发票报销单 - 360文档中心

正确填制费用报销单【范本模板】

财务报销及对应OA填制流程一.费用报销单:㈠．费用报销单填制说明：公司使用的费用报销单如上图所示，所以请大家买类似格式的报销单.填写费用报销单时请注意以下几点：1.报销部门、日期、报销人必须填写，复核人必须签字；2.用途、金额请根据后面所贴的发票种类、金额填写，旁边备注处请用铅笔填写好真实用途和金额.3.填写请用黑色水笔，金额合计、大写必须正确,备注栏请用铅笔填写4.物价补贴、奖金、住房补贴请单独贴报销单。

正确填好的报销单如图所示：a、所有费用报销及对外结算付款，必须取得相应的符合财政、税务规定的合法合规票据（以下简称发票).特殊情况确实不能提供发票的,可用其他合规发票代替,【发票种类：汽油费、车费、路桥费、维修费、办公费、劳保费、运费、定额通讯费、购买电子产品、办公设备、日用品、住宿费等；（招待费、服装费、礼品费、餐费、食品除外）】，特别注意除了餐补、招待客户用餐可以允许贴餐饮类发票，其他一概不允许用餐饮类发票抵充，打车票抵其他票时请不要连号。

b、用其他票抵充时，请提供收据、清单，必须盖章，招待客户吃饭的报销必须有流水菜单，并且需要盖章,特殊情况无章的，请留下店里名字和电话。

c、所有打车票必须在背面注明打车原因及起讫地。

否则不予报销，报销时必须提供正确时间的打车票，不允许以其他票代替,丢失票据的一律不予报销.定额的打车票还需写好时间和金额。

d、贴票必须向左对齐，粘住，发票请正面贴，否则不予报销.遇到票多的时候，要平贴。

㈡．OA上填制费用报销说明：1.标题、申请事由必须填，右下角必须点击“添加",添加报销科目、金额、备注,备注必须写，。

图中蓝色文字是自动出来，不需大家填写。

2.每月的物价补贴、住房补贴、奖金不需走OA报销，但需要贴报销单给财务；3.员工的节日费、生日费属于福利费，需要走OA报销，也需要贴报销单给财务；4.费用报销中招待费如果有超过部门负责人金额权限和一些特殊报销，请关联相关的费用申请。

报销单子模板

以下是各种报销票据的样板，请大家按下面的样板填写报销单据，以免填错。

影响大家拿钱的时间。

回家和报到的票据只填差旅费报销单，不填职工出差审批单。

出差和培训的票据填差旅费报销单、职工出差审批单，有市内交通费的还得填出租车票报销单业务招待费票据填业务招待费审批单、报销单。

注意事项：1、粘票时在粘贴单实线右侧粘贴，票据不要超出页面。

2、手撕票要填写相对应的乘车时间，不要写具体的地方（如：北京至太原），来回的发票号码不要在100以内。

剪票时按乘车的票价剪，不要少剪，与所填写的票价不符。

3、住宿票、发票要盖发票专用章，有时间的把时间也填上。

4、发票需要填写付款单位时要认真填写单位名称，填写单位全称或简称都可以，单位全称为：内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司，简称为：大唐克旗煤制天然气公司。

5、出差的报销单据财务没有算补助，所以不要合小计。

6、附单据张数包括（票数＋审批单＋出租车审批单），出租车审批单上的张数仅为出租车票的数。

以后有新的规定和要求再告诉大家。

出租车票报销单（模板）所属部门：环境工程分厂2011年3月27日至2011年4月10日大写金额仟叁拾零元零角零分￥：30.00车票张数：5（出租票数）主管领导：部门负责人：经办人：自己姓名职工出差审批单（模板）内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司职工出差审批单2011年3月9日内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司差旅费报销单所属部门：环境工程分厂2011年3月27日内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司业务招待费审批单第一联总经理工作部留存内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司报销单所属部门：环境工程分厂2011年3月27日附单据张。

