金蝶EAS V8.0资金管理演练方案说明

1.1资金集中管控解决方案1.1.1总体说明环球集团的环球机械集团是环球机械主要生产数控机床的集团企业，采用资金集中管控模式。

机械集团总部成立环球机械资金中心，将整个集团的资金集中到集团总部, 由总部统一调度、管理和运用。

通过资金的集中管理, 企业集团可以实现整个集团内的资金资源整合与宏观调配, 提高资金使用效率, 降低金融风险。

1.1.2系统操作说明1.1.2.1建立资金集中结算体系1.1.2.1.1建立环球机械资金中心业务说明设置环球机械资金中心。

操作说明金融机构一般按银行结构树来设置，新增环球机械资金中心，需勾上选项“集团内部金融机构”，并选择对应的公司（环球机械集团本部）。

若存在多个环球机械资金中心，新建非根级环球机械资金中心时，需指定上级中心。

操作路径：【企业建模】->【辅助数据】->【财务会计数据】->【金融机构（银行）】演示数据：用户zx1张鑫(环球机械资金专员)登录查看“环球环球机械资金中心”环球机械资金中心信息。

表1结算中心基本信息编码环球机械资金中心名称是否内部金融机构对应公司启用日期jxjszx 环球环球机械资金中心是环球机械集团本部2014-4-11.1.2.1.2成员单位委托环球机械资金中心完成对外收款业务业务说明5月20日，环球机械本部销售东方机械的货款2,100,000.00需要收款，环球机械本部委托环球机械资金中心代为收款，记录环球机械本部内部存款的增加。

主流程环球机械本部收款单修改（新增）提交-审批-提交环球机械资金中心->环球机械资金中心对外收款单修改提交-受理-收款成员单位发起的对外收款业务结算中心成员单位生成凭证对账单收款对账余额调节表银行日记账（收款账号）收款单总账凭证生成凭证受理收款对外收款结算单总账凭证内部账户明细账（内部收款账号）银行日记账（收款中心账号）提交结算中心下载图1成员单位发起的对外收款流程图操作说明环球机械本部出纳收款单修改业务种类为“对外收款”，提交环球机械资金中心（用户：zx1资金专员张鑫）。

操作路径：【财务会计】->【出纳管理】->【收付款处理】->【收款查询】进入序时簿，选中收款单（表2）【提交】，回到收款单查询序时簿，选用工具栏按钮【审批】进行审批处理，然后刷新界面进行【提交结算中心】操作，下查，可看到生成的结算单，记住结算单号。

表2收款单收款单号收款公司收款类型收款科目收款账户结算方式客户收款金额日期编码规则自动生成环球机械－集团本部其他1002.03，结算中心存款nhjxbb00131集中结算东方机械2,100,000.00 2014-5-202、环球机械资金中心进行集中结算处理。

（用户：zx1资金专员张鑫）操作路径：【资金管理】->【资金结算】->【结算业务】->【对外收款】具体操作：进入序时簿，选中找到上一步生成的结算单。

【修改】，补充录入以下信息（未说明的为默认值）：中心收款账户：<jxzh004招行蛇口支行集团总户>点【提交】，回到结算单序时簿，进行【受理】处理（受理时若遇到透支提示，直接确认即可。

），然后进行【收款】处理。

然后可查阅受理登记的内账户明细账信息。

操作路径：【资金管理】->【资金结算】->【账簿】->【内部账户明细账】具体操作：查看该张对外收款结算单的登账记录。

过滤条件改变查询日期范围，进入查询界面后，在左侧可按组织选择到需要查询的账户，右边数据会自动刷新：账户<nh101001-环球机械结算户>，2014年5月20日，一笔收款2,100,000.00，记录为贷方发生额。

3、查看环球机械本部出纳收款单状态及查看登记的银行日记账（用户：zx1资金专员张鑫）操作路径：【财务会计】->【出纳管理】->【收付款处理】->【收款查询】具体操作：进入序时簿，查询第1步的收款单，收款单“状态”应该为<收款>（出纳参数CS062（提交环球机械资金中心的对外收、付款业务是否由环球机械资金中心自动收、付款）为是）然后到【财务会计】->【出纳管理】->【银行存款】->【银行存款日记账】，进行查询界面后，表头“银行账户”选择<nhjxbb001机械本部内行结算户>，2014年5月20日，一笔收款2,100,000.00，记录为借方发生额。

1.1.2.1.3环球机械资金中心发起的对内付款业务，快速结算内部交易业务说明业务发起：环球机械资金中心发起集中销售内部结算。

5月20日，环球机械集团本部支付给环球机床深圳有限公司所有货款，付款总额为10×250,000.00＝2，500，000.00货款。

主流程环球机械资金中心新增结算单-受理-生成环球机床深圳有限公司的收款单、环球机械本部的付款单。

结算中心发起的对内付款业务成员单位（收款方）成员单位（付款方）结算中心对内付款结算单付款单总账凭证总账凭证对账单余额调节表内部账户明细账（内部付款账号）银行日记账（付款账号）生成凭证受理下载生成凭证下载对账付款对账总账凭证收款单收款银行日记账（收款账号）余额调节表对账单下载生成凭证内部账户明细账（内部收款账号）下载图2环球机械资金中心发起的对内付款流程图操作说明1、环球机械本部录入结算单（用户：zx1资金专员张鑫）操作路径：【资金管理】->【资金结算】->【结算业务】->【对内付款】 环球机械本部新增对内付款结算单，结算单内容如下：表3结算单编号业务种类 摘要收款单位全称 收款方内部账户付款单位全称 付款方内部账户币别金额系统自动生成对内付款付集中销售款环球机床深圳有限公司nh102001深圳机床结算户环球机械集团本部nh10101环球机械本部结算户人民币2,500,000.00信息录入后【提交】，然后在序时簿进行【受理】，受理完可下查，查看生成的收款方的收款单、付款方的付款单。

