SAP_FI基础教程(中文版)
SAP财务会计培训(FI)(PPT167页)
预制凭证 清单
G/L Postings
预制凭证
显示 / 改变 / 删除 预制凭证 预制凭证清单显示系统的所有预制凭证 预制凭证除凭证抬头内容外其他内容都可以修改 预制凭证可以删除
FBV3-V2
预制凭证 数据库
记帐凭证 数据库
预制凭证记帐
预制凭证号码 # 1234567
记帐凭证号码 # 1234567
- 输入所有要记帐的业务 - 会计科目管理的级别
公司代码名称: XX 城市 ： 货币： RMB
会计组织 会计科目表 会计年度变式
定义公司代码
全局参数
国家代码 语言 Language:
XX 中 E
CAXX K4
处理参数 字段状态变式 过帐期间变式
OBY6
XXXX
过帐期间变式
变式
0001 0001 0001
业务部门是纯粹的内部组织结构。 如果你不仅为公司代码，而且为内部各部门编制资
产负债表及利润表，你就应定义业务部门。 能用于所有的公司代码 - 必须在所有的公司代码中
有相同的含义 根据业务范围,更新总帐平衡余额
集团
公司
公司
会计科目表
会计科目表
公司代码
公司代码
公司代码
业务范围 业务范围
Acct. type: S account
Acct. type: S account
总帐主数据
• 公司代码信息 (常用)
帐户控制 帐户管理 凭证输入控制
帐户控制
科目货币 税务类型 允许含/不含税过帐
统驭科目的科目类型
科目控制
会计币种 -指定过帐所需的币种记帐本位币=需用来记帐的任何 币种 - 缺省币种 - 交易行为数据总是以记帐本位币更新和显示 - 系统也储存除本位币以外的币种记帐的金额
sap超详细教程(中文)[1]
![sap超详细教程(中文)[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/ddafb60e10a6f524ccbf8559.png)
前言SAP简介SAP是一家通过业务工程成功地集成信息技术的公司，SAP（System, Applications, and Products in Data Processing,数据处理的系统、应用和产品）。
SAP公司是ERP思想的倡导者，成立于1972年，总部设在德国南部的Walldorf。
SAP的主打产品R/3是用于分布式客户机/服务器环境的标准ERP软件，主要功能模块包括：销售和分销、物料管理、生产计划、质量管理、工厂维修、人力资源、工业方案、办公室和通信、项目系统、资产管理、控制、财务会计。
R/3支持的生产经营类型是：按定单生产、批量生产、合同生产、离散型、复杂设计生产、按库存生产、流程型，其用户主要分布在航空航天、汽车、化工、消费品、电器设备、电子，食品饮料等行业。
SAP R/3的功能涵盖了企业管理业务的各个方面，这些功能模块服务于各个不同的企业管理领域。
在每个管理领域，R/3又提供进一步细分的单一功能子模块，例如财务会计模块包括总账、应收账、应付账、财务控制、金融投资、报表合并、基金管理等子模块。
SAP所提供的是一个有效的标准而又全面的ERP软件，同时软件模块化结构保证了数据单独处理的特殊方案需求。
目前，SAP在120多个国家和地区拥有17,500多家客户、44,500多个系统安装点、1000万名最终用户，世界500强80%以上的公司都在使用SAP的管理方案。
SAP在全球多家证券交易所上市，包括法兰克福证交所和纽约证交所。
SAP 在八十年代开始同中国企业合作，于1995年正式成立中国分公司，并设立了北京、上海、广州分公司。
根据IDC数据，2000年SAP在中国ERP软件市场份额达到30％，并逐年递增。
SAP在中国已有300多家用户，其中既包括中国石化、中化、红塔、海尔、联想、COSCO、长虹、一汽-大众、上海通用、上海浦发行、国贸中心、李宁、乐百氏、麦德龙、万科、康佳、浙江电力、上海三菱、小天鹅、大唐电信、宗申摩托、华凌空调等大型企业和集团，也包括宝岛眼镜、青岛狮王、兆维晓通、杭州解放路百货等中小型企业。
SAP-FI学习入门操作手册
SAP-FI操作手册目录目录1 目标：检查货币代码 (3)2 目标：创建公司代码 (3)3 目标：创建公司 (6)4 目标：将公司代码分配给公司 (6)5 目标：创建会计科目表(OB13) (6)6目标：定义科目组及输入控制(OBD4) (7)7目标：定义会计年度变式(OB29) (16)8目标：创建信贷控制范围 (16)9目标：维护公司代码的全局参数 (16)10目标：定义字段状态变式 (17)11目标：向字段状态变式分配公司代码 (21)12目标：定义留存收益科目(OB53) (21)13目标：新建一般资料负债科目(FS00) (22)14目标：新建统驭科目------应收/应付 (26)15目标：新建材料采购科目----GR/IR (27)16目标：新建损益科目 (27)17目标：显示科目汇总清单 (34)18目标：复制凭证号范围到公司代码(OBH1) (34)19目标：定义记账期间变式 (35)20目标：将记账期变式分配给公司代码 (36)21目标：设置记账期间 (36)22目标：为科目过账定义容差组 (37)23目标：输入总账科目凭证(FB50) (38)24目标：显示总账科目余额(FS10N) (39)25目标：维护自动税收过账(OB40) (40)26目标：定义应收应付容差组 (41)27目标：定义供应商账户组 (42)28目标：定义供应商账户编号范围( XKN1 ) (42)29目标：分配供应商编号范围 (43)30目标：定义客户账户组 (43)31目标：定义客户账户编号范围( XDN1 ) (43)32目标：分配客户编号范围 (43)33目标：新建订货方主数据( FD01 ) (43)34目标：新建收货方主数据 (45)35目标：新建供应商主数据( FK01 ) (47)36目标：输入客户发票( FB70 ) (50)37目标：收到客户全部还款( F-28 ) (51)38目标：显示应收账款余额 (51)39目标：显示客户余额( FD10N ) (51)40目标：收到供应商发票( FB60 ) (51)41目标：向供应商付款( F-53 ) (52)42目标：显示应付账款余额 (52)43目标：显示供应商余额( FK10N ) (52)44目标：总账科目余额汇总表 (52)45目标：将收入成本科目设置为只能自动记账 (52)46目标：定义资产负债和损益表结构( FSE2 ) (53)操作指南1 目标：检查货币代码后台配置路径：后台=>SAP用户化实施指南=>一般设置=>货币=>检查货币代码由于我们用到的人民币为RMB，但是系统默认的主要的人民币是CNY ，因此需要在此处将CNY对应的主要的勾去掉，在RMB对应的主要中打上勾。
SAP_FI基础教程(中文版)
Actual (preliminary)
A/P in $ Actual
Purchase requisition
Purchase order
請購 採購
Goods receipt
驗收
Invoice receipt (preliminary posting)發票驗證
總帳 GL
Vendors
Release
GL
常用交易選項 輸入資料保留
Cash Journal 現金簿 (5.主要功能)
現金收支輸入 傳票自動產生
Expense (E)
Expense / Cash
Revenue (R)
Cash / Revenue