费用报销单报销凭证

费用报销单报销凭证介绍费用报销单是企业中日常会使用的一种申请报销各种费用的表格，紧要用于审核及报销各种费用。

而报销凭证是证明该笔费用是实际存在且支出的相关证据材料。

本文将介绍费用报销单和报销凭证的相关内容。

费用报销单1.费用报销单的作用费用报销单紧要用于申请报销各种费用，例如员工因公外出费用，接待客户费用，办公用品费用等。

报销单一旦提交，通常需要经过各个环节的审核，以确保费用真实、合规。

费用会计人员依据审核过的报销单进行预算，报销等工作。

2.费用报销单的信息费用报销单通常包含以下信息：•报销人姓名、部门、职位等基本信息•支出时间、支出金额、支出类别•费用明细，包括每个支出条目的名称、描述、金额等信息•相关凭证，例如发票、收据等3.注意事项在填写费用报销单的时候，需要注意以下事项：•报销人需要依据实际支出填写信息，确保真实合法•报销人需要严格依照政策和规定填写，确保审核过程顺当•报销单需要在规定时间内提交，逾期可能会影响报销处理报销凭证1.报销凭证的作用报销凭证是证明该笔费用是实际存在且支出的相关证据材料。

报销凭证通常包括各种纸质或电子文件，例如发票、收据、合同等。

在审核和报销过程中，报销凭证是必要的证据。

2.常见报销凭证常见的报销凭证包括：•发票：是报销各种商品和服务支出时必要的证明文件•收据：是报销一些零散费用支出时供应的证明文件•合同：是公司与外部客户、供应商签订的相关文件，其中包含的实在条款可以成为报销凭证•差旅费报销单：是员工因公出差时填写的标准表格3.注意事项在使用报销凭证进行审核和报销时，需要注意以下事项：•报销凭证必需真实存在，且和费用报销单中的信息一致•报销凭证需要充分规定的种类和数量，例如发票需要充分开具规定•对于一些不规范、假冒的报销凭证，需要严格审核和处理结论费用报销单和报销凭证在企业中是特别紧要的一环，能够帮忙公司合理规划和使用资金。

在进行费用报销时，需要认真填写报销单，并且供应真实且合规的报销凭证。

报销单据填写要求及相关注意事项

报销单据填写要求及相关注意事项一、报销单第一行（即付），此处填写现金支出的用途，例：购买办办公用品费、或交通费、或*人*年*月份奖金等。

二、报销单第二行（计人民币），此处填写实际发生金额，计人民币后需填写大写金额，￥后需填写阿拉伯数字。

人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾单位：分角元佰仟万亿整三、备注：（1）向有关单位提出开具发票时，要向其提供我司单位全称“北京中易凯创生物技术有限公司”，遇可选择性发票种类时，最好为：办公用品或礼品或餐费（便于粘贴）。

（2）粘贴发票时须粘贴在专用粘贴单上，分类粘贴，票据张数按实际数量填写清楚。

（3）如报销款项不是以单位“分”结束时，须以“整”字作为封尾单位，例：￥100′计人民币（大写）：壹佰元整，￥105.5′计人民币（大写）：壹佰零伍元伍角整。

如报销款项以分为数值尾数时，则不加“整”字，例：￥1000.11 计人民币（大写）：壹仟零壹角壹分。

报销单据填写要求及相关注意事项一、报销单第一行（即付），此处填写现金支出的用途，例：购买办办公用品费、或交通费、或*人*年*月份奖金等。

二、报销单第二行（计人民币），此处填写实际发生金额，计人民币后需填写大写金额，￥后需填写阿拉伯数字。

人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾单位：分角元佰仟万亿整三、备注：（1）向有关单位提出开具发票时，要向其提供我司单位全称“北京中易凯创生物技术有限公司”，遇可选择性发票种类时，最好为：办公用品或礼品或餐费（便于粘贴）。

