自动生成转账凭证
KIS 专业版v8.0 自动转账凭证的设置
铸铸造造精精品品 架架设设桥桥梁梁 展展示示窗窗口口 分分享享经经验验 传传播播知知识识新技术支持快递第二十三期请留意阅读本文档末页著作权信息及声明撰稿:李小娟整理：彭琴当完成本快递学习之后，您将能够了解KIS 专业版v8.0一些常见问题的解决方法 z KIS 专业版v8.0自动转账凭证的设置 z 案例应用：制造费用结转、福利费用计提本期快递目的应用背景在日常业务中，每个会计期间都会有相同的转账凭证需要进行处理，为了减少重复的工作，可以对每个会计期间都需要进行转账处理的凭证设置一个自动转账凭证模板，在需要生成凭证的时候选择自动转账凭证模板，生成凭证。
自动转账凭证设置完成后，可以多次循环使用。
功能介绍KIS专业版中提供了“自动转账”的功能，自动转账能够按比例转出指定科目的“发生额”、“余额”、“最新发生额”、“最新余额”等项数值并生成会计凭证。
在自动转账设置中有以下一些选项，就其含义简要说明如下：转账期间 系统提供了1-12个会计期间，根据本案例应该全选。
凭证字 选择生成凭证的凭证字。
凭证摘要 手工录入正确的意思表达。
科目 双击后会自动弹出“科目”对话框，用户可以选择需要的会计科目。
选择科目时必须注意要选择科目的最明细一级，如是非明细科目则只能转出。
币别 显示币别。
方向 会计分录的借贷方向，可以根据转账方式“自动判断”，除非确定,否则建议用户选择“自动判断”。
转账方式 科目的“余额”、“借方发生额”、“贷方发生额”等转出的金额和方式，共有六种：“转入”指该会计科目属于转入科目；“按比例转出余额”指按该科目余额的百分比例转出；“按比例转出贷方发生额”指按该科目的贷方发生额的比例转出；“按比例转出借方发生额”指按该科目的借方发生额的比例转出。
“按公式转出”指根据后面的“公式定义”中的公式取数转出。
“按公式转入”指根据后面的“公式定义”中的公式取数转入。
转账比例 用于选择了比例转入（出）的转账方式，直接录入百分比例。
财务会计信息系统2自动转账凭证生成
1.生3成24..生销生成售成自成对期定本应间义结结损结转转益转凭凭结凭证证 转证
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在保存后，系统会将已传递到总账系统的凭证标 上“己生成”字样。该凭证可以通过凭证查询功能 来查看、删除。其他子系统操作规范同此，后面从 略。
【例6.5】将蓝梦公司2004年1月份应收应付系 统Байду номын сангаас所有未制单的销售发票和结算单生成凭证。
以销售发票制单为例。
操作：选择要进行制单的单据，在选择标志一 操 “ 类 日 凭操 系 出 栏 要 所 单 字制作 型 期 证作 统 。 双 将 有 击 样单： ” “ 窗“： 会 击 该 单 ，处进 在 选 2为 口输 将 保将 ， 单 据 表0理入 “ 择“ 。0符 系 据 制 示入缺 存4”应 制 凭 完发-完”合 统 制 单 该少0命收 单 证 毕票1查按条 会 单 。 凭的-令系 查 类 后制3钮询件 在 ， 证内1，统 询 别 ，单”，条的 该 或 已容打。 ” “ 单”。凭件所 栏 单 传补开执 对 记 击。证后有 目 击 递充“行 话 账“左，未 给 “ 到完制“框凭制上单制出全总整单日中证单角击单一选账，查常，”显“的个”系检询处选，按示确单序按统查”理择输钮“认据号钮。无对”“入，已”全，，误话｜制进生按部表选后框单入成钮列示择，。”，
会计电算化试题(选择题)
会计电算化试题(天顿软件版)总帐一.判断题1．在总账系统定义转账凭证分录中，当输入的科目为部门核算科目时，如要按某部门进行结转时，则需指定部门，否则表示不按所有部门进行结转。
（×）2．在总账系统定义转账凭证分录中，当输入的科目为供应商往来科目时，如要按某供应商结转时，则需指定供应商，否则表示按所有供应商进行结转。
（√）3．在总账系统中，定义转账凭证分录，输入账务取数函数公式时，如果科目有两种辅助核算，则这两个辅助项在公式中的排列位置必须正确，例如：52101为某部门项目科目，则可以输入QM(52101，月，项目一，部门一)。
（×）4．在总账系统中，定义转账凭证分录，利用账务数据计算城建税，可定义转账凭证如、下：（√）计提城建税50402 借JE(22101，月) *计提城建税22102 贷JG( )5．在总账系统中，定义转账凭证分录时，对应结转不仅可进行两个科目一对一结转，还可以一对多结转，但对应结转的科目必须可为末级科目，不能有辅助核算。