Cash transfer:
cash journal to bank (B)
bank to cash journal (C)
供應商付款帳號明細
供應商代付款人
有效付款人列示
Asset Master (4.主檔資訊)
保管部門資料 採購單資料 稅務資料 保險資料 租賃資料 不同折舊區域
SAP AG 1999
Enjoy 個人化 Screens (5.主要功能)
過帳模擬 自設螢幕格式及輸入項目
輸入值規則設定(跨公司/外幣持續/總額/特殊期) 借/貸方加總
Accounts receivable (D):
Customer-incoming payment
Customer-outgoing payment
Accounts payable (K):
Vendors-outgoing payment
Vendors-incoming payment
Bank / Cash Journal Cash Journal / Bank
SAP_FI系统功能配置手册
财务管理(FI)模块系统配置手册更新记录：签署确认：目录1.组织结构 (4)1.1建立公司代码 (4)1.2建立科目表 (4)1.3给科目表分配公司代码 (5)1.4建立折旧表 (5)1.5将折旧表分配至公司代码 (6)2.主数据类 (6)2.1定义科目组 (6)2.2定义留存收益科目 (7)2.3定义资产主数据屏幕格式 (7)2.4定义折旧范围的屏幕格式 (8)3.总账、应收、应付业务 (8)3.1定义分类账和货币类型的设置 (8)3.2定义字段状态变式及字段状态组 (10)3.3向字段状态变式分配公司代码 (10)3.4维护会计年度变式 (11)3.5向一个会计年度变式分配公司代码 (11)3.6定义记账期间变式 (11)3.7为公司代码分配记账期间变式 (12)3.8定义凭证类型 (12)3.9为公司代码分配记账期间变式*******前台 (13)3.10把凭证编号范围复制到其他公司代码*******前台 (14)3.11把凭证编号范围复制到其他会计年度******前台 (14)3.12定义总账科目的容差组 (15)3.13定义T—code默认的凭证类型和记账码 (15)3.14定义缺省的会计年度 (16)3.15定义国家的计税程序 (16)3.16定义销售/采购的税码******前台 (17)3.17定义税务科目 (17)3.18为非征税事务分配税务代码 (18)3.19定义银行手续费对应的会计科目 (18)3.20准备外币评估的自动过帐 (19)3.21定义是否允许负值记账 (21)3.22定义冲销原因 (21)3.23雇员的容差组 (22)3.24维护支付条件 (22)3.25维护公司代码的全局参数 (24)3.26定义每个公司代码的最大汇率差异 (24)3.27定义原因代码 (25)3.28客户/供应商的容差组 (25)3.29货币折算率 (26)3.30定义评估方法 (27)3.31定义评估范围 (27)3.32分配评估范围和会计核算原则 (28)3.33在ECS 中创建凭证编号的编号范围*******前台 (28)3.34维护特别总账业务 (28)4.固定资产业务 (30)4.1指定账户确定 (30)4.2创建资产分类屏幕格式规则 (30)4.3定义资产编号范围******前台 (31)4.4定义资产分类 (31)4.5定义FI-AA结算参数文件 (32)4.6定义折旧范围和折旧范围过帐到总帐的方式 (33)4.7定义科目确定 (34)4.8指定折旧记账的凭证类型 (36)4.9指定折旧范围的期间间隔和记账规则 (36)4.10激活科目分配对象 (37)4.11详细说明科目分配目标的科目分配类型 (38)4.12定义折旧范围 (38)4.13定义截止值码 (39)4.14定义基本方法 (40)4.15定义多层方法 (41)4.16维护期间控制 (42)4.17维护期间控制方法 (42)4.18定义折旧码 (43)4.19定义折旧范围的货币 (44)4.20定义资产分类中的折旧范围 (45)4.21定义集成资产购置的技术清算科目 (46)4.22为所需字段控制定义不同的技术清账科目 (46)4.23锁定部需要的资产分类 (47)4.24定义传输日期和附加参数*******前台 (47)1.组织结构1.1建立公司代码OX02建立2家公司1.2建立科目表OB13定义会计科目表1.3给科目表分配公司代码OB62新分配科目表给公司1.4建立折旧表根据2个不同地区定义2个折旧表1.5将折旧表分配至公司代码分配折旧表给对应的公司2.主数据类2.1定义科目组2.2定义留存收益科目OB53利润分配-未分配利润2.3定义资产主数据屏幕格式2.4定义折旧范围的屏幕格式3.总账、应收、应付业务3.1定义分类账和货币类型的设置3.2定义字段状态变式及字段状态组OBC43.3向字段状态变式分配公司代码3.4维护会计年度变式OB293.5向一个会计年度变式分配公司代码OB373.6定义记账期间变式OBBO3.7为公司代码分配记账期间变式OBBP3.8定义凭证类型Z1 用于工单结算,Z2用于月底外币评估3.9为公司代码分配记账期间变式*******前台3.10把凭证编号范围复制到其他公司代码*******前台OBH1前台操作3.11把凭证编号范围复制到其他会计年度******前台3.12定义总账科目的容差组OBA03.13定义T—code默认的凭证类型和记账码标准配置3.14定义缺省的会计年度OB633.15定义国家的计税程序OBBG分别定义2个不同地区的计税程序3.16定义销售/采购的税码******前台FTXP3.17定义税务科目税码决定科目3.18为非征税事务分配税务代码OBCL3.19定义银行手续费对应的会计科目财务费用-手续费3.20准备外币评估的自动过帐OBA13.21定义是否允许负值记账3.22定义冲销原因3.23雇员的容差组OBA4 3.24维护支付条件OBB8/OBB93.25维护公司代码的全局参数3.26定义每个公司代码的最大汇率差异3.27定义原因代码OBBE3.28客户/供应商的容差组3.29货币折算率3.30定义评估方法3.31定义评估范围3.32分配评估范围和会计核算原则3.33在ECS 中创建凭证编号的编号范围*******前台3.34维护特别总账业务4.固定资产业务4.1指定账户确定4.2创建资产分类屏幕格式规则4.3定义资产编号范围******前台AS084.4定义资产分类OAOA4.5定义FI-AA结算参数文件OAAZ4.6定义折旧范围和折旧范围过帐到总帐的方式OADB4.7定义科目确定4.8指定折旧记账的凭证类型AO714.9指定折旧范围的期间间隔和记账规则OAYR4.10激活科目分配对象4.11详细说明科目分配目标的科目分配类型ACSET4.12定义折旧范围4.13定义截止值码4.14定义基本方法4.15定义多层方法4.16维护期间控制OAVS4.17维护期间控制方法AFAMP4.18定义折旧码AFAMA4.19定义折旧范围的货币4.20定义资产分类中的折旧范围OAYZ4.21定义集成资产购置的技术清算科目资产购置技术清账科目4.22为所需字段控制定义不同的技术清账科目4.23锁定部需要的资产分类AM054.24定义传输日期和附加参数*******前台。
SAP(R3)FI功能详细说明
1 ＳＡＰR/3 系统中的财会子系统1.1企业结构的变化企业经营管理的全球化和多元化推动了世界范围内企业结构的变化，并且使业务流程日益复杂。