（2）粘贴发票时须粘贴在专用粘贴单上，分类粘贴，票据张数按实际数量填写清楚。

（3）如报销款项不是以单位“分”结束时，须以“整”字作为封尾单位，例：￥100′计人民币（大写）：壹佰元整，￥105.5′计人民币（大写）：壹佰零伍元伍角整。

如报销款项以分为数值尾数时，则不加“整”字，例：￥1000.11 计人民币（大写）：壹仟零壹角壹分。

费用报销单填写格式

费用报销单填写格式费用报销单是一种用于记录和申请费用报销的文档，通常由员工填写并提交给财务部门进行审核和处理。

下面是费用报销单的常见填写格式：1. 标题和基本信息：在费用报销单的顶部，填写标题“费用报销单”以及填写日期和报销单号等基本信息，以便于识别和管理。

2. 报销人信息：填写报销人的姓名、部门、职位、联系方式等基本信息，以便财务部门了解报销人的身份和所属部门。

3. 费用明细：在费用明细部分，按照时间顺序列出每笔费用的具体内容和金额。

常见的费用包括交通费、餐费、住宿费、办公用品费、通讯费等。

每一项费用需要填写以下信息：费用类别，明确费用的类别，如交通、餐饮、住宿等。

费用日期，填写发生费用的日期。

费用说明，简要描述费用的用途和原因。

费用金额，填写具体的费用金额。

4. 发票和凭证：费用报销单通常需要附上相关的发票或凭证作为费用支持文件。

在报销单中，可以为每一项费用附上相应的发票或凭证，以便财务部门核实和审核。

5. 总费用计算：在费用明细下方，计算所有费用的总金额，并将结果填写在总费用栏中。

6. 报销人签字：报销人需要在报销单的底部签字确认填写的信息准确无误，并表示同意提交申请。

7. 主管审批：在报销单的底部，留出空白区域供主管签字审批。

主管需要仔细审核报销单的内容和金额，确认是否符合公司的费用报销政策。

8. 财务部门处理：报销单完成审批后，财务部门会进行最终的审核和处理。

他们会核对报销单中的费用明细和相关凭证，并按照公司的规定进行报销操作。

以上是费用报销单的常见填写格式，具体格式可能会因公司而有所不同。

在填写费用报销单时，应确保准确、清晰地记录每一项费用，并附上相关的发票或凭证，以提高审核通过的几率。

同时，遵守公司的费用报销政策和规定，确保报销的合理性和合规性。

纸质发票报销单制作要求

1.费用报销单（封面）制作
2.费用报销单里面：发票张贴整齐，张贴规则：发票金额从小到大(同时顾及美观：发票纸
张从小到大)
注意点1：所有发票务必开公司抬头（“浙江恒科实业有限公司”）
注意点2：发票背面用黑色水笔签名
3.“旅差费报销单”（封面）制作
车票较多时的张贴方法：
其它注意事项：
1)报销者先完成“报销明细”（电子档），发给部门经理审核后，再提交纸质报销单给
经理审核，签字；
2)交通费和住宿费发票贴在“旅差费报销单”后面，其余的全部贴在“费用报销单”
后面；
3)消费开发票时，办公用品、日用品的发票一定要注明数量、单价、金额，金额比较
大(500 元以上)的则需附购物清单；发票内容尽可能不为“礼品”；
4)发票上如需手写内容，使用黑色水笔书写；
5)各个月份的报销请及时报销;
6)报销范畴：原则上从公司办公地出发到外地的出差费用可以报销，除外其它地方产
生的费用员工自理；工作时间（含参展）外属私人外出产生的费用不予报销；
业务员出差的交通工具标准是公交车、地铁、大巴等，在特殊情况下如招待来访客户、展会行李托运时可以坐计程车。

