FICO OVERVIEW
fico项目实施方案
fico项目实施方案FICO项目实施方案一、项目背景FICO项目是公司今年的重点项目之一，旨在提升公司的信用评分模型和风险管理能力，以更好地服务客户、降低风险，实现可持续发展。
项目的实施将涉及多个部门和业务线，需要全员参与和配合。
二、项目目标1. 提升信用评分模型的准确性和稳定性，提高风险预测能力；2. 优化风险管理流程，提高风险管理效率；3. 强化数据分析和挖掘能力，为业务决策提供更有力的支持。
三、项目实施方案1. 项目组织架构项目组设立项目经理一名，负责项目的整体规划、执行和监控；技术团队负责信用评分模型的建立和优化；风险管理团队负责风险管理流程的优化和落地；数据团队负责数据的整理、分析和挖掘。
2. 项目实施步骤（1）需求分析阶段：与业务部门充分沟通，明确业务需求和目标，确定项目的范围和目标。
（2）方案设计阶段：技术团队根据需求分析结果，设计信用评分模型的建立方案；风险管理团队设计风险管理流程优化方案；数据团队设计数据分析和挖掘方案。
（3）开发实施阶段：技术团队开始建立和优化信用评分模型；风险管理团队开始推进风险管理流程的优化和落地；数据团队开始进行数据的整理、分析和挖掘。
（4）测试阶段：对信用评分模型进行测试和验证；对风险管理流程进行模拟测试；对数据分析和挖掘结果进行验证。
（5）上线运行阶段：将优化后的信用评分模型、风险管理流程和数据分析结果投入实际运行，并持续监控和优化。
3. 项目实施关键点（1）沟通协调：各部门之间需要充分沟通和协调，确保项目目标的一致性和统一行动。
（2）风险管控：对项目实施过程中的风险进行及时识别、评估和管控，确保项目进度和质量。
（3）团队配合：各团队成员需要密切配合，发挥各自优势，共同推动项目的实施和落地。
四、项目成果评估1. 信用评分模型的准确性和稳定性得到提升，风险预测能力得到增强；2. 风险管理流程得到优化，风险管理效率得到提高；3. 数据分析和挖掘能力得到增强，为业务决策提供更有力的支持。
SAP经典PA教程 FICO (1)
4.6fi_01.13
Overview of the FI Module
Information Flow Integration
4.6fi_01.10
Overview of the FI Module
Benefits of Integration
• Timely access to common information
• Flexible and adaptable to growth
Chapter 1 Overview of the FI Module
• The SAP Financial Accounting (FI) module provides integrated, on-line, real-time functionality for processing, recording and maintaining the financial accounting transactions of the business for external reporting purposes.
Procurement Cycle • Integration with Treasury • Outgoing Payment Program • Vendor Correspondence
4.6fiFI Module
Fixed Asset Accounting (FI-AA)
Overview of the FI Module Chapter Summary
• Key Terms: – SAP Financial Accounting Module – FI-GL – FI-AR – FI-AP – FI- AA – FI-LC – FI-SL – FI-FM – TR-CM – Integration
SAP专业教材资料fico_co overview
S02300
Buildings
1100 Admin. buildings
1100 W.house buildings
1100 Prod. buildings
S02400 Motor pool
Time-based data fields
Cost center 4110
Valid from Jan.01. . . . through Dec.31 . . .
S02100
W.house
2110 2110 Incoming goods insp.
2120 Incoming warehouse
2130 Outgoing warehouse
S02000 Logistics
S03000
S02200 Energy
2210 Electricity
2220 Water
Security and loan accounts
General ledger account and cost element
Client 006
CAUS chart of accts G / L acct. 400000
CAUS chart of accts Cost elem. 400000
Analysis period
Person in charge
Jan.01. . . . - Jun.30. . . . Smith
Jul.01. . . . - Dec.31. . . . Chan
Activity types
S01000
ABC Corp.