这种趋势推动了产品和业务流程的革新和对信息高速公路的应用。
所有这些都要求以更短的反应时间来进行更多的协调与控制工作。
有时效性的决策必须基于不断地提供的实时的信息。
ＳＡＰ R/3 系统提供包括所有业务领域的业务处理流程的集成的解决方案。
1.2管理手段由财务会计、管理会计和金库三个模块组成的财会子系统是整个解决方案中重要的部分。
通过财会子系统内不同的模块之间的联系和与其他应用模块如后勤和人力资源模块的集成，ＳＡＰ R/3 的财会子系统就成为公司所有部门的管理工具。
与后勤供应链中从采购到销售的数据接口能够优化经营管理业务流程，而包括与客户、供应商以及金融机构的策略性业务伙伴在内的功能则更进一步强化了ＳＡＰ的解决方案的有效性。
1.3决策的基础除了提供财会数据，财会子系统必须首先为公司的战略决策处理经营数据。
对经营状况的计划、控制和监测功能都已经加入到文档和管理功能中。
ＳＡＰ R/3 系统的财会子系不受公司规模的局限。
小到一个销售代理办事处，大到一个跨国集团公司均可以应用其功能。
该系统同时也能适应不同行业和国家的需要。
预先设定的系统可以直接用于不同的行业，例如特别设置的会计科目表等1.4国际性的应用系统对于跨国公司， R/3 系统提供了可塑性很强的可应用于不同国家的功能。
R/3 系统能够满足一些主要的工业化国家在多语种、多币种以及那些在税收政策、报表和支付方式方面的特殊需求。
运用ＳＡＰ R/3 系统可以构筑一个能够对不同国家和地区的子公司进行法定会计合并的会计系统。
1.5主要功能模块ＳＡＰ R/3 财会子系统向您提供一整套强有力的应用模块。
财务会计 (FI)：由总分类帐、应收帐款和应付帐款、固定资产、法定合并以及特殊统计会计功能组成；金库模块(TR)：由现金管理、金库管理和基金管理组成；管理会计(CO)：由一般费用成本核算、生产成本核算和获利能力分析组成；以上模块提供了处理经营管理业务的基本功能，并且满足了基于决策需求的报表功能。
sapfi模块所有常用 (1)
主数据：FS00 编辑总帐科目FS01 创建主记录FS02 更改主记录FS03 显示主记录FS04 总帐科目更改(集中地)FS05 冻结主记录FSP1 创建会计科目表中的主记录FSP2 更改会计科目表中的主记录FSP3 显示会计科目表的主记录FSP4 会计科目表中的总帐科目变化FSP5 冻结会计科目表中主记录FSS1 创建公司代码中的主记录FSS2 更改公司代码中的主记录FSS3 显示公司代码中的主记录FSS4 公司代码中的总帐科目修改FK01 创建供应商主数据FK02 更改供应商FK03 显示供应商FK04 供应商变化FK05 冻结集团FD01 创建客户主数据（XD01 创建客户）FD02 更改客户FD03 显示客户FD04 客户变化FD05 冻结客户AS01 创建资产主数据AS02 改变资产主记录AS03 显示资产主记录AS04 资产改变AS05 冻结资产主记录FI01 创建银行FI02 更改银行FI03 显示银行FI04 显示银行变化********************打开和关闭记帐期间：OB52 （F.60）********************余额查询：FS10N 查看总帐科目余额（FAGLB03 总帐科目余额显示）FD10N 查看客户科目余额FK10N 查看供应商科目余额********************预制凭证：F-01 样本凭证FV50 预制凭证FBV0 预制凭证过帐********************凭证：FB01 创建FB02 更改FB03 显示FB04 显示修改FB08 冲销FB09 更改行项目F.80 批量冲销********************发票：FB50 输入总帐科目凭证FB60 输入供应商发票FB70 输入客户发票********************预付款及清帐：F-48 供应商预收F-54 清帐F-29 客户预付F-39 清帐********************付款：F-53 供应商付款F-28 客户收款********************汇票支付：F-40 供应商付款F-36 客户收款********************清帐：F-03 总账账户清帐F-44 供应商清帐F-32 客户帐户清帐********************贷项凭证：FB65 供应商贷项凭证FB75 客户贷项凭证********************未清项：FBL1N 供应商行项目显示FBL3N 显示帐户行项目FBL5N 客户行项目显示********************F-51 背书F-32 应收票据清帐********************F-43 员工借款FB60 员工报销F-44 报销及借支清帐********************F.07 客户/供应商余额结转********************外币评估：F.05 旧总帐FAGL_FC_VAL 新总帐********************F-04 过帐并清帐（收款）F-30（转帐并清帐）********************FSE3 显示财务报表版本********************0KE5 利润中心标准层次设置OKKP 成本中心标准层次设置********************年结：F.16 总帐余额结转FAGLGVTR(总帐余额结转)F.07 应收应付余额结转AJAB 固定资产年结AJRW 会计年度更改（固定资产）2KES 利润中心余额结转********************其他：F.10 会计科目表F110 自动付款S_ALR_87012301 按层次查看科目累计余额S_ALR_87012284 查看中国会计科目的资产负债和损益表F.01S_ALR_87011964 资产余额查询SM35 批输入执行********************后台：资产：ORFAGeneral LedgerF-01 Sample DocumentF-02 General PostingF-04 Document Post with ClearingF-06 Incoming PaymentsF-07 Outgoing PaymentsF-65 General Document ParkingFB02 Change DocumentFB03 DisplayFB04 Display Changes to DocumentFB08 Reverse DocumentFB09 Change Document LineItemsFB09 Change Line ItemsFB50 Enter GL AccountDocumentFBD1 Post RecurringDocumentFBD2 Change RecurringDocumentFBL3N Display Line ItemsFBRA Reset Cleared ItemsFBV0 Post / Delete ParkedDocumentsFBV2 Change ParkedDocumentsFS00 Display GL accountFS10N Display AccountBalancesFV50 Edit or Park GLDocumentAsset AccountingAB02 Change AssetDocumentAB03 Display AssetDocumentABAON Asset Sale withoutCustomerABAVN Asset Retirement byScrappingABNAN Post CapitalizationABUMN Asset Transferwithin Company CodeAS01 Create AssetAS02 Change Asset Master。
