销售票据管理制度

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发票收据管理办法

发票收据管理办法【篇一：发票、收据内部控制管理制度】第一章总则第一条：为了规范企业发票、收据管理，加强财务监督，根据《中华人民共和国发票管理办法》《中华人民共和国税收征收管理法》，结合企业实际，特制定本制度。

第二条：本制度所称发票、收据（统称为票据）是指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，开具、收取的收付款凭证。

第三条：国家税务总局统一负责全国发票管理工作。

发票的种类、联次、内容及使用范围由国家税务总局规定。

第四条：本制度适用于本企业所属部门。

第二章机构设置及职责第五条：票据由财务部门、使用部门负责管理，内部审计部门负责审查监督。

第六条：财务部门负责票据的领购、开具、保管及核对、核算工作，财务部设置票据管理人员一名，负责票据的按规领取，发放登记、回收核对、收入对账等项工作。

第七条：使用部门负责票据的按规开具及妥善保管、按照财务部门要求的期限及时交回，接受财务部门对收入情况、票据存根联次的核对，定期接受审计部门的检查。

使用部门负责人对票据的安全性负全责，对票据管理人员有定期进行法治教育的责任。

第八条：审计部门负责对票据定期进行检查，对检查结果及时作出评估报告，上报企业经理审核批准，对票据管理中存在的问题按照不同性质，及时反馈执行部门，限期整改并督促检查整改结果。

第三章发票领购第九条：企业依法向主管税务机关申请领购发票。

第十条：企业向税务机关申请领购发票，应当提出购票申请，经主管税务机关审核后，发给发票领购簿。

凭发票领购簿核准的种类、数量以及购票方式，向主管税务机关领购发票。

第十一条：使用部门应在领取票据时，首先填写《票据领用申请单》，申请单由领用人填写，经部门负责人签字，部门会计签字后，再由财务部部长审查批准，交票据管理人员，根据票据的种类、数量、号码及日期填写票据领用登记簿，并由领用人亲自签字后加盖财务专用章，方可领取票据。

第十二条：票据使用人应当建立票据登记簿，将领取的票据按照号码顺序依次登记，并将每张票据收入的金额、时间及交存情况记录详细，定期与财务部票据管理人员核对收入账目及票据的保管情况。

票据管理制度及流程

票据管理制度及流程一、票据管理制度1、票据管理的目的票据是企业在市场经济活动中的一种重要凭证，对企业管理和财务监督具有重要意义。

票据管理制度的目的是规范票据的领取、使用、保管和注销，防范票据风险，保障企业资金的安全和合法性。

2、票据管理的基本原则（1）合法合规原则：票据管理必须依法操作，遵守相关法律法规和规章制度。

（2）凭据真实原则：票据的领取、使用必须真实、准确、清晰，不得涂改、篡改。

（3）一票一用原则：每张票据只能使用一次，不能重复使用。

（4）密封保管原则：票据必须放在封存、保密的地方，避免遗失和外泄。

3、票据管理的主体责任（1）公司领导对票据管理负有全面的领导责任，对票据管理制度进行总体监督和管理工作。

（2）财务部门是票据管理的主要部门，负有票据领用、使用、保管和销毁等工作。

（3）票据使用人员必须遵守票据管理规定，严格按照规定操作，做到合法、规范、安全。

4、票据管理的内容（1）票据领用：公司领导和财务部门负责票据的领用工作。

领用人员必须凭借领用人员证明书领取票据。

（2）票据使用：票据使用必须真实、准确，不得涂改、篡改。

每次使用需填写使用登记表，记录票据使用情况。

（3）票据保管：票据必须保管在安全、密封的地方，禁止私自带出。

定期检查票据的存放情况，防止遗失和损坏。

（4）票据销毁：票据使用完毕或过期需及时销毁，使用后的票据不得再次使用。

销毁票据需有相应的销毁记录和销毁证明。

5、票据管理的监督与检查公司领导和相关部门负责对票据管理制度的执行情况进行监督和检查，发现问题及时纠正，对于违反票据管理制度的行为及时进行处理。

二、票据管理流程1、票据领用流程（1）票据领用人填写领用申请，交于财务部门审核。

（2）财务部门核对领用申请，确认无误后，发放票据，并填写领用记录。

（3）领用人员签收票据，并签署领用单，保管好领用单据。

2、票据使用流程（1）使用人员在使用票据前填写使用登记表，记录票据用途、金额等信息。

销售票据管理制度

销售票据管理制度为加强内部控制，规范各子公司/门店（以下简称各单位）销售票据管理行为，确保销售票据开具、录入、传递、核查及保管等环节规范有序，特制订本规定。

适用于各子公司、门店等有销售业务的单位 (以下简称“各单位”)。

销售票据：各单位在销售活动中所形成的销售小票、收银单据、销售日报表、银行卡签购单、POS 系统数据等原始资料和电子文档，记录和反映各单位销售业务，是收入确认的凭证。

4.1 销售人员：按照要求填写、录入、整理、缴存销售票据，店长对销售票据的填写、录入、整理、缴存及销售行为负有检查、监督的职责,确保销售票据管理行为规范、真实、完整。