S04000 Production
S04100 Service
4110 Plumber
fico搭建流程
fico搭建流程
FICO（Financial Information and Controlling）是SAP系统中的财务会计与成本控制模块，搭建流程简述如下：
1. 初始化设置：首先进行公司代码、货币及会计期间等基础配置，通过SPRO路径完成财务组织结构建立。
2. 科目表定义：根据企业会计准则选择或创建科目表，设定主数据如科目、客户供应商等。
3. 银行与总账接口：配置银行账户信息和自动记账程序，确保资金流信息准确无误地记录在总账中。
4. 物料核算集成：与MM模块集成，定义物料移动的会计影响规则，实现库存价值管理。
5. 成本中心与内部订单：设立成本中心结构，并配置内部订单类型以追踪非生产性费用。
6. 利润中心与产品成本核算：对于多维度管理需求的企业，配置利润中心并启用产品成本核算（CO-PA）功能。
7. 报表与分析：定制符合企业需求的财务报表和分析工具，包括标准SAP报表和自定义报表。
8. 测试与上线：完成所有配置后进行详尽的功能测试，确认无误后再正式上线运行，持续优化完善。
FICO
Managerial & financial Acc. - Solution ConsultantTFIN10 Managerial & financial Accounting ITFIN12 Managerial & financial Accounting IITFIN10 Managerial & Financial Accounting ICourse GoalsThis course will prepare you to:Configure and implement the organizational units, master data and documents for Financial Accounting in mySAP Financials. Configure and implement the SAP business processes (such as payment, dunning and individual closing).Target AudienceSolution Consultants who are responsible for the implementation of managerial & financial accounting with mySAP Financials. Course ContentmySAP Business Suite OverviewOrganizational units, master data and documents in Financial Accounting:Company code, fiscal year, currenciesMaster data in the general ledger and the subsidiary ledger Document control, postings, clearing opening items, cash journal Handling of payments, dunning, interest calculation, correspondence and closing operations in Financial Accounting:Automatic payment program with clearing of open items Automatic dunning program for creating dunning notices, interest calculation and correspondenceClosing operations: Balance sheet structure, preparatory postings, closing entries in the subsidiary ledgers and in the general ledger, reportingMini Case StudyTFIN12 Managerial & Financial Accounting IICourse GoalsThis course will prepare you to:Make effective use of overhead cost orders with SAP R/3 to plan, clear and analyze overhead costsUse the Schedule Manager for periodic closingUse Profit Center Accounting for profit analyze data structures using the report painterTarget AudienceSolution Consultants who are responsible for the implementation of managerial & financial accounting with mySAP Financials. Course ContentCost Center AccountingStructure (cost elements, cost centers)Value flows to and within Cost Center AccountingActual and plan cost allocationOverhead cost orders.Uses for overhead cost ordersMaster data and status managementAccount assignments, commitments management; budget management, order settlementProfit-Center Accounting* Accounting concepts* Configuration of Profit Center Accounting* Transfer of plan and actual data* Analysis of data structures (report painter)* Creating forms that are used for researchSchedule Manager* Uses from the point of view of Financials* Presentation of how automation can be achieved by defining, planning, executing and checking periodically recurring activitiesOverview of the SAP implementation tool ASAPReview and certification preparation。
