天格汉京房地产开发基金方案6.2

对基金48000万元债权承担担 保及到期回购责任, 并承诺无 条件补足项目开发过程中的资 金缺口
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项目公司：用于南山月 亮湾T101－0044号宗地 大西格项目开发
收益分配
优先级有限合伙人收益分配（18个月到期，可选择延长6个月）
存续期预期收益率／年
投资金额
固定收益 基础收益 （每三个月分配一次） （到期一次性分配）
圳宝安机场至香港国际机场，经停前海湾站，
并分设一条支线抵至新界西北洪水桥，连通 港西铁，全程50公里。再加上沿江高速与西 部通道的接驳，使得前海成为港粤联系的一 个中转站。
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前海规划
前海位于深圳和香港的西部通道，相邻的区域有15平方公里，是深圳最后一片未开 发地。按照目前的规划目标，是粤港现代服务业创新合作示范区，重点发展金融业、现代物 流业、信息服务业、科技服务和其他服务业四大产业区域。到2020年要形成1500亿元的GDP， 每平方公里将产生100亿元的GDP。 深圳前海1851万平方米总开发规模中，商务办公规模821万平方米、超级商业中心90 万平方米、配套商服业180万平方米、住宅规模550万平方米、其他160万平方米。从规划方 案看，住宅占总开发规模的29.70%。该项目为前海片区住宅配套。
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产品定位
本项目聘请英国知名设计公司阿特金斯操刀设计。由于本项目为山地建筑，设计理念 为在优美的自然环境中创造一系列的生活和社会活动空间。生活空间包括基地南侧的 四栋塔楼和位于北侧的联排别墅。 塔楼经过仔细的研究，顺自然等高线排布，保持了塔楼之间的视觉通廊，最大化了城 市看向小南山的视野。对于塔楼本身，向北可望远处海景及山下的城市湾景；向南是 小南山自然安静的环境。四栋塔楼为纯板式结构，南北通透，保证高度私密性；外立 面采用进口高反光金属板，可将山体及天空景物投影在建筑体上，赋予建筑灵动的生 命。 对于别墅，向北是无遮挡的海景和城市湾景。整个总平面排布遵从最大化景观和最大 化隐私性的概念。 户型：170~179㎡三房（合拼,66%)、220-260㎡四房(20%)、250-300㎡联排别墅（14%） 规模小、容积率低，四栋建筑体依山而立，打造低密度半山居住社区。
均价 竣工时间 装修标准 销售情况
SWOT分析
S. 优势： 前海城市新中心规划 稀缺山海景观优势 教育、文化优势 密度小 O.机会： 前海中心区规划发展，带动片 区升级 客户对健康的重视，对稀缺自 然资源的占有欲 深港一体化，紧邻深港联通交 通要道 高品质打造，超越竞争对手 W.劣势： 基地规模小，缺乏大盘气势 周边生活配套缺乏 现有港口对基地和周边交通影响 片区传统形象较差 T.威胁： 工厂污染问题，但在逐渐弱化 港口改造带来的不确定性 其他区域同质项目竞争
东面万豪月半山
南临小南山
西邻小南山妈祖庙
北靠月亮湾山庄
项目位置
项目地块位于深圳市南山区
妈湾月亮湾小南山半山处，前海深港
合作区 东临小南山山地，邻万豪月半山；
南临小南山山地；
西临小南山山地，靠近小南山妈祖 庙；
北临月亮湾山庄；
总体而言，项目地块呈现三面环 山，一面面海的形态，山宅一体，靠 山面海
司
实际控制人无条件承担回购支付本基金投入的全部募集资金及利息收益。 项目公司实现的销售收入优先用于偿还本基金投入资金的本金及支付利息收益。 本基金由专业的投资管理团队与汉京集团联手协作，锁定优质项目，为投资者设 计完善的风险控制措施及高收益的金融产品，并独创了“每三个月支付一次年 化 8%固定收益+到期一次性支付年化5—10%基础收益”的最佳收益模式，保障了投 资人 的权利和收益。
3ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
基金结构
有限合伙人 (优先LP1)
18000万
战略投资者 (优先LP2)
20000万
GP实际控制人 战略投资者 (劣后LP)
9520万
天格资产管理 （GP)
天格汉京房地产投资基金 （有限合伙） 48000万
通过银行委托 贷款形成债权
GP出资1％，480万
深圳市汉京集团 有限公司
深圳市诚略实业发 展有限公司及汉京 集团实际控制人
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项目效果图
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本项目目标客户
有换房置业意向的 本地人 公务员、事业单位 工作人员
早期购买该片区的 老业主
目标 客户
前海中高层管理人员
前海片区中小企业 业主
投资者
主力客户群
次主力客户群
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项目建设进度
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项目总投资计划
项目名称 土地成本 前期工程费 建安工程 管理费 不可预见费 其他费用 财务费用 销售费用 公用设施专用基金 合计 总额 （万元） 10,000.00 4,981.44 52,707.83 1,353.79 1,353.79 1,960.78 18,720.00 9,402.05 529.94 101,009.61 单价 （元/平方米） 943.50 470.00 4,973.00 127.73 127.73 185.00 1,766.24 887.09 50.00 9,530.29 占总投资比例 9.90% 4.93% 52.18% 1.34% 1.34% 1.94% 18.53% 9.31% 0.52% 100.00%
