建设项目全过程跟踪审计表格-财务类资料讲诉

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附表-财务类

表C-1

投资及完成情况一览表

- 149 -

说明:1.本表按项目划分的标段及所含单项、单位工程明细填列,包含建设工程投资全部内容;

2.定价方式:公开招标、邀请招标、比选或直接发包等;

3.备注:合同内容完成情况,结算情况等。

- 150 -

表C-2

物资盘点情况审查表

- 151 -

表C-3

资金来源及到位情况统计表

制表:审核:年月日

概算执行情况比较表

贷款合同检查记录

单位名称:AAA公司编制人:日期索引号:业务项目:复核人:日期页次:

表C-6

在建工程结构分析表

单位名称:编制人:日期:索引号:会计期间:复核人:日期:页次:

财务负责人:制表人:

- 157 -

说明: 1、建安工程\设备大于2%确定为审计重点,待摊支出大于0.1%确定为审计重点;

2、由于建筑工程\安装工程已经由工程造价咨询公司审核,而待摊支出没有经过审计,故确定待摊支出的重要性水平较低。

表C-7

主要合同核对表

单位名称:编制人:日期:索引号:

表C-8

资金来源结构表

客户: 编制: 日期:索引号:

表C-9

凭证(交易)检查表

单位名称:AAA公司编制人:日期:索引号:会计期间:复核人:日期:页次:

表C-10

年度会计账户余额与年度审计报告核对表

客户: 编制: 日期:索引号:

表C-11

工程项目会计记录金额与造价审核报告核对表客户: 编制: 日期:索引号:

表C-12

竣建02表竣工工程决算一览表与会计账户核对

客户: 编制: 日期:索引号:

表C-13

竣建06表竣工工程财务决算表与会计报表核对表

客户: 编制: 日期:索引号:

表C-14

竣建03表其他工程和费用明细表与会计账户核对

客户: 编制: 日期索引号:

表C-15

预计未完工程检查表

客户:AAA公司编制: 日期编制: 日期: 索引号: 会计期间: 复核: 日期: 复核: 日期: 页次:

表C-16

建设资金使用明细表

客户: 编制: 日期: 索引号:

注:建筑安装工程投资与设备投资合计××××元,与天工基审字【200×】×××号审核报告金额相符。

表C-17

交付使用资产表

单位名称:编制人:日期索引号:项目名称:复核人:日期页次:

表C-18

重要事项签证单

单位名称:编制人:日期索引号:业务项目:复核人:日期页次:

表C-19

标书收入(或中标服务费收入)检查核对表

客户: 编制: 日期:索引号: 会计期间: 复核: 日期: 页次:

说明:招标工程项目根据工程招标情况一览表填,出售标书份数根据评标资料填,单位售价根据招标文件填,已入账收入根据相关会计账户填。

表C-20

被审核单位基本情况表

表C-21

客户单位基本情况表

单位名称:编制人:日期索引号:业务项目:复核人:日期页次:

表C-22

业务项目基本情况表

单位名称:编制人:日期索引号:业务项目:复核人:日期页次:

表C-23

建设单位:建设项目名称:

主管部门:建设性质:

基本建设项目竣工财务决算报表

建设单位负责人:建设单位财务负责人:编报日期:年月日

表C-24:建竣决01表

基本建设项目概况表

表C-25:建竣决02表

基本建设项目竣工财务决算表

单位:元

应收生产单位投资借款期末数:

基建结余资金:

表C-26:建竣决03表

基本建设项目交付使用资产总表

单位:元

(盖章)日期:(盖章):日期:

表C-27:建竣决04表

基本建设项目交付使用资产明细表

交付单位:接收单位:

盖章:年月日盖章:年月

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