乐天世纪联华对账手册
FIUMGL004总账月结操作手册文档2
1.1 第五层次操作1.1.1 总账、应收和应付清账处理这时包括银行对账清账等总账进行未清项管理的科目清账处理、客户和供应商清账处理。
1.1.1.1 手动清账处理1、 总账清账手动处理进行清账条件的进一步选择条件选项。
进行未清项管理的总账科清账的关键日期选中第7项选中一正一负的金额进行清账处理，也可以进行多笔一起进行清账。
必须正负金额绝对值相等。
平衡可以进行清账处理。
选中第31项存盘后会有清账的会计凭证形成提示“”显示凭证内容清账的凭证类型为“AB”2、应收清账手动处理。
（同总账清账操作此处略）可以进行标准账户与特别总账之间的清理。
3、应付清账手动处理。
（同总账清账操作此处略）可以进行标准账户与特别总账之间的清理。
1.1.1.2 自动清账处理清账的关键日期先测试运行已经清账如果测试运行确认没有错误时再正式执行，会形成清账凭证。
1.1.2注意事项●自动清账先根据借(正)与贷(负)金额相同的,再根据分配字段相同的进行自动清账处理。
●自动清账除了可以进行总账科目的清账外，还可以进行应收、应付的清账处理及其相关的特别总账的清理。
●自动清账的选项可以是同时或多项一起进行清账处理的。
但是这几个选项中必选一项。
●不管是手动清账还是自动清账，科目需设定未清项管理，如没设定未清项管理是不能进行清账处理的。
●自动清账和手动清账都可以对同一家客户或供应商的标准账户与其特别总账之间进行清账处理。
但是A和W不能进行清账处理，因为系统会认为与标准账处理是不同的无法自动清理。
●手动清账比较灵活，应收及应付的清账适用于手动清账。
自动清账适用于银行待清账户的清账处理（银行对账单）、GR/IR清帐（要求每天清帐）和同一个单位既是客户又是供应商的自动清帐处理。
●此项操作分别由总账、应收、应付业务凭证审核人员来完成。
1.2 应付账款GR/IR 的重组此操作可参见“FI-UM-AP-002采购流程与财务的集成总流程操作手册”。
（略）此项操作分别由应付业务凭证审核人员来完成。
某宝洁经营部应收帐款内部对帐流程
9：
IDS：AR
操作员
10：00-11：00
4
操作员打印当天收款报表。
IDS：AR每日销售日记帐报表
操作员
5
操作员把它与每日收款报告进行对帐。
操作员
6
周末对帐：操作员从电脑中打出客户应收帐龄分期报表，与会计手工明细帐对帐，与，并查找原因如有差异即查找原因并及时调整，并计算应收帐款记录准度（RRA）交业务经理见（附件2）。
某某宝洁经营部应收帐款内部对帐流程（样本）
责任人：
编写人：
批准人：
IDS标准操作流程手册
日期：
编码：
目的：
明确业务员，操作员和应收帐目管理在记录和冲销客户应收款流程中的职责，确保IDS系统和分销商手工帐记录都准确无误。
原则：
1．两套系统均应以发货就记录应收帐。
2．手工帐系统应该建立宝洁IDS系统的销售清单号码。
IDS：AR应收帐款帐龄报表
业务经理
操作员
周末
7
月末对帐，操作员计算应收帐记录准度（RRA）的平均值。
操作员
月末
8
月末：操作员打印超期欠款明细表计算超额欠款占销售额比率（Overdue Rate）（见附件3）。
操作员
月末
P 239
3．对帐的时间点双方必须统一。
4．数据有出入，双方均有责任查找原因，直到对准为止。
运作环节
电脑操作
运作人员
时间
（根据具体情况而定）
1
每天收款，DSR将现金及其它票据交收款台，收款台复核后，将现金交内部银行，将支票，汇票等交出纳。出纳等银行兑现后，交到会计处。
财务经理
会计
出纳
随时
2
世纪联华操作手册
注意事项
