埃森哲项目业务流程手册之自动的帐单金额核对

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FIUMGL004总账月结操作手册文档2

1.1 第五层次操作1.1.1 总账、应收和应付清账处理这时包括银行对账清账等总账进行未清项管理的科目清账处理、客户和供应商清账处理。

1.1.1.1 手动清账处理1、总账清账手动处理进行清账条件的进一步选择条件选项。

进行未清项管理的总账科清账的关键日期选中第7项选中一正一负的金额进行清账处理，也可以进行多笔一起进行清账。

必须正负金额绝对值相等。

平衡可以进行清账处理。

选中第31项存盘后会有清账的会计凭证形成提示“”显示凭证内容清账的凭证类型为“AB”2、应收清账手动处理。

（同总账清账操作此处略）可以进行标准账户与特别总账之间的清理。

3、应付清账手动处理。

（同总账清账操作此处略）可以进行标准账户与特别总账之间的清理。

1.1.1.2 自动清账处理清账的关键日期先测试运行已经清账如果测试运行确认没有错误时再正式执行，会形成清账凭证。

1.1.2注意事项●自动清账先根据借(正)与贷(负)金额相同的,再根据分配字段相同的进行自动清账处理。

●自动清账除了可以进行总账科目的清账外，还可以进行应收、应付的清账处理及其相关的特别总账的清理。

●自动清账的选项可以是同时或多项一起进行清账处理的。

但是这几个选项中必选一项。

●不管是手动清账还是自动清账，科目需设定未清项管理，如没设定未清项管理是不能进行清账处理的。

●自动清账和手动清账都可以对同一家客户或供应商的标准账户与其特别总账之间进行清账处理。

但是A和W不能进行清账处理，因为系统会认为与标准账处理是不同的无法自动清理。

●手动清账比较灵活，应收及应付的清账适用于手动清账。

自动清账适用于银行待清账户的清账处理（银行对账单）、GR/IR清帐（要求每天清帐）和同一个单位既是客户又是供应商的自动清帐处理。

●此项操作分别由总账、应收、应付业务凭证审核人员来完成。

1.2 应付账款GR/IR 的重组此操作可参见“FI-UM-AP-002采购流程与财务的集成总流程操作手册”。

（略）此项操作分别由应付业务凭证审核人员来完成。

埃森哲-实现高绩效—外包财务与会计业务流程

每时每刻，在全球的某一角落，我们都在为客户提供财务与会计业务流程外包服务，以帮助他们：快速获益降低成本集中优势加强控制更快更好地作出决策提高可见度提高灵活机动性提高效率引导变革以事半功倍的效果创造更高的股东价值和打造更强的竞争优势,这些都是首席财务官们今天要应对的重要问题不管他们所处的环境是大型企业、成长中的中型公司，还是面临预算挑战的政府机构。

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业界奖项“最佳战略”方案奖 - Rhodia和埃森哲《外包杂志》2003年编辑推荐奖“最佳合作”奖 -BP和埃森哲《外包杂志》2002年编辑推荐奖“内部效率”奖匈牙利石油与天然气公司（MOL）和埃森哲《Europe CFO》杂志2002年最佳实践奖提供价值埃森哲财务解决方案所能提供的规模化效益与专业化水平是单个企业内部仅靠改善运营所不能实现的。

埃森哲苏州供电业务流程管理优化设计项目业务流程手册之帐单金额计算

埃森哲苏州供电业务流程管理优化设计项目业务流
程手册之帐单金额计算 Prepared on 22 November 2020
帐单金额计算
1.范围
本流程适用于苏州供电公司范围内所有在帐单递交前能完成计算的费用的计算工作。

2.控制目标
所有费用都于数据确定的当天完成金额计算。

3.主要涉及部门
❑营销部电费结算中心
❑配电运营部
4.主要前提和假设
❑各类费用由电费结算中心统一负责计算
❑各项费用在系统内都有清晰的计算标准
5.主要控制点
❑费用应于当日计算，尽量保证客户的最早付款日期的提前
❑错误帐单需重新计算的，应在相关部门完成数据修改后当天完成帐单计算，确保当天完成帐单的重新核对和帐单的递交
❑各类业扩费用在经过计算后整合成一张帐单
❑如客户是原有客户，周期性生成电费帐单，业扩费用的出帐单时间与电费帐单递交时间同步（或业扩费用帐单在前，给客户的付费时间宽裕，可以延迟缴纳），业扩帐单可与电费帐单整合成一张帐
单，按电费帐单递交时间递交帐单
❑帐单递交前无法预先计算费用（如：验表费、欠费停电引起的复电费等），由系统自动计算后直接收取费用，不在帐单计算、整合范围内
6.流程说明
7.主要涉及文档/信息流程。

