银行出纳会计职位说明书

出纳岗位说明书

出纳岗位说明书
一、基本资料资料编号：
1.岗位名称：出纳
2．直接上级：
3．所辖部门：
4．岗位职级：四级
5．工资水平：
6．工作性质：
7．辖员人数：0
8．定员人数：1
9．分析人员：
10.批准人：
11.分析日期：
二、工作内容
1.工作概要
2.岗位职责（逐项说明工作任务、责任、时限、要求、标准等）
工作任务/责任
学历
工作经验
具备知识
素质要求
年龄要求
备注：在规定的职责范围内，自行处理有关工作。遇重要的事情，须请示上级主管。
任职人直接上级：经理任职人：陈志榕
时间：2008年5月25日
8.每月在规定的时间内办理运管、养路费等规费缴交工作
9.每月15日负责员工的工资、奖金发放
全
部
责
任
认真执行
认真执行
认真执行
认真执行
认真执行
认真执行
认真执行
认真执行
认真落实
3.工作关系：
监督对象
所受监督
职升迁至此的职位
三、工作条件：
工作环境与条件
工作时间与均衡性
四、任职条件
完成时限
要求/标准
1.每天办理现金收付和银行结算业务
2.每天登记好现金和银行日记帐
3.保管好库存现金和各种有价证券
4.与结算员核对票款结算手续，代扣各车辆规费、余款转帐还经营者
5.按规定保管发放养路费、运管费、保险单、保险卡等
6.次月将上月的银行对帐单移交给会计，并做好现金及银行收支报告表
7.每月协助会计做好车辆欠款报表