1、 世纪联华订单如有差异，必须回复，可作为免除平 台罚款的依据 2、 退货单、差价补偿协议单，在3-5个工作日内须留 意，否则系统将默认同意而直接扣款 3、 如IDRP系统价格、金额与世纪联华不一致，须提 前核对，及时跟业务及总部相关人员沟通，尽可能不录 入，等待统一后再录 4、 世纪联华财务在有退货未处理的情况下，会扣压金 额最大一笔货款，待退货处理完成方可付款，影响债权。 因此在世纪联华退货处理问题上要及时、准确完成
相关人员同意退货， 交此单给物流主管 物流主管在空白的 退货单上盖章方可 持盖章的退单拉货
财务对账
开票
按照收退货报告汇总单上的金额，与IDRP订单逐笔核对。如发现有差异部分， 及时检查找出差异原因，打报告申请调差。在IDRP系统里面做相同产品的订单与 退单，虚拟出库（入库）通过修改价格来调整差异。
世纪联华对账手册
成都支店杨红 2011-3-10
目录
1 世纪联华业务操作流程 2 流程图解析
（1）合同签订，厂商档案建立 （2）订单取得以及录入 （3）送货单生成，物流送货 （4）退货单生成，完成退货
3财务对账
（1） 收退货报告汇总 （2）开票 （3）发票新增与匹配，送票 （4）付款
4 注意事项
世纪联华业务操作流程
发票移交相关工作
发票新增
发票匹配
如下图所示，从下拉菜单中选1所示“发票匹配”，进 入匹配页面，勾选对应的发票号和收退货报告汇总单， 点击确定，保存，完成匹配。
1
递送发票
1、收票三要素：
收退货汇总单（加盖财务章或公章） 发票匹配单（加盖财务章或公章） 增值税发票
2、 收票时间
带齐相关文件，于每月11-13日递交至世纪联华 成都分公司财务中心。由分公司财务中心统一邮寄 上海总部财务付款。
FI-UM-GL-004总账月结操作手册文档1
统一石化ERP项目用户操作手册文档FICO-财务管理部分总账结账操作手册FI-UM-GL-004（基于角色/岗位的实际业务）2003年4月30日定稿2003年4月30日打印确认：目录1业务前提 (4)2处理凭据 (4)3操作部门及角色 (4)4系统操作 (4)4.1第一层次操作 (5)4.1.1 标准价重估 (5)4.1.2 寄售结算流程 (5)4.1.3 打开下一个会计期间 (5)4.1.4 打开物料期间 (7)4.2第二层次操作 (9)4.2.1 生产成本月结 (9)4.2.2 确认应付账款 (10)4.2.3 确认应收及收入（出具发票） (10)4.3第三层次操作 (11)4.3.1 关闭财务M期间 (11)4.4第二到每四层次之间的操作 (11)4.4.1 预制凭证的查询、过账或删除处理 (11)4.4.2 固定资产的折旧计提 (11)4.4.3 周期性凭证的运行 (11)4.5第四层次操作 (12)4.5.1 成本中心费用分配、分摊及月结操作 (12)4.5.2银行对账 (14)4.6第五层次操作 .............................................................................................................. 错误!未定义书签。
4.6.1 总账、应收和应付清账处理 ............................................................... 错误!未定义书签。
4.6.2注意事项............................................................................................... 错误!未定义书签。
4.7应付账款GR/IR的重组 ............................................................................................... 错误!未定义书签。
收银对账操作手册eFutureONEPOSERP百货连锁版
