系统业务流程确认书
最全需求确认书
需求确认书项目编号：项目名称：海南休闲旅游网密级：公开版本信息： V1.0创建人：戴永丽创建日期：2011年11月17日审核者：批准人：批准日期：编辑软件：Microsoft Word 2007中文版文件状态：√草稿「」正式发布「」正在修改北京乐途汇诚网络技术有限责任公司版权所有文档修订记录*变化状态：A——增加，M——修改，D——删除主要内容1 引言 .................................................................................................................... 错误!未定义书签。
1.1 编写目的............................................................................................. 错误!未定义书签。
1.2 背景范围............................................................................................. 错误!未定义书签。
1.3 术语定义............................................................................................. 错误!未定义书签。
1.4 参考资料............................................................................................. 错误!未定义书签。
1.5 读者范围............................................................................................. 错误!未定义书签。
项目物流TMS运输管理系统蓝图确认书3.0
项目物流运输管理系统需求规格说明书时间: 2015年7月编制目录1、项目术语 (4)2、项目交付物 .............................................................................................................. 错误！未定义书签。
3、项目范围 (5)4、项目角色定义 (5)5、项目流程符号定义 (6)6、项目总体功能 (7)6.1、项目总体功能结构图 (7)6.2、项目总体流程图.................................................................................................... 错误！未定义书签。
7、基础信息 (10)8、订单管理 (19)8.1、订单流程及流程说明 (19)8.2、订单内容信息说明 (20)8.3、受理单流程及流程说明9、调度管理 (22)9.1、调度流程及流程说明 (22)9.2、调度内容信息说明 (24)9.3、发运流程及流程说明10、跟踪管理 (27)10.1、车辆监控： (27)10.2、订单监控： (28)10.3、运抵流程及流程说明11、签收和回单管理 (29)11.1签收流程及流程说明11.2回单流程及流程说明12、异常处理 (32)13、应付管理 (34)13.1、应付的扎帐内容要求 (35)13.2、应付的扎帐成本分摊 (36)13.3、应付计费规则模型 (36)13.4、应付成本审核流程及说明14、应收管理 (37)14.1、应收的扎帐内容要求 (38)14.2、应收计费规则模型 (38)15、APP功能模块 (39)16、油卡功能模块 (41)17、接口模块 (43)18、报表管理 (43)19、项目实施 ................................................................................................................ 错误！未定义书签。
业务人员签约流程须知
业务人员签约流程须知
一、客户大定后7天内与客户联系确定签约时间，确认签约客户姓名、成交价格及付款方式，
如需更名、超过正常折扣及付款方式均需填写《重要事项申请》，报总经理审批。
负责专员：业务部人员
二、客户确认合同条款无异议并确定签约时间，填写《签署合同预约情况表》，提前报备总办，
总办根据各业务点报备填写《签署合同预约表》。
负责专员：业务部人员、业务管理部
三、客户至总公司，由专员凭《认购书》、《付款凭证》、总经理审批后的《重要事项申请》至总
办核对签约价格，总办核准后业务部人员配合客户填写《确认书》。
负责专员：业务部人员、业务管理部
四、业务部引导客户凭《认购书》、《付款凭证》、《确认书》至财务室，付完首付款财务人员开
具收款凭证（客户联）后，由专员把付款凭证、客户相关资料（详见备忘录）复印三份至总办。
负责专员：业务部人员、财务人员
五、业务管理部根据《确认书》、《付款凭证》、客户相关资料准备合同附件，进行网签合同，装
订打印好的合同。
负责专员：业务管理部
六、签定网签合同由专人负责：指导客户签名，手印。
负责专员：业务部人员
七、专人检查合同及相关备案登记资料，资料齐全制作档案袋移交至荣成备案，资料缺少由业
务部人员跟进。
负责专员：业务管理部
八、已备案合同由业务管理部移交至业务部人员，业务部人员交由客户，必须填写《合同签收
单》。
