苏州供电公司资本性项目预算编制

苏州供电公司资本性项目预算编制(DOC 5)

苏州供电公司本钱性工程预算编制
1.范围
本流程适用于苏州供电公司年度本钱性支出预算的编制工作。

2.控制目标
按照可控原那么确保各相关部分按时、按质提交相关的本钱性支出预算；确保预算数据的正确性、完整性并与苏州供电公司年度工程方案相匹配；确保本钱性工程支出总预算按时编制完成。

3.主要涉及部分
❑规划方案部
❑出产技术部
❑配电运行部
❑总经理工作部
❑信息中心
❑财政与产权办理部
4.主要前提和假设
❑年度工程方案是本钱性工程预算的根底
5.主要控制点
❑规划方案部预算协调员审核各部分预算协调员提交的本钱性工程支出预算
❑规划方案部部分主任审批预算协调员汇总后的本钱性工程支出预算
❑财政与产权办理部预算办理专责调整并编制总本钱性支出预算❑财政与产权办理部主任审核总本钱性支出预算
7.主要涉及文档/信息流程。

DE_流程手册_9.1.1.2 资本性支出预算编制 .doc

资本性项目预算编制1.范围本流程适用于苏州供电公司年度资本性支出预算的编制工作。

2.控制目标根据可控原则确保各相关部门按时、按质提交相关的资本性支出预算；确保预算数据的正确性、完整性并与苏州供电公司年度项目计划相匹配；确保资本性项目支出总预算按时编制完成。

3.主要涉及部门❑规划计划部❑生产技术部❑配电运行部❑总经理工作部❑信息中心❑财务与产权管理部4.主要前提和假设❑年度项目计划是资本性项目预算的基础－保密－Page 1 of 75.主要控制点❑规划计划部预算协调员审核各部门预算协调员提交的资本性项目支出预算❑规划计划部部门主任审批预算协调员汇总后的资本性项目支出预算❑财务与产权管理部预算管理专责调整并编制总资本性支出预算❑财务与产权管理部主任审核总资本性支出预算7.主要涉及文档/信息流程文档名称编制部门/人员主要内容联数提交部门/人员提交时限/频率非项目新增固定资产预算和报废预算总经理工作部/生产技术部/配电运营部需求部门或单位、固定资产类别、固定资产名称、固定资产型号、购买数量、单价、总金额等固定资产编号、使用部门、固定资产原值、折旧额、净值等1 规划计划部年度贷、还款预算财务与产权管理部资金管理专员贷还款及债权投资的项目名称和金额1 财务与产权管理部预算管理专责年度资本性支出预算总表规划计划部生产技术部配电运营部所有项目的类别、编号、名称、实施单位、建设规模、概算总额、项目中资产报废情况、项目中资产拆除备用情况、工程的时间节点、工程最终转固值等1 规划计划部财务与产权管理部年度美文欣赏1、走过春的田野，趟过夏的激流，来到秋天就是安静祥和的世界。

秋天，虽没有玫瑰的芳香，却有秋菊的淡雅，没有繁花似锦，却有硕果累累。

秋天，没有夏日的激情，却有浪漫的温情，没有春的奔放，却有收获的喜悦。

清风落叶舞秋韵，枝头硕果醉秋容。

秋天是甘美的酒，秋天是壮丽的诗，秋天是动人的歌。

2、人的一生就是一个储蓄的过程，在奋斗的时候储存了希望；在耕耘的时候储存了一粒种子；在旅行的时候储存了风景；在微笑的时候储存了快乐。

苏州供电公司项目可研评审及批复

苏州供电公司项目可研评审及批复
1.范围
本流程适用于苏州供电公司配电资本性投资项目的可研报告的评审与批复工作。

2.控制目标
☐编制项目可研应充分周密地融入相关参与部门意见，以给予项目操作性的保障；
☐进行单体项目与整体网络协同效益分析；
☐进行单体项目与相关项目可研吻合度分析。

3.主要涉及部门
❑省公司
❑规划与计划部
❑配电运营部资产管理
4.主要前提和假设
❑苏州供电公司具有整体效益意识和财务回报意识明确的项目可研政策
5.主要控制点
❑规划与计划部与将配网规划可研报告与电网规划可研报告进行整体效益吻合度分析。