出纳职务说明书

出纳职务说明书1. 职务概述出纳职务是一个负责管理和处理公司财务事务的重要职位。

出纳员是公司财务部门中的关键成员，负责处理和管理现金、支票、银行转账和其他相关财务事务。

2. 职责和任务2.1 管理日常款项出纳员负责管理公司的日常款项。

这包括接受和存储公司的销售收入、支付供给商和员工的费用及工资，以及处理其他和现金有关的交易。

2.2 保持准确的账目记录出纳员必须保持准确的账目记录，及时记录和核对所有的收入和支出。

这包括记录每笔交易的金额、日期、相关方和目的，并根据公司财务政策进行分类。

2.3 编制和监控预算出纳员需要与财务部门合作，参与预算的编制和监控。

他们需要根据公司的财务目标和策略，制定合理的预算方案，并在执行过程中进行监控和分析。

2.4 管理银行账户出纳员负责管理公司的银行账户。

这包括与银行建立和维护良好的关系，确保银行账户的平安和稳定，以及处理所有与银行有关的事务。

2.5 参与审计和财务报告出纳员需要参与公司的审计和财务报告。

他们需要提供准确的财务数据，并按照公司的要求和法律规定，编制和提交财务报告。

3. 技能要求3.1 熟悉财务知识和法规出纳员需要熟悉财务知识和法规，包括会计原那么、税法和其他财务规定。

他们需要了解和遵守相关的会计准那么和标准，以确保财务交易的合规性和准确性。

3.2 具备良好的数学和计算能力出纳员需要具备良好的数学和计算能力，能够准确计算和核对账目。

他们需要对数字敏感，并具备快速而准确地处理复杂计算的能力。

3.3 熟练使用财务软件和办公工具出纳员需要熟练使用各种财务软件和办公工具，包括电子表格和财务管理系统。

他们需要能够快速、准确地输入和处理财务数据，并生成相应的报告和分析。

3.4 具备良好的沟通和协调能力出纳员需要与公司内部的各个部门和外部的供给商和银行等机构进行有效沟通和协调。

他们需要清晰地表达自己的意见和需求，并与他人合作解决问题。

4. 职业开展和前景出纳职务是财务职业中的一个重要起点。

出纳会计工作职责职（3篇）

出纳会计工作职责职出纳会计是企业中非常重要的一个职位，负责日常的财务管理和资金流动。

下面是一个出纳会计的工作职责和职能的范本，帮助您更好地了解这个职位的工作内容。

一、工作职责1. 负责日常的财务管理，及时核对、记录和归档各类财务凭证和账目。

2. 负责编制和处理企业各项财务报表，包括资产负债表、损益表和现金流量表等。

3. 负责协调和处理企业的资金收支，确保资金的安全和合理运用。

4. 负责与银行和其他财务机构的日常对接和合作，包括开户、存取款、贷款等业务。

5. 负责企业的税务管理，包括纳税申报和税务合规等工作。

6. 负责企业的成本控制和费用管理，协助制定和执行相关的财务控制政策。

7. 负责与财务审计师和税务师的合作，准备和提供财务审计材料和税务报表。

8. 负责企业的固定资产管理，包括购买、折旧和清查等工作。

9. 协助财务经理和财务总监完成其他相关的财务管理工作。

二、职能要求1. 具备良好的财务知识和财务分析能力，熟悉企业财务管理的相关法规和政策。

2. 具备较强的数字敏感度和计算能力，能够快速准确地处理财务数据和信息。

3. 具备较强的组织和协调能力，能够合理安排和安全保管企业的资金和财务凭证。

4. 具备较强的沟通和表达能力，能够与内外部相关人员有效沟通和协作。

5. 具备较强的责任心和细致认真的工作态度，能够按时保质完成工作任务。

6. 具备较强的团队合作精神和适应能力，能够积极配合其他部门的工作需求。

7. 具备较强的学习和创新意识，能够不断提升自己的专业水平和职业素养。

以上是一个典型的出纳会计的工作职责和职能范本，希望能够帮助您更好地了解这个职位的工作内容。

当然，不同企业的具体要求可能会有所不同，您可以根据自己的实际情况进行调整和补充。

出纳会计工作职责职（2）出纳会计的工作职责和职能包括：1. 负责日常资金管理：负责公司的现金、银行存款等资金的收支、存储和使用；监督和管理现金的周转，确保资金的安全和流动性。

出纳职位说明书

◆责任心强，有良好的职业道德。
性格态度：
◆为人正直、责任心强、作风严谨、工作仔细认真、原则性强；
◆有较强的沟通协调能力；
◆有良好的纪律性、团队合作意识。
职位发展及说明：
晋升方向：财务主管
其他说明：任职人员职责包括但不限于上述职责，还包括公司各流程性文件、操作规范、规章制度或工作指令规定的职责；协助与配合其他同事工作；当上级有临时交办事项时，应予积极完成；因分工调整等原因，可以就上述职责进行调整，经协商后重新签字确认。
11、负责银行日记账与银行对账单核对，编制银行存款余额调节表；
12、负责公司开户银行之间资金的调拨，确保水费，通讯费，社保费及税金等代扣的金额；
13、负责录入回收货款的记账凭证；
14、负责审核有关货币资金的记账凭证；
15、负责申请、领购及注销增值税发票；
16、负责录入申报表及其他税务资料；
18、负责办理开具国税地税的纳税完税证明；
19、负责装订会计凭证；
20、完成领导交办的其他工作任务。
任职资格：
教育职称：
◆大专以上学历，会计、财务类专业。
培训经历
◆参加过财务管理方面的培训。
经验：
◆深圳户口，一年以上工作经验。
技能技巧：
◆熟悉办理银行各种票据的工作流程；
◆熟练使用ERP财务软件及计算机办公软件，对数字及账目有较强处理能力；
4、负责支付员工工资及福利费；
5、负责办理银行各种业务；
6、负责保管银行各种票据及单证；
7、负责确定每日库存现金限额，不得超额保存现金，超限额部分应于当日存入银行；
8、逐日逐笔登记收支款项，做到日清月结，掌握现有存款情况，杜绝开具空头支票；
9、负责收齐收付的各种单据，转交总账会计；

会计岗位说明书(通用5篇)