业务流程规则（契约、核保、保全、理赔）
业务流程规则（契约、核保、保全、理赔）总则/前⾔为提升业务同仁对团险各项管理规则的认知度，降低前后线的沟通成本，提⾼团险后台作业时效和服务质量，促进团险业务管理品质的提升，特根据总公司和分公司相关制度和作业规则，编制本管理⼿册，作为团险业务同仁的销售辅助⼯具使⽤。
本⼿册将随公司政策、规则、流程和业务同仁需求的变化作及时修订和补充。
1契约部分1.1 承保流程简介1.1.1作业流程1.1.1.1 团险新契约作业流程图1.2 投保要点1.2.1投保资料1.2.1.1 投保必备资料1.2.1.2 资料提供注意事项：1)投保单必需有投保单位盖公章及单位负责⼈签章或签名；2)被保险⼈清单必需有投保单位盖章；3)含门诊险和补充住院医疗险的业务及其他⾮标业务必须上询价系统并上报业务签报；4)中介业务需具备：A.在投保单上必须填写中介机构名称、⼿续费⽐例，业务来源；B.必须有审批完备的⼿续费审批表；如果为专项⼿续费，须提供专项⼿续费⽴项审批表(签报)；C.兼业代理业务必需提供盖有代理单位公章及经办⼈签章或签名，并加盖保险公司财务出纳保费收讫章的保险费结算清单；若使⽤有价单证的还必需提供经保险公司单证管理员复核通过的单证使⽤情况登记表；D.专业代理业务必需有中介业务确认书。
5）建⼯险必需有建筑⼯程承包合同书或中标通知书。
1.2.2填写规范1.2.2.1 团体保险投保单的填写要求：1)投保单由业务员指导投保⼈⽤⿊⾊钢笔或签字笔填写，对于⽤铅笔、圆珠笔或蓝⾊钢笔填写的投保单则要求业务员重新填写；2)投保单必须严格按照“投保须知”的要求填写：3)投保单的填写栏⽬必须齐全、规范、正确，不得空项，凡打上“﹡”号的栏⽬必须如实填写，若确⽆内容应写上“⽆”；4)投保单的填写要求字迹清晰⼯整、易于辩认，不得折叠、涂改，若有难以辩认或不认识的字，初审员应请业务员在边上标注标准字体；5)投保单填写的特别注意事项：A.“投保单位全称”填写必须与单位公章⼀致；B.“⾏业类别”必须按照本公司团险职业分类表规定的投保单位所属的⾏业类别，写上⾏业的具体内容及类别编码，具体参见团险职业分类表；C.“投保⽇期”必须填写为保单⽣效⽇期的前⼀天；D.“业务来源”必须明确填写直销/综拓/中介（含兼业代理、专业代理、经纪业务），若为中介业务，必须写出中介代理机构及⼿续费⽐例；E.“险种代码”“险种（责任）名称”“等级明细”“各险种保额”“保险期限”必须正确填写，“保费合计”计算填写准确；F.“单位性质”“经营区域”“现在资产”根据单位情况如实填写，“被保险⼈健康告知”栏须分项详细填写，“其它告知事项”须如实填写；G.“特别约定”必须严格按各险种特别约定填写。
企业各项规章制度阅读确认书
制度阅读确认书
一、制度阅读：
本人已认真阅读并知晓公司各项规章制度（包含但不限于以下规章制度）的具体内容，并同意严格遵守、履行。
若有违反公司规章制度内容的，自愿接受公司相关规章制度的处理。
1、《职员考勤管理办法》
2、《职员福利管理办法》
3、《劳动合同管理办法》
4、《职员个人绩效管理制度》
5、《营销业务单元新员工试用期管理办法》
6、《总部职能中心/部门新员工试用期管理办法》
7、《员工行为准则》
8、《招聘管理办法》
9、《奖惩管理办法》
10、《离职管理办法》
11、《职员假期管理办法》
12、《销售轮岗制度》
13、《培训管理办法》
14、《事业部业务人员与经销商廉洁自律管理制度》
15、《事业部窜货处理流程》
16、《费用报销管理办法》
如公司对各项规章制度（包含但不限于以上规章制度）进行修订以及今后所制订的新规章制度，本人也将严格遵守并愿意按照相关规定接受管理。
二、对于公司配备的OA、EHR、企业邮箱等办公账号、密码进行妥善管理，并仅限本人使用，不会向外泄露，不会外借他人使用。
对于本人OA、EHR、企业邮箱等办公账号上签署、发布、发送等操作的一切信息均视为本人真实意愿，本人愿意承担全部责任。
公司在OA等系统上公示的相关规章制度，本人承诺将在公示后2个工作日内阅读并认真遵守执行。
签名：身份证号：
日期：。
(完整word版)最全需求确认书
需求确认书项目编号：项目名称：海南休闲旅游网密级：公开版本信息： V1.0创建人：戴永丽创建日期：2011年11月17日审核者：批准人：批准日期：编辑软件：Microsoft Word 2007中文版文件状态：√草稿「」正式发布「」正在修改北京乐途汇诚网络技术有限责任公司版权所有文档修订记录*变化状态：A——增加，M——修改，D——删除主要内容1 引言 .................................................................................................................... 错误!未定义书签。
1.1 编写目的............................................................................................. 错误!未定义书签。
1.2 背景范围............................................................................................. 错误!未定义书签。
1.3 术语定义............................................................................................. 错误!未定义书签。