❑省公司下达批复后，形成项目立项书，可纳入资本性投资年度计划。

苏州供电公司工程预算审批

苏州供电公司工程预算审批
1.范围
本流程适用于苏州供电公司配电运营部资本金工程、业扩工程的预算审批管理工作。

2.控制目标
确保预算资金不超出概算范围。

3.主要涉及部门
❑工程管理经理
❑效劳商
❑资产管理经理
❑营销部
4.主要前提和假设
❑预算编制依据有关定额标准；
❑资本金工程工程管理与资产管理充分沟通；
❑业扩工程工程管理与资产管理、营销部、客户充分沟通；
❑预算进行严格审核
5.主要控制点
❑工程施工内容、资料要详细准确；
❑设备、材料价格合理；
预算编制符合有关定额标准；
6.流程说明
工程预算审批
7.主要涉及文档/信息流程。

苏州供电公司项目可研评审及批复

苏州供电公司项目可研评审及批复
1.范围
本流程适用于苏州供电公司配电资本性投资项目的可研报告的评审与批复工作。

2.控制目标
编制项目可研应充分周密地融入相关参与部门意见，以给予项目
操作性的保障；
进行单体项目与整体网络协同效益分析；
进行单体项目与相关项目可研吻合度分析。

3.主要涉及部门
省公司
规划与计划部
配电运营部资产管理
4.主要前提和假设
苏州供电公司具有整体效益意识和财务回报意识明确的项目可
研政策
5.主要控制点
规划与计划部与将配网规划可研报告与电网规划可研报告进行
整体效益吻合度分析。

省公司下达批复后，形成项目立项书，可纳入资本性投资年度计
划。

6.流程说明
项目可研评审及批复
7.主要涉及文档/信息流程。

江苏省电力公司关于电网建设工程概(预)算编制费用构成及计算标准的规定(试行)

关于电网建设工程概（预）算编制费用构成及计算标准的规定（试行）一、总则1、为了合理使用公司资金，加强电网建设工程的概（预）算管理，提高电网的投资效益，特制定本规定。

2、本规定根据国家经济贸易委员会2002年第15、16号公告关于公布《火电、送变电工程建设预算费用构成及计算标准》（2002年版），以及与之相配套的新概预算定额并结合我省电网的实际情况制定。

3、在本规定之外，确有必要增列的项目和费用，必须以国家综合管理部门、江苏省人民政府的规定为依据。

4、本规定仅适用于我省电网工程。

二、建设概预算编制依据及标准1、项目划分及费用性质划分：执行国家经济贸易委员会颁发2002年版《电力工业基本建设预算管理制度及规定》。

2、工程量：按所编制工程设计图纸、设备清册及电气、土建等专业提资单。

对影响投资较大的项目，如主要设备的选型、主控制楼的面积、地基处理、杆塔类型、导地线（电缆）型号等应进行技术经济比较，分析后确定。

3、定额：（1）10千伏及以下工程执行《全国统一安装工程预算定额》第二册（电气工程），第三册（送电工程）以及江苏省综合预算定额。

（2）35千伏及以上送变电工程执行《电力工程概算定额》、《电力工程预算定额》（建筑工程、电气设备安装工程、送电线路工程[2001年修订本］）以及相应的定额交底说明。

4、装置性材料预算价格：执行华东地区电力建设装置性材料综合预算价格（江苏价99版），不足部分参照98年预算价，并按市场价格（大宗材料按招标价）计算正负价差。

5、建筑工程材料价格：按电力行业颁布的定额材料价，并按各地区的市场价计算正负价差。

6、设备价格：主要设备按招标价、定货合同价。

一般设备按同类工程合同价或市场询价。

三、工程费用构成及取费标准220千伏及以上送变电工程：220千伏及以上送变电工程执行国家经贸委颁布的2002年版《电力工业基本建设预算管理制度及规定》。

并对以下取费作暂行规定：1、新建变电所设计如采用监控装置且无人值守时，工器具、办公、生产及生活家具购置费和生产职工培训及提前进厂费乘0.5折减系数。

流程手册_资本性支出预算编制

流程⼿册_资本性⽀出预算编制
财务管理
索引号9.1.1.2
预算管理
主题⽣效⽇期版本号最新修改⽇期核准者：
资本性项⽬预算编制
资本性项⽬预算编制
1. 范围
本流程适⽤于苏州XX公司年度资本性⽀出预算的编制⼯作。

2. 控制⽬标
根据可控原则确保各相关部门按时、按质提交相关的资本性⽀出预算；确保预算数据的正确性、完整性并与苏州XX公司年度项⽬计划相匹配；确保资本性项⽬⽀出总预算按时编制完成。

