销售票据管理制度

票据管理制度

为进一步规范销售管理，确保票据保管、领用、开据、传递等环节规范有序，特制定本制度。

销售票据归属：

1，销售票据分为四联：白联（留底），蓝联（财务），黄联（提货），红联（客户）。

2，票据白联由仓管员收集并登记在EXCEL表格里，待一本销售单开完后交会计审核后返回给仓管员保管；

3，票据蓝联由仓管员收集并登记在EXCEL表格里，根据与存根的核对，做好蓝联回转登记表和供应商往来账后交财务做账；

4，票据红联由客户保存。

销售票据运作流程：

1，仓管员填写销售票据保留白联，撕下其余三联交送货人。

2，送货人在顾客确认签字后，将红联交顾客，将蓝联交仓管登记后交财务，将黄联交仓管保存。

3，财务根据财务联进行做账，及时反映应收款情况。

票据管理规定：

1，销售票据及其他相关票据由财务管理。

2，领用销售票据必须经财务同意，并要求领票人签字登记。

3，每人每次限领五本销售票据（视供应商数量而定），并同时将使用完毕的旧票据归还财务。

4，归还的旧票据必须完整，不得漏号。

5，作废的票据必须四联完整，并注明作废字样粘贴在原票据本上面。

6，对于已送货而出现需少收款的情况，禁止再开销售票，由部门经理签字确认需少收款项。

7，销售票上需填写日期，商品及赠品名称，型号，数量，单价，大小写金额。

8，禁止在销售票据上任意涂改商品名称，型号，数量，价格等。

9，财务每月对销售票据进行清理核查。

销售票据的开具

1、现金收取的销售单与转账收取的销售单要分本，并要加盖现金收讫章、收款人处一定要有收款人签字；

2、常送供应商（例：蔬果公司、赣州刘英等）可按供应商名称进行销售单分本；

3、销售单内容一定要清晰、完整、大小写金额一定要相符；

4、鸡粪销售单不要与鸡蛋销售单混在一起。