SAP教程 FI组织结构及流程概述
财务会计(FI)组织结构及基础数据定义目录1.组织结构定义及说明 (3)1.1.财务组织结构 (3)2.基础数据定义 (5)2.1.公司代码 (5)2.2.会计科目表 (5)2.3.客户 (6)2.4.供应商 (7)2.5.固定资产 (8)3.业务流程定义 (9)3.1.业务流程总图 (9)3.2.业务流程清单 (11)3.3.流程接口清单 (11)3.4业务流程及具体系统操作 (14)1.组织结构定义及说明1.1.财务组织结构未来SAP系统中海信集团财务会计核算组织结构如下图所示：图示:财务结构定义及说明：•海信集团下属海信电器股份公司及海信营销有限公司是独立法人单位，在SAP系统中分别设置成独立的公司代表，拥有各自独立的财务帐套。
海信电器股份公司及海信营销有限公司下属的分公司虽然不是独立法人单位，但由于需要在当地交纳增值税及所得税等，拥有独立的财务帐套也是法定需求。
因此，在未来ERP系统中也将各销售（营销）分公司分别设置成独立的公司代码，同样拥有独立的财务帐套。
•公司编码如下：2.基础数据定义2.1.公司代码定义及说明：在SAP系统中，公司代码代表一个独立的会计实体，是对外报送法定资产负债表/损益表的最小单位，拥有完整的独立帐套，所有的凭证都将过帐在公司代码层次上。
编码原则在SAP系统中，公司代码为四位编码，根据海信集团的实际情况并满足今后快速发展的需求，建议在公司代码设置中采用如下的编码规则：第一位代表海信集团公司投资、控股或直属公司。
如：1代表集团公司本部，2代表股份公司，3代表电子控股公司，以此类推，如果0-9序号不足，则以A-Z顺序补充；第二位代表海信集团公司投资、控股或直属公司的下属投资、控股或直属公司，如：股份公司下0代表股份公司本部，1代表销售公司，以此类推，如果0-9序号不足，则以A-Z顺序补充；第三四位代表海信集团公司投资、控股或直属公司的下属投资、控股或直属公司的各分公司或分部，按顺序编号。
SAP中FI模块实用操作手册
(此文档为word格式，下载后您可任意编辑修改！) 在建工程核算流程系统操作(一)创建在建资产号（针对每个单项工程）1、事务代码：as012、路径：SAP菜单->会计->财务会计->固定资产->资产->创建->AS01-资产3、系统操作屏幕及栏位说明：在SAP菜单中找到上述事务代码AS01的位置：击“AS01-资产”进入资产创建屏幕。
在初始界面上方的事务代码栏中键入“AS01”亦可。
输入下面信息：栏位名称栏位说明资料范例资产分类在首秦中共涉及如下资产分类：工艺升级资产公司代码公司在系统内的编码，首秦公司编码为4000 4000类似资产编号输入完成后，按“Enter回车”键，进入下一屏幕：在屏幕中输入：栏位名称栏位说明资料范例一般数据描述资产的名称工艺升级资产资产主号文本详细的型号说明等工艺升级资产数量创建的资产数量单位栏位在数量右侧，指出资产的计量单位输入完成后，选择“时间相关”页面，如下屏幕：在“成本中心”栏位内输入资产归属的成本中心编码，或点击按钮选择（本输入完成后，选择“分配”页面，如下面屏幕：在“使用状态”栏位内输入资产的使用情况代码（包括：0001 正常使用；0002 闲置；0003 待报废；0004 未使用）本例中为0001。
输入后选择“折旧范围”页面，如下屏幕所示：折码（无折旧无利息）自动带出。
输入完成后点击按钮，资产被创建，系统提示：(二)维护结算规则1、事务代码：CJ022、系统菜单路径：SAP菜单后勤项目系统项目特殊维护功能工作分解结构CJ02-更改3、系统操作屏幕及栏位说明：在SAP菜单中找到上述事务代码CJ02的位置：双击“CJ02-创建”进入下一屏幕。
在初始界面上方的事务代码栏中键入“CJ02”亦可。
点击按钮，进入下一屏幕：选中单项工程后，点击结算规则，进入下一屏输入：类FAX（资产），结算接收方：为单项工程创建的资产编号结算百分比：100点击按钮退回到前一屏幕，点击按钮保存设置。
SAP-FI学习手册总账
SAP-FI学习手册—总账1.SAP登陆及基础操作 (2)1.1. 基本界面操作说明 (2)2.总账 (7)2.1.会计科目的维护 (7)2.2.总账凭证录入 (9)2.3. 凭证显示及更改 (15)3.凭证过账的辅助方法及后续工作的处理方法 (17)3.1.总账凭证的快速输入（快速过账） (17)3.2.参考已过帐凭证过帐 (20)3.3.预制凭证操作步骤 (22)3.4.周期性凭证 (29)3.5.总账科目余额显示 (38)4.总账报表查询 (42)5.总账开关账期 (43)6.汇率 (45)SAP登陆及基础操作1.1.基本界面操作说明进入SAP界面如下图，如ides项目已存在，点击登录进入；如果没有ides项目，点击新建项目进入新建界面：新建时有一处界面如下，其中的内容如不知道填什么，需咨询系统管理员：进入系统后需输入相应内容，如下，用户名和口令是系统管理员分配的，需牢记：进入系统后界面如下：续上图，事务代码可以看到了：在实际操作中的模糊查询输入：实际操作中有的值是可以通过选取获得的，如下图：2.总账2.1.会计科目的维护必须先建立会计科目，其他有关设定才能进行，会计科目是账务的最基本的元素路径：FS00-会计→财务会计→总分类帐→主记录→总账科目→单个处理→集中地进入下一界面如下：点击创建后下面界面变成可输入界面,如下：2.2.总账凭证录入输入总账科目凭证有两种方法：第一种方法：F-02 - 会计-> 财务会计-> 总分类帐-> 过帐-> 一般过帐界面如下图：双击一般记账，进入下面的界面：输入完上述内容后，点击回车到下一界面输入相应的借方科目内容：点击回车，进入下一界面录入贷方科目相应内容：显示结果如下：第二种方法：FB50-会计→财务会计→总分类帐→过账→输入总账科目凭证：进入FB50输入总账科目凭证，可以看出抬头部分和F-02一般过帐基本上是一样的，公司代码是我们设置好的默认值，FB50中不需要我们输入凭证类型。
SAP_FI初级培训教材
总帐主数据 冻结科目
冻结可以防止对科目的过帐
凭证录入
过帐
可以冻结科目的：
创建 过帐 科目表层 公司代码层 计划
总帐科目
总帐主数据
删除科目
删除将科目从系统中彻底删除
总帐科目
删除
总帐科目
注意：用户在前台操作只 能标记删除
标记删除科目作用: 删除科目 归档科目
标记删除总帐科目
总帐主数据 删除科目
开户银行主记录
外币处理
外币处理
外币处理
对业务的提高
以后，客户、供应商、成本中心、利润中心、项目和资产由子模块管理， 加强了管理功能，简化了总帐帐户
客户
供应商
总帐
成本中心
固定资产/项 目
对业务的提高
以后：总帐与总帐完全集成，实现数据共享，确保准确性和实时性
应收帐户 10,000
应付帐户 5000
维护
以前
以后
集中维护科目表， 加强控制
业务处理
凭证类型
按业务类型定义
总帐可用的凭证类型为:
SA 总帐凭证 AB 总帐清帐凭证 AC 总帐暂估凭证 ZC 清理凭证
业务流程
1. 创建
预制凭证
过帐 3.创建 +过帐
过帐凭证
修改 、显示
红冲
反冲凭证
修改、显示
业务处理
我不想现在 就过帐.