会计岗位说明书（通用5篇）会计岗位说明书篇1工作主要责任：本部门日常事务管理、定价审核、市场调研、广告策划、业务开拓、客户关系维护。

工作內容：1.制定部门销售方案、费用预算并监督实施，管理本部门销售工作。

2.实施各项市场调研方案以及市场调研项目，为相关部门人员供应所需的市场信息支持；3.组织开展广告策划，进展企业品牌，提升企业形象。

4.客户关系的维护，组织协调与产品相关的各种工作，实现产品的目标市场。

5.帮助组织公司市场活动，提出市场开发建议，帮助新产品开发、推广。

6.部门岗位人员聘请、培训，下属人员业务指导和工作考核。

7.其它上级交办事务的处理。

工作场所：办公室，需配备必要的办公文具及电脑一台。

权限:1.主导本部门各项事务管理2.部门人员工作的工作安排及调度3.下属人员的工作考核4.部门岗位人员聘请、培训5.培训考核部门人员业务素养和纪律6.价格审核7.处理客户投诉和纠纷任职资格条件说明：1、年龄：25岁-35岁2、性別：性别不限3、教育背景：市场营销、企业管理或相关专业大专以上学历4、培训经受：受过管理技能开发、市场营销、公共关系、相关法律法规及财务基本学问、产品学问等方面培训。

5、工作阅历：两年以上市场管理工作阅历，或三年以上类似职位从业阅历。

6、学问与技能：1)对市场营销工作有深刻熟悉。

2)熟识公司产品及相关产品市场行情。

3)有较强的市场感知力量，有敏锐地把握市场动态、市场方向的力量。

4)具备良好的客户意识以及业务拓展力量。

5)协调力量强，擅长沟通，能准时正确坚决处理事情，具有肯定魄力，敢于担当责任。

6)对新观念接受力量强，较强的语言、文字表达力量及商务洽谈力量。

7)熟识操作办公软件。

7、态度：高度的工作热忱，乐观进取、执行力强，良好的团队合作精神；较强的观看力和应变力量，优秀的人际交往协调力量；良好的沟通、协调组织力量；工作态度仔细，责任心强，擅长钻研创新，作风踏实严谨；8、相关证件：身份证、健康证明、学历学位证、相关资格证书等直接下属：国内业务员、跟单文员间接下属：无晋升方向市场部经理轮转岗位：无会计岗位说明书篇2一、任职条件：1、教育背景：财务管理、会计、审计、税法等相关专业高校本科及以上学历，在同行及本专业领域有丰富阅历者大专亦可。