（×）6．在总账系统中，自动生成转账凭证时，如果同一凭证转入科目有多个，并且，若同一凭证的结转系数之和为1，则最后一笔结转金额为转出科目余额减当前凭证已转出的余额。
（√）7．在总账系统中，定义转账凭证分录时，将月末商品或产成品销售数量乘以库存商品或产成品的平均单价计算各类商品销售成本并进行结转，称为售价销售成本结转。
（×）8．在总账系统中，定义转账凭证分录，销售成本结转时，库存商品科目、商品销售收入科目、商品销售成本科目及下级科目的结构必须相同，并且都不能带辅助账。
（√）9．在总账系统中，定义转账凭证分录时，汇兑损益入账科目不能是辅助账科目，但可有数量和外币。
（×）10. 若“账簿选项”中的“往来控制方式”为“客户往来业务由应收系统核算”，则计算汇兑损益的外币科目不能是带客户的科目。
（√）11. 在总账系统中，进行外币核算时，用户可选择采用固定汇率方式或浮动汇率方式计算本币金额。
自动转账凭证的设置原理与应用技巧
自动转 账是指 会计 信息 化系统 中． 过对 记账 凭证 生 产 等专 项管理 模块 中提供 的 费用 分摊与 结转 功 能 ， 通 因为涉 成要 素 的设 置 ， 由系统 自动 生成指 定业 务 的规范 化记 账凭 及账务系统外的专项核算系统 ， 以亦称之为外部转账或 所 证 的一 种操作 功能 。 为在适 当时刻 生成记账 凭证而 将某一 外部 结转 。 １内部 专项 业务结 转种类 ． 转账业务所涉及的摘要 、 借贷方科 目、 金额计算方法等预 先予 以设 定 。 即建立 一项 业 务 的转 账 模 型的 过程 ， 为 自 称 通用软件的账务系统中， 针对确定的转账业务 内容所 动转账凭 证的设置 （ 或称为定 义）依据 自动转账凭证模型来 提供 的转账 功能 ， 般有 以下几项 ： 。 一 生成 特定业务 的记 账凭 证的过程称为 自动转账 。 由自动转账 （） １销售成 本结转 。由系统 自动完成 销售 成本 计算 并 产生 的凭 证通 常称 为机 制记 账凭证 ， 时简称为机制凭证 。 有 生成销 售成本结 转凭证 。通常 ， 系统支持 计划价 法（ 或售 价
应 用 水平 。
［ 关键词 ］ 动转账 ； ； ； 自 设置 原理 技巧
ｄ ｉ１ ．９ ９ ｉ ｎ １７ —０ ９ ． ０ １ ．０ ｏ： ０ ３ ６ ￣．ｓ ．６ ３ １４ ２ １ ． １０ ２ ｓ ｏ
［ 中图分类号 ］Ｆ ３ ［ ２２ 文献标识码 ］Ａ
［ 文章编 号］ １７ — １４２ １）１００－ ５ ６ ３ ０９ （ ０１ ０４ ０ ０ －
张有峰
（ 州职业技 术 学院 工 商管理分 院 ， 湖 浙江 湖州 ３ ３ ０ ） １０ ０
［ 要］ 摘 会计信息化 的效率来 自于对软件 内置专项功能的深入理解与应用，而 自 动转账技术既具有体现软件基本
会计电算化操作9.2 任务一 自动转账凭证的设置与生成
任务一 自动转账凭证的设置与生成【任务目的】通过本任务的练习，要求掌握自动转账凭证的设置 与生成操作，包括自动转账、期末调汇、结转损益三个方面的功能操 作。
【任务内容】1、自动转账凭证的设置与生成2、期末调汇的设置与生成3、期末损益结转的设置与生成【任务准备】引入上次课，即“项目八——任务三（预收预付单、”账套。
往来核销单的填制、审核、制单）【任务提示】凭证定义、生成由“王会计”操作。
凭证审核、记 账由“张主管”操作。
【任务资料】1、自动转账凭证的设置与生成（1）月末，按短期借款月末余额的0.5%，计提短期借款月利息。
要求采用 自动转账功能，由系统自动生成凭证，并审核、记账。
（2）月末，结转制造费用到生产成本。
要求采用自动转账功能，由系统自 动生成凭证，并审核、记账。
制造费用结转凭证设置时，要求包含未记账凭证。
2、31日，期末调汇，美元期末汇率6.3，港币期末汇率为0.8。
要求采用期 末调汇功能，由系统自动生成凭证，并审核、记账。
3、31日，结转期末损益。
要求采用损益结转功能，由系统自动生成凭证， 并审核、记账。
【任务操作】首先由“张主管”对先前所有未审核、记账的凭证进行审核、记 账操作。
然后由“王会计”登录金蝶 KIS 主界面，完成下述操作。
1、自动转账凭证的设置与生成（1）自动转账凭证的设置依据题意，月末，按短期借款月末余额的 0.5%，计提短期借款 月利息。
操作：在金蝶 KIS 主界面，单击“账务处理→自动转账” ，弹出 “自动转账凭证”窗口。