EAS财务会计部分操作手册(财务报表)

融创集团EAS项目财务会计部分操作手册二〇一〇年十月目录1、财务报表概述 (3)2、科目余额表 (4)2.1子公司查询 (4)2.2集团查询 (7)3、试算平衡表 (8)4、辅助核算汇总表 (10)4.1子公司查询 (10)4.2集团查询 (12)5、辅助核算明细账 (14)6、调汇历史信息表 (17)7、总分账余额表 (18)8、辅助核算项目余额表 (19)9、核算项目余额表 (20)9.1子公司查询 (21)9.2集团查询 (23)文档控制更改记录1、财务报表概述会计报表是以货币为计量单位，总括反映企业在某一时点的资产状况以及一定时期内的财务状况、经营成果和现金流量的表式报告。

会计报表所提供的指标，比其他会计资料更具综合性，本系统能全面地反映企业经营活动的情况和成果。

总账系统不仅能给您提供财务会计规范性的报表，而且还为您提供了试算平衡表、核算项目明细表等一系列管理性会计报表。

同账簿的查询方式类似。

下面主要是介绍各种报表的查询，本章主要包含以下内容：➢科目余额表➢新旧科目余额对照表➢试算平衡表➢日报表➢辅助核算汇总表➢辅助核算明细表➢调汇历史信息表➢总分账余额表➢辅助核算项目余额表➢核算项目余额表财务报表基本功能：1.提供科目余额表、试算平衡表、日报表、辅助核算汇总表、辅助核算明细表、调汇历史信息表、总分账余额表、辅助核算项目余额表、核算项目余额表2.提供余额表联查明细账和辅助余额表3.在集中应用模式下提供集团余额表4.提供新旧科目余额对照表编辑查询功能5.试算平衡表提供对余额平衡检查并给出相应提示6.日报表提供对业务的按日查询7.辅助核算汇总表、辅助核算明细表提供分析查询8.在集中应用模式下提供集团核算汇总表9.调汇历史信息表提供对调汇信息的汇总查询10.提供总分账余额表、辅助核算项目余额表和核算项目余额表查询功能11.在集中应用模式下提供集团核算项目余额表、辅助核算汇总表查询2、科目余额表科目余额表是以报表形式显示各个科目的期初余额、本期发生额、本年累计、以及期末余额。

埃森哲项目业务流程手册之帐单调整

帐单调整
1.范围
本流程适用于苏州供电公司范围内帐单核对时发现错误后的帐单调整工作，以及客户对帐单错误投诉后的帐单调整工作。

2.控制目标
通过对错误帐单的调整，确保各项费用都于数据确定的当天完成金额计算和帐单金额核对；及早处理客户对帐单错误的投诉，提高客户满意度。

3.主要涉及部门
❑帐务处理员
❑客户服务员（电话中心/营业厅）
❑客户经理
❑电表运行工
❑抄表员
❑大客户经理
❑其他工作人员
❑客户
4.主要前提和假设
❑所有费用由一个统一的部门完成帐单计算、核对，帐单调整也由该部门完成
5.主要控制点
❑客户投诉错误帐单错误，由相关部门确认错误后，在系统内生成工作单由电费结算中心进行帐单调整
❑帐单核对时，系统自动对金额过高或过低的帐单调整
❑系统自动进行电费帐单核对时发现的异常帐单，由系统自动取消帐单，由工作流生成工作单。

在相关部门处理系统自动产生的工作单，
进行数据核对、修改后，重新计算、出帐单
❑客户已缴费的错误帐单进行帐单调整后产生的暂存款，需待重新计算后抵冲应收款，不足部分重新进行帐单递交，
由客户缴付差额已；如有剩余，应尽可能说服客户在下次
付款时冲抵，以减少退款额和退款次数。

