供应商货款结算流程

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供应商对账及货款结算流程

深圳市高新奇科技股份有限公司供应商/加工商对账及货款结算流程修正版一、月结对账及付款流程1、每月1至10号各供应商或加工商根据上月入库单按我司财务规定的对账单格式做成对账单发邮件至或邮箱注电话机项目供应商请发至手机项目供应商请发至我司财务会有专人负责与之对账。

2、我司财务在每月15日前会将对账单以电子邮件的形式回复各供应商或加工商回复中会注明“核对无误”或在对账单中对有异议的资料作红色标志如果双方通过邮件难以核对清楚供应商或加工商可提供书面资料到我司我司财务人员会安排在采购部与供应商或加工商进一步核对。

3、对账单经双方确认无误后各供应商或加工商将对账单打印出来加盖公章或财务章、开具同等金额的约定票据一并邮寄到我司地址深圳市宝安67区留仙一路高新奇工业园财务部收件人林扬华如果方便的话可直接将对账单和票据送到我司三楼财务部收件人林扬华请各供应商/加工商自己准备好增值税发票相应的复印件作请款结算用我司收到对账单后将盖上“对账专用章”如供应商或加工商有需要此对账单的我司可回传此单此对账单原件为我司安排付款的唯一有效凭证请各供应商或加工商及时准确地办理此事以免影响安排付款。

我司财务会按约定的时间安排付款具体付款日期等我司财务人员通知。

二、非月结对账及付款流程各供应商或加工商提供由我司仓库开具的入库单和签收的送货单到我司采购部我司采购部附上相应的请购单和订单和报价单报价单上必须详细注明付款时间和供应商应提供的票据类型及税率统一交到我司财务部经我司财务部核对无误后按双方约定的付款时间安排付款。

三、收款人身份证明为保障各供应商或加工商的利益供应商或加工商委托工作人员前来我司收款时必须出示我司统一格式的“收款委托书”见附件及“身份证”原件经我司财务人员核对无误后方可收取现金或票据。

深圳市高新奇科技股份有限公司财务部2008年9月18日。

供应商货款结算流程

采购部门收到发票后，应仔细核对发票上的商品名称、数量、单价、金额等信息，确保与采购合同或订单一致。
若发现发票信息有误，应及时与供应商沟通并要求更正。
核对无误后，将发票归档备查。
货款核对
01
货款核对是确保供应商所提供的发票金额与实际应付金额一致的环节。
ห้องสมุดไป่ตู้
02
财务部门收到发票后，应核对发票金额与采购合同或订单上的金额是否一致。
定期培训和考核
利用先进的信息技术，如人工智能和大数据分析，建立自动化核对系统，以减少人工核对的时间和误差。
对相关人员进行定期培训和考核，提高其核对技能和责任心，确保核对工作的质量。
标准化核对流程
制定统一的核对标准和方法，确保核对工作的准确性和一致性，提高工作效率。
优化付款操作流程
简化付款申请和审批流程
THANKS
感谢观看
付款确认风险
总结词
付款确认风险是指在完成付款后，由于收款方未及时确认收到的款项导致的风险。
详细描述
付款确认风险包括收款方确认时间、确认方式等方面。如果收款方未及时确认收到的款项，可能会导致企业无法及时完成结算，影响企业的现金流和正常运营。
04
供应商货款结算优化建议
提高核对效率
建立自动化核对系统
03
供应商货款结算风险管理
发票风险
总结词
发票风险是指在供应商货款结算过程中，由于发票问题导致的风险。
详细描述
发票风险包括发票真实性、发票内容准确性、发票合规性等方面。如果供应商提供的发票存在问题，可能会导致企业无法正常结算货款，甚至面临税务风险。
货款核对风险
总结词

超市管理供应商结款流程

此文件是关于超市管理的制度和流程。

一、文件信息：名称：供应商结款流程编号：密级：二、文件版本：版本号：拟制人：日期：审批人：日期：三、目的：四、适用范围：五、内容：供应商结款流程1、供应商送货须经收货部验收，送货单须经供应商、收货员、理货员/防损员签字.2、收货之前，收货部和商品部应要求供应商先办理退换货事宜。