那就做预制凭证
资产帐户 8000
客户 10,000
供应商 5000
固定资产 8000
实时更新
期末处理
期末关帐
关帐是在期末进行，目的 是防止对期间的进一步过帐
总帐期末处理包括一系列活动， 要同子模块关帐活动集成
SAPFI学习入门操作标准手册
SAP-FI操作手册目录目录1 目旳：检查货币代码错误!未定义书签。
2 目旳：创立公司代码错误!未定义书签。
3 目旳：创立公司错误!未定义书签。
4 目旳：将公司代码分配给公司错误!未定义书签。
5 目旳：创立会计科目表(OB13)错误!未定义书签。
6目旳：定义科目组及输入控制(OBD4)错误!未定义书签。
7目旳：定义会计年度变式(OB29)错误!未定义书签。
8目旳：创立信贷控制范畴错误!未定义书签。
9目旳：维护公司代码旳全局参数错误!未定义书签。
10目旳：定义字段状态变式错误!未定义书签。
11目旳：向字段状态变式分配公司代码错误!未定义书签。
12目旳：定义留存收益科目(OB53)错误!未定义书签。
13目旳：新建一般资料负债科目(FS00)错误!未定义书签。
14目旳：新建统驭科目------应收/应付错误!未定义书签。
15目旳：新建材料采购科目----GR/IR错误!未定义书签。
16目旳：新建损益科目错误!未定义书签。
17目旳：显示科目汇总清单错误!未定义书签。
18目旳：复制凭证号范畴到公司代码(OBH1)错误!未定义书签。
19目旳：定义记账期间变式错误!未定义书签。
20目旳：将记账期变式分配给公司代码错误!未定义书签。
21目旳：设立记账期间错误!未定义书签。
22目旳：为科目过账定义容差组错误!未定义书签。
23目旳：输入总账科目凭证(FB50)错误!未定义书签。
24目旳：显示总账科目余额(FS10N)错误!未定义书签。
25目旳：维护自动税收过账(OB40)错误!未定义书签。
26目旳：定义应收应付容差组错误!未定义书签。
27目旳：定义供应商账户组错误!未定义书签。
28目旳：定义供应商账户编号范畴( XKN1 )错误!未定义书签。
29目旳：分配供应商编号范畴错误!未定义书签。
30目旳：定义客户账户组错误!未定义书签。
31目旳：定义客户账户编号范畴( XDN1 )错误!未定义书签。
32目旳：分配客户编号范畴错误!未定义书签。
SAP教程 FI组织结构及流程概述
SAP培训：SAP招聘：财务会计(FI)组织结构及基础数据定义SAP培训：SAP招聘：目录1.组织结构定义及说明 (3)1.1.财务组织结构 (3)2.基础数据定义 (5)2.1.公司代码 (5)2.2.会计科目表 (5)2.3.客户 (6)2.4.供应商 (7)2.5.固定资产 (8)3.业务流程定义 (9)3.1.业务流程总图 (9)3.2.业务流程清单 (11)3.3.流程接口清单 (11)3.4业务流程及具体系统操作 (14)SAP 培训：SAP 招聘：1. 组织结构定义及说明1.1. 财务组织结构未来SAP 系统中海信集团财务会计核算组织结构如下图所示：海信集团海信集团信贷控制范围8888海信集团会计科目表8888电子控股公司青岛海信营销有限公司（）公司代码3100 ......辽宁海信电子有限公司（）公司代码2400 贵阳海信电子有限公司（）公司代码2300 青岛海信电器股份有限公司（）公司代码2000 淄博海信电子有限公司（）公司代码2200 青岛海信电器股份有限公司杭州经营分公司（） 公司代码2103 青岛海信电器股份有限公司北京经营分公司（） 公司代码2102 青岛海信电器股份有限公司经营分公司（）公司代码2101 ............青岛海信电器股份有限公司呼和浩特经营分公司（）公司代码2106 青岛海信电器股份有限公司沈阳经营分公司（） 公司代码2105 青岛海信电器股份有限公司长沙经营分公司（） 公司代码2104 青岛海信营销有限公司杭州分公司（）公司代码3103 青岛海信营销有限公司北京分公司（）公司代码3102 青岛海信营销有限公司青岛分公司（）公司代码3101 青岛海信营销有限公司呼和浩特分公司（）公司代码3106 青岛海信营销有限公司沈阳分公司（）公司代码3105 青岛海信营销有限公司长沙分公司（）公司代3104 一期首次上线一期第二批上线一期推广二期推广图示:财务结构定义及说明：•海信集团下属海信电器股份公司及海信营销有限公司是独立法人单位，在SAP 系统中分别设置成独立的公司代表，拥有各自独立的财务帐套。
三全食品SAP财务管控(FI、CO)业务操作培训
培训过程中，学员通过实际操作练习，加深了对SAP系统的理解和掌握，提高了实际操作能力。
实践操作性强
学员普遍反映本次培训收获颇丰，对SAP财务管控(FI、CO)业务有了更深入的了解和认识，能够更好地应用于实际工作中。
培训效果良好
总结
1
2
3
在培训中加入更多实际案例分析，帮助学员更好地理解SAP财务管控(FI、CO)业务在实际操作中的应用。
市场趋势
人工智能和机器学习在财务管理中的应用
人工智能和机器学习技术将在财务管理中发挥越来越重要的作用，提高财务分析的准确性和效率。
大数据分析能力提升
随着大数据技术的不断发展，企业将能够更深入地挖掘财务管理数据，为决策提供更有力的支持。
云计算技术的普及
云计算技术将进一步普及，为企业提供更灵活、高效的财务管理解决方案。
三全食品SAP财务管控(FI、CO)业务操作培训
业务介绍 财务业绩 竞品分析 未来展望 总结和建议
目录
01
业务介绍
根据销售合同和发货单，确认销售收入，并生成相应的销售发票。
销售收入确认
根据采购合同和入库单，处理供应商的付款请求，并生成相应的付款凭证。
采购付款处理
对生产过程中的原材料、人工和其他费用进行核算和控制，确保成本核算的准确性和成本控制的有效性。
付款流程
业务流程
需要实时更新和处理业务数据，确保数据的准确性和及时性。
实时性要求高
高度自动化
精细化管理
通过SAP系统实现业务流程的自动化处理，提高工作效率和准确性。
对成本、收入和费用进行精细化管理，确保财务数据的准确性和可靠性。
03
02
01
业务特点
sap中文使用手册——FI应收账款(pdf 251页)
ContentsFI 应收帐款 25版本 26版权 26联机FI手册内容信息 26 SAP 联机帮助中的惯例 27引言 28客户主记录 28简介: 客户主记录 29客户主记录中包括什么数据？ 29科目组的功能是什么? 30主记录是怎样编号的? 30屏幕格式 31统驭科目的功能 31存取授权 31客户主记录中的特殊字段 32查找条件 32可选催款接受人 32可选付款人 32合并公司 33客户和供应商之间的清帐 33如果您也有销售和分销(SD)应用 33维护主记录的功能 33选择显示客户主数据的屏幕 34用附加功能维护客户主记录 34用匹配码查找 35创建客户主记录 35先决条件 36集中地创建主记录 36在公司代码中创建主记录 37用参考创建主记录 37数据输入的特性 37输入银行帐户 38输入收付方法 39输入催款程序 39输入文本 39分配凭证 40将客户分类 40创建一次性帐户 40科目组 41参考科目组 41显示行项目 41总部和分部帐户的特征 42显示客户主记录 42更改客户主记录 43关于更改的注释 43集中更改主记录 44更改会计主记录 44显示对客户主记录的更改 44冻结客户主记录 45集中冻结客户帐户 46冻结记帐的客户帐户 46为付款和催款冻结客户主记录 47为删除而标记客户主记录 47为集中删除而标记主记录 48为删除标记会计主数据 48记帐凭证 48记帐凭证：引言 49凭证原则 49凭证结构 50凭证输入的特征 50子分类帐/总分类帐一体化 50自动记帐 51跨公司代码业务 51凭证输入功能 51如何输入凭证 52输入凭证 52输入凭证抬头 53输入凭证日期 53输入凭证类型 53输入凭证编号 54输入公司代码 54输入记帐日期 54输入货币 55输入贸易伙伴业务部门 55在抬头中输入其它字段 55输入行项目 56输入客户行项目 56输入行项目的输入字段 56输入记帐代码：客户行项目 57输入客户帐号 58输入一个特殊总帐标识 58您在客户行项目输入屏幕中可以看到哪些字段? 