EAS总账与报表操作手册8.0

EAS总账操作手册金蝶软件（中国）有限公司二〇一五年八月文档控制目录1 基础数据 (5)1.1 组织单元 (5)1.1.1 组织单元创建 (5)1.1.1 财务组织属性维护 (6)1.1.2 行政组织属性维护 (7)1.1.3 成本中心属性维护 (8)1.2 客户 (9)1.3 科目 (11)1.3.1 科目表 (11)1.3.2 会计科目 (12)1.4 自定义核算项目的维护 (13)1.4.1 自定义核算项目类别维护 (14)1.4.2自定义核算项目内容维护 (15)1.5 辅助账类型的维护 (16)2 总账初始化流程 (18)2.1 科目初始余额录入 (18)2.2 辅助账科目初始余额录入 (20)2.3 往来账科目初始余额录入 (23)2.4 结束初始化顺序 (24)3 凭证处理流程 (24)3.1 凭证新增 (24)3.1.1常用功能键 (26)3.1.2 分录行及辅助账行列宽设置 (28)3.2 凭证查询 (28)3.2.1条件查询 (29)3.2.2序时簿界面 (30)3.3 凭证过账 (37)3.4 凭证汇总 (39)3.5 模式凭证 (40)4.5.1设置模式凭证类别 (40)4.5.2设置模式凭证 (41)4 账簿查询 (43)4.1 总分类账 (43)4.1.1 子公司查询 (43)4.1.2 集团查询 (46)4.2 明细分类账 (49)4.3 多栏账 (54)5 统计报表 (58)5.1 科目余额表 (59)5.1.1 子公司查询 (59)5.1.2 集团查询 (63)5.2 辅助核算汇总表 (67)5.2.1 子公司查询 (67)5.2.2 集团查询 (69)5.3 辅助核算明细表 (73)5.4 辅助核算项目余额表 (76)5.5 核算项目余额表 (79)5.5.1 子公司查询 (79)5.5.2 集团查询 (82)6 往来管理 (86)6.1 通知单查询 (86)6.2 通知单核销 (87)6.3 现金流量通知单核销 (90)7 期末处理 (94)7.1 自动转账 (94)7.1.1 自动转账序时簿 (94)7.1.2 转账模板 (95)7.1.3 生成自动转账凭证 (97)7.2 结转损益 (98)7.3 期末结账 (100)8 模板管理 (101)8.1 模板制作 (101)8.2 报表制作 (102)1 基础数据1.1 组织单元在金蝶EAS的主界面，选择〖企业建模〗->〖组织架构〗->〖组织单元〗，进入组织单元序时簿界面，如图1.1。

埃森哲项目业务流程手册之帐单金额计算

帐单金额计算
1.范围
本流程适用于苏州供电公司范围内所有在帐单递交前能完成计算的费用的计算工作。

2.控制目标
所有费用都于数据确定的当天完成金额计算。

3.主要涉及部门
❑营销部电费结算中心
❑配电运营部
4.主要前提和假设
❑各类费用由电费结算中心统一负责计算
❑各项费用在系统内都有清晰的计算标准
5.主要控制点
❑费用应于当日计算，尽量保证客户的最早付款日期的提前
❑错误帐单需重新计算的，应在相关部门完成数据修改后当天完成帐单计算，确保当天完成帐单的重新核对和帐单的递交❑各类业扩费用在经过计算后整合成一张帐单
❑如客户是原有客户，周期性生成电费帐单，业扩费用的出帐单时间与电费帐单递交时间同步（或业扩费用帐单在前，给客户的付费时
间宽裕，可以延迟缴纳），业扩帐单可与电费帐单整合成一张帐单，
按电费帐单递交时间递交帐单
❑帐单递交前无法预先计算费用（如：验表费、欠费停电引起的复电费等），由系统自动计算后直接收取费用，不在帐单计算、整合范
围内。

EAS说明书

EAS往来账的操作步骤一、应付管理1.应付账款①应付单进入方式：“财务会计→应付管理→应付业务处理→应付单新增”，双击进入到付款单界面，填写完相应的信息后单击“提交”。

