采购业务会计平台生成凭证操作说明
会计电算化教程(第二版)-19第九章采购业务处理(一)
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三、发票复核
发票在保存以后，还必须要经过复
核处理。复核以前还没有付款的发票，
在经过复核处理以后，票上的货款会
被确认为有效的应付款，然后传送到
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注意
只有使用“拷贝订单”功能，才能建立起 《采购订单》和《采购入库单》之间的链接， 才能在《采购订单》的《执行统计表》中查 询这份订单的执行情况。
在《采购入库单》的单据体上右击弹出快 捷菜单，单击快捷菜单上的“查看现存量” 会弹出“现存量查询”窗口，在“现存量查 询”窗口输入查询条件后单击［刷新］按钮， 可以查看货物的现存数量返。回
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注意
如果要取消现付，可以在发票界面上右击，在弹 出的菜单中单击“取消现付”。已经制单的“现付” 操作不能取消；已经经过复核操作登记了应付账的 《采购发票》不能进行“现付”；记账以后，已经 “现付”的《采购发票》，不能取消现付。
“现付”功能支持外币现付。现付的汇率以发票 上的汇率为准。
无论是不是已经做了采购结算都可以进行现付操 作。
一张发票支持多种结算方式。可以全部现付；
也可以部分现付。部分现付的时候，余款在审核
以后记作应付款。“现付”也可以用于《采购发
票》的货款结算。
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现付的操作
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我们可以发现，现付处理的发票经过审核以后， 发票上并没有出现带红色方框的“已审核”标志； 而不作现付处理的发票，在“复核”以后会打上 带红色方框的“已审核”标志。这是因为：审核 的作用是把发票上的金额记入应付款，而现付以 后的发票，就不能再作为应付款入账了。不过， “现付”的发票还是要审核的，不然的话，在 “核算”系统中对这笔业务进行制单处理的时候， 会找不到这张发票；因为“审核”操作的另一个 作用就是把发票传递到“核算”系统当中。
VMI代管挂账业务流程说明
VM［代管挂账业务流程说明一.VMI管理简介使用VMI管理一方面降低企业库存，保证生产物料及时供应，另一方面供应商能及时了解企业的物料消耗以便于及时供货。
U8VMI采购业务解决方案从创建采购订单到采购到货、入代管库和代管挂帐结算整个流程。
VMI采购业务中，采购部门根据企业物料控制部门下达的采购计划执行采购任务。
根据采购计划由招标部分析供应商存货对照表，从而确定供应商，同时采购部根据招标部确定的供应商及与该供应商签订的采购合同给供应商下达采购订单，根据采购合同规定采购物料品种规格、数量、价格和送货日期。
供应商送货到工厂后，对需要检验的物料由采购部门协调相关品质部门进行质检，并通知仓管部门办理入库。
企业定期对VMI供应商的物料实际消耗情况进行汇总，形成消耗明细数据，由供应商确认消耗明细表数据，并开出发票进行结算。
采购部门将相关入库单据和发票转财务部门进行应付款登帐和存货成本记帐。
U8VMI系统处理流程图1 --H*U8VMI业务流程说明：（1）采购部门执行VMI采购业务时，根据招标部确定的供应商，参照与该供应商签订的采购合同在【采购管理】中生成采购订单，物料名称、价格由采购合同自动代入采购订单，同时确定此次采购的数量、送货日期等信息。
经过审核后的采购订单手工传给相应的供应商备货。
（2）供应商送货时，采购部门参照采购订单在【采购管理】填制采购到货单，需要检验的物料通知品质部门进行检验。
（3）品质部门检验通过，仓储中心对检验合格物料在【库存管理】中参照到货单填制采购入库单。
VMI 采购物料办理入库，入代管仓库。
（4）企业实际耗用时，一种方式是企业将需要耗用的数量在【库存管理】中从代管仓库中调拨至企业自由仓库，车间从企业自由仓库中根据限额领料单、配比出库单、其他出库单办理出库；另一种方式是车间直接从代管仓库中根据限额领料单、配比出库单、其他出库单办理出库。
同时在出库单据上记录和匹配相应物料的提供商。
（5）仓储中心定期根据材料出库单、其他出库单单据定期汇总VMI 物料耗用明细，并传给供应商进行确认。
业财一体信息化应用(中级)06工作领域六操作步骤
工作领域六业财一体信息化平台期末业财账务处理工作任务1期末业务处理任务1.1 库存商品期末处理【业务操作】1. 存货核算选项设置操作步骤：（1）进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【供应链】-【存货核算】-【设置】-【选项】，单击【编辑】，将“入库单成本选择”设为“结存成本”，其他默认。
如图6-2所示。
图6-2存货选项录入月末（2）单击【确定】，保存选项设置2. 单据记账单据记账用于将所输入的单据登记存货明细账、差异明细账/差价明细账、受托代销商品明细账、受托代销商品差价账。
操作步骤：（1）进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【供应链】-【存货核算】-【记账】-【正常单据记账】，进入单据记账页面，如图6-3所示。
图6-3正常单据记账页面（2）单击【查询】，系统显示"未记账单据一览表"界面，如图6-4所示。
图6-4正常单据记账列表页面（3）选择除代管仓之外的商品订单，单击【记账】，系统弹出需要手工输入单价的单据列表，海贝空调的入库成本为“2200”，在单价列输入，如图6-5所示。
