【Sap实施】SAPBestPractice应付帐款会计—发票及清算

4.72003 年 9 月中文应付帐款会计—发票及清算业务处理流程SAP AGNeurottstr.1669190 WalldorfGermany版权© 2003 SAP AG，版权所有。

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目录客户发票–自动托收/银行直接划帐–手动帐户对帐单–后处理 (6)供应商发票的过帐 (7)付款程序 (9)手动银行对帐单 (11)帐户对帐单的后处理 (13)图标图标含义警告示例注释建议语法排版惯例字体风格描述Example text 出现在屏幕上的单字或字符。

包括字段名、屏幕标题、按钮以及菜单名、路径和选项。

其它文档的交叉参考。

Example text 正文文本、图形标题和表标题中强调的单字或词组。

EXAMPLE TEXT 系统中元素的名称。

包括报告名、程序名、事务代码、表名和正文文本中嵌入的编程语言单独关键字，如 SELECT 和 INCLUDE。

Example text 屏幕输出。

包括文件和目录的名称及其路径、消息、源代码、变量和参数的名称以及安装工具、更新工具和数据库工具的名称。

EXAMPLE TEXT键盘上的按键。

例如，功能键（如F2）或ENTER键。

Example text 准确用户条目。

在系统中输入的这些单字或字符与文档中完全一致。

<Example text> 可变用户条目。

尖括号表示用适当的条目替换这些单字和字符。

缩写R 需要输入的字段（用于最终用户程序）O 可选输入字段（用于最终用户程序）C 条件字段（用于最终用户程序）此文档参考公司代码 BP01，使用科目表 CAZH。

CO 帐户分配用于以下几个示例中。

如果已安装 CO 组件，仅且必须输入。

否则，CO 帐户分配无效。

客户发票–自动托收/银行直接划帐–手动帐户对帐单–后处理概览目的本方案描述提供供应商发票的过程并说明如何通过支票或银行转帐支付发票。

还描述如何通过帐户对帐单从帐户（借方凭证）将所开发票的金额记入借方以及如何后处理帐户对帐单。

前提SAP R/3 组件涉及：SAP FI 和 SAP LO-MM（如果需要），取决于发票创建于何处。

流程此过程可分为 4 个步骤：创建供应商发票计划和更新付款程序输入和过帐手动帐户对帐单后处理帐户对帐单结论过帐发票已支付并结算，银行对帐单与帐户对帐单相匹配，且清算在银行二级帐户中生成的项目。

供应商发票的过帐用途前提维护供应商主记录。

存在一个通过支票支付的供应商，和一个通过银行转帐支付的供应商。

在继续以下操作之前, 请先创建两个供应商(参照供应商创建流程).供应商1001, 付款方式为 C, 付款条件为0001, 另一个供应商1002, 付款方式为U, 付款条件为0001过程（在 SAP FI 中创建发票在这里作为一个示例演示。

