制定公司的年度费用预算方案。
（四）预算方案经公司管理层审批后执行。
四、费用审批（一）费用支出遵循先审批后支出的原则。
（二）预算内费用的审批流程：1、单笔费用金额在_____元以下的，由部门负责人审批。
2、单笔费用金额在_____元至_____元的，由部门负责人审核后，报分管领导审批。
3、单笔费用金额在_____元以上的，需经部门负责人、分管领导审核后，报总经理审批。
（三）预算外费用的审批：预算外费用原则上不予支出，如确因业务需要必须支出的，需由部门提出申请，详细说明原因和预计效益，经财务部门审核后，报总经理办公会审批。
（一）报销人应在费用发生后的规定时间内填写报销单，并附上相关的发票、收据等凭证。
（二）报销单应按照公司规定的格式填写，注明费用的用途、金额、时间等信息。
（三）部门负责人对报销单进行审核，确认费用的真实性和合理性。
（四）财务部门对报销单及凭证进行审核，审核无误后予以报销。
六、费用控制（一）各部门应严格按照预算控制费用支出，定期对费用执行情况进行分析和总结。
办公费用管控办法
办公费用控制管理办法第一章总则第一条为规范公司办公费用的管理，在保证日常办公需要的同时节约办公费用开支，特制定本办法。
第二条本办法的办公费仅适用于个人办公或低值易耗用品、公用办公用品这两项经费。
个人办公用品或低值易耗用品：笔、笔芯、订书钉、回形针、信纸、信封、胶水、橡皮擦、N次贴、软面抄、笔记本、文件夹、盒等；公用办公用品：打印纸、订书机、计算器、档案袋、凭证打印纸、三层或四层打印纸、晒图纸、各种印刷的表格、帐册、打印机复印机零部件更换等。
第三条总经办负责定点供应商确定，签订购销合同，负责办公用品的采购、入库、实物管理、出库、负责办公用品和耗材的定期盘存，并向财务部提供盘存报告，负责办公用品费用报销。
总经办在选定供应商时，应通过多种途径确保办公用品优质保量。
第四条财务部负责办公用品费用核算和帐务处理并对办公用品盘点进行监盘，负责与总经办一起进行帐面资产核对。
第五条各部门负责在部门费用额度内提交每月办公用品需求计划。
第二章采购及发放程序第六条各部门、各子公司根据办公用品费用额度标准和员工需求于每月25日前填报《年月份办公用品购置计划申请》，经部门负责人签字后报总经办。
第七条总经办对各部门计划汇总后报主管领导审批确定采购计划。
第八条总经办采购人员根据确定的定点供应商电话联系进行办公用品采购并要求对方开具增值税专用发票。
原则上各部门不得自行购买办公用品和耗材，特殊情况下需要自行采购的须打申请报告，经过公司主管领导同意，否则财务部不予报帐。
第九条办公用品采购到位须经两人办理验收手续，由总经办填写《办公用品入库单》办理入库。
第十条各部门于月底最后五个工作日内，填写《办公用品领用申请单》至总经办领取计划内的办公用品。
原则上每个部门只能领取部门计划内的办公用品，总经办在发放办公用品时应进行计划核实，对于计划外的，原则上不予发放。
第十一条总经办发放办公用品之后根据实际出库情况填写《办公用品出库单》，并于次月1日前将《办公用品出库单》交财务部作帐务处理。
办公经费管理制度范文（6篇）
办公经费管理制度范文第一章总则第一条为加强公司内部管理，控制公司运营成本，经过多年运行，在公司原办公经费管理的基础上，结合公司实际情况，全面推行预算管理，特制定本制度。
第二条本制度所指办公经费为。
各部门开展日常办公所需的费用，包括办公用品费用、交通费、电话费、复印费、传真长话费等。
第三条本制度适用于公司对各业务部门日常办公所产生的费用的量化考核。
第四条若因公司管理体制与本制度相关联的制度有改变时，本制度另行修订。
第二章办公用品、办公经费的界定及使用标准第五条办公经费范围界定办公经费包括。
办公用品费、交通费、电话费、复印费、传真长话费、打印耗材费。
本制度所指的办公用品是指各部门为开展日常工作所需的，且达不到列入固定资产条件的所有物品。
包括书写工具、文件储存、桌上用品、水票、打印耗材等。
交通费是指不配备车辆的部门因开展业务需要，自行乘坐出租车、公交车发生的实际费用。
电话费是指使用公司提供的办公电话所产生的费用。
复印费是指需要到公司办公室复印资料所发生的费用。
传真长话费是指因工作需要到公司办公室收发传真、拨打长途电话发生的费用。
第六条办公经费测算原则及标准1、对不配备车辆的部门，因开展业务需要，自行乘坐出租车、公交车发生的费用，据实报销，并计入部门交通费考核。
