办事处人员费用管理的规定(参考文件)

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办事处费用管理

关于办事处费用报销的有关规定1．租房标准与房租费的支付1．1 租房标准注：(1) 居住用房房租标准:一类城市1000元/月，二类城市850元/月,三类城市700 元/月.（附件一）(2) 北方地区居住用房冬季暖气采暖费公司承担60%,个人承担40%(3) 居住用房除以上两项费用外，其他费用均由个人承担；办公用房与公司业务有关的费用由公司承担,与公司业务无关的费用个人承担.2．市内交通费2.1 个人交通费：（采用包干形式）每月100元/人(需提供发票).2.2 办事处交通费：（采用包干形式）2.2.1 如果没有自驾车，按办事处负责人450元/月；技术工程师每人300元/月。

按一年进行累计,如果不足标准,公司年终返还办事处;如果超过标准,在办事处绩效中扣除。

2.2.2 如果有自驾车,每辆车补助1500元/月（应尽量满足办事处工作需要）。

3．差旅费3.1 当天来回出差交通费、日补贴报销标准（元/人·日）3.2长途出差交通费、日补贴报销标准（元/人·日）注：二人同行时，住宿费报销按一人标准报销。

上述报销标准说明：（1）“往返交通费”是指从办事处所在地至出差城市所发生的交通费用。

（2）根据在外用餐的实际情况计算，19：00以后从出差地返回办事处所在地者享受晚餐补贴；出差城市市内交通费实报，但需另外填写《出差城市内交通费报销明细表》。

（附件二）（3）报销标准（限乘交通工具）注：（1）如因特殊原因改乘低于上述标准的交通工具，则票价差额部分补贴其个人。

（2）如出差期间报销业务招待费用则相应餐费补贴取消。

（3）出差期间内固定车贴取消。

4．招待费各办事处原则上不发生业务招待费用，如有需要，需事前填写《招待费申请说明》（附件三）并传真至公司总经办，经总经理批准后方可进行。

报销时未附《招待费申请说明》的招待费不予报销。

5．通讯费5．1 固定电话费（含上网费）作为办事处费用公司报销。

5．2 手机费报销标准6．办公用品各办事处需到正规超市购买必须的办公用品等，报销时附电脑打印购物清单。

公司办事处费用管理制度

第一章总则第一条为规范公司办事处费用管理，加强内部控制，提高资金使用效益，根据国家相关法律法规及公司财务管理制度，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有办事处及派驻机构。

第三条本制度遵循以下原则：1. 合法合规原则：严格遵守国家法律法规，确保费用支出合法、合规；2. 透明公开原则：费用支出公开透明，接受监督检查；3. 节约高效原则：合理控制费用支出，提高资金使用效率；4. 事前预算、事中控制、事后审核原则：实行全过程费用管理。

第二章费用分类及标准第四条办事处费用分为以下几类：1. 办公费用：包括房租、水电费、物业管理费、网络费等；2. 人员费用：包括工资、社保、公积金等；3. 业务费用：包括差旅费、招待费、宣传费、办公用品费等；4. 其他费用：包括办公设备购置、维修费等。

第五条办事处费用标准：1. 办公费用：根据实际情况，制定年度预算，合理控制；2. 人员费用：按照国家规定及公司薪酬制度执行；3. 业务费用：根据业务需要，制定年度预算，合理控制；4. 其他费用：根据实际需求，制定年度预算，合理控制。

第三章费用审批及报销第六条办事处费用审批权限：1. 办公费用：1000元以下由办事处负责人审批，1000元以上由公司财务部审批；2. 人员费用：按照公司薪酬制度执行；3. 业务费用：5000元以下由办事处负责人审批，5000元以上由公司财务部审批；4. 其他费用：10000元以下由办事处负责人审批，10000元以上由公司财务部审批。

第七条费用报销流程：1. 办事处员工提出费用报销申请；2. 办事处负责人审核并签字；3. 财务部审核并签字；4. 公司领导审批；5. 财务部支付费用。

第四章费用监督及考核第八条公司设立费用监督小组，负责对办事处费用管理进行监督检查。

第九条费用考核：1. 办事处费用支出与预算执行情况进行对比；2. 评估费用支出的合理性和合规性；3. 对违规费用支出进行责任追究。

第五章附则第十条本制度由公司财务部负责解释。

街道办事处财务管理制度细则范本(3篇)