企业报销单填写说明

企业报销单填写说明
填写企业报销单时，按以下步骤进行：
1. 报销单标题：填写报销单的标题，如“差旅报销单”、“办公
用品报销单”等。

2. 报销人及部门信息：填写报销人的姓名、部门、职位等个人信息。

3. 报销日期：填写报销发生的日期。

4. 报销项目及金额：按照公司规定的报销项目分类填写，如交通费、餐费、住宿费等，并填写对应的金额，确保准确无误。

5. 报销事由：说明报销的具体原因或出差任务。

6. 收款银行及账号：填写报销款项的收款银行名称及银行账号。

7. 相关附件：如有必要，可以在报销单中加上相关的发票、收据、合同等附件。

8. 盖章并签名：报销人在报销单上签字，并由上级主管或财务确认并盖章。

9. 提交报销单：将填写完整的报销单交给财务部门进行审核和处理。

在填写报销单时，注意以下事项：
- 要确保所填写的信息准确、清晰，不得出现涂改或错误。

- 按照公司规定填写报销项目和金额，不得超出规定范围。

- 根据需要，附上合适的附件，以证明报销的合理性。

- 注意保管好相关发票、收据等凭证，以备将来查验。

- 遵守公司的相关规定，如有不明确或疑问的事项，及时向相关部门咨询或请示。

费用报销单(可打印)

合计（大写）财务主管：
RMB伍拾
ห้องสมุดไป่ตู้会计：
出纳：
合计￥50.00 单位报账员：
第第一二联联第（（三黑红联））（核出黄算纳）中中单心心位会会报计计账记记账账
第第一二联联第（（三黑红联））（核出黄算纳）中中单心心位会会报计计账记记账账
第第一二联联第（（三黑红联））（核出黄算纳）中中单心心位会会报计计账
第第一二联联第（（三黑红联））（
核出黄算纳）中中单心心位会会报计计账记记账账
报销人员：
摘要出差
费用报销单
部门：
科目明
报销日期：
细金额
2020年4月20日
附单据（张）
打车车站-公司
50
1
粘贴发票 (发票号码）
合计（大写）财务主管：
RMB伍拾
会计：
出纳：
合计￥50.00 单位报账员：
报销人员：
摘要出差
费用报销单
部门：
科目明
报销日期：
细金额
2020年4月20日
附单据（张）
打车
车站-公司
50
1
粘贴发票 (发票号码）
合计（大写）财务主管：
RMB伍拾
会计：
出纳：
合计￥50.00 单位报账员：
报销人员：
摘要出差
费用报销单
部门：
科目明
报销日期：
细金额
2020年4月20日
附单据（张）
打车车站-公司
50
1
粘贴发票 (发票号码）
粘贴发票 (发票号码）

报销单模板

日期：出差事由：同行人员：
日期
始发地---目的地
姓名：部门：职务：
飞机
收款单位：
收款账号：
交通费
开户银行：
火车/动车/轮船长途车
住宿费
市内交通费伙食补助其他费用
合计
¥0.00
合计：人民币（大写）
零元整
附件张数：预算检查：
共张
住宿费适用标准：
元/人天
预借款金额：
借款（含现金及支票）：
¥0.00 元
备注：
1.保证提供的发票真实有效性；
2.所提供的票据超过报销额，需在上面注明“实报金额”；
3.单据粘贴顺序为：交通费、住宿费、市内交通费、伙食补助、其他费用等；
4.总经理出差费用由董事长签批，其他人员均由总经理签批。
部门负责
人：
报销人：
财务审核：
分管领导：
¥0.00
¥0.00
扣除预借款
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
合计
¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥变，打印出来按照裁剪线裁剪即可

费用报销单填写模板

费用报销单填写模板费用报销单填写模板是公司员工用来申请报销个人所发生费用的文件。

下面是一个常见的费用报销单填写模板以及相关参考内容。

费用报销单报销单号：报销人：部门：日期：报销类别：报销事由：报销金额：报销方式：附单据：经手人：主管审核：一、报销单号每张报销单都应有一个唯一的报销单号以便于追踪和管理报销事务。