出纳的岗位职责和要求范文（3篇）

出纳的岗位职责和要求范文出纳是企业财务部门中非常重要的岗位之一，他们负责处理和管理企业的资金流动和账务，确保财务的准确性和可靠性。

下面是一个出纳岗位职责和要求的范本，不含分段语句。

一、岗位职责：1. 负责日常收支款项的核对、登记和管理，确保资金的准确性和安全性。

2. 负责银行存款和现金的管理，及时办理资金的存取、汇款和兑付。

3. 定期对银行账户进行对账核对，记录和解决账户差异。

4. 根据公司的财务政策和规定，准确制作各类会计凭证和报表。

5. 积极配合财务部门或审计部门的工作，提供需要的资料和协助。

6. 协助上级账务会计进行月度和年度的财务核算和报表编制。

7. 参与公司财务制度和流程的优化、完善和执行，提出合理化建议。

8. 按时完成上级交办的其他财务相关工作。

二、岗位要求：1. 财务专业相关本科以上学历，具备扎实的会计基础知识。

2. 熟悉财务软件和办公软件的操作，具备良好的计算机应用能力。

3. 具备良好的沟通协调能力和团队合作精神，能够与其他部门进行有效的沟通和协调。

4. 具备较强的责任心和事务能力，能够承担一定的工作压力。

5. 具备较强的逻辑思维能力和分析研究能力，准确把握财务数据和信息。

6. 具备良好的时间管理和组织能力，能够按时完成工作任务。

7. 具备诚信和保密意识，对财务数据和信息保守秘密。

8. 具备一定的英语读写能力，能够阅读和理解财务相关的英语文献。

总结：出纳作为企业财务部门中不可或缺的一员，承担着重要的责任和任务。

通过合理分配和管理资金，准确、有效地处理财务信息，出纳为企业提供了可靠的财务支持。

希望以上的岗位职责和要求范本能够帮助你更好地了解出纳的工作内容和所需的能力。

出纳的岗位职责和要求范文（2）出纳是一个负责财务管理的岗位，主要职责包括：1.日常现金管理：负责处理公司的现金收支，包括收取和支付现金、核对现金余额等。

2.银行账户管理：负责管理公司的银行账户，包括开立银行账户、办理银行业务、监控账户余额等。

出纳工作说明书

出纳工作说明书一、职责概述出纳是负责公司财务管理的重要岗位，主要职责包括处理现金、银行存款、借贷账务以及与相关部门进行沟通协调等工作。

本文档将详细介绍出纳的工作职责和相关操作流程。

二、职责清单1.处理现金收支–按照制度规定对公司现金进行核对、登记、入账和出账；–确保现金的安全存储，并定期进行盘点；–负责现金盘点记录的编写和报告。

2.处理银行存款–负责银行账户的管理和日常对账工作；–确保银行账户余额和现金实际收支一致；–及时更新银行账号、密码等重要信息并妥善保管。

3.处理借贷账务–负责借款和贷款的管理和登记；–根据公司政策和流程，处理借款和贷款的申请和审批；–管理借贷账务的还款和利息计算。

4.与相关部门沟通协调–与财务部门保持良好的沟通，并提供相关财务数据和报表；–与采购和销售部门合作，协调相关支付和收款事宜；–提供必要的财务数据和支持给内外部审核和检查。

三、操作流程1.处理现金收支–每天上午9点，从财务部领取每日现金备用金，并将金额登记。

–对公司日常现金收入进行核对，包括销售现金收入、服务费用收取等。

–按照公司制度对现金进行分类和登记，如员工报销、差旅费、办公用品采购等。

–根据公司制度安排现金的入账和出账，确保准确性和安全性。

–每月底进行现金盘点，核对实际现金与账面现金的一致性。

2.处理银行存款–每天上午10点，对公司银行账户进行对账操作，核对当天的银行收入和支出。

–报销或支付完毕后，及时记录在银行账户，并确保账目的准确性。

–每月底，生成银行对账单，核对银行账户余额和公司账户余额的一致性。

3.处理借贷账务–根据公司政策和流程，协助员工处理借款和贷款申请。

–记录借贷信息，包括借款金额、借款日期、还款日期等。

–定期与借贷人核对借贷账户的还款情况，并及时提醒借贷人进行还款。

–计算和记录借款的利息，并在还款时进行相应的计算和调整。

4.与相关部门沟通协调–与财务部门保持密切联系，及时提供财务数据和报表。

–与采购部门合作，核对付款金额和商品的信息。

出纳会计岗位职责说明书（5篇）

出纳会计岗位职责说明书1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。

库存现金不得超过公司规定数额。

5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

____月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

11.完成领导布置的其他工作。

财务部出纳岗位职责出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。

主要工作职责有:第一条做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

第二条每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

第三条严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。

对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。

第四条根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。

填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。

要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

第五条根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确，不得无故延误。

第六条负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

第七条及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

出纳岗位说明书

出纳岗位说明书出纳岗位说明书6篇【精选】出纳岗位说明书11、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。

