【费用制度】建设集团有限公司总部费用报销管理办法(WORD3页)

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集团公司费用报销管理办法

集团公司费用报销管理办法一、总则为规范集团公司费用报销管理，提高集团公司全员的管理意识和开支效率，确定下列管理规定。

二、费用报销流程1.集团公司费用报销流程包括报销审批、报销申请、报销单审批、报销凭证审核和报销财务操作等环节。

2.集团公司员工的报销审批前需要经过直接主管领导审批，未经审批的报销单均不允许报销。

3.上述费用报销应在一个月内完成，逾期未完成视为无效。

三、费用报销范围1.差旅费；2.通讯费；3.办公费用；4.维护设备费用等；5.其他必要开支。

四、费用报销审批规范1.所有集团公司员工的报销审批须经直接主管领导审批，如特殊情况需提请集团公司领导层级批准；2.审批部门须在报销单上签名，并规定时间予以批准；3.审批部门应针对每项报销内容合理开出报销总额，并核对报销内容。

对于有任何问题的报销，审批部门有权追溯原始票据核实；4.审批部门未经核实就未催促付款，导致部门出现硬性支出，应承担出现的风险。

五、费用报销申请规范1.集团公司的费用报销必须由员工个人填写报销单，报销单内容必须准确、真实、详细；2.报销单须持有对应的发票或凭证；3.报销单须符合公司管理规定。

六、费用报销单审批规范1.各部门应严格审核、管理集团公司费用报销单，并依照内部管理规范进行审核；2.审核人员应严格核对报销单内容，如若发现应报而未报或报错信息的项目，应及时提醒申请人纠正；3.审核人员要负责任，不能随意审核为通过，应根据公司规定进行审核，确保审核结果的准确性；4.审核部门发现相关费用单据不清晰，不能核对有效性，可以要求申请人提供完整的资料。

七、费用报销财务审核规范1.财务人员应在规定时间内对发票、报销单等相关信息进行核实；2.如若发现未按规范提交审核、未做好必要凭证的情况，应及时告知申请人，并要求按照规范重新提交审核；3.财务审核发现无效的报表应立即打回，要求重新申请提交资料。

八、费用报销财务操作规范1.集团公司应按规范进行财务审核、凭证审核、付款等操作；2.财务审核的发票和报销单资料中，如若发现不能核实或者不符合规范的情况，应暂时处于待审状态，并且按照公司规范进行重新申请操作。

