EAS5.9往来通知单流程

ＥＡＳ５．９往来通知单流程
本期概述
l本文档适用于EAS5.9总账模块。

l学习本文档后，您可以了解EAS中如何处理往来通知单的业务。

版本信息
l2009年4月20日V1.0编写人：张清宁
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目录
ＥＡＳ５９往来通知单流程 (1)
一、往来通知单生成的前提条件．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．３
（一）总账系统参数的设置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．３（二）科目属性的设置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．３（三）核算项目的属性设置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．３（四）客户、供应商属性设置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．４（五）往来科目的科目自定义属性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．４
二、往来通知单业务流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．５
（一）Ａ公司销售商品至Ｂ公司．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．５（二）切换到Ｂ公司的财务实体组织，查询收到的往来通知单．．．．．．．．．．．．．．．．．．．５（三）Ｂ公司手工生成往来业务的凭证或是根据收到的通知单按单生成凭证。

．．．．．．６
在集团中，子公司之间经常发生内部业务往来，但是若两者都未启用应收、应付等业务系统。

为了方便两者之间对账、协同，所以两企业之间都启用往来通知单。

案例：A公司向B公司销售库存商品一批，价值2009元，A公司会计制作凭证并发送通知单给B公司，B公司会计收到通知单以后根据通知单生成凭证核销往来业务（有手工录制凭证和根据通知单按单生成凭证两种流程）。

一、往来通知单生成的前提条件
（一）总账系统参数的设置
1）GL_028启用总账往来业务核销，参数值设为是；
2）GLG01启用往来通知单，参数值设为是；
3）GLG01_1启用往来通知单，凭证过账时与往来通知单勾稽。

参数值若设为是，往来通知单接收方公司生成的往来凭证过账时，系统会自动弹出凭证勾稽通知单的界面，可以将凭证与接收的往来通知单勾稽；参数值若设为否，往来通知单接收方公司生成的往来凭证过账时，不会出现凭证勾稽通知单的界面，需要手工勾稽。

4）GLG01_2凭证生成往来通知单。

参数值若设为过账后，则手工录入的往来凭证过账时，系统自动发出往来通知单；参数值若设为审核后，则手工录入的往来凭证审核时，系统自动发出往来通知单。

注意：GLG01_1参数值设为是，往来通知单接收方公司手工录制的往来凭证过账时，系统并未自动弹出凭证勾稽通知单的界面，原因是GLG01_2凭证生成往来通知单的参数值已设为审核后。

此时，接收方公司就需要将本公司发出的通知单与接收的通知单手工勾稽，而不是凭证与接收的通知单的勾稽。

（二）科目属性的设置
两个财务实体的往来科目（应收、应付）属性必须启用往来核算和往来通知，必须挂包含客户或供应商的辅助账，如图（1）：
图（1）
（三）核算项目的属性设置
路径：【基础数据管理】→【辅助资料】→【核算项目】
在核算项目界面，单击工具栏中的【属性设置】按钮，弹出【核算项目属性设置】的界面，将辅助账类型对应的客户或供应商的往来类型选中，如图（2）：
图（2）
（四）客户、供应商属性设置
两个组织之间必须彼此为内部客户和内部供应商。

案例中，B公司就是A公司的内部客户，A公司就是B公司的内部供应商，如图（3）：
图（3）
（五）往来科目的科目自定义属性
路径：【财务会计】→【总账】→【基础设置】→【科目自定义属性维护】
对往来科目新增自定义属性业务编号，如图（4）：
图（4）
二、往来通知单业务流程
（一）A公司销售商品至B公司
A公司会计凭证如下：借：应收账款-B公司2009贷：主营业务收入2009此凭证过账后，A公司作为发出方自动生成往来通知单并传递至B公司，A公司通知单查询界面如图（5）：
图（5）
（二）切换到B公司的财务实体组织，查询收到的往来通知单
在【条件查询】中勾选收到的通知单，如图（6）：
图（6）
（三）B公司手工生成往来业务的凭证或是根据收到的通知单按单生成凭证。

1、B公司会计手工录入往来业务凭证，B公司会计凭证如下：
借：库存商品2009
贷：应付账款2009
假设B公司对应财务实体组织勾选总账参数GLG01_1启用往来通知单，凭证过账时与往来通知单勾稽，参数值设为是；GLG01_2凭证生成往来通知单的参数值设为过账后。

在B公司组织中，将此凭证过账时，出现如图（7）：
图（7）
由上图，可以看出勾稽界面的往来通知单是B公司接收的往来通知单，此界面是否作勾稽操作，将会使往来通知单接下来的处理流程略有区别，分以下两种情况：
（1）如果B公司的往来凭证与B公司接收的往来通知单勾稽，或者在【通知单查询】的界面将通知单与手工录入的凭证作【确认】操作，如图（8），此时通知单就变为已勾稽状态。

再将B公司的往来凭证过账时，就不会发出往来通知单。

同时，也不需要做往来通知单的核销操作，
图（8）
（2）如果B公司的往来凭证不与B公司接收的往来通知单勾稽或确认，一旦B公司的往来凭证过账后，系统会自动向A公司发出一张往来通知单。

此时，就需要分别在A、B公司的组织中，将发出的通知单与收到的通知单在【通知单核销】界面作勾稽，如图（9）：
图（9）
2、B公司通过收到的往来通知单生成凭证，如图（10）：
图（10）
此时就需要定义往来通知单对应的单据转换规则，对收到的往来通知单生成凭证后，此张收到的往来通知单也会变为已勾稽状态。

也就是说，即使在B公司组织中对按单生成的凭证过账，也不会再发出往来通知单了。

以上，就是往来通知单在发出方公司与接收方公司的大致流程，希望能对您对软件的使用有所帮助。