②生成凭证进入方式：“财务会计→应付管理→应付业务处理→应付单查询”，双击进入应付单序时簿，选中相应的单据，点击“审核→生成凭证”，进入到凭证界面，填写完相应的辅助账之后，单击“提交”即可。

2.付款单（冲应付账款）①制付款单进入方式：“财务会计→应付管理→付款业务处理→付款单新增”，进入付款单界面，填写相应的信息，点击“提交”。

②付款单结算进入方式：“财务会计→应付管理→结算处理→采购付款结算”，进入“结算——采购付款”界面，界面分两个部分，即“应付单、付款单”，选中需要冲销的应付单和付款单，点击“自动结算”③生成凭证进入方式：“财务会计→应付管理→付款业务处理→付款单查询”，选中相应的单据，点击“审核→付款→生成凭证”，之后进入到“修改凭证”界面，修改相应的辅助账、摘要后点击“提交”。

④查看凭证方法一进入方式：“财务会计→总账→凭证处理→凭证查询”，进入凭证查询序时簿，即可查询相应的凭证。

方法二进入方式：“财务会计→应付管理→付款业务处理→付款单查询”，选中相应的单据，单击“下查”，即可看到相应的凭证。

（以下都可用此种方法查看凭证）3.付款单（预付账款）①制付款单进入方式：“财务会计→应付管理→付款业务处理→付款单新增”，进入付款单界面，填写相应的信息，点击“提交”。

②生成凭证进入方式：“财务会计→应付管理→付款业务处理→付款单查询”，选中相应的单据，点击“审核→付款→生成凭证”，之后进入到“修改凭证”界面，修改相应的辅助账、摘要后点击“提交”。

4.预付款结算①制应付单进入方式：“财务会计→应付管理→应付业务处理→应付单新增”，双击进入到付款单界面，填写完相应的信息后单击“提交”。

②生成凭证进入方式：“财务会计→应付管理→应付业务处理→应付单查询”，双击进入应付单序时簿，选中相应的单据，点击“审核→生成凭证”，进入到凭证界面，填写完相应的辅助账之后，单击“提交”。

EAS系统标准操作手册-出纳管理

E A S系统标准操作手册-出纳管理(总23页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除EAS系统操作手册-出纳用户操作手册-----出纳一、初始化出纳系统初始化，主要内容有初始余额和未达账项的录入、平衡检查、结束初始化和反初始化。

1.现金科目初始余额录入操作路径：〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖出纳初始化〗在该界面中进行现金科目、银行存款、银行对账单初始化数据的录入，系统首先会默认进入现金科目初始余额的录入界面，具体如下图：可在初始余额单元格内手工录入金额，也可点击【】导入按钮，从总账系统引入现金科目的初始数据。

导入时显示导入的会计期间，选择期间后，点击【确认】，系统自动提示信息：“导入成功!”。

录入或导入完毕后点击保存按钮。

2.银行存款初始余额录入操作路径：〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖出纳初始化〗在该页面中将“类型”改为“银行存款”，进入银行存款的初始余额录入，具体操作界面如下图：在初始余额单元格中手工录入相应银行账户的初始余额，也可点击【】导入按钮，从总账系统引入银行账户对应的银行科目的初始数据。

录入会计期间后，点击【确认】，系统自动提示信息：“导入成功!”。

录入或导入完毕后点击保存按钮。

注意：不同币别银行账户均会显示在当前界面，录入金额时要选择币别分别进行录入。

3.对账单初始余额录入操作路径：〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖出纳初始化〗在该页面中将“类型”改为“对账单”，进入对账单的初始余额录入，具体操作界面如下图：对账单的初始余额只能手工录入，录入完毕后点击保存。

然后分别录入“企业未达账”和“银行未达账”直到通过平衡检查为止。

注意：不同币别银行账户均会显示在当前界面，录入金额时要选择币别分别进行录入。

企业未达账：点击【】，录入企业未达账，如图：借方：银行已付企业未付贷方：银行已收企业未收银行未达账：点击【】，录入银行未达账（需要录入摘要），如图：借方：企业已付银行未付贷方：企业已收银行未收余额调节表：点击【】，查看初始余额调节表。