建设工程公司费用报销制度

建设工程公司费用报销制度一、制度目的为规范公司内部费用报销流程，提高管理效率，确保公司财务资金合理使用，特制定本制度。

二、报销范围本制度适用于公司内部员工因公出差、会议、办公等相关费用的报销。

三、报销流程1.员工如需报销费用，须在事前填写报销申请表，并取得直接领导的审批。

2.填写完毕后，员工将费用及相关票据交至财务部门进行审核。

3.财务部门经过审核后，将费用报销表交至总经理审批。

4.总经理审核通过后，财务部门将费用核算并进行报销。

5.报销完成后，财务部门出具报销凭证，并将费用返还至员工。

四、费用报销范围及标准1.差旅费：包括交通、住宿、餐饮等费用。

标准为经济适用，若特殊情况需使用高标准，需提前报备。

2.会议费：包括会务费、场地费、餐饮费等。

会议费用需提前申请并经过审批。

3.办公费：包括办公用品、设备维修保养等费用。

办公费用需保持合理使用。

4.其他费用：如因工作需要产生的其他费用，需提前报备并经过审批。

五、费用报销注意事项1.费用报销应符合公司相关规定，切勿私自报销无关费用。

2.费用报销需要提供相应的票据和发票作为凭证，并保留至少两年备查。

3.特殊情况下需报销超标费用，需提前向直接领导说明理由并经过审批。

4.对于虚假报销行为，一经查实，将按公司规定进行处理。

六、制度执行本制度由公司总经理负责执行，财务部门负责具体实施，并监督各部门执行情况。

如有违反制度行为，将按公司规定进行处理。

七、制度宣传本制度将通过公司内部邮件、公告等方式进行宣传，并定期组织相关部门进行培训，确保全员了解并遵守本制度。

八、其他公司将根据实际情况不断完善本制度，以确保公司财务管理工作的顺利进行。

以上为建设工程公司费用报销制度，希望所有员工能够严格遵守，确保公司财务资金的合理使用，提升公司整体管理水平。

集团公司费用报销管理制度

XXX集团费用报销管理办法第一章总则第一条为健全财务管理制度，进一步加强和完善费用管理工作，根据国家有关规定并结合集团实际情况制定本制度。

第二条本办法所指费用包括：工资、员工福利费、工会经费、员工教育经费、劳动保险费，固定资产折旧费、无形资产摊销、长期待摊费用摊销、租赁费、物业水电费、财产保险费、邮电通讯费、税金、审计费、诉讼费、咨询费、公证费、业务宣传费、业务招待费、差旅费、公杂费、机动车辆运营费、修理费、会议费、印刷费、劳动保护费、低值易耗品摊销等。

第二章费用报销管理第三条集团对费用开支实行预算总体控制、分级授权管理、财务稽核检查监督的费用管理原则。

第四条集团总体费用预算经董事长审批后，向各单位下达年度费用计划。

各部门主管领导负责本部门费用的管理。

第五条集团实行费用支出公开化，财务部定期将各部门当期费用开支及累计支出情况予以公布。

第六条费用审批权限：（一）在计划范围内，各单位由主管领导行使费用审批权。

主管领导审批权限为：单笔金额在1万元（含1万元）以内的，由主管领导直接审批；单笔金额超过1万元的，经主管领导签字后，报董事长审批。

各管理部门的费用审批权限为：单笔费用在1000元（含1000元）以内的，由部门负责人直接审批；单笔费用超过1000元的，经部门负责人签字后，报主管领导审批。

各部门负责人自身费用，由主管领导审批。

（二）计划外以及主管领导自身的费用，均由董事长审批。

（三）如有特殊情况，造成费用审批人暂时无法行使审批权，则费用审批人可对费用审批权进行临时授权。

临时授权时应向财务部门出具授权书原件，授权书包括授权期限，单笔金额或授权总金额等内容，并由费用审批人签字。

第三章费用报销程序第七条财务部为集团费用报销部门，负责集团各部门的费用报销工作，同时对报销凭证填制的规范性、正确性及所附原始单据的合法性进行审核确认。

第八条票据审核要点：。

集团总部费用报销管理办法

集团总部费用报销管理办法第一条为了加强集团财务管理，贯彻落实《集团总部管理费用标准化暂行规定》（深物发[2001]37号文），深入开展集团总部企务公开工作，结合集团实际情况，特制订本办法。

第二条工资和住房补贴，由财务部制表，人事部审核，财务部发放。

第三条浮动工资和社会保险，由人事部制表和审核，财务部发放。

第四条通讯费补贴、交通费补贴和饮料费由总办制表，人事部和总办审核，财务部发放。

第五条奖金、过节费由人事部制表，总经理审批，财务部发放。

第六条服装、医药费由总办制表，人事部审核，总经理审批，财务部发放。

第七条集团总部办公楼管理费、水电费及空调电费由总办负责制单，经办人签字，集团主管领导审批，财务部核实无误后如实支付。

第八条总部通讯费用（办公电话和传真等），车队发生的车辆保险、维修、油料以及停车费等费用，总部各部门交通费，办公用具和报刊杂志费用，修理费和清洁卫生费，以及职工食堂的各项费用和体检费用由总办负责制表（单），经办人签字，集团主管领导审批，财务部核实无误后如实支付。