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1.5 读者范围............................................................................................. 错误!未定义书签。
业务流程表说明
登记卡、客户跟进表详解销售部来电者：1、在登记卡上记下客人的姓名、电话、预定日、婚宴场所、通过何种渠道了解本公司等。
2、按完电话后在电脑上来访客人追踪表中记录（一人一表）。
3、之后根据客人需求在指定的日期内发传真或邮件等，进行追踪并填写客户跟进表按顺序进行一步步的营业步骤。
来店者：1、洽淡：A提供茶水。
B准备物品：登记卡、铅笔、计算机、宣传册（附价目表）、电脑资料。
2、填写登记卡有关内容，并简介价目，按销售策略进行交谈。
3、客人离开后在电脑的来访客人追踪关况表中登记（一人一表）。
4、一周内进行追踪并填写客户跟进表按顺序进行一步步的营业步骤。
备注：登记卡（一式两联），放入文件夹内自己保存，按追踪情况在表格下方填写追踪情况，由销售部主管和客服定期检查（客户跟进表需仔细填写所有内容直至婚礼结束）。
婚礼预约单详解销售部客人有意向由本公司承办1、在客人认可初步费用预算的基础上，告知客人收＿＿元小定金才去看场地，小定金可抵充消费金，但不能退还。
2、填写婚礼预约单，收小定金＿＿元，财务盖章。
3、预约单期限为10天，10天内约客人看场地（如客户有特殊情况可以适当延长保留期）。
4、预约单一式两份，一分客户保留，一份交财务部，再复印一份自己保留（一定要注明担当姓名）。
5、用铅笔在台历上注明婚宴场所、客户姓名、担当姓名、婚礼时间，在电脑里婚礼预定表上加入内容。
6、收了小定金后，应在保留期内联系客人看场地。
营运部营运部要及时安排平面设计和花艺师配合销售在客人指定的时间到酒店述场地布置和花艺色系。
销售部7、看完场地后担当需按客人要求按时给策划书和初步费用预算书。
营运部8、看完场地出会场平面设计图。
备注：销售需将所有的预约单同登记卡和婚礼担当客户跟进表放在一个文件夹内（按月份整理）婚礼申请单详解销售部客户决定由本公司承办来店：1、收大定金之前再次确认预定表，让客户填写婚礼申请单。
2、填写婚礼申请单，客户栏一定要客人自己填写，备注栏由客人和担当双方签字并写确认及其内容，定金不退还。
确认书范文
确认书是作为一种正式的文书，是用于证明某项事物或业务已经完成、确认或接收的书面证明。
其目的是消除双方的疑虑和争议，保证事务的正常进行，是一种非常重要的业务文书。
一般来说，确认书具有以下几个方面的作用：1.确认双方已完成某项业务或事务确认书最重要的作用就是能够证明双方已经完成某项业务或事务，并在文书上表达出双方的意愿和决定。
例如，完成一笔交易后，买卖双方可以用确认书对交易进行确认，确保双方都已经履行了自己的义务。
2.确认事实，保留证据确认书能够记录下某些事实，起到保留证据的作用。
例如，当双方发生争议时，如果有一份确认书证明了双方的意愿和决定，就可以避免争议升级，可以作为法律证据备用。
3.规避风险，保障权益确认书能够规避风险，保障各方权益。
例如，进行某项业务之前，需要签署一份确认书，确保各方明确各自的权利与义务，以防止后续出现争议。
在确认书的撰写过程中，需要注意以下几个要点：1.明确中英文名称确认书需要明确中英文名称，确保双方都能理解书面内容，并且名称不能有歧义。
2.确认项目和地点确认书需要确认具体的项目和地点，确保确认书的内容与实际情况一致，而且这些信息在需要核查确认的时候需要完整无误。
3.具体确认内容确认书需要具体确认内容，包括日期、金额、收件人、纳税人等具体信息，确保确认书的内容无歧义，便于双方核查确认。
4.明确确认时间确认书需要明确确认时间，确保双方都能知道何时完成确认，避免出现拖延作业的情况。
5.签名、盖章和日期确认书需要对双方进行签名、盖章和日期验证，这样可以保证确认书的真实性和合法性。
在完成所有要点的明确之后，确认书就可以进行合法有效的签署了。
确认是非常重要的一种业务文书，可以有效地避免后续出现争议和风险，确保双方权益得到合理保护。
在撰写确认书时，需要注意到要点的明确和完整性，确保书面内容无歧义，避免出现后续问题。
大宗交易业务流程
大宗交易业务流程一、交易准备1.机构投资者选择合适的交易对手方。
2.交易双方签署投资协议，明确交易双方的权利与义务。
3.交易双方进行资格审核、交易风险评估，确保符合监管要求。
二、交易报价1.买方提出购买要求，包括交易数量、价格等。
2.卖方根据市场行情或内部定价规则，提出卖出要求。
3.双方进行价格协商，确定交易价格。
三、交易成交确认1.双方达成购买协议后，进行交易成交确认。
2.交易双方签署交易确认书，确认交易的基本信息。
3.交易双方按照约定的付款方式进行资金划拨。
四、履约担保1.买方按照约定的时间和方式支付购买款项。
2.卖方按照约定的时间和方式交付标的资产。
3.双方签署履约担保协议，确保双方履行交易义务。
五、交割与结算1.买方支付购买款项后，交易所进行交割，将标的资产划转至买方账户。
2.交易所对交易进行结算，清算交易双方的资金和持仓。
3.交易所向买方提供交割凭证和结算文件。
六、交易结算1.交易所通知结算银行将买方的购买款项划入卖方的账户。
2.结算银行确认资金划拨，将购买款项划入卖方账户。
3.交易所和结算银行按照规定的时间进行资金结算。
七、交易登记1.交易所将交易信息登记在交易系统中，确保交易信息的完整和准确。
2.交易所和结算银行向监管机构报告交易信息，履行信息披露义务。
八、交易归档1.交易所和结算银行对交易文件和凭证进行归档，确保交易信息的保存和管理。