eFuture ONE POS-ERP 百货连锁版收银对账操作手册文件控制版本记录审阅记录目录1收银对账 (4)1.1 银行卡对账管理 (4)1.1.1 D0701引入银行卡信息 (4)1.1.2 D0704银行卡商场金额汇总 (5)1.1.3 D0705银行终端号对应表 (6)1.1.4 D0708银行卡收银员汇总 (6)1.2 对帐报表 (7)1.2.1 D0411销售清单查询 (7)1.2.2 D0424 商品销售明细报表 (8)1.2.3 D0436银行卡消费查询表 (9)1.2.4 D0437储值卡消费查询报表 (10)1.2.5 D0438礼券消费查询报表 (11)1.2.6 D0533收银汇总表 (12)1.2.7 D0535支票消费查询表 (13)1.2.8 D0421收银员对帐汇总表 (14)1.2.9 D0422营业员对帐汇总表 (15)1.2.10 D0439储值卡对账表 (16)1.3 促销常用报表 (17)1.3.1 D8041小票头查询 (17)1.3.2 D8023券商品汇总报表 (18)1.3.3 D8051买券明细表 (19)1.3.4 D8003销售小票返券明细查询 (19)1.3.5 D8007返券汇总查询 (20)1.3.6 D8052买券汇总表 (21)1.3.7 D8053买券余额表 (21)1.3.8 D2935款员发券汇总表 (22)1.3.9 D2936款台发券汇总表 (23)1.3.10 D8006券消费明细报表 (23)1.3.11 D8013追送设置查询 (24)1.3.12 D8016银行追送明细查询 (25)1.3.13 D8017银行追送汇总查询 (25)1收银对账1.1 银行卡对账管理1.1.1D0701引入银行卡信息路径：【收银对账】→【银行卡对帐管理】→【D0701引入银行卡信息】引入银行卡信息主界面：功能说明：用于将银联提供的商户对帐单引入到系统与商场的POS机银行消费卡进行对帐注意事项：先选择日期，此日期必须跟银联提供的商户对帐单的日期一致操作说明：i.点引入按钮，弹出选择引入文件的对话框，如下图：ii.选择引入源文件iii.点击保存按钮即可保存1.1.2D0704银行卡商场金额汇总路径：【收银对账】→【银行卡对帐管理】→【D0704银行卡商场金额汇总】银行卡商场金额汇总主界面：功能说明：用于查询商场银行卡交易金额的汇总，也可按不同的查询条件分别查询1.1.3D0705银行终端号对应表路径：【收银对账】→【银行卡对帐管理】→【D0705银行终端号对应表】银行终端号对应表主界面：功能说明：用于查询商场银行卡交易金额的汇总，也可按不同的查询条件分别查询1.1.4D0708银行卡收银员汇总路径：【收银对账】→【银行卡对帐管理】→【D0708银行卡收银员汇总】操作界面：功能说明：主要用于查询收银员汇总情况1.2 对帐报表1.2.1D0411销售清单查询路径：【收银对账】→【对账报表】→【D0411销售清单查询】销售清单查询界面：功能说明：这是对当前系统所有销售小票的查询1.2.2D0424 商品销售明细报表路径：【收银对账】→【对帐报表】→【D0424商品销售明细报表】商品销售明细报表主界面如下：功能说明：收款员和柜组进行对帐汇总，主要查询柜组的销售总笔数、实付金额、总折扣、促销折扣、会员折扣、临时折扣、临时折让、收银损溢等指标。
上海世纪联华
货品终止：
世纪联华终止产品条码的情况一般有2种：
1、产品连续销售不佳，供应商没有提供提升销量的促销计划和活动或者在促销后仍然不能提高该产品的销售，超过半年时间销量处于同类产品中后20%以内
2、由于供应商需要终止产品
世纪联华终止产品条码需要总部决定，一旦产品条码被终止以后，世纪联华会立即对店内的产品全部退货。
5、促销区域集中陈列
6、挂钩：周期可以调节，可以作为长期合作，一般陈列时间会在2个月以上，费用大致在150元/个/月