二、报销人填写报销人的姓名，确保与公司登记的人员信息一致。

三、部门填写报销人所在的部门或项目组。

四、日期填写报销单填写的日期，通常是报销事发生后的日期。

五、报销类别填写报销的类别，如交通费、住宿费、餐费、办公用品等。

六、报销事由填写报销的详细事由，如出差、培训、会议等。

七、报销金额填写报销的具体金额，确保与附单据上的金额一致。

八、报销方式填写报销的方式，如现金、银行转账等。

九、附单据列举和附上相关的单据，如发票、收据、报销凭证等。

确保单据的完整性和准确性。

十、经手人填写处理报销事宜的人员姓名。

十一、主管审核填写主管人员对报销单进行审核的结果。

在填写费用报销单时，以下是一些值得参考的内容：1. 报销类别应明确具体，避免笼统的表述。

可以根据公司的报销政策以及相关规定来填写。

2. 报销事由应清晰明了，说明费用产生的原因和背景。

如出差费用报销，可以注明出差地点和时间。

3. 报销金额应准确无误，确保与附单据上的金额一致。

如有多个费用项目，应分别列出并计算总金额。

4. 报销方式应明确填写，如银行转账需要提供个人银行账号信息。

5. 附单据应准备齐全，确保单据的真实性和合法性。

需注明每个单据的明细并与报销事由对应。

6. 经手人应仔细核对填写的信息，确保报销单信息的准确性。

7. 主管审核应按照公司制度进行，确保报销行为符合公司政策。

合理地填写费用报销单能够更好地管理和控制公司的费用支出，并且保障员工的合法权益。

以上是费用报销单填写模板以及一些相关参考内容，希望对您有所帮助。

商务招待费用报销单

商务招待费用报销单报销单号：XXXXXX报销人：XXX报销日期：XXXX年XX月XX日项目名称：商务招待费用报销一、报销事由本次商务招待费用报销是为了提升公司与合作伙伴之间的合作关系，加强沟通与交流，促进业务发展。

二、费用明细以下是本次商务招待的费用明细：1. 餐饮费用：- 日期：XXXX年XX月XX日- 场所：XXX餐厅- 人数：XX人- 费用：XXX元2. 娱乐费用：- 日期：XXXX年XX月XX日- 场所：XXX娱乐中心- 人数：XX人- 费用：XXX元3. 交通费用：- 日期：XXXX年XX月XX日- 出行方式：出租车- 起始地点：XXX公司- 目的地：XXX餐厅、XXX娱乐中心- 费用：XXX元4. 其他费用：- 日期：XXXX年XX月XX日- 费用项目：XXXX- 费用：XXX元三、费用说明1. 餐饮费用：本次商务招待中，我们为与合作伙伴共享美食，增进友谊，提供了高品质的餐饮服务。