4.2 财务人员：负责销售票据及时、完整的归档、保管。

第五条5.1.1 填写销售票据时，必须在票据正面注明所售商品编码、品名、数量、售价、促销或折扣信息、导购姓名或工号，不得只填列所售商品合计数量和金额。

5.1.2 销售票据填写必须信息齐全、字迹清晰，不得漏填、补填或涂改、篡改。

5.1.3 一单销售对应多张销售票据的，需在票据右上角注明 N-1、N-2、..N-N字样。

5.1.4 商品作为赠品使用的，赠品明细(款号及数量)必须写在销售票据正面商品栏内，不得单独开具销售票据，且赠品所产生的折扣金额在本单所购各商品中进行分摊；非商品(包括整个产品生命周期作为赠品使用的商品)作为赠品使用的，赠品明细(款号及数量)必须写在销售票据正面商品栏内，不得单独开具销售票据，且实销金额为0。

5.1.5 VIP及普通会员不能实时录入系统的，必须在销售票据上填写VIP及普通会员系统内注册手机号码及姓名，并在可录入系统时及时将 VIP 及普通会员销售信息录入系统。

5.1.65.1.7 销售退换严格按照公司要求进行，退换业务中不论是否涉及补差，都需要填写销售单据，退换销售小票上必须经店长及经办人签字确认，并附原始销售票据。

5.1.8 销售过程中所生成的所有单据必须全部缴存公司，所有人员不得随意扣留及丢弃。

票据的管理制度_票据的管理制度规定

票据的管理制度_票据的管理制度规定票据的管理制度篇1一、确定专人对票据进行管理，负责票据的领发、登记、核销和保管工作。

二、领用票据应遵照“凭证核发，限量供应，核旧领新，限时缴存，票款同行，定期清理”的管理原则。

三、严格规范使用票据。

严格区分收费票据(专用票据)和内部往来结算收款收据的使用;财政所内部各经管人员领用的票据不得串用;要做到一事一据、一次一据、一人(户)一据，不得混杂开具;填写时应逐项、逐栏填列，书写工整，字迹清晰、票面整洁，不得涂改、挖补、撩草，金额大小写书写规范一致准确，对填错的发票，各联应加盖“作废”戳记，保存备查;票据记账联和收据联须印章齐全。

四、严肃内部牵制纪律。

票据管理员不得领用票据，经管现金收支业务不得兼任票据管理员，做到管票的不用票，用票的不管票;票据管理员在核销票据时凭相关责任人在票据存根核签后方可核销。

五、严禁收入款项的坐收坐支和体外循环，严肃资金解缴纪律，严格按规定时限缴存收入。

六、票据管理员要建立票据领用核销登记薄，实行领、核双项签字;要经常盘点结存的票据，及时向主管部门核销、领用票据，确保票据供应;要每季组织清查，并向所长报告票据领、发、核、存情况。

七、财政分局至少每半年结合内部审计、业务评比开展票据全面清理盘点，实行重大事项的报告制度，及时发现和解决问题;要专柜保存票据，确保票据安全;核销的票据存根要纳入单位会计档案立卷归档。

票据的管理制度篇2为进一步规范我校的票据管理工作，根据《江苏省财政厅关于印发江苏省财政票据管理暂行办法的通知》、《江苏省财政厅关于明确学校票据购领有关问题的通知》关于印发江苏省票据年检办法的通知》文件精神，结合学校实际，特制定本规定。

一、票据的管理会计室是学校各类票据的管理部门，校内所有票据由会计室向市财政局领购，并指定专人负责票据的领用、发放、保管、缴验、销毁、检查、监督等日常管理工作。

二、票据的种类目前我校使用的财政票据有徐州市政府非税收入一般缴款通知书，徐州市政府非税收入收款收据。

票据管理制度(经典完整版)

票据管理制度第一章总则第一条目的与依据为加强公司各类票据、票卡的管理，规范票据使用流程，提高票据管理效率和准确性，制定本《票据管理制度》。

本制度依据《中华人民共和国票据法》及相关法律法规，结合公司实际情况制定。

第二条适用范围本制度适用于公司现行和今后使用的各类发票、收据、停车票、停车卡、乘车卡、出入证等票据、票卡。

第二章票据管理第三条统一采购与编号所有票卡一律由公司财务部统一在税务部门购买或印刷，并进行统一编号。

公司财务部负责造册登记，并由会计人员进行管理。

第四条发放与领用1.发放票据时，应加盖金额印章和财务专用章。

具体票卡的种类及面额由使用人员签字领用。

2.严禁未经公司财务部门私自启用任何新的票据。

第五条票据存储1.公司财务部门应建立合适的票据存储系统，确保票据安全可靠。

存储的票据应做好防火、防潮等措施。

2.不同类型的票据应分别存放，并做好标识和分类管理。

第三章票据领用与销售第六条非财务人员经管的票据1.各类票据由生产部在公司财务部统一申请领用。

交由非财务人员经管的票据（如停车票、摩托票等）每次发放不得超过二天使用量，并实行先缴款后领票的方式进行管理。

2.非财务人员经管的票据领用时，应凭缴款收据领取新的票据，并在票据领用登记簿上注明收款收据号码。

第七条财务人员经管的票据1.对交由财务人员经管的票据如停车票、摩托票、停车卡、摩托卡、乘车卡等，一次不得发放超过十五日使用量的票据，并实行定额票据领销存月报表制度，按月上报。