7、Side-kit：一般要求合作时间比较长，陈列时间在3个月以上，是固定在正常货架与端架边上由供应商制作的一种小货架，费用大致在500-800元/个/月
陈列工具：
世纪联华对陈列工具的控制不是很严格，可以允许供应商制作一些特殊形式的陈列工具，但是基本的要求是美观，方便安装，安全。因此，大部分的陈列工具：比如小货架，跳跳卡，展示台等等。海报张贴则需要门店同意，不能随意在门店张贴。
1、新品样品
2、新品报价单
3、世纪联华新品进场表格
4、新品的卫检证书
世纪联华在实际操作中对卫检证书的要求并不是非常严格，一般来说可以先将前三项提供给采购人员，除非有特别需要，采购人员才会要求提供卫检证书。
世纪联华新品在系统里建档一般需要时间2－3周，产品世纪联华条码生成以后，总部采购会通知我司负责人员，一般世纪联华采购不会为门店下首张订单，负责门店的销售同事在接到总部的通知后，需要到门店系统中查询产品条码，检查条码状态是否正常，然后要求门店下订单。有时门店也会主动下单。
价格：
正常价格：
在世纪联华销售的产品的基本价格设定是在新品进场的时候，由总部采购根据供应商条款的建议零售价格为参照确定的。任何价格的调整都由总部决定。在正常情况下，一般产品的零售价格不会出现极端的低价。一旦正常零售价格出现的超低的价格，需要门店销售同事立即与世纪联华门店主管沟通，查询是否有异常情况发生，并将信息反馈公司总部。
世纪联华收货流程
收货流程1．目的(Targets)规范收货流程，实现科学管理；确保收货的准确性；为对账作业的顺利进行打好基础3.1 流程图(Flow Chart)非生鲜20－24 (without fresh 20-24 Dept)供应商(Supplier)● 1.确认订单信息：单价、税率、条码等 2.对订单有疑问，及时联系部门 3.安排能够确认收货数量的送货人员。
各营运部门(Sales Dept)●检查商品信息（价格、税率等）2维护供应商参数（订货日、到货期限等）3.根据销售需要订货● 4.安排员工工作时间 5.整理仓库，固定仓位 6.与收货区确认是否有补损品收货区(RY)●在收货区入口处的醒目位置张贴“收货时间表”(主要针对生鲜供货商，不包括第三方物流)、“供应商送货须知”；各门店的收货时间可按实际情况自行决定。
●前后卷帘门是否运转正常，是否处于关闭状态●是否有足够的垫仓板和篮筐待用●液压车是否能够正常使用●系统和手提扫描枪是否处于正常待命状态秤重器具的精确性（要考虑皮重）3.3 收货过程(Operations)3.3.1 卸货前(Before discharging)防损(Security)●检查送货单和订单的有效性●监控和记录送货车辆的进出时间●调度供应商送货车辆的停靠位置●注意卸货前收货笼必须清空，无任何商品●禁止同时打开两扇收货卷帘门●收货笼内不得同时有多个供应商，或者同时有供应商（非20－24部门）的人员和我们的员工●商品部指定的供应商可以在送货时得到优先待遇APD预检(APD pre-checking)●勾选到货商品 2.APD收取有效订单、送货单核对价格，采取孰低原则 3.生成预检单●将没有订货数量的订单交给收货区员工3.3.2 卸货(Discharging)送货人(Supplier)在指定地点卸货，按送货单顺序摆放、开箱待检3.3.3 扫描及验收(Scanning & Receiving)收货区员工(RY employees)●收货前不能知道商品的订货数量，即所谓的盲收；除了福山店、嘉盛店（没有手持终端）外，必须用手持终端扫描商品收货；●检查商品的外观品相和质量。
天府联华超市管理手册1
第一章公司简介天府联华商贸有限责任公司（联华超市）成立于2005年10月22日，由三位自然人出资共同组建而成，是集零售和配送于一体的大型综合性企业。