59客户项目的所需输入数据 59在客户行项目中输入销项税 59输入收付条件 61输入分期付款的收付条件 63输入收付控制数据 64输入催款数据 64输入分配字段 64给客户行项目增加额外细节 65输入总帐行项目 65输入记帐代码：总分类帐行项目 66输入总分类帐编号 66输入金额 66输入税收代码 66输入征税地域代码 67附加科目设置 69输入业务部门 69快速输入总分类帐项目 69将数据加入总分类帐项目 70更正行项目 70显示凭证概览 70更正凭证抬头 71更正行项目 71删除行项目 72自动生成行项目 72向自动行项目增添细节 72记帐凭证 73输入并记帐凭证－总结 73记帐贷项凭证 74收付请求 74以外币记帐客户发票 75一次性客户帐户的特征 75跨公司代码业务 75先决条件 76公司间业务记帐 76处理凭证 78保持凭证 79将所持凭证补充完整 79删除不完整凭证 79执行转帐 80输入配置 80设置编辑选项 80保留和设置数据 81控制总计 81显示凭证 82选择行格式 83显示公司间业务 83更改凭证 84批更改行项目 85更改公司间业务 85冲销凭证 86冲销限制 86冲销凭证 87冲销公司间业务 87参考凭证 87输入会计凭证样本 88显示会计凭证样本 88更改会计凭证样本 89删除会计凭证样本 89利用参考凭证记帐 89周期性输入 90周期性输入程序 91输入和记帐周期性记帐原始凭证 91显示周期性输入原始凭证 92更改周期性输入原始凭证 92删除周期性输入原始凭证 93执行周期性输入 93人工处理批输入对话 94周期性输入原始凭证的概览 94收付通知书 95收付通知书类型 95创建收付通知书 96更改收付通知书 97显示收付通知书 97删除收付通知书 97重组收付通知书 97配置收付通知书 98帐户余额和行项目 99帐户余额 99显示客户帐户余额 100显示客户帐户余额中的行项目 100显示帐户余额的选项 101帐户中的客户行项目 101在初始屏幕中的功能 102在行项目显示中的功能 103选择货币 104在用户主记录中为行项目设置参数 104显示客户帐户的行项目 105在行项目显示中记录选择标准 105更改行项目显示的行格式 106显示行项目凭证 106搜索行项目 106排序行项目 107总计行项目 107在行项目显示中显示清单水平的概览 108显示外币行项目 109在行项目显示中临时增加字段 109在行项目显示中显示汇总单 110在行项目显示中显示客户主记录 110帐户分析 110显示拖欠天数 110显示未清项 111概览净额/现金贴现 111显示支付行为 112模拟客户支付行为 112显示信贷限额 113结清未清项 113结算未清项之引言 113清帐功能 114清帐未清项的程序 115记帐与清帐 115清帐程序处理步骤 116开始结算 116输入凭证抬头 117输入行项目 117选择未清项 117选择特定待结项目 118客户/供应商清帐 119处理未清项 119用命令处理未清项 120用菜单或功能键处理未清项 120用鼠标处理未清项 121设置处理选项 121附加功能 121搜索未清项 122搜索特定金额 122根据收付通知书处理未清项 123按帐龄细分清帐金额 124为未清项排序 124在未清项处理中更改行格式 125在总额与净额之间切换 125在外币与本币之间切换 125记帐部分收付 125记帐剩余项目 126显示未清项 126对差额的解释 126作为收付通知书记录的未清项 127更正错误 127公司码之间的清帐 127用外币结算未清项 127用外币结算混合货币未清项 128清帐时系统将所有金额换算成本位币 128清帐时系统使用本币计的历史值 129用未来记帐日结算未清项 129以打印形式付款 130清帐与打印表格 130已结帐项目的打印格式 131输入进帐与清帐 131结算特定发票 132收付的快速输入 132结算科目 132重新设置已清项 133定金 134定金请求 134定金请求的特点 135输入和记帐定金请求 136输入有现金折扣的定金请求 137更正行项目和输入新项目 137取消定金请求 138显示定金请求 138变更定金请求 139定金 139定金的净额显示或总额显示 140集成其他应用程序 141输入并记帐定金 141在无定金请求的情况下记帐定金 141在有定金请求情况下记帐定金 142其他功能：定金 143处理定金 145使用收付程序结算定金 146人工结算定金 147转帐后结算定金 147何时转帐定金？ 147转帐定金并记帐税金 148解冻收付 148清帐发票后转帐定金 149人工结算定金未清项目 149定金和现金折扣 150冲销定金 150显示定金 150更改定金 150应收汇票 151应收汇票：引言 151应收汇票的记帐过程 153应收汇票用途的记帐 155以汇票记帐收付 156记帐汇票用途 159冲销汇票 161例 1: 在不存入的情况下结算未清项 162例2: 在存入的情况下结算未清项 163例3: 不存入情况下的帐面上收付 164例4: 存入后的帐面上收付 164显示应收汇票 166更改应收汇票 166银行票据与汇票收付请求 166银行票据与汇票收付请求的记帐过程 167银行票据 167汇票收付请求 168记帐银行票据 169记帐汇票收付请求 169由收付请求将汇票记帐 169处理失效汇票 170支票/汇票处理程序 170支票/汇票处理程序的特征 171收到支票/汇票的处理程序 172收到支票/汇票的输入和记帐 173冲销潜在的持票据者义务 173显示支票/汇票 174更改支票/汇票 174担保 175做出的担保 175输入担保与担保记帐 176显示担保 176变更担保 177信函和内部评估 177信函类型 178如何创建信函 180信函的请求 180个别文本 183编辑信函请求 185打印信函 185内部评估 189列出评估报表 189信用管理 189信用管理导论 190维护信贷限额 191信贷限额的控制 194附加显示功能 195发送信息 196科目分析 196进入信息系统 197信贷主表 197信贷概览 198 SD功能的应用 199给新信贷管理范围分配公司代码 199显示变更 199重新设置信贷限额 200进行批量变更 200信贷管理报表 200催款程序 201简介 201运行催款程序 204安排催款运行 205打印催款通知 208利息计算 208利息计算引言 208利息计算报表的运行 210词汇表 211科目设置 218科目余额 218科目余额利息计算 218科目确定 218科目组 218科目有效期 218科目维护 218科目管理 219统驭科目 219科目类型 219会计凭证 219待摊和预提 219购置税 219附加科目设置 220附加税 220分配概念 220备选受款人 220备选付款人 221资产 221平均汇率 221余额 221余额审计线索 221余额结转 221余额核对 221余额确认 222余额通知 222余额请求 222资产负债表 222资产负债表科目 222资产负债表调整 222银行买入汇率 223银行托收手续 223银行直接借记手续 223银行主数据 223银行卖价 223收付的基准日期 223汇票 223汇票托收 224汇票清单 224汇票支付请求 224应收汇票 224汇票的用途 224分公司帐户 224预算资产负债表 225业务部门 225业务合伙人 225计算程序 225现金折扣 225现金折扣基额 225现金折扣条件 225现金管理和预测 225兑现支票 226更改凭证 226会计科目表 226会计科目表清单 226支票/汇票 226清帐 226暂记待结帐户 227清帐业务部门 227清帐功能 227清帐程序 227结帐操作 228托收 228承诺 228公司代码 228未定债权 228或有负债 228控制总额 228公司集团 229公司所得税 229信函 229成本 229国家变式 229贷款成本控制范围 229信贷限额 229贷项凭证 230跨公司代码凭证号 230跨公司代码记帐 230货币 230客户 230客户主记录 230日结算 230借项凭证程序 231折扣 231凭证 231凭证货币 231凭证日期 231凭证记帐 231凭证抬头 232凭证号码 232凭证原则 232凭证类型 232定金 232定金支付请求 232（汇票）受票人 232（汇票）发票人 233到期日 233净收付的到期日 233催款部门 233催款冻结标识 233催款冻结理由 233催款代码 233催款等级 234催款程序 234催款程序等级 234事件 234汇率 234汇率差额 234费用 235出口信贷保险 235字段状态 235财政预算 235会计年度 235外币 235外币资产负债表科目 235外币评估 236中长期应收票据收买 236总分类帐帐户 236总分类帐主记录 236总分类帐 236公司内部货币 236付款保证 237硬通货 237总公司帐户 237指标货币 237单价值调整 237进项税 237利息 237拖欠利息 238投资税 238发票 238发票参考 238项目利息计算 238日记帐 238分类帐 238负债 239行项目 239行项目显示 239本位币 239本位币金额 239月末结算 239净程序 240 ERROR! NO BOOKMARK NAME GIVEN. 