EAS5.9往来通知单流程

ＥＡＳ５．９往来通知单流程

本期概述

l本文档适用于EAS5.9总账模块。

l学习本文档后，您可以了解EAS中如何处理往来通知单的业务。

版本信息

l2009年4月20日V1.0编写人：张清宁

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目录

ＥＡＳ５９往来通知单流程 (1)

一、往来通知单生成的前提条件．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．３

（一）总账系统参数的设置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．３（二）科目属性的设置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．３（三）核算项目的属性设置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．３（四）客户、供应商属性设置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．４（五）往来科目的科目自定义属性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．４

二、往来通知单业务流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．５

（一）Ａ公司销售商品至Ｂ公司．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．５（二）切换到Ｂ公司的财务实体组织，查询收到的往来通知单．．．．．．．．．．．．．．．．．．．５（三）Ｂ公司手工生成往来业务的凭证或是根据收到的通知单按单生成凭证。．．．．．．６

在集团中，子公司之间经常发生内部业务往来，但是若两者都未启用应收、应付等业务系统。为了方便两者之间对账、协同，所以两企业之间都启用往来通知单。

案例：A公司向B公司销售库存商品一批，价值2009元，A公司会计制作凭证并发送通知单给B公司，B公司会计收到通知单以后根据通知单生成凭证核销往来业务（有手工录制凭证和根据通知单按单生成凭证两种流程）。

一、往来通知单生成的前提条件

（一）总账系统参数的设置

1）GL_028启用总账往来业务核销，参数值设为是；

2）GLG01启用往来通知单，参数值设为是；

3）GLG01_1启用往来通知单，凭证过账时与往来通知单勾稽。

参数值若设为是，往来通知单接收方公司生成的往来凭证过账时，系统会自动弹出凭证勾稽通知单的界面，可以将凭证与接收的往来通知单勾稽；参数值若设为否，往来通知单接收方公司生成的往来凭证过账时，不会出现凭证勾稽通知单的界面，需要手工勾稽。4）GLG01_2凭证生成往来通知单。

参数值若设为过账后，则手工录入的往来凭证过账时，系统自动发出往来通知单；参数值若设为审核后，则手工录入的往来凭证审核时，系统自动发出往来通知单。

注意：GLG01_1参数值设为是，往来通知单接收方公司手工录制的往来凭证过账时，系统并未自动弹出凭证勾稽通知单的界面，原因是GLG01_2凭证生成往来通知单的参数值已设为审核后。此时，接收方公司就需要将本公司发出的通知单与接收的通知单手工勾稽，而不是凭证与接收的通知单的勾稽。

（二）科目属性的设置

两个财务实体的往来科目（应收、应付）属性必须启用往来核算和往来通知，必须挂包含客户或供应商的辅助账，如图（1）：

图（1）

（三）核算项目的属性设置

路径：【基础数据管理】→【辅助资料】→【核算项目】

在核算项目界面，单击工具栏中的【属性设置】按钮，弹出【核算项目属性设置】的界面，将辅助账类型对应的客户或供应商的往来类型选中，如图（2）：

图（2）

（四）客户、供应商属性设置

两个组织之间必须彼此为内部客户和内部供应商。案例中，B公司就是A公司的内部客户，A公司就是B公司的内部供应商，如图（3）：

图（3）

（五）往来科目的科目自定义属性

路径：【财务会计】→【总账】→【基础设置】→【科目自定义属性维护】

对往来科目新增自定义属性业务编号，如图（4）：

图（4）

二、往来通知单业务流程

（一）A公司销售商品至B公司

A公司会计凭证如下：借：应收账款-B公司2009贷：主营业务收入2009此凭证过账后，A公司作为发出方自动生成往来通知单并传递至B公司，A公司通知单查询界面如图（5）：

图（5）

（二）切换到B公司的财务实体组织，查询收到的往来通知单

在【条件查询】中勾选收到的通知单，如图（6）：

图（6）

（三）B公司手工生成往来业务的凭证或是根据收到的通知单按单生成凭证。

1、B公司会计手工录入往来业务凭证，B公司会计凭证如下：

借：库存商品2009

贷：应付账款2009

假设B公司对应财务实体组织勾选总账参数GLG01_1启用往来通知单，凭证过账时与往来通知单勾稽，参数值设为是；GLG01_2凭证生成往来通知单的参数值设为过账后。在B公司组织中，将此凭证过账时，出现如图（7）：

图（7）