第九条差旅费用由经办人负责制单（填写差旅费报销单）并签字，部门领导审核，总经理或董事长审批，财务部核实无误后支付。

第十条业务招待费用由经办人负责制单（填写费用报销单）并签字，部门领导审核，集团主管领导审批，财务部核实无误后支付。

第十一条职工教育经费由经办人员签字，部门领导审核，集团主管领导审批，财务部支付。

第十二条房产税、印花税、车船使用费及土地使用费由经办人员签字，财务部经理审核，集团主管领导审批，财务部支付。

第十三条各项诉讼费用由经办人员签字，集团主管领导审核，总经理审批，财务部支付。

股票事务费由董办主任审核，董事长审批，财务部支付。

第十四条折旧费用由财务部负责按有关规定进行财务处理。

董事会费由董事会办公室主任审核，董事长审批，财务部支付。

第十五条党团事务费及党委团委发生的其他费用由党办主任（或团委书记）签字，党委书记审批，财务部核实无误后支付。

集团公司费用报销管理制度

集团公司费用报销管理制度一、制度目的为了规范集团公司内部费用报销行为，确保费用报销的合规性和精准性，明确费用报销的申请流程、审批权限和标准，提高管理效率和工作质量。

二、适用范围本制度适用于集团公司员工的各类费用报销行为，包括但不限于差旅费、交通费、通讯费、接待费、办公费等。

三、管理标准1.费用类别明确：集团公司将费用划分为差旅费、交通费、通讯费、接待费、办公费等几类。

员工在报销费用时，需明确费用所属类别，并依照所属类别的管理规定进行报销。

2.费用报销申请流程：–步骤一：员工出差或产生费用后，需将费用明细记录在费用报销申请表中，包括费用类别、时间、金额、发票或凭证等。

–步骤二：员工向所属部门负责人提交费用报销申请表，并附上相关的发票或凭证等。

–步骤三：所属部门负责人审核费用报销申请，确认费用是否符合集团公司相关规定，并依照审批权限予以批准或驳回。

–步骤四：通过费用报销申请后，所属部门财务人员负责核对费用报销申请表和发票或凭证等，并进行费用报销。

–步骤五：费用报销后，所属部门财务人员记录费用报销情况，包括报销事由、金额、时间等，并进行归档。

3.费用报销标准：–差旅费：员工出差期间产生的交通费、餐费、留宿费等，依照集团公司差旅费管理制度执行。

–交通费：员工因工作需要产生的交通费用，包括公务用车费用、公共交通工具费用等，需符合合理、真实、必要的原则。

–通讯费：员工因工作需要产生的通讯费用，包括电话费、上网费等，应审慎使用，符合工作要求。

–接待费：员工因工作需要产生的接待费用，包括接待客户、业务接待等，依照集团公司接待费管理制度执行。

–办公费：员工因办公需要产生的办公费用，包括办公用品、设备维护和修理等，需依照集团公司办公费管理制度执行。

四、考核标准1.费用报销记录规范性：员工提交的费用报销申请表应依照集团公司规定格式填写，包括费用类别、时间、金额、发票或凭证等内容。

未填写或填写错误、不完整的费用报销申请表将影响报销流程的进行。

集团公司费用报销管理制度

集团公司费用报销管理制度集团公司费用报销管理制度（精选篇1）一、目的为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。

二、适用范围本制度适用于市场部及其它相关部门。

三、出差管理1、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准(可电话确认)。

2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。

四、差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。

1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。

2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。

3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销(超出部分由个人支付)4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。

