仓库票据管理制度

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票据管理制度

票据管理制度三篇

一)

规范本公司财务票据的使用、保存，特制定本管理制度。

一、票据的分类

本制度中所指的票据包括：支票和收据。

二、支票管理制度

1、支票由出纳员负责购买、保管，支票密码要与支票分开存放。印鉴章由会计保管，实行严格分工和把关制度。

2、领用支票要填写“支票领用申请表”，报主管领导批准后，经会计审核后由出纳员负责签发，出纳员要在支票上写清日期、用途、密码及规定限额。会计负责加盖印鉴，严禁签发空白支票。

3、领用支票要填写“支票领用登记簿”，支票领用人要在七天内(逢双休日后错二天)及时持发票报销，发票签章要齐全，并在支票领用登记簿上填清注销日期。

4、严禁签发空头支票，更不许将支票借给任何单位或者个人办理结算。

5、外单位交来的支票，出纳员应及时送交银行，不得挪用、转让。

6、对每一张银行对账单，都要由出纳员编制“银行存款余额调节表”对未达账项要及时查询处理。

7、对作废支票，必须加盖作废戳记，并与存根一起保存，年终时装订成册，与票据一并保存。

8、稽核人员要定期检查支票购入使用及结存情况，并出个书面报告。

三、收据管理制度

1、收据的种类及使用范围：

①凡收费许可证规定的收费项目，使用“北京市统一收费票据”。

②普通往来结算使用“北京市行政事业单位统一银钱收据”

③出租房屋使用“北京市服务业专用发票”。

2、使用收据的规定：

①启用收据前，应检查是否有缺号、漏号或者重号，发现上述情况，应及时向购买票据的财政部门报告。

②收据必须按号码顺序使用，各联复写，逐项填清晰后，加盖本单位财务专用章。

③填写错误的票据应加盖“作废”戳记，与存根一并保存。

仓库票据管理制度

第一章总则

第一条为规范仓库票据管理，保障仓库财产安全和合法权益，制定本制度。

第二条仓库票据管理应遵循合法、规范、科学、严谨的原则，保障仓库财产的安全和完整。

第三条本制度适用于仓库所有票据管理，包括但不限于入库单、出库单、库存清单、盘点

单等各类票据。

第四条仓库票据管理应严格遵守国家相关法律法规，依法合规操作，不得违法违规。

第五条仓库票据管理应建立科学、完善的操作流程，实行分工负责，落实责任到人。

第六条仓库票据管理应采取措施保障票据安全，防止遗失、损毁、篡改等情况发生。

第二章票据的种类和编号规定

第七条仓库票据主要包括入库单、出库单、库存清单、盘点单等种类。

第八条各类票据均应统一编号，便于管理和查阅。

第九条票据编号应按照时间顺序递增，不得重复使用。

第十条票据编号应清晰可辨，不得存在模糊、混淆的情况。

第十一条票据编号应在票据右上角位置标注，并做好相应的记录。

第十二条票据编号一旦确定，不得更改，否则责任人承担相应责任。

第三章票据的填写和审查

第十三条仓库票据在填写时应严格按照规定格式填写，不得遗漏、错误或混淆。

第十四条填写票据的人员应负责任，如有错漏应及时更正，不得擅自涂改或塞改。

第十五条填写票据的人员应保持连贯性，不得存在涂改涂抹情况。

第十六条填写票据的人员应在票据右下角签字确认，并注明填单日期。

第十七条填写票据的人员应在票据右下角签字确认，并注明填单日期。

第十八条填写票据的人员在填写完毕后，应交由审查人员进行审查确认。

第十九条审查人员对票据内容进行审查时，应认真核对，如发现错误应及时通知填单人员

仓库单据保管管理制度范本

一、目的

为加强仓库单据的管理，确保单据的完整、准确、及时，提高工作效率，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司所有仓库的单据保管工作。