单击“新增”按钮，弹出“自动转账凭证— 新增”窗口。
在该窗口，名称输入“计提短期借款利息” 、机制凭证选择“自。
动转账”” 、凭证字选择“转”、转账期间选择“112（全选）在凭证第一行凭证摘要输入“计提短期借款利息” 、科目选择 “6603 财务费用” 、方向选择“借方” 、转账方式自动选择“按公式 （唯一对应）。
公式定义点击“下设”按钮，弹出“公式定义” 转入”窗口。
6.2自动转账凭证生成
第二节 自动转账凭证生成
自动转账凭证生成
应收应付系统转账生成 固定资产系统转账生成 工资系统转账生成 总账系统转账生成
财务管理系统应用
第六章
第二节 自动转账凭证生成
一、应收应付系统转账生成
一般地，制单需要完成以下几项工作： (1) 根据实际需要选取需要制单的类型。 (2) 输入制单日期。 (3) 凭证类别。 (4) 选择要进行制单的单据。 (5) 进入凭证窗口。
三、网络课程制作特色
财务管理系统应用
第六章
第二节 自动转账凭证生成
操作：在“分摊构成设置”对话框中，参照输入分摊构成设置，例如： 部门名称为“企划部”，人员类别为“经理人员”，项目为“应发合 计”，借方科目为“550201”，贷方科目为“2151”。
操 部 计作 门 ”： 名 ，在称借“为方分“科摊企目构划为成部“设”55置，0操 “ 设 操 置操 分 框 操 “ 话 比2”人0工作 置 作 ”作 摊 。 作 增 框 例1对员”资： ” ： 对： 设 ： 加 ， 。话类，分进 单 单对 话在 在置 ” 输框别贷摊入 击 击话 框“ “” 按 入中为方”工 “ “框 。工 分按 钮 新，“科命资 下 完 返。资 摊钮 ， 的参经目令系 一 成 回分 类， 打 工照理为，统 步 ” ”摊 型打 开 资输人“打。 ” 按 按” 设开 “ 分入员2开执 按 钮 钮对 置“ 分 配1分”5“行 钮 ， ，话 ”分 摊 计1摊，”工“，返退框对摊计提构项。资回业打出中话类提类成目分“务开。，框型比型设为摊分处“单中设例和置“”摊理分击，置设计，应对类”摊“单”置提例发话型｜构工击对”分如合框设成资话对摊：。
财务管理系统应用
第六章
第二节 自动转账凭证生成
金蝶标准版自动转账方法
金蝶标准版自动转账方法
自动转账功能用于自动生成可按比例转出指定科目的“发生额”、“余额”、“最新发生额”、“最新余额”等项数值的会计业务。
一、案例说明：
案例：根据本期应付工资的14%计提福利费，并把计提的福利费转入到“管理费用—福利费”科目中。
在【账务处理】模块点击【自动转账】，出现下图窗口：
图4-34
点击【增加】按钮，出现自动转账凭证设置窗口。
自动转账名称：我们输入“计提福利费用”
转账期间：系统自动为1-12，表示每个期间都可以按照此设置进行自动转账，您也可以进行修改。
凭证字：用户进行选择，我们选择为“转”。
摘要：同凭证输入方式相同，F7选择或手工输入，我们手工输入“计提福利费用”。
利用Excel生成工资转账凭证
利用Excel生成工资转账凭证[摘要] 实行电算化后,一般要求收支核算细化到部门(科室),在工资款项和部门较多的单位,一个月的工资数据有成百上千的数据,不可能采用手工录制记账凭证。
如果工资核算软件没有附带转账凭证功能,或会计科目变化后需要生成以前月份的会计凭证,就需要利用已有的工资数据编制自动转账凭证,这是会计人员面临的一个现实问题。
不论采用何种软件核算工资,均可以利用Excel生成自己需要的工资转账凭证。
本文讨论了如何利用vlookup()和sumif()函数相结合生成工资凭证,同时讨论了工资数据的再利用问题。
[关键词] 工资核算;转账凭证;Excel函数不进行部门核算的单位,可采用手工录入方式填制会计凭证。
实行电算化后,一般要求收支核算细化到部门(科室),在工资款项和部门较多的单位,一个月的工资数据有成百上千的数据,不可能采用手工录制记账凭证。
某些工资核算软件可自动生成工资转账凭证,如北京中财信科技有限公司的事行财务软件(以下简称事行财务软件)。
如果工资核算软件没有附带转账凭证功能,或会计科目变化后重新生成以前月份的会计凭证,就是会计人员的一个现实问题。
本文以事行财务软件和Excel 2003为基础,讨论了工资记账凭证的录制生成问题。
1 工资核算系统1.1 工资核算数据每月工资核算完成后,利用系统的数据转换功能将工资核算数据转换为gz_data.xls,保存到指定目录。