2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。

3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。

4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。

5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。

6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。

7、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。

8、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

9、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。

10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

11、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

13、完成领导交办的其他事项。

出纳岗位说明书2一、负责园内全部现金收付工作和银行解款、取款工作。

二、根据规定设置《银行日记账》和《现金日记账》。

根据审核无误的原始凭证逐笔登记，做到日清月结，正确无误，账款一致。

三、根据国家统一规定的开支标准与有关规定，认真审核各项报销凭证，每张凭证必须有经手人、验收人及园长签字方能报销。

对不符合财务制度的凭证，在做好宣传解释工作的基础上有权拒付;同时敢于同一切损害集体、国家利益的违法乱纪行为作斗争。

四、按时、按规定向会计报账，正确地计算收入、支出。

五、严格遵守现金管理办法，做好现金管理工作，每天库存现金不能超过银行批准的限额，不能挪用现金，不准用白条抵库和"坐支"，不开空头支票，无遗失支票事故。

六、做好工资、奖金等各种费用发放工作，管理好支票等，保守保险柜号码的秘密。

七、每月做好幼儿的收费、退费工作。

同时做好管理费的汇总工作。

出纳岗位细则

出纳岗位细则引言概述：出纳岗位是财务部门中非常重要的一环，负责处理和管理公司的资金流动。

出纳员需要具备一定的财务知识和技能，以确保公司的资金安全和准确记录。

本文将详细介绍出纳岗位的职责和要求，以及出纳员在日常工作中应注意的事项。

一、职责和要求1.1 管理现金流- 接收和支付现金，确保资金的安全和准确性。

- 负责现金的日常清点、存储和保管工作。

- 根据公司的财务政策和流程，准确记录和报告资金流动情况。

1.2 处理银行业务- 负责公司银行账户的开设和维护。

- 处理银行转账、支票和电汇等业务。

- 协调与银行的日常联系，及时解决账户相关问题。

1.3 管理票据和凭证- 负责票据的收集、整理和管理。

- 根据公司的财务政策和会计准则，准确记录和归档票据和凭证。

- 协助财务部门进行账目核对和审计工作。

二、注意事项2.1 精确性和保密性- 出纳员需要保证资金流动的准确性，确保账目的正确性。

- 出纳员必须保守公司的财务信息，确保资金安全和保密性。

2.2 风险控制- 出纳员需要时刻关注资金流动的风险，确保公司不受到欺诈和损失。

- 出纳员应建立完善的内部控制措施，防止内部欺诈和错误操作。

2.3 沟通和协作- 出纳员需要与公司内外部的相关部门和银行保持良好的沟通和合作关系。

- 出纳员应及时解决与银行和其他部门之间的问题，确保资金流动的顺畅性。

三、技能和素质要求3.1 财务知识和技能- 出纳员需要具备一定的财务知识，包括会计基础知识和财务管理技能。

- 出纳员应熟悉财务软件和办公软件的使用，能够快速准确地处理财务数据。

3.2 细致和耐心- 出纳员需要具备细致入微的工作态度，确保每一笔资金流动都得到准确记录。

- 出纳员需要具备耐心和细心的品质，确保不会出现疏忽和错误。

3.3 团队合作和责任心- 出纳员需要具备良好的团队合作精神，与财务部门和其他相关部门密切合作。

- 出纳员应对自己的工作负责，确保公司资金的安全和准确性。

四、总结出纳岗位是财务部门中至关重要的职位，出纳员需要具备一定的财务知识和技能，以确保公司资金的安全和准确记录。

出纳岗位说明书

出纳岗位说明书一、岗位概述出纳是负责公司资金管理和日常财务事务的重要岗位。

出纳需要准确处理公司的收入和支出，确保资金的安全和合规性。

本岗位要求出纳具备良好的财务知识和技能，严谨的工作态度和高度的责任心。

二、岗位职责1. 处理日常资金收支：负责采集、整理和记录公司的现金、支票、汇票等各类收入和支出，确保准确无误。

2. 管理银行账户：负责管理公司的银行账户，包括开设、注销、查询和调拨等操作。

与银行保持良好的沟通和协调，确保账户的正常运作。

3. 现金清点和存款：定期对现金进行清点核对，确保账面余额与实际现金相符。

负责将现金存入银行，并及时更新相关记录。

4. 支票管理：负责管理公司的支票，包括开具、兑现、作废和存档等工作。

确保支票的安全和正确使用。

5. 财务报表编制：根据公司要求，负责编制日常的财务报表，包括现金流量表、银行对账单等。

确保报表的准确性和及时性。

6. 税务申报和缴纳：协助财务部门进行税务申报和缴纳工作，确保按时、准确地完成相关手续。

7. 内部控制和审计配合：配合内部控制和审计工作，提供必要的财务数据和文件，确保公司财务管理的合规性和规范性。