2.财务人员经管的票据日常收款应在收款当日随同其他收入一起送存银行。

3.每月末，具体票据经管人员应编制当月各类定额票据领销存月报表，并交公司财务部会计审核。

第八条月卡、出入证等票据发放由公司统一印制的各类月卡、出入证等，在发放时应加盖金额章，并统一编号后发放使用。

第九条非定额票据对非定额票据（如装修出入证等），应按月检查收回证件数与退还押金数是否相等，确保管理的准确性和及时性。

第四章票据注销与结存检查第十条非财务人员经管的票据注销对由非财务人员经管的票据，实行先缴款后领票的方式。

票据管理制度及其流程

票据管理制度及其流程票据管理制度及其流程一、票据的用途1．用于各类财务付款，付款、收费、报账等；2．用于各类企业业务往来，如采购、销售、租赁、借贷及返还等；3．用于记录报销和票据其他相关信息。

二、票据管理制度1．票据填制规范：（1）票据的填制应遵守国家法律法规；（2）票据的内容要完整，各条目应填写明确；（3）票据应在存储后按规定的保管期限定期保存；（4）票据应放于安全地方，确保票据的完整性。

2．票据使用规范：（1）票据的开具与使用应按照财务部门的规定来使用；（2）票据严禁涂改、伪造、冒用；（3）票据的使用须经过部门负责人本人签字确认后方可使用；（4）票据一经使用，经办人应当及时将原票交予财务部进行收缴备查。

三、票据管理流程1．票据开具：（1）由经办人提出票据开具申请；（2）经由指定部门审核并核实后请求财务部开具票据；（3）财务部审核并签字确认，完成票据开具。

2．票据使用：（1）经办人将收到的票据按照规定的流程使用；（2）经办人将经办的票据及时交给财务部进行收缴备查；（3）财务部会对票据进行核对，保存、归档和统计。

3．票据作废：（1）票据在使用过程中发现不符合规定，可拒绝使用；（2）经由经办人申请，指定的部门审核意见后，将票据由财务部取回作废处理；（3）票据作废后，必须经财务部审核确认作废，并由财务部保存作废单据。

四、票据管理及日常监督1．票据被窃：（1）管理部门必须及时向上级报告票据被窃的情况；（2）有关部门统一办理索赔事宜；（3）在避免损失的同时，积极排除隐患。

2．日常监督：（1）定期组织人员对票据保管状况进行检查；（2）对票据的使用和其他违法行为进行检查；（3）对票据的返回及时做好分发记录。

药店票据管理制度

药店票据管理制度一、总则为规范药店票据管理，保障药店经营秩序，提高工作效率，特制定本制度。

二、管理范围本制度适用于药店内所有票据管理工作。

三、票据种类1. 购销合同2. 采购发票3. 销售发票4. 退货单5. 库存清单6. 结算单7. 其他相关票据四、票据管理流程1. 购销合同：药店在与供应商签订购销合同时，应明确合同双方的权利和义务，合同必须由双方签字盖章确认，并在合同签订后存档备查。