gz_data.xls表包含员工号、姓名、部门代码及岗位工资、薪级工资、奖金等工资款项。
1.2凭证接口标准在账务系统中,通过系统间转账,自定义外部转账数据源,e:\账务系统\工资转账\gzzz.dbf。
在部门核算要求下,账务系统接受的记账凭证除具有摘要、科目代码、借贷金额外,还需要有部门代码的内容。
Zychar(30) *摘要kmdm char(16)*科目代码jnumeric (12,2) *借方金额d numeric (12,2)*贷方金额bmdm char(8)*部门代码1.3部门代码工资核算系统的部门代码可与账务系统中的部门代码一致,也可另行编码。
在期末业务处理中灵活使用自动转账功能
在期末业务处理中灵活使用自动转账功能期末业务处理，主要包括完成期末转账业务，另外还包括试算平衡、对账、结账等工作。
期末转账业务与日常业务相比较，数量不多，但处理较复杂和繁琐且时间紧迫。
财务软件提供的自动转账功能可以实现“一次性转账定义，多次反复转账生成”，起到一劳永逸的作用。
利用自动转账功能处理期末转账业务，不仅可以减轻会计人员的工作强度，还能提高核算与管理质量。
标签：期末转账；自动转账；自定义转账；对应结转；转账生成1 期末业务处理的含义期末业务处理是指会计人员将本月所发生的日常经济业务全部登记入账后，在每个会计期末都需要完成的一些特定的会计工作。
它主要包括：期末转账业务、试算平衡、对账以及结账等。
在手工会计条件下，每到会计期末，由会计人员手工编制记账凭证来完成这项工作，处理起来较为复杂和繁琐，难免会出现账项调整不准确和调整遗漏的现象，这样势必造成会计账簿数据的错误，从而导致财务报表数据不准确。
许多会计人员在使用财务软件时，其期末业务也依然采取通过键盘直接录入的方式来编制记账凭证。
这样的处理方式和手工条件下其实没有实质的差别，只是使用的工具不同而已，依然无法避免手工条件下期末业务处理存在的问题。
2 期末转账业务的特点2.1 期末转账业务每个会计期末都会重复处理期末转账业务如税金计提、成本结转、损益结转等业务都具有一定的时间性，也有一定的规律性，是在不同会计期间重复发生又基本稳定的业务。
单从某一个会计期间来看，处理的难度不是很大，但是从长远来看，如果不应用财务软件提供的自动转账功能，每期处理期末转账业务会耗费大量的时间，会计人员的工作效率不能得到提高。
自动转账凭证必须先定义，后使用。
其过程是先登记一个转账凭证模板，然后对转账凭证模板进行定义。
登记转账凭证模板包括设置转账序号、输入转账摘要、选择凭证类型等；转账凭证模板的定义包括设置科目编码、方向及金额的取数公式等。
凭证模板的初始设置需要投入一定的时间和精力，在此，自动转账的意义在于多次重复应用，只有对于不同会计期间须重复多次处理的业务，才能在反复应用中体现出简便、快捷的优势，才能体现软件自动处理的优势。
全面认识财务软件自动转账功能.doc
全面认识财务软件自动转账功能【关键词】自动转账自动转账凭证转账生成一、自动转账功能介绍自动转账功能就是先定义好相应业务生成记账凭证时的一些关键要素，例如摘要、会计科目、记账符号和金额来源和计算方法，并形成一张模板凭证，然后在具体处理这些业务时调用相应的模板凭证生成最终的记账凭证，其提高了凭证的录入速度和准确率。
常用的财务软件中将自动转账功能分成了两类，第一类是在账务处理模块中，为了辅助完成日常账务处理而存在的内部自动转账功能，例如自动转账、结转损益、期末调汇和期末结账等功能；第二类是在账务处理模块外的工资管理模块和固定资产模块中的费用的计提和分配，所以也可以称之为外部自动转账功能，例如工资费用的分配、计提折旧费用等。
二、自动转账功能的具体应用由于外部自动转账功能和内部自动转账功能所涉及的功能模块不相同，两种自动转账功能的具体使用过程也不相同。
下面以金蝶KIS 标准版财务软件为例来具体介绍各项自动转账功能的具体应用。
1. 工资费用的分配。
工资费用分配是“工资管理”模块中的最后一个也是最为核心的环节。
当然该环节的顺利完成要依赖于前面各环节基础工作的完整和准确，例如“工资项目”环节对于企业的工资项目的定义是否完整；“工资计算方法”环节对于工资计算公式的定义是否正确；“工资数据输入”环节对于每月工资数据的输入是否准确无误。
当这些环节完成后，才可以进行工资费用分配，工资费用的分配是通过“工资分配向导”的引导逐步完成各项关键要素的定义的。
在此过程中财务人员可以定义企业的各类职工的工资费用应计入的成本费用账户，设置工资费用分配的凭证摘要和凭证字。
