贸易公司财务部出纳员职务岗位职责说明书

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出纳人员岗位说明书

出纳人员岗位说明书
一、岗位概述
出纳人员是企业财务部门中的一份子，主要职责是负责公司的现金收支，为公司资金的管理提供支持，且要负责日常的票据管理。

二、职责描述
1.负责现金收支的管理：出纳人员要严格控制公司的资金流向，核对、记录每笔收支，确保资金的安全和准确性。

2.执行公司资金管理政策：出纳人员要了解公司的资金管理政策，执行相关规定，严格控制现金预算。

3.执行日常票据管理：出纳人员要了解公司的票据流程和规定，对公司的票据进行核对、登记、分类、归档等工作。

4.参与财务报表的编制：出纳人员要协助负责人编制公司的财务报表，确保报表数据的准确性。

5.支持审计工作：出纳人员要配合公司的内部审计和外部审计，提供相关票据和资料，协助审计工作的顺利进行。

6.处理客户支付问题：出纳人员要认真处理客户支付和收款问题，确保客户的合法权益。

三、任职要求
1.熟悉财务管理相关法律法规和政策；
2.熟悉票据管理流程和相关规定；
3.具备一定的财务知识和会计常识；
4.熟练掌握相关财务软件的使用；
5.严格遵守财务部门的职业道德和行业规范；
6.熟练掌握办公自动化设备的使用，如Word、Excel等。

四、薪资待遇
出纳人员的工资待遇根据不同公司而定，一般来说，初级出纳岗位
的月薪在5000-8000元之间，中高级出纳岗位的月薪可达10000元以上。

同时，不同地区的薪资水平也存在差异。

以上就是出纳人员岗位说明书的相关内容，希望能对求职者了解这
一职位有所帮助。

出纳员职位说明书

出纳员职位说明书一、岗位简介出纳员是企业或机构财务部门中的重要职位，主要负责财务现金管理、会计核算和资金管理工作。

二、职责描述1. 日常现金管理：负责现金的收付、保管、清点，编制各种收款、付款凭证及日记账，并确保账务的准确性和合法性；2. 银行账户管理：负责企业和个人银行账户的开设、销户、解除限制；及时办理银行账户变动手续和出具证明文件；3. 票据管理：负责收发票据的审核、盖章、清点、保管；编制票据账务、控制票据使用，以及防止票据遗失、变造等违规行为发生；4. 离职员工结算：负责办理员工离职手续，包括工资、社保、公积金结算、岗位转移、转正、入职体检等事项；5. 税务申报：负责按税收法规定准确计算企业应纳税额，编制税务申报表等文件，并及时缴纳税款，确保税务合规；6. 资金管理：负责企业库存现金、银行存款和借贷等资金的管理和流转，制定资金计划，保证企业运转需要的资金周转；7. 费用报销：负责企业费用报销、核算和审核工作，确保费用报销的准确性和合法性；8. 业务协调：积极协调各部门之间合作与联络，解决企业运营过程中出现的资金或政策等各种问题；9. 合作沟通：负责与银行、税务机关、审计机构等单位的业务往来沟通协商，解决各种问题，保证企业合法运营。

三、任职要求1. 受过相关职业教育，具有财务类专业背景，具备一定的财务、会计、税务等知识和技能；2. 熟练掌握相关财务电子系统、Excel等应用软件；3. 熟悉银行、税务机关、审计机构等机构的业务流程和操作规范；4. 运用语言表达清晰、简洁；沟通与协调能力较强；5. 严谨认真，组织协调能力强，有较好的团队合作精神；6. 诚实正直，具备责任感和保密意识。

四、薪资福利薪资待遇：根据个人能力和工作经验浮动，待遇优厚；五附：根据企业具体情况，在职场中还有可能存在以下一些岗位相关的工作：1. 现金管理岗位：一个人单独负责现金收付、清点、保管和日常账务处理工作；2. 控制岗位：负责业务流程控制、财务风险评估、内部审计等工作；3. 资金计划岗位：负责编制公司资金周转计划，保证企业现金流长期平稳运转；4. 财务分析岗位：负责收集、整理、分析企业财务数据，为企业的财务决策提供依据及建议。