3. 主要涉及部门
规划计划部
⽣产技术部
配电运⾏部
总经理⼯作部
信息中⼼
财务与产权管理部
4.主要前提和假设
年度项⽬计划是资本性项⽬预算的基础
5.主要控制点
规划计划部预算协调员审核各部门预算协调员提交的资本性项⽬⽀出预算规划计划部部门主任审批预算协调员汇总后的资本性项⽬⽀出预算
财务与产权管理部预算管理专责调整并编制总资本性⽀出预算
财务与产权管理部主任审核总资本性⽀出预算。

苏州供电公司编制项目可研报告

苏州供电公司编制项目可研报告一、项目背景和目标随着经济的发展和人民生活水平的提高，电力需求在苏州地区不断增长。

为了满足苏州市的电力供应需求，苏州供电公司决定开展新的电力项目。

本项目的目标是建设一座新的发电厂，以提供可靠、高品质的电力供应，支持苏州市的经济和社会发展。

二、项目规模和投资1.建设规模：新发电厂将拥有两座发电机组，每座发电机组的装机容量为100兆瓦，总装机容量为200兆瓦。

2.投资估算：预计项目总投资为10亿元。

其中，设备投资占60%左右，土地及建筑投资占20%，其他费用占20%。

三、项目建设的技术方案1.能源选择：本项目将采用煤炭作为主要能源，以确保稳定可靠的电力供应。

2.发电技术：新发电厂将采用超临界发电技术，提高燃煤机组的热效率和发电效率，减少煤炭消耗和污染物排放。

3.环保措施：新发电厂将配备先进的脱硫、脱硝和除尘设备，以减少大气污染物排放。

同时，实施水资源的节约和再利用，尽量减少水的消耗。

四、市场需求和竞争分析1.市场需求：苏州市的电力需求每年以4%左右的速度增长，预计未来几年仍将保持相对稳定的增长。

2.竞争分析：目前苏州市已有几家大型发电厂供应电力，但由于供需矛盾和电力需求的快速增长，市场上仍存在供不应求的情况。

五、效益分析1.经济效益：新发电厂正常运营后，预计每年可实现销售收入1亿元以上，实现净利润6000万元以上。

2.社会效益：新发电厂的建设将解决苏州市电力供应紧张的问题，确保供电可靠性，推动当地经济和社会发展。

六、风险分析和对策1.燃煤价格波动：由于煤炭市场价格的波动，可能会对项目造成一定风险。

为降低风险，可以采取合理的煤炭采购和库存管理策略。

2.环保压力增大：随着环保要求的提高，可能会对项目的运营和维护带来一定的压力。

为解决这个问题，可以加强环保设备的投资和运营管理。

七、项目实施计划1.前期准备：进行项目可行性研究和资金筹措，完成土地征用和手续办理等事项。

2.设备采购和建设：进行设备采购、土地平整和基础设施建设等工作。

供电公司资本性项目预算编制

苏州供电公司资本性项目预算编制
1.范围
本流程适用于苏州供电公司年度资本性支出预算的编制工作。

2.控制目标
根据可控原则确保各相关部门按时、按质提交相关的资本性支出预算；确保预算数据的正确性、完整性并与苏州供电公司年度项目计划相匹配；确保资本性项目支出总预算按时编制完成。

3.主要涉及部门
❑规划计划部
❑生产技术部
❑配电运行部
❑总经理工作部
❑信息中心
❑财务与产权管理部
4.主要前提和假设
❑年度项目计划是资本性项目预算的基础
5.主要控制点
❑规划计划部预算协调员审核各部门预算协调员提交的资本性项目支出预算
❑规划计划部部门主任审批预算协调员汇总后的资本性项目支出预算
❑财务与产权管理部预算管理专责调整并编制总资本性支出预算❑财务与产权管理部主任审核总资本性支出预算
7.主要涉及文档/信息流程。

苏州供电公司资本性项目预算编制

苏州供电公司资本性项目预算编制范围本流程适用于苏州供电公司年度资本性支出预算的编制工作。

控制目标根据可控原则确保各相关部门按时、按质提交相关的资本性支出预算；确保预算数据的正确性、完整性并与苏州供电公司年度项目计划相匹配；确保资本性项目支出总预算按时编制完成。