3、商品验收完毕，持签过字的订货单、退货单（返厂单）到资讯部录入系统，打印正式的验收单、退货单。

4、商品验收单、退货单、进价调整单（折库单）一式两联，第一联资讯或财务留存，第二联供应商留存，作为结款依据。

5、到对账日，供应商持机打的商品验收单、退货单、进价调整单（折库单）到资讯部打印结账单，按单结款的，需经店长、财务经理勾出准许结款的单据号和金额。

6、供应商持结款单和附件找商品部经理、店长、总经理签字。

7、财务逐笔核对单据和签字，要求供应商提供普通发票或增值税发票。

付款时，出纳签字，注明“货款已付出”，供应商签字，注明“货款已收到”。

8、付款时，财务应扣取合同约定的相关费用。

供应商结款须知为规范流程，方便各位供应商办理结款手续，避免造成不必要的麻烦，本公司研究决定，供应商在结款时须携带以下单据（证明）：1、委托书（含开户行和账号，并加盖公章）2、委托人的身份证复印件3、交回所持本超市的货款凭证（验收单、退货单、进价调整单等）4、开具普通发票、增值税发票委托书XXX购物广场:我公司委托，与贵公司进行业务往来，以及货款结算相关工作，望贵公司相关人员给予接洽（后附身份证复印件1份）。

公司名称：开户行：账号：联系人：联系方式：供应商对账时间安排为规范供应商对账及结款日期，特制定以下时间表，请各供应商按时间进行对账。

月结：食品：每月15—17日非食：每月18—20日生鲜：每月21-23日联营、租赁：每月17、20、23日月结供应商及联营、租赁商户，在对账完毕之后10日之内完成付款。

半月结：每月3、18日进行对账，3日对16-31日的账务，18日对1一15日的账务，对账完毕之后7日之内完成付款。

供应商结算管理办法

供应商结算管理办法一、概述供应商结算是指企业与供应商之间的货款结算和优惠政策的管理。

为了规范供应商结算流程，提高结算效率，本文将介绍供应商结算管理的具体办法。

二、结算流程1. 采购订单确认在与供应商达成采购合作意向后，企业需与供应商确认详细的采购订单信息，包括商品名称、数量、价格等，并在订单中注明结算方式和结算周期。

2. 供应商发货供应商按照订单要求及时发货，确保商品质量和数量无误。

同时，供应商需要提供发货单或者装箱清单等相关单据，作为结算的依据。

3. 企业验收企业接收供应商发货后，应进行商品的验收工作。

验收时，应仔细检查商品的数量、质量、规格等是否与订单一致，如有问题需要及时与供应商沟通并予以解决。

4. 发起结算申请在商品验收合格后，企业可以根据供应商结算的约定，向供应商发起结算申请。

结算申请包括申请金额、结算日期等信息，并应附上相应的验收单据。

5. 供应商确认申请供应商收到企业的结算申请后，需进行确认，并核对相关资料的准确性。

如有问题或差异，供应商应及时与企业联系沟通，以达成共识。

6. 货款支付经双方确认无误后，企业需按照约定的结算周期，及时将应付款项支付给供应商。

支付方式可以采用银行转账、票据结算等形式，但需保证款项的及时到账。

7. 结算记录与归档企业应建立完善的供应商结算记录和归档机制，将每一次结算的详细信息进行记录，并妥善保存相关单据和文件，以备后续查证和审计的需要。

三、优惠政策管理除了货款结算，供应商的优惠政策也需要进行管理和执行。

下面将介绍几种常见的优惠政策及其管理办法：1. 折扣优惠供应商为了促销、回馈客户等目的，会提供一定的折扣优惠政策。

企业应及时了解供应商的优惠政策，并将其纳入采购决策流程中，确保获得最大程度的优惠。

2. 积分返还某些供应商会设立积分返还活动，根据企业的采购额度，向企业返还一定比例的积分。

企业应加强与供应商的沟通，及时了解积分政策，并按照规定的程序进行兑换和使用。

供应商结算货款流程

一、现金采购：
1、先货后款，供应商将货物送到公司指定库房，库管依据随货单入库后，开具采购入库单，采购办理付款申请，后附采购入库单黄联和供应商提供的增值税专用发票，审批后财务依据单据付款。

2、先款后货，采购依据订单办理付款申请，货物到货后，库管依据随货单入库后，开具采购入库单，采购将采购入库单黄联和供应商提供的增值税专用发票交到财务，附在先前的付款申请到后面。

3、定金采购或付部分款项，提供采购合同/ 采购单，采购办理定金付款申请，货物到货后，库管依据随货单入库后，开具采购入库单，采购办理余款付款申请，后附采购入库单黄联和供应商提供的增值税专用发票，审批后财务依据单据付款。

二、账期采购：
1、供货商与xx 公司签署
2016年12月31日前账款对账确认函，支付
2016年12月31日前的货款，由采购部填写付款申请单，审批后，由财务支付。