财务部出纳员岗位说明书

9、负责公司收据、销售发票的购买、填开
10、负责融资过程中的相关单证的填制
11、严格按照《会计档案管理办法》的规定及时做好财务资料的收集、装订、归档等管理工作
12、诚实地履行职责，并做好公司相关保密工作
13、配合会计做好其他日常工作，完成领导交办的其他工作
岗位
职权
1、参与货币资金计划和管理的权利
2、现金的收付、提存、保管权限
3、严格审核报销凭据、借款凭据等，保证资金安全
4、根据审核无误的会计凭证，办理现金收付和银行结算业务
5、根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支日报表
6、按时发放工资，并填制相关的记账凭证
7、负责每日清点库存现金，核对现金日记账，做到日清月结
8、负责库存现金、空白支票的安全保管工作
3、空白支票管理权
4、原始凭证的审核权
5、拒绝办理违反财务制度的支出款项权
6、财务管理制度的建议权
任职
资格
1、学历背景：会计、经济或审计专业专科及以上学历或初级会计师职称
2、工作经验：2年以上出纳、会计工作经验，熟悉金蝶等财务软件的使用
编制：审核：批准：
财务部出纳员岗FD-B03
所属部门
财务部
直属上级
财务部长
直接下属
职位
概要
负责公司的货币资金核算，现金支付和银行结算业务，严格审核原始凭证办理日常费用报销，工资核发等。
岗位
职责
1、认真执行国家财经法规，现金管理制度和支票使用规定，遵守本公司的财务管理制度
2、遵守财务人员职业道德，坚守实事求是的工作原则

贸易公司财务部出纳员职务说明书

贸易公司财务部出纳员职务说明书
出纳员职务说明书
岗位名称
出纳员
岗位编号
所在部门
财务部
岗位定员
直接上级
财务部经理
工资等级
八级
直接下级
薪酬类型
所辖人员
岗位分析日期
本职：
办理现金收付、支票手续和银行结算业务
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：负责现金收付、银行结算和记帐
工作
任务
负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务；做好库存现金管理
公司其他部门
外部协调关系
银行、外管局
任职资格：
教育水平
中专以上
专业
会计专业
培训经历
会计基础培训
财务管理知识、外贸进出口业务及相关的政策法规
技能技巧
能够熟练使用计算机和财务软件，熟练使用英语
具有网络的基本知识
个人素质
具有判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力
其它：
使用工具/设备
计算机，计算器、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜）
工作环境
办公室
工作时间特征
正常工作时间，偶尔需要加班
所需记录文档
现金和银行存款日记帐、银行存款余额调节表、工资表等
考核指标：
出纳工作准确度、记帐工作及时性、重要任务完成情况
考勤、服从安排、遵守制度
工作
任务
支付各种外币费用，支付进口及代理进口货款
处理外汇各类银行单据
根据外汇各类凭证制单
登记外汇银行存款日记账
每月编制外汇银行存款余额调节表
及时答复业务员的各种询问

外贸公司出纳岗位职责（5篇）

外贸公司出纳岗位职责1、负责公司日常的费用报销。

2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账。

3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。

库存现金不得超过公司规定数额。

5、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

6、信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

7、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

8、每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

9、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

10、完成领导布置的其他工作。

外贸公司出纳岗位职责（2）外贸公司出纳岗位的职责包括：1. 负责日常的收款、付款、报销等现金管理工作，并对现金流进行监控和统计。

2. 负责银行账户的开户、销户、日常资金的管理及资金的调配。

3. 负责外贸公司的对外支付，包括汇款、电汇、信用证等支付方式的操作和管理。

4. 与外部合作伙伴、客户和银行等机构进行沟通和协商，解决资金结算过程中的问题。

5. 编制和执行外贸公司的资金预算，进行资金的预测和计划。

6. 负责外贸公司的账务处理和凭证的录入，确保账目的准确性和合规性。

7. 负责外贸公司的财务报表的编制和报送，包括月度财务报表、年度财务报表等。

8. 协助会计师事务所进行验收审计工作，提供相关的财务文件和信息。

9. 熟悉相关法律法规和税务政策，及时更新和了解最新的财务政策变化。

10. 参与外贸公司的财务管理体系的建设和优化，提出提高财务效率和内控措施的建议。

以上仅为常见的出纳岗位职责，具体职责可能根据公司的规模和需求有所不同。

外贸公司出纳岗位职责（3）外贸公司出纳岗位的职责主要包括以下几个方面：1. 负责公司日常的资金管理和流动性管理工作，包括银行支付结算、资金调拨与投资、财务风险管控等。

2. 负责制定和执行公司的财务预算和现金流预测，并跟踪实际情况与预算的差距，提出合理的调整建议。

出纳岗位说明书 (3)