（不勾选形态转换单生成的其他出、入库单）图6-5仓库手工输入单价列表（4）单击【确定】，系统跳转到正常单据记账列表，提示“记账成功”。
如图6-6所示。
图6-6记账成功页面3. 特殊单据记账特殊单据记账主要功能是提供对组装单、调拨单进行成本计算，记入存货明细账的功能。
操作步骤：（1）进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【供应链】-【存货核算】-【记账】-【特殊单据记账】，进入特殊单据记账条件设置页面，单据类型选择“形态转换单”，如图6-7所示。
图6-7特殊单据记账条件页面（2）单击【确定】，进入特殊单据记账页面，系统列出形态转换单。
如图6-8所示。
图6-8特殊单据记录页面（3）单击【记账】，系统提示“记账成功”。
如图6-9所示。
图6-9记账成功页面4. 发出商品记账对分期收款发出商品业务、委托代销业务在发出商品记账中核算。
NC系统操作手册(采购管理)
采购管理操作手册第一章、使用说明1.1、适用对象本手册的适用对象为各公司所涉及到NC 管理信息系统（以下简称“本系统”）采购业务的操作员。
使用本系统的操作员应当熟悉本岗位工作流程，具有日常办公应用计算机系统的一般技能，并经过本系统的操作培训且合格者。
1.2 、业务流程说明根据对现有采购业务分析及未来组织架构及业务职能调整后对采购业务的规划，设置了如下五种采购业务流程。
详细描述如下：1、电站项目工程物资外部采购流程统一由对外采购电站相关工程物资时使用本业务流程2、固定资产外部采购流程各公司直接购买物资作为固定资产时使用该流程3、办公用品外部采购流程各公司购买办公用品时使用该流程4、工程、劳务采购流程由采购工程分包、劳务类（如绿化、保洁等）时使用本流程（EPC 合同包含施工、设计、材料等也适用该流程）5、采购退货流程主要包括没有采购入库的退货流程和已经采购入库且发票结算，开红字发票进行退货的流程第二章、电站项目工程物资外部采购流程操作说明2.1 、电站项目工程物资外部采购流程图2.2 、采购订单在【采购订单维护】节点，通过【新增】—【自制】按钮，生成采购订单。
操作步骤：【供应链】—【采购管理】—【采购订单维护】—【新增】—【自制】填写采购订单内容，确认无误点击【保存】采购订单上面注意以下信息： 采购组织：发生采购业务的单位名称 订单类型：此次采购的业务类型，如工程物资采购，固定资产采购等 供应商：按实际选择采购供应商。
采购员：按实际维护采购员信息。
采购部门：选择好采购员后自动带出采购部门。
主数量：根据实际情况维护物料的采购数量原币含税单价：根据实际情况维护对应物料的采购含税单价上传采购合同附件系点击【附件管理】—【上传附件】—选择需要关联的采购合同，点击【打开】上传完毕采购订单审批后，可以通过【关联功能】—【付款计划】 ，查询采购订单的付款 计划在采购付款计划界面，可通过【付款】节点，直接跳转付款单录入在附件操作界面下可以进行附件的删除，下载，移动等操作 付款计划在采购订单维护界面录入付款协议2.3 、到货单在【到货单维护】节点，通过【新增】—【采购订单】按钮，参照采购订单生成到货单。
金蝶采购入库操作流程
海能有限公司财务软件：金碟ERP软件金碟模块：采购管理—采购管理操作制作人：王宏制作时期：2010年11月4日采购管理操作流程1、生产部提出物料需求，采购下订单，货到仓库开立入库单，通知质检部，检验合格入库。
路径：单击【【入库】【外购入库单-录入（双击）】新增委外加工入库单界面如下：输入供应商名称、摘要、收料仓库、源单类型、采购物料、数量、单价、业务员、验收人、部门等，填充完毕后，按【保存】和【审核】按钮。
资料如下图。
2．1当期收到发票，采购入库单生成发票路径：单击【供应链】【入库】【外购入库单-查询】【菜单-下推（生成购货发票（专用/或普通）】【生成（M）】如下图所示。
图1图3点击【生成（M）】图4图5输入【发票号码】、【修改日期】、【物料代码】、【修改暂估单价】、【金额】、【税额】、【含税金额】、【业务员】及【部门】。
若一张入库单，开立两张税票，还需要对入库单进行拆分，拆分成入库单数理等于发票上的开票数量。
输入完毕后，点击【保存】和【审核】。
（1）拆分单据：单击【供应链】入库】【-【编辑】【拆分单据】图1图2输入要拆分的数量。
点击【保存】。
拆分之后，请专门找个记录薄，记录拆分单据号码，以方便下次查找入账。
若拆分错误，可以把原拆分单据合并。
拆分完毕后，再重新生成发票。
（2）合并单据：单击入库】【-【编辑】【合并单据】说明：入库单拆分错误，可以把原拆分单据进行合并。
选中要合并的子单据（按Ctrl键，用鼠标逐个点击；或者用Shift键）图1图22．11 收到运费发票处理(当月入库，当月收到费用发票)单击-【编辑】【合并单据】图2.11图2.12 下图:2.13选中对应的采购发票，点击【费用】图2.14图2.15 输入供货单位等相关内容,见下图:图2.16图2.17若不知供货单们代码，可以按F7键或者点击【查看】进行供货单位查找。
【费用发票】【费用发票-录入】操作，但是对应【采购发票】号码，只能手工输入。
用友NC财务软件操作手册
用友NC财务软件操作手册___财务软件NC财务ERP的操作手册包括了采购、销售、库存管理、存货核算、固定资产、应付管理、应收管理、总账和结账等业务流程。
下面将对每个业务流程进行详细的说明和操作步骤。
采购业务流程1、费用挂账（未入库情况）对于不涉及采购入库单的费用，如电费、燃气费、修理费等，财务会计需要在总账模块中进行制单并新增相应的凭证。
2、采购入库挂账A、本月来票物料经过磅系统过磅后，财务会计需要在供应链-库存管理-采购入库模块中录入采购入库单，并核对数量和确认价格，然后保存并签字审核。