2.归档的交易文件和凭证可作为交易纠纷解决的依据。
以上是大宗交易业务的基本流程，每个环节都需要交易双方、交易所、结算银行等相关机构的合作和协调，以确保交易的顺利进行和风险的控制。
在实际操作中，还需要注意交易的合规性和法律风险，以保证交易的合法性和安全性。
投资交易系统各操作流程说明
15. 填写当日交易日志、当日交易业务总结、当日风险监控报表，报送投资部、监 察稽核部；
16. 执行日结清算流程（具体内容见日结清算流程）； 17. 执行对帐流程（具体内容见对帐流程）。 18. 中央交易员提交当日成交明细于基金会计部，由基金会计部据此向托管行下达
场内交易划款指令。
容见特殊交易业务处理流程）； 11. 进入基金头寸对帐模块，比照基金会计部提交的当日头寸变动单据调整投资系
统中的资金头寸，并打印存档，当日清算员、中央交易员签字确认； 12. 进入业务管理程序，查询资产查询模块，核对基金单位净值与基金估值表中单
位净值是否一致； 13. 填写当日对帐操作日志，当日清算对帐工作结束； 14. 电话通知运营保障部，由运营保障部人员完成当日最终数据备份。
1.2. 日结清算流程
1. 中央交易室 15:45，关闭业务处理机，关闭业务管理程序； 2. 运营保障部 16:00 后负责接收当日日终清算数据，解压缩文件并保存于相应路
径； 3. 备份交易所接口数据，清空交易所接口并确认； 4. 关闭行情接收机、报盘机处理系统，并检查当日是否有最新技术、交易业务通
1.3. 对帐流程
1. 基金会计部完成当日基金估值计算，并生成当日基金估值表保存于相应路径， 电话通知中央交易室；注册登记部生成当日基金总份额数据并保存于相应路径；
2. 基金会计部将当日该基金下头寸变动流水单据提交中央交易室； 3. 中央交易室检查相应路径下当日基金估值表文件，确认无误后，填写当日基金
1.4. 每日交易业务流程
1. 执行日初始化流程（具体内容见日初始化处理流程）； 2. 阅读当日报纸或网站，了解当日最新交易提示，并做相应工作笔记； 3. 阅读开发商公司网站，查询当日特别公告和提示，并做相应处理； 4. 关注当日是否有特殊交易业务进行，不同的特殊交易业务应做不同的处理或数
流程说明操作文档——国际公司(KD出口)
KD订单处理流程一、业务流程简介对于可以实施销售BOM的部分KD件，采取正向流程方式，并且将销售确认书与销售订单一一对应，由各项目部建立销售订单，由价格会计审核并释放订单，并完成系统发货单的建立，传递至物流部门进行发货过账，价格会计对已发货过帐的订单进行系统开票。
于BOM准确率较低的KD件，暂时采取目前流程走向，同时为提高BOM 准确度建立计划时间表，与其他相关部门共同制定解决方案并实施，待时机成熟后再将这部分业务按照正向流程来处理。
从而达到KD件整体流程的顺畅和统一。
输入：销售订单输出：系统发票控制规范：各项目管理员在系统外建立销售确认书，经过生产计划员、物流管理员、价格会计审核后，建立订单角色：各项目管理员、生产计划员、物流管理员、价格会计、物流帐务员、仓库统计员二、业务流程图业务流程各步骤说明：1.描述国外散件销售订单流程，项目管理员与生产计划员确定排产时间，并做出销售确认书传递给价格会计进行价格审核。
2.价格会计审核合格后传递给物流管理员。
3.物流管理员安排发运计划。
4.按实际发货清单做订单的，每周实际发运后一周内物流需提供发货清单，项目管理员在二个工作日内完成销售订单创建；按销售BOM做订单的项目管理员每周五将下周确认销售KD件录入系统，紧急订单在计划生产日期前录入系统。
5.价格会计进行订单价格的审核，合格的进行到款审核，不合格的传递给项目管理员修改订单。
6.价格会计进行到款审核。
7.已到款的由价格会计直接进行订单释放，未到款的由项目管理员提供领导批准的可提前释放的文件进行提前释放。
8.释放后的订单由价格会计创建系统交货单。
9.零部件物流部直接进行发货过账，无法交货的查明原因，原则上应在一个星期内解决，对于在规定时间内未解决的，考核零部件物流部，零部件物流部再制定详细规定考核相关部门（新系统上线后一个月内实行拟考核）。
10.已发货过账的订单由价格会计进行系统开票。
三、本期项目中关于销售订单的说明1.销售组织：1000 （奇瑞公司）2.分销渠道：40（CKD）3.部门(产品组):20(备件/其他物料)4.订单类型:✓ZECO CKD件出口标准订单✓ZECR CKD件出口退货5.系统中审批实现方法，通过信用控制来实现。
系统业务流程确认书
系统业务流程确认书
Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998
系统流程确认书
客户名称 客户地址 客户联系人 软件版本
定义内容
完成时间 项目经理
TCL 金能电池有限公司
广东省惠州市江北区 TCL 云山工业区九号三楼
扬林
客户电话
金蝶 K/3 系统（商业版）V8.8.1
财务账务处理□
商业物流管理□
按照目实施计划和目标，经过双方共同的努力，完成了上述内容的系统 流程的确认，并制定了新的业务流程，K3 系统流程定义工作圆满结束。
经检查确认，系统业务流程整理工作达到了预期效果，符合双方的实施标 准和要求，具备按有关程序进行下一步实施工作的基础。
客户单位负责人签字：
日期：
图书管理系统流程图
案例1 藏书楼打点系统一、问题描述对我校藏书楼图书打点流程进行调研，开发设计一个能对图书、读者及图书借阅情况进行打点的藏书楼打点系统。
要求该系统能满足打点人员对图书打点以及读者借阅需要，按照权限不同，用户具有不同的功能和操作界面。
二、应用需求阐发1、用户需求查询拜访通过对现行藏书楼业务的查询拜访，明确了藏书楼工作由图书打点、读者打点、借书效劳和还书效劳4局部组成。