三、任职要求1. 学历要求：本科及以上学历，财务、会计等相关专业优先考虑。

2. 工作经验：具备2年以上相关工作经验，有银行或者金融机构工作经验者优先。

3. 财务知识：熟悉财务会计知识，了解相关法律法规和会计准则。

4. 技能要求：熟练操作财务软件和办公软件，具备良好的数据分析和处理能力。

5. 专业素质：具备良好的沟通能力和团队合作精神，工作细致认真，具备较强的责任心和保密意识。

四、薪资待遇根据个人的学历、工作经验和绩效表现等因素综合考虑，提供具有竞争力的薪资待遇和福利。

五、工作时间和地点工作时间为每周五天制，每天工作8小时。

工作地点为公司财务部门办公室。

六、其他说明本岗位需要出纳具备较强的抗压能力和应变能力，能够在工作中保持高度的专注和准确性。

同时，出纳需要保持良好的职业操守和道德品质，严守公司的财务纪律和保密要求。

出纳岗位职责_5

出纳岗位职责出纳岗位职责11.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。

库存现金不得超过公司规定数额。

4.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

6.每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管等。

7.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

8.完成领导布置的其他工作。

出纳岗位职责2一、支票管理1、银行票据的发放：(1) 根据业务需要，申请人领用银行票据须填写《支票领用单》，并经总经理或总经理授权的人员签署同意后，方可出具银行票据。

若遇金额不确定的情况，应在最高位填上“￥”标识，以限定其最高使用额度。

(2) 根据公司总经理或总经理授权的人员审批的《支票领用单》，正确出具银行票据。

审核《支票领用单》上是否填写齐全规范，要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。

(3) 使用支票管理系统，填制支票或其它银行票据，并打印出具。

2、银行票据的购买：为方便公司对银行票据的管理，购买银行票据事先经财务主管签字批准，每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本。

对已购买的银行票据要在支票管理系统中登记，做到有据可查，使其有可追溯性。

未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。

3、银行票据的作废：对作废的银行票据要做到及时回收，杜绝在外单位或不相关的部门保管。

4、银行票据的跟踪核销：为便于帐目的管理，支票及其它银行票据出具后应及时催回银行票据存根和相应发票，以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。

5、余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理员(×××)审核签字，后方可出票。

6、支票出票后4日内要跟踪票根的回笼情况，对超期的要查明原因并提醒相关业务人员及时收回。

对领用时金额不确定的银行票据，在收回票据后，当天将实际金额录入支票管理系统和“金蝶”财务系统。

出纳的职务说明书

出纳的职务说明书一、岗位名称：出纳二、基本职责：1.负责公司日常的现金收付业务，保证公司现金的安全和正常使用；2.实施公司的现金管理制度，保证公司的资金流动和资金安全；3.负责公司的银行结算和对账工作，准确处理各类银行业务；4.负责编制和审核各种财务凭证，确保凭证的真实性和准确性；5.完成上级领导交办的其他工作。

三、具体职责：1.负责公司日常现金的收付工作，认真核对票据、确认金额无误后进行存取。

确保现金的安全和完整；2.监督和执行公司的现金管理制度，包括日常资金的统计、监测和控制，及时发现问题和进行处理；3.负责公司的银行结算工作，认真核对银行明细账单，及时进行对账工作，确保公司账户余额的准确性；4.协助财务主管处理各项财务报表、凭证的编制、审核等工作，确保财务工作的规范和准确；5.负责公司的报销业务，审核员工的报销单据，合理安排资金支出；6.协助做好公司财务管理的相关工作，协助财务主管进行资金预算、资金管理、投资决策等工作；7.保障公司财务的安全和秩序，不得私自挪用公司资金；8.完成上级领导交办的其他工作。

四、任职资格：1.大专及以上学历，财会相关专业毕业；2.具备良好的沟通能力和团队合作精神；3.熟练操作财务相关软件，熟悉财务业务流程；4.具备一定的数字分析能力和财务管理经验；5.有相关工作经验者优先考虑。

五、薪酬福利：1.公司提供具有竞争力的薪酬待遇；2.公司提供完善的社保和福利待遇。

六、培训和晋升：1.公司会提供相关的财务培训课程，提升员工的财务管理水平；2.公司会根据员工的工作表现和能力给予晋升机会。

七、工作环境：1.公司提供良好的工作环境和发展空间；2.公司注重员工的健康和工作生活平衡，营造积极向上的团队氛围。

八、其他：本职位基于公司的实际工作需要，工作内容可能有所调整。

以上为出纳的职务说明书，希望具备相关条件的人员能够加入我们公司，一同发展与成长。

九、工作方式：1. 出纳需严格遵守公司的各项规章制度和财务管理制度，不得违规操作，确保资金安全和稳定；2. 负责现金收付和银行结算工作时，需要认真细致，确保操作的准确性和及时性；3. 负责编制和审核各项财务凭证时，需要认真审查，确保凭证的真实性和合规性；4. 需认真负责，积极主动，配合财务主管做好日常的工作。