SAP项目实施的5个阶段-很有用哦
SAP项目实施的5个阶段非常精简通常来讲，不论采用什么样的项目实施方法论，整体的项目实施过程基本上是一样的，那就是项目实施的五个阶段：项目准备，蓝图设计，系统实现，上线准备，系统切换及上线支持。
下面我分别介绍各个阶段对FICO来讲的任务有哪些：（我把我们作为外部顾问，按照CG实施的时候的做法，做了一个概述）１．项目准备：这个阶段通常来讲算是项目前期工作的一个总结，以项目启动大会为结束标志，它包括了项目计划，项目章程，组织结构，人员职责，项目工作环境等等的设定，这个时候，顾问甚至还没有完全进入项目，通常开项目启动大会的时候，顾问到场出席即可。
（和西安测井项目一样，先搭个架子，给人家以我们都准备好了的印象）２．蓝图设计：这个阶段主要完成客户未来流程的设计，作为FICO顾问，要做的事情主要有如下几点：A. 概念培训：对关键用户和内部顾问进行SAP FICO OVERVIEW的一个培训，此培训通常基于IDES系统，主要让客户掌握SAP的基本概念，对SAP的操作和运行方式有个基本的了解。
（我们已经掌握了足够的资料，完全有能力进行这个阶段的培训）B. 现状调研：对总帐，应收，应付，固定资产，成本计划以及核算等财务子职能的现状进行调查，详细了解客户各方面的需求，这个阶段顾问间要经常沟通，从而可以更全面地掌握客户需求。
（上次已经有了一个问题的汇总的表，我们可以按照由精细的细节到整体的顺序，也可以从整体入手，慢慢了解细节。
看具体情况决定访谈方法。
前者能够通过迅速的切入细节，让对方知道本人是这个行业，这个方面的专业人士，迅速建立信任）C. 蓝图设计：对比现有流程与SAP标准流程间的差距，通常财务流程较为标准，对于特殊需求，特别考虑一下即可。
这个阶段的顾问要写出蓝图文档，也是客户与顾问冲突最大的阶段，成功的关键是引导客户需求，降低客户对项目不切实际的期望等等。
（这个阶段对新人来讲，极其痛苦，你不得不在业余花费大量的时间去准备好多未知的东西，让客户相信你，只有充分的准备，而这些需要大量的精力投入。
FICO 配置手册
FI操作手册目录1．后台配置目标：检查货币代码2．后台配置目标：创建公司代码3．后台配置目标：创建公司4．后台配置目标：将公司代码分配给公司5．后台配置目标：创建会计科目表6．后台配置目标：定义科目组及输入控制7．后台配置目标：定义会计年度变式8．后台配置目标：创建信贷控制范围9．后台配置目标：维护公司代码的全局参数10．后台配置目标：定义字段状态变式11．后台配置目标：向字段状态变式分配公司代码12．后台配置目标：定义留存收益科目13．前台操作目标：新建一般资料负债科目14．前台操作目标：新建统驭科目------应收/应付15．前台操作目标：新建材料采购科目----GR/IR 16．前台操作目标：新建损益科目17．后台配置目标：显示科目汇总清单18．后台配置目标：复制凭证号范围到公司代码19．后台配置目标：定义记账期间变式20．后台配置目标：将记账期变式分配给公司代码21．前台操作目标：设置记账期间22．后台配置目标：为科目过账定义容差组23．前台操作目标：输入总账科目凭证24．前台操作目标：显示总账科目余额25．后台配置目标：维护自动税收过账26．后台配置目标：定义应收应付容差组27．后台配置目标：定义供应商账户组28．后台配置目标：定义供应商账户编号范围29．后台配置目标：分配供应商编号范围30．后台配置目标：定义客户账户组31．后台配置目标：定义客户账户编号范围32．后台配置目标：分配客户编号范围33．前台操作目标：新建订货方主数据34．前台操作目标：新建收货方主数据35．前台操作目标：新建供应商主数据36．前台操作目标：输入客户发票37．前台操作目标：收到客户全部还款38．前台操作目标：显示应收账款余额39．前台操作目标：显示客户余额40．前台操作目标：收到供应商发票41．前台操作目标：向供应商付款42．前台操作目标：显示应付账款余额43．前台操作目标：显示供应商余额44．前台操作目标：总账科目余额汇总表45．前台操作目标：将收入成本科目设置为只能自动记账46．后台配置目标：定义资产负债和损益表结构47．前台操作目标：运行资产负债表和损益表操作指南1 目标：检查货币代码后台配置路径：后台=>SAP用户化实施指南=>一般设置=>货币=>检查货币代码由于我们用到的人民币为RMB，但是系统默认的主要的人民币是CNY ，因此需要在此处将CNY对应的主要的勾去掉，在RMB对应的主要中打上勾。
FICO顾问的经验
FICO顾问的经验：一．几个简单概念：KEY USER, IT USER, END USER1. KEY USER:在一个SAP项目中，KEY USER是客户方的业务骨干人员，在项目中负责向模块顾问传递企业内部所负责领域的关键需求，也是系统测试阶段的关键测试人员，对FICO 来说，通常是一些较为资深的会计人员，财务经理等；KEY USER全面掌握SAP前台操作，负责对END USER的操作培训，是顾问和END USER之间的联系人，收集并负责向顾问解释END USER的需求。
2. IT USER: 是客户方IT部门的成员，通常计算机基础很好，在项目实施过程中从KEY USER处获得本企业相关领域的业务知识，从顾问处获得相关模块的SAP知识和技能; IT USER全面掌握SAP的前后台操作，负责解决SAP使用过程中的技术问题，项目实施中是顾问的得力助手，项目结束后作为企业内部顾问，对企业新的业务需求进行分析并给出解决方案。
3. END USER:是企业SAP的最终使用者，一般的业务人员，各层级的经理等等，企业内部SAP使用者只要不是KEY USER，IT USER的都可以称为END USER．END USER是客户需求的初始提出者，SAP系统规划的最终目的也就是满足他们的需求，日常业务中每个END USER仅使用SAP前台的部分相关操作，对FICO 来说，END USER可以分为总账，应收，应付，资产，出纳，成本，财务经理等，每个人通常只有部分前台操作。
从以上几个概念可以看出，最有可能成为SAP顾问的就是IT USER，随后是KEY USER，再其次是END USER，从某个网站的统计资料可以看到，FICO顾问中，ＩＴ背景和财务背景的各占一半。
二．如何成为一名SAP顾问：１．可以推理得出，最容易成为顾问的还是IT USER，因为通常IT USER对SAP的技术知识以及相关业务知识，项目实施过程都有所了解，所以应聘为一名初级顾问应该很容易。
SAP FICO 顾问心得