2. 采购发票：药店采购药品时，应向供应商索取正规发票，并在收到发票后核对采购数量、价格及日期等信息，再将发票存档备查。

3. 销售发票：客户购买药品时，药店应向客户开具正规销售发票，并在销售发票上填写药品名称、数量、单价及日期等信息，销售发票必须由客户签字确认，并留存备查。

4. 退货单：客户发生退货时，药店应向客户开具退货单并将退货单存档备查。

5. 库存清单：药店应定期对库存进行盘点，制作库存清单并存档备查。

6. 结算单：药店与客户在结算时，应向客户提供结算单，结算单应明确结算的金额及日期，并存档备查。

7. 其他相关票据：药店在经营中产生的其他相关票据，也应按照相关要求进行存档备查。

五、票据存档1. 药店应设立专门的票据存档室，对各类票据进行分类存档，并设置相应的抽屉或柜子，确保票据的安全性和完整性。

2. 对于重要的票据，药店应备份电子档案，以备不时之需。

六、票据使用1. 药店应对票据的使用进行严格管理，严禁擅自私用票据或将票据外借他人使用。

2. 票据在使用过程中应当填写清晰、准确，不得涂改或造假。

七、票据报销1. 药店员工在工作中产生的费用报销，应提供有效的票据支持，报销单据必须经过合规审批后方可报销。

2. 对于药店购买物品或服务的票据报销，须保留完整、清晰的购买发票，并按相关规定办理报销手续。

八、票据销毁1. 对于过期的票据或已完成使用的票据，药店应按规定进行销毁，严禁私自丢弃或外借给他人。

2. 对于已销毁的票据，应建立销毁记录并备案存档。

销售合同单据管理制度

销售合同单据管理制度第一章总则为了规范公司销售业务的管理，促进销售合同单据的规范化管理，保障公司和客户的利益，特制定本制度。

第二章适用范围本制度适用于公司所有销售业务中签订的销售合同单据的管理。

第三章签订销售合同单据1. 销售人员应当根据客户的需求和公司的销售政策，签订销售合同单据。

2. 签订销售合同单据前，销售人员应当仔细核对客户的信息并确认无误。

3. 销售合同单据应当统一使用公司规定的格式，并填写清晰、完整。

第四章存档管理1. 销售合同单据签订后，销售人员应当及时将合同单据报送给销售部门主管审批。

2. 审批通过后，销售部门应当将销售合同单据存档，并按照规定的期限进行归档。

3. 存档管理人员应当做好电子版本和纸质版本的管理，确保文件保存完整和安全。

第五章变更管理1. 销售合同单据一经签订，不得擅自变更。

2. 若客户提出要求变更合同内容，销售人员应当及时向销售部门汇报，并经过审批后才能进行变更。

3. 变更后的销售合同单据应当重新存档并告知相关部门进行沟通。

第六章结算管理1. 销售部门应当根据销售合同单据的内容，制定相应的结算方案。

2. 结算过程中，销售人员应当与财务部门及时沟通，确保款项的及时结清。

3. 结算完成后，销售人员应当及时更新销售合同单据的状态并进行归档。

第七章统计分析1. 销售部门应当定期对销售合同单据进行统计和分析，总结销售业绩和趋势。

2. 销售人员应当根据统计分析结果，及时调整销售策略和方案。

第八章违约处理1. 若客户违约导致销售合同单据无法履行，销售部门应当及时向公司领导汇报情况并制定处理方案。

2. 双方无法沟通解决时，销售部门应当寻求法律途径解决。

第九章附则1. 本制度由销售部门负责解释。

2. 本制度自颁布之日起生效。

以上为销售合同单据管理制度的内容，希望各销售人员严格遵守并认真执行，共同维护公司的利益和声誉。

药店票据管理制度范本

药店票据管理制度范本第一章总则第一条为规范药店票据管理工作，提高药店票据管理效率，根据相关法律法规，结合本药店实际，制定本制度。

第二条本制度适用于本药店所有票据管理工作。

第三条建立规范的药店票据管理机构，明确票据管理的责任和权限。

第四条药店票据管理应当遵循合法、准确、完整、规范的原则，确保票据的有效性和合规性。

第五条对于违反票据管理制度规定的行为，将视情节轻重采取相应的纠正措施并追究相关责任。

第二章票据种类及开具要求第六条药店票据主要包括：销售发票、进货发票、退货退款凭证等。

第七条销售发票应包含以下内容：销售日期、销售商品名称、数量、单价、金额、购买方和销售方的名称、地址、电话等。

第八条进货发票应包含以下内容：进货日期、进货商品名称、数量、单价、金额、购货方和销货方的名称、地址、联系方式等。

第九条退货退款凭证应包含以下内容：退货或退款日期、商品名称、数量、单价、金额、原购买方和退款方的名称、地址、联系方式等。

第十条药店票据应当严格按照规定的格式开具，不得出现涂改、损毁等情况。

第11条所有票据应当按照开具时间顺序编号并妥善保存，确保票据的真实性和完整性。

第三章票据管理流程第12条票据开具流程：销售人员应根据实际销售情况填写销售发票，进货人员应根据实际进货情况填写进货发票，经办人员应根据实际情况填写退货退款凭证。

第13条票据审核流程：销售人员填写销售发票后应交由经办人员核对签字；进货人员填写进货发票后应交由经办人员核对签字；经办人员填写退货退款凭证后应交由财务部门核对签字。

第14条票据归档流程：所有已审核的票据应按照时间顺序编号归档，确保票据的追溯和查阅。

第15条票据销毁流程：对于已归档的过期票据或作废票据，应按照规定的销毁流程进行销毁，确保票据的安全处理。

第四章票据管理责任第16条药店票据管理工作由票据管理员负责，其主要职责包括：管理票据工作流程、审核票据填写情况、归档保管票据、监督票据销毁等。

第17条各部门负责人应加强对本部门票据管理工作的监督和检查，确保票据管理工作的顺利进行。

企业单位票据管理制度

第一章总则第一条为加强企业单位票据管理，规范票据的购买、使用、保管和销毁等行为，确保企业财务工作的规范性和准确性，根据《中华人民共和国会计法》及国家有关财务会计法规的规定，结合本企业实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于企业单位内部所有涉及票据管理的工作，包括但不限于销售发票、采购发票、收据、支票、汇票等。