如果企业的员工类别没有大的改变，财务人员只需要在工资费用分配的第一期做好关键要素的定义，以后各期在完成前面各环节后，进入工资费用分配环节只需要调整凭证日期就可以很快完成各期工资费用的分配。
2. 计提固定资产折旧。
固定资产折旧的计提是在各期固定资产的变动资料录入完整之后，根据系统初始化时设定好的折旧方法和折旧应计入的成本费用账户，只需在固定资产模块选择“计提折旧”，当设置好凭证摘要和凭证字，系统就可以自动生成各期计提折旧的记账凭证。
金蝶自动转账
自动转账介绍在期末处理窗口中，单击「自动转账」按钮，系统即弹出自动转账凭证设置窗口。
在此窗口中，您可以增加、删除、修改自动转账凭证的凭证格式。
可以生成指定格式的记账凭证，也可以生成全部设定格式的自动转账凭证单击窗口中的“增加”或“修改”按钮，系统出现自动转账凭证设置，在该窗口中：1.自动转账凭证名称是转账凭证的标识，不同的转账凭证的名称不许重复，该名称可以修改。
按f7或按工具条中“获取”按钮，可以从摘要中获取名称。
2.转账期间用于设置该转账凭证的适用期间范围，按f7键或按工具条中“获取”按钮，可以对转账期间重新设置，通过对转账期间的不同设置，可以实现按月、季、年转账，以及按任意期间组合转账。
3.摘要栏，按f7或工具条中“获取”按钮，可以从摘要库中获取摘要。
在摘要栏中输入两个点“..”可以携带上一条摘要，按两个斜杠“//”可以携带第一条摘要。
4.科目栏，按f7或点按“获取”按钮，可获取科目代码。
5.核算项目，按f7或点按“获取”按钮，可获取核算项目代码。
当前面输入的科目代码没有下设核算项目时，该栏目禁止录入(注：在转账凭证所有栏目及分录中，当表格颜色为黄色时表示禁止录入)。
6.借贷方向，当光标定位在“借/贷”栏目时，栏目中弹出一个下拉列表框，从列表框中可以选择“借”或“贷”。
该处的“借”与“贷”是转账凭证最终生成后的分录的借贷方向。
7.转账方向，转账方向表示自动转账凭证中数据的来源与去处，它分为转入、按比例转出余额、按比例转出发生额、按公式转出四种类型。
(1)转入--表示数据的去处，转入分录中的科目必须为最明细科目，如果该科目有核算项目，还要输入核算项目代码。
(2)按比例转出余额--在选定该种转账方式后，该分录的数据来源于科目的余额，并可以乘以一定的比例。
该科目可以是非明细科目，在生成转账凭证时，系统自动搜索该科目下所有明细科目以及核算项目，逐条按比例转出余额。
如果该科目的明细科目中有不同的币别，系统将自动生成该种币别的分录。
财务会计信息系统2自动转账凭证生成
汇报人：
CONTENTS
添加目录标题
自动转账凭证 生成概述
财务会计信息 系统2介绍
自动转账凭证 生成流程
财务会计信息 系统2自动转 账凭证生成的 实现方式
自动转账凭证 生成的注意事 项
PRT ONE
PRT TWO
生成方式：根据预设的规则 和条件自动生成转账凭证
自动转账凭证：在财务会计 信息系统中自动生成并处理 的转账凭证
导入数据：将需要生成转账凭证的数据 导入第三方工具中如银行对账单、发票 等。
设定规则：根据企业财务制度设定自动 转账凭证生成的规则如转账金额、转账 类型等。
生成凭证：根据设定的规则第三方工具 自动生成转账凭证并保存为电子文件。
审核凭证：对生成的转账凭证进行审核 确保其准确性和合规性。
导出凭证：将审核通过的转账凭证导出 为电子文件如PDF、Excel等以便于保 存和打印。
确保转账凭证的真实性和完整 性
防止黑客攻击和病毒感染
定期备份数据防止数据丢失
加强密码保护防止账户被盗用
定期检查系统运行情况确保系统稳定运行 定期更新系统版本确保系统功能完善 定期备份系统数据确保数据安全 定期培训员工使用系统确保员工熟练掌握系统操作
汇报人：
总账模块： 记录和查 询所有会 计科目的 账务信息
应收账款 模块：管 理应收账 款包括应 收账款登 记、催收、 核销等
应付账款 模块：管 理应付账 款包括应 付账款登 记、付款、 核销等
固定资产 模块：管 理固定资 产包括固 定资产登 记、折旧、 处置等
成本核算 模块：进 行成本核 算包括材 料成本、 人工成本、 制造费用 等
处理方式：自动处理转账凭 证无需人工干预
应用范围：广泛应用于企业、 银行、政府等各类组织
会计电算化课程实验“期末业务处理——自动转账”问题分析
会计电算化课程实验“期末业务处理——自动转账”问题分析作者：王黎曹明才来源：《经济师》2009年第10期摘要:文章通过实际案例,分析了会计电算化课程实验中,期末业务处理中自动转账的常见问题,并对产生的原因及解决方法进行了分析。