街道办事处财务管理制度细则范本第三十条行政事业单位费用支出审批权限(一)部门年度预算费用(包括办公费、会议费、交通费、修缮费、业务费及其他公用经费)审批权限。

1、5,____元以下(含5,____元)由单位(部门)负责人提出审核意见，报分管领导审批。

2、5,____元以上20,____元以下(含20,____元)，由单位(部门)分管领导和分管财政领导会签审批。

3、20,____元以上由单位(部门)提出申请，经分管领导及分管财政的领导审核后，报街道党工委书记、办事处主任审批。

(二)超出部门年度预算费用和新增费用的审批权限1、100,____元以内(含100,____元)由街道党工委书记、办事处主任审批。

2、100,____元以上由街道党政领导班子联席会议审批。

(三)公务借款审批权限1、30,____元(含30，____元)以内由部门分管领导审批。

2、50,____元(含50，____元)以上由部门分管领导和分管财政的领导会签审批。

(四)工资、奖金及各种补贴(含公费医疗、养老保险金)审批权限1、各类工作人员的工资、补贴，由组织人事办主任和分管财政的领导审批。

2、各类工作人员的奖金及中心专项工作补贴由组织人事办拟定后报街道党政领导班子联席会议审批。

(五)值班补助由党政办每个季度汇总，报分管党政办和分管组织人事办领导会签审批。

(六)每月计划内财政资金的拨付以及预算内转拨资金由财政办主任负责审批。

第三十一条各单位(部门)预算内和预算外资金的使用，一律坚持先批后用的原则，每月使用的资金须在上一个月的____日前填写申请表，按第三十条的规定履行审批手续后交财政办安排。

街道办事处财务管理制度细则范本（2）一、总则1.1 本细则旨在规范街道办事处财务管理工作，保障财务资源的合理利用和风险控制。

1.2 本细则适用于街道办事处及其所属部门、单位的财务管理工作。

1.3 具体财务管理事项应依法依规进行，严格遵守国家有关财务管理法律法规。

办事处财务管理规定

办事处财务管理规定为了准确掌握公司的财务状况,节约现金开支，预防不良结果产生,公司特作如下规定：1、人员与责任划分：某某甲：市场营销部经理，负责市场营销工作，负责市场营销的现金帐目(会计)管理。

某某乙：市场营销人员。

某某丙：市场营销后勤管理人员，负责库房管理，负责现金出纳工作。

某某丁：公司区域的采购人员，原甘洛电铅厂的老帐收款人员。

2、公司在办事处附近的农行开设专用帐户，某某甲和某某丙共同管理，同时开设公司的现金存折卡和存折本。

3、市场营销所有现金必须在2天时间内存入公司帐户或存折上，不得随意支取。

4、市场营销所用的现金必须填写费用申请单，公司批准后方可使用；200元以内的现金开支由市场营销负责人(某某甲)签字即可，出纳人员报销，后期由公司审核。

5、采购人员所用现金必须当天回办事处找会计审核后，出纳人员给予报销，不预支，不多支。

6、所有人员借支必须经公司领导签字批准后方可进行，必须有书面借条，如果当时不能签字的必须要有电话记录，后期由公司领导补签字。

7、市场营销部的资金积累到43000元时可购车一部，同时要求建立用车管理制度和费用管理制度。

8、之前的市场应收帐款，由某某丁负责收回，交办事处入帐，之后的市场应收帐款由谁销售谁负责收回，特殊垫底销售必须建立合同，市场营销售人员和负责人签字交公司审批后方可执行，要求尽量做到现款现货。

9、办事处的库存、现金帐目和相关的统计报表、提成费用、工资报表必须在当月最后一天结算清楚(可停业半天时间统一行动)，会计和出纳共同签字确认，次月3日前交回公司统一做帐。

10、市场营销人员的提成和工资当月结算，报表交回公司审核后在办事处统一执行。

11、如果个人占用公司资金，以及将公司现金和产品遗失，公司将追就法律责任和经剂责任。

本规定签字生效。

批准：时间：。

办事处费用管理规定

广西翠屏酒业有限公司办事处费用管理规定一、目的：为明确费用标准，规范费用使用，使费用更合理的使用，避免浪费，节约费用，提高收益。

二、适用范围：办事处及华西批发部各岗位员工。

三、费用内容：包括客情费用、工作补贴、通讯费用。

四、客情费用使用规定（一）客情费用：指因销售工作需要而发生的宴请等费用，包括：业务请客、开业祝贺、婚丧嫁取送礼等。

（二）客情费用标准：以部门为单位定额使用，凭发票报销，超额自行承担，具体各部门客情费标准如下：A级办事处：1000元/月；B级办事处：700元/月；C级办事处：400元/月。

五、定点区域的工作补贴规定公司在各办事处基础上，以县份为单位，进行区域划分（一个区域内包含1-3个县份及所辖乡镇），在每个区域配置定点工作的业务人员。

公司根据定点区域情况给予各级业务人员相应定额补贴，此补贴属包干制，包括工作所产生的住宿、交通、自带车补贴等一切费用及各项补贴，公司不再额外报销其它费用，包括不再享受自带车车辆补贴。

（一）享受范围：办事处经理、副经理、主管、业务员。

广西翠屏酒业有限公司注：玉林市内、来宾市内区域，由于公司统一提供住宿，在这两个定点区域工作的所有业务岗位，按标准补贴降低10元/天/人。

（三）相关规定1、以上补贴均凭发票（加油票、过路票、住宿发票）报销；2、以上补贴除公司统一放假日（全年共有29天统一放假：元旦3天，春节7天，清明节3天、劳动节3天、端午节3天、中秋节3天、国庆节7天）、请事假、产假、病假不可享受（以报岗、考勤为准），其他时间均可享受；3、以上费用不包括公司各部门组织的会议、培训、活动都产生的往返路费路、住宿费（不再享受差旅补贴）。