2、
2017年1月1日以后发生的采购业务，供应商于每月的10日带上月采购验收入库单黄联，与公司财务往来会计对账，对账一致后，供应商提供增值税专用发票，将对账的黄联粘贴附在公司采购员填写的付款审批单后，递交财务，财务付款。

3、异地账期供应商发生供货业务后，公司往来会计于每月25 日前以邮件的方式，将对账函发给供应商经办人邮箱，供应商确认无误后，供应商将增值税专用发票快递到公司，公司采购将采购入库单黄联（采购人员保管），附在付款审批单后，递交财务，财务付款。

三、签订合同的供应商：
个人供应商提供：
本人身份证复印件、xx 复印件。

单位供应商提供：单位营业执照、开户名称、银行账号、经办人身份证复印件该流程从
2017年1月1日开始执行。

供应商货款结算流程

对
账
• 正常情况下，供应商应在送货后3天内进行帐务核对，核对内容包括送货数量、送货金额及商品的价格等；具体详见供应商对帐单；
附件：供应商对帐单
•
供应商名称供应商编号电话订单编号货号商品描述
某超市供应商对帐单
订货时间收货时间帐期
供货价格
供货数量
送货金额（含税）
含税金额
税率税额制单
商品编码 123
商品描述可口可乐600ml
数量差异供应商数量 **超市数量差异总计净差异：
600 600
价格差异供应商价格 **超市价格
2.05 1.98 0.07 42
备注： **超市采购确认 **超市财务部确认供应商确认
延期付款
• 特殊情况下，将货款支付时间延期：
– 新店开业，延期付款七天； – 店庆活动，延期付款七天； – 法定节假日，延期付款七天； – 出现质量事故的供应商停止付款，待责任赔偿后恢复结帐，退货厂商退货后结帐；
联营、代销供应商结算
• 按照约定的帐期依照公司规定在每月的 10 日或20日进行付款，具体流程类同于帐期供应商； • 联营供应商在每月的8日前有财务部打印销售报表，帐期到后将按照公司既定付款日进行付款；
联营、代销供应商结算
如:A供应商为某超联营供应商，1月1日进场销售，双方约定联营30天帐期付款，则财务在次月的3-8日打印1月份销售清单，并在扣除超市合理利润和费用之后出付款通知单，并交采购通知供应商付款，在供应商开具等额发票之后在规定的最近的付款日进行结算；由于该供应商属于30天帐期，该供应商将在2月10日全额结算1月份的销售金额；
实销实结、联营:
每月12日供应商（如未领，每周六可领取）到出纳窗口领取打印好的资金结算单据

供应商货款结算流程

支付货款
• 帐期每月安排两次付款时间，即每月的10日、 25日。
• 帐期经销供应商应在收到超市的验货清单之日起3天内进行对帐，如财务部匹配通过开始记入帐期；
• 第一次匹配不通过的，进行二次匹配，匹配成功后开始记入帐期；
支付货款
• 每月的 5 日， 25 日为供应商送交增值税发票的日期；
• 财务部在收到供应商增值税发票后按照实际帐期进行付款；
平均帐期 64.75
有关帐期的相关解释
• 联营帐期 30 天付款按照帐期30天的概念，联营供应商的销售找最近一个付款日结款；如没有赶上，则顺延到下一个工作日进行付款；（按照销售额的百分比付款）
• 实销实结 30天付款按照30天帐期的概念按照实际销售的部分予以结算；
• 代销 30 天付款；按照30天帐期的概念进行付款
对账
• 正常情况下，供应商应在送货后3天内进行帐务核对，核对内容包括送货数量、送货金额及商品的价格等；具体详见供应商对帐单；
附件：供应商对帐单
•Байду номын сангаас
某超市供应商对帐单
供应商名称供应商编号电话订单编号货号
商品描述
订货时间收货时间
供货价格
供货数量
帐期送货金额（含税）
含税金额
税率
税额
制单
帐期
对帐时间
匹配
到帐期时间
付款通知书
税票提交
10日付款
20日付款
付款金额
实际帐期
2006-1-1 10000 15 随时是 2006-1-8 10000 15 随时是 2006-1-15 10000 15 随时是 2006-1-23 10000 15 随时是