关键词:用友ERP-U8.5 期末业务处理自动转账中图分类号:G642.0 文献标识码:A文章编号:1004-4914(2009)10-123-02会计电算化课程以培养学生会计信息化方面的实际动手能力为目的, 现大多高校都采用用友公司ERP-U8.5财务管理系统作为会计电算化课程教学软件来进行讲述,以企业会计实务的相关案例为实验内容进行实验。
由于用友ERP-U8.5软件设计的复杂性及学生对期末处理流程不熟悉,导致学生在实验过程中出现错误。
笔者通过近几年的教学,总结了学生在学习过程中遇到的难点,提出了相应的解决思路。
一、期末业务处理的含义期末业务处理是会计电算化工作中的一项重要内容。
所谓期末业务,是指将本月所发生的全部经济业务登记入账以后要做的一系列工作,主要包括成本及费用的计提、分摊、期末结转业务,另外还包括试算平衡、对账、结账等工作。
期末会计业务与日常业务相比较,数量不多,但业务种类复杂且时间紧迫。
在手工会计工作中,每到会计期末,由会计人员手工编制记账凭证来完成这项工作,处理起来较为繁琐,而在计算机处理下,由于各会计期间的许多期末业务具有较强的规律性,用计算机处理这些有规律的业务,不但节省会计人员的工作量,提高工作效率,也可以加强财务核算的规范性。
由于在会计电算化工作中,期末业务处理的正确与否关系到成本费用的计提分摊、期间损益的计算,进而关系到会计报表编制的正确与否,是会计电算化非常重要的环节。
二、期末自动转账流程会计核算期末结账前,有许多成本、费用需要进行结转。
转账分为外部转账和内部转账。
外部转账是指将其他核算子系统(如工资、固定资产、应收应付等子系统)生成的凭证转入总账系统中;内部转账是指在总账系统内部把某个或几个会计科目中的余额或本期发生额结转到一个或多个会计科目中。
自动转账凭证生成
三、工资系统 转账生成
2.生成凭证
完成以上工作后，即可生成工资分摊凭证。注意：生 成凭证日期必须大于等于当前总账系统会计期最大凭证日 期；提取现金备发工资或者银行代发工资业务应在总账系 统中处理。
【例6.8】接例6.7，生成蓝梦公司2004年1月份工 资费用分配的转账分录。
三、网络课程制作特色
操作：在补“充工完资整分后摊，一 单览 击表 “” 保窗 存口 ”， 按从 钮“ ，类 凭型 证” 左下 上拉角列显表示框红中色选的择“不已同生 操的成作分”：摊字执选单类样行择击型，“参，系业与制系统务本核单统自处次算”按动理费的按选 将” 用 部 钮择 该｜ 分 门 ，的 凭“ 摊 ， 将分 证工 计 生摊 传资 提 成类 递分 的 费 当型 到摊 类 用 前显 总” 型 的 所示 账命 ， 月 选相 系令 如 份 的应 统， ： 和 “的 。打 工 计 分一开 资 提 摊览“分类表工摊配型。资。方”分式所摊以对”及应对选的话择一 框 明 操 张作细。 凭：到证设工。置资完项毕目后。，单击“确定”按钮，进入“工资分摊一览表”窗口。
四、总账系统 结转生成
一般情况下，应首先生成和处理由其他子系统转入总账系统的凭 证；然后再生成和处理销售成本结转凭证、汇兑损益结转凭证、 对应结转凭证或者自定义结转凭证；最后生成和处理期间损益结 转凭证。
同一张转账凭证,年度内可根据需要多次生成,但每月一般只需结 转一次。
【例6.9】将2004年1月份蓝梦公司自动转账业务，按照合理的 先后次序，逐一生成凭证。
二、固定资产 系统转账生成
固定资产管理系统所实现的转账功能，是将当 月发生的固定资产变动业务自动填制凭证，以供总 账系统作为记账依据。使用转账功能应遵循如下的 操作步骤：
金蝶期末自动转账总结
金蝶期末自动转账总结一、引言金蝶期末自动转账是指在企业会计结账环节，通过金蝶财务软件实现自动转账的功能。
自动转账的目的是为了提高结账效率、减少人工操作失误，确保结账的准确性和及时性。
本文将对金蝶期末自动转账的应用进行总结和分析。
二、背景传统的期末结账过程中，会计人员需要手动依次录入所有的转账凭证，包括借方和贷方科目、金额、摘要等信息。
由于科目众多且金额较大，容易发生录入错误，而且耗时较长。
为了解决这些问题，金蝶财务软件开发了期末自动转账功能。
三、期末自动转账的步骤1. 准备工作：在进入期末结账前，首先需要进行准备工作，包括设置转账规则和科目期初余额。
设置转账规则是为了告诉系统在什么情况下需要进行自动转账，例如按照某个科目的期初余额进行转账，或者按照科目范围进行转账等。