银行出纳岗位职责(3篇)

银行出纳岗位职责一、现金和银行1.办理现金支出，审核审批有据。

严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。

单笔____元以下的零星支出才使用现金方式支付。

收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。

日常周转金不得超过____元，如有超出，需缴存银行。

不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。

不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。

如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。

如有短缺，要负赔偿责任。

要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

2.办理银行结算，规范使用支票。

严格按照银行结算制度规定，超过____元的支付用支票或电汇方式支付。

收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。

办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。

签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务经理签批后方可使用。

如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。

对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。

严格控制签空白支票。

支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

3.每月____日之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，做好后交给会计。

二、记帐和报表1.认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。

对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。

根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。

银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。

对于末达账款，要及时查询。

要随时掌握银行存款余额。

登记完毕将凭证转会计处记账。

月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。

每星期要填报资金收入及支出的明细表。

2.每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。

总经理可派人抽查、核对资金情况。

出纳(银行结算)岗位说明书

出纳（银行结算）岗位说明书
职位概述
出纳（银行结算）是负责处理公司日常资金收支和结算业务的岗位。

主要工作
包括银行存取款、资金结算、账户管理等。

主要职责
1.负责办理公司的日常资金存取款业务，确保资金安全、准确。

2.将公司收到的款项及时存入银行，核对每日银行对账单，确保账目清
晰。

3.负责按时办理公司的资金支付及转账业务，确保支付准确、及时。

4.协助制定公司的资金预算计划，并做好资金使用监督。

5.负责处理公司内外部的资金结算，包括应收款和应付款。

任职要求
1.本科以上学历，财会、金融等相关专业优先。

2.熟悉银行结算流程，具备一定的财务知识。

3.具备较强的数字分析能力和沟通能力，能独立处理日常结算工作。

4.有责任心、细心、严谨，能承受工作压力，有团队合作精神。

发展前景
出纳（银行结算）是公司财务管理部门的重要岗位之一，具有很好的晋升空间。

通过不断学习和积累经验，可以进一步晋升为财务主管、财务经理等职位。

结语
出纳（银行结算）岗位是一个需要细心、责任心和专业知识的职位，是公司财
务管理中不可或缺的一环。

希望有志于从事财会金融工作的人员可以抓住机会，努力工作，实现自身职业发展目标。

出纳会计岗位职责说明书

出纳会计岗位职责说明书出纳会计岗位职责说明书篇11、负责每日现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；2、登记收款台账及收款对账等工作，确保收款工作准确无误；3、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；4、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；5。

完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

出纳会计岗位职责说明书篇2一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。

二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。

四、负责做好工资、补助等的造册发放工作。

五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。

六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，(证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完整。

要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。

出纳会计岗位职责说明书篇31、按时参加学校组织的政治、业务学习，积极参加各项活动，严格遵守学校各项管理制度，认真履行工作职责，服从领导，听从工作安排，按时完成各项工作任务，全心全意为教学一线服务。

2、依据上级有关规定，负责制定学校年度预算、决算及月份用款计划，每月会计报表，会计帐结算及微机录入工作，负责财务帐目的档案资料管理工作。

3、负责为全校教职工按时办理工资、住房公积金、养老保险金、下岗职工保障金、医疗保险金、离退手续、人员调动的工资增减、有关票据领购、审验等有关工作。

4、负责与出纳交接单据、校对帐目、核对现金，对入帐单据手续不全，开支不合法的单据，有权上报校长，由校长负责查处。

5、按时参加上级召开的财务会议、业务培训，并及时汇报领导，学校帐目每月一次汇总上报校长，所有报表必须经校长审查后，方可上报，有关教师切身利益的报表，必须经校长审定或经当事人校准后，方可上报。