供应商货款结算流程培训课件

总结
1 课程回顾
2 下一步行动计划
我们学习了供应商货款结算流程的定义、步骤和常见问题与解决方法
根据课程所学，制定改进供应商货款结算流程的计划，并执行
步骤
1. 采购订单生成 2. 货款支付申请 3. 货款支付确认
供应商货款结算流程详解
1
采购订单生成
采购部门根据需求创建采购订单，并将订单
货款支付申请
2
发送给供应商
供应商根据订单提供相关的货款支付申请文
件
3
货款支付确认
财务部门核实支付申请并完成货款支付确认
常见问题与解决方法
1
解决方法的说明
2
1. 重新核对支付信息并与供应商协商解决
2. 指导供应商提供完整的支付申请文件
3. 提供明确的支付确认时间安排
常见问题的例子
1. 供应商未收到货款 2. 货款支付申请文件缺失 3. 不明确的支付确认时间
流程改进建议
1 现有流程存在的问题ห้องสมุดไป่ตู้
1. 长时间等待支付确认 2. 信息传递不及时 3. 流程文档不完善
2 流程改进的建议
1. 缩短支付确认时间 2. 设立有效的信息传递渠道 3. 更新和优化流程文档
供应商货款结算流程培训课件
本课件旨在介绍供应商货款结算流程，让您了解流程的定义、具体步骤以及常见问题与解决方法。让我们一起开始学习吧！
课程目标和内容
课程目标
了解供应商货款结算流程并掌握操作流程
课程内容
介绍货款结算的定义、详解结算流程、解决常见问题与流程改进建议
货款结算流程介绍
定义
供应商货款结算是指供应商与公司之间进行付款和结算的过程

供应商对账及货款结算流程

供应商对账及货款结算流程供应商对账及货款结算流程是指企业与供应商之间进行交易后，对提供的产品或服务进行核实，并将所欠款项进行结算的流程。

该流程的主要目的是确保企业和供应商之间的账目准确无误，及时结算货款，维护双方的合作关系，保证供应链的持续运作。

下面将详细介绍供应商对账及货款结算流程。

一、收到供应商发出的发票和账单在供应商发货后，供应商会将发票和账单寄送给企业。

企业在收到发票和账单后，需要对其中的信息进行核对，包括订单编号、商品名称、数量、单价等。

二、核对发票和账单信息企业在收到发票和账单后，需要与自己的订单记录进行对比，核对其中的信息是否与实际交易一致。

如果发现有任何差异或错误，应及时与供应商进行沟通和纠正。

三、确认货物收货情况企业在核对发票和账单的同时，也需要确认自己是否已经收到了供应商发出的货物。

如果货物尚未到达或有任何问题，企业也需要及时与供应商进行沟通，并协商解决方案。

四、确认发票和账单金额核对无误后，企业需要核实发票和账单的金额是否与实际交易一致。

如果金额有任何变动或差异，企业需要与供应商进行确认和调整，确保账目准确无误。

五、制定结算计划企业需要根据货物交付情况以及货款支付条件，制定合适的结算计划。

结算计划可以根据货物的交付进度，合理分期支付货款，也可以根据供应商的要求进行整批结算。

六、进行货款支付根据结算计划，企业需要按时支付货款给供应商。

支付方式可以根据双方的协商，采用电汇、支票或者在线支付等方式进行。

七、完成结算企业在支付货款后，需要与供应商确认货款已经到账，并签署结算确认单。

双方可以通过邮件、传真或者正式的结算单等形式进行确认。

八、归档及账务处理企业在完成对账及货款结算后，需要将相关文件和记录进行归档存档，以备日后备查。

同时，还需要将结算金额及相关信息进行账务处理，确保账目清晰、准确。

总结：供应商对账及货款结算流程是企业与供应商之间重要的财务管理活动之一、通过对账核实和结算处理，可以确保企业和供应商之间的贸易关系正常运作，提高供应链的效率和稳定性。

