建设项目全过程跟踪审计表格-财务类

附表-财务类

表C-1

投资及完成情况一览表

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说明：1.本表按项目划分的标段及所含单项、单位工程明细填列，包含建设工程投资全部内容；

2.定价方式：公开招标、邀请招标、比选或直接发包等；

3.备注：合同内容完成情况，结算情况等。

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表C-2

物资盘点情况审查表

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表C-3

资金来源及到位情况统计表

制表：审核：年月日

概算执行情况比较表

贷款合同检查记录

单位名称：AAA公司编制人：日期索引号：业务项目：复核人：日期页次：

表C-6

在建工程结构分析表

单位名称：编制人：日期：索引号：会计期间：复核人：日期：页次：

财务负责人：制表人：

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说明: 1、建安工程\设备大于2%确定为审计重点,待摊支出大于0.1%确定为审计重点；

2、由于建筑工程\安装工程已经由工程造价咨询公司审核,而待摊支出没有经过审计,故确定待摊支出的重要性水平较低。

表C-7

主要合同核对表

单位名称：编制人：日期：索引号：

表C-8

资金来源结构表

客户: 编制: 日期：索引号:

表C-9

凭证（交易）检查表

单位名称：AAA公司编制人：日期：索引号：会计期间：复核人：日期：页次：

表C-10

年度会计账户余额与年度审计报告核对表

客户: 编制: 日期：索引号:

表C-11

工程项目会计记录金额与造价审核报告核对表客户: 编制: 日期：索引号:

表C-12

竣建02表竣工工程决算一览表与会计账户核对

客户: 编制: 日期：索引号:

表C-13

竣建06表竣工工程财务决算表与会计报表核对表

客户: 编制: 日期：索引号:

表C-14

竣建03表其他工程和费用明细表与会计账户核对

客户: 编制: 日期索引号:

表C-15

预计未完工程检查表

客户:AAA公司编制: 日期编制: 日期: 索引号: 会计期间: 复核: 日期: 复核: 日期: 页次:

表C-16

建设资金使用明细表

客户: 编制: 日期: 索引号:

注:建筑安装工程投资与设备投资合计××××元,与天工基审字【200×】×××号审核报告金额相符。

表C-17

交付使用资产表

单位名称：编制人：日期索引号：项目名称：复核人：日期页次：

表C-18

重要事项签证单

单位名称：编制人：日期索引号：业务项目：复核人：日期页次：

表C-19

标书收入（或中标服务费收入）检查核对表

客户: 编制: 日期：索引号: 会计期间: 复核: 日期: 页次:

说明：招标工程项目根据工程招标情况一览表填，出售标书份数根据评标资料填，单位售价根据招标文件填，已入账收入根据相关会计账户填。

表C-20

被审核单位基本情况表

表C-21

客户单位基本情况表

单位名称：编制人：日期索引号：业务项目：复核人：日期页次：

表C-22

业务项目基本情况表

单位名称：编制人：日期索引号：业务项目：复核人：日期页次：

表C-23

建设单位：建设项目名称：

主管部门：建设性质：

基本建设项目竣工财务决算报表

建设单位负责人：建设单位财务负责人：编报日期：年月日

表C-24：建竣决01表

基本建设项目概况表

表C-25：建竣决02表

基本建设项目竣工财务决算表

单位：元

应收生产单位投资借款期末数：

基建结余资金：

表C-26：建竣决03表

基本建设项目交付使用资产总表

单位：元

（盖章）日期：（盖章）：日期：

表C-27：建竣决04表

基本建设项目交付使用资产明细表

交付单位：接收单位：

盖章：年月日盖章：年月