公司各职能部门组织的会议、培训、活动产生的差旅费用由组织部门确认后方可报销。

注：公司外送员工学历深造，参照本条原则执行。

4、当公司各部门组织的会议、培训、活动所产生的往返路费路以快班费用为标准，若员工使用自带车，报销费用不可超出乘坐快班费用所产生的返路费路。

办事处财务制度管理规定

办事处财务制度管理规定第一章总则第一条为规范办事处财务管理，保障资金使用合法、安全、有效，特制定本规定。

第二条办事处财务管理遵循依法合规、保密安全、稳健运作、责任落实的原则。

第三条办事处财务管理应当依据《中华人民共和国会计法》、《国有资产管理法》等相关法律法规和国家政策，严格遵守会计准则和财务制度规定。

第四条办事处财务管理人员应当遵循廉洁自律、诚信守法的原则，严守职业道德，不得违规违法操作。

第五条办事处领导是财务管理的第一责任人，应当加强对财务管理工作的领导和监督。

第六条办事处财务管理应当建立健全内部控制机制，加强财务监督检查，确保财务管理工作的规范和有效。

第七条办事处财务管理应当根据工作需要，不断完善管理制度，加强信息化建设，提高财务管理效率和水平。

第二章财务制度管理第八条办事处应当建立健全财务管理制度，明确财务管理的组织架构、职责分工和权限规定。

第九条财务管理应当由专人专岗负责，设立专职财务管理人员，依法依规从事财务管理工作。

第十条财务管理人员应当具备相关专业知识和技能，经过培训合格后方可上岗从事财务管理工作。

第十一条财务管理人员应当恪守职业操守，维护财务机密，不得泄露相关财务信息。

第十二条财务管理人员应当认真履行职责，按照规定和程序开展财务管理工作，不得擅自操作或挪用资金。

第十三条财务管理人员应当及时记录、报告和归档有关财务信息，保证财务信息的真实、准确、完整。

第十四条财务管理人员应当加强自身学习和提高，不断更新财务管理知识，提升工作能力和水平。

第十五条财务管理人员应当积极参与各项培训和考核，持证上岗，合格后才可从事财务管理工作。

第三章资金管理第十六条办事处应当建立健全资金管理制度，规范资金的收支、使用和监督。

第十七条办事处应当设立专用账户，明确专款专用，保障资金安全。

第十八条资金运作应当遵循安全高效、风险可控的原则，不得擅自投资、借贷以及进行其他违规操作。

第十九条财务管理人员应当根据经费申请核算程序，按照规定的程序和权限进行资金划拨和支付。

办事处人员工资管理制度

第一章总则第一条为规范办事处人员工资管理，保障员工合法权益，提高工作效率，根据国家有关法律法规和公司规章制度，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有办事处人员，包括正式员工、试用员工和临时工。

第三条办事处人员工资管理应遵循公平、公正、公开的原则，确保工资发放的及时性和准确性。

第二章工资构成第四条办事处人员工资由以下部分构成：1. 基本工资：根据岗位、工作年限、绩效考核等因素确定。

2. 绩效工资：根据个人绩效、部门绩效和公司绩效确定。

3. 奖金：包括年终奖、项目奖、特殊贡献奖等。

4. 补贴：包括交通补贴、通讯补贴、住房补贴等。

5. 其他福利：按照国家规定和公司政策执行。

第三章工资标准第五条基本工资标准根据岗位性质、工作职责、工作强度等因素确定，具体标准由人力资源部门制定。

第六条绩效工资的发放根据公司绩效考核制度和办事处实际情况制定，确保绩效与薪酬相匹配。

第七条奖金根据公司年度经营业绩和员工个人贡献进行评定，具体发放标准和时间由公司决定。

第八条补贴标准按照国家规定和公司政策执行，并根据实际情况进行调整。

第四章工资发放第九条工资发放时间为每月的固定日期，具体日期由人力资源部门提前通知。

第十条工资发放方式采用银行转账，确保工资发放的及时性和安全性。

第十一条办事处人员工资发放前，需进行工资核算，核算内容包括基本工资、绩效工资、奖金、补贴等。

第十二条工资核算完成后，人力资源部门将工资发放明细列表提交给财务部门，由财务部门进行审核和发放。

第五章工资调整第十三条办事处人员工资调整分为定期调整和特殊调整。

第十四条定期调整根据公司薪酬政策和市场薪酬水平，每年进行一次。

第十五条特殊调整包括岗位变动、工作业绩突出、公司政策调整等情况，具体调整方案由人力资源部门制定。

第六章监督与考核第十六条人力资源部门负责对办事处人员工资管理制度执行情况进行监督和考核。

第十七条办事处人员有义务配合人力资源部门进行工资核算和调整。

第十八条任何违反工资管理制度的行为，将按照公司规章制度进行处理。

管理处员工费用管理制度

第一章总则第一条为加强管理处财务管理工作，规范员工费用报销行为，提高资金使用效益，根据国家有关财务管理制度，结合我处实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于管理处全体员工。