供应商货款结算流程

供应商货款结算流程
一、供应商货款对账
1.企业会定期与供应商进行货款对账。

对账周期可以根据双方的约定来确定，通常是每月对账一次。

2.对账过程中，企业需要核对与供应商的货物或服务的数量、价格、质量以及所需支付的款项等是否一致。

并将对账结果与供应商进行沟通和确认。

二、结算款项确认
1.在对账结果确认无误后，企业与供应商会确定结算款项，包括货款的金额、支付方式和付款日期等等。

2.双方会签署货款结算协议，确保协议中的结算信息准确无误，并保证双方权益。

三、货款支付
1.根据协议约定，企业会在规定的付款日期前将货款支付给供应商。

2.支付方式通常有银行转账、支付宝等电子支付方式。

四、收据确认
1.供应商在收到货款后，会提供相应的付款凭证，如发票或付款收据等。

2.企业需要核对收款凭证与实际支付的货款金额是否一致，并确认凭证的真实性和有效性。

五、记录与归档
1.企业会将供应商货款结算相关的对账记录、结算协议、付款凭证等
等进行记录和归档。

2.这些记录和凭证可以作为未来审计和核查的依据。

六、异常处理
1.如果在对账过程中发现了异常，如数量、价格、质量等方面的差异，双方需要进行进一步的沟通和协商。

2.异常可以是由于双方的错误或误解导致的，需要找到问题的原因并
采取合适的解决方案。

以上就是供应商货款结算流程的一般步骤和环节。

值得注意的是，每
家企业在实际操作中可能会根据具体情况进行调整和修改，以符合自身的
管理和运营需求。

货款结算流程

货款结算流程货款结算是指在采购商品或服务后，按照约定的时间和方式进行付款的过程。

正确的货款结算流程不仅可以保障供应商的权益，也能有效管理企业的资金流，提高资金利用效率。

下面将介绍一般的货款结算流程及相关注意事项。

首先，货款结算的第一步是签订合同。

在与供应商或服务提供商达成合作意向后，双方需要签订正式的合同，明确货款结算的方式、时间、金额以及其他相关条款。

合同是货款结算的基础，也是双方权益的保障，因此在签订合同时需要仔细审阅，确保条款清晰明了。

接下来，是货物或服务的收货和验收。

在供应商将货物送达或服务提供完毕后，采购方需要进行货物的收货和验收工作。

通过验收，能够确保所购买的货物或服务符合合同约定的质量和数量，从而为后续的货款结算提供依据。

然后，是发票的开具和确认。

供应商在交付货物或完成服务后，需要向采购方开具相应的发票。

采购方在收到发票后，需要对发票内容进行核对确认，确保发票的准确性和合法性。

发票是货款结算的重要凭证，因此核对发票的内容是非常重要的一步。

接着，是货款的支付。

在确认发票无误后，采购方需要按照合同约定的时间和方式进行货款的支付。

货款支付可以采用现金、银行转账、支票等方式，根据合同的约定进行操作。

在支付货款时，需要注意及时、准确地完成支付，以免影响供应商的正常经营。

最后，是结算的记录和归档。

在完成货款支付后，采购方需要将相关的结算记录进行归档保存。

这些记录包括合同、发票、付款凭证等，可以作为日后的核对和证明。

良好的记录和归档工作可以帮助企业建立完善的结算管理体系，提高结算的效率和准确性。

在货款结算的过程中，需要注意以下几点，首先，合同的签订需要明确具体的结算方式和时间，避免出现歧义和纠纷；其次，对于发票的核对和确认要及时、准确，确保结算的准确性；最后，结算记录的归档工作要做到规范、完整，方便日后的查阅和核对。

总的来说，货款结算流程是企业日常经营管理中非常重要的一环，正确的结算流程可以保障企业和供应商的权益，提高资金利用效率。

供应商货款结算流程

门店1.、12月24号，供应商向门店提供货物，并向门店提供手工的订货单，由门店相关人员按照订货单对货物进行一一清点，清点完毕，如无错误，由供应商和清点人元在订货单上签名。

2、1月1号，供应商来门店结上个月的货款时需要和门店出纳对账，在货款计算无误的情况下，由出纳生成对账单（对账单的详细生成流程见备注1），一式两份，门店一份，供应商一份。

注：出纳需提醒供应商准备好农村信用社的卡并让其开通手机短信通知以方便货款打过后能及时得到通知。

3、在对账单生成后提醒供应商5天后带着对账单和发票（如无发票，则必须带上收据，收据上应注明是哪一个供应商，属于哪个课，货款金额是多少并写下农村信用社的卡号、户名以及日期。

收据交给门店出纳后，出纳在检查无误的情况后让其在收据上的金额和签名处按上手印。

4、门店出纳在收集完所有供应商的收据后，为每个收据编上序号，按照序号完成付款通知单的生成（付款通知单的详细生成流程见备注2），并将每一个供应商的对账单、收据、付款通知单和手工订货单按之前的序号订在一起并统计好相同课时的金额，做完上述工作后，在电脑上打印出这些供应商的货款明细（写清序号、厂编、供应商名称、课时、货款金额、农村信用社的卡号和户名，以Excel表为主），然后将这些票据按照序号放进档案袋，并进行封袋，在档案袋上注明货款共计金额、日期并列出每一个课时的金额明细。

5、在合适的时间让司机或者其他相关人员将档案袋带回总部，并由其在档案袋上签字以确保档案袋的安全。

6、总部在收到档案袋后由门店相应会计依据票据进行电脑做账，做过账之后交由总部财务经理审核，审核无误后交由总部出纳对供应商进行结算货款，货款结算完毕后，出纳要在总部的同程系统上按照相应的厂编和对应的金额做到付款:完毕（付款完毕详细流程见备注3）。

