第一章外汇和外汇汇率XXXX0923

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075-082 990-998 060-090 403-410
- 7.7865 103.845 1.6395
Three Month Rate
28.1287 1.1897 1.855 1.2974
1.2391 -
- 7.7637 103.385 1.6367
One Year Rate
28.6137 1.1686 1.8357 1.3076
国际金融
主讲:李 莉
北京语言大学国际商学院
1
课程介绍
1. 课程定位及特点 2. 教学目的 3. 教学方式 4. 教学内容 5. 学习要求 6. 知识储备 7. 成绩评定 8. 教材和期刊
2
1. 课程定位及特点
✓ 是金融学专业和经济类专业本科学生的必修 课程
✓ 是理论与实务相结合的综合性课程 ✓ 是国际经济学的一个重要分支(宏观:国际
8
7. 成绩评定
总评成绩( 100%) 平时成绩(30%)(包括考勤、课堂成
绩、作业) 期末考试(70%)
9
8. 教材与期刊
❖ 教材:
1. 陈雨露 主编 《国际金融》(第三版) 中国人民大学出 版社
2. 刘克 编著 《国际金融-理论与实务》 (第二版)北京 语言大学出版社
3. 刘舒年 主编《国际金融》对外经济贸易大学出版社 4. 姜波克 主编《国际金融新编》(第四版)复旦大学出版
Bid/Offer Spread
One Month Rate
ห้องสมุดไป่ตู้
Europe Russia(Rouble) Switzerland(SFr) UK(£) Euro(€)
America Canada(C$) USA($)
28.0637 1.1954 1.8646 1.2956
1.2394 -
597-677 951-958 644-649 955-958

❖ 期刊: 《经济研究》、《金融研究》、《国际金融研究》
10
第1章 外汇与外汇汇率
Foreign Exchange & Exchange Rate
11
教学要点
了解外汇、汇率等基本概念 掌握汇率的几种分类 学会解读外汇行情表 理解影响汇率变动的因素以及汇率变动对经
济的影响,初步掌握动态预测和分析汇率趋 势的方法 了解人民币汇率制度
1.2337 -
- 7.6719 100.83 1.6175
20
汇率种类
从银行外汇买卖的角度划分
买入价(bid rate): 银行买入外汇所使用的汇率。 卖出价(offer/ask rate): 银行卖出外汇所使用的汇
率。 中间价(middle rate):买入汇率与卖出汇率的算术平
均数。
✓ 多媒体 ✓ 案例分析 ✓ 课堂讲授与讨论 ✓ 实践和网络资源
5
4. 教学内容
✓ 国际金融基础:外汇与外汇汇率,国际金融 体系,国际金融市场,国际金融组织和国际 资本流动
✓ 国际金融管理:国际收支管理,外汇管理, 国际储备管理和外债管理
✓ 国际金融实务:外汇交易实务、国际信贷实 务,外汇风险及防范实务
Indirect Quotation
RMB ¥100=US$12.08
US Dollar Quotation
US$100=€75.26 US$1=J¥95.28
19
学习外汇行情表
DOLLAR SPOT FORWARD AGAINST THE DOLLAR
Jan 25, 2005
Closing Mid-Point
政治、经济、外交政策关注的焦点;微观: 国际贸易结算和融资的重要手段)
3
2. 教学目的
✓ 熟悉国际收支、外汇汇率、国际金融市场、 国际金融体系和外汇、外债管理的基本概念 和原理;
✓ 掌握外汇交易、国际融资和外汇风险防范等 业务知识和技能;
✓ 系统准确理解国际收支理论、汇率理论和国 际储备理论。
4
3. 教学方式
✓ 国际金融理论评介:汇率理论,国际收支理 论,国际储备理论
6
5. 学习要求
敏于观察 data + information 勤于思考 knowledge 善于动手 (运用)wisdom 敢于评判 creativity
7
6. 知识储备
先修课程 ✓ 宏观经济学 ✓ 微观经济学 ✓ 会计学 ✓ 货币银行学 后续课程 ✓ 国际融资 ✓ 国际结算 ✓ 外汇风险管理
392-397 -
28.0737 1.1935 1.861 1.2961
1.2395 -
Pacific/Middle East/Africa Australia(A$) Hong Kong(HK$) Japan(¥) Singapore(S$)
1.3079 7.7994 104.075 1.6406
14
外汇的特征
外汇是以外币表示的资产,具有可偿性
外汇买卖是债权的转移 外汇支付是完成国际间债权债务的清偿
普遍可接受性
在国际经济往来中被各国普遍地接受和使用
可以自由兑换
能够自由地兑换成其他形式的或其他货币表示 的资产
15
外汇产生的渊源
日本
汽车出口商
3. 按照约 定将日元 兑换100 万欧元
1. 对法出口价值100万欧元汽车
2. 面值为100万欧元的汇票、 支票或其他支付工具
法国 汽车进口商
香水进口商
4. 对日出口价值100万欧元香水
5. 面值为100万欧元的汇票、支 票或其他支付工具
香水出口商
16
1.2 外汇汇率
什么是汇率? 汇率如何解读? 汇率有哪些种类?
17
汇率(Foreign Exchange Rate)
按照外汇成交后交割时间划分
即期汇率(spot rate):买卖即期外汇所采用的汇率。 远期汇率(forward rate): 买卖远期外汇所采用的
12
1.1 外汇
什么是外汇? 外汇有什么特征? 外汇从哪里来?
13
外汇(Foreign Exchange)
动态概念:一国货币兑换成另一国货币的实 践过程,用以清偿国际间的债权债务关系
静态概念:用于国际汇兑活动的支付手段和 工具
常见表述:外汇是以外币表示的,用于清偿 国际债权债务的一种支付手段
The price of one currency in terms of another is called exchange rate.
外汇是可以在国际上自由兑换、自由买卖的 资产,也是一种特殊商品;汇率就是这种特 殊商品的“特殊价格”
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汇率标价方法
Direct Quotation
US$100=RMB¥827.65
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