第三条本制度遵循以下原则：1. 合法合规原则：严格按照国家法律法规和政策执行；2. 严谨规范原则：费用报销手续齐全，审批程序严格；3. 实事求是原则：如实反映费用情况，不得虚报冒领；4. 节约高效原则：合理使用资金，提高资金使用效益。

第二章费用报销范围第四条费用报销范围包括但不限于以下内容：1. 差旅费：因公出差产生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等；2. 业务招待费：为开展业务活动产生的招待费；3. 办公费：办公设备购置、维修、办公用品购置等；4. 培训费：参加各类培训产生的费用；5. 其他费用：根据工作需要，经批准的其他费用。

第三章费用报销程序第五条费用报销程序如下：1. 填写费用报销单：报销人根据实际情况填写费用报销单，附上相关票据；2. 审核审批：报销单经部门负责人审核后，报分管领导审批；3. 核对报销：财务部门对报销单进行核对，确保手续齐全、金额准确；4. 办理报销：财务部门根据审批结果办理报销手续，将报销款打入报销人账户。

第四章费用报销标准第六条费用报销标准如下：1. 差旅费：按照国家及公司差旅费管理办法执行；2. 办公费：按照公司相关规定执行；3. 培训费：按照公司培训管理制度执行；4. 其他费用：根据实际情况，经批准后按照合理标准执行。

第五章监督与考核第七条财务部门负责对费用报销工作进行监督，确保制度执行到位。

第八条对违反本制度的行为，将按照公司相关规定进行处理。

第九条本制度由财务部门负责解释。

第十条本制度自发布之日起施行。

注：本制度如有与国家法律法规及公司相关规定冲突之处，以国家法律法规及公司相关规定为准。

办事处内部费用管理办法

办事处内部费用分配管理方法（讨论稿）1 总纲为更好地规范办事处内部费用使用，提高办事处适应市场变化能力和竞争能力，增强办事处费用使用的透明度，特制定本管理办法。

本办法适用于佳电股份公司实行大包的各办事处，主机厂办、石化办等开固定工资、报销差旅费办事处不在本管理方法管理范畴。

2 费用定义费用指各办事处在市场开发过程中用于用户开发、市场拓展等需花费的费用，包括人员工资、差旅费、办公费、奖金、办事处人员的伙食费、房租费、会务费、招待费、广告宣传费、中标服务费、信息费、车辆使用费、技术交流费等。

3 费用的提取、管理、监督3.1 费用的提取股份公司市场部财务科按照办事处当月回款数额结合办事处费用提取系数计算办事处应提取费用，直接以汇款形式汇给办事处经理。

3.2 费用的投入3.2.1专项费用：各办事处（有石化用户及设计院）每月兑现的销售费用的20%作为专项费用用于石化用户及设计院的开发工作，并随时向市场部报告石化用户及设计院开发进度。

3.2.2投入权限：对重点用户、主机厂、重点项目、设计院所的费用投入，500元以下招待费用（含礼品费）由经销员自行作主；500元以上5000元以下须经办事处经理同意后方可实行；5000元以上须由办事处经理向部领导请示会同经销员共同进行投入。

3.3 费用的管理3.3.1 费用的保存：兑现的费用统一由办事处经理指定专人（报部里备案）管理保存，并对经理及市场部负责。

3.3.2 费用的申请：经销员需销售费用时由本人提出口头或书面申请，经办事处经理同意使用，每月由办事处经理将费用支出明细列出公布。

3.3.3 费用使用情况的申报：办事处经理有义务每月对费用支出情况进行公布，并按季度向股份公司市场部汇报费用支出情况，负责将各项票据分类粘贴装订整齐交市场部财务科审核。

3.3.4 费用的分配：办事处人员费用支出原则上按照各自合同产生费用比例使用，在费用使用上不得有明显偏颇倾斜，以上尺度由办事处经理掌握并负直接责任，市场部有权力随时检查费用使用情况。

办事处费用管理

关于加强分公司(办事处)费用管理的通知为加强办事处人员费用管理,确保办事处人员更好开展工作,有效节约费用成本,特下此通知。

一、费用的预算1.1每月25日报下个月的预算,经相关领导批准后按审批后的预算执行下月预算1.2预算必须按统一的预算申请表格式1.3未做预算,费用不予报销备用金不予拨付1.4费用预算格式填列方法见预算申请说明表二、费用报销2.1报销必须按月度填写费用报销清单2.2费用报销清单填列方法见费用报销清单说明表2.3当月费用必须以一个月度进行报销,延期不予报销。

三、报销要求3.1报销单据3.1.1各项费用必须取得正规发票,若对方无法开具发票,则需对方在开具的收据上盖章或签字按手印,并注明无法开具发票的原因,原则上一定要取得正规发票。