用户对现有系统功能的描述如下：〔1〕图书打点1）对馆内的所有图书按类别统一编码；对各类图书成立图书登记卡，登记图书的主要信息。
2）新购的图书要编码和建卡，对遗掉的图书要注销其图书登记卡。
〔2〕读者打点1）成立读者信息表，对读者统一编号。
2）对新加盟的读者，将其信息参加到读者信息表中；对某些特定的读者，将其信息从读者信息表中删除。
3）当读者情况变化时，点窜读者信息表中相应的记录。
〔3〕借书效劳1）未借出的图书要按类别上架，供读者查看。
2）成立借书登记卡，卡上记录着书号、读者姓名和编号、借书日期；将借书登记卡按读者单元、读者编号集中保管。
3）读者提出借书请求时，先查看该读者的借书卡，统计读者已借书的数量。
如果该读者无借书超期或超量情况，则打点借书手续。
4）打点借书手续的方法是：填写借书登记卡，打点员核实后读者可将图书带走。
〔4〕还书效劳1）读者提出还书要求时，先对照相应的借书卡，确认书号和书名无误后可打点还书手续。
2）打点还书手续的方法是：在借书卡上填写还书时间，打点员签名；将已还的借书卡集中保管；收回图书。
3）将收回的图书上架，供读者查看和借阅。
2、系统数据流程图颠末详细的查询拜访，弄清了系统现行的业务流程。
通过阐发和抽象后，用数据流图暗示。
图1是藏书楼打点系统的顶层数据流图。
图1 藏书楼打点系统顶层数据流图在藏书楼打点系统顶层数据流图中，“P1 内部打点〞和“P2 借书打点〞两个处置框所暗示的功能都太复杂，对它们进一步细化后得出第二层数据流图。
企业网上年检系统企业端业务流程操作手册
二、数字证书在网上年检中的应用企业用户端一．登录年检系统(一)插上企业数字证书USB-KEY于电脑USB接口上（之前必须有完成企业数字证书程序安装与初始化操作）(二)将天印签章程序升级至最新，确保企业数字证书功能最佳化以顺利应用于网上年检操作（升级方法：点击电脑桌面“开始”→“程序”→“汇信科技”→“天印签章”→“升级”）(三)登录浙江省工商网→点击“网上办事”→点击“在线办理”→点击“网上年检”→根据企业“内资”与“外资”性质选择进入相应的年检登录页面(四)在登录页面，点击“数字认证登录”，在随后弹出的“选择数字证书”框中选中对应的企业名称（注意确认企业名称是否正确一致）后点击“确定”，再在USB-KEY密码框中输入USB-KEY密码后点击“确定”(五)在登录时遇到的所有安全提示框时都点击“是”二．填写年检报告(一)进入年检平台后，在进入填写年检资料页面前，先点击“填报提示”了解填报注意事项(二)随后点击“填写年检报告”进入年检报告资料填写页面，点击每张表格页头进行填写并注意保存，直至所有表格页头字体都变成红色完成填表操作三．签章与提交(一)确认填写内容完整正确不再做修改后，点击填表页面顶端“电子签章”按钮进行电子公章签盖操作，弹出签章成功提示框后点击“确定”则每张表格右上方将签盖上企业对应的电子公章，随后在弹出的提交报告提示框中点击“确定”，则完成年检报告的提交操作(二)如果企业没有企业数字证书，可直接点击填表页面顶端电子签章按钮旁边的“提交年检报告”按钮完成提交操作，同时系统会再次提示有数字证书企业要先进行签章操作后再提交年检报告(三)完成年检报告提交操作后，退出年检系统四．查看与修改(一)重新登录年检系统后，可点击“查看年检报告”了解提交的年检资料信息与签章情况(二)在提交年检报告以后，想修改年检资料，可以重新登录年检系统后点击“申请修改年检报告书”功能即可五．打印年检报告（一）工商对企业年检信息进行初审后将发短信通知企业，企业收到短信后，可再次登录年检系统，点击“初审意见”了解初审信息（二）若通过工商初审，则根据初审意见点击“打印年检报告书”打印相关年检资料（三）打印年检报告书前可以点击查看与打印预览各项年检报告资料，若查看到年检报告资料上有成功加盖企业公章的数字证书用户可以不用打印所有的年检资料，只需打印一份“《年检报告书》（电子版）确认书”并经由企业法人签字盖章即可六．复核（一）打印好年检资料并携带工商其它指定要求资料后即可前往工商办理复核手续。
信息系统上线功能完整性确认书
信息系统上线功能完整性确认书
年月日在（地点）对 XXX研究平台系统进行了功能完整性测试，测试过程中使用录屏软件对系统功能访问进行了录制，使用安全软件对系统访问链接进行了记录，系统负责人、系统对接人确认系统开发方按《信息系统上线功能完整性测试流程说明》完成了测试，系统所有功能模块完整，满足业务需求。
系统负责人：
系统对接人：
信息系统上线功能完整性测试流程说明
信息系统上线初验步骤为系统源代码经扫描审计无问题、系统部署于测试环境后，在测试环境安全检测前进行的一个环节。
信息系统初验涉及人员及工作内容如下：
1）安全测试人员负责准备测试电脑，调试好录屏软件和流量记录软件（burp）。
初验完成后安全测试人员现场导出burp记录、录屏视频和系统访问链接上传至系统初验流程，后续安全测试和系统上线后访问开放白名单以此记录为准。
2）系统开发人员负责演示系统所有功能，由于后续安全测试访问白名单均已此次初验记录流量为准，请务必确保所有功能和链接均演示到。
3）系统负责人负责监督系统功能是否满足业务需求，如不满足要求，需现场提出。
4）系统对接人负责协调初验相关事宜，如时间、地点等，记录系统功能错误，反馈至上线群。
初验后，系统方需确保系统功能完整无问题，签署系统初验确认书，若系统进行安全测试时仍发现系统存在功能缺失、报错等问题，系统上线流程将被冻结1个月。
浦发 628核心系统业务指南