企业的发展方向：公司自立于开发经济，应用现代经营和管理手段，将零售和配送紧密结合，力争建成经营门类齐全、品种丰富、配送快速及管理先进的现代流通企业。
企业目标：着眼社区、开发社区、服务社区企业理念：营造社区居民的幸福生活十二字方针：节约服从敬业原则效率团队第二章员工守则一、员工应遵纪守法，遵守公司制度，服从领导的工作安排；二、员工应按时上、下班，不得迟到、早退、不中途溜班；三、工作时应着规定的工装、戴工牌，工装应保持整洁，仪容、仪表要符合规范；四、员工要注意与同事间的协调与沟通，团结协作；五、未经允许不得向外界传播或提供公司资料及信息；六、对待顾客一视同仁，不得以貌取人，做到文明经商、礼貌待客；七、不得从事第二职业；八、卖场员工上下班统一由员工通道进出；九、卖场员工就餐应交替进行，并在规定的时间完成。
第三章工作规范一、员工基本素质要求：1、良好的仪容、仪表及语言表达能力；2、基本的文化知识及专业知识；3、忠实、诚信、团结协作和积极向上的进取精神；4、健康的身体及充沛的工作精力。
二、仪容、仪表规范：1、头发：梳理整齐。
男员工不留长发、不留胡须、不染发；女员工留有长发的必须用发卡或发带系好，不得影响工作。
2、装饰：女员工统一化淡妆，饰品佩戴适度；3、工装工牌：上班时工装应整洁；男员工不得穿短裤，女员工不得着超短裙；穿裙子时不得穿短袜，不允许穿拖鞋，工作时不得卷起衣袖及裤脚；工牌应由行政部统一办理并符合规范，不得私自涂改或填写；4、站姿、坐姿：员工上班时要站姿端正，双手自然交叉于体前，精神集中，不得无故晃动；上班时不得在卖场蹲、趴、靠、不托腮、不抱肩、不插腰、不背向顾客。
5、个人卫生：勤洗澡、勤更衣、常修面、每日漱口，保持个人清洁，身体无异味。
三、服务用语规范：1、顾客进入商场，员工应主动与顾客打招呼，态度要真诚，并使用以下用语：您好，欢迎光临！对不起，请您稍等！对不起，让您久等了！谢谢您，欢迎下次光临！四、服务程序规范：1、接待顾客要精力集中，举止大方，言语文雅，不得使用方言，随时观察顾客心理；介绍商品要客观，不夸大、有耐心、多参谋、多介绍；2、拿取商品要轻快，双手递送，顾客挑选好后应引导顾客至收银台并礼貌道别；3、对有生理缺陷的顾客要主动为其选购商品；4、当顾客问及不属于本柜出售的商品时，应主动引导至正确位置；5、当顾客所需商品断货或缺货时，要诚心向顾客致歉，并作好解释工作或推荐其他代替品；6、顾客对员工有失礼行为时，员工应小心应付或设法回避并报告直属上级。
世纪联华信息部门店管理手册
人事结构总部由信息部门经理、信息部综合管理员、门店系统管理员、财务系统管理员、网络系统管理员、NOTES系统管理员及秘书组成。
各大区设区域IT负责人一名门店设IT课长一名、助理二名有关聘用、调职和离职的规定1、聘用聘用原则：“公平竞争，择优录取”聘用方法：外部招聘、内部选拔或自我推荐受聘人员负责真实填写本人简历（包括照片、学历、工作经历等），如果是外部招聘，需符合公司《员工手册》第一章的第一条《用工原则》；由应聘岗位的上级部门根据岗位的任职要求进行面试考评，专业部门考评专业技能面试通过后，将实行1－6个月的试用期制度。
试用期间，经考核，不符合任职要求的，将按照公司有关规定安排处理。
试用期满，门店考评其日常表现和工作态度。
上级专业部门将对其进行专业技能考核，合格者，将正式定岗。
IT课长以上级别将由总部人事部下发任职通知或任命书。
1、调职和任免总部、区域IT经理或门店IT课长的晋升、降职或调动，由区域或门店经理和总部信息部经理共同批准，根据公司的《员工手册》要求填写《员工考核评估表》，报人事部审核，按照干部管理权限审批后方可进行。
详见《关于门店专业岗位员工的管理规定》2、离职移交如果IT条线的成员要求辞职、转换岗位，或经总部决定安排晋升，应提前30天推荐候选人员；候选人经上级部门面试通过，将工作移交完毕后，方可离开原岗位。