注：当天结算，当天要做到付款完毕。

备注1：对账单生成流程：同程管理系统中的结算管理→对账单→对账单生成→输入厂编、机构编码、结算单位→查询→选择相应的金额→生成→对账单查询→选择相应的金额并右击对账单接收→对账单复核，并在确认状态下进行打印。

供应商货款支付流程

审核人员
批准人员
编制日期
审核日期
批准日期
2、各部门签订的采购合同需及时到财务部备案，月结客户的采购合同需在每月15日之前到财务备案。
3、各部门及时审核各款项的真实性，月结外协户的当月办理入库的单据，必须在次月18号之前对其单价、入库数量审核完毕。
4、财务部根根合同备案情况审核应付款数量，单价及金额，每月28日之前催收所有发票，安排付款计划并上交总经理审批。
7、每月5日前，应付账款会款明细余额表、费用明细表、各部门明细表，并保证明细账和总账数据相符。
表格:[采购合同]、[收款收据]、[发票]、[应付账款]、[预付账款余额明细表]、[其他应付款明细余额表]、[费用明细表]、[各部门费用明细表]
编制人员
流程
名称
供应商货款支付流程
编码
受控状态
执行核心部门
控制部门
行为实施环节
客户
各部门
财务部
总经办
管理
行为
相关说明
关键控制点:
1、其中第4点，除发动机供应商，发动机供应商付款时间具体按合同执行；其中第5点，服务性性费用指产品认证、商标注册、专利申请、快递费、装卸费、运费、报关杂费、审计费等，如需预付凭合同办理领款手续，尾款凭发票办理结算领款手续。
5、总经办及时对付款单据和付款计划的合理性进行审核，做出审批。
6、出纳凭全程审批过的单据付款，禁止私自主张无单付款或凭没全程审批过的单据付款，付款前审核其单据的合法性、逻辑性及金额，无相应人员签字审核审批的可拒绝付款；按照单据的紧急度，有序、及时付款。如紧急付款的单据，付款后财务及时通知相应人员或按要求传真给相应的客户。

货物采购竣工验收后结算流程

货物采购竣工验收后结算流程
货物采购竣工验收后的结算流程通常包括以下步骤：
1.验收货物：在货物送达后，采购方会进行验收，确保货物的数量、质量、规格等符合合同要求和预期。

2.验收报告：验收完成后，制作验收报告，记录验收结果，包括合格品数量、不合格品数量、退货数量等详细信息。

3.结算单据准备：根据验收结果，制作结算单据，包括采购订单、发票、验收报告等相关文件。

4.发票核对：采购方会核对供应商提供的发票与实际交付的货物是否一致，包括货物的数量、价格等信息。

5.付款申请：在确认发票和货物信息无误后，采购方会向财务部门提交付款申请。

6.财务审核：财务部门会审核付款申请，确保付款金额、账号等信息正确无误。

7.支付款项：完成财务审核后，财务部门会向供应商支付货款。

支付方式可能包括银行转账、支票等。

8.账务处理：在支付款项后，财务部门会做好相关的账务处理，记录付款信息，更新账户余额等。

9.归档备案：将结算相关的文件进行归档备案，以便日后查阅和审计。

以上是一个一般性的货物采购竣工验收后结算流程，具体流程可能会根据公司内部的管理制度和流程要求有所不同。

此外，在涉及到
复杂合同、大额采购等情况下，可能需要额外的审批程序和文件要求。

商场结款流程

为了保持供需双方良好合作关系，特制定以下流程。

1、厂商对账前到账务处领货款结算委托书（初次结算），填写规范并签字盖章交到财务部。

（合同签订供货商提供增值税专用发票的不能委托付款）。

2、厂商在次月10-20日内到超市会计处对账（所需单据：验收单、送货单、退货单）。

3、会计核对厂商本期商品验收单、退货单、换货单、成本调整单、应付款、专项调整单是否记账。

认真核对结算单价与采购合同单价是否一致。

4、会计根据厂商账期在西联系统生成结算单，告知厂商本期应结算货款金额5、现扣或账扣厂商费用。

6、会计审核打印供应商结算单填写厂商货款结算通知单。

7、财务经理审核签字。

8、分管领导签字。

9、总经理签字。

10、总部稽核审批。

11、出纳根据审核签字齐全的结算单付款。

以上审批流OA同步审批。

为了合理利用、调剂资金，确保及时承付供应商货款，对货款的结算制度做如下规定：1、月结（代销商品）付款时间为每月20号，对帐时间为每月8—10号，货款（单据）结算的时段为上月25号前，超市货款结算制度。