上海浦东发展银行核心业务系统业务指南1.1版628项目组目录第一章公共业务流程指导 (4)一、柜员管理 (4)二、现金管理 (4)三、凭证管理 (5)四、抵质押物管理 (5)五、代保管品管理 (6)六、客户信息管理 (6)七、网点开关机管理 (7)第二章公司业务存取款 (8)一、开销户 (8)二、积数 (10)三、账户冻结、解冻 (10)四、其他 (10)第三章结算类业务 (12)一、往账系统内业务 (12)二、同城票据业务（人民币） (12)三、签票业务 (14)四、国内信用证 (16)五、托收/委托收款业务 (17)六、拆借（票据回购）业务交易 (18)七、代客外汇买卖业务 (18)第四章对公——外汇业务 (20)一、外汇买卖 (20)二、本网点转账 (20)三、系统内划款： (20)四、外币交换 (21)五、汇出汇款 (21)六、汇入汇款 (22)七、出售旅行支票 (22)八、买入外币票据 (22)九、托收 (22)十、自制报文 (23)第五章贷款类公司业务 (24)一、进出口押汇贷款 (24)二、票据类 (25)三、委托贷款 (26)四、授信额度 (27)五、一般贷款 (28)六、银团贷款 (29)七、保理业务 (30)八、垫款业务 (31)第六章 SWIFT和外汇清算 (32)一、收报处理 (32)二、发报处理 (32)三、自制报文 (32)第七章储蓄、国债、卡业务 (33)一、储蓄业务 (33)二、国债业务 (36)三、卡业务 (37)四、通存通兑及新老系统交流 (39)附录：业务操作流程图示 (42)一、老系统代理新系统 (42)二、新系统代理老系统 (43)第八章中间业务——代收代付 (45)一、信息管理 (45)二、批量处理 (46)三、缴费业务 (46)四、手续费台账管理 (47)第九章中间业务——银证通 (48)一、开户与关联 (48)二、撤销关联 (48)三、更换银证通关联的东方卡 (48)四、客户信息查询、修改 (49)五、自动申购新股 (49)第十章中间业务——开放式基金 (50)一、客户首次办理开放式基金业务 (50)二、客户已开账户，进行交易 (50)三、客户进行开放式基金销户 (50)四、客户欲变更分红方式 (50)五、客户欲变更用作开放式基金的资金账户（卡） (50)六、相关查询 (50)一、项目管理 (52)二、个人贷款/对公按揭贷款发放入帐 (52)三、个人贷款还款业务 (52)四、个人贷款特种业务 (53)五、个人质押贷款业务 (53)六、个人贷款查询业务 (54)第一章公共业务流程指导一、柜员管理1、柜员角色分配9307柜员信息修改前查询→9339修改柜员信息→9309柜员表下载→9328柜员信息查询2、柜员卡制作9335柜员卡制作→9338柜员制卡/换卡信息查询3、柜员尾箱生成及领用9310生成/删除柜员尾箱帐号→9330柜员尾箱领用/上缴→9337柜员尾箱领用状况查询二、现金管理1、领现7003现金借缴→7002现金出入库→7004柜员领用现金→7005柜员现金调拨2、现金上缴7007柜员现金上缴→7002现金出入库→7003现金借缴3、现金预约7013现金取款预约管理→7014现金取款预约查询4、伪变造币7016伪变造币及残币登记→7017伪变造币验后退回→7029残币数量查询→7019伪变造币支行上缴→7027伪变造币总行上缴5、自助柜员7020自助柜员领用现金→7024自助设备长短款→7021自助柜员上缴现金三、凭证管理1、凭证领用7101凭证/有价单证入库→7102库间调拨→7104凭证/有价单证领用→7124柜员间凭证调剂2、凭证使用7106柜员出售重要凭证→7108客户凭证/有价单证作废（7107系统内凭证作废）→7103凭证/有价单证销毁→3、凭证挂失7119客户凭证挂失/解挂→7118凭证挂失/解挂情况查询→7223跨机构补打印挂失申请书→7120机构凭证挂失/解挂情况查询四、抵质押物管理1、抵质押物7401→抵质押物开户→7402抵质押物查询/修改→7408抵质押物品临时出库→7410临时出库抵质押物查询→7409抵质押物品再回库→7403抵质押物销户→7404抵质押物模糊查询→7416抵质押物查询2、担保资料7405客户对外担保资料建立→7407客户对外担保情况查询→7406客户对外担保资料维护五、代保管品管理7301代保管品入库→7304代保管品资料修改→7306代保管品查询→7303代保管品出库→代保管品出入库清单打印六、客户信息管理1、对公客户信息0101对公客户信息建立→0103对公客户信息修改→0106对公客户信息查询→0104对公客户信息删除2、客户关系0102上下级客户关系建立→0115上下级客户关系修改→0107上级客户查询→0108下级客户查询→0116客户关系查询→0105上下级客户关系删除3、对私客户信息0201对私客户信息建立→0202对私客户信息修改→0204对私客户信息查询→0203对私客户信息删除4、不良帐户客户信息0401不良帐户客户信息建立→0404不良帐户客户信息查询→0403不良帐户客户信息修改/删除七、网点开关机管理1、网点开机9316网点开机2、网点关机9314柜员轧帐→网点平帐→9326网点轧帐第二章公司业务存取款一、开销户1、活期存款开销户：建立客户信息（0101）——对公活期存款开户（4001）——外汇大额活期存款设置（4352）——活期存款分段计息标志设置（4355）——取消活期存款分段计息（4358）——修改活期存款分段计息利率（4359）——外汇结算户最高额度登记（4356）——对公活期存款账户维护（4303）——对公活期存款销户（4101）——对公活期存款账户查询（4302）——查询开销户登记簿（4401）——查询分段计息/大额外汇登记（4383）——查询存款大户（4407）——查询打印对账单（4404）2、协定存款登记、取消：对公活期存款开户（4001）——对公协定存款登记（4301