第二章票据购买第三条企业单位购买票据时，应按照国家相关规定和财政部门的批准，向指定的供应商申领。

第四条购买票据时，需提供相关证明文件，如企业营业执照、税务登记证等，确保票据的真实性和合法性。

第五条企业单位应建立票据购买审批制度，由财务部门负责人审批，确保票据购买行为的合规性。

第三章票据使用第六条票据使用应遵循以下原则：（一）票据内容真实、完整，不得涂改、伪造、变造。

（二）票据填写规范，大小写金额一致，印章齐全。

（三）票据使用范围明确，不得超出批准的用途。

第七条票据使用人员应具备一定的财务知识和职业道德，熟悉票据管理制度。

第八条票据使用过程中，如发现票据存在问题，应及时报告财务部门，并采取措施纠正。

第四章票据保管第九条企业单位应设立专门的票据保管室，配备必要的保管设施，确保票据安全。

第十条票据保管人员应严格执行票据管理制度，对票据进行分类、编号、登记，确保票据的完整性和可追溯性。

第十一条票据保管人员调离岗位时，应办理交接手续，确保票据安全无遗漏。

第五章票据销毁第十二条票据销毁应遵循以下程序：（一）经财务部门负责人批准，确定销毁的票据种类和数量。

（二）销毁前，对票据进行核对，确保票据数量与记录相符。

（三）销毁过程中，应有专人监督，确保票据全部销毁。

（四）销毁后，应将销毁情况记录在案，并报财务部门备案。

第六章罚则第十三条违反本制度，有下列行为之一的，由企业单位根据情节轻重给予批评教育、通报批评或经济处罚：（一）未经批准购买票据的。

（二）使用假票据、伪造票据的。

（三）擅自涂改、伪造、变造票据的。

（四）票据保管不严，造成票据丢失、损毁的。

票据管理制度

票据管理制度为了保证企业的资金安全和财务管理的规范化，票据管理制度成为了不可或缺的一部分。

本文将围绕票据管理制度打开，旨在为有需要的企业供给一份完善的票据管理制度。

一、制度概述（一）目的本制度重要是为了规范票据的管理，确保企业资金的安全，提高财务管理的效率。

（二）适用范围本制度适用于公司及其分支机构全部票据的发放、使用、记账、归档等各个环节。

（三）制度内容1. 票据的定义票据是指能够证明债权或债务关系的书面凭证，如支票、汇票、银行存单、收据、发票等。

2. 票据的管理原则（1）统一管理不同部门和职工不得擅自发放、使用、保管、销毁公司票据，必需由财务部门管理。

（2）全程追踪对每一张票据都必需建立全过程追踪制度，从发放、使用到归档全程实行严格记录。

（3）两人制管理在票据管理过程中，坚持“两人制管理”，确保管理环节的公开、公正、公正。

（4）缺失报告员工如发觉票据丢失、损坏、伪造等情况，应适时上报财务部门，并依照规定操作。

3. 票据的发放（1）发放申请发票申请应由使用部门向财务部门提出书面申请，说明发票种类、金额、用途等信息。

（2）发放原则依据业务需要和安全保密要求，财务部门决议是否发放票据，发放的票据必需依照规定使用。

（3）发放记录财务部门应建立票据领用、发放记账簿，记录票据的种类、数量、领用人员、领用时间、用途等相关信息。

（4）销售发票对于所开销售发票的管理，应采纳专门的制度，由财务部门颁发销售发票，严格掌控销售发票的开具、核销、作废等环节。

4. 票据的使用（1）合法使用票据必需在法律允许的范围内使用，不得用于非法活动。

（2）防伪码财务部门应建立防伪码系统，对票据进行标记，有效防止伪造。

（3）保密措施票据在使用时应严格保密，防止信息外泄。

5. 票据的记账（1）收票记账对于收到的票据，财务部门应当适时进行记账处理，并保证收到票据与记账台账一致。

（2）开票记账在进行银行存款、销售等业务活动时，需要进行开票，开出的票据必需依照规定记账。

票据管理制度(全文)