出纳岗位说明书出纳岗位说明书一、岗位背景出纳岗位是财务部门的重要组成部分之一，主要负责公司现金的收、付、储存等工作。

出纳是公司财务管理的实际操作者，必须做到资金监管、会计规范等方面的要求。

二、岗位职责1. 受理现金收、付业务，办理现金业务手续。

2. 按照公司、国家有关规定，认真核对现金资料并妥善保管，保障公司资金安全。

3. 关注银行账户变动情况，及时处理账户资金调配和结算。

4. 负责会计科目和会计凭证的录入，保证凭证的准确性和完整性。

5. 协助财务管理人员做好各种财务报表和财务分析工作。

6. 根据上级领导安排的其他工作任务。

三、任职资格1. 具备一定的会计和财务知识，熟悉公司现金管理流程。

2. 良好的沟通能力，协调能力，以及优秀的团队合作能力。

3. 良好的组织管理、学习及工作能力，并有一定的解决问题的能力。

4. 身体健康，身心健康，品行端正，能够承受一定的工作压力。

四、任职条件1. 本科及以上学历，有会计、金融等相关专业者优先。

2. 有2年或以上工作经验者优先考虑。

3. 具备良好的职业素养、细心认真、责任感强。

4. 熟练掌握office办公软件，熟悉Tally、UFE、财务管家等财务软件。

五、培训与晋升在公司，我们注重员工的综合能力提升，因此我们将从以下三个方面对员工进行培训：1. 岗位能力建设：拓展工作技能，提高工作效率。

2. 管理层面能力建设：培养全局意识、行业视野和创新意识，为日后的领导岗位做好准备。

3. 个人发展能力建设：加强员工的自我认知，提升职业素养，开展定向培训和职业规划，帮助员工发掘自身的潜力和优势。

在岗位表现良好的员工会被考虑在晋升中，岗位发展路线可能有以下几个方面：1. 出纳主管：负责监管下属工作，协调各项出纳业务，对财务部门的整体规划、流程效率及成本控制等发挥重要作用。

2. 财务主管：负责公司日常财务管理工作，管理财务人员。

对财务部门的人员管理、业务拓展、财务数据分析等方面发挥重要作用。

财务出纳岗位说明书

财务出纳岗位说明书一、岗位背景财务出纳岗位是财务部门中非常重要的一个职位，主要负责财务业务的执行和处理。

出纳是财务部门的重要一员，承担着财务结算、资金管理和账务处理等职责。

该职位的重要性不言而喻，对财务部门的运营和公司的财务状况具有直接影响。

二、岗位职责1.收付款管理：负责公司内外部的收付款事务，按时、准确地核对收款和付款事项，并及时入账或出账。

2.现金管理：负责公司内部现金流的安全与监控，确保日常业务发展所需现金的有效管理。

3.账务处理：负责日常账务处理，包括记账、凭证录入、税务申报等，确保账务的准确性和及时性。

4.银行事务：负责与银行的日常业务往来，包括银行存款、支付、结算等。

5.报表编制：负责月度财务报表的编制和分析，提供准确的财务信息支持给上级领导和其他部门。

三、任职要求1.学历要求：本科及以上学历，财务、会计等相关专业优先。

2.专业知识：熟悉财务会计知识，熟练掌握会计准则和税务法规。

3.工作经验：有相关财务出纳工作经验者优先。

4.技能要求：熟练操作财务软件和办公软件，具备一定的数据分析能力。

5.职业素养：具备良好的沟通能力、团队合作精神和责任心，能够承受一定的工作压力。

四、工作条件1.工作时间：标准工作时间，遵守公司的工作制度。

2.工作地点：公司财务部门或办公室。

3.工作环境：办公环境整洁、安全，配备必要的办公设施。

4.工作设备：提供必要的办公设备，如电脑、打印机等。

5.岗位培训：公司将提供必要的培训和学习机会，持续提升员工的专业能力。

五、薪资待遇薪资待遇根据应聘者的工作经验和能力进行评估，并与公司内部相应职位进行比较，提供具有竞争力的薪酬福利。

六、发展前景财务出纳岗位是财务部门的重要职位，具有良好的晋升空间和发展前景。

丰富的工作经验和专业能力的提升将有助于往更高级别的职位发展，如财务主管、财务经理等。

七、总结财务出纳岗位是财务部门非常重要的一个职位，承担着财务结算、资金管理和账务处理等重要职责。

出纳岗位说明书模板(3篇)

出纳岗位说明书模板（3篇）出纳岗位说明书模板（精选3篇）出纳岗位说明书模板篇1岗位名称：出纳所在部门：财务部直接上级：财务经理岗位目标：公司现金流管理及良好运作岗位职责：n 公司现金的管理及调配n 做好日常收支工作及记账工作n 配合会计做好每月凭证的录入及审核工作n 每月工资核算及发放工作主要资质要求：n 一年以上财会工作经验，熟悉财会技能n 熟练运用财务软件n 中专以上相关专业学历个性要求：n 认同公司和产品价值观n 为人正直、责任心强n 审慎细致需培训课程：n 产品知识n 企业文化n 财会技能出纳岗位说明书模板篇21、遵守财务工作职业道德，爱岗敬业、工作勤奋努力、认真负责、服务热情周到。

