外勤市内交通费用报销明细表
公司外勤人员报销制度范本
公司外勤人员报销制度范本第一条总则为了规范公司外勤人员的费用报销行为，合理控制费用支出，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和公司财务管理制度，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司所有外勤人员，包括销售人员、市场人员、客户服务人员等因公外出执行任务的员工。
第三条报销范围及标准1. 交通费：外勤人员因公外出产生的交通费用，包括公共交通工具票价、出租车费、长途汽车费、汽油费等。
报销标准按实际发生费用计算，需提供合法票据。
2. 住宿费：外勤人员因公外出产生的住宿费用。
报销标准按实际自理住宿天数计算，标准为每人每天250元，超标准部分自理。
需提供合法住宿发票。
3. 餐费：外勤人员因公外出产生的餐费。
报销标准按实际发生费用计算，每人每餐最高报销80元，单日最高报销200元。
需提供合法餐饮发票。
4. 通讯费：外勤人员因公外出产生的通讯费用，包括手机话费、宽带费等。
报销标准按实际发生费用计算，需提供合法通讯发票。
5. 业务招待费：外勤人员因公外出产生的业务招待费用。
报销标准按实际发生费用计算，每人每次最高报销500元。
需提供合法业务招待发票。
6. 其他费用：外勤人员因公外出产生的其他合理费用，如办公用品、差旅用品等。
报销标准按实际发生费用计算，需提供合法发票。
第四条报销流程1. 外勤人员应在业务发生时取得相应合法票据，并于报销期限内提交报销申请。
2. 报销申请应包括：报销人姓名、部门、职务、外出时间、目的地、费用项目、费用金额、合法票据等。
3. 报销申请经部门负责人审核签字后，提交财务部门进行报销审核。
4. 财务部门对报销申请进行审核，确认无误后进行报销支付。
5. 报销支付完成后，财务部门将报销凭证归档保存。
第五条审核与审批1. 部门负责人对外勤人员的报销申请进行审核，审核内容包括：真实性、合理性、合法性等。
2. 财务部门对报销申请进行复核，复核内容包括：报销项目、报销标准、发票合法性等。
路费报销表格
路费报销表格
路费报销表格应包括以下内容：
1.报销人信息：姓名、部门、职务等；
2.出差日期：出差的起始日期和结束日期；
3.出差地点：出差的目的地和出差行程；
4.交通方式及费用：选择飞机、火车、汽车等交通方式，并填写相应的费用；
5.路程及时间：详细记录出差的行程及时间，包括出发地、目的地、里程数等；
6.住宿费用：填写出差期间的住宿费用，包括住宿地点、住宿天数及费用明细；
7.其他费用：填写出差期间产生的其他费用，如餐饮、通讯等；
8.报销金额：根据上述各项费用计算出差总费用，并填写报销金额；
9.审批人：填写审批人的姓名及职务，并由审批人签字确认。
以上是路费报销表格的基本内容，根据实际需求可进行适当调整。
在填写表格时，要确保信息的准确性和完整性，以免影响报销的进度和金额。
各类费用报销单
金额
（单据粘贴处）
合计
金额（大写）
财务审批
部门主管审批
财务复核
部门经理审核
经办人签名
报销人签名
（五）招待费用报销单
编号： 填表日期：年月日
姓名
职务
招待事由
附件
张
部门
招待对象
招待人数
客人人，陪同人
备注
日期
招待地点
餐饮费
住宿费
礼品礼金
其他费用
金额合计
十
万
千
百
十
元
角
分
金额
（大写）
合计
财务审批
部门管审批
财务复核
部门经理审核
经办人签名
报销人签名
（一）行政费用申请单
编号： 部门： 填写日期： 单位：元
费用类别
金 额
用途说明
附件张数
合 计
人民币（大写）
报销人签字： 审核人签字： 主管领导签字：
（二）通讯费用报销单
编号： 填写日期：
部 门
使用人
通讯工具类别
（ ）固定电话 （ ）移动电话 （ ）其他
号 码
费用（合计）
人民币（大写）
审批意见
主管领导（签字） 审核（签字） 总经理（签字）
费用明细
（三）外勤费用报销单
员工姓名
所属部门
报销时间
备注
序号
费用类别
大写
小写
0001
交通费
0002
资料费
0003
交际费
0004
补贴费
0005
其他费用
合计
财务审批
部门主管审批
江西省交通费用报销明细单
公务交通费用报销信息
公务交通费用报销核算（单位：元）
单位： 出行事由:出Fra bibliotek人姓名出行方式
时间
出发地
目的地
全程公里数（公里）
交通费
过路过桥费
停车费
合计
票据张数
经办人：
证明人：
审批人：
填表时间：
注明: 1.出发地和目的地指单位常驻地。
2.单位常驻地的具体范围为:南昌市东湖区、西湖区、青云谱区、青山湖区、高新开发区、经济技术开发区、红谷滩新区、
临空经济区，湾里区招贤镇，新建区长堎镇和望城镇，南昌昌北国际机场，南昌县莲塘镇和东新乡，南昌小蓝经济技术开发区。
3.出行方式：地铁、公共汽车、出租车、私家车、其他可以自行在下拉框选择。
新版差旅费报销明细表模版
部门
姓名
职别
出差事由