主要涉及部门规划计划部生产技术部配电运行部总经理工作部信息中心财务与产权管理部主要前提和假设年度项目计划是资本性项目预算的基础主要控制点规划计划部预算协调员审核各部门预算协调员提交的资本性项目支出预算规划计划部部门主任审批预算协调员汇总后的资本性项目支出预算财务与产权管理部预算管理专责调整并编制总资本性支出预算财务与产权管理部主任审核总资本性支出预算流程说明9.1.1.2 资本性支出预算编制财务与资产管理部规划计划部生产技术部/配电运营部接9.1.1.1.预算启动流程接6.2.3编制年度项目计划流程预算协调员根据年度项目计划编制项目资本性项目支出预算备部门经理审核3是否通过预算管理专责整理预算表格编制/调整总资本性支出预算4部门主管经理审核4是否通过总资本性支出预算否接9.1.1.4.预算审批和指标下达流程是生产技术部/配电运营部预算协调员根据确定的年度计划编制非项目性固定资产的资本性支出预算2部门经理审核生产技术部/配电运营部预算协调员将部门经理审核通过的预算报计划部预算协调员2项目资本性支出预算预算协调员汇总各部门编制的资本性支出预算根据年度计划进行复核3退回各部门预算协调员进行修改资金管理专责根据年度计划编制贷还款预算否是总经理工作部/信息中心预算协调员根据年度计划编制非项目新增固定资产和报废预算1部门经理审核资本性支出预算总表贷还款预算非项目类生产性固定资产新增报废预算非项目类非生产性固定资产新增报废预算总经理工作部/信息中心预算协调员将部门经理审核通过的预算报计划部预算协调员1总经理工作部/信息中心步骤说明负责人输出1.总经理工作部/信息中心编制非项目非生产固定资产预算1.1 相关部门根据年度计划编制年度非项目办公设备、车辆及房屋预算和相应的报废预算1.2 总经理工作部/信息中心预算协调员汇总预算，比照计划进行复核。

苏州供电公司预算管理编制(10个doc)9

苏州供电公司预算管理编制(10个doc)9苏州供电公司资本性项目预算编制1.范围本流程适用于苏州供电公司年度资本性支出预算的编制工作。

2.控制目标根据可控原则确保各相关部门按时、按质提交相关的资本性支出预算；确保预算数据的正确性、完整性并与苏州供电公司年度项目计划相匹配；确保资本性项目支出总预算按时编制完成。

3.主要涉及部门❑规划计划部❑生产技术部❑配电运行部❑总经理工作部❑信息中心❑财务与产权管理部4.主要前提和假设❑年度项目计划是资本性项目预算的基础5.主要控制点❑规划计划部预算协调员审核各部门预算协调员提交的资本性项目支出预算❑规划计划部部门主任审批预算协调员汇总后的资本性项目支出预算2生产技术部/配电运营部编制非项目生产性固定资产预算2.1 生产技术部/配电运营部根据年度计划编制年度非项目生产性固定资产预算和相应的报废预算2.2 生产技术部/配电运营部预算协调员汇总预算，比照计划进行复核2.3 生产技术部/配电运营部主任审批后交发展计划部生产技术部/配电运营部预算协调员生产技术部/配电运营部主任非项目生产性新增固定资产预算和报废预算3. 规划计划部提交资本性支出预算3.1 规划计划部汇总基建、技改、业扩、大修（损益类）及非项目性固定资产支出。

3.2 生成资本性支出预算,交部门经理审核后交财务部预算处规划计划部规划计划部部门经理资本性支出预算4.财务与资产经营部编制资本性收支预算4.1 资金管理专责编制贷还款预算4.2 预算管理专责整理计划部和财务部资金管理专员提交预算表格,编制总资本性支出预算，并与财务部各专职协商进行调整后交部门主管经理审核4.3 部门主管经理审核后通过财务部资金管理专员财务部预算管理专责财务部主任贷还款预算资本性支出预算总表6.主要涉及文档/信息流程文档名称编制部门/人员主要内容联数提交部门/人员提交时限/频率非项目新增固定资产预算和报废预算总经理工作部/生产技术部/配电运营部需求部门或单位、固定资产类别、固定资产名称、固定资产型号、购买数量、单价、总金额等固定资产编号、使用1 规划计划部年度文档名称编制部门/人员主要内容联数提交部门/人员提交时限/频率部门、固定资产原值、折旧额、净值等贷、还款预算财务与产权管理部资金管理专员贷还款及债权投资的项目名称和金额1 财务与产权管理部预算管理专责年度资本性支出预算总表规划计划部生产技术部配电运营部所有项目的类别、编号、名称、实施单位、建设规模、概算总额、项目中资产报废情况、项目中资产拆除备用情况、工程的时间节点、工程最终转固值等1 规划计划部财务与产权管理部年度。