2、熟悉国家和工会的财经法律法规。

办理会计事务能做到实事求是，客观公正。

3、负责办理现金收付业务，做到收付准确，唱收唱付，当面点清。

根据经审批的原始凭证支付现金，发现错误及时向会计人员提出纠正。

业务完毕后及时制单及时传递凭证。

4、登记手工银行存款日记账，现金日记账。

做到登记及时准确，日清月结，按时对账，账款相符。

5、按有关规定妥善保管现金、支票和其它有价证券。

确保资金安全。

现金收入及时交存，严禁超限额保管现金和白条抵库。

6、严格按规定保管和使用印章，做到专人保管，专人负责，使用审批登记，严禁擅自使用印章。

7、完成领导交办的其它工作。

出纳岗位说明书模板篇31、负责县支行储蓄会计帐簿打印整理装订;负责县支行储蓄系统日常帐务处理及核对工作;负责县支行网点资金缴拨审批登记。

2、负责县支行每季度各营业网点及出纳备付金限额核定及备付金管理工作。

3、负责县支行代发工资帐务核对、处理工作。

4、负责人行电子对账系统的帐务核对工作及面对面对帐工作。

5、负责县支行储蓄业务检查工作。

6、负责州分行储蓄系统资金监控工作。

7、完成县支行临时交办的其他工作。

财务部出纳岗位职责范本（六篇）

财务部出纳岗位职责范本出纳工作职责：1、货币资金核算①办理现金收付，严格按规定收付款项。

②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。

③登记日记账，保证日清月结。

根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

④保管库存现金，保管有价证券。

对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。

⑤保管有关印章，登记注销支票。

⑥复核收入凭证，办理销售结算。

2、往来结算①办理往来结算，建立清算制度。

②核算其他往来款项，防止坏账损失。

3、工资结算①执行工资计划，监督工资使用。

②审核工资单据，发放工资奖金③负责工资核算，提供工资数据。

按照工资总额的组成和工资的领取对象，进行明细核算。

根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。

财务部出纳岗位职责范本（二）1.每日审核无误的会计凭证，以此进行现金的收付业务：1.1收付款时，认真复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错误现象，及时退回会计改正，保证凭证准确无误。

1.2收付款时，要当面点清，以防差错，数额大时，一定要有人复核。

2.每日审核无误的现金收付凭证，以此登记现金日记帐：2.1现金日记帐所载的内容不得随便增减，必须同会计凭证相一致。

2.____日记帐必须连续登记，不得随便损坏帐簿和撕去帐页，不得跳行、隔页。

2.3文字和数字必须整洁清晰、准确无误。

3.负责按时发放工资、并填制有关的记帐凭证。

4.严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要尽量做到日清月结。

5.银行帐务和支票办理：5.1收到银行回单时，及时登记后交给会计作帐。

如有银行退票，应及时交会计冲帐，并重新更换支票。

5.2凭领导审批的申领单方能开具支票。

填写支票时，应做到时间、金额、帐号及收款人单位均正确无误。

5.3空白支票应妥善保管。

开出支票后要按编号顺序进行登记。

印章与支票应分别保管。

5.4每月月初应将上月会计凭证进行整理，检查编号有无错漏，将检查无误的会计凭证按顺序装订成册，并妥善保管。

财务部现金出纳岗位说明书

财务部现金出纳岗位说明书
一、岗位职责：
1. 负责日常现金收付业务，包括现金存取、兑换、清点和验证等工作；
2. 负责对银行存款进行日常管理和监督，确保资金安全；
3. 负责填写和审核各类财务凭证和单据，确保财务数据的准确性和完整性；
4. 参与各项财务报表和账目的编制和核对；
5. 负责开具和管理公司发票，确保开具符合财务相关法律法规的要求；
6. 参与公司现金管理制度、流程等内部控制的完善和执行；
7. 协助财务主管处理相关财务事务。

二、任职要求：
1. 大专及以上学历，财会、金融等相关专业优先；
2. 1年以上财务工作经验，有现金出纳经验者优先考虑；
3. 熟悉财务相关法规和会计准则，熟练掌握相关财务软件；
4. 具备良好的沟通能力和团队协作精神，工作细致、严谨，责任心强；
5. 具备一定的应变能力和抗压能力，能够独立承担工作。

三、薪资待遇：
1. 本岗位薪资待遇根据个人能力和经验面议；
2. 具体福利待遇将根据公司制度执行。

四、其他说明：
1. 入职人员须接受公司规定的培训和试用期考核；
2. 入职后需遵守公司的各项规章制度，履行岗位职责，服从公司安排。

以上内容为财务部现金出纳岗位的简要说明，如有不清楚之处或需要进一步了解，请与人力资源部联系。

抱歉，我无法满足你的要求。

出纳员职务说明书

出纳员职务说明书一、职位描述出纳员是公司财务部门的一员，主要负责财务账目的记录、整理、核对以及资金的管理。

在公司的日常运营中，出纳员的工作至关重要，需要具备细心、严谨、有耐心的工作态度。

二、职责范围1. 负责日常资金出入的清点、登记和管理；2. 负责收支款项的核对、结算和备案；3. 负责公司的银行存取款、结算交易和资金调度；4. 负责负责银行账户、资金账户的管理；5. 负责日常财务数据的录入、整理和归档；6. 负责工资的发放和相关税费的申报；7. 协助财务主管进行月度财务报表的制作和审核；8. 负责其他由领导交代的相关财务工作。