受理时遇到透支提示，直接确认即可。

受理后查阅登记的内账户明细账信息操作路径：【资金管理】->【资金结算】->【账簿】->【内部账户明细账】），收款方内部账户增加（贷方），付款方内部账户减少（借方）具体操作：查看该张结算单的登账记录。

过滤条件改变查询日期范围，进入查询界面后，在左侧可按组织选择到需要查询的账户，右边数据会自动刷新：账户<nh101001-环球机械结算户>，2014年5月20日，一笔付款2,500,000.00，记录为借方发生额。

账户<nh102001深圳机床结算户>，2014年5月20日，一笔收款2,500,000.00，记录为贷方发生额。

2、环球机械本部收到付款回单，进行付款入账处理。

（用户：zx1资金专员张鑫）操作路径：【财务会计】->【出纳管理】->【收付款处理】->【付款查询】具体操作：进入付款查询序时簿，选中保存状态的环球机械资金中心发送的付款回单，点击【修改】，查看付款单信息、金额是否与结算单一致，然后【提交】，回到序时簿进行【审批】，刷新界面后【付款】处理，完成入账处理。

然后到【财务会计】->【出纳管理】->【银行存款】->【银行存款日记账】，进行查询界面后，表头“银行账户”选择<nhjxbb001机械本部内行结算户>，2014年5月20日，一笔付款2,500,000.00，记录为贷方发生额。

3、环球机床深圳有限公司收到的收款回单（用户：wm出纳吴敏）操作路径：【财务会计】->【出纳管理】->【收付款处理】->【收款查询】具体操作：进入收款查询序时簿，选中保存状态的环球机械资金中心发送的收款回单，点击【修改】，查看收款单信息、金额是否与结算单一致，然后【提交】，回到序时簿进行【审批】，刷新界面后【收款】处理，完成入账处理。

然后到【财务会计】->【出纳管理】->【银行存款】->【银行存款日记账】，进行查询界面后，表头“银行账户”选择<nhjxbb001机械本部内行结算户>，2014年5月20日，一笔收款2,500,000.00，记录为借方发生额。

1.1.2.1.4收款方发起的对内收款业务业务说明5月10日环球机床深圳有限公司通过采购中心从环球机床华龙精密制造厂调拨一批零件。

5月20日货物发出后，环球机床华龙精密制造厂向集团环球机械资金中心提出收款申请，环球机械资金中心进行内部结算处理，并生成环球机床深圳有限公司的付款回单。

主流程环球机床华龙精密制造厂收款申请→环球机械资金中心结算受理→环球机床深圳有限公司付款入账收款方发起的对内收款业务结算中心成员单位（付款方）成员单位（收款方）对账总账凭证收款单收款银行日记账（收款账号）余额调节表对账单生成凭证付款单付款对账下载总账凭证余额调节表银行日记账（付款账号）对账单生成凭证下载内部账户明细账（内部收款账号）受理对内收款结算单总账凭证下载生成凭证内部账户明细账（内部付款账号）提交结算中心图3收款方发起的对内收款流程图操作说明1. 环球机床华龙精密制造厂收款单提交环球机械资金中心（用户：wj （出纳王金）） 操作路径：【财务会计】->【出纳管理】->【收付款处理】->【收款查询】具体操作：找到如下收款单，查看内容后，进行【审批】，刷新界面后【提交环球机械资金中心】处理。

前提条件是已启用“收款单到结算单”的BOTP 单据转换规则(已启用)。

表4收款单单据编号业务日期收款金额收款账户 结算方式摘要付款人名称 付款账号AR-00000012 2014-05-20 47,770,269.79 nhhl001 集中结算 内部结算 环球机床深圳有限公司nhszjc0012. 环球机械资金中心受理环球机床华龙精密制造厂提交的收款业务（用户：dlz 资金主管杜丽哲）操作路径：【资金管理】->【资金结算】->【结算业务】->【对内收款】具体操作：查看环球机床华龙精密制造厂提交的对内收款结算单，进行【受理】处理（受理过程的透支提醒直接确认）。

因为预设环球机床深圳有限公司出纳参数“CS009结算单受理后自动发送对方单位付款回单”改为“是”，所以系统自动发送一张付款回单，【下查】，可以看到发送的付款回单。

3.受理后查阅登记的内账户明细账信息操作路径：【资金管理】->【资金结算】->【账簿】->【内部账户明细账】），收款方内部账户增加（贷方），付款方内部账户减少（借方）具体操作：查看该张结算单的登账记录。

过滤条件改变查询日期范围，进入查询界面后，在左侧可按组织选择到需要查询的账户，右边数据会自动刷新：账户<nh102001深圳机床结算户>，2014年5月20日，一笔付款47,770,269.79，记录为借方发生额。