供应商于每月8—10号到课长处按规定时间的销售金额开付款通知单，持结算联到店面核算员处抽单，按核算员核对无误后的金额开出增值税发票交到财务，方可办理结算手续，否则财务将不予办理结算（即见票付款）。

2、生鲜区货款为半月结，付款时间每月5号和20号，对帐时间为每1—2号和16—17号，货款（单据）结算的时段分别为上月20号前（本月5号结算）和本月5号前（本月20号结），管理制度《超市货款结算制度》。

供应商于每月1—2号和16—17号到课长处开具付款通知单，持结算联到店面核算员处抽单，由店面核算员将付款通知单交到财务办理结算。

3、货款结算必须同时具备以下两个条件：（1）入库单上载明的商品已销完。

（2）该入库单的时间在规定的结算时段前。

4、付款通知单上须有三人签名：店长、采购经理、财务经理。

5、因财务部使用电脑记帐，故要求供应商结算货款的单位与入库单载明的单位一致，以免造成不必要的麻烦。

财务制度货款结算支付规定

财务制度货款结算支付规定第一条总则为规范公司内部财务管理，确保资金安全，保障公司正常经营，提高财务运作效率，制定本规定。

第二条适用范围本规定适用于公司所有涉及货款结算支付的相关行为，包括但不限于供应商结算、客户结算、员工工资发放等。

第三条财务审批权限1. 公司设立财务审批权限梯次制度，明确各级财务审核和审批人员的权限范围。

2. 财务审批权限一般包括首席财务官、财务总监、财务经理、财务主管等。

第四条货款结算支付流程1. 供应商结算：采购部门与供应商达成协议后，财务部门确认相关款项，经过审批后进行支付。

2. 客户结算：销售部门与客户达成协议后，财务部门确认相关款项，经过审批后进行收款。

3. 员工工资发放：人力资源部门确认员工工资后，财务部门经过审批后进行发放。

第五条财务支持1. 财务部门应当对各部门进行财务培训，提高员工对财务制度的认知度和遵守度。

2. 财务部门应当定期对公司财务业务进行检查，及时发现并纠正问题。

第六条货款结算支付会计处理1. 货款结算支付应当按照会计准则进行记录，确保账目清晰明了。

2. 货款结算支付应当填写相关凭证，备查后续查验。

第七条违反规定处理1. 如发现公司内部相关人员违反财务制度规定，将按照公司纪律处分条例进行处理。

2. 严重违反财务制度规定的人员将追究相应的法律责任。

第八条其他1. 本规定仅限于公司内部使用，未经公司财务部门书面批准，任何部门不得擅自修改。

2. 其他未尽事宜，由公司财务部门解释并制定相应处理措施。

第九条生效日期本规定自公布之日起生效。

以上为财务制度货款结算支付规定，旨在规范公司内部财务管理，加强资金安全管理，提高财务运作效率。

希望全体员工严格遵守规定，共同维护公司财务稳定和正常运营发展。

超市货款结算制度

超市货款结算制度超市货款结算制度是指超市及其供应商之间的货款结算规定和流程。

它的建立和执行对于维护超市与供应商之间的经济利益，促进经济合作和互惠互利具有重要意义。

下面将就超市货款结算制度的内容、原则和流程进行详细描述。

一、货款结算制度的内容1.货款结算方式：货款结算方式包括现金结算、电子转账和票据结算。

根据合同和商定的付款方式，供应商可以选择其中一种或多种方式进行货款结算。

2.结算周期：结算周期由超市和供应商双方商议确定，通常为每月一次。

超市会按照合同约定的时间，向供应商支付货款。

3.结算金额：结算金额是指供应商根据销售合同或订单向超市提供商品的金额。

超市将根据实际销售情况和合同约定的价格，计算出应支付给供应商的货款金额。

4.账期管理：账期是指超市和供应商之间货款结算的时间期限。

超市需要与供应商共同遵守合同约定的账期，按时支付货款，以确保供应商的资金流动和经营正常进行。

二、货款结算制度的原则1.公平公正原则：货款结算应遵循公平公正原则，确保供应商与超市之间的权益平衡。

双方在货款结算过程中应相互信任、互相尊重，遵守合同约定的规则和程序进行结算。

2.及时支付原则：超市应按照合同约定的时间，及时支付货款给供应商。

遵守账期管理规定，确保供应商的资金流动和经营正常进行。

3.准确计算原则：超市应根据实际销售情况和合同约定的价格，准确计算出应支付给供应商的货款金额。

避免计算错误导致款项错误支付或付款不足的情况。