餐饮费用包括了各种菜品、饮料以及服务费等。

2. 娱乐费用：为了加强与合作伙伴的沟通交流，我们选择了XXX娱乐中心进行娱乐活动。

娱乐费用包括了场地租赁费用、娱乐项目费用等。

3. 交通费用：为了确保商务招待的顺利进行，我们选择了出租车作为交通工具。

交通费用包括了往返于XXX公司、XXX餐厅和XXX娱乐中心的车费。

4. 其他费用：其他费用是指与商务招待相关的必要支出，例如礼品、小费等。

四、费用总计本次商务招待费用总计为XXXX元。

五、报销人确认我确认上述费用明细真实有效，并且符合公司的相关规定与政策。

报销人签名：________________日期：XXXX年XX月XX日六、审批意见经过审查，本次商务招待费用报销符合公司规定，同意报销。

审批人签名：________________日期：XXXX年XX月XX日七、财务确认本次商务招待费用报销已经财务确认，同意支付。

财务人员签名：________________日期：XXXX年XX月XX日八、备注如有其他需要备注的事项，请在此处填写。

费用报销单填写及发票粘贴标准

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《费用报销单》的填报
与发票黏贴要求
《费用报销单》及填报要求
费用报销单
报销部门:销售部--华东
2011年3 月15 日
单据及附件共 15+② 页
用途 2月交通补贴 2月通讯补贴 2月办公费 2月差旅费
合计
金额 300 235 110 750 1395
备
注如有备注请另外附
领导
纸张说明，此两处留给领导签字。
审
批
金额大写：万壹仟叁佰玖拾伍元零角零分原借款：元应退余款：元
会计主管
复核
出纳
报销人张某某
领款人
如属冲销借款，才需填此两项
备注：本单相当于汇总单。销售人员须把交通补贴、通信补贴、办公费等费用发票贴在同一张白纸黏贴纸上，附在后面；把当月的差旅费汇总一个金额，并将填报好并附了发票的《差旅费报销单》附在后面。
发票黏贴要求
.1 发票由后往前贴，先贴小张的，后贴大张的发票；小张发票在下，大张发票
在上。火车票尽量往后面贴，因为它的金额在前面，如果贴得太前，贴上汇总单后会把金额挡住。 2. 如果发票量大，要分门别类，按规格大小统计一起黏贴。加油票，的士票，火车票，飞机票等，都要分好类别，先小后大黏贴。 3. A4纸的报告单要按报销黏贴单大小叠成一致；有些发票比A4纸小，但比报销黏贴单大一点的，也一样按报销黏贴单大小叠好。 4. 尽量把发票贴均匀，平整，以便财务部装订成册。
按要求填报好《差旅费报销单》，把发票整齐均匀，从后到前，从上到下贴在黏贴单上。
发票钉在《费用报销单》上，把填报的内容和金额挡住了。
只寄回来一堆发票，没写费用项目，没写金额，无从下手，退回去，请对方

定额发票报销单

定额发票报销单
年月日
发票面值
100元（张）
50元（张）
35元（张）
20元（张）
10元（张）
5元（张）2元（张）1元（张）来自0.5元（张）合计
张数
小计
人民币合计
大写：
报帐单位
帐号
报帐内容
负责人签字：验收人签字：报销人签字：
定额发票报销单
年月日
发票面值
100元（张）
50元（张）
35元（张）
20元（张）
10元（张）
5元（张）
2元（张）
1元（张）
0.5元（张）
合计
张数
小计
人民币合计
大写：
报帐单位
帐号
报帐内容
负责人签字：验收人签字：报销人签字：
定额发票报销单
年月日
发票面值
100元（张）
50元（张）
35元（张）
20元（张）
10元（张）
5元（张）
2元（张）
1元（张）
0.5元（张）
合计
张数
小计
人民币合计
大写：
报帐单位
帐号
报帐内容
负责人签字：验收人签字：报销人签字：

财务三单合一报销制度

财务三单合一报销制度1. 什么是财务三单合一报销制度？财务三单合一报销制度是一种对企业内部进行报销管理的制度。

其核心思想是将原本独立的三个报销单据（收据、发票、报销单）合并为一个表格，从而简化员工报销流程、减少部门间的沟通成本、提高企业内部的效率。

2. 财务三单合一报销制度的实施首先，企业需要明确三单合一报销制度的流程，确保所有员工均能够遵守规范。

流程应包括以下要点：1.收集报销单据：员工完成报销后，需要收集齐相应的收据、发票和报销单原件，以便后续进行审核和报销。

2.登记报销表格：员工将三个单据填入报销表格中，确保填写准确并符合公司规范。

3.审核报销表格：经过员工汇总的报销表格需要经过财务人员的审核，财务人员需要核实报销表格中的内容并进行核算。

主要检查项包括：–报销单据的真实性（包括是否有抬头和日期、是否清晰可见等）–报销金额的合理性（是否合乎公司报销政策）–是否有必要的文件附件（如差旅报销需要附上行程单等）4.报销付款：待审核通过后，报销金额将会给予报销人员，直接转款到指定的账户或提供现金的形式。