三、职责与权限

1. 仓库主管：负责制定仓库单据保管的具体实施细则，并对单据保管工作进行监督和检查。

2. 仓库管理员：负责日常单据的收发、登记、保管和归档工作。

3. 财务部门：负责对单据的审核、报销及归档。

四、单据分类及管理

1. 单据分类

（1）入库单：包括外购入库单、自制入库单等。

（2）出库单：包括销售出库单、生产领料单等。

（3）调拨单：包括内部调拨单、外部调拨单等。

（4）报废单：包括报废申请单、报废审批单等。

（5）其他单据：如退货单、借出单、归还单等。

2. 单据管理

（1）单据填写：单据填写必须规范、完整、准确，不得随意涂改、撕毁。

（2）单据传递：单据传递必须及时，确保各部门、岗位间信息畅通。

（3）单据保管：单据保管应按照以下要求进行：

①入库单、出库单、调拨单等应分类存放在专门的文件夹或抽屉中，便于查找和整理。

②单据保管期限：入库单、出库单、调拨单等保管期限为3年；报废单、借出单、归还单等保管期限为1年。

③单据归档：单据归档应按照财务部门的要求进行，确保单据的完整性和可追溯性。

五、单据审核与报销

1. 审核要求

（1）审核入库单：检查入库物品与入库单上的信息是否一致，物品数量、质量是

否符合要求。

（2）审核出库单：检查出库物品与出库单上的信息是否一致，出库数量是否超出

库存。

（3）审核调拨单：检查调拨物品与调拨单上的信息是否一致，调拨数量是否超出

库存。

2. 报销要求

仓库开票管理制度

一、目的

为规范仓库开票流程，确保发票的合法性和准确性，提高工作效率，降低财务风险，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司所有仓库的开票管理工作。

三、职责分工

1. 仓库管理员：负责发票的领取、保管、开具及传递。

2. 财务部：负责审核发票的合法性、准确性，并负责发票的报销、入账工作。

3. 采购部：负责采购物资的审批、验收，并提供发票的相关信息。

四、开票流程

1. 仓库管理员在办理出库手续时，需根据出库单开具发票。

2. 仓库管理员在开具发票前，应核对以下信息：

（1）出库单与实物是否一致；

（2）发票上的品名、规格型号、数量、单价、金额等信息是否准确；

（3）发票上的日期、仓库名称、仓库地址等信息是否完整。

3. 仓库管理员在确认无误后，按照以下顺序开具发票：

（1）填写发票上的基本信息，如品名、规格型号、数量、单价、金额等；

（2）加盖仓库公章；

（3）签字确认。

4. 仓库管理员将开具好的发票交给财务部审核。

5. 财务部对发票进行审核，确认发票的合法性、准确性后，将发票交给采购部。

6. 采购部将发票与采购合同、入库单等进行核对，无误后签字确认。

7. 财务部将发票进行报销、入账。

五、发票管理

1. 仓库管理员应妥善保管发票，不得遗失、损坏。

2. 发票的领取、使用、保管需登记台账，做到账实相符。

3. 财务部应定期对发票进行盘点，确保发票的完整性。

4. 如发现发票遗失、损坏等情况，应及时上报上级领导，并采取相应措施。

六、奖惩措施

1. 对严格遵守本制度，发票管理规范、准确的个人或部门，给予表扬和奖励。

2. 对违反本制度，导致发票管理混乱、造成损失的，依法依规进行处理。

财务票据管理制度

一、前言

财务票据管理制度是企业内部财务管理的一个紧要构成部分，建立和完善良好的财务票据管理制度能够保障企业财务数据的真实性、合法性和完整性，提高财务管理工作的效率和精准性，对于企业长远的进展至关紧要。