5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。

6、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。

7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。

五、备用金管理1、根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际城要确定，由总经理签批。

2、备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。

3、对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。

六、报销管理1、驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。

2、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回业务人员。

3、单据报销规定填写和粘贴方法：差旅费报销单a、填写内容按照《差旅费报销单》单上的要求填写。

建设集团公司关于费用报销管理规定细则

建设集团公司关于费用报销管理规定细则一、关于报销票据的管理规定：非特殊情况，费用的支出应取得正式的票据（发票或收据），特殊情况指：伙食费中的菜、肉、蛋等伙食的日常采购，业务招待费中赠送的礼金等；票据上填写的客户名称应为“青岛柏高”或“青岛柏高建设集团公司”；费用报销票据应经过具体业务经办人、证明人（如业务共同经办人）以及审核人办公室主任、项目经理的签字；真实费用的报销票据及抵票的票据应分开粘贴；费用报销单的部门应区分公司及项目部填写，如：绿化公司*南京路绿化项目部；票据应沿左边对齐后粘贴；二、关于加油费的报销管理规定：司机每天填写《公司用车里程统计表》，随车携带，注明派车日期、起始地点、当日里程数等，当页用完后转总经办或项目部办公室存档备查；实际报销加油费时，总经办或项目部办公室根据《派车单》及《公司用车里程统计表》进行复核签字，财务部可以根据需要进行核查；三、关于业务招待费的管理规定：1、一般情况下，业务招待费应事先申请，原则上实行对口接待，在招待标准内经批准后，方可发生；《业务招待费申请单》审批程序：项目部：具体业务经办人办公室主任项目经理；集团公司各部门：具体业务经办人部门负责人总经办负责人《业务招待费申请单》应作为《费用报销单》的附件；无法事先申请的，应在业务招待费发生次日补办手续；2、特殊情况，业务招待费应经过总经理的批准；特殊情况指：预计费用超出招待标准、重大事项、重要客户等；业务招待餐费标准3、餐费报销票据项目部或公司参加宴请人员超过二人应二人以上签字；四、关于办公用品、低值易耗品、固定资产购买的管理规定：1、办公用品指单位价值低于10元的物品；低值易耗品指单位价值高于10元低于500元的物品；固定资产指单位价值高于500元的物品；以上资产的购买应事先填写《请购单》；购买后应办理入库手续，《请购单》、《入库单》作为《费用报销单》的附件；2、项目部《请购单》审批程序：办公用品、低值易耗品的采购：具体业务经办人办公室主任或（施工队长）项目经理；生产用低值易耗品施工负责人（队长）应签字；固定资产及批次采购总额超过3000元的采购：具体业务经办人办公室主任项目经理分管副总总经理；3、集团公司各部门《请购单》审批程序：具体业务经办人部门负责人总经办总经理；五、关于过桥、过路、停车费的管理规定：总经办或项目部办公室派车前，用车人应填写《派车单》，并将《派车证明单》转司机；司机报销过桥、过路、停车费时，《派车证明单》与费用报销单据核对相符后，作为《费用报销单》的附件。

建筑公司费用报销管理制度

第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范费用报销行为，提高资金使用效率，确保公司资金安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工及各部门的费用报销工作。

第三条费用报销应遵循合法、合规、真实、合理、节约的原则。

第二章费用报销范围第四条费用报销范围包括：1. 差旅费：因公出差、考察、学习等产生的交通费、住宿费、市内交通费、伙食补助费等；2. 办公费：办公用品、低值易耗品、办公设备购置、维修、租赁等费用；3. 业务招待费：因业务洽谈、合作、公关等活动产生的餐饮、住宿、交通、礼品等费用；4. 车辆费用：公司车辆使用产生的油料费、维修费、保险费、停车费等；5. 运杂费：因业务需要产生的运输、装卸、仓储等费用；6. 邮电通信费：因工作需要产生的电话费、网络费、邮费等；7. 其他费用：根据公司实际情况，经批准的其他费用。