票据管理制度(全文)票据管理制度一、引言票据管理是现代企业财务管理的重要组成部分，合理、规范的票据管理对于保障企业财务安全和提高工作效率具有重要意义。

本文旨在建立一套完善的票据管理制度，明确票据的使用、保管和销毁等工作流程，确保票据的安全性和可靠性。

二、适用范围本制度适用于所有企业内部涉及票据的工作环节和人员，以及与企业有票据往来的单位和个人。

三、票据的种类、用途和管理程序1. 收据1.1 收据是确认收款或者交易的凭证，包括现金收据和非现金收据。

员工在收到现金或非现金支付时，应当向支付方提供相应的收据。

1.2 管理程序：1.2.1 开立收据时，应包括收据编号、金额、日期、收款人签字等基本要素。

1.2.2 确认收款后，应将收款信息登记到相关账簿中，并妥善保管收据。

2. 发票2.1 发票是记录销售和购买货物或提供服务的凭证，根据国家税收政策的规定，企业需要按照相关规定开具、领取和使用发票。

2.2 管理程序：2.2.1 开具发票时，应按照税法规定的内容和格式填写完整准确的信息。

2.2.2 收到发票后，应及时核对票据的真伪和相关信息的准确性，并妥善保管。

3. 凭证3.1 凭证是记录一切经济业务活动的依据，包括原始凭证和会计凭证。

3.2 管理程序：3.2.1 原始凭证应按照经济业务的发生顺序进行编号、登记和存档。

3.2.2 会计凭证的填制应按照会计准则和相关规定进行，每张凭证应有明确的摘要、账户和金额等信息，凭证应及时归档并妥善保管。

四、票据的保管和使用1. 纸质票据的保管1.1 纸质票据应分门别类地进行整理和保管，每类票据应有专门的存放位置，并设立票据存档台账进行登记。

1.2 每张纸质票据都应有相应的编号，且编号应有规律地进行使用和管理。

2. 电子票据的保管2.1 电子票据应保存在安全可靠的存储媒介中，如服务器、云存储等，且设置相应的权限和防护措施，保护电子票据的完整性和可访问性。

2.2 电子票据的存储位置和访问权限应有明确的规定，仅有授权人员可以查阅和操作。

公司销售开票管理制度

公司销售开票管理制度一、总则1. 为规范公司销售开票流程，加强内部管理，提高财务管理效率，特制定本制度。

2. 本制度所称销售开票，包括增值税普通发票、增值税专用发票和其他涉及销售开票的文件。

3. 公司销售开票，必须依法合规，保证真实、准确、完整。

二、销售开票的范围1. 公司一切销售行为均需按照本制度规定的程序进行开票。

2. 销售开票范围包括但不限于：产品销售、服务销售、广告费用、运输费用等。

三、销售开票的程序1. 销售人员在完成销售行为后，填写销售单据并提交相关资料至财务部门。

2. 财务部门根据销售单据开具相应的发票，并加盖公司公章。

3. 发票由财务人员签字确认，并录入系统，同时将发票交与销售人员。

4. 销售人员在收到发票后，将发票交与客户，并在客户签收，盖章后进行归档保存。

5. 发票开具后，将相关资料保存三年以上，方便日后查询。

四、销售开票的责任1. 销售人员应当严格按照规定的程序进行销售开票，确保发票真实准确。

2. 财务人员应当认真核对销售资料，确保发票开具无误。

3. 销售人员和财务人员对于因自身过失导致的发票开具错误，应当承担相应的责任。

4. 公司领导应监督销售开票流程，确保销售行为合规。

五、销售开票的机密性1. 销售开票信息属于公司机密信息，不得外泄。

2. 销售人员和财务人员应当妥善保管销售开票相关资料，不得私自使用或外传。

3. 如有泄密行为发现，将依据公司相关规定进行处理。

六、销售开票的违规处理1. 如发现销售开票流程中存在严重错误或违规行为，将按公司规定进行处理。

2. 对于恶意造假、私自开具发票、盗窃公司财产等严重违规行为，将追究法律责任。

七、附则1. 本制度自颁布之日起正式执行，如有需要调整，须经公司领导批准。

2. 公司在执行本制度中应当与相关政策、法律保持一致，确保公司活动的合法性和合规性。

3. 对于本制度的解释权归公司领导所有。

四、总结公司销售开票管理制度的制定旨在规范公司销售开票流程，提高管理效率，保证公司经营活动的合法性和合规性。

市场销售票据管理制度

市场销售票据管理制度1。

0 目的为进一步规范销售产品的出库管理，确保出库票据保管、领用、开据、传递等环节规范有序，特制定本制度。

2。

0 适用范围材料、产品出库的票据管理3.0 职责3.1 仓库文员负责销售材料、产品出库票据黄联的管理。

3.2 财务部负责材料、产品出库票据白联（含蓝联客户签字联）的管理。

4.0 票据分类4.1 销售票据分为四联：红联、蓝联、黄联、白联5。

0 传递保管规定5。

0 传递5。

1 仓库配送销售单保管流程5.1。

1客服部专员将销售单传至仓库,并要求仓库接收后回复。

5。

1。

2仓库文员接收后将销售单打出，并在销售单上签字确认。

确认后将销售单传至仓库出库人员,要求仓库出库人员按单出货。

5.1.3仓库复核员将货物清点好后，将销售单蓝联传至配送司机，由司机在客户处签字确认。

5。

1.4客户蓝联签字后，司机将蓝联交与客户存底保管。

5.1。

5仓库文员将销售单黄联留底保存。

红联交与销售部客服人员，白联交与财务部。

5。

2 仓库发客运、或物流销售单保管流程5.2.1客服部专员将销售单传至仓库,并要求仓库接收后回复.5.2。

2仓库文员接收后将销售单打出，并在销售单上签字确认。

确认后将销售单传至仓库出库人员,要求仓库出库人员按单出货5。

2。

3仓库复核员将货物清点好后，将销售单传蓝联至配送司机，由司机在物流处、客运司机处确认发往客户手中。

5。

2.4仓库文员将销售单黄联留底保存，红联交与客服专员，白联交与财务部。

5.3 仓库直接将货发往客户手中销售单保管流程5.3。

1客服部专员将销售单传至仓库，并要求仓库接收后回复。

5。

3.2仓库文员接收后将销售单打出，并在销售单上签字确认。

确认后将销售单传至仓库出库人员，要求仓库出库人员按单出货。

5.3。

3仓库复核员将货物清点好后，将销售单蓝联传至配送司机,由司机在客户处签字确认并将蓝联带回。

5.3.4仓库文员将销售单黄联留底保存，红联交与客服专员，白联及签字后的蓝联交与财务部。

销售公司票据管理制度模板

第一章总则第一条为加强公司票据管理，确保公司财务活动的合法性、合规性，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国票据法》及相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有销售业务中涉及票据的管理工作。

第三条票据管理应遵循以下原则：1. 合法性原则：票据的取得、使用、保管必须符合国家法律法规的规定。

2. 安全性原则：确保票据的安全，防止票据的遗失、损毁、伪造和变造。

3. 及时性原则：票据的取得、使用、保管和核销应当及时、准确。

4. 完整性原则：票据的填写、签章、传递等环节应当完整无缺。

第二章票据种类及使用第四条公司销售业务中常用的票据种类包括但不限于：1. 发票2. 收据3. 专用收款凭证4. 其他合法票据第五条票据的使用应严格按照以下规定执行：1. 严格审核客户资质，确保交易的真实性。