二、管理制度

1.票据开具

（1）财务人员应当依照相关规定，严格掌控票据开具权限，严格依照公司业务标准和相关会计准则进行票据开具。

（2）票据开具前，财务人员应当核实收据或销售单据等业务凭证和结算金额，确保开具的发票、收据或其他财务凭证相关数据精准无误，并注意标准化开票。

2.票据领用

（1）公司应当依据业务需要，订立领用制度，明确票据领用人员、领用数量及领用理由。

（2）票据领用人员应当认真填写领用登记表，经过财务审批后方可领取相应数量的票据。

3.票据保管

（1）财务人员应当认真负责地保管票据，确保全部的票据统一存放在专门的票据仓库中，避开任意移动或遗失。

（2）票据保管人员应当定期检查票据的数量和品种，保证各类票据齐全，避开显现丢失或滞留。

4.票据销毁

（1）票据过期后应当立刻进行销毁，在销毁前，应当严格进行审批申请，同时在销毁过程中进行监督和记录，确保销毁时票据精准无误，并严格依照规定进行销毁。

（2）对于因故难以销毁的票据，应当严格加以保管，并在财务报表中明确标记，以避开给企业带来潜在的财务风险。

5.票据查验

（1）企业应当将相关员工进行财务学问和票据查验方面的培训，确保相关人员能够娴熟把握财务管理学问和票据查验方法。

（2）公司应当建立健全票据查验流程和相关制度、规范，加强票据查验的管理，并对票据查验进行归档。

发票仓库管理制度

一、发票仓库是发票进出管理的重要场所，区局要确定专人负责保管，严格发票领发手续。

二、向市局领购发票时，应有两名以上发票管理人员，使用符合发票运输要求的机动车辆，做好运输途中的安全工作。

三、发票仓库设立进入仓库登记簿，对领用发票和送发票人员进行详细登记，无关人员不得进入。

四、设立发票分类明细账，详细记录发票领用情况，逐笔登记，做到账账、账实相符。

五、认真做好发票仓库的安全保卫工作，设施配置到位，做到防盗、防潮、防火、防霉变、防虫鼠咬，并不定期检查各种设施是否良好。

六、每月进行仓库盘存（春节前必须盘存），认真做好《发票盘存报告表》和《发票领用存月报表》。

七、由于发票换版、印刷质量等其它原因需要作废的发票，要认真填写《发票缴销登记表》报市局征管处。作废发票出库时，要填写发票销毁清单（两人签字）。

八、保持仓库的整洁，认真做好仓库的卫生工作，各种发票摆放有序。

增值税专用发票库房管理制度

一、增值税专用发票实行专人管理、专库储存、专柜存放。

二、发票库房必须安装防盗门和监控设备，达到防盗、防火、防水、防鼠咬虫蛀、防霉烂变质要求。

三、非正式税务干部不得管理专用发票。

四、建立专用发票收、发、存台帐。

五、对库存的专用发票定期进行盘存。

六、发票放置整齐有序，保持库房清洁干净。

七、禁止非管票人员入库。

八、配备专职守库人员，实行24小时值班制度。

九、仓库管理人员在节假日应对仓库存储及安全情况进行检查。

增值税专用发票收、发、存登记制度

一、专用发票发售部门应健全专用发票管理账簿，做好专用发票收、发、存登记工作。

药库票据管理制度

一、总则

为规范药库票据管理，保证医疗机构药品采购、库存和使用的合法性和安全性，提高管理

效率，提升医疗服务水平，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于医疗机构内所有药品采购、销售、库存管理、使用等相关工作。