会计出纳岗位职责范本(二篇)

会计出纳岗位职责范本一、岗位介绍会计出纳是负责财务管理的重要职位之一，主要负责编制和审查财务报表，处理日常会计事务，以及管理现金流动。

会计出纳需要具备良好的财务分析能力、较高的数字敏感度和严密的工作态度。

以下是会计出纳岗位的职责范本。

二、职责描述1.负责日常会计事务处理，包括凭证的录入、审核和核对，确保财务数据的准确性和及时性。

2.负责编制和整理财务报表，包括财务状况表、利润表、现金流量表等，以及相关的财务报告，保证其准确、规范和及时。

3.协助进行会计核算和复核，确保各项财务指标的准确性，及时发现和修正错误，保证财务数据的真实可靠。

4.管理现金流动，负责现金的收付、保管和结算工作，确保资金安全，合理使用资金。

5.负责银行账户的管理和对账工作，定期对银行账户进行核对，确保账户余额和银行交易的准确性。

6.负责与银行和其他金融机构的沟通和协调工作，包括办理贷款、存款、汇款等相关业务。

7.参与公司财务预算的编制和执行，协助制定预算计划、监督预算执行情况，并及时进行预算调整。

8.参与公司内部控制制度的建立和内部审计工作，发现并纠正财务管理中存在的问题，提出改进建议。

9.协助完成公司财务管理软件的安装、调试和维护工作，保障财务数据的安全和系统的正常运行。

10.参与公司财务相关政策的制定和执行，遵守财务相关法规和政策，确保公司财务活动的合规性。

11.协助其他部门的财务工作，解答相关财务问题，提供财务支持和咨询。

三、任职要求1.本科以上学历，财务、会计、金融等相关专业背景。

2.熟悉财务管理相关法规，熟练掌握财务核算和财务报表编制方法。

3.熟练使用财务软件和办公软件，熟练掌握Excel等电子表格软件。

4.具备较强的数字分析和财务分析能力，具备较强的逻辑思维能力和问题解决能力。

5.严谨的工作态度和高度的责任心，具备良好的团队合作能力和沟通能力。

6.具备一定的财务管理经验和银行业务知识，熟悉相关财务制度和流程。

7.具备较强的抗压能力和应变能力，能够在繁忙的工作环境中保持高效和准确。

出纳岗位职责说明书

出纳岗位说明书
一、基本资料
职务名称：出纳
所属部门：出纳部
直接上级：财务部经理
定员人数：1
可晋升职位：出纳经理
可轮换职位：会计
二、基本任职资格
最低学历：中专以上专业：会源自学资格证书：会计上岗证工作经验及年龄：1、无经验
2、年龄在22岁以上。
专业知识：1、了解财务会计各个模块；
2、熟练使用office办公软件及自动化设备，具备基本的网络知识。
能力素质：1、扎实的会计基本知识，良好的沟通、协调能力，善于观察分析；
2、及时财务经理意图,工作效率高,服务意识强；
3、耐心细致，有责任心，具有保密意识。
三、工作说明
工作概要：具体负责公司人员的报销，现金的收支，登记现金日记账。每月向财务经理上报现金明细账。做好客户交款的工作。
工作职责：1、负责公司人员的报销工作；
2、根据公司人员报销的情况登记现金日记账；
3、客户来交款时做好接待工作，协助客户签订合同，领取pos机和宣传资料；
4、严格执行公司各项制度，配合其他部门有关工作；
5、承办领导交办的其他工作。
工作内容：1、当有公司人员来报销时，核对报销的内容，不属实的不予报销；
2、接待好每个客户刷卡交款，开好收据；
3、做好客户领取pos机及宣传资料和其他相关资料的工作；
4、协助财务经理的其他财务工作；
5、参加公司的相关工作会议，参与部门管理，提出改善工作的建议；
6、接受并积极参加公司组织的各项培训，加强自身专业及相关辅助技术的学习；
7、维持良好的工作环境，保持良好的心态工作；
8、遵守公司的各项管理制度；
9、与其他部门有关工作配合良好；
10、积极主动完成领导交办的其他工作。