埃森哲项目业务流程手册之市场分析

市场分析
1.范围
本流程适用于苏州供电公司每年度的电力市场信息收集和分析工作。

2.控制目标
通过对电力市场营销资料进行系统收集、分析和研究，以检查电力营销成果，反思公司电力营销策略并提出调整方案，发现市场趋势和特点，形成苏州供电公司年度市场分析报告，确保苏州供电公司年度营销计划的有效制定。

3.主要涉及部门
❑电力营销部营销策划与管理组
❑电力营销部客户服务中心
4.主要前提和假设
❑相关信息、数据的及时递交
❑苏州供电公司按时召开年度市场分析会议
❑建立营销策划职能岗位体系，负责各项信息的收集和分析整理工作
❑建立有效的数据仓库
❑各类市场信息能够有效获取
5.主要控制点
❑各岗位必须对本年度营销计划相关部分完成情况进行评估和预测
❑由电力营销部营销策划与管理组市场拓展执行经理进行市场分析报告汇总
❑市场分析报告应由电力营销部分管主任召集会议讨论
❑年度市场分析报告必须包括：
➢制作人和阶段成果
➢环境分析
➢销售成果及分析
➢市场调查报告
➢竞争分析
➢客户分析
➢客户服务分析
➢需求分析
➢供电能力分析
➢政策调整提示和趋势、服务策略实施市场反应。

最终用户操作手册_财务管理_应付账款管理

中国中煤能源集团有限公司综合管理信息系统项目最终用户操作手册财务管理——应付管理目录1概述 (4)2业务流程结构 (5)3应付管理 (6)3.1应付账款确认流程—库存物资采购（与PO匹配） (6)3.1.1录入供应商发票 (6)3.1.2确认质保金 (16)3.1.3核销预付款 (19)3.1.4提交审批 (22)3.1.5审批发票 (23)3.1.6创建会计科目 (26)3.2应付账款确认流程—库存物资采购（未集成） (30)3.2.1录入供应商发票 (30)3.2.2确认质保金 (36)3.2.3核销预付款 (36)3.2.4提交审批 (36)3.2.5审批发票 (36)3.2.6创建会计分录 (36)3.3应付账款确认流程—设备采购（与PO匹配） (37)3.3.1录入供应商发票 (37)3.3.2确认质保金 (40)3.3.3核销预付款 (40)3.3.4提交审批 (41)3.3.5审批发票 (41)3.3.6创建会计科目 (41)3.3.7传送资产增加信息 (41)3.4应付账款确认流程—设备采购（未集成） (43)3.4.1录入供应商发票 (43)3.4.2确认质保金 (44)3.4.3核销预付款 (44)3.4.4提交审批 (44)3.4.5审批发票 (44)3.4.6创建会计科目 (44)3.4.7传送资产增加信息 (44)3.5应付工程款确认 (45)3.5.1录入供应商发票 (45)3.5.2确认质保金 (51)3.5.3核销预付款 (56)3.5.4提交审批 (56)3.5.5审批发票 (56)3.5.6创建会计科目 (56)3.6质保金流程 (57)3.6.1确认质保金 (57)3.6.2释放质保金 (57)3.6.3质保金支付 (60)3.7应付票据处理流程 (61)3.7.1应付票据支付 (61)3.7.2应付票据到期处理 (61)3.8付款流程 (66)3.8.1录入付款申请 (66)3.8.2录入付款账户信息 (72)3.8.3审批付款申请 (79)4主要报表说明 (83)4.1运行报表路径 (83)4.2应付主要报表 (85)5常用功能说明 (89)6附件 (90)6.1图片目录索引 (90)6.2表格目录索引 (91)1概述本文档是中煤集团综合管理信息系统项目集中财务管理平台应付管理模块的最终用户操作手册，对未来应付管理相关业务在Oracle系统内的的业务操作进行了详细描述，用于指导Oracle系统应付最终用户未来的的日常业务操作。

标准化应付对帐流程

标准化应付对帐流程1.首先，收到供应商发来的账单。

First, receive the invoice from the supplier.2.然后，核对账单上的货物或服务与实际收货或收到的服务是否一致。

Next, verify if the goods or services on the invoicematch the actual receipt.3.接着，将账单上的金额与合同或订单进行比对。

Then, compare the amount on the invoice with the contract or order.4.如果有任何不匹配或错误，需要及时与供应商沟通并调整账单。