早就答应给大家写一下我做SAP顾问的一点心得，今日稍稍得闲，想起对诸位的承诺，不如早早动笔，免得日久忘笔食言想来做这个行业时间不长，但感触颇深，在此分享，希望对诸位有所裨益！分以下几个话题：1．几个简单概念2．如何成为一名SAP顾问3．如何成为一名优秀的FICO顾问4． SAP顾问的生活状态5． FICO顾问在各阶段的任务6．结语一．几个简单概念：KEY USER, IT USER, END USER1. KEY USER:在一个SAP项目中，KEY USER是客户方的业务骨干人员，在项目中负责向模块顾问传递企业内部所负责领域的关键需求，也是系统测试阶段的关键测试人员，对FICO来说，通常是一些较为资深的会计人员，财务经理等；KEY USER全面掌握SAP前台操作，负责对END USER的操作培训，是顾问和END USER之间的联系人，收集并负责向顾问解释END USER的需求。
2. IT USER:是客户方IT部门的成员，通常计算机基础很好，在项目实施过程中从KEY USER处获得本企业相关领域的业务知识，从顾问处获得相关模块的SAP知识和技能; IT USER全面掌握SAP的前后台操作，负责解决SAP使用过程中的技术问题，项目实施中是顾问的得力助手，项目结束后作为企业内部顾问，对企业新的业务需求进行分析并给出解决方案。
3. END USER:是企业SAP的最终使用者，一般的业务人员，各层级的经理等等，企业内部SAP使用者只要不是KEY USER，IT USER的都可以称为END USER．END USER是客户需求的初始提出者，SAP系统规划的最终目的也就是满足他们的需求，日常业务中每个END USER仅使用SAP前台的部分相关操作，对FICO 来说，END USER可以分为总账，应收，应付，资产，出纳，成本，财务经理等，每个人通常只有部分前台操作。
从以上几个概念可以看出，最有可能成为SAP顾问的就是IT USER，随后是KEY USER，再其次是END USER，从某个网站的统计资料可以看到，FICO顾问中，ＩＴ背景和财务背景的各占一半。
SAP项目实施地5个阶段-很有用哦
SAP项目实施的5个阶段非常精简通常来讲，不论采用什么样的项目实施方法论，整体的项目实施过程基本上是一样的，那就是项目实施的五个阶段：项目准备，蓝图设计，系统实现，上线准备，系统切换及上线支持。
下面我分别介绍各个阶段对FICO来讲的任务有哪些：（我把我们作为外部顾问，按照CG实施的时候的做法，做了一个概述）１．项目准备：这个阶段通常来讲算是项目前期工作的一个总结，以项目启动大会为结束标志，它包括了项目计划，项目章程，组织结构，人员职责，项目工作环境等等的设定，这个时候，顾问甚至还没有完全进入项目，通常开项目启动大会的时候，顾问到场出席即可。
（和西安测井项目一样，先搭个架子，给人家以我们都准备好了的印象）２．蓝图设计：这个阶段主要完成客户未来流程的设计，作为FICO顾问，要做的事情主要有如下几点：A. 概念培训：对关键用户和内部顾问进行SAP FICO OVERVIEW的一个培训，此培训通常基于IDES系统，主要让客户掌握SAP的基本概念，对SAP的操作和运行方式有个基本的了解。
（我们已经掌握了足够的资料，完全有能力进行这个阶段的培训）B. 现状调研：对总帐，应收，应付，固定资产，成本计划以及核算等财务子职能的现状进行调查，详细了解客户各方面的需求，这个阶段顾问间要经常沟通，从而可以更全面地掌握客户需求。
（上次已经有了一个问题的汇总的表，我们可以按照由精细的细节到整体的顺序，也可以从整体入手，慢慢了解细节。
看具体情况决定访谈方法。
前者能够通过迅速的切入细节，让对方知道本人是这个行业，这个方面的专业人士，迅速建立信任）C. 蓝图设计：对比现有流程与SAP标准流程间的差距，通常财务流程较为标准，对于特殊需求，特别考虑一下即可。
这个阶段的顾问要写出蓝图文档，也是客户与顾问冲突最大的阶段，成功的关键是引导客户需求，降低客户对项目不切实际的期望等等。
（这个阶段对新人来讲，极其痛苦，你不得不在业余花费大量的时间去准备好多未知的东西，让客户相信你，只有充分的准备，而这些需要大量的精力投入。
SAP FICO 知识 浓缩版(下)
SAP FI/CO 知识浓缩版(下)五、SAP 零售模块存在的问题5.1 代销的结算对于代销的业务，SAP是按照GAAP（generally accepted accounting principle）来进行设计的，相关原文如下：即，对于代销商品，受托人是不进行会计处理的，只在备查帐进行记录，以便于数量的控制。
SAP的零售系统完全是按照此思路进行设计的。
但中国的企业会计制度对于受托代销商品的核算且全然不是如此（具体参见《企业会计制度》说明）。
因此，两者的差异较大，完全不适合中国的企业会计制度核算的要求，同时在税务上也存在一定的问题。
为此，必须对代销的有核算尤其是结算应进行客户化的开发。
一般在对于代销商品的核算进行设置时，在商品主数据中的评估组中设计了两个评估码，即前述的3100（购销）与3400（代销）。
代码的不同，只是确定了不同的会计科目如库存商品、受托代销商品、GR/IR及代销GR/IR，但在与供应商的结算上，二者却是大不相同的。
购销的结算是供应商直接与经销商的交易额进行结算，而代销的结算则是根据代销商的商品代销清单来进行的，这样系统中的每一张采购单都不可能是立即结清的，而且对于数量众多的代销商品，系统如何选择未结清的采购单及单价，这些都是客户化开发中应当考虑及困难之处。
5.2 退货单价的确定（退还供应商）这问题与上述相关，即对于代销商品退回给供应商时，系统应选用什么单价。
如某些公司的蓝图设计，为所有未结清采购订单中的最早价。
这是考虑到近年来，商品的采购价都呈下降之趋势。
但系统客户化开发的过程中显示，对于最早价的选择，需用手工的方式进行。
这样，当交易量大时，会降低作业效率，同时，手工操作难以确保有些标准是否会得到一致的执行。
5.3 分录借贷顺序在SAP系统中，对于会计分录的顺序，不是完全按照借贷的顺序来显示，有时可能是贷借，虽然不会影响到整个分录的准确性，但似乎不符合会计核算的要求。
希望将来的版本在这方面能有所改进。
_SAP FICO_ Overview_V1.6
Financial Statements
Income Statement (P&L)
Cash Flow Statement
Retained Earnings Statement
Internal Reporting
Product
Cost Reports
Profit Center
Reports
Cost Center Reports
HR
Human
Resources
FI Financial Accounting
CO Controlling
FM Funds Mgmt.