第三章费用报销流程第五条费用报销流程如下：1. 填写报销单：报销人根据实际发生的费用填写《费用报销单》，附上相关票据。

2. 部门负责人审核：部门负责人对报销单及附件进行审核，确保费用真实、合规。

3. 财务部门审核：财务部门对报销单及附件进行审核，确认费用真实、合规，并计算报销金额。

4. 领导审批：根据费用金额，由部门经理、财务总监、总经理等领导审批。

5. 付款：财务部门根据审批结果，办理付款手续。

第六条特殊情况处理：1. 出差费用：出差人员需提前填写《出差审批单》，经部门负责人批准后，方可报销。

2. 大额费用：超过规定金额的费用，需经公司领导审批后方可报销。

3. 紧急费用：因特殊情况需紧急报销的费用，经总经理签字后，可先行报销。

第四章费用报销审批权限第七条费用报销审批权限如下：1. 部门经理：审批本部门员工报销单，金额在1000元以下。

2. 财务总监：审批部门经理审批后的报销单，金额在10000元以下。

3. 总经理：审批财务总监审批后的报销单，金额在10000元以上。

4. 董事长：审批总经理审批后的报销单，金额不限。

集团公司费用报销管理办法

集团公司费用报销管理办法
一、总则
为规范集团公司费用报销管理，提高公司工作效率，保障公司
经济利益，特制定本办法。

二、报销申请
1.费用报销应符合实际性、合理性、合法性原则，凭实际发生
的单据、票据和合同等证明材料办理。

2.申请人应在业务或职能部门领导或财务人员指导下，填写
《费用报销单》，并加盖本部门公章。

3.各部门应根据本部门实际情况，制定《费用报销管理细则》。

三、报销审批
1.职能部门审批
职能部门经核实无误后，应及时审核、签署《费用报销单》。

且该部门负责人应在三个工作日内审核完毕。

2.财务部审批
财务部应在收到由职能部门审批签字的《费用报销单》后，核
实金额、凭证是否真实有效、报销报账是否符合公司要求，符合要
求的办理付款。

四、报销付款
1.职能部门负责人对《费用报销单》进行审核并签字后，由申
请人带上所有的原始单据、发票、收据等，去财务部办理付款手续。

2.财务部应在1日内审核、核实金额是否正确，并将款项转至
申请人的个人银行账户。

五、报销管理
1.各部门应加强对费用报销的监督和控制，防止虚假报销、套取公司经费。

2.对于违反公司费用报销管理规定的人员，应严肃处理。

3.费用报销单、发票等凭证必须按规定保存，以备审计。

如果发现有造假情况，将依法追究相关人员的责任。

建筑公司费用报销制度模板

建筑公司费用报销制度模板第一章总则第一条为了加强建筑公司财务管理，规范费用报销行为，合理控制成本支出，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及有关规定，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工在日常工作中发生的各项费用报销。

第三条费用报销应遵循合法、合规、合理、透明的原则。

公司全体员工应严格遵守本制度，确保费用报销的真实性、准确性和及时性。

第四条公司财务部门负责制定、解释和监督执行本制度，确保费用报销工作的顺利进行。

第二章费用报销范围与标准第五条费用报销范围包括：（一）办公费用：包括办公用品、办公设备、通讯费用等；（二）差旅费用：包括交通费、住宿费、餐饮费、市内交通费等；（三）招待费用：包括业务招待、客户招待等；（四）采购费用：包括原材料、辅助材料、设备配件等；（五）职工福利费用：包括职工生日蛋糕、节日礼品等；（六）其他费用：公司经营活动中发生的合理费用。

第六条费用报销标准应遵循节约、合理的原则，根据公司实际情况和行业惯例制定。

公司财务部门负责定期更新和解释费用报销标准。

第三章费用报销流程第七条费用报销流程如下：（一）申请报销：员工在发生费用后，应按照费用类型和报销标准，填写相应的费用报销单；（二）审批报销：员工所在部门负责人对报销单进行初审，确认费用合理性后，报公司财务部门审批；（三）报销支付：财务部门审批通过后，将报销款项支付给员工。

第四章费用报销管理第八条员工在报销费用时，应提供真实、完整的报销凭证，包括发票、合同、付款凭证等。

第九条财务部门应加强对费用报销的审核，确保报销凭证的真实性、合法性和合理性。

对不符合规定的报销行为，有权拒绝支付。

第十条财务部门应定期对费用报销情况进行汇总和分析，为公司管理层提供决策依据。

第十一条公司应建立健全内部控制制度，加强对费用报销的监督。

各级管理人员应对所属部门的费用报销工作进行负责。

第五章违规处理第十二条员工违反本制度，有下列行为之一的，公司将依法追究责任：（一）虚报、冒领、骗取报销款项的；（二）提供虚假报销凭证的；（三）未经审批擅自报销费用的；（四）其他违反费用报销规定的行为。