上海世纪联华超市发展有限公司Shanghai Century Lianhua Supermarket Development Co.,ltd 世纪超字（2004）第13 号签发：张琳琳关于门店专业岗位员工的管理规定为了提升门店专业岗位素质，完善专业部门功能，建立稳定的、有一定专业技能的队伍，并更好的支撑门店经营发展，公司对于门店专业岗位员工（财务处、人事课、信息订货课、工程维修课）制订管理规定如下：一、招聘、调动按公司《员工招聘及调动的规定》执行外，门店专业岗位员工的招聘和调动须由上一级相应专业部门进行专业知识和技能的测评和资格审定，并经确认后办理录用或调动手续。
宝洁经营部应付帐款内部对帐流程
目的：
明确操作员和财务会计在记录和冲销客户应付帐流程中的职责，确保IDS 系统和分销商手工帐记录都准确无误。
原则：
１．两套系统均应以收货就记录应收应收应付帐。
２．手工帐系统应该建立宝洁IDS系统的采购清单号码。
３．对帐的时间点双方必须统一（每周六上午10：30）。
４．数据有出入，双方均有责任查找原因，直到对准为止。
职责：
１．操作员：每日检查付款报告数据和电脑中数据是否一致；月末提供客户应收帐龄分期报表对帐，计算应付帐款记录准度（PRA）。
２．财务会计：管理应付帐款帐户，及时把付款报告交操作员更新电脑中数据；月末提供应付帐款手工记录给操作员对帐。
P 241。
公司对账
公司对账使用手册用友软件股份有限公司二零零五年八月未经用友软件股份有限公司事先书面许可，本手册的任何部分不得以任何形式进行增删、改编、节选、翻译、翻印或仿制。
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具体应用以软件实际功能为准本手册的著作权属于用友软件股份有限公司版权所有・翻制必究用友、UFERP、U8、NC、iCRM为用友软件股份有限公司的注册商标。
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在中华人民共和国印制。
目录第1章系统简介 (1)第2章对账单位设置 (2)2.1如何增加往来对账设置 (2)2.2如何批量增加往来对账设置 (4)2.3如何快速查找对账单位 (4)第3章日常操作 (6)3.1往来对账单查询 (6)3.2单位账导出 (8)3.3对方账导入 (13)3.4往来对账 (16)3.5往来自动对账 (17)第4章账表查询统计 (20)4.1对账结果汇总查询 (20)4.2对账结果明细查询 (21)第1章系统简介由于单位与单位之间在应收、应付账款的记账、结算上存在着时间差，因此为防止出现差错，或出现问题时能及时发现并纠正差错，财务人员应定期在有往来款项发生的单位之间核对账面余额，按月编制往来余额调节表。
核对方法为：根据往来对账单和单位往来账逐笔核对发生额及余额，如发生与往来对账单不一致的记录，先检查双方是否记账错误，若是记账错误，进行更正或通知对方单位更正；若不是记账错误，则查看是否为未达账项。
“公司对账”包括公司内部单位间的往来账和非内部单位之间公司与公司（客户、供应商）之间的对账。
主要功能：导出本单位账往来自动对账导入对方单位账对账结果明细、汇总查询统计对存在业务往来的单位进行对账查询往来对账单发现往来账有问题的记录第2章对账单位设置会计科目、外币及汇率、分类定义、编码档案、自定义项和常用摘要的设置请参见《系统管理使用手册》。
教材连锁门店财务操作手册.答案
教材连锁门店财务操作手册1.应收管理1.1 销售对账1、操作顺序：查询 -> 选择单据 -> 对账 -> 确认明细无误（第二层明细界面） -> 对账确认（完成对账）；2、功能位置：销售对账：财务结算管理——》应收管理——》销售对账；操作说明：红色为必填写项目，设置好查询条件后点击查询：需要先选择销售日期（如果是今天的销售单需要在截止日期选择到明天），再选择销售客户。