入库物料的挂账需要在采购管理模块中进行，并生成相应的应付凭证。
B、次月来票对于次月来票，采购维护需要引用采购入库单或期初暂估单，并核对金额税额，保存并审核。
之后，在应付管理模块中查询采购并进行修改，填写附件张数、收支项目、应付会计科目和预算科目等信息，最后保存并制单挂账。
C、办理入库在存货核算模块中进行成本计算和生成实时凭证等操作。
销售业务流程1、销售账务处理在销售管理模块中进行销售的维护，并生成相应的应收凭证。
2、销售月末账务处理在总账模块中进行销售月末的账务处理。
库存管理业务流程1、采购入库单在供应链-库存管理-采购入库模块中录入采购入库单，并保存并签字审核。
2、配品配件出库单在供应链-库存管理-配品配件出库模块中录入配品配件出库单，并保存并签字审核。
3、销售出库在供应链-库存管理-销售出库模块中录入销售出库单，并保存并签字审核。
4、产成品入库在供应链-库存管理-产成品入库模块中录入产成品入库单，并保存并签字审核。
存货核算、固定资产流程在存货核算模块中进行成本处理等操作。
应付管理业务流程在应付管理模块中进行付款凭证的操作流程。
应收管理业务流程在应收管理模块中进行收款凭证的操作流程。
总账业务流程在总账模块中进行总账凭证的操作流程。
结账业务流程在结账模块中进行计提凭证和模块结账等流程。
销售业务流程：1、销售账务处理：首先，在供应链模块的销售管理中，选择销售维护，点击新增，选择销售出库单，并填写日期、订单客户等信息。
会计电算化采购、销售业务主要流程
采购业务主要流程：
1、库存管理下填“采购入库单”，
并审核
2、采购管理下填“采购发票”，进
行“采购结算”；
注：如果需要填“请购单”、“订货单”和“到货单”，也在此模块下填，但要在填“采购入库单”之前；
3、存货核算下“业务核算”下“正
常单据记账”，然后“财务核算”
下“生成凭证”（借：原材料或
库存商品，贷：在途物资）；4、应付款管理下“应付单据处理”
下“应付单据审核”后，进行“制
单处理”下的“发票制单”（借：
在途物资、应交税费，贷：应付
账款）；
5、应付款管理下的“付款单据处
理”下“付款单据审核”后，进
行“制单处理”下的“收付单制
单”（借：应付账款，贷：银行
存款）。
付款后可以进行“核销”
处理。
销售业务主要流程：
1、销售管理下填【“报价单”、“订
货单”，通常可省略】“发货单”，
并审核；
2、销售管理下填“销售发票”，进
行“复核”；
3、库存管理下审核“销售出库单”；
4、存货核算下的“业务核算”下“正
常单据记账”后，进行“财务核
算”下“生成凭证”（借：主营
业务成本，贷：库存商品）；5、应收款管理下的“应收单据处
理”下进行“应收单据审核”后，
进行“制单处理”下的“发票制
单”（借：应收账款，贷：主营
业务收入、应交税费）；
应收款管理下“收款单据处理”下进行“收款单据审核”后，进行“制单处理”下的“收付款单制单”（借：银行存款，贷：应收账款）。
收款后可以进行“核销”售处理。
6、。
财务业务一体化会计信息系统中的记账凭证自动生成
财务业务一体化会计信息系统中的记账凭证自动生成［摘要］研究了财务业务一体化会计信息系统的特征及其得以实现的基础动态会计平台，利用REA会计模型和主动数据库中的ECA规则来构造动态会计平台，分析了如何利用这种动态会计平台实现记账凭证的自动生成。
利用该方法不仅可以提供实时化的会计信息，而且充分发挥了会计的管理和监督职能。
［关键词］财务业务一体化；动态会计平台；自动生成；REA模型；ECA 规则1引言在会计信息系统与组织管理信息系统的融合越来越紧密的今天，特别是企业资源计划（ERP）管理思想的提出，构建财务业务一体化的会计信息系统已经成为会计信息系统发展的一大趋势。
而建立这样的会计信息系统的关键就在于如何实现由经济业务信息向财务会计信息的自动转化——即记账凭证的自动生成。
2财务业务一体化的会计信息系统的优点财务业务一体化的会计信息系统是将财务流程与经济业务流程有机融合，将所有的财务数据与非财务数据有效集成的会计信息系统。
当一项经济业务发生时，业务部门的工作人员录入业务信息，该业务信息进入系统后，通过动态会计平台自动生成实时记账凭证，经财务人员确认后再生成相关的账簿和报表。
与传统的会计信息系统相比，财务业务一体化的信息系统的优点在于：（1）实现会计的动态核算和管理在财务业务一体化条件下，会计信息的获取与业务的发生同步，会计核算从事后的静态处理发展为事中的动态处理，财务管理从静态管理走向动态管理，财务监控也从间歇性的监控到实现持续性的监控。
（2）实现业务信息的实时和共享在财务业务一体化的条件下，会计信息的记录向前延伸至业务活动过程中，各信息系统之间的传统分工界限被模糊化，不仅解决了信息孤岛的问题，而且实现了企业信息集成的目标。
（3）有效发挥财务人员的监督和管理职能在财务业务一体化的条件下，记账凭证是由系统自动生成的，会计人员可以从日常繁杂的会计核算处理中摆脱出来，能够更好地关注经济业务的发生和发展过程，避免了会计流程与业务流程的分离，从而更有效地实现会计的监督、管理职责。
金算盘采购业务单据对应凭证
动物学校放寒假一、谈话导入1同学们，快放寒假了，你们准备怎么过一个愉快的寒假呢？动物学校也放寒假了，我们一起去看看吧！2板书课题，指名读课题。
课题中有一个字是多音字，你发现了吗？3出示多音字：假4齐读课题二交流感知1检查生字词上节课我们认识了课文中的许多生字宝宝，现在老师要来考考你们，这些词语能读好吗？现在准备准备，自由的读读这些词语。
出示“我会读”动物大象收到帮助捎来有意义薄冰骆驼企鹅糊涂快醒醒迷迷糊糊伸伸懒腰揉揉眼睛开火车读第一二排，再齐读。
指名读第三排，带上对词语的理解读。
谁能仿照这些词语再说说这样的词。