3.1.2对于对方开具的收据,可用正规发票冲抵,报销时必须附上冲抵的原始收据,不计入粘贴单上的票据张数,可在粘贴单的背面粘贴或装订。

3.1.3用发票冲抵收据的,填写粘贴单票据金额时采用孰低原则,即依据发票金额与所冲抵的收据金额中较低的填写粘贴单的票据金额。

3.2票据的粘贴3.2.1粘贴前先将当月费用进行分类,对于同一费用项目的票据,要将发票与收据分开粘贴到不同的粘贴单上;若收据有发票冲抵的,收据要在粘贴单的背面粘贴或装订,冲抵字样不得在发票和粘贴单上出现;若无发票冲抵的可在正面粘贴。

3.2.2票据的粘贴原则为靠粘贴单的左上角,票据自左向右依次错开,小票在上大票在下,以利于凭证最后的装订。

3.2.3为同一费用项目的票据尽量在同一张粘贴单上粘贴(收据除外)。

3.2.4办事处期间补助每月必须按规定写好白条,注明补助金额,报销人签字,同于发票粘贴好3.2.5票据粘贴好将每张粘贴单进行编号,写在粘贴单右上角,形如①,②,③...3.3费用届定3.3.1办公,住宿租金及物业费,出租方若无法开具发票,则要求其在收据上签字并按手印。

3.3.2固定电话费为电信公司开具的正式发票,列明话费详单,标准内以实际月度话费额为报销依据。

办事处人员费用管理的规定(参考文件)

办事处人员费用管理的规定（征求意见稿）一、适用范围:公司各办事处、深圳总部外的各独立运行单元.目前包括：1.北京办事处，负责人:许方2.重庆办事处，负责人:谢云二、费用范围：1.行政费用:包括但不限于房租、电话、办公用品2.销售费用：包括但不限于差旅、招待、交流3.实施费用：包括但不限于工程、零星采购三、费用申请和报销流程(一)发起申请各发起单位应根据其工作职责，以完成工作目标为目的，经过认真有效的思考和论证，经办事处负责人签字确认后方可发起费用申请,在发起申请时应注意以下几点:1)目的性：费用的发起应有一个明确的目的，该目的应是符合公司目标、利益的实现,履行部门职责的要求和部门工作目标的实现;2)计划性：费用应有一个执行计划,或是服务于一个执行计划.制定一个周密且可执行的计划是一个部门、一个团队乃至个人管理能力成熟的标志。

计划的终点应该是一个结果或目标的实现；3)必要性：费用的发起应充分考虑其必要性，这里的必要性主要是指该目标的实现没有其他更好的、更节约的方法可替代；4)合规性：申请应符合公司各项规章制度和费用标准。

如有不符，且确有必要，申请人应特别说明,并事先请示。

行政费用类的申请递交总部行政部审核后交总裁办审批，销售费用和实施费用类的申请暂行直接递交总裁办。

审批部门将对该申请的各个方面进行了解和讨论，申请人应给予充分的理解和配合，费用申请在总裁办的审批结果为“同意”、“修改"或“否决”。

(二)执行和投放申请人对费用使用过程负有全程责任。

在使用过程中如涉及其他部门,申请人有监督、参与、审查的责任。

如有不同意见可沟通、讨论、质疑，如仍不能达成一致则上报总裁办决策，如未提出异议则视为无异议。

投放过程如有超支需及时补充临时申请，投放结余必须于报销时交回。

(三)审核报销费用的审核报销是一个检查、决算、总结、评估的过程，是对申请人计划、目标是否达成的总结，是检查评估过程的一部分。

申请部门负责人签署时应尽到检查评估总结的责任。

办事处日常费用管理办法

办事处日常费用管理办法
胜意驻各办事处水电、燃气费用报销消费管理办法
为了严格控制和降低公司各职能部门成本开支，杜绝浪费，提昌勤俭节约的道德风尚，根据公司相关管理规定，特制定各办事处水电、燃气费消费标准，具体标准及细节如下：一、北京办事处：消费形式：充值消费电价：每度电0.5元左右
消费标准：每月120元（含水电、燃气费）超过部份由个人分别承担
目前状况：中央空调，不计入电表，纯属办公之用，无员工住宿
二、成都办事处：
消费形式：充值消费电价：每度电0.55元左右
消费标准：每月150元（含水电、燃气费）超过部份由个人分别承担
目前状况：办公及员工住宿两用
三、上海办事处
消费形式：先消费后付款电价：每度电1.4元左右，用电属阶梯收费形式。

消费标准：每月260元（含水电、燃气费），超过部份由个人分别承担
目前状况：办公及员工住宿两用
说明：以上因各办事处条件不一样，所以消费标准有所差异，（如：上海办事处使用天然气有最低消每月60元，用不用都要扣费用，电价也高）故制定标准不同。

