模塑科技2019年现金流量报告

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2019年现金流量报告 内部资料，妥善保管 第 1 页 共 4 页 模塑科技2019年现金流量报告
一、现金流入结构分析
2019年现金流入为768,142.31万元，与2018年的744,386.15万元相比有所增长，增长3.19%。

企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为487583.97万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的63.48%。

企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，销售商品、提供劳务使企业的现金净增加
16881.65万元。

企业通过增加负债所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的32.94%。

这部分新增借款有97.56%用于偿还旧债。

2019年经营现金收益率为3.08%，2018年为-0.3%。

二、现金流出结构分析
2019年现金流出为767,427.87万元，与2018年的759,866.36万元相比有所增长，增长1.00%。

最大的现金流出项目为购买商品和接受劳务所支付的现金，占现金流出总额的42.29%。