每年收益小计
18个月总收益
200-500万（含500万）
500-800万 (含800万) 800-1200万 (含1200万) 1200-1500万 (含1500万) 1500万以上
8%
8% 8% 8% 8%
5%
6% 7% 8% 9%
13%
14% 15% 16% 17%
19.50%
21.00% 22.50% 24.00% 25.50%
天格-汉京房地产投资基金方案
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目
录
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基金结构与收益分配
基金方案 项目情况 开发、回购企业简介 关于我们
2
3
4 5
基金亮点
本基金保障投资人的本金和固定收益
如本基金投入项目公司的募集资金，因项目建设延期、销售金额不够覆盖本基金 投入募集资金或者其他原因造成到期无法偿还的情况下，深圳汉京集团有限公
银行:工商银行、中国银行
医院:蛇口人民医院、妈湾医院 其他:蛇口港码头、青青世界、赤湾边防支 局
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周边住宅项目情况
项目名称
物业类型 建筑面积 主力户型 住宅 建筑面积28万平方米。
泛海拉菲花园
住宅
大南山紫园
住宅
万豪月半山
建筑面积50878平方米
建筑面积27772平方米
位于南山区月亮湾片区，地占地面积 26473 平方米，包含独规划为4栋17层小高层建筑， 处南山下的美丽湾区，定位栋、联排、双拼、空中院落等物延小南山一线排开，户型 中高档的泛豪宅项目，享受业类型，户型面积在 200-400 平涵盖42-93平米平层及复式， 城市田园的悠闲生活，是一方米之间，是一个高端生态院落超大赠送面积。 个住宅性质的大型规模房地群。预期叠加 2000 万元 / 套起， 产 项 目 。 项 目 总 占 地独栋 6000 万元 / 套起。户型涵盖 93570.4 平 方 米 ， 分 别 位 于独栋、双拼、联排别墅，面积 荔湾路的两侧，总建筑面积200-400平米，共91套。 28 万平方米，由叠院和小高 层组合而成。二期总建筑面 积约 8 万平方米，共 3 栋 1416 层 ， 户 型 80-175 平 米 2-5 房。 25000元/平方米 2009-12一期竣工 毛坯 售罄 2012－10 毛坯 2012年7月开盘 待定 33000元/平方米 2011－6 毛坯 90％ 16
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基金条款概要1／2
基金名称 基金性质 基金规模 基金期限 管理费 托管费 募集费 其他费用 收益分成 优先年化回报率 最低认缴出资额 资金到位 投资项目 天格汉京房地产投资基金 有限合伙 人民币4.8亿元 18个月＋6个月（由开发商选择18个月存续期到期赎回或继续持有6个月） 2%／年（向投资人分配后在基金剩余收益中提取） 0.08%／年（由开发商承担） 募集基金总额的2%（由GP跟开发商结算） 注册费、印花税等 1）先返还优先级LP本金和利息；2）再返还劣后级LP本金和利息；3）剩余收 益返还GP本息（含管理费） 13%－17%（其中固定年化收益8%每三个月分配一次，基础收益到期一次性支付， 后续6个月投资人可选择继续投入基础年化收益增加3%/年） 人民币200万元（以100万元整倍数递增） 一期2012年6月30日；二期2012年8月30日 深圳汉京集团南山月亮湾T101－0044号宗地大西格项目开发
项目 规划总用地面积 规划总建筑面积 住宅面积 不计容积率面积 文化活动室 单位 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 总体指标 27,699.88 60,940 60,790 45,048 150
容积率
建筑密度 停车位 个
2.2
25.03% 609
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项目现状
项目地块目前的开发程度为“红线外六通”（即宗地红线外通路、通电、通上水、通下水、通讯、 通气），项目地块红线内场地不平整，已完成设计，目前正在进行临时道路的施工及报建。
战略投资者有限合伙人收益分配（18个月到期，可选择延长6个月）
存续期预期收益率／年 投资金额 固定收益 基础收益 （每三个月分配一次） （到期一次性分配） 8% 10% 18个月总收益 每年收益小计 18% 27.00% 5
5000万以上（含5000万）
目
录
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基金结构与收益分配
基金方案 项目情况 开发、回购企业简介 关于我们
资格要求
组织架构
投资方式 投资退出
以银行委托贷款形成债权方式进入汉京集团，参与汉京集团投资开发南山月亮 湾项目 到期退出
本有限合伙企业取得现金收入在支付或预留应在本有限合伙企业成本列支的相 关费用后，向合伙人分配收益；先满足优先有限合伙人的收益分配，再满足劣 后合伙人的收益分配，剩余收益分配普通合伙人。 本基金将依照国家有关税收规定纳税。（个人投资者按利息、红利所得代扣代 缴20%的个人所得税；企业、机构投资者分配后由其自行申报企业所得税）