财务管理部物品领用流程(模板)

财务管理部物品领用流程（模板）

一、领用物品范围

1.涉及本部门常规领用办公用品

签字笔、笔芯、铅笔、尺子、固体胶、起钉器、燕尾夹、订书机、订书针、计算器、电池、黑碳粉、A4纸、便签纸、笔记本、凭证盒、档案袋。

2.涉及本部门常规领用活动赠品

矿泉水、纪念水杯、黔小龙、糠包、扇子、万峰仙米、万峰仙油。

3.涉及本部门常规领售旅游业态特色产品

黔小龙、万峰仙米、万峰仙油、万峰生态鱼、福稻鸭

二、物品领用流程

1.常规办公用品领用。按实际需求，1个月领用一次。

经办人向文员提请领用需求，文员汇总，报部门主管审核，行政管理部主管审批，库管发放。

2.活动赠品领用。按活动实际需求领用。

活动负责人按照活动方案物资需求发起钉钉申请，报部门/子公司主管审核，分管领导审批，库管发放，活动负责人

领用，并作使用明细登记。

3.旅游业态特色产品领售。售卖店铺主管按店铺库存、销售状况，请财务人员进行店铺库房盘点，如实填写《旅游业态特色产品进销存盘登记表》后领售。

售卖店铺主管根据《销售台账》、《旅游业态特色产品进销存盘登记表》、交款收据，向部门/子公司发起入库申请，部门/子公司主管审核，抄送相应部门/子公司会计、出纳。