PS Project System WF Workflow IS Industry Solutions
AP
Account Payable
AR
Account Receivable
AA
Asset Accounting
GL
General Ledger
Financial and Management Accounting
Financial Accounting Financial module
Management Accounting Controlling module
Balance Sheet
ERP FI/CO overview
11 June 2018
Goal of This Training
1. To have an overview and understanding of SAP S/4 FI and CO module functionalities.
2. To prepare users for business workshop discussions. 3. To learn about SAP terminology in FI and CO module.
SAP项目阶段 FICO顾问的工作内容
F. 客户需求的各种单据表格的开发测试（和ABAP沟通）
4．上线准备：此阶段要做的主要工作是上线数据的准备以及最终用户的培训工作，数据可分静态数据和动态数据，静态数据也可称为主数据，如客户，供应商
，物料等等，动态数据为业务产生的数据，如客户余额，物料库存数量等等，对FICO顾问来说，要准备的静态数据无非是总账科目，客户，供应商要对应的统驭
3.系统实现：此阶段要将蓝图设计中涉及到的流程，在SAP系统里给予实现，更多的是技术方面的工作，也就是系统配置，配置结束后要进行顾问内部的测试，将基本流程测试无问题后进行单元测试和集成测试，单元测试过程是IT USER和KEY USER掌握SAP详细功能的起点,针对本业务范围内的所有业务场景进行功能测试, 单元测试文档由KEY USER准备出来，记录测试过程及结果，这个文档也是接下来用户培训阶段培训手册的蓝本。此阶段顾问要着重解决KEY USER提出的各种业务流程在系统中如何表现的问题，也是对KEY USER进行SAP操作培训的最重要的一个步骤。单元测试结束后将进行集成测试，集成测试可先在两两模块之间进行，先解决小范围集成遇到的各种问题，然后再进行大范围的集成，涉及到企业日常运作的主要场景，从销售预测，销售订单，生产计划，采购，库存，生产，销售，收款等等业务循环各阶段的操作的进行，凭证的显示查询，单据的流转等等。此部分内容主要由KEY USER 来进行;本阶段你要负责的事情：
D. 上线后月结支持：通常SAP系统上线第一个月的月结需要财务顾问现场指导，而且在月结时候暴露出来的一些业务问题要进行纠正。
E. 上线后的其他支持：系统上线后两周左右，顾问撤离客户公司，以后的大部分支持是通过电话，EMAIL,VPN远程连接来解决的。END USER的问题传递给KEY USER和IT USER, IT USER作为企业内部顾问将逐渐取代FICO顾问的角色，他们再将自己无法解决的问题传递给顾问，顾问解决不了的再向SAP发送MESSAGE, 请求SAP的全球支持，就是这样一个帮助链条保证SAP系统的正常运行。
FICO模块介绍
FICO模块介绍FICO模块，即风险决策与信用模块（Fair Isaac Corporation），是风险评估与信用评分体系的一种模型。
FICO模块是根据信用信号与行为数据，对个人或企业的信用风险进行评估和预测的一种工具。
该模块广泛应用于金融机构、信用卡公司、保险公司等领域，用于评估借款人、投资者或客户的信用风险。
1.信用评分模型：FICO模块的核心是信用评分模型，这个模型基于大量的信用信号和行为数据，通过分析数据中存在的模式和趋势，来预测借款人或客户未来的信用风险。
模型根据不同的数据变量对风险进行权重排序，并根据这些变量的权重分配给每个借款人或客户一个信用分数，用于判断他们的信用风险程度。
这个信用评分模型主要采用了数学和统计的方法，通过建立各种模型算法，如逻辑回归、决策树等来进行信用评分。
2.信用报告管理：FICO模块还包括对信用报告的管理。
信用报告是记录个人或企业在金融交易和信用活动中的信用表现，例如还款记录、逾期记录、债务信息等。
FICO模块可以帮助金融机构和信用机构对这些信用报告进行分析和管理，以便更好地评估借款人或客户的信用风险。
3.欺诈检测系统：FICO模块还具备欺诈检测的功能。
欺诈检测系统是一种利用数据分析和风险评估的方法，来检测和预防借款人、客户或投资者的欺诈行为。
FICO模块可以通过对大量的欺诈案例和数据模型的分析，来识别可能存在的欺诈行为，并及时采取措施进行防范。
4.模型监控和更新：FICO模块还提供模型的监控和更新功能。
信用评分模型需要不断地进行监控和更新，以适应市场和环境的变化。
FICO模块可以通过不断地分析和监测数据模型的准确性和效果，来确定是否需要对模型进行调整和更新，以保持模型的稳定性和可靠性。
总的来说，FICO模块是一种用于风险评估和信用评分的工具，可以帮助金融机构和信用机构更好地评估借款人、客户或投资者的信用风险，提高业务的风险管理和决策能力。
这个模块涵盖了信用评分模型、信用报告管理、欺诈检测系统以及模型监控和更新等功能，通过综合运用这些功能，可以更准确地预测和评估信用风险，提高业务的运营效率和盈利能力。
fico内部顾问岗位职责
fico内部顾问岗位职责
FICO内部顾问是一种高级职位，通常在企业中负责与业务和流
程有关的项目。
该岗位的主要责任是提供战略性建议，以改善企业
的财务和业务流程，并在企业中运用FICO软件工具来实现这些改善。
以下是该职位的主要职责：
1. 了解业务需求：FICO内部顾问需要详细了解企业的业务需求，以便为业务流程提供正确的解决方案。
这包括了解企业的目标、流程和策略，以帮助客户改进业务，并减少风险。
2. 分析和评估财务和业务流程：内部顾问需要评估企业的财务
和业务流程，确定哪些流程需要改进。
这可能需要使用各种工具和
技术，如数据分析和统计方法，以确定改进点。
3. 提供建议：基于业务流程的分析和评估，内部顾问需要提出
建议，以改善企业的流程和策略。
这包括提供战略性建议，如改善
利润率和降低成本等。
4. 实施规划：内部顾问需要与其他团队成员合作，确定改进计
划的实施细节。
这包括人员培训、流程改进和工具使用等方面。