三、职位要求1. 有相关财务、会计专业背景，具备一定的财务和会计知识；2. 熟练掌握财务软件的操作，熟悉财务报表和账目处理流程；3. 具备较强的数字敏感度和逻辑思维能力，细心、耐心；4. 具备一定的沟通和协调能力，能够与其他部门合作顺畅；5. 具备较强的责任心和执行力，能够独立完成工作任务；6. 有较强的抗压能力和独立应对突发事件的能力。

四、工作环境公司财务部门是一个繁忙的工作环境，需要出纳员能够承受一定的工作压力。

同时，公司对出纳员的工作要求也较高，需要出纳员有严谨、认真的工作态度，细心、细致地处理每一个财务细节。

五、晋升机会出纳员在公司财务部门工作一段时间后，有可能通过内部培训或者考核等方式，晋升为财务主管或者其他相关财务岗位。

因此，出纳员需要具备良好的职业素养，不断提升自身的专业水平和工作能力。

六、其他1. 出纳员需要遵守公司相关规章制度，维护公司的财务安全；2. 出纳员需要保守公司的商业秘密，严禁泄露公司的财务信息；3. 出纳员需要积极配合公司的财务工作，提高自身的工作效率和专业水平。

总之，出纳员是公司财务部门的中坚力量，具有严谨、耐心、细心的工作态度，同时需要具备一定的财务和会计知识。

在日常工作中，出纳员需要细心处理财务账目，确保公司的财务安全和稳定，为公司的发展做出贡献。

出纳员职位说明书

出纳员职位说明书一、职位概述出纳员是财务岗位中不可或缺的一环，主要负责处理和管理公司的各项资金事务。

出纳员需要具备一定的财务知识和技能，能够准确、快捷地处理日常的记账、收支管理、现金管理等工作。

本职位说明书旨在介绍出纳员的主要职责和要求，帮助应聘者了解职位的具体要求和岗位职责。

二、职位职责1. 负责收集、整理和核对公司各类资金凭证，确保凭证合规且准确无误。

2. 负责现金的收付与管理工作，保障公司资金的安全、准确和及时性。

3. 进行日常的记账工作，包括凭证的录入、报销的核对等。

4. 负责编制尾差、资金结余核对表等财务报表，进行日常资金的统计和分析。

5. 协助财务主管进行银行对账和账户管理工作，确保银行账户与公司账务的一致性。

6. 负责公司的收款和付款工作，与相关方保持良好的沟通和协调。

7. 参与年度预算的编制和执行工作，为公司的财务决策提供支持和参考。

三、岗位要求1. 具备财务、会计或相关专业的学士学位，熟悉国家财务和税收相关政策法规。

2. 具备1年以上相关工作经验，熟悉财务软件的操作和使用。

3. 熟练掌握Excel、Word等办公软件，能够进行简单的数据分析和处理。

4. 具备良好的沟通和协调能力，能够与团队成员和相关部门保持良好的合作关系。

5. 具备较强的细心和责任心，能够严格遵守公司的财务纪律和相关制度。

6. 具备较强的应变能力，能够快速、准确地处理突发的财务问题和紧急情况。

四、个人素质1. 认真细致：出纳员需要对资金的管理和核对具备高度的细心和耐心，确保每一笔资金的准确性和安全性。

2. 保密意识：财务信息的保密对于公司和个人的发展都至关重要，出纳员需要具备良好的保密意识和能力。

3. 抗压能力：出纳员在日常工作中常常面临巨大的工作压力和紧迫的时间要求，需要具备一定的抗压能力和应变能力。

4. 团队合作：出纳员需要与财务团队和其他部门进行良好的合作与沟通，积极互助，共同完成公司的财务任务。

5. 诚信正直：作为财务岗位的核心人员之一，出纳员需要具备高度的诚信和正直，保证财务处理的公正和透明。

财务部出纳岗位职责范本(五篇)

财务部出纳岗位职责范本1.负责领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转，直接对总经理负责。

2.按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。

负责组织全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级财务部门负责报告工作。

3.负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，及时提供真实的会计核算资料，全面反映给企业领导。