长途交通费
天
数
出发地
到达地
张 数
金额
自驾车出差
市内交通费
张 数
高速公路 路桥费
1:1油费
张数
金额
住宿费 张数 金额
11月3日 11月6日 3 广州 无锡
11月6日 11月6日
无锡 盐城
11月6日 11月6日
盐城 南京 1
96
11月6日 11月10日 4 南京 无锡
420.00
--
小计
备注
1,393.00 46.00 自驾车 96.00
1,269.00 30.00 23.00 593.00 自驾车 55.00 239.00 407.00 75.00 -
4,226.00
11月10日 11月11日 1 无锡 常州
11月11日 11月11日
常州 盐城
11月11日 11月13日 2 盐城 无锡
11月13日 11月14日 1 无锡 建湖
11月14日 11月15日 1 建湖 连云港 1
70
11月15日 11月17日 2 连云港 宿迁 1
51
11月17日 11月17日
宿迁 盐城 1
75
4
86
1
1217
23
23
2
72
1
1077
1
23
156
156 2 221
1
25
1
139
3
40
1
256
出差补助
住宿节约 补助
其他
90
120 30
60 30 30 60
2012年差旅费市内交通费报销明细表
备注: 1、以后各站的车费报销都按照这样的格式列清单(统一打印),没有发生额的无需填列。 2、行可以自行增减、但是要做到整体的和谐。必须统一用A4的纸张打印，严禁剪裁。 3、必须修改站名及日期。
5 月差旅费、市内交通费报销明细表
费 时 间 摘 要 差旅费 4月28日 5月1日 5月3日 5月5日 5月9日 5月9日 5月8日 5月11日 5月12日 5月13日 5月15日 5月22日 5月29日 核算员到公司开发票 核算员到公司交表 核算员到公司盖章 员工到公司参加篮球赛 站长到公司办事 数质量到公司办事 核算员到公司交表 核算员到国税地税报税 核算员到公司办事 站长到公司办事 核算员到公司交表 核算员到公司交表 核算员到公司交表 பைடு நூலகம்0 20 20 20 20 10 20 20 20 20 20 20 20 10 10 20 20 20 30 20 0 0 0 0 0 0 0 合 经理签字： 计 民主管理小组签字： 240 50 制表（核算员）： 290 10 10 市内交通费 20 30 30 20 20 20 30 用 小 计
市内交通费报销制度
市内交通费报销制度市内交通费报销制度为适应公司运营需要，合理解决员工个人因公司业务关系所产生的市内交通费报销，明确标准，强化管理，化解矛盾，特制订本规定。
二、适用范围公司全体员工三、报销标准及要求:1、市内交通费:1.1 市内交通费是指员工因公外出办理业务乘坐收费性公共交通工具(含公交车辆、地铁、等)或出租车辆所发生的交通费用，其适用范围仅限于单程距离在50公里以内，且当日可以返回，无需在外住宿者。
1.2员工因公外出在市内区间办理公务首先应选择公交车辆、地铁等常规性公共交通工具作为出行载体，确因特殊情况无法或者不便乘坐常规性公共交通工具时，方可改乘出租车等其它交通工具。
1.3市内交通费的报销依据为有效票据，报销原则是从严审核，据实报销。
确实无法提供正规票据的，必须以可证明实际发生费用的其它凭证作为报销依据，须特别注明相关情况1.4 市内交通费实际付款金额如果小于票据载明金额时，则应在该票据显著位置注明实际付款金额，财务管理部门按实付金额据实报销。
1.5 市内交通费应在事发后一个月内完成报销，最长不得超过45天，当年度发生的市内交通费必须在次年1月10日前完成报销，否则，一律以自愿放弃报销对待。
1.6在公司车辆无法调配的情况下，私车公用的车辆，应在外出时向公司上级主管部门报批，说明私车公用的情况，若未经过任何报批程序，私自外出，则由此所产生的一切费用(加油费、过路费、停车费等)均由车辆所有人自行承担。
2、市内交通费报销流程及票据报销要求 2.1报销流程经手人(乘车人)——上属部门主管审核签字——主管经理审核签字——会计审核签字——出纳处领款 2.2票据报销要求 2.2.1 员工整理交通车票(常规车票)，在车票背面签经办人名字，并将车票粘贴在《费用粘贴单》并据实写清外出乘车日期、事由、票据张数、票据金额。
将粘贴好的《费用粘贴单》，根据上述报销流程进行报销，报销事由不得含糊其辞，不能以公事外出，办理公务等代替。
(新版)交通费报销明细表
交通费报销明细表
一、横向科研报销汽油票时需附《交通费报销明细表》，列明交通费的时间、起止地点、车牌号、公里数、人员、事由、金额。
二、报销租车或包车费用时，需由租车公司提供派车详情（需包含租车时间、起止地点、车牌号、公里数、人员、事由、金额），若租车公司派车单信息不全，则需按照《交通费报销明细表》填写租车事项相关信息，结算超过结算起点时转账至对方单位账号，超过3000元需附租车协议。
三、出租车票报销超过300元时需附《交通费报销明细表》，出租车票要求三个月内报销完毕。