2. 票据的填写必须完整、准确，不得涂改、挖补。

3. 票据的签章必须齐全，由授权人员签字或盖章。

4. 票据的传递必须安全、保密，防止泄露客户信息。

第三章票据保管第六条票据的保管应设立专门的票据保管库，并由专人负责。

第七条票据保管人员应具备以下条件：1. 熟悉票据管理制度和相关法律法规。

2. 具备较强的责任心和保密意识。

3. 通过公司组织的票据保管培训。

第八条票据的保管应遵循以下要求：1. 票据应分类存放，按期归档。

2. 票据的存取必须登记，记录详细。

3. 票据的保管库应定期进行安全检查，确保安全无隐患。

4. 票据的销毁必须按照规定程序进行，并由授权人员进行监督。

第四章票据核销第九条票据核销是指对已开具的票据进行确认、核对、汇总和销账的过程。

第十条票据核销应遵循以下程序：1. 销售部门在开具票据后，应及时将票据信息录入财务系统。

2. 财务部门对票据信息进行审核，确保信息准确无误。

3. 财务部门定期对票据进行汇总，并与销售部门核对。

4. 票据核销后，财务部门应及时将核销结果反馈给销售部门。

第五章罚则第十一条违反本制度规定，造成票据遗失、损毁、伪造、变造或泄露客户信息的，将根据情节轻重，给予警告、罚款、降职、辞退等处理。

商贸公司的票据管理制度

第一章总则第一条为加强公司票据管理，规范票据的购买、使用、保管等行为，确保公司财务信息的真实、完整和准确，根据《中华人民共和国会计法》及国家有关财务、税收法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有涉及票据管理的部门和人员。

第三条公司票据管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：票据的购买、使用、保管等活动必须符合国家法律法规和政策要求。

（二）真实性原则：票据记载的内容必须真实、准确、完整。

（三）安全性原则：加强票据的保管，确保票据安全，防止票据丢失、被盗、被篡改。

（四）及时性原则：票据的购买、使用、保管等活动应及时办理，确保财务信息的及时性。

第二章票据购买第四条公司票据购买由财务部门负责，需根据公司业务需求，按照审批程序向有关部门申请。

第五条公司购买票据时，应选择具有合法经营资格的供应商，确保票据质量。

第六条购买票据时，应向供应商索取正规发票，并核对票据的名称、规格、数量、金额等信息。

第三章票据使用第七条公司票据使用范围包括：销售商品、提供劳务、支付货款、报销费用等。

第八条使用票据时，应严格按照票据的种类、用途和规定填写，确保票据信息的真实、完整。

第九条票据开具人应仔细核对票据信息，确保无误后签字盖章。

第十条票据使用人应妥善保管票据，不得擅自涂改、撕毁、转让、出借、抵押或用于其他非法活动。

第四章票据保管第十一条公司设立票据保管岗位，负责票据的保管工作。

第十二条票据保管人应按照规定，对票据进行分类、编号、登记，确保票据的完整和安全。

第十三条票据保管人应定期对票据进行清点，确保票据数量与账目相符。

第十四条票据保管人应定期将票据盘点情况报告财务部门。

第五章票据核销第十五条票据核销由财务部门负责，根据公司业务需求，按照审批程序进行。

第十六条票据核销人应核对票据信息，确保无误后签字盖章。

第十七条票据核销人应及时将核销情况报告财务部门。

第六章票据归档第十八条公司对已使用、作废的票据，应按照规定进行归档。

购销票据管理制度

购销票据管理制度为加强公司购、销货发票的管理，制订本制度。

1、对外销售开具发票的规定1.1各销售分公司根据税法等有关规定，由分公司财务经理或会计专人办理发票的领购、开具和保管业务。

1.2发票上的客户名称，要依据客户在税务部门注册登记单位全称为准，不得写错别字，不得写单位简称；客户为自然人的，要如实填写姓名。

1.3已开具的发票，须有经办人按发票全部联次一次性签字，经办人是客户的，还需注明客户的身份证号码，然后由业务员签字确认，或附该客户的单位介绍信，随同发票记账联交财务部门办理入账或归档管理。

1.4发票由业务员亲自送达的，须向对方索取签收证明，并有收到人签字和单位盖章，该证明要及时送交公司财务部门，附发票记账联后入账。

1.5所有对外出具的发票，均得经办人在发票登记簿上签字登记。

2、对外开具增值税发票的规定:对外开具增值税发票除严格按照以上规定执行外，还要遵守以下规定：2.1增值税专用发票的开具对象仅限于具有一般纳税人资格的公司，对一般纳税人以外的任何单位和个人不得开具增值税专用发票。