有关该过程的详细描述，请参考客户发票的过程描述）。

调用事务，如下所示：在输入供应商发票：公司代码 XXXX屏幕中，输入所需的数据。

首次调用事务时，将出现一个用于输入公司代码的对话框。

在此处输入公司代码 BP01。

过帐供应商 1002的另一个发票。

为该供应商设置付款方式 U。

如先前一样输入相同的数据。

输入参考号 KR00002 而替代 KR00001 ,金额为 CNY 6,000。

在付款方式屏幕中，输入付款方式 U。

结论您已在系统中过帐了两张发票 - 一张 CNY 555和一张 CNY 6,000。

付款程序用途有关该过程的详细描述信息，请参考付款程序的过程描述。

过程1.调用事务，如下所示：2.在自动付款事务：状态屏幕中，输入所需的数据。

3.选择参数。

4.在自动付款事务：参数屏幕中，输入所需的数据。

5.选择附加日志。

6.在自动付款事务：附加日志屏幕中，输入所需的数据。

7.下一步，选择付款运行以计划付款运行。

系统将显示一个对话框，提示您是否要计划付款运行（即使还没有创建建议）。

选择是。

8.在计划收付对话框中，选择立即开始复选框。

9.在执行付款顺序和生成并完成过帐订单之前选择状态。

结论已结算两张发票并且相应的项目已过帐到银行结算帐户。

手动银行对帐单用途银行可将支票、银行转帐和国外银行转帐直接从您的帐户记入借方。

前提开户银行必须在系统中受到维护。

过程调用事务，如下所示：在编辑手工银行对帐单屏幕中，输入所需的数据。

首次调用事务时，将出现一个用于输入下列数据的详细说明对话框。

还可以通过选择设置 详细说明显示该对话框。

3.在编辑手动银行对帐单屏幕中，输入所需的数据。

交易 Z001 支持‘付款支票’ 并包含待过帐凭证的过帐逻辑。

在这种情况下，凭证将如下进行过帐：从银行子帐户（公司代码BP01的 BOC 付款支票 10020201）到银行，同时借助银行子帐户中的付款程序结算之前生成的项目。

交易 Z002 支持‘国内转帐’ 并包含待过帐凭证的过帐逻辑。

在这种情况下，凭证将如下进行过帐：从银行子帐户（公司代码 BP01 的 BOC 付款银行转帐，国内 10020202）到银行，同时借助银行子帐户中的付款程序结算之前生成的项目。

结论将帐户对帐单过帐之后，系统会显示过帐统计。

这使您可以查看您执行了多少有错的和无错的 FB01 过帐（未结算的过帐）。

这同样适用于 FB05 过帐（未结算的过帐）。

在我们所列举的示例中，已执行了两种 FB05 过帐。

帐户对帐单的后处理用途每次对手动帐户对帐单过帐时，应对其进行后处理,因为系统不会总是自动结算所有项目。

在客户没有支付总计金额或引用了错误参考的条件下此步骤尤其重要。

在这种特殊情况下，可使用存储在系统中的唯一 DME 参考来执行未清过帐。

这意味着在银行没有提供正确编号的条件下，您不需要后处理对帐单。

前提过帐手动帐户对帐单。

过程调用事务，如下所示：在银行对帐单后续处理屏幕中，输入所需的数据。

双击银行明细显示该银行对帐单。

双击对帐单号显示对帐单项目。

对帐单旁边的绿色检查标记表示无错误处理过帐。

可以在单个对帐单项目中查看过帐的凭证号。

双击项目可显示更多信息，如参考号、业务合作伙伴、银行明细、外部事务、收款人票据等。

要显示已创建的凭证，双击凭证号。

选择绿色箭头（返回 F3）返回到银行对帐单后续处理屏幕。

在该屏幕中，选择‘过帐范围’字段中的‘子分类帐会计’并选择对帐单概览 (F8)。

双击银行明细。

对帐单旁边的红十字表示帐户对帐单包含无法过帐的项目。

必须对这些项目进行后处理。

双击对帐单，然后双击项目。

选择详细说明 更改方法来更改过帐方法。

选择显示所有屏幕。

下列注释中描述了过帐方法。

存在多个选项可供选择要显示的帐户对帐单。

可以显示有特殊对帐单状态的对帐单。

存在三种不同的状态：所有行项目、仅没有完全过帐的行项目和仅完全过帐的行项目。

下列过帐方法如显示错误屏幕、显示所有屏幕、不显示屏幕可指定在后处理过程中是否显示所有屏幕、仅错误的屏幕或无屏幕显示。

您可以选择显示所有屏幕方法进行测试和培训。

否则，应选择显示错误屏幕方法。

应总是检查总帐会计和分类帐会计，因为这两种类型的会计都可能包含没有执行的过帐。

结论总帐会计和分类帐会计的对帐单状态已变为绿色。