三、票据的种类和管理

1.收据：医疗机构进行药品采购或销售时，应开具正规的收据。收据应包括药品名称、数量、金额、购买人姓名及身份证号码等信息，并由采购人签字确认。医疗机构应设置专门

的收据管理人员，对所有收据进行统一编号、登记和存档，确保票据的完整性和真实性。

2.发票：医疗机构应根据国家规定，合法开具药品购销发票。发票应包括药品名称、规格、数量、金额、购买人名称等信息，并由销售人员签字确认。医疗机构应制定发票使用管理

制度，规范发票的开具、签字、盖章和存档，确保发票的真实有效。

3.库存清单：医疗机构应定期进行药品库存盘点，并制作库存清单。库存清单应包括药品

名称、规格、库存量、过期日期等信息，并由盘点人员签字确认。医疗机构应制定库存清

单管理制度，规范清单的制作、审批和存档，确保库存清单的准确性和真实性。

四、票据管理的流程

1.收据管理流程：

（1）医疗机构收到采购药品的申请单后，由采购人员向药厂或供应商进行采购。

（2）采购人员在收到药品后，应立即开具收据，并交给财务人员进行核对和审核。

（3）财务人员审核完毕后，将收据存档，同时录入相关信息到系统中。

2.发票管理流程：

（1）医疗机构进行药品销售后，销售人员应及时开具发票，并交给财务人员进行核对和

审核。

（2）财务人员审核完毕后，将发票存档，同时录入相关信息到系统中。

仓库票据规则制度汇编模板

一、仓库票据管理的目的和原则

1.1 目的

为确保仓库管理工作的规范性、准确性和完整性，提高仓库管理效率，根据国家相关法律法规和企业内部管理规定，制定本汇编。

1.2 原则

（1）合法性原则：仓库票据管理应严格遵守国家法律法规和企业内部管理规定。

（2）真实性原则：仓库票据所记载的信息应真实反映库存物资的收发存情况。

（3）准确性原则：仓库票据应准确无误地记录库存物资的品种、数量、质量等信息。

（4）及时性原则：仓库票据的填写、审核、归档应及时，确保库存信息的实时更新。

二、仓库票据的种类和格式

2.1 仓库票据种类

（1）入库单：用于记录物资入库的相关信息，包括物资名称、规格、数量、质量、供应商等。

（2）出库单：用于记录物资出库的相关信息，包括物资名称、规格、数量、领用

部门等。

（3）验收单：用于记录物资验收的相关信息，包括物资名称、规格、数量、验收

结果等。

（4）报废单：用于记录物资报废的相关信息，包括物资名称、规格、数量、报废

原因等。

（5）盘点单：用于记录仓库物资盘点的相关信息，包括物资名称、规格、数量、

盘点结果等。

2.2 仓库票据格式

（1）入库单：包括物资名称、规格、数量、质量、供应商、入库日期等栏目。

（2）出库单：包括物资名称、规格、数量、领用部门、出库日期等栏目。

（3）验收单：包括物资名称、规格、数量、验收结果、验收日期等栏目。

（4）报废单：包括物资名称、规格、数量、报废原因、报废日期等栏目。

（5）盘点单：包括物资名称、规格、数量、盘点结果、盘点日期等栏目。

三、仓库票据的管理流程

仓库票据交接管理制度

一、总则

为规范仓库票据的交接流程，确保票据的准确性和安全性，提高工作效率，特制定本制度。本制度适用于公司所有仓库的票据交接工作。

二、适用范围

1. 本制度适用于公司所有仓库的票据交接，包括入库单、出库单、调拨单、盘点

单等。

2. 本制度适用于仓库保管员、仓库主管、财务部门等相关人员。

三、职责

1. 仓库保管员：负责票据的日常收发、保管和交接工作，确保票据的完整性和准

确性。

2. 仓库主管：负责监督和指导仓库保管员进行票据交接工作，确保票据交接的顺

利进行。

3. 财务部门：负责对仓库票据进行审核，确保票据的真实性和合法性。

四、票据交接流程

1. 票据接收：保管员在接收票据时，应认真核对票据的名称、数量、金额等信息，确保无误后签字确认。

2. 票据记录：保管员应将票据信息详细记录在票据登记簿上，包括票据名称、数量、金额、交接人、时间等。

3. 票据保管：保管员应妥善保管票据，防止遗失、损坏或篡改。

4. 票据交接：

a. 交接双方应核对票据信息，确认无误后进行签字确认。

b. 交接过程中，如有异议，应立即报告仓库主管或财务部门进行处理。

c. 交接完毕后，保管员应在票据登记簿上注明交接时间、交接人和接收人。

5. 票据审核：财务部门应在规定时间内对仓库票据进行审核，确保票据的真实性

和合法性。

五、票据交接注意事项

1. 交接双方应保持良好的沟通，确保票据交接过程中的信息准确无误。

2. 交接过程中，如有任何疑问或异议，应及时报告上级或相关部门。

3. 保管员应妥善保管票据，防止遗失、损坏或篡改。

4. 仓库主管应定期检查票据交接工作，确保票据交接流程的规范性。

公司票据管理制度

(实用版)

编制人：______

审核人：______

审批人：______

编制单位：______

编制时间：__年__月__日

序言

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仓库入库票据管理制度

一、总则

为规范仓库入库票据的管理，确保仓库物资的安全和准确性，提高仓库管理的效率，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于所有使用仓库的部门和员工。