4.建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告总经理。

5.正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，为企业发展积累资金。

6.协助总经理处理好与工商、税务、金融部门的关系、及时掌握财政、税务及金融动向，并负责各项年检工作。

7.负责办理银行贷款及还贷手续。

8.积极为总经理当家理财，当好参谋。

参与企业经营管理，促进企业管理水平和经济效益的提高。

9.精打细算，确保经济效益，合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额。

10.督促、检查企业财产、物资的使用、保管情况，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。

11.负责组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进企业不断提高管理水平。

12.督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据，保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议。

会计岗位职责1.负责企业费用核算，认真审核收支原始凭证，帐目清楚，数字准确，结算及时。

2.负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。

3.负责公司税金台帐的登记和税金的缴纳。

4.负责公司各部门的费用报销业务手续。

5.按月编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

6.根据会计制度，定期汇总会计凭证，并与科目明细帐核对相符，确保准确无误。

7.对公司的会计凭证、帐簿报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。

出纳员职务说明书

出纳员职务说明书出纳员职务说明书一、职务名称：出纳员二、职务目标：出纳员是财务部门的核心工作岗位之一，主要负责企业的资金收支管理、财务凭证的审核和管理、日常会计账目的登记和汇总等工作。

出纳员的主要目标是保证企业资金的安全、准确记录企业收支情况、及时提供相关财务报表和分析，为企业日常经营提供正确的财务决策支持。

三、工作职责：1. 资金收支管理：负责企业日常的资金收付工作，包括现金和银行存款的管理，资金的调度和运作，确保企业资金的安全和合理运作。

2. 财务凭证审核和管理：审核和核对各种财务凭证、票据等，确保其真实、准确和合法，并按照规定进行记录和归档，以备查验。

3. 会计账目登记和汇总：负责企业各项收入和支出的登记和汇总，确保会计账目的准确性和完整性，及时生成各种财务报表。

4. 财务决策支持：根据财务数据和分析报告，向上级领导提供有关财务决策的支持意见和参考，为企业的经营管理提供决策依据。

5. 现金管理：负责企业现金的存取和管理，确保现金流动的合理性和安全性，预防现金的遗失和盗窃。

6. 银行业务处理：负责与银行的日常业务往来，包括存款、取款、转账等，确保银行账户的正常运作。

7. 财务档案管理：负责企业财务档案的建立与管理，包括凭证、票据、账簿等的归档和分类整理，确保财务文件的安全和易查。

8. 协助审计工作：配合内部和外部审计的工作，提供相关的财务数据和报表，协助审计师进行财务核算和审计工作。

四、任职资格：1. 具备良好的会计和财务知识，了解财务相关法律法规，熟悉财务软件的操作。

2. 具备较强的数字分析和逻辑思维能力，能够熟练运用Excel等办公软件进行数据处理和分析。

3. 具备较强的责任心和执行力，能够承受工作压力，保证工作的准确性和及时性。

4. 具备良好的沟通和协调能力，能够与上级领导、同事和银行等单位建立良好的合作关系。

5. 具备高度的保密意识和敬业精神，能够保证财务相关信息的安全和保密。

五、工作环境：1. 工作时间：正常工作时间，需根据工作需要加班或处理紧急事务。

外贸公司出纳岗位职责范文（4篇）

外贸公司出纳岗位职责范文一、岗位概述外贸公司出纳岗位是负责公司资金收支管理和日常现金管理的重要职位。

出纳需要按照公司的财务政策和程序，确保公司现金流的正常运转，并保证资金的安全和合理利用。

同时，出纳要协助财务部门进行各项财务报表的编制和记账工作，确保财务信息的准确和完整。

二、主要职责和工作内容1. 负责公司的日常资金收付管理工作，包括现金、支票、汇款等；2. 准确记录和更新公司的现金账簿、银行账户和其他资金账户；3. 进行公司各项费用的支付工作，包括员工薪资、供应商款项、税费等；4. 负责公司的收款工作，包括客户款项的核对、收取和记录；5. 协助财务部门进行各项财务报表的编制和记账工作，确保财务信息的准确和完整；6. 负责公司日常的银行业务办理，包括银行存款、兑换外汇、办理汇票等；7. 勤于发现和解决现金管理中的问题，提出合理的建议和改进建议；8. 负责公司资金的安全和保管，防止财务风险和损失；9. 配合审计部门的工作，提供必要的财务数据和支持，并协助审计工作的进行；10. 根据上级要求完成其他相关工作。

三、任职要求1. 大专及以上学历，财务、会计等相关专业背景；2. 具备一定的财务会计知识和实际操作经验；3. 熟悉财务软件的使用，能熟练操作Excel等办公软件；4. 具备良好的数学和计算机技能，能够准确和高效地完成日常记账和报表编制工作；5. 具备较强的沟通和协调能力，能与其他部门和相关人员进行良好的合作；6. 具备较强的责任心和细心细致的工作态度，能承受较大的工作压力；7. 具备较好的时间管理和组织能力，能合理安排工作和处理多个任务；8. 具备较高的保密意识和良好的职业道德，能够严格遵守公司的财务制度和规定。