）——对公协定存款修改（4310）——对公协定存款取消（4304）——对公协定存款查询（4305）3、定期存款开销户：建立客户信息（0101）——对公定期存款开户（4002）——单位定期存单补打印（4341）——签开定期存单（4314）——定期存单换开开户证实书（4342）——单位定期户凭证挂失新开（4313）——对公定期存款账户维护（4323）——对公定期存款部分提支（4203）——对公定期存款销户（4102）——对公定期存款查询（4322）——查询开销户登记簿（4401）4、通知存款开销户：建立客户信息（0101）——对公通知存款开户（4005）——单位定期存单补打印（4341）——单位定期户凭证挂失新开（4313）——对公定期存款账户维护（4323）——通知存款通知（4306）——通知存款通知修改/取消（4308）——通知存款通知查询（4399）——对公通知存款部分支取（4205）——对公通知存款销户（4105）——对公定期存款查询（4322）——查询开销户登记簿（4401）5、对公协议存款开销户：建立客户信息（0101）——对公协议存款开户（4006）——单位定期存单补打印（4341）——单位定期户凭证挂失新开（4313）——对公协议存款查询维护（4366）——对公协议存款利率查询（4368）——对公协议存款部分提前支取（4207）——对公协议存款销户（4106）——对公定期存款查询（4322）——协议存款查询（4367）——查询开销户登记簿（4401）6、证金存款开销户（保证金活期销户同活期销户，保证金定期销户同定期销户）：建立客户信息（0101）——保证金存款开户（4003）——对公活期存款账户维护（4303）——对公定期存款账户维护（4323）——对公活期存款账户查询（4302）——对公定期存款查询（4322）——查询开销户登记簿（4401）7、公积金存款开销户（销户同活期销户）：建立客户信息（0101）——公积金存款开户（4004）——对公活期存款账户维护（4303）——对公活期存款账户查询（4302）——查询开销户登记簿（4401）二、积数对公、对私存贷款账户——调整账户积数（4312）——查询调整积数登记簿（4320）——查询账户积数（4332）三、账户冻结、解冻1、账户冻结、解冻对公、对私结算账户——账户冻结（4316）——账户冻结查询/修改/解冻（4317）——根据冻结编号查询冻结账户信息（4318）——根据账号查询冻结账户信息（4319）2、账户控制、解控对公、对私结算账户——账户控制解控（4309）四、其他1、对公活期存取款对公活期存款开户（4001）——对公活期存款（4201）——查询对公账户余额（4402）——对公活期取款（4202）——查询对公账户余额（4402）2、不动户转正常户对公活期存款开户（4001）——转不动户（系统批量做）——查询长期不动户（4408）——不动户转正常户（4315）3、集团账户1）集团账户建立与取消（主分账户）：对公活期存款开户（4001）——建立主分账户关联（4360）——主账户资金下划设置/维护（4364）——分账户资金上划设置/维护（4365）——集团账户即时余额查询（4468）——集团账户历史余额查询/打印（4469）——集团账户贷款信息和授信额度查询（4473）——查询集团账户信息（4475）——取消主分账户关联（4361）2）集团账户建立与取消（母子账户）：对公活期存款开户（4001）——建立母子账户关联（母实子虚）（4362）——建立母子账户关联（母虚子实）（4462）——母账户资金收入支出分摊（4466）——母子账户信息维护（4472）——集团账户即时余额查询（4468）——集团账户历史余额查询（4469）——集团账户贷款信息和授信额度查询（4473）——取消母子账户关联（4363）第三章结算类业务一、往账系统内业务1.本网点转账本网点转账（8001）2.系统内划款系统内汇兑录入（8002）→系统内汇兑复核（8003）3.系统内登记簿查询往帐登记簿查询（8081）来帐登记簿查询（8083）4.来帐确认系统内汇兑录入（8002）→系统内汇兑复核（8003）→查询未处理来帐（8084）→来帐确认（8101）二、同城票据业务（人民币）1.查询、切换票交场次查询、切换票交场次（8211）2.同城提出借方交换同城提出借方（8201）3.同城提出贷方交换同城提出贷方（8202）→同城提出贷方复核（8218）4.同城提入借方交换同城提入借方（8203）5.同城提入贷方交换同城提入贷方（8204）6.同城提出借方退票同城提出借方（8201）→同城票交清算（8215）→切换票交场次（8211）→同城提入提出退票（8206）7.同城提出贷方退票同城提出贷方（8202）→同城提出贷方复核（8218）→同城票交清算（8215）→切换票交场次（8211）→同城提入提出退票（8206）8.同城提入借方退票同城提入退票宕账（8205）→同城票交清算（8215）→同城提入提出退票（8206）9.同城提入贷方退票同城提入退票宕账（8205）→同城票交清算（8215）→同城提入提出退票（8206）10.同城票交清算同城票交清算（8215）11.提出借方收妥入账同城提出借方（8201）→同城票交清算（8215）→切换票交场次（8211）→提出借方收妥入账（8213）或：同城提出借方（8201）→同城票交清算（8215）→切换票交场次（8211）→同城提出借方收妥记账（8207）12.同城票据清算情况汇总同城票据清算情况汇总（8214）13.打印同城交换明细清单打印同城交换明细清单（8217）14.同城票交行名行号模糊查询同城票交行名行号模糊查询（8209）15.按同城提交号查同城票交登记簿按同城提交号查同城票交登记簿（8219）三、签票业务1.