三、入库票据的种类

1. 入库单：用于记录物资入库的种类、数量和来源；

2. 送货单：用于记录供应商送货的相关信息；

3. 采购单：用于记录采购物资的数量、价格等信息。

四、入库票据管理的流程

1. 供应商送货

1.1 供应商送货前，仓库管理员应确认送货单的准确性和完整性；

1.2 仓库管理员应核对送货单与采购单的一致性，确认无误后签收；

1.3 仓库管理员应及时记录物资的种类、数量和来源等信息，并填写入库单。

2. 采购物资入库

2.1 采购物资送到仓库后，仓库管理员应按照送货单和入库单的信息进行核对；

2.2 仓库管理员应将物资按照入库单上的信息入库，并确保入库无误；

2.3 仓库管理员应及时更新库存信息，并将相关票据存档。

五、入库票据管理的要求

1. 入库单应标明入库时间、数量、来源、经手人等信息；

2. 送货单应标明送货时间、供应商信息、物资种类、数量等信息；

3. 采购单应标明采购时间、供应商信息、物资种类、数量、价格等信息。

六、入库票据管理的责任

1. 仓库管理员应严格按照入库流程和要求管理入库票据，确保入库信息的准确性；

2. 部门负责人应监督和检查仓库管理员的入库工作，确保入库票据的完整性和合规性；

3. 其他相关人员应积极配合仓库管理员完成入库工作，确保入库流程的顺利进行。

七、入库票据管理的检查与评估

1. 仓库管理员应定期对入库票据进行检查，发现问题及时整改；

仓库的出纳管理制度

一、总则

为规范仓库出纳管理，提高出纳工作效率，保障资金安全，特制定本管理制度。

二、职责分工

1. 仓库出纳应严格按照本管理制度执行出纳工作，负责仓库资金的收付、记账、统计、报

表等工作。

2. 仓库管理员应对仓库出纳工作进行监督和检查，确保出纳操作规范、准确。

3. 仓库主管应负责对仓库出纳提供必要的培训和指导，确保出纳工作顺利进行。

三、资金收付

1. 仓库出纳应按照相关规定，严格执行资金收付程序，确保每笔资金收付都经过合法审核。

2. 资金收入应当及时入账，资金支付应当按照相关规定，经过仓库主管的审核确认后进行。

3. 如有现金收付，出纳应当经相关人员签字或盖章确认，确保资金安全。

4. 资金收付记录应完整准确，日常对账清晰，确保资金流向清晰可查。

四、票据管理

1. 仓库出纳应做好票据管理工作，确保票据真实可信。

2. 凭证签字应当真实准确，填写要规范清晰。

3. 票据须按规定分类、编号、盖章，并妥善保管，做到即用即存，确保票据安全、完整。

4. 对于涉及资金收付的票据，必须按程序登记、归档，确保资金流向清晰可查。

五、提现管理

1. 仓库出纳若需提现，需提前向仓库主管报备，并经主管审核确认后操作。

2. 提现现金须经过仓库主管或相关负责人签字确认，确保提现手续规范。

3. 提现款项需在规定时间内报销并填写相关票据，详细记录用途，确保提现合理合法。

六、账目核对

1. 每日要对仓库资金流水账进行核对，确保资金记录准确无误。

2. 对于涉及重要资金的支出或收入，应及时与财务部门对账核实，确保账目清晰准确。

公司收据发票管理制度

一、总则

为了规范公司的财务管理，加强公司的内部控制，保证公司财务收支的准确性和合规性，特制定本制度。

二、管理范围

本制度适用于公司所有的财务收据和发票管理工作，包括但不限于收据的开具、登记、存放、审批、使用和销毁等流程。

三、收据的开具

1. 收据应当由财务部门统一制作，格式统一，内容清晰明了。

2. 开具收据时，应当注明收款人、金额、日期、用途等基本信息，并由开票人签字确认无误。

3. 开具收据时，需将收据复印一份存档，在原件上标注“复印件”并存放妥善。

四、收据的登记

1. 收据需按照编号顺序登记，每张收据对应一份登记记录。

2. 登记记录应当包括收款人、金额、日期、用途等基本信息，登记人需签字确认。

3. 登记记录需及时更新，确保与实际收据一一对应。

五、收据的存放

1. 所有收据应当统一存放在财务部门，并按照时间顺序归档存放。

2. 存放的收据需定期清点，确保完整无误。

3. 存放的收据需设置防火、防盗措施，确保安全。

六、收据的审批

1. 所有收据的支出需经过相应主管部门的审批，审批人需签字确认。

2. 支出审批需依据公司的财务预算和规定进行，严格控制财务支出。

3. 如有特殊支出需求，需提交相应的申请和解释，并经过公司领导的批准。

七、收据的使用

1. 收据仅限于公司的合法业务支出，不得私自挪用或转让。

2. 使用收据时需严格按照规定流程办理，确保财务支出的合理性和合规性。

3. 使用收据时需保存相应的支出凭证和记录，确保财务数据的真实性和完整性。

八、收据的销毁

1. 收据的保存期限为3年，过期后需及时销毁。

票证库房管理规定

为保证库房安全，发挥库房的作用，确保收费业务工作的顺利开展，结合收费票证业务的具体情况，特制定本规定。

1、票证库房实行单门专人负责，闲杂人员不得擅自进入库房，入库人员均须经过卡票数据员的同意，方可进入库房，进入库房的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内用火、吸烟。