齐读所有词一遍。
2初读课文请打开书154页，自由的读读课文，要读准字音，读通句子，边读变想课文讲了一件什么事？三研读共品1动物学校放寒假了，大象老师给小动物们布置了一个什么任务？指名回答后出示句段一：谁来读读大象老师的话，指名读，评，如果能读得语气更亲切，和蔼一点就更好了，谁再来读读？全部齐读。
2有哪些小动物给大象老师写了信呢？赶快去找找吧！学生汇报，板书：小鸭子小燕子3出示两封信：请同学们仔细观察这两封信，你发现了它和我们以前写过的什么格式是一样的？4现在请你们默读这两封信看看写信的小动物是怎样过寒假的？5谁来读读你喜欢的一封信？其他同学边听边思考你读懂了什么？第一封：小鸭子的信谁来说说，你读懂了什么？你还有什么不明白的地方吗？预设：为什么冬天，河里结冰了，小鸭子还在水里游泳捕食？谁能帮助他解决这个问题？其实小鸭子身上厚厚的鸭绒毛很保暖，能使它抵御寒冷，所以冬天小鸭子仍能在水里游泳，就像我们到了冬天就会穿上羽绒服，我们的羽绒服里面就有小鸭子的绒毛呢!你们猜猜小鸭子在写这封信的时候心情怎么样？为什么很愉快呢？那你能来读出这种小鸭子这种愉快的心情来？（指名读，齐读）第二封：小燕子的信指名读，谁来说说，小燕子是怎样度过它的寒假的？学生汇报，板书：飞到南方原来，到了冬天小燕子就会飞到南方过冬，春天，天气转暖了，再飞回北方。
财务部ERP操作手册总帐操作手册
财务部ERP操作手册总帐操作手册财务部ERP操作手册总帐操作手册一、总账概述总账系统是财务ERP系统的一个重要组成部分，主要用于企业财务处理和财务报表的生成。
通过总账系统，财务人员可以快速、准确地完成账务记录、过账、结账等操作，提高工作效率和准确性。
本操作手册将详细介绍总账系统的操作流程和注意事项，帮助用户更好地理解和使用该系统。
二、操作流程1、系统登录（1）打开财务ERP系统，输入用户名和密码，进入系统主界面。
（2）在主界面找到“总账系统”图标，点击进入总账系统操作页面。
2、账务初始化（1）在总账系统中，点击“账务初始化”按钮，进入初始化设置页面。
（2）根据企业实际情况，设置会计期间、记账本位币、会计科目等基本信息。
（3）根据初始化数据要求，录入科目余额等信息，完成初始化设置。
3、日常账务处理（1）在总账系统中，点击“日常账务处理”按钮，进入日常账务处理页面。
（2）根据业务发生日期，选择相应会计期间，点击“新增凭证”按钮，录入会计分录。
（3）根据记账要求，输入相应的辅助信息，完成凭证录入。
（4）对录入的凭证进行审核，确保凭证的准确性和完整性。
（5）点击“过账”按钮，将审核通过的凭证过入相应账户。
4、月末结账（1）在总账系统中，点击“月末结账”按钮，进入结账操作页面。
（2）根据结账要求，选择相应会计期间，点击“开始结账”按钮。
（3）按照系统提示完成各项结账操作，包括试算平衡、损益结转等。
（4）结账完成后，系统自动生成财务报表。
三、注意事项1、在登录系统时，务必输入正确的用户名和密码，避免非法访问和数据泄露。
2、在进行账务处理前，务必做好初始化工作，确保数据准确无误。
3、在日常账务处理过程中，要确保凭证信息的准确性和完整性，避免因信息不全或错误导致的数据误差。
4、在月末结账时，要认真核对各项数据，确保结账结果的准确性和完整性。
5、在使用总账系统过程中，如遇到问题，可随时参考操作手册或联系系统管理员寻求帮助。
nc最终用户操作手册应收应付
ERP-NC系统最终用户操作手册目录文档控制................................ 错误!未定义书签。
第一部分应收管理 ....................... 错误!未定义书签。
1.1应收期初单据录入.................... 错误!未定义书签。
1.2应收管理日常业务操作................ 错误!未定义书签。
...................................... 错误!未定义书签。
...................................... 错误!未定义书签。
...................................... 错误!未定义书签。
...................................... 错误!未定义书签。
...................................... 错误!未定义书签。
...................................... 错误!未定义书签。
第二部分应付管理 ....................... 错误!未定义书签。
2.1应付期初单据录入.................... 错误!未定义书签。
2.2应付管理日常业务操作................ 错误!未定义书签。
...................................... 错误!未定义书签。
...................................... 错误!未定义书签。
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...................................... 错误!未定义书签。
NC操作手册
NC操作手册（概要）一、客户化1、系统登陆登陆NC有两种方式，一是通过内网登录，一是能过外网登录，不管是采用哪种方式登录，都必须保证网络运行正常。
（1）通过内网登录首先检查计算机是否安装了VPN Client 软件。
如果已经正确安装和配置了VPN Client，则运行VPN Client。