If there are any discrepancies or errors, it is necessary to communicate with the supplier and adjust the invoice promptly.5.同时，对比账单上的税金与税率是否正确。

At the same time, check if the taxes on the invoice are correct with the tax rate.6.确认无误后，将账单提交给财务部门进行付款申请。

After confirming the accuracy, submit the invoice to the finance department for payment application.7.确保在规定的付款周期内支付账单，避免滞纳金和逾期费用。

Ensure to pay the invoice within the specified payment cycle to avoid late fees and penalties.8.在支付后，及时记录应付账款并更新财务报表。

After payment, promptly record the accounts payable and update the financial statements.9.定期核对应付账款与供应商对账单，确保准确性和及时性。

电力公司的业务流程管理与自动帐单金额核对

账单金额自动对账
1.环绕
此流程适用于供电公司核对账单周围的账单金额；计算应收账款以预测现金状况。

2.控制目标
查表当天的账单金额；减少因账单错误引起的客户投诉，提高客户满意度；避免因账单错误而增加后续审批、账单作废、抄表重新规划。

3.主要涉及部门
❑计费处理器
4.主要前提和假设
❑在系统中制定账单金额检查规则，适用于所有客户的所有类型的账单。

5.主要控制点
❑针对所有客户的所有类型计费数据的自动计费金额核对
❑账单金额核对基于客户历史数据的自动核对，有效避免客户对账单的投诉，及早发现客户信息错误。

❑查电费的依据是客户的历史数据；基本电费以上月数据为准；电价调整电费主要依据近期数据
❑检查功率因数时，预先设定与上月相比允许变化的比率范围，以保证检查的有效性
❑系统设置灵活参数辅助核对票据金额，自动选择有问题的票据做进
一步处理
❑在票据自动对账过程中，发现有问题的票据，对票据进行调整，确保票据按时送达。

❑新增客户没有历史数据，同时也不能依靠设置灵活的参数来辅助核对账单金额。

应以客户为重点检查，必要时可采用人工验证。

6.流程描述
7.主要与文件/信息流有关。

浪潮总账系统银行对账功能

浪潮总账系统银行对账功能操作说明书由于结算凭证在企业与银行之间的传递需要一定的时间，因而会产生未达账项。

在同一月份内，企业银行存款的余额与银行对账单的余额往往是不相符的，因此，企业需要与银行进行对账。

银行对账是指定期将银行存款日记账的记录与银行对账单逐笔核对，发现其中的未达账项，编制“银行存款余额调整表”，将单位银行存款日记账余额与银行对账单余额调整一致。

对账时单位账与银行账可以进行多次自动试对，也可以在自动对账的基础上进行手工调整，手工调整的账也能够自动进行对账正确性检查。

使用顺序特别说明：本功能要求登录的用户必须具有普通公司或抵销公司的权限，并且只能输入本公司凭证的结算号，否则该菜单将不显示。

3.7.1 银行对账初始为了保证银行对账的正确性，在使用银行对账功能进行对账之前，必须先将日记账、银行对账单未达账项录入到系统中。

通常许多用户在使用账务处理系统时，并不使用银行对账模块，也就是说在使用银行对账功能之前已经有账务数据产生，因此用户应在此录入最近一次对账时企业方与银行方的调整前余额，以及启用日期之前的单位日记账和银行对账单的未达项，等所有未达账录入正确后启用对账功能。

本功能只需在开始使用银行存款对账功能之前执行一次，但以后也可以再次进行初始化。

功能位置进入总账模块，选择出纳主菜单中的银行对账初始菜单项。

操作步骤1、选择该功能后，系统显示如下图3.7.1.1所示。

图3.7.1.1【科目编号】：选择银行存款账户的一个明细科目。

【外币编号】：如果当前科目核算多种外币，则可在此选择一个币种；如果核算单一币种，则直接将该币种显示在这里并不允许修改。

2、点击【确认】按钮，系统显示窗口如图3.7.1.2所示。

图 3.7.1.2【启用日期】：设置该银行账户对账的启用时间。

【单位未达账项】：用鼠标单击该按钮后，系统将弹出一输入窗口，用于输入单位未达账项。

【银行未达账项】：用鼠标单击该按钮后，系统将弹出一输入窗口，用于输入银行未达账项。