3. 财务三单合一报销制度的优缺点优点：1.简化操作：由于三单合一，报销流程更简化，员工和财务人员可以更容易地完成相关工作。

2.减少成本：此制度有助于降低部门间的沟通成本和减少出差等费用，更好地促进公司内部的协作。

3.提高效率：简化员工报销流程和财务审核流程，使整个报销流程更加高效。

缺点：1.审核难度增加：对于复杂的报销单和有争议的项目，三单合一可能会导致审核难度增加。

2.便携性较差：三单合一制度常常需要使用模板表格，而这种模板表格不能随时随地使用。

3.容易出错：由于信息需填写在同一个表格中，员工可能将信息填写错误或者关键信息遗漏，使得财务人员很难进行清楚的审核。

4. 结论财务三单合一报销制度可以帮助企业简化操作、减少成本、提高效率等。

但是，它也有一些缺点，需要企业自行权衡优缺点，在实施之前进行适当的准备和调研，以最适合企业自身的方式推行此制度。

报销单的使用流程

报销单的使用流程1. 申请报销单•填写报销申请单：在报销申请单上填写相关信息，包括报销人姓名、部门、报销金额等。

•添加报销明细：明确报销项目，并填写详细的报销事由、金额等信息。

•附加相关单据：将报销相关的票据、发票等附加在报销申请单上。

•提交报销单：将填好的报销申请单连同相关附件提交给财务部门。

2. 报销单审批流程•财务部门初审：财务部门对报销单进行初步审核，包括核对报销事由、金额是否合理，并确认相关单据的真实性。

•部门主管审批：经过财务部门审核通过的报销单，将提交给报销人所属部门的主管进行审批。

•部门负责人审批：部门主管审批通过后，报销单将提交给部门负责人进行最终审批。

•财务部门复核：部门负责人审批通过后，报销单将提交给财务部门进行复核，确认金额和单据等是否符合公司政策。

•报销单核准：财务部门复核通过后，将报销单核准后通知报销人。

3. 报销单的待处理状态•财务部门审批中：在财务部门进行审核和复核时，报销单的状态为“财务部门审批中”，报销人需要耐心等待。

•部门主管审批中：在部门主管进行审批时，报销单的状态为“部门主管审批中”，报销人需要关注审批进展。

•部门负责人审批中：在部门负责人进行审批时，报销单的状态为“部门负责人审批中”，报销人可咨询部门负责人审批进度。

•财务复核中：在财务部门进行复核时，报销单的状态为“财务复核中”，报销人需要耐心等待复核结果。

4. 报销单的审批结果•报销单审批通过：当报销单通过所有审批环节后，报销单状态将变为“审批通过”，报销人可准备领取报销款项。

•报销单审批不通过：若在任一审批环节中，报销单被驳回，则报销单状态将变为“审批不通过”，报销人需要查明原因并进行相应调整。

5. 报销单的付款流程•审批通过报销单：报销单审批通过后，财务部门将安排付款事宜。

•单据交接：报销人将报销单和相关单据交给财务部门。

•财务审核：财务部门对报销单进行终审，确认金额无误，并核对相关单据的真实性。

报销单填写模版

报销单填写模版报销单是一种用于记录和报销个人或组织的费用支出的文档。

正确填写报销单非常重要，因为它直接关系到费用的准确记录和及时的报销，同时还能提高审批的效率。

本文将提供一个报销单填写的模版，并详细解释每个必要的元素，以帮助读者正确填写报销单。

报销单模版如下：报销单报销单号：______________ (自动生成)报销日期：______________报销人姓名：______________所属部门：______________费用类别：______________费用明细：费用日期费用事由费用金额_______ _________ ________________ _________ ________________ _________ ________________ _________ _________合计金额：______________报销单状态：______________ (待审批/已审批)填写说明：1. 报销单号：报销单号可以自动生成，也可以根据公司的规定填写。