5. 提供支持：一旦改进计划开始实施，内部顾问需要提供支持
和指导，确保计划能够顺利实施。
他们需要跟进进展情况，并协助
解决任何问题，以确保改进计划能够取得预期的效果。
6. 建立关系：内部顾问需要建立良好的客户关系，并在需要时
与客户沟通。
他们需要确保客户了解改进计划的实施所需的时间线、资源和成本，并协助客户识别潜在的机会和挑战。
总的来说，FICO内部顾问是一个需要掌握各种工具和技术、有强大解决问题能力的高级职位。
他们与客户的联系密切，扮演着企业中改善业务和流程的关键角色。
FICO概念及主要流程
FICO概念及主要流程FICO概念及主要流程1 FI－Financial Accounting1.1 组织结构1.1.1公司代码（company code）●命名格式：四个字母或数据组成。
●基本概念：⼀个独⽴的会计实体（不⼀定是法律实体）。
对外报送资产负债表和损益表的最⼩单位。
每个cc都要设置⼀个本位币，之外的对该cc都是外币。
可⽤外币记帐，但在记⼊总帐时⾃动转换成本位币。
1.1.2业务范围business area⼀个单独的营业或责任区域会计组织单元，可是⼀个会计对象，也可是⼀个单独运作的部门。
不要求对外出具报表，但要内部需求，也是⼀个出具资产负债表，损益表的单位。
1.1.3company code & business area每个business area 可属于多个company code，可跨公司核算。
⼀个company code 也可包含多个business area。
business area和company code是多对多的关系。
1.1.4资产负债表、损益表单位是出具资产负债表损益表的单位，除了以上提到的company code 和business area，还有利润中⼼profit center。
其中company code是对外出具资产负债表损益表，⽽businiss area 和profit center是出于内部需求需要，对内出具资产负债表损益表1.2 总帐－General Ledger1.2.1主数据－科⽬（Account）●sap中所有科⽬类型：总帐s供应商k客户 d资产 a物料m其中物料科⽬⽐较特殊，不可直接记帐，仅可以通过物流⽅式由系统产⽣凭证。
另外四类都可以通过凭证录⼊直接记帐。
●与cost element关系在FI中的损益类科⽬account即为CO中的初级成本要素cost element。
损益类科⽬可以被维护为初级成本要素，也可以不进⾏维护。
●层次结构1.会计科⽬表层：所有使⽤这个科⽬的公司都共⽤的信息，如短⽂本、长⽂本、帐户（⽐如按资产，负债，权益，成本和损益科⽬的分类）、合并科⽬号（指对应到合并科⽬表中的科⽬号）等信息coa层数据维护页⾯company code层数据维护页⾯2.公司代码层：公司代码层的控制信息还包括了科⽬货币、未清项⽬管理、排序码、权限组，银⾏信息等等1.2.2会计科⽬表－chart of account●概述：⼀个公司总部可以拥有多套不同的会计科⽬表，不同的科⽬表可以给不同的公司代码来使⽤。
fico 定价 方法
fico 定价方法
在制定定价策略时，需要考虑多方面的因素，包括市场需求、竞争状况、产品定位和目标客户等。
以下是一些常用的定价方法：
1. 成本导向定价法：根据产品的成本加上预期的利润来确定价格。
这种方法简单易行，但忽略了市场需求和竞争状况。
2. 竞争导向定价法：根据竞争对手的产品价格来确定自己的产品价格。
这种方法适用于市场竞争激烈的情况，但需要密切关注竞争对手的动态。
3. 市场导向定价法：根据市场需求和竞争状况来确定产品价格。
这种方法需要深入了解市场，并具备一定的市场调研能力。
4. 价值导向定价法：根据产品价值来确定价格。
这种方法需要深入了解客户的需求和心理预期，并能够有效地传递产品的价值信息。
在制定定价策略时，还需要注意以下几点：
1. 避免价格过高或过低：价格过高可能导致客户流失，价格过低则可能影响产品质量和品牌形象。
2. 考虑市场需求和竞争状况：在制定定价策略时，需要深入了解市场和竞争对手的情况，以便制定出更符合市场需求和竞争状况的价格策略。
3. 灵活调整价格：在市场变化和竞争状况变化时，需要灵活调整价格策略，以保持竞争优势和市场地位。
4. 重视客户反馈：在制定定价策略时，需要重视客户的反馈和建议，以便更好地满足客户需求和提高客户满意度。
FICO华为成本中心利润中心数据流程操作手册V
标题：创建成本中心、利润中心目的请使用此程序进行创建利润中心、成本中心。
触发条件当创建利润中心、成本中心时执行此程序。
事务代码•KE51（创建利润中心）•KE52（更改利润中心）•KE53（显示利润中心）•KCH1（创建利润中心组）•KCH2（更改利润中心组）•KCH3（显示利润中心组）•KS01（创建成本中心）•KS02（更改成本中心）•KS03（显示成本中心）•KSH1（创建成本中心组）•KSH2（更改成本中心组）•KSH3（显示成本中心组）菜单路径请使用下列菜单路径以开始此项事务处理：•请选择会计 -> 控制 -> 利润中心会计核算 -> 主数据 -> 利润中心 -> 单个处理–> 创建以进入KE51 屏幕。
一、创建利润中心操作步骤1.请使用菜单路径或事务处理代码以开始事务处理。
SAP轻松访问双击2.输入创建利润中心信息进入选择控制范围：东蒙控制范围回车用于在企业范围内成本核算信息的统一规划和控制3. 输入创建利润中心信息利润中心编号回车利润中心编号4. 输入创建利润中心信息分析期间、名称、成文本、负责部门、负责人、利润中心组利润中心名称负责人名字层次结构范围5. 输入创建利润中心信息选择“公司代码”页签，选择需创建的公司代码点“激活”完成后点击“激活”可选择公司代码6.完成结果您已经创建利润中心：财务中心（操作手册）- 20200002二、更改利润中心操作步骤•请选择会计 -> 控制 -> 利润中心会计核算 -> 主数据 -> 利润中心 -> 单个处理–> 创建以进入KE52 屏幕。
1.请使用菜单路径或事务处理代码以开始事务处理。
SAP轻松访问双击2.输入更改利润中心信息利润中心编号回车输入要更改的利润中心编号3.输入更改利润中心信息名称、成文本、负责的用户、负责人保存保存可更改三、显示利润中心操作步骤•请选择会计 -> 控制 -> 利润中心会计核算 -> 主数据 -> 利润中心 -> 单个处理–> 创建以进入KE53屏幕。
sap 定义简介1
2013/7/26
31