科目期初余额是在期末结账前手动录入的，包括借贷方余额和调整金额。
这些余额将作为自动转账的依据。
2. 配置自动转账参数：在金蝶财务软件中，可以根据企业的需要配置转账参数，包括转账日期、转账方式、转账凭证模板等。
这些参数的设置将决定自动转账的具体方式和格式。
3. 进行自动转账：在进入期末结账后，系统会根据之前设置的转账规则和科目期初余额，自动生成转账凭证。
会计人员只需要核对凭证信息的准确性，然后点击确认即可完成自动转账。
4. 核对转账凭证：自动转账完成后，会计人员需要对生成的转账凭证进行核对。
如果发现有错误或遗漏的科目，可以手动添加或修改凭证。
5. 打印和归档：核对完成后，可以选择打印转账凭证以备查账使用，并将凭证归档保存。
四、优点和展望金蝶期末自动转账的应用带来了许多优点和便利之处。
1. 提高工作效率：自动转账避免了手工录入的繁琐过程，大大节省了时间和精力，提高了会计人员的工作效率。
2. 减少人工错误：自动转账减少了人为的错误，减少了转账凭证的录入错误，提高了结账的准确性。
3. 精确控制期初余额：通过手动录入期初余额，可以更加精确地控制账簿的期初余额，避免了因为录入错误导致期末结账不平衡的情况发生。
自动凭证转账
自动凭证转账如果想要录入凭证之后就可以自动生成账簿和报表的话我们一般会选用智点财务软件的，因为他可以帮助我们提高效率，省去了一些不必要的麻烦。
那么如果有一些凭证是重复使用的话那我们该怎么操作呢。
很多情况下有的财务软件只能这样一个一个的手动输入，也有的财务软件可以突破这种缺口，实现凭证模板的功能，就比如说智点财务，在这个里面可以有两种选择分别是将凭证保存为模板和期末的自动凭证转账。
1、凭证另存为模板打开智点财务，当帐套新建成功之后，会计科目以及期初数据添加过后就需要在凭证中录入凭证，当凭证录入结束之后可以先进行存盘，然后将凭证另存为凭证模板，如下图所示在红色小圆圈表示的是保存为凭证模板，在旁边的大圆圈里面的是读取凭证模板，当需要相同的模板的时候就可以选择读取凭证模板来提取凭证里面的内容了。
2、自动凭证转账在本系统自动凭证一般都是用于业务内容固定、金额取数来源固定，且每月重复地、有规律地出现的一类凭证。
它是一个很好的对外接口，由于它采用带格式的文本文件，只要遵循这个格式，其他系统的数据可通过自动凭证和本系统挂接（如通用进销存的业务数据可以直接通过该接口转成财务数据）。
且每一个自动凭证是一个以扩展名为.APZ的文件，一个文件内，可以有多张记帐凭证。
根据凭证的摘要，借贷方科目以及金额和计算方法的不变性，就可以自定义一些凭证文件，每月只需打开转换一次，就省去了每月重复输入此类凭证的工作。
当然也可以通过期末中的凭证导出（自动凭证文件格式），将重复的凭证号的始末分别放在开始凭证号和结束凭证号中，自动凭证的序号，一般都是由本系统自动产生。
然后点击开始导出，自动凭证文件是一个带格式的文本文件，每一项内容包括在一对尖括号内，导出之后点击存盘我们就可以看到如下图的效果存盘之后根目录下就会多出来一个扩展名为.APZ的文件，这个文件就是我们导出的凭证，然后打开自动转账凭证，如图点击左上角的打开自动凭证文件，如图选择我们保存的自动凭证文件，然后所有的凭证模板就会出现，如图示效果然后点击存盘，还能在凭证下的凭证列表、审核和记账中查看生成的凭证。
K3总账系统期末自动转账凭证设置
K/3总账系统期末自动转账凭证设置某客户提出需要使用自动转账功能，由于之前的项目还没涉及过，经过几次的调试总算是弄出来了。
拿上来分享下，希望能对使用这个功能的XDJM们有帮助。
一需要使用自动转账功能的情况1.未购买固定资产模块，但想通过系统生成计提折旧凭证，且固定资产计算方式固定、核算简单（如固定资产按类别计算折旧）的企业；2.计提三费（08年起不再计提，按规定比例摊入当期费用，采用旧会计制度企业仍使用计提分录）；3.结转生产成本转入产成品入库成本；4.可以通过公式取数进行简单计算的其他凭证；二自动转账的设置1．设置方案以工会经费为例，首先设置方案，需要填列下图的数据其中需要说明，选择按公式转入的方式必须保证为最明细的科目，即科目如果包含核算项目则须填列核算项目。
设置后核算项目栏则为“下设”2．公式定义一般采用总账科目取数公式，仍以工会经费为例，科目代码为‘6602.07—管理费用-工会经费’公式设置为round(ACCT("6602.02","JF","",0,0,0,"")*0.02,2)，其含义为工会经费按工资的2%计提（会计制度规定），取工资科目本期借方发生额，计算结果四舍五入保留两位小数。