银行汇票签发银行汇票签发录入（8308）→银行汇票签发复核（8309）2.银行汇票修改补打印银行汇票签发录入（8308）→银行汇票签发复核（8309）→银行汇票修改补打印（8310）3.银行汇票结清（未用退回）银行汇票签发录入（8308）→银行汇票签发复核（8309）→银行汇票结清（未用退回）（8311）4.查询银行汇票汇票登记簿模糊查询（8314）5.银行汇票资金移存打印各类汇票清单—打印移存数据（8373）→银行汇票资金移存（内转9004交易记帐）6.银行本票签发银行本票签发录入（8301）→银行本票复核打印（8302）7.银行本票结清（未用退回）银行本票签发录入（8301）→银行本票复核打印（8302）→银行本票结清（未用退回）（8304）8.银行本票登记簿模糊查询银行本票登记簿模糊查询（8307）9.查询本票、承兑汇票、汇票汇总信息查询本票、承兑汇票、汇票汇总信息（8322）10.银行本票修改补打印银行本票签发录入（8301）→银行本票复核打印（8302）→银行本票修改补打印（8356）11.银行承兑汇票签发银行承兑汇票签发录入（8315）→银行承兑汇票签发复核（8316）12.银行承兑汇票登记簿模糊查询银行承兑汇票登记簿模糊查询（8317）13.银行承兑汇票未用退回银行承兑汇票签发录入（8315）→银行承兑汇票签发复核（8316）→银行承兑汇票未用退回（8318）14.银行承兑汇票销记银行承兑汇票签发录入（8315）→银行承兑汇票签发复核（8316）→银行承兑汇票销记（8367）15.银行承兑汇票修改补打印银行承兑汇票签发录入（8315）→银行承兑汇票签发复核（8316）→银行承兑汇票修改补打印（8328）四、国内信用证1.开出国内信用证信开：（开证行）开出国内信用证录入（6801）→（开证行）开出国内信用证复核（6802）→（通知行）国内信用证来证通知（6820）电开：（开证行）开出国内信用证录入（6801）→（开证行）开出国内信用证复核（6802）→（通知行）国内信用证业务数据查询（6830）联动→（通知行）国内信用证来证通知（6820）2.国内信用证信息修改信开：（开证行）国内信用证信息修改（6803）→（通知行）国内信用证修改通知（6822）电开：（开证行）国内信用证信息修改（6803）→（通知行）国内信用证业务数据查询（6830）联动→（通知行）国内信用证修改通知（6822）3.国内信用证注销（开证行）国内信用证注销（6804）→（通知行）国内信用证通知注销（6821）→（开证行）国内信用证注销（6804）4.国内信用证退单国内信用证到单（6805）→国内信用证退单（6806）5.国内信用证付款（通知行）国内信用证委托收款（6823）→（开证行）国内信用证到单（6805）→（开证行）国内信用证付款确认（6807）→（开证行）国内信用证付款录入（6808）→（开证行）国内信用证付款复核（6809）→（通知行）国内信用证收款录入（6826）→（通知行）国内信用证收款复核（6827）6.国内信用证议付国内信用证委托收款（6823）→国内信用证付款确认（6807）→国内信用证议付经办（6824）→国内信用证议付复核（6825）7.杂项处理杂项处理经办（6828）→杂项处理复核（6829）8.国内信用证业务数据修改国内信用证业务数据修改（6831）五、托收/委托收款业务1.发出托收承付/委托收款（8401）2.收到托收承付/委托收款（8402）3.销记发出托收承付/委托收款登记簿（8403）4.销记收到托收承付/委托收款登记簿（8404）5.查询托收承付/委托收款登记簿（8405、8412）六、拆借（票据回购）业务交易1、拆借（票据回购）业务输入1611 系统内拆借（票据回购）申请（经办行）→1617 系统内拆借（票据回购）复核（经办行）→1612 系统内拆借（票据回购）确认（上级行）2、拆借修改1613 系统内拆借（票据回购）销复核（上级行）→1613 系统内拆借（票据回购）销复核（经办行）3、票据回购提前中止1614 系统内回购提前终止申请（经办行）→1614 系统内回购提前终止申请（上级行）4、拆借（票据回购）1616 资金业务到期批量处理（手工）5、拆借查询1619 拆借回购查询七、代客外汇买卖业务1、代客外汇买卖业务输入1640 代客外汇买卖申请（经办行）→1649 代客外汇买卖复核（经办行）→1641 代客外汇买卖确认（上级行）2、代客外汇买卖销复核1648 代客外汇买卖销复核（经办行）3、打印代客外汇买卖确认书1647 代客外汇买卖确认书打印（经办行）4、代客外汇买卖查询1642 代客外汇买卖查询第四章对公——外汇业务一、外汇买卖外汇买卖（5006）——外汇买卖查询（5009）——外汇买卖补打印水单（5010）外汇买卖手工平盘（5011）（1）内部套汇：调剂头寸。
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客户名称 客户地址 客户联系人 软件版本
定义内容
完成时间 项目经理
TCL 金能电池有限公司
广东省惠州市江北区 TCL 云山工业区九号三楼
扬林Biblioteka 客户电话金蝶 K/3 系统（商业版）V8.8.1
财务账务处理□
商业物流管理□
按照项目实施计划和目标，经过双方共同的努力，完成了上述内容的系统流 程的确认，并制定了新的业务流程，K3 系统流程定义工作圆满结束。
经检查确认，系统业务流程整理工作达到了预期效果，符合双方的实施标准 和要求，具备按有关程序进行下一步实施工作的基础。
客户单位负责人签字：
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