SAP Overview
课程简介
2013/7/26
32
SAP Overview
课程安排
2013/7/26
33
SAP Overview
SAP物料管理简介
2013/7/26
34
SAP Overview
物料管理模块图
2013/7/26
35
SAP Overview
相关系统组织结构元素
<F4> or
相关字段可能 的输入内容
2013/7/26
21
SAP Overview
SAP R/3系统的基本操作
出错信息帮助
系统会自动核查用户输入的信息及操作要求， 如有错误，将显示出错信息。
三类信息显示: 1. “E” 错误 - 按回车键后仍不可通过 2. “W” 警告 - 按回车键后可通过 3. “I” 信息 - 按回车键后可通过
2013/7/26
51
SAP Overview
物料维护流程
2013/7/26
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SAP Overview
采购管理
2013/7/26
53
SAP Overview
内容简介
2013/7/26
54
SAP Overview
供应商主数据
2013/7/26
55
SAP Overview
供应商主数据结构图
2013/7/26
2013/7/26
22
SAP Overview
SAP R/3系统的基本操作
如何使用交易代码？
在此输入 交易代码
2013/7/26
23
SAP Overview
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资产会计
总分类帐
资本投资
预算/ 计划 AuC
工厂维护
设备
资产
投资模拟
会计
折旧 利息计算 资产价值 保险 投资支持
内部 订单 历史记录
报告
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资产会计 - 集成性
控制区域 1
公司代码 1
控制区域 2
公司代码 2
公司代码 3
业务范围
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集团的概念
它是SAP系统中的最高等级
每一集团建立主数据库
一个完整的数据库,包括建立一 个完全集成的系统所必须的所有 表格
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公司代码
一个必须的企业结构 一个合法独立的实体 是一个能够执行会计的最小组织单元 进行业务交易的级别 会计科目管理的级别 产生法定报表的独立实体 和利润报表的级别
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采购流程图
提出要求 达成协议
供应商
采购申请 采购订单
应付帐款
校验发票
收货 及发票
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采购凭证流程
与在销售和分销处理中一样，贯穿于 R/3中的凭证的创建是用来记录采购 过程的业务事件的。记帐凭证将用来 记录影响总分类帐的事件。
采购订单
物料 凭证
记帐凭证
收货 凭证 如果发生业务事件，R/3将创建 所有必需的凭证并提供将它们连 接到一起的链接 。
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SAP R/3 财务管理系统介绍
财务顾问：陈永胜
2013.06.13
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SAP R/3 ERP系统
业务流程方案 SD
销售分销
开放的系统 FI
财务会计
MM
物料管理
CO
管理会计
多国家 多公司
PP
生产
AM
R/3
最佳业务实践库
PM
工厂维护
资产管理
为各种类型的 业务而设计
QM SD
质量管理
AM HR
FI
CO
财务会计
财务控制
资产管理
人事管理
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SAP R/3 完整的企业财务控制系统
EC
企业控制
利润中心 EIS 管理合并 计划
TR
FI
CO
资金管理
•现金 •金库 •基金
财务会计
•总帐 •应收/应付 •资产 •合并
管理会计
•间接费用 •产品成本 •获利能力
国际适应性(包括中国) 系统实时集成性 数量和金额的并行流动保证实时处理财务数据 强大的数据可追溯查询能力 会计业务处理的规范化 完整的文档系统 集团公司的法定合并
友好的图形化用户界面系统
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总帐会计
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会计科目表
营运会计科目表-提供有效 总分类帐主记录的定义
监视并进行获利能力分析。
一个经营组织可包含多个成本控制范围
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财务会计系统 -记帐凭证追溯
每一个后勤模块中生成的事务凭证成为该模块报告数据库的一 部分，同时系统提供将该事务连接回总分类帐的链接，然后再 返回到原始事务。 后勤 会计
FI CO
自 动
记帐凭证
TR IM
EC
业务处理过程
IM
投资管理
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内容
1
- 财务会计系统
2
- 资金管理系统
3
- 管理会计系统
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SAP R/3 财务会计系统
银行 外汇管理 财务信息系统 现金管理 和预测 债券和 融资管理
固定资产
应付帐款
应付帐
银行帐 应收帐
应收帐款
总帐
发 票 确 认 特殊目的扩展总帐 合并
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控制范围
它是一个用来定义公司的成本/管理 会计行为的结构组织单元 公司代码只能分配给一个控制范围 一个控制范围可以具有多个公司 允许跨公司成本分摊和进行报表分析
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经营组织