以上办法从二0一五年四月报销三月份费用起开始执行。

二0一五年四月七日。

办事处费用管理制度

**办事处费用管理规定1 管控目的规范办事处各类费用借支、报销程序及规定，加强并严格各项费用开支，有效防范费用管理风险。

2适用范围**办事处。

3管控对象各类借款与报销的审批权限，员工差旅费报销标准与规定，通讯费、交通及员工午餐补助标准与规定、备用金和预付款项的管理和监督。

4 管控内容4.1 借款、报销办理及审批权限4.1.1员工借款（限于差旅费借款、购物借款及其他应急性借款）应填写“借款单”，并注明借款事由、行程，按规定流程报批后，到财务部借款。

4.1.2员工业务办毕后，必须填写“报销单”，按规定的时间及程序（按照**办事处费用借支、报销流程）到财务部报销。

4.1.3对以上借款或报销，员工必须先行填写借款单或报销单并附相关说明，送交办事处副主任预审。

副主任预审后，按以下规定落实手续办理。

A、申购物品的借款单必须附主任签准的《**办事处物资购置计划申报表》。

B、对无异议的借款直接报主任签批，签批后由副主任通知当事人办理相关手续。

C、对员工报销的票据先进行汇总，拟制当期费用请款报告，经主任签准后报集团办公室。

请款报告获准后，由主任签批票据转副主任。

副主任据审批意见通知当事人员办理相关报销手续。

4.2 员工差旅费报销标准以下参照集团公司现执行的差旅报销规定。

4.2.1 员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上且在**市外的为“长途”。

4.2.2 出差住宿费报销标准：A 北京、上海、广州、深圳、重庆等一线城市的住宿标准为：办事处主任***元/人/天，办事处副主任、办事员***元/人/天，其他员工**元/人/天。

B 省会城市（包括副省会城市）住宿标准为：办事处主任**元/人/天，办事处副主任、办事员**元/人/天，其他员工**元/人/天。

C 其他城市住宿标准为：办事处主任**元/人/天，办事处副主任、办事员***元/人/天，其他员工***元/人/天。

D、如遇特殊情况影响到超过上述标准的，须事先报请主任批准。

公司办事处流程及费用管理制度

第一章总则第一条为规范公司办事处运营，提高工作效率，降低运营成本，确保公司形象和利益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司设立的所有办事处。

第三条本制度遵循合法性、合理性、节约性和高效性的原则。

第二章办事处设立流程第四条办事处设立申请1. 部门根据业务发展需要，提出设立办事处的申请，并附上设立办事处的原因、地点、人员配置等方案。

2. 申请部门将设立申请报告提交至公司总经理审批。

第五条办事处设立审批1. 总经理对设立申请进行审批，审批通过后，由人力资源部办理相关手续。

2. 人力资源部负责办理办公场地租赁、人员招聘、入职培训等事宜。

3. 办事处设立后，财务部负责办理相关税务登记、银行开户等手续。

第六条办事处设立验收1. 办事处设立完成后，由总经理或其授权人组织相关部门对办事处进行验收。

2. 验收合格后，办事处正式投入使用。

第三章办事处运营管理第七条办事处人员管理1. 办事处人员应遵守国家法律法规和公司规章制度。

2. 办事处负责人负责组织、协调和指导本处人员的工作。

3. 办事处人员应定期参加公司组织的培训，提高业务能力和综合素质。

第八条办事处财务管理1. 办事处财务应严格执行国家财务制度，确保财务真实、合法、合规。

2. 办事处负责人负责本处财务管理工作，确保资金合理使用。

3. 办事处财务报表应定期上报公司总部，接受总部财务部门的审核。

第九条办事处物资管理1. 办事处物资采购应遵循公开、公平、公正的原则。

2. 办事处负责人负责本处物资采购、领用和保管工作。

3. 办事处物资应定期盘点，确保物资安全、完整。

第四章费用管理制度第十条费用报销范围1. 办事处日常办公费用。

2. 办事处人员差旅费、住宿费、餐费等。

3. 办事处业务招待费。

4. 办事处其他合理费用。

第十一条费用报销流程1. 办事处人员填写费用报销单，附上相关票据。

2. 办事处负责人审核费用报销单，签字确认。

3. 财务部审核费用报销单，签字确认。

4. 公司总部财务部门审核费用报销单，签字确认。

办事处费用管理办法

办事处费用管理办法第一章总则第一条目的为保障办事处各项费用的合理开支和使用，特制定本管理办法;第二条适用范围本管理办法适用于XX生态集团营销平台各办事处的费用管理;第三条费用分类办事处各项费用分为筹办费用、日常固定费用、销售费用、业务开支费用、设计费用五个类别，不同类别的费用采用不同的管理办法第二章办事处筹办费用第四条筹办费用标准筹办费用是指开办办事处公司一次性投入的费用，主要是包括:房租、生活用品、办公用品等;其中生活用品与办公用品的费用标准最高不能超过三万元;房租费用按6个月计算，费用标准与办事处当地水平相符;第五条筹办费用审批规定办事处筹办费用由办事处经理填写费用使用申请清单(表单见下)，上报财务部审核，最后由总经理审批;XX办事处购置物品费用申请单单位:元; 申请日期:序号费用明细数量单价金额备注1 房租房租必须附上租房合同、房东身份证及房产证复印件2 购置电脑3 购置传真机4 床5 沙发6 网络(电话、无线电视)开通费7 。