如图：3．试算检验公式对上述公式进行生成凭证检测，如果存在设置不正确则无法生成凭证或提示借贷方不平等错误提示，生成的凭证要进入序时簿界面查看是否和设置的一致，如图：如果存在多个期间费用汇总转入，则转入贷方科目的取数公式必须采用round（）+round（）的方式，否则系统无法取得科目金额。
注意：完成方案设置，但无法生成凭证，如发现公式方法栏显示为空白，则需在客户端安装PT035178的补丁。
自动生成转账凭证
会计分录序时簿（凭证查询）
销章
进入会计分录序时簿后 编辑→成批销章 也可以由审核人员选择会计分录执行审核 的反过程
有痕迹修改
首先输入与凭证一模一样的凭证，但是金 额要用红色（只要在输入的数字前加负号 即可），并在摘要里面要注明”冲销*年* 月*日*号凭证“ 再输入一张与正确的凭证
其它
凭证汇总：查看某一类凭证 凭证检查：检查凭证并给出汇总结果 模式凭证：使用已有格式的凭证
练习
P359----操作题1
账簿处理
凭证过账后进行处理
总分类账
点击总账可打开相应科目的明细账
相应的明细账
多栏式明细账
其它
数量金额明总账 数量金额明细账 核算项目分类总 账
试算平衡表
自定义新报表
练习
P380 操作题8
期末结账
会计报表
报表简介
会计报表是以货币为计量单位，总括反映 企业在某一时点的资产状况以及一定周期 内的财务状况和经营成果的表式报告 定义的表：资产负债表、利润表、现金流 量表、利润分配表 自动生成试算平衡表、科目余额表、核算 项目明细表 自定义的表
报表的生成
账上取数使用公式向导
末处理
结转损益（本期损益类科目转入本年利润科目，并自动生成凭证）
自动转账（自动生成转账凭证）
自动转账凭证格式的设置
生成转账凭证
转入科目必须为最明细科目（或为科目下 辖的核算项目），转出科目可以不是最明 细科目。同一笔转账业务中，只能设置一 个转入科目，转入科目和转出科目必须都 存在 练习P407
会计凭证的删除（未过账和未审核）
在会计分录序时簿中操作
会计凭证的查找和查询
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期末处理
结转损益（本期损益类科目转入本年利润科目，并自动生成凭证）
自动转账（自动生成转账凭证）
自动转账凭证格式的设置
生成转账凭证
转入科目必须为最明细科目（或为科目下 辖的核算项目），转出科目可以不是最明 细科目。同一笔转账业务中，只能设置一 个转入科目，转入科目和转出科目必须都 存在 练习P407
试算平衡表
自定义新报表
练习
P380 操作题8
账务处理
会计凭证的处理
凭证输入 凭证审核 凭证汇总 凭证过账 凭证查询 凭证检查 模式凭证
凭证输入
凭证的修改、查找和删除
无痕迹修改 凭证输入后还未审核 已审核但未过账 有痕迹修改 已审核的凭证修改—红字冲销法 红字冲销法—将错误凭证采用增加一 张“红字”凭证全额冲销，再增加一张正 确的“蓝字”凭证
会计分录序时簿（凭证查询）
销章
进入会计分录序时簿后 编辑→成批销章 也可以由审核人员选择会计分录执行审核 的反过程
有痕迹修改
首先输入与凭证一模一样的凭证，但是金 额要用红色（只要在输入的数字前加负号 即可），并在摘要里面要注明”冲销*年* 月*日*号凭证“ 再输入一张与正确的凭证
其它
凭证汇总：查看某一类凭证 凭证检查：检查凭证并给出汇总结果 模式凭证：使用已有格式的凭证
练习
P359----操作题1
账簿处理
凭证过账后进行处理
总分类账
点击总账可打开相应科目的明细账
相应的明细账
多栏式明细账
其它
数量金额明总账 数量金额明细账 核算项目分类总 账
会计凭证的删除（未过账和未审核）
在会计分录序时簿中操作
会计凭证的查找和查询
查找是在分录序时簿中
查询是在会计凭证操作中
凭证审核
会计凭证制单人和审核人不能是同一人 分为单张审核和成批审核
单击审核按钮或者按F3
记账（过账）
凭证过账就是系统将已审记账的凭证以后将不允许再修改，只 能采取补充凭证或红字冲销凭证的方式进 行。 所以在过账前一定要仔细凭证
期末结账
会计报表
报表简介
会计报表是以货币为计量单位，总括反映 企业在某一时点的资产状况以及一定周期 内的财务状况和经营成果的表式报告 定义的表：资产负债表、利润表、现金流 量表、利润分配表 自动生成试算平衡表、科目余额表、核算 项目明细表 自定义的表
报表的生成
账上取数使用公式向导