工程建设公司费用报销管理制度

工程建设公司费用报销管理制度(一)差旅费报销管理：1、差旅费定义：指员工经公司批准离开常驻工作地区一天以上进行各项公务活动时所报销的费用。

2、报销依据：除总经理、项目经理、财务人员因开展本职业务外，其他人员出差需持有经部门负责人、主管领导签字的《出差申请表》作为报销依据。

并凭申请表办理借款和报销手续。

项目经理及财务人员回公司汇报工作及办理有关项目事项，由公司安排食宿，不享受任何补助。

3、出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干。

具体标准由各公司依据本制度结合实际工作情况拟定后，报总公司总经办审批通过。

4、出差或外出学习、培训、参加会议等，有集体统一安排食宿的，不享受任何补助。

参加个人技能培训人员，不享受公司伙食补助。

5、出差伙食补助天数的计算方法：按照实有天数计算。

（1）出发日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前出发的可享受全天补助；12：00后出发的，可享受半天补助；（2）到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前返回的不享受相关补助；12：00后17：00前返回的可享受半天补助，17：00以后返回的可享受全天补助。

6、其它（1）报销差旅费时，应提供出差期间相应票据（如住宿费、市内交通费、餐费等）。

（2）除各公司总经理外，一般人员出差，在特殊情况下需乘飞机、软卧，必须经公司总经理审批同意。

（二）通讯费报销管理：1、员工通讯费在限额内据实报销；2、确因工作需要，通讯费实际开支超过规定限额的，同时符合下列条件，经审批可全额报销：（1）本人提出申请并说明原因；（2）提供当月的话费明细详单及当月合规发票；（3）经核实所有费用确均属于工作需要所发生。

3、所有员工报销通讯费时不得使用替用发票；报销时必须使用通讯费结算发票，不得使用交费发票或收据。

4、未经批准公司一般只报销员工事先留存于公司通讯录一个号码的通讯费，已领取公司卡的员工，自领取当月起只报销公司卡的通讯费。

建筑公司费用报销制度范本

建筑公司费用报销制度范本第一章总则第一条为了加强建筑公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理掌握费用支出，发挥财务在公司生产经营管理中的作用，提高公司的经济效益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，涉及公司日常物资采购、税费支出、日常办公费用、招待费用、差旅费用、车辆费用、职工劳保及福利费用以及其他涉及费用支出项目的报销。