合计制表人审核财务部复核总经理审批第三章固定费用第六条固定费用定义固定费用是跟业务没有直接关系、用于办事处正常运作开支且可以由公司报销的费用，主要包括:房租费、水费、电费、电话费、上网费、物业管理费等;第七条固定费用报销标准规定1、房租费:按照租房合同上的约定2、水费及电费:按照办事处当地物价水平实报实销3、电话费:公司统一标准300元/月4、上网费:按照开办时每月包月标准5、物业管理费:按照租房合同规定及当地物价水平实报实销第八条固定费用报销规定固定费用按月报销，每月必须在当月发生的费用须在次月10日前报销完毕，逾期不与报销;第四章销售费用第九条销售费用定义本制度规定销售费用明细包括如下:1、业务招待费(公关费);2、通讯费(不包括办事处固定电话费);3、市内交通费;4、办事处日常办公用费用(纸张费、笔、纯净水等);5、 (办公室所在市)市外长途交通费;6、 (办事处所在市)出差住宿费;7、驻外补贴;8、车辆使用费(包括养路费、油费、维修保养费、年检费等);除上述费用之外的设计费用、业务开支费(客户佣金)等其他费用管理另行规定; 第十条办事处销售费用管理原则1、预先垫付，实报实销原则:第一年年初，公司为新办事处预先垫付一定额度的销售费用以便办事处开拓业务，在没有超过这额度之前，公司对办事处合理开支的费用报销采用实报实销的原则;2、业绩挂钩、过程控制原则:在办事处的销售费用已报销总额度超过预先垫付额度之后，公司对办事处合理开支的费用可报销额度采用与实际销售额挂钩，进行过程控制的原则;3、费用包干原则:即公司只负责办事处销售费用总额的报销和控制，而业务员个人的销售费用报销和控制由办事处负责，公司则提供业务员个人销售费用报销和控制的标准;4、多奖少补原则:根据业绩挂钩、过程控制的原则，当办事处实际发生的合理开支销售费用超过实际可报销额度时，超出部分由办事处自行承担;年终公司对各销售费用进行结算，若实际可报销额度有结余部分且又能完成年度销售目标，则费用结余部分以奖励形式归办事处所有。

办事处日常费用管理办法

办事处日常费用管理办法一、概述办事处作为一个独立的机构，每天都会产生各种各样的费用支出。

为了提高财务管理效率，规范日常费用的支出和报销流程，并确保资源的合理利用，制定一套科学有效的办事处日常费用管理办法是非常必要的。

二、费用预算和控制1. 每月初，办事处财务部门与各部门负责人进行业务沟通和预算编制会议。

通过分析之前的费用支出情况和未来的工作计划，制定下个月的费用预算。

2. 费用预算应根据各部门的具体需求和工作量来确定。

各部门负责人要合理安排预算分配，确保在规定范围内使用，避免超支情况发生。

3. 办事处财务部门要定期对费用预算与支出进行核对，并编制相应的报表进行统计和分析。

对超支的部门进行了解和询问，帮助他们找到费用超支的原因，并提出合理的解决方案。

三、费用申请和报销1. 各部门在进行日常费用支出前，需要填写费用申请表，详细列出所需费用的金额、用途和时间等信息，并经部门负责人审批后方可进行相关支出。

2. 当费用支出完毕后，员工需要填写费用报销表，附上相关发票和票据，详细列出所支出费用的项目和金额，并提交给办事处财务部门。

财务部门会审核费用的合理性和准确性，确保费用的合规性和真实性。

3. 为了加快费用报销流程，大额费用的报销需要经办事处经理的审批。

经办事处经理审批后，财务部门将费用报销款项通过银行转账或支票的方式支付给员工。

四、费用记录和统计1. 办事处财务部门需建立完善的费用管理数据库，并做好费用记录的相关工作。

包括对费用申请和报销表的归档、审批流程的记录以及费用支出的明细等。

2. 每月末，财务部门要对当月的费用支出进行统计分析，编制各个部门的费用支出报表，并提交给办事处经理进行审阅。

3. 办事处经理要定期召开办事处财务会议，对费用的使用情况进行讨论和分享经验，以便于制定更加合理的费用管理政策。

五、其他相关政策1. 办事处应建立定期的财务审计制度，对每月的费用支出进行核查，确保费用支出的准确性和合法性。

办公费用支出管理规定

办公费用支出管理规定一总则第一条本制度适用于我办部门、正式员工、以及由我办承担办公费用的临时用工和外雇人员。

第二条本制度所称办公费用是指在我办日常经营过程中，由我办统一支付或由部门或个人分别支付但由我办承担的与我办业务相关的费用。

第三条我办办公费用预算体系分为公共办公费用预算、部门办公费用预算、临时办公预算三部分。

第四条各预算体系分别制定年度和月度预算。

其中，公共办公费用的年度和月度预算由我办秘书科长制定；部门办公费用的年度和月度预算由各个部门负责人分别制定；临时办公预算由秘书科长制作。

财务科科长统一汇总所有预算。

二预算表与核算表第五条我办办公费用预算表应明确列出所有费用科目，费用科目名称应能够直接与费用开支的票据种类直接对应，以便于追溯。

第六条公共办公费用预算表应明确列出各个部门在各个费用科目下的预算金额；部门办公费用预算表应明确列出本部门每个人在各个费用科目下的预算金额；临时办公预算表由财务科根据具体情况确定其费用科目和对象的明细分类。