如图所示：选中已经建立的连接，点击CONNECT，出现如下图，输入用户名和密码(用户名：guest 密码：yuchai)一旦连接成功，屏幕右下角将会出现像锁头的图标。
此种情况下，在IE浏览器的地址栏输入服务器地址：10.1.3.2或者10.1.3.3，如图所示登录CITRIX服务器，如图所示(每个用户的权限不同，所看到的界面也有所不同)：点击NC的图标，出现以下界面，即可以用NC的用户名和密码进行登陆。
（2）直接通过外网登陆这种方式不需要安装VPN Client软件，在确保网络正常的情况下，直接在IE浏览器的地址栏输入220.173.136.138，后续步骤跟方式1的相同（略）。
2、密码修改由于用户的初始密码是管理员分配的，用户在进行第一次登陆NC后，必须进行密码的修改。
密码的修改方法如下：点击右上角一排小图标的修改密码按钮(从右往左数第三个)3、退出登陆NC的退出不能直接关掉浏览器，直接关掉IE视为非法退出，会导致用户被锁在NC账套里，如果要重新登录NC的话，必须由管理员解锁才能重新登录，这时可通过EPOP或电话等形式通知管理员进行解锁操作。
正确的退出系统方法是：点击右上角的图标，其中左边的为注销，右边的为直接退出，如下图：4、基本档案（1）部门档案客户化---基本档案---组织机构---部门档案，基本操作主要包括部门的增加、修改和删除，如下图：（2）人员档案客户化---基本档案---人员信息---人员档案，基本操作主要包括人员的增加、修改和删除，如下图：（3）客商档案客户化---基本档案---客商信息---客商管理档案，基本操作主要包括客商的增加、修改和删除（注：在NC中供应商与客户统称为客商，因此在进行客商维护时，客商的属性必须定义为客商），如下图：（4）项目信息项目信息模块主要进行项目类型的增加、修改和删除操作，在NC实施人员已经将项目类型的大类分配给分公司以后，分公司相关人员可以独立进行项目类型的维护工作，步骤是：客户化---基本档案---项目信息---项目类型，先进行项目类型的建立，再在客户化---基本档案---项目信息---项目管理档案中建立项目类型下的项目档案，如下两图：（5）财务会计信息在财务会计信息模块有需要维护的有：会计科目、凭证类别。
财务业务一体化会计信息系统中的记账凭证自动生成
财务业务一体化会计信息系统中的记账凭证自动生成［摘要］研究了财务业务一体化会计信息系统的特征及其得以实现的基础动态会计平台，利用REA会计模型和主动数据库中的ECA规则来构造动态会计平台，分析了如何利用这种动态会计平台实现记账凭证的自动生成。
利用该方法不仅可以提供实时化的会计信息，而且充分发挥了会计的管理和监督职能。
［关键词］财务业务一体化；动态会计平台；自动生成；REA模型；ECA 规则1引言在会计信息系统与组织管理信息系统的融合越来越紧密的今天，特别是企业资源计划（ERP）管理思想的提出，构建财务业务一体化的会计信息系统已经成为会计信息系统发展的一大趋势。
而建立这样的会计信息系统的关键就在于如何实现由经济业务信息向财务会计信息的自动转化——即记账凭证的自动生成。
2财务业务一体化的会计信息系统的优点财务业务一体化的会计信息系统是将财务流程与经济业务流程有机融合，将所有的财务数据与非财务数据有效集成的会计信息系统。
当一项经济业务发生时，业务部门的工作人员录入业务信息，该业务信息进入系统后，通过动态会计平台自动生成实时记账凭证，经财务人员确认后再生成相关的账簿和报表。
与传统的会计信息系统相比，财务业务一体化的信息系统的优点在于：（1）实现会计的动态核算和管理在财务业务一体化条件下，会计信息的获取与业务的发生同步，会计核算从事后的静态处理发展为事中的动态处理，财务管理从静态管理走向动态管理，财务监控也从间歇性的监控到实现持续性的监控。
（2）实现业务信息的实时和共享在财务业务一体化的条件下，会计信息的记录向前延伸至业务活动过程中，各信息系统之间的传统分工界限被模糊化，不仅解决了信息孤岛的问题，而且实现了企业信息集成的目标。
（3）有效发挥财务人员的监督和管理职能在财务业务一体化的条件下，记账凭证是由系统自动生成的，会计人员可以从日常繁杂的会计核算处理中摆脱出来，能够更好地关注经济业务的发生和发展过程，避免了会计流程与业务流程的分离，从而更有效地实现会计的监督、管理职责。
采购管理操作手册新
第二：采购管理操作手册第一章．系统概述《采购管理》是用友ERP－U8 供应链的重要产品，《采购管理》帮助用户对采购业务的全部流程进行管理，提供请购、采购订货、采购到货、采购入库、采购发票、采购结算的完整采购流程，用户可根据自身实际情况进行采购流程的定制。
《采购管理》可以分为以下主要功能：设置：录入期初单据并进行期初记账，设置《采购管理》的系统选项。
供应商管理：用户可以对供应商资质、供应商供货的准入进行管理，也可以对供应商存货对照表、供应商存货价格表进行设置，并可按照供应商进行相关业务的查询和分析。
业务：进行采购业务的日常操作，包括请购、采购订货、采购到货、采购入库、采购发票、采购结算等业务，用户可以根据业务需要选用不同的业务单据、定义不同的业务流程，月末进行《采购管理》的结账操作。
用户可以查询《库存管理》的现存量，可以使用【远程应用】功能。
报表：提供采购统计表、采购账簿、采购分析表等统计分析的报表。
《采购管理》可以参照合同状态为生效态、性质为采购类、标的来源为存货的合同生成采购订单；提供同时参照多个合同生成采购订单功能，提供拆分合同记录生成采购订单功能，在采购订单及其后续关联的业务单据中记载并显示相应的合同号及合同标的编码等信息。
采购订单在参照合同生成时，订单的数量、单价、金额根据合同中的控制类型进行控制，具体控制参见《合同管理》。
采购订单参照采购合同生成，在采购合同中，可以联查采购订单库存管理－采购管理《库存管理》可以参照《采购管理》的采购订单、采购到货单生成采购入库单，并将入库情况反馈到《采购管理》。