第三条每周的周二和周五为财务报销时间，其他时间如非特殊情况，财务可不受理报销申请（特殊情况下必须总经理签字，才能进入报销流程）。

第二章费用报销范围及标准第四条费用报销范围包括：1. 办公用品费用：包括办公桌椅、电脑、打印机、传真机等办公设备的采购和维修费用。

2. 招待费用：公司接待客户、合作伙伴等相关人员的餐饮、住宿、交通等费用。

3. 差旅费用：员工因公出差发生的交通、住宿、餐饮、通讯等费用。

4. 车辆费用：公司车辆的油费、维修费、保险费、年检费等。

5. 职工劳保及福利费用：员工工资、奖金、津贴、社会保险、公积金、员工培训等费用。

6. 其他费用：公司在经营活动中发生的其他合理费用。

第五条费用报销标准：1. 办公用品费用：按照公司规定的办公用品采购清单和价格标准进行报销。

2. 招待费用：根据公司招待规定，按照实际发生费用进行报销，需提供消费明细清单。

3. 差旅费用：员工出差按照公司规定的交通、住宿、餐饮标准进行报销，需提供相关票据和出差审批单。

4. 车辆费用：车辆费用按照实际发生费用进行报销，需提供相关票据。

5. 职工劳保及福利费用：按照公司规定的工资、奖金、津贴等标准进行报销，需提供相关凭证。

6. 其他费用：根据公司实际情况，按照相关规定进行报销。

第三章费用报销流程第六条费用报销流程：1. 员工发生费用支出时，需按照公司规定取得相关发票和凭证。

2. 员工在报销时间内将发票和凭证提交给财务部门。

3. 财务部门对报销单据进行审核，确认无误后进行报销。

4. 财务部门在报销后将报销款项划拨给员工。

集团总部费用报销制度

四、报销流程
1.申请人填写《报销及付款审批单》，并粘贴报销单据，经所在部门的负责人及中心负责人审核后交财务管理中心。
2.财务管理中心审核后，根据《权责手册》确定是否需要由相关副总裁、区域总经理审批或另行取得总裁的批准。
3.财务管理中心资金部根据已签批的《报销及付款审批单》支付申请人现金、交付结算票据或通过网银转账付款，并要求领款（支票）人在《报销及付款审批单》上签收。
5.预付款支付时应先填写《银行付款审批单》，待取得发票后再填写《报销及付款审批单》销账。
五、报销单据要求
1.市内交通及差旅费：如出租车票、地铁票等（注明起、讫地点）；出差计划申请单、原始票据（其中境外机票需附行程单）、差旅费报销清单（如需要）。
2.办公用品：发票、采购申请单、入库单、分摊表（如有）。
3.业务招待：发票、招待费申请表、礼品领用审批表、月结单及分摊表（如有）。
4.会务费：发票、会议通知、签到表及会议纪要（如年会、部门例会等）。
5.汽车费用：发票（车辆挂牌上海XX和盈捷贸易的应开具增值税专用发票）、符合《上海总部车辆及驾驶员工作管理制度》要求的支持性表单。
6.资产维修：发票、维修申请单、修理情况表。
7.公共费用：（如办公场所租赁费、物业管理费、水电费、固定电话费、网络使用费及公共区域饮用水费等）发票、付费通知（如有）、已签订合同的首次付款时提供合同文本。
8.符合公司制度的补贴：（如通讯补贴、车辆补贴、房贴等），发票、首次报销时提供相关审批核准文件并需经关联部门审核。
9.固定资产：发票、固定资产申购单、入库单。
10.其他根据财务管理中心具体要求提供。
六、部门职责
1.费用报销申请人及所在部门
a)保证费用的真实性、合理性、合法性。

集团公司费用报销管理制度

集团公司费用报销管理制度前言为了规范集团公司内部各项经费的报销管理工作，提高工作效率、减少管理成本、增强管理透明度，制定本费用报销管理制度，以便日后在实际操作中使用。

一、适用范围本制度适用于集团公司内部各类经费的报销管理。

二、报销制度1. 合理、规范的报销标准公司对以下费用进行报销：-差旅费：车费、住宿费等； -招待费：业务招待、外部活动等； -办公费：文具、通讯等； -其他费用：邮寄、快递等。

公司严格遵守国家规定的财务制度和报销标准，在此基础上，制定合理、规范的报销标准。

2. 报销流程报销人员应在规定的时间内，将费用报销申请报经所在部门负责人审核后，提交财务部审核。

财务部门收到报销申请后，安排专人审核相关材料，并结合公司规定的报销标准进行审核。

审核通过后，财务部门将费用报销金额在会计账册中予以记载，按照报销人申请的付款方式将费用报销款项退还给报销人。

3. 费用报销要求报销人员在报销经费时应遵守以下要求：-经费的报销必须符合国家相关法规和政策； -经费必须真实、有效、合理；-报销申请表必须详细填写，附上有效的支出凭证； -应当注意节约验收其他存在的费用。

4. 费用报销限额为有效控制企业经济成本，对各类费用的报销限额作如下规定：-差旅费：限额不超过本单位规定的出差补贴标准； -招待费：限额须事先核定； -办公费：限额不超过本单位规定； -其他费用：限额须事先核定。

5. 报销账册管理公司应建立统一的报销账册，详细记录报销的费用、报销金额以及经费占用情况。

财务人员应严格遵守企业财务制度，在日常工作中认真负责地执行报销账册管理工作。

三、违反规定处理对于违反本报销制度的人员，企业将采取相应的处理措施：1.对不合规的报销申请，予以不予批准或退回；2.对虚报、冒领等严重违规行为进行纪律处分；3.对违法行为，严肃追究法律责任。

结语为确保公司财务报销工作的规范、透明；为加强企业合规管理，制订此规定，对于未尽事宜，可遵照国家相关财务管理制度执行，并在实际操作中不断完善，以确保企业运作的正常、高效。