240号码分配 240号码范围 240一次性帐户 240未清项管理 240组织 241原始凭证 241销项税 241部份收付 241应付款 241受款人 241收付通知书 241收付冻结原因 241收付冻结标识 242收付行为分析 242收付方式 242收付通知 242帐面收付 242收付容差 242收付业务 242 POR 程序 243记帐冻结 243记帐代码 243记帐期间 243对前一期间的记帐 243记帐,自动的 243延迟会计制度 244损益表 244获利段调整 244比率 244应收帐款 244统驭科目 245周期性输入 245周期性输入原始凭证 245参考凭证 245地区代号 245余项 245营业收入科目 246冲销 246冲销凭证 246营业额 246调节税 246销售相关性 246样本帐户 246样本凭证 246样本主记录 247缩短的会计年度 247特殊总分类帐 247特殊总分类帐标识 247特殊总分类帐业务 247特殊期间 247统计记帐 247明细分类帐会计核算 248后续调整（业务部门/利润中心） 248后续借记 248明细分类帐 248汇总数据 248附加科目设置 248 SWIFT 代码 249税收金额 249税收基额 249税收代码 249税率 249销售/购置税 249销售/购置税组 249收付条件 250容差 250交易额 250转帐 250换算日期 250评估 250供应商 250供应商主记录 251供应商净程序 251代扣所得税 251年度结算 251FI 应收帐款引言客户主记录记帐凭证跨公司代码业务处理凭证收付通知书帐户余额和行项目结清未清项定金应收汇票支票/汇票处理程序担保信函和内部评估信用管理催款程序利息计算词汇表相关的文档:FI - Accounts PayableFI - Automatic ProceduresFI - General Ledger Accounting FI - System Administration Guide FI - Closing and Reporting欲得到帮助，请按 F1。
SapEcc6环境下FI系统配置操作手册(凭证配置版)
SapEcc6环境下FI系统配置操作手册(凭证配置版) 1.创建公司代码spro后台1.1spro后台-配置主界面1.2spro后台-企业结构-定义-财务会计-编辑、复制、删除、检查公司代码1.4 spro后台-企业结构-定义-财务会计-编辑、复制、删除、检查公司代码-创建公司2spro后台--编辑地址3spro后台-确认配置回到创建公司代码的视图2.创建会计科目1. spro后台-—SAP用户化实施指南—财务会计〔新〕—总账会计核算〔新〕—主数据—总账科目-预备—编辑科目表清单2.所有会计科目表情单视图3.创建会计科目表3.定义会计年度变式1. spro后台--SAP用户化实施指南—财务会计—总账科目—主数据—预备—编辑科目表清单2.定义会计年度变式财政年度变量总览4.又回到创建会计年度变式的已添加条目的概览4.创建信贷操纵范畴1. spro后台--SAP用户化实施指南—企业结构—定义—财务会计—定义信贷操纵范畴2.信贷操纵范畴总览3.创建信贷操纵范畴5.又回到创建信贷操纵范畴的添加条目的细节，后储存退出5.爱护公司代码的全局参数1. spro后台--SAP用户化实施指南—财务会计—财务会计全局设置—公司代码—输入参数2.公司代码全局设置：公司代码参数分配的详细屏幕4.设置成功后又回来，储存退出6.定义科目组及输入操纵1. spro后台--SAP用户化实施指南—财务会计〔新〕—总账会计核算〔新〕—主数据—-总账科目-预备—定义科目组2.进入定义科目组3.创建科目组6.账户组BSA资产负债类科目，双击〝账户组BSA资产负债类科目〞，显现7.双击〝科目操纵〞，显现，隐去统驭科目，返回8.双击〝凭证输入〞，隐去统驭科目，并设字段状态组设为〝必需输入项〞，显现4双击〝账户组PLA损益类科目〞进入10.双击〝账户治理〞，显现11.双击〝凭证输入〞，将字段组设置为〝必需输入项〞，进入12.双击：〝账户组RAA统驭科目〞，进入13. 双击〝科目操纵〞，显现，将统驭科目设为〝必需输入项〞，进入14. 双击〝凭证输入〞，将字段组设置为〝必需输入项〞，进入7.定义字段状态变式1. spro后台—SAP用户化实施指南—财务会计〔新〕—财务会计全局设置〔新〕—分类账—字段—定义字段状态变式2.定义字段变式总览3.开始定义字段状态变式5.返回创建字段状态组的屏幕6.选中〝字段状态变式T521〞，然后双击左栏里的字段状态组，后点新分录,输入参数8.进入5双击〝ZEXP费用科目〞，进入11. 双击〝支付业务〞，将支付业务中的所有业务都设为〝隐去〞，然后返回6双击〝字段状态组ZGBS一样资产负债科目〞，进入后双击〝附加科目设置〞并将所有项都隐去，进入两次返回后显现，点击回车7双击〝字段状态组ZMMA材料采购科目〞进入后，再双击〝一样数据〞，将分配编号，文本和发票参考设为〝可选输入项〞，后返回后双击〝附加科目设置〞将工厂设为可选输入项后双击〝物料治理〞后将供应商物资移动和采购订单设为〝可选输入项〞后双击〝支付交易〞将扣除现金折扣设为可选输入项，两次返回后双击〝字段状态组ZREV收入科目〞后双击国外支付进入8.向字段状态变式分配给公司代码1. spro后台—SAP用户化实施指南—财务会计〔新〕—财务会计全局设置〔新〕——分类账—字段—向字段状态变式分配给公司代码输入字段状态变式9.定义留存收益科目1. spro后台--SAP用户化实施指南—财务会计〔新〕—总账会计核算〔新〕主数据-总账科目—预备—定义留存收益科目2. 进入后回车：10.新建一样资产负债科目1. SAP菜单-SAP用户化实施指南—会计核算——总帐—主记录—单个处理—FS00-集中双击FS00集中后进入，输入参数后：点击储存2.以下是公司代码521N的一样资产负债科目汇总，依照业务需要进行同样操作，具体操作同上：11.新建统驭科目—应收/应对1. SAP菜单-SAP用户化实施指南—会计核算——总帐—主记录—单个处理—FS00-集中，进入后，设置好参数，回车12.新建损益科目1. SAP菜单-SAP用户化实施指南—会计核算——总帐—主记录—单个处理—FS00-集中，进入后13.显示科目汇总清单1. SAP菜单—会计核算-财务会计—总账—信息系统—总账报表〔新〕—主数据—科目表—SAP-ALR-87012326-科目表，进入后进入后，输入参数如图执行后：14.复制凭证号范畴到公司代码1.spro后台—SAP用户化实施指南—财务会计〔新〕—财务会计全局设置〔新〕—凭证—凭证号范畴—定义总分类账试图中的凭证-复制到公司代码双击进入显现：回车确定后：执行后：点击〝是〞键，进入后，凭证号码范畴差不多复制到公司代码，退出。
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可選擇是否自動過帳
財務相關台灣特殊需求功能 (5.主要功能)
Relaese 46c 後併入系統標準功能: • 統一發票相關功能 • 進銷項稅額媒體申報(401/403格式) • 電子付款 (Electronic Payment) • Withholding Tax reporting
Start workflow
Overheads
Results analysis
Settleme nt
Task list