在获利能力分析中，经营组织是集 中式组织结构。 每个经营组织都代表某个区域，该区 域中的市场（客户定义）业务段均可
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催款流程
修改变量
–发生日 –凭证过帐日 –公司代码 –选取客户范围 –定义运行日
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自动催款
为了提醒发生欠款的客户或 供应商， R/3提供了对付款人 自动催款的功能 自动催款程序使用下列功能： –催款步骤 –催款等级 –催款区域 –催款内容 –计算并打印利息
原始文档
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会计凭证
每张会计凭证包括一个凭证头和至少两个行项目。 抬头部分包含和管理与整个凭证有关的数据，例如凭 证编号、记帐日期、公司代码、货币类型和凭证相关 的文本。行项目构成了凭证细目。每个行项目会包含 帐户、金额和其他相关记帐信息。 只有完整的凭证才可过帐，凭证的完整包括凭证抬头 的完整以及凭证借贷方余额为零
预收定金过帐
分类帐 百货公司
预收定金凭证
总帐
特殊总帐帐户 预收帐款－定金
$$$$ 银行存款 $$$$
$$$$
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催款原则
催款就是根据帐龄向客户催收到期的应收款项。 我们可定义一个或多个催款流程，每个流程具 不同的催款层次，催款层次同未清项过期天数 相关，例如30天，45天，90天客户记录分配有 催款流程。
运 行 日 期
执行常用分录 程序：SAPF 120 定原 期始 分凭 录证
重复性分录原始凭证是为 经 常性的业务而创建的， 如利息支付、合法收费以 及财产税等。 下列数据在重复性分录时 不改变： 记帐码（PK） 科目 行项目金额
批 输 入
实 际 凭 证
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总帐会计的基本特点
允许建立多套会计科目表 用户自定义多版本资产负债表/损益表 多种币种的处理能力 可设置的数据校验和替代功能 可选的未核销项管理(帐户查询,风险分析,准备金等) 灵活的编码结构 完善的标准报告
报表
B/S P & L
余额
记帐凭证/交易凭证 行项目 113100 银行存款
13,000,000 15,230,000 70,197,000 7,000 347,000
113100 银行存款
一月 二月 三月 四月l 45,000,000 670,000,000 45,560,000 784,000
23,000
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应付帐会计
控制监督
采购请求 采购预留款 预留款 (成本中心, (成本中心, 内部订单) 内部订单)
实际发生 (预过帐)
实际发生
供应链系统
采购请求 采购订单
货物接收
发票接收 (预过帐)
会计
总帐 供应商
释放 总帐
支付 已兑现 支票
资金
现金 预测 现金 预测 现金 管理 电子 银行
信 用 管 理
采购
仓库
生产
仓库
销售
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R/3 财务会计子模块概览
FI-GL
FI-AR
总分类帐会计
应收帐款 应付帐款 法定合并 特殊用途分类帐
FI 财务会计 模块
FI-AP FI-LC FI-SL
FI-AA
资产会计
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财务会计系统- 组织结构
集团公司
经营组织
开票
应收帐款 收入 $$$
发货
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销售及分销凭证流程
订单 交货 发票 会计凭证
销售订单凭证流程
订单 900 . 交货 80000459 . . WMS 转储单 1000000062 . . GD 发货：交货 49001828 . . 发票 90000333 . . . 会计凭证 100000276
灵活的报表生成器
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应收帐会计
控制监督
订单接收 预测
损/益
销售/分销
订单接收 货物 发出 发票
会 计
信用审评
信用审评/ 总帐 客户/总帐 催款信
支付
资 金
现金 预测 现金 预测 电子 银行
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供应链/应收帐款流程
客户定单
产品
包装
应收帐款
应收帐款 $$$ 银行科目 $$$ $$$
发生支付的地点。
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支付选择程序流
支票
主记录
资料建议 方案 对 外 付 款 和 报 表
XXXXXXXX XXXXX
支付控制
当前参数
运 行 建 议
建 议 数 据
支 付 运 行
打 印 数 据
银行转帐
支付 通知
凭证
指定国家
付款概况
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预付定金
预付定金是特殊总帐交易 金额过帐到预付定金调节帐户,而 不是到供应商主数据中指定的统驭科目
替换指在输入到 R/3 时用另一个值代替某值。 替换在验证前执行（有优先权）。 替换没有错误信息。 替换可以在用户输入数据时方便地使用。
资产 1 资产 2 资产 3
成本中心 2 成本中心 4 成本中心 5
从成本中心 2 到 5 的所有资 产已被预订给成本中心 6
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财务会计系统 - 基本特点
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重复录入和应计业务
•重复性记帐分录是有规律地重复出现的会 计业务，可以通过创建参考凭证来提高期末 处理的速度。 •计提和待摊分录是在记帐期末对需跨期摊 提的业务调整过帐，并在下一期间进行冲销 的会计业务。