2.2需要开具增值税专用发票的单位，须提供该单位的税务登记证副本复印件，并在复印件上加盖单位公章，同时提供在税务机关备案的单位电话号码，开户银行名称和银行账号。

2.3公司具体经办业务员依据财务开具的收款收据，或对方的收货单据，或收回的普通发票等，按税务登记证上的单位名称，编制开票申请单(开票申请单附后)，要做到字迹清楚，项目齐全，计算准确；由对方的具体经办人员来办的，应由来人签字并填写其身份证号码，公司业务人员签字确认后，送公司经理审批，然后由财务经理审批，审核无误后的开票申请单才能开票，开票申请单和发票记账联一同作为记账凭证附件。

2.4开出的增值税专用发票一定要具体经办人员全部联次一次性签字，不得遗漏。

2.5开票申请单要附增值税专用发票记账联入账。

2.6对于增值税发票上的记载事项有变动的，客户要及时提供变更证明，以利业务结算；变更证明要即及时作附件入账或归档管理。

销售票据管理制度

票据管理制度为进一步规范销售商品管理，确保票据保管、领用、开据、传递等环节规范有序，特制定本制度。

销售票据归属:1，销售票据分为四联：黑联（留底)，紫联（财务),蓝联(提货),红联(客户)。

2，票据黑联由财务专员收集管理，作为核查依据。

3，票据紫联由财务专员收集管理，作为核查依据。

4，票据蓝联经库房出货后小票由库房专员收集管理，作为核查依据。

大票由配送司机交客服中心作为核算工资依据。

大票最终由客服中心收集管理，作为核查依据。

5，票据红联大票由客户保存，作为购物凭据。

小票由配送司机随应收款交收银台保存,作为核查依据。

销售票据运作流程：1，销售员填写销售票据保留黑联,撕下其余三联交收银台。

2，收银台将红联（或机打票)交顾客,将蓝联交客服中心，将紫联及台账交财务专员。

3，财务专员根据财务联及每日台账进行账目核对,及时反映应收款情况。

4，蓝联由客服中心及时录入电脑存档，然后派发给配送司机到库房提货。

5，库房凭蓝联按单出货,由库房复核员将货物清点好。

6，库房将每单出货的票号，出货日期,商品名称,型号，数量等信息准确无误做详细出库登记，由司机签字确认。

7，库房撕下蓝联小票,作为核查依据,蓝联大票交司机保存。

8，库房及时将每天出库记录及进货票据等交财务专员。

9，配送司机及时将配送完毕的蓝联大票交客服中心管理保存。

票据管理规定:1，销售票据及其他相关票据由财务专人管理。

2，领用销售票据必须经财务专员同意,并要求领票人签字登记。

3，每人每次限领一本销售票据，并同时将使用完毕的旧票据归还财务。

4，归还的旧票据必须完整，不得漏号。

5，当日作废的票据必须四联完整,并注明作废字样粘贴在原票据本上面。

6，次日作废的票据必须三联完整，并注明作废字样交财务。

新开票据必须注明销售员姓名及原票号。

7，如出现需作废原票马上要换机的情况,销售员必须在收银台签字确认负责收回客户联。

8，对于已出库的商品需要换货的,销售员必须及时开红冲退票,紫联和红联由收银台交财务，蓝联交配送司机随退货商品交库房。

票据交易管理制度

票据交易管理制度一、引言本文档旨在规范和管理公司内部的票据交易流程，以确保票据交易的合规性、准确性和安全性。

票据交易是公司经营活动中的重要环节，它涉及到资金流动、信用风险以及法律合规等方面。

为了有效管理和监督票据交易流程，减少风险，并确保公司的运营顺利进行，本制度将明确相关责任人、操作流程和控制措施。

二、适用范围本制度适用于公司内部所有涉及到票据交易的部门和人员。

三、定义1.票据：指根据《中华人民共和国票据法》的规定，以书面形式表明支付人向收款人支付一定金额的客观凭证，包括但不限于支票、汇票、银行本票等。

2.票据交易：指公司内部或与外部单位之间进行票据的出售、购买、背书、贴现、兑付等各种形式的交易行为。

四、票据交易流程1. 票据申请1.票据需求方填写《票据申请表》，明确票据类型、金额、用途等相关信息。

2.票据需求方将《票据申请表》提交给相关部门负责人审批。

2. 票据审批1.相关部门负责人对《票据申请表》进行审核，确认申请是否符合公司政策和流程要求。

2.若申请符合要求，相关部门负责人签署批准意见，并将《票据申请表》转交给财务部门。

3. 票据发放1.财务部门根据《票据申请表》中的信息，制作相应的票据。

2.财务部门将新制作的票据移交给票据需求方，并记录票据的发放情况。

4. 票据使用1.票据需求方在使用票据时，必须按照规定的用途和金额进行使用，并填写《票据使用登记表》。

2.票据需求方使用完票据后，需将《票据使用登记表》归还给财务部门。

5. 票据背书1.若需要对票据进行转让或背书，票据持有人需填写《票据背书申请表》。

2.票据持有人将《票据背书申请表》提交给相关部门负责人审批。

3.相关部门负责人对《票据背书申请表》进行审核，确认申请是否符合公司政策和流程要求。

4.若申请符合要求，相关部门负责人签署批准意见，并将《票据背书申请表》转交给财务部门。

5.财务部门根据背书要求，对票据进行背书，并记录背书情况。

6. 票据贴现1.若票据持有人需要将票据向银行贴现，需填写《票据贴现申请表》。