4.诚信合作原则：超市和供应商应遵守合同约定，诚实守信，共同遵循和维护超市货款结算制度。

双方之间要加强沟通和协调，建立诚信合作的良好关系。

三、货款结算制度的流程1.销售订单生成：超市根据库存情况和销售预测，向供应商提交销售订单。

订单包括商品名称、数量、价格以及交货日期等信息。

2.发货和验收：供应商按照订单要求，将商品发货给超市。

超市收到商品后进行验收，确保商品质量符合合同要求。

3.销售记录和结算：超市根据实际销售情况，记录商品销售信息，并根据合同约定的价格计算出应支付给供应商的货款金额。

供应商结算流程25703

流程编号：流程名称：供应商结算流程生效日期：第一部分：流程说明1. 目的本流程用于指导公司及工厂对材料采购和加工费供应商的结算，以统一结算为主，提高结算的准确性和资金使用效率。

2. 适用范围适用于材料采购的结算业务，涉及采购部合同维护人员、采购业务员、采购部门负责人、结算会计、仓库管理员、仓库数据录入人员、PMC、公司的有审批权限的岗位领导、总经理。

适用于外发加工的结算业务，涉及采购部合同维护人员、采购业务员、采购部门负责人、结算会计、仓库管理员、仓库数据录入人员、PMC、公司的有审批权限的岗位领导、总经理。

适用于外发贴片厂加工的结算业务，涉及结算会计、仓库管理员、仓库数据录入人员、PMC、公司的有审批权限的岗位领导、总经理。

3. 流程规则：3.1每月固定时间对帐，固定时间结算，对帐期时间为每月26日-30日，财务每月5日前提供要求供应商开票的资料，对帐后次月10日前供应商要提供发票，付款期为次月15日-25日。

3.2如资金紧缺时，可将完成对账的供应商单据延缓支付，但必须保证重点供应商的货款支付。

3.3结算账期定义：以供应商提供发票日期视为结算日期，当月结则在提供发票的当月支付货款，月结30天为提供发票后30-45天，依此类推；供应商必须在10日前提供发票，逾期提供视为结算期延期一个月。

举例说明：①当月结一一上月26-本月25日的货款，本月26-30日对账，对账后，次月10日提供发票，次月15-25日付款；②月结30天一一上月26-本月25日的货款，本月26-30日对账，对账后，次月10日提供发票，收到发票后下月15-25日付款；③月结60 天——对账及提供发票时间不变，付款期再延后1 个月4. 流程涉及部门的主要职责4.1 业务部：负责根据销售订单下FPC 的PO 采购订单，并接受对此项存货的周转的考核4.2 采购部:①负责根据PMC 的物料采购计划向供应商采购物料②负责提供采购业务时与供应商签订的采购合同给到财务部备案，若有采购单价中途变动的，需及时通知财务部，对系统数据进行修改③负责提醒供应商及时对账，提供《对账单》，并将财务部确认无误的《对账单》回传给供应商④对供应商提出结算的账期进行审核，到期的结算单据填写《付款申请》⑤负责核对供应商的结算数据是否与系统完全相符，找出差异，供应商数据不符的即退还供应商⑥根据各供应商的物料采购订单执行情况、品质部提供的质量考核情况表，财务提供的采购暂存仓的成本与供应商确定扣款事项⑦向完成对账的供应商要求其提供结算发票或收据⑧每月根据财务部提供的供应商应付账款明细表编制《付款计划表》⑨每月对供应商的订单执行情况进行考核，并给出扣款意见给至财务部扣款4.3 PMC ：①负责按生产排程计划通知加工厂来我司领取散件②负责核对加工厂商的物料库存数据（含成品入库及物料领/用/存情况），确保与我司系统数据相符，找出差异，加工厂数据不符的即退还给加工厂商4.4 品质部负责每月30 日前对各家供应商的来料平直做出考评，填制《供应商品质检定表》，提供给采购部核定扣款事项4.5财务部:①负责复核采购部提交的《对账单》和PMC提交的加工厂的物料对账单，核对无误，则签名回复给PMC及采购部②复核通过的供应商及加工厂通知相关的采购业务员，要求供应商/加工厂提供结算的发票、收据、收款账号、付款委托书等资料a. 供应商结算单据中《对账单》是否为经我司财务确认的原件，复印件无效，不予结算，若供应商声明《对账单》原件丢失，须延后三个月后再予以结算；b. 《采购订单》、《入库单》单据是否齐全，缺失的的单据不予结算；是否与结算情况相符，c. 《采购订单》是否采购已签字确认，《入库单》是否仓管已签字确认；d. PMC给出的供应商订单执行情况及品质部给出的品质检定表是否已做相应的扣费处理，对不符合上述规定部分的款项不予支持付款。