每张报销单都应有唯一的报销单号，方便进行后续的查询和审批。

2. 报销日期：填写报销单的日期，精确到年、月、日。

报销日期应与实际发生费用的日期一致。

3. 报销人姓名：填写报销人的姓名或工号，以便于对报销人进行统计和追踪。

4. 所属部门：填写报销人所属的部门或单位名称。

这可以帮助财务部门进行相关费用的归集和分析。

5. 费用类别：填写该笔费用所属的类别，例如差旅费、交通费、餐饮费等。

费用类别的分类应根据公司的实际情况进行设定，并在填写报销单时选择对应的费用类别。

6. 费用明细：按照时间顺序填写费用明细。

每一项费用明细包括：费用日期、费用事由和费用金额。

费用日期应填写具体的发生日期，费用事由应简洁明了地描述该笔费用的用途或原因，费用金额应准确填写实际发生的费用数额。

7. 合计金额：报销单中所有费用明细的金额之和。

确保将每项费用明细的金额累加，并填写在合计金额一栏。

报销单填写及发票粘贴注意事项

报销单填写及发票粘贴注意事项
附件1：费用报销单填写样板
填写要素：报销部门、日期、所附单据张数、用途、金额（小计、合计、
小写、大写）、经手人/领款人、部门经理签字。

*右上角“单据及附件页数”，以发票和附件的张数为准。

附件2：项目报销单填写样板
项目报销单
日
附件3：发票粘贴样板
注意：
1、另附纸粘贴发票（会计凭证装订要求纸的大小不超过A4纸一半），按不同类别（如地铁、公交、的士、路桥、汽油、餐费）分开粘贴，旁边写上票据张数及小计金额。

2、贴票时从右往左贴，票间保持一定间隔，以便财务人员核点票据张数。

报销单填写规范

报销单填写规范报销单是一种用于记录和核实企业员工报销费用的文件。

正确填写报销单是保证财务核算准确性和财务管理的重要环节。

为了规范报销单的填写流程，以下是报销单填写规范的详细介绍。

一、报销单的基本信息1. 报销单的标题报销单的标题应该包括“报销单”三个字，并加上编号和填写日期。

例如，“报销单-2021-01-01”。

2. 报销单的填写人员信息报销单上需要填写申请人的姓名、职位、工号等基本信息，确保报销记录与发票核对一致。

3. 报销单的部门和成本中心填写报销单时需注明所属部门和成本中心，方便财务人员进行费用核算。

二、费用明细及发票核对1. 费用明细的列示将报销的费用项目按照类别进行明确划分，比如差旅费、交通费、餐费、住宿费等。

在报销单上列出每一项费用及其金额。

2. 发票的粘贴或附带对于需要报销的费用，务必附上原始发票，并注明发票的编号、开票日期和金额。

将发票按照相应费用项目粘贴在报销单上，或者在报销单的附件中附带发票。

3. 发票与费用明细的核对在填写报销单时，务必确保发票与费用明细是一一对应的，并仔细核对金额和发票内容的准确性。

如有发票丢失或不完整，应及时补办新的发票或提供其他有效证明。

三、审批流程及签字确认1. 报销单的审批流程规范的报销流程需要经过相应的审批程序。

在报销单上标注明报销审批的流程和职责，包括具体的审批人员和各自的签名确认。

2. 各级审批人员的签字报销单上需要规定每个审批人员在相应的位置签字确认，确保报销过程的透明和合规性。

审批人员的签字应包括姓名、职位和审批日期。

3. 报销单的归档报销单经过审批后，应进行归档保存。

可以根据报销单的编号和填写日期进行归档，以备后续的查阅和核对。

四、其他注意事项1. 报销单的时限要求规范的报销流程应对报销单的递交和审批设置相应的时限要求，以避免报销过程的延误或滞后。

2. 报销单的规格和打印为了保持报销单的规范性，可以使用企业统一的报销单模板，并确保打印的报销单质量清晰、完整。