《采购管理》可以参照《库存管理》的ROP 计划生成采购请购单、采购订单。
《采购管理》可以参照《库存管理》的ROP 计划通过配额生成采购订单。
《采购管理》可以参照《库存管理》的采购入库单生成发票。
《采购管理》根据《库存管理》的采购入库单和《采购管理》的发票进行采购结算。
《采购管理》可以参照《库存管理》的出、入库单生成代管挂账确认单，同时代管挂账确认单可和发票进行结算。
NC标准操作规程供应链管理
1文档编号:版本号:密级:NC标准化操作规程供应链管理更改记录日期作者版本更改参考文档编号:版本号:密级: 保密翔宇集团NC标准化操作规程供应链管理翔宇集团信息部2023年 12月文档控制更改记录分发目录1普通采购操作规程................................................................................................. 错误!未定义书签。
1.1采购订单.........................................................................................................................错误!未定义书签。
1.2采购入库.........................................................................................................................错误!未定义书签。
1.3采购发票.........................................................................................................................错误!未定义书签。
1.4采购结算.........................................................................................................................错误!未定义书签。
1.5采购暂估.........................................................................................................................错误!未定义书签。
NC财务操作手册
平台日志操作说明
➢如何删除日志信息？ ➢在平台日志界面选中一个或多个行，单
击〖删除〗按钮，并确认系统提示后， 可以删除选定日志信息，需要注意的是 这里只能删除状态为暂停执行的单据的 日志信息。
平台日志操作说明
■ 注意事项 1.日志信息状态为执行时，不能被删除：
只有状态为“暂停执行”的日志才能被 选中删除。 2.日志信息记录仅仅是单据执行的信息提 示，而不是单据的具体业务操作。
系统会根据原来会计平台设置的业务描述和已 定义好的凭证模板自动生成会计凭证。此时一 共生成了七张凭证？为什么生成七张凭证呢？ 是不是还可以生成一张，或每笔成生一张凭证 呢？
这就是生成的七张凭证的第一张，点击保存， 凭证则生成完成。总账系统就可以看到这张凭 证，便可以审核记账。问题：如果这张凭证做 错了怎么办？
注意事项：
1.蓝色字体框必需录入 2.资产增加的本币原值录入,累计折旧的金额不需要自动录入系统会
按钮为【会计凭证删除】，支持功能按钮权限分配。
注意事项
12.未生成凭证查询结果界面，表头的制单日期，只对凭证模板中制 单日期为空的实时凭证有效。凭证模板中制单日期非空，生成凭 证的凭证日期取凭证模板中设置的制单日期；凭证模板中制单日 期为空，执行方式为生成实时凭证，生成凭证的凭证日期取未生 成凭证查询结果界面表头的制单日期；凭证模板中制单日期为空， 执行方式为生成会计凭证，生成凭证的凭证日期取系统当前日 期。
1.输入合并方案名称，并指定科目与辅助项相同合并时对借方有效还是贷方有效或者双方有效。
2.选择科目与辅助项相同时实合并分录还是不合并。如果选择合并那么当单据的科目与辅助项科目相同 的时候就合并，反之不合并。
3.选择借贷方不一致是时合并还是不合并。如果选择合并，那么凭证摘要不同时也合并，否则不合并。
用友U8+V12.5财务及供应链操作手册
用友U8＋财务及供应链操作手册（总账报表固定资产应收/应付款管理采购销售库存存货核算）一、总账日常业务处理日常业务流程填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总帐打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表作废凭证直接记账1、进入用友企业应用平台。
双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。
没有密码就直接确定。
2、填制凭证进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计---总账菜单下面的填制凭证。
如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。
如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。
增加好之后退出返回单位列表。
确定往来单位后确定或双击单位名称。