四、绩效考核指标1. 财务信息的准确性和及时性；2. 公司资金的安全和合理利用；3. 财务报表的准确和完整；4. 工作效率和任务完成质量；5. 团队合作和沟通能力；6. 工作态度和职业道德。

财务出纳职务说明书

财务出纳职务说明书财务出纳职务说明书一、岗位概述财务出纳是负责公司资金收支及相关账务处理的职位，主要负责日常现金交易、银行存取款、账户管理、报销、发放工资等工作，并协助上级完成其他财务管理工作。

二、岗位职责1. 收款管理：负责接收公司收款，核对金额并登记，确保款项准确无误。

及时将收款入账并妥善保管，制作收款单据并归档。

2. 付款管理：根据公司付款申请单，核对支付金额、收款人信息，办理付款手续，确保付款准确及时，并按要求留存相关票据。

3. 现金管理：负责公司日常现金收支的管理，定期进行现金盘点，确保账面现金与实际现金一致。

及时补充零钞及取得适量的现金备用。

4. 银行账务管理：负责办理公司银行存取款业务，及时与银行进行核对，确保账面与实际存取款一致。

定期维护银行账户余额及交易明细。

5. 报销管理：负责员工报销申请的审批及付款，核对费用明细与单据的准确性，及时支付合规的报销款项，并做好相关台账和报销记录。

6. 工资发放：协助人力资源部门进行工资核算，并按时发放工资，确保薪资发放准确无误。

负责办理工资代发及相关个人所得税计算及申报。

三、任职要求1. 具备大专及以上学历，财务类相关专业优先考虑，有财务出纳工作经验者优先。

2. 熟悉财务及税务相关法律法规，熟练运用财务软件和Microsoft Office办公软件。

3. 具备较强的分析判断能力，数学和逻辑思维能力较强，具备责任意识和工作细致认真的态度。

4. 具备较强的团队合作精神，能够良好地与公司其他部门进行沟通协调。

5. 有较强的应变能力和处理突发事务的能力，能够承受工作压力。

四、工作环境及福利待遇1. 工作环境：公司提供舒适的办公环境，配备完善的办公设施。

2. 福利待遇：公司提供有竞争力的薪资，缴纳五险一金，并提供带薪年假、节日福利等福利待遇。

3. 职业发展：公司提供广阔的职业发展空间和培训机会，提升财务职业技能。

五、注意事项1. 工作时间为标准的工时制，按公司规定安排工作时间。

财务处出纳岗位职务说明书

财务处出纳岗位职务说明书1. 岗位概述财务处出纳是负责处理公司或机构的日常资金收支、账务记账、报销报账等财务工作的专业人员。

出纳员必须具备严谨的工作态度、高度的责任感和良好的财务知识，以确保公司的财务安全和准确性。

2. 主要职责- 负责日常资金的收支管理，包括现金、支票、银行转账等支付方式的处理；- 负责对公司账户的日常资金汇总、结算以及余额核对；- 负责处理员工的报销报账，确保报销符合公司财务政策和规定；- 负责办公室资金的专用账户管理，包括日常备用金的管理和清点；- 负责对现金流水账的日常记录和记账，确保帐目清晰、准确。

3. 任职要求- 具有相关财务或会计专业的本科学历，具备一定的财务知识和专业技能；- 熟练操作财务软件和办公软件，能够熟练运用Excel、Word等办公软件；- 具有较强的沟通能力和组织协调能力，能够与公司其他部门进行有效的沟通和协调；- 具有一定的工作经验者优先考虑，熟悉财务软件操作者尤佳；- 具备严谨的工作态度和高度的责任感，能够独立完成日常财务工作。

4. 工作环境财务处出纳通常在公司财务部门工作，工作环境相对较为安静，需要长时间坐在办公桌前处理账务、记账等工作。

5. 其他说明出纳岗位是公司财务工作中至关重要的一环，出纳员必须具备严谨、细心的工作态度，对财务工作保持高度的敏感度和责任感。

出纳员对公司的财务安全和准确性起着重要的保障作用，应对财务工作认真负责，严格执行公司的财务政策和规定。

财务处出纳岗位是一个需要高度专业和责任感的职位，任务繁重而且涉及到公司资金的安全。

以下是关于财务处出纳工作职责的详细说明。

6. 工作职责的详细说明6.1 负责日常资金的收支管理财务处出纳首要职责是管理公司的日常资金收支。

出纳员需要仔细审核每一笔支出和收入，确保每一笔交易的准确性和合规性。

此外，出纳员还需要确保每一笔资金交易都有相应的凭证和记录，以便未来审计和核对。

6.2 负责对公司账户的日常资金汇总、结算和余额核对出纳员需要负责对公司的所有账户进行资金汇总和结算工作。

商贸公司财务部出纳岗位职责(共8篇)