有是否对账和客户总体显示的查询选项。
销售客户为本店所有销售学校展示。
客户总体显示里面展示的是所选销售时间内的历史对账信息：包含已对账和未对帐学校单据，提供业务人员方便查询。
（1）如果折扣（仅折扣调整）有误，在主界面点击《对账》按钮后，请在第二层明细界面中修改“对账折扣”栏，同时“对账实洋”、“差额实洋”将自动调整，对账数量、对账码洋与原单数量、原单码洋保持一致；（2）如果折扣发生更改，系统自动产生更正单；（3）在第二层界面点击《对账》按钮后，系统自动标识原单已经对账，同时自动生成对账单，待审核或回退；（4）总部根据门店完成销售对账后的数据，提取作为总部销售帐依据；1.2 对账单审核1、操作顺序：查询 -> 选择对账单 -> 审核（或回退）对账单 -> 确认（取消）完成；2、功能位置：应收对账单：财务结算管理——》应收管理——》对账单审核；操作说明：点击查询，根据需要设置查询条件：（1）审核：点击《审核》按钮，表示确认对账生成的对账单，可以进行汇总操作；（2）回退：点击《回退》按钮，表示原对账操作有误，需要重新对账；（3）对账单与原单（销售单或销退单）是一一对应；1.3 销售汇总1、操作顺序：查询 -> 汇总；2、功能位置：销售汇总：财务结算管理——》应收管理——》销售汇总结算；操作说明：根据条件，点击查询，结果如下：（1）根据审核通过的对账单，进行汇总；（2）系统根据汇总信息，自动计算出本次汇总中分别一下信息：免费教材、免费教辅、非免教材、非免教辅的码洋和实洋；1.4 销售汇总查询1、操作顺序：查询；2、功能位置：销售汇总查询：财务结算管理——》应收管理——》销售汇总查询；操作说明：2种查询方式：1. 点击查询，根据需要选择查询条件：查询后结果如下：可以通过交叉报表进一步展现数据。
商超会计工作流程
商超会计工作流程一、结单每日下班前30分钟根据商超的价格表或特价表审核当天的出库单、退货单的准确性，然后在ERP系统里进行订单结账。
a、ERP系统：销售业务→标准订单→订单结账b、ERP系统：销售业务→标准退单→接收退单→应付应付→其它应收款new→其他应收单确认。
（注：起始日期提前几天，以确保单子未漏结；结单日期必须是开单日期；退库单必须附有超市退单及保管员签字）二、导对账单每两天一导。
进ERP系统→统计查询→销售查询→月度对账单选择所要导对账单的日期，点击查询→打印全部→打印打开导出的对账单，修改格式，工具→常规→web选项→编码→简体中文，对单据名称进行筛选，选择其他应收单，然后按客户及所要的内容进行删减，对客户分类剪切到新工作薄中。
三、审核回单每隔一天或两天从储运部拿回超市回单，审核回单数量跟出库单数量是否正确，对应的出库单号是否真的收回。
四、所有的费用（不管是交纳的还是帐扣的其中返利属于帐扣）均需附有合同或协议，对费用的真实性和准确性要进行严格审核，费用发生后及时追回费用发票报销（注：在已付费用的协议上进行备注（如，XX已付），以免费用重复交纳），报销之后把协议复印一份，原件交给总账会计，每笔费用在交纳时和报销时都要进行登记。
并且在每收到一份合同或协议时都要登记电子台账。
五、每月10-13日、25-27日对回单与系统产生的差额按门店进行调整，调整后的电子表格发到储运进行开单。
六、各直营部（龙湾、瓯北）邮寄回来的代配送产品明细表在三天之内核对完毕并签字回传，方法：按他们邮寄上来的订单与其订单明细表及时的一一核对，月末做应提未提对账单，及时催促外围提货。
七、每月2号、12号、22号出商超往来报表和商超报表，往来报表主要填制本旬销售、本旬回款、折扣、账扣等项目；商超报表主要是对应收账款期末数进行分析，可分为已确认金额、未送订单金额，调差等项单独分析。
每月5号出具商超预算分析，主要根据上月销售金额和销售数量及从往来会计处提供的实际进价填制分析，再由费用台账根据权责发生制原则填制费用分析。