R/3 period-end closing
Period-end closing FI
Period-end closing CO-OM
Period-end closing PS
SettRule Periodic procedures Note
Credit review
General ledger
客戶明細及總帳 Customers/ general ledger
Dunning notice
付款 Payment
現金預測 Cash
forecast
現金預測 Cash forecast
電子銀行
Electronic banking
Organizational Structure (3.組織架構)
供應商付款帳號明細
供應商代付款人
有效付款人列示
Asset Master (4.主檔資訊)
保管部門資料 採購單資料 稅務資料 保險資料 租賃資料 不同折舊區域
SAP AG 1999
Enjoy 個人化 Screens (5.主要功能)
過帳模擬 自設螢幕格式及輸入項目
輸入值規則設定(跨公司/外幣持續/總額/特殊期) 借/貸方加總
SAP AG 1999
G/L Account (4.主檔資訊)
國家別會計科目表 未結項目管理 明細項目顯示
Customer Account (4.主檔資訊)
客戶付款條件
客戶付款方式 客戶代付款人 是否與應付對沖
客戶付款歷史記錄
客戶付款銀行 集團鍵值
Vendor Account (4.主檔資訊)
- Run 1 WIP, results analysis
- Run 1 Actual settlement
- Run 1
Worklist monitor
Object
Act. ovrh.
PRO T-20088 WBS T-20088 WBS T-20088.1 NTW 902153 NWA 902153 1000 NWA 902153 1200 WBS T-20088.2 NTW 902154 NWA 902154 2100 WBS T-20088.3 WBS T-20088.4 PRO E-9988 WBS E-9988-1 WBS E-9988-2
area
center
層級組織
Hierarchy
Per ownership
持有股權
合併單位-集團
Consolidation
World
group (part of
group company)
Great China 大中華區
Per region
事業部
Asia Pacific 亞太區
合併單位-國家
Consolidation
Client 000 Client 001 Client 400 系統用戶端 ...
Company Code 1000
Company Code 2000
Company Code 3000
Business area 1000 事業部
Business area 2000
公司
Company Code 4000
Results anal.
Settlement
Special Purpose Ledger (5.主要功能)
特殊用途分類帳：
Data Collection
Flexible Database Structure with Additional Fields
Selective data collection
付款 Payment
Cashed checks
Treasury
財務
現金預測
Cash forecast
現金預測
Cash forecast
現金Ca管sh理 manage-
ment
電子銀行
Electronic banking
R/3 FI/TR-CM (Financial/Treasury) (2.模組流程) Real-time update to accounting information - Inflow
Controlling
管理會計 後勤支援(採購)
Logistics
Accounting
會計
PR in $ Purchase requisition commitments (cost ctr. ord.)
PO in $ P. A/P in $
Purchase commitm. (cost center order)
Audit Trail (5.主要功能)
• 系統自動隨時記錄使用狀況 • 配合公司制度規範作業 • 簡化並協助稽核作業 • 記錄人、時、地、物更改過程 • 協助管理階層提昇效率
Schedule Manager (5.主要功能)
月底結帳工作流程表
Flow definition, Workflow Builder
Controlling
管理會計
S後a勤le支s/援d(Байду номын сангаас採st購rib) .
Accounting
會計
Treasury
財務
銷售預測 Order receipt forecast
銷售訂單 Order receipt
損益 Profit/loss
出貨 Goods
issue
發票 Invoice
信用控制
Credit review
Summarized line item information from other sources
Reporting across the entire SAP System 跨進銷存製造財務資料交叉查詢
Fixed Asset (5.主要功能)
與採購系統的整合 :
請購單
採購單
實體驗收
單據驗收
產生資產主檔
FA-Depreciation Run (5.主要功能)
月底自動產生部門實際折舊傳票
Consolidation:Organization Units (5.主要功能)
V(Cieowns法ol律id個ati體on/事ty業pe部) /利潤中心Company
Business Profit
unit
台灣
(company)
中國大陸
緬甸
菲律賓
越南
合併單位-公司
Company code
3000
4000
1000
2000
5000
Consolidation Over:view (5.主要功能)
合併單位/集團COA Master data
幣別轉換 Currency translation
版本數值模擬 Versions Simulation
進貨
庫存管理
出貨
IM / P S LIS
倉庫管理
採購/庫存/生產/品質/銷售分析
CO- CO- CO-
CO-
OM
OM ＰＣ
OM
詢價
報價 訂單
TR 交貨
經銷商 客戶
開立發票
ＦI
Ａ/Ｒ ＧＬ
CO- CO- CO-
ＰA OM
OM
R/3 FI/TR-CM (Financial/Treasury) (2.模組流程) Real-time update to accounting information - Outflow
02:00 Period-end closing OM repetition
02:30
03:00 Period-end closing PS
03:30 ...
... ...
?
Check objects
OK ?
Process again
End workflow
Job monitor
PS periodic procedures Act. overheads period.
常用交易選項 輸入資料保留
Cash Journal 現金簿 (5.主要功能)
現金收支輸入 傳票自動產生
Expense (E)
Expense / Cash
Revenue (R)
Cash / Revenue
Cash transfer:
cash journal to bank (B)
bank to cash journal (C)
Product Briefing
FI/TR/PS (Financial)
(會計財務專案模組)
Manon Hsieh 謝慧樺 - Solution Architect
SAP AG 2001, Solution Deliver Manager, Charter Luo 1
1.整體流程 2.模組流程 3.組織架構 4.主檔資訊 5.主要功能 6.主要報表 功能說明 8.效益說明
Cash / AR AR / Cash
AP / Cash Cash / AP
Payment Run - Proposal (5.主要功能)
付款建議表，供做細項核對決付款項