2、离开库房时，须检查库房的电源是否切断，门窗、窗帘及空调等用电设施是否关好，并及时锁好库房，确保库房安全。

3、须定期检查库房安全，认真做好、防鼠、防火、防盗、防潮、用电等安全措施工作。在库房明显位置张贴“严禁烟火”等提示标语，放置消防灭火设备，并定期检查消防设备，保障库房的票证安全，发现隐患及时上报相关部门并及时给予处理。

4、票据入库时须对票据种类、数量、代码、号段等项目认真核对检验。按票证分类进行摆放，及时编制票据入库单并将相关数据录入电脑。

5、经常根据票据种类、规格和库存数量变化进行整理，并建立相应标签，方便存放和出库。

6、不定期进行库存盘点，确保帐实相符。

出入库票据管理制度

一、宗旨

为深入规范材料、产品旳出入管理，保证出入库票据保管、领用、开据、传递等环节规范有序，特制定本制度。

二、合用范围

本制度合用材料、产品出入库旳票据管理。

三、管理分工

出入库票据按照“谁主管、谁负责”旳原则进行管理。其中：

1、采购员负责制定并组织实行所采购、保管物资出入库票据旳管理。

2、仓管员负责材料、产品出入库票据旳管理。

3、保卫处负责查验进出厂门车、货、票与否一致。

四、管理规定

1、出入库票据必须事先持续编号。同一类单据可以统一持续编号，也可以拆提成单元持续编号，但必须便于事后检查查对。

2、不一样类别旳单据不得混淆编号。

3、出入库票据必须次序开出,不得跳号、混号。内容必须完整。签字或盖章必须规范。作废时应当加盖“作废”戳记，连同存根一起保留，不得撕毁。

4、开出票据旳各联次必须按规定单位和程序传递发放。

5、对于需要进入厂区装运产品旳车辆，门卫应查验发货告知

单所载车号等信息一致后方可放行。严禁重车进入厂区。

6、材料、产品等出厂区大门时，门卫应查验票物与否相符，对于票物不符、票据内容不齐全、涂改、签字或盖章不规范旳应拒绝放行。

五、单据管理

1、平常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放；

2、需递送其他部门、人员旳单据应按规定期间及时递送，不容许随意押单；

3、每月一次将单据分类别按次序进行装订，在单据封面、脊面做好标识，分类别、准时间有序地寄存在对应旳箱、柜内，并在箱、柜表面做好目录标识。

六、电脑数据处理

1、所有进出仓事务必须以电脑入单并打印电脑单据为完结（送货客户旳还必须以客户签收并打印收货单证为完结）；

药房仓库票据管理制度

一、目的

为加强药房仓库管理，规范票据使用，确保药品、医疗器械等物资的采购、验收、储存、出库等环节的准确性和安全性，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于本药房所有药品、医疗器械等物资的采购、验收、储存、出库等环节的票据管理。

三、职责

1. 采购部门：负责药品、医疗器械等物资的采购计划编制、供应商选择、合同签订等工作，并按照规定提供相关票据。

2. 验收部门：负责药品、医疗器械等物资的验收工作，确保物资质量符合要求，并按照规定填写验收票据。

3. 仓库部门：负责药品、医疗器械等物资的储存、出库等工作，并按照规定填写入库、出库票据。

4. 财务部门：负责药品、医疗器械等物资采购、验收、出库等环节的财务核算工作，并按照规定保管相关票据。

四、管理制度

1. 采购票据管理：

（1）采购部门在签订采购合同后，应及时向供应商索取发票、进项税票等采购票据。

（2）采购票据必须真实、完整、合法，不得伪造、篡改。

（3）采购部门应将采购票据及时交财务部门进行核对、记账。

2. 验收票据管理：

（1）验收部门在收到药品、医疗器械等物资后，应及时进行验收，并填写验收记录。

（2）验收记录应真实、完整、准确，不得伪造、篡改。

（3）验收部门应将验收记录连同相关物资一同送交仓库部门。

3. 入库票据管理：

（1）仓库部门在收到药品、医疗器械等物资后，应及时进行入库，并填写入库单。（2）入库单应真实、完整、准确，不得伪造、篡改。

（3）入库单应一式三份，一份交财务部门记账，一份交采购部门存档，一份由仓

库部门留存。

4. 出库票据管理：

（1）仓库部门在药品、医疗器械等物资出库时，应及时填写出库单。