输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。
3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。
（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。
4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。
在“填制凭证”界面有一个“作废”，先作废，然后再到“整理”，这样这张凭证才被彻底删除。
5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证)选择月份，确定。
再确定。
直接点击“审核”或在“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“弃审”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。
7．主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字8．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。
采购业务会计平台生成凭证操作说明
采购入库单与应付单生成凭证操作规范一、“材料采购”“原材料（库存商品）”“应付账款”科目在采购业务过程中的运用：（一）、当月采购入库，当月采购到票，并且当月进行结算：1）、“采购入库单”生成凭证，在“存货核算”模块中生成凭证借：原材料贷：材料采购2）、采购发票审核后,在“应收应付”模块中“应付单”生成凭证借：材料采购应交税金-进项税贷：应付账款两笔凭证中材料采购抵销，材料采购科目月末余额=0例（1）、本月入库：B物料20个，仓库采购入库单不含税单价7元/个，金额14元，当月收到采购发票，开票数量20个，不含税单价8元/个，货款160元，税额27.2元，进行采购结算时，系统将以采购发票金额替换仓库采购入库单金额，生成“采购入库单”，财务处理结果如下：1）、“采购入库单”生成凭证：借：原材料160贷：材料采购1602）、“应付单”生成凭证：借：材料采购160借：应交税金--进项27.20贷：应付账款--应付货款187.20（二）、当月采购入库，当月未到发票，月末暂估处理例（2）、本月采购A物料100个，仓库采购入库单不含税单价为5元/个，金额为500元，当月未到票，月末暂估处理，系统以仓库入库单金额产生采购入库单，财务处理结果如下：借：原材料（库存商品）500贷：应付账款—应付暂估款500（三）、期初暂估、当月到票、当月结算执行“(采购)手工结算”功能，根据发票结算单自动生成一张红字、一张蓝字采购入库单1）、根据红字采购入库单，冲销期初采购暂估借：原材料（库存商品）（期初暂估金额红字）贷：应付账款—应付暂估款（期初暂估金额红字）2）根据蓝字采购入库单，生成正式的采购入库借：原材料（库存商品）（发票货款金额部分）贷：材料采购（发票货款金额部分）以上二笔分录，系统合并处理，产生一张实时凭证（在“采购入库单”中生成凭证）借：原材料(库存商品) （暂估金额与收票金额的差额部分）贷：应付账款--应付暂估款红字（期初暂估金额红字）贷：材料采购（发票货款金额部分）3）、根据发票在应付系统产生实时凭证（在“应付单”中生成凭证）借:材料采购（发票货款金额部分）借：应交增值税--进项税（发票税款金额）贷:应付账款--应付货款（发票货款金额+税款金额）例（3）、延续例（2），本月收到上月采购A物料的采购发票，发票数量100个，不含税单价为6元/个，货款金额600元，税款102元，本月根据采购发票进行采购结算，系统根据期初暂估金额500元产生一张红字采购入库单，根据发票金额产生一张金额为600元的蓝字采购入库单，系统财务处理结果如下：1）、根据红字采购入库单生成分录：（“入库单”生成凭证）借：原材料-500贷：应付账款--应付暂估款-5002）、根据蓝字采购入库单生成分录：（“入库单”生成凭证）借：原材料600贷：材料采购600在系统中，分录（1）与分录（2）合并会计分录借：原材料100贷：应付账款--应付暂估款-500贷：材料采购6003）、根据发票在应付系统产生实时凭证（在“应付单”中生成凭证）借：材料采购600借：应交税金--进项102贷：应付账款--应付货款702（四）、当月收到的同一张采购发票中，既包含期初暂估入库部分、也包含当月采购入库部分，一起在当月进行采购结算，出现这种情况时，最简单的理解就是将当月收票拆分成二部分或看成是收到二张票，它们分别代表当月采购入库、当月收票、当月结算情况和期初采购暂估、当月收票、当月结算情况，但是做完采购结算后，在系统中进行财务处理时，无需特意将其分开，系统会根据采购入库情况和采购结算情况进行综合处理，结果如下：例（4）、延续上述例（1）—例（3），假设上面A物料和B物料系向同一个供应商采购，A物料是在以前月份采购入库的，B物料是在当月采购入库的，当月收到一张包含以上二个物料的采购发票，并在当月完成采购结算，财务处理结果如下：1）、根据所有采购入库单（包括结算产生的红字、蓝字采购入库单和当月采购入库产生的采购入库单）合并生产会计分录（在“采购入库单”中生成）借：原材料（库存商品）260 （A材料暂估金额与发票金额的差异100+B材料发票金额160元，A材料原暂估入库金额500元在以前月份已进入原材料或库存商品科目，故在此以差额部分补记）贷：应付账款—应付暂估款-500（A材料期初暂估款红字）贷：材料采购760（当月B材料入库160元+A材料发票金额600元）2）、根据发票在应付系统产生实时凭证（在“应付单”中生成凭证）借：材料采购760（当月B材料入库160元+A材料发票金额600元）借：应交税金—进项税129.2贷：应付账款—应付货款889.2二、“应付单”与“采购入库单”生成凭证操作说明：材料采购科目月末应无余额，建议将“采购入库单”与“应付单”一一对应生成凭证，以便于核对（即做好一张入库单凭证、再做一张应付单凭证）。