2、对于配备车辆的部门不再单独核定交通费，配备车辆的费用由公司另行核定。
3、部门到办公室领取打印纸，费用按进价计入部门办公经费。
4、打印机硒鼓、碳粉、维修所产生的费用由各部门按领取打印纸的比例核算。
（该项费用纳入对部门年度经济目标考核的成本费用，不计入办公费用考核）5、国内长途电话费：____元/分钟；接传真____元/张，发传真____元/张。
6、电话费核定。
电话费实行总额控制，公司核定各部门电话费以后，发生费用，以电信部门提供的实际费用为准。
原则上每个部门开通一部外线电话。
一个部门若需开通两部或两部以上外线的，需报请公司分管领导及公司总经理审批。
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办公用品管理办法
1.目的作用
为加强公司办公用品管理，控制办公费用开支，堵塞漏洞，特制定本办法。
2.管理职责
2.1行政科是办公用品管理的归口部门。
负责公司办公用品采购计划的提出，报批；负责办公用品的采购、保管、发放和使用控制；负责各部门办公用品费用定额的核定和办公费用的考核。
2.2各部门负责本部门办公用品需求计划的提出、报批。
3.办公用品计划、采购
3.1各部门每月25日前书面提出下月办公用品需求计划（表单见附件二），并经部门主管签字后报行政科。
3.2行政科将各部门的需求计划汇总后制定采购计划报主管领导审查，再报常务副总经理审批。
3.3行政科按审批后的计划在次月5日前将办公用品一次性采购到位。
3.4特殊或紧急需要的办公用品，由使用人提出申请，报部门主管，分管领导和常务副总经理审批同意后，交由行政科采购。
4、办公用品类别的划分
办公用品分为：个人办公用品、部门办公用品。
4.1个人办公用品分为：消耗品、管理消耗品及管理品三类。
4.1.1消耗品：铅笔、胶水、橡皮、大头针、回形针、订书钉、
笔记本、便笺、信笺、工作笔记、墨水、圆珠笔芯、中性笔芯、签字笔芯、软皮抄、透明胶、夹子、牛皮文件袋（盒）等。
4.1.2管理消耗品：圆珠笔、中性笔、签字笔、钢笔、修正液、硬笔抄、电池等。
4.1.3管理品：计算器、订书机、打孔机、打码机、文件架、文件夹、文件篓、印台、塑料文件袋、剪刀、裁纸刀、直尺、三角尺、丁字尺、笔筒、名片册等。
4.2部门办公用品：
部门内日常办公用品：传真纸、打印纸、复写纸、印泥、碳粉、色带、墨盒、印刷表格、白板笔（擦）、账册（簿）等。
5.办公用品的领取及费用管理
5.1行政科为每个部门建立办公用品领用卡（见附件三）。
5.2办公用品采购到位后，各部门内勤负责到行政科领取本部门计划领用的所有办公用品，并在办公用品卡上登记签字。
5.3各部门内勤负责领用、保管、发放本部门的办公用品，并为每个员工建立办公用品领用卡，认真作好领用记录，月底统计每位员工领用的费用。
个人消耗品和管理消耗品采取限额领用，个人办公费用定额（见附件四），当月未使用完的可移至下月使用。
当月超支，仍需领用的，经部门主管同意，可预支下月费用，但全年汇总结算超支的，则从本人工资中扣除。
5.4管理品根据岗位工作需要，由本人申请，部门主管同意，分管公司领导批准后领用。
管理品原则上每人不超过60元。
使用时间
不得少于1年，超支则从本人工资中扣除。
第一次领用后，必须以旧换新。
因工作调动或离开公司必须办理移交。
如认为故障或损坏，由领用人折价赔偿。
5.5部门办公费用定额由行政科制定。
每月由行政科统计各部门领用的办公用品及费用，月底在公司早调会上通报并进行部门办公费用的考核。
每月超支的可用下月费用预支，节约的可移至下月使用，全年汇总核算超支的，从该部门工资总额中扣除。
5.6行政科向财务处报销办公用品费用时，要后附详细分解到各部门的费用明细，由财务处完成办公用品费用的上账工作。
6.附件
附件一——办公用品管理流程图
附件二——办公用品申购计划表
附件三——办公用品领用卡
附件四——个人办公费用定额（月度）表
办公用品管理流程图
需求计划 汇 总 审核批准 验收保管 采 购 是否批准
领 用 费用考核 YES
NO
各部门
行政科
常务副总
采购员
行政科
各部门
行政科
办公用品申购计划表
申购部门：年月日品名规格单位申购量使用对象参考价申购说明
制表：主管：审批：
办公用品领用卡
领用部门：
品名规格单位数量单价金额日期领用人
个人办公费用定额（月度）表
岗位定额备注
经理层30元
中层干部20元
此费用指消耗品和管理基层干部10元
消耗品
财务、统计人员5元
一般科员2元。