公司费用报销管理办法

公司费用报销管理办法第一章总则第一条为规范公司总部员工费用报销行为，特制定本办法。

第二条本办法适用于公司对总部费用报销的管理。

第三条财务管理部是负责费用报销工作的归口单位。

第二章报销规定第四条业务招待费业务招待费指因业务上的需要，招待客户、供应商和外部接口单位等所发生的包括礼品费在内的有关费用。

业务招待费控制在公司年初预算范围之内。

公司在预算编制时根据各部门情况给予各部门业务招待费额度。

各部门在本部门限额以内的业务招待费（除礼品费）按正常程序及手续实报实销。

礼品的数量、金额、品种应事前向主管领导进行请示。

第五条办公费用办公费用的支出主要包括：各种办公家具、办公用品、办公设备耗材、零配件、劳保用品、低值易耗品的购置和其他零星办公费用支出。

各部门办公费用在年度预算编制时由公司统一给定各部门办公费用额度。

每季度各部门编制部门办公费用计划，总裁办公室汇总形成办公用品季度购置计划报经批准后，由总裁办公室统一购置，财务管理部按规定程序办理借款及报销。

第六条差旅费（不含批准参加的会议、培训）差旅费指员工因公往返于本市到外埠出差所发生的各项费用，包括住宿、出差交通费、出差补贴等。

（一）住宿费报销规定1. 住宿费报销标准住宿费标准一览表（表1）说明：中心城市如北京、上海、天津、重庆、深圳、广州等。

2. 住宿费超支部分报销规定（1）公司副总裁超支部分经总裁审批后实报实销；（2）各部门负责人按超支部分的%报销；（3）其他人员按超支部分%报销；（4）因特殊情况超支的（不超出限额的两倍），需经主管副总裁批准后，实报实销。

3. 住宿费报销说明（1）出差住宿无住宿票据的一律补助元/天。

（2）出差北京远郊区县，住宿视同省会城市；（3）住宿票据缺失、不规范，确认已由个人支付者按当地住宿标准的%进行报销，但不超过元/天。

（4）出差住宿天数是指实际出差在外的天数。

（二）出差交通费报销规定1. 出差交通费分为往返于本市到外埠或外埠A地到B地的交通费、外埠市内交通费。

建筑公司报销制度模板

建筑公司报销制度模板第一章总则第一条为了加强建筑公司内部管理，规范财务报销行为，合理控制费用支出，根据《企业会计准则》和《公司法》等相关法律法规，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，包括分支机构、部门和子公司。

第三条报销活动应遵循真实性、合法性、合理性和效率性原则。

第二章报销范围与标准第四条报销范围包括公司在生产经营活动中发生的合理费用，具体包括：1. 办公费用：如办公用品、通讯费、水电费等；2. 差旅费用：如交通费、住宿费、餐饮费等；3. 业务招待费用：如招待客人的餐饮、住宿、礼品等；4. 营销费用：如广告费、推广费、业务招待费等；5. 购置费用：如设备、家具、办公用品等；6. 其他费用：如培训费、会议费、诉讼费等。

第五条报销标准应根据公司财务预算和实际生产经营需要制定，并适时调整。

公司各部门应根据实际情况提出报销标准的建议，经财务部门审核后报总经理审批。

第六条报销金额应控制在预算范围内，超出预算的报销事项需特殊说明，并经总经理审批。

第三章报销流程与审批第七条报销流程：1. 员工发生费用支出时，应取得相关发票或凭证；2. 员工填写报销单，附上相关发票或凭证；3. 报销单经部门经理审批；4. 财务部门对报销单进行审核；5. 报销单经总经理审批；6. 财务部门支付报销金额。

第八条审批流程：1. 部门经理审批：部门经理对报销单进行审核，确认费用的真实性、合法性和合理性，并在报销单上签字；2. 财务部门审核：财务部门对报销单进行财务审核，确认费用的预算控制和合规性，并在报销单上签字；3. 总经理审批：总经理对报销单进行最终审批，确认报销事项的合规性和合理性，并在报销单上签字。

第四章违规处理第九条员工有以下行为之一的，公司将视情节轻重给予警告、罚款、降职、解除劳动合同等处理：1. 报销虚假、不合法、不合理的费用；2. 虚开发票、伪造凭证；3. 报销过程中隐瞒事实、提供虚假信息；4. 不按规定程序报销；5. 其他违反本制度的行為。