商贸公司财务部出纳岗位职责（共8篇）第1篇：商贸公司出纳岗位职责1、严格遵守财经纪律和国家有关现金管理和银行结算制度，按照规定办理现金收付和银行结算业务，对一切货币资金收、付凭证进行认真复核，对不符合规定的收、付凭证有权拒绝受理或退回要求重制。

2、遵守现金保管有关规定，确保库存现金安全。

不得用白条抵库，不得挪用资金。

保守保险箱密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。

遵守现金库存限额的规定，超过库存限额部分的现金及时存入银行。

3、保管和使用好有关印章和空白支票、空白收据。

随时掌握银行存款余额，严禁签发空头支票；对填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存；支票遗失要及时办理挂失手续；对空白收据要妥善保管，并认真按规定办理领用、注销手续。

4、及时确认记录收付款凭证，核对帐面余额与库存现金，按照规定管理好银行存款，每月与银行对帐，保持双方余额的一致，未达帐项要及时查询、清理。

5、负责收取酒店的各项收入，按实收金额开出收款收据，并将收取的款项及时缴存银行。

6、负责职工夜班费、差旅费等日常报销及临时工工资的发放工作。

7、认真完成财务负责人交办的其它事项。

第2篇：药业公司财务部出纳岗位职责岗位职责药业公司修订第版第日期：填表人：直接监管下属：职位名称：财务部出纳日期：审核：所属部门人数：所属部门：财务部/ / 生效日期：审批：直接汇报上级：职位等级：员工：职位简述（简要地介绍该职位的主要工作内容及目的）现金收付、现金、银行日记账的登录和输入用友凭证、报销付款、上报资金表内部工作联系紧密部门：组织关系图：例：采销制单、人资行政、仓储运输等总经理财务总监外部工作联系紧密机构：银行出纳会计经验（经历）专业学历其他特殊要求知识技能任职要求一年以上会计大专原则性有会计证衡量周公式/衡量标准KPI ）为*绩效指标（工作权限（可多选）职位职责序号期建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收、凭证合规齐全、账册健全、付凭证，负责办理现金银行收付款业务，妥善保）*（办理现金银行收付季度妥管保证1 票□建议来往及金资□协助□执行□审核□决定管现金及收据、支票等资金往来票证。

出纳员岗位说明书

出纳员岗位说明书【引言】出纳员是一个重要的岗位，负责管理和处理公司的财务事务。

他们需要具备一定的知识和技能，以确保资金的安全和准确性。

本文将对出纳员岗位进行详细的说明，包括职责、技能要求和职业发展等方面。

【岗位职责】出纳员是公司财务部门的核心成员之一，承担着以下职责：1. 管理现金流：出纳员负责处理公司的现金流，包括支付账单、管理银行存款和提取现金等操作。

他们需要严格按照公司的财务政策和流程进行操作，确保现金的正确和安全。

2. 处理账务：出纳员需要处理和记录公司的财务账务，如收款、付款、记账等。

他们需要准确地记录并核对所有的财务交易，以便与财务报表相符。

3. 监控预算：出纳员需要监控公司的预算，并确保在预算范围内进行开支。

他们需要与财务团队密切合作，进行预算分析和报告，以促进财务决策的制定和执行。

4. 协助审计：出纳员在公司审计过程中起着重要的角色。

他们需要提供准确和完整的财务数据，并与审计团队合作，确保审计顺利进行。

【技能要求】作为一名出纳员，需要具备以下技能和特点：1. 财务知识：出纳员需要具备一定的财务知识，如会计、税收和财务报表等。

他们需要理解公司财务政策和程序，以便正确处理财务事务。

2. 数字敏感度：出纳员需要对数字敏感，能够迅速、准确地处理复杂的财务数据。

他们应该熟练运用电子表格和财务软件等工具，以提高工作效率和准确性。

3. 细致入微：出纳员需要细心和注重细节，以确保财务交易的准确和完整。

他们需要仔细核对每一笔交易，并妥善保存相关文件和记录。

4. 沟通技巧：出纳员需要与内外部的相关人员进行沟通和协调。

他们应该具备良好的沟通技巧，以便与供应商、银行和审计师等交流合作，解决财务问题。

【职业发展】从出纳员出发，职业发展的道路可以多样化。

以下是一些常见的职业发展路径：1. 财务主管：出纳员可以通过积累经验和提升技能，晋升为财务主管。

作为财务主管，他们将负责监督整个财务团队的运营，并参与财务决策的制定。