第七条核算表分为实际开支核算表和预算核算算差额比较表组成。

核算表与预算表采用完全相同的格式和形式，以便于比较和分析。

第八条预算表与核算表由财务科统一制定，具体形式参见附录。

三预算第九条年度预算表在头年12月20日前以电子版本形式下发给秘书科长；月度预算表在前月10日前以电子版本形式下发给各科负责人；临时办公预算由财务科根据具体情况确定预算表下发时间。

若预算表的形式和内容在不同月份没有变化，则可以持续沿用，无须每月下发。

第十条年度预算制作人应在每年12月23日前完成下年度预算；月度预算制作人应在每月23日前完成次月预算；临时办公预算自财务科预算表下发之日三天内由相应预算制定人完成。

所有预算均需要以书面和电子两种形式交财务科长审核。

书面预算表需要预算制作人清楚签字。

第十一条财务部经理应对汇总的预算分别进行审核和测算，确保各项预算开支的合理性，发现问题应立即将预算表退回相关预算制定人，要求其在一天内重新制定或作出合理书面解释。

街道办事处差旅费管理制度

街道办事处差旅费管理制度
为加强和规范本单位差旅费管理，推进厉行节约反对铺张浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，参照省市区差旅费相关管理规定，制定本制度。

一、XX街道工作人员公务出差应按照先审批、后出差的报批程序，从严控制出差人数和天数；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，无实质内容的学习交流和考察调研。

二、出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆或各地定点接待宾馆住宿。

三、出差人员外出参加会议、培训食宿要求自理的，培训期间发生的住宿费、伙食费按照前述规定标准报销。

四、出差人员报销时，财务部门应当严格按规定审核差旅费开支，对未准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。

五、工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。

差旅
费报销时应当提供出差审批单、机票、车（船）票、住宿费发票等凭证。

六、违反本办法规定，有下列行为之一的，依法依规追究相关人员的责任：
1.虚报冒领差旅费的；
2.擅自扩大差旅费开支范围和提高开支标准的；
3.其他违反本办法的。

有上述所列行为之一的，由街道纪工委责令改正，违规资金应予追回，并视情况予以通报。

对直接责任人和相关负责人，按规定给予相应的处分。

涉嫌违纪违法的，上报县纪委监委，移交司法机关处理。

办事处财务管理制度正规范本(通用版)

办事处财务管理制度1. 引言本文档旨在制定办事处财务管理制度，以确保财务事务的规范性和效率。

该制度适用于办事处的所有财务活动，包括但不限于预算编制、费用报销、收支核对和纳税申报等方面。

通过遵守本文档所规定的流程和要求，办事处可以提高财务管理水平，减少财务风险，实现财务目标的有效管理。

2. 财务管理组织架构2.1 财务主管财务主管是办事处财务管理的负责人，负责整体财务管理工作的监督和协调。

2.2 财务部门财务部门是负责具体财务操作和记录的部门，包括会计人员、出纳员等。

2.3 财务审计人员财务审计人员是负责对财务活动进行审核和审计的人员，确保财务活动的真实性和合规性。

3. 预算编制3.1 年度预算编制每年底，办事处应根据上一年度的经营情况和下一年度的经济环境制定年度预算。

预算编制应由财务部门负责，经过部门负责人审批后报送财务主管。

财务主管在审核和调整后，将最终预算报送办事处领导层审批。

3.2 预算执行监控财务部门应定期对预算执行情况进行监控和分析，及时发现偏差，并向财务主管和部门负责人报告。

对于超出预算的情况，财务部门应与相关部门进行沟通，并寻找解决方案。

4. 费用管理4.1 费用申请与审批对于办事处的各项费用，需经费用承担部门提出申请，并经过相关审批程序后方可支出。

申请人应提供详细的费用概算和相关支出事由。

4.2 费用报销办事处员工应按照规定的费用报销流程进行费用报销。

报销单据应真实、完整、准确，并获得费用承担部门的审批和财务部门的审核，方可报销。

5. 收支核对与账务处理5.1 日常收支登记每一笔收入或支出都应有相应的凭证和记录。

财务部门应负责收支登记和记录，确保财务数据的真实性和准确性。

5.2 账务处理财务部门应根据收支登记和记录，进行账务处理和分类。

每月底，财务部门应编制月度财务报表，向财务主管报告并提交相关文件。

5.3 财务决算财务决算是对一定时期（通常为一年）内的财务活动进行总结和分析。

财务部门应根据决算结果，编制决算报告，并报送给财务主管和办事处领导层。