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采购入库单与应付单生成凭证操作规范
一、“材料采购”“原材料（库存商品）”“应付账款”科目在采购业务过程中的
运用：
（一）、当月采购入库，当月采购到票，并且当月进行结算：
1）、“采购入库单”生成凭证，在“存货核算”模块中生成凭证
借：原材料
贷：材料采购
2）、采购发票审核后,在“应收应付”模块中“应付单”生成凭证
借：材料采购
应交税金-进项税
贷：应付账款
两笔凭证中材料采购抵销，材料采购科目月末余额=0
例（1）、本月入库：B物料20个，仓库采购入库单不含税单价7元/个，金额14元，当月收到采购发票，开票数量20个，不含税单价8元/个，货款160元，税额27.2元，进行采购结算时，系统将以采购发票金额替换仓库采购入库单金额，生成“采购入库单”，财务处理结果如下：
1）、“采购入库单”生成凭证：
借：原材料160
贷：材料采购160
2）、“应付单”生成凭证：
借：材料采购160
借：应交税金--进项27.20
贷：应付账款--应付货款187.20
（二）、当月采购入库，当月未到发票，月末暂估处理
例（2）、本月采购A物料100个，仓库采购入库单不含税单价为5元/个，金额为500元，当月未到票，月末暂估处理，系统以仓库入库单金额产生采购入库单，财务处理结果如下：
借：原材料（库存商品）500
贷：应付账款—应付暂估款500
（三）、期初暂估、当月到票、当月结算
执行“(采购)手工结算”功能，根据发票结算单自动生成一张红字、一张蓝字采购入库单
1）、根据红字采购入库单，冲销期初采购暂估
借：原材料（库存商品）（期初暂估金额红字）
贷：应付账款—应付暂估款（期初暂估金额红字）
2）根据蓝字采购入库单，生成正式的采购入库
借：原材料（库存商品）（发票货款金额部分）
贷：材料采购（发票货款金额部分）
以上二笔分录，系统合并处理，产生一张实时凭证（在“采购入库单”中生成凭证）借：原材料(库存商品) （暂估金额与收票金额的差额部分）
贷：应付账款--应付暂估款红字（期初暂估金额红字）
贷：材料采购（发票货款金额部分）
3）、根据发票在应付系统产生实时凭证（在“应付单”中生成凭证）
借:材料采购（发票货款金额部分）
借：应交增值税--进项税（发票税款金额）
贷:应付账款--应付货款（发票货款金额+税款金额）
例（3）、延续例（2），本月收到上月采购A物料的采购发票，发票数量100个，不含税单价为6元/个，货款金额600元，税款102元，本月根据采购发票进行采购结算，系统根据期初暂估金额500元产生一张红字采购入库单，根据发票金额产生一张金额为600元的蓝字采购入库单，系统财务处理结果如下：
1）、根据红字采购入库单生成分录：（“入库单”生成凭证）
借：原材料-500
贷：应付账款--应付暂估款-500
2）、根据蓝字采购入库单生成分录：（“入库单”生成凭证）
借：原材料600
贷：材料采购600
在系统中，分录（1）与分录（2）合并会计分录
借：原材料100
贷：应付账款--应付暂估款-500
贷：材料采购600
3）、根据发票在应付系统产生实时凭证（在“应付单”中生成凭证）
借：材料采购600
借：应交税金--进项102
贷：应付账款--应付货款702
（四）、当月收到的同一张采购发票中，既包含期初暂估入库部分、也包含当月采购入库部分，一起在当月进行采购结算，
出现这种情况时，最简单的理解就是将当月收票拆分成二部分或看成是收到二张票，它们分别代表当月采购入库、当月收票、当月结算情况和期初采购暂估、当月收票、当月结算情况，但是做完采购结算后，在系统中进行财务处理时，无需特意将其分开，系统会根据采购入库情况和采购结算情况进行综合处理，结果如下：
例（4）、延续上述例（1）—例（3），假设上面A物料和B物料系向同一个供应商采购，A物料是在以前月份采购入库的，B物料是在当月采购入库的，当月收到一张包含以上二个物料的采购发票，并在当月完成采购结算，财务处理结果如下：
1）、根据所有采购入库单（包括结算产生的红字、蓝字采购入库单和当月采购入库产生的采购入库单）合并生产会计分录（在“采购入库单”中生成）
借：原材料（库存商品）260 （A材料暂估金额与发票金额的差异100+B材料发票金额160元，A材料原暂估入库金额500元在以前月份已进入原材料或库存商品科目，故在此以差额部分补记）
贷：应付账款—应付暂估款-500（A材料期初暂估款红字）
贷：材料采购760（当月B材料入库160元+A材料发票金额600元）2）、根据发票在应付系统产生实时凭证（在“应付单”中生成凭证）
借：材料采购760（当月B材料入库160元+A材料发票金额600元）
借：应交税金—进项税129.2
贷：应付账款—应付货款889.2
二、“应付单”与“采购入库单”生成凭证操作说明：
材料采购科目月末应无余额，建议将“采购入库单”与“应付单”一一对应生成凭证，以便于核对（即做好一张入库单凭证、再做一张应付单凭证）。
操作步骤如下：
1、点击“凭证生成”节点中的“查询”，选择窗口左侧单据类型中的“采购入库单”
或“应付单”后，在窗口右侧设置“常用条件”；
2、在查询窗口右侧选择“自定义条件”页签，点击鼠标右键，选择“显示自定义
条件”；
3、在自定义条件中设置自定义条件，如按“客商”条件；
的方式，选中需生成凭证的实时单据，再点击“生成”；
单据数等信息，再“保存”后凭证即传至总账系统中。