合同、发票、专题管理流程

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合同管理流程

合同管理流程一、目的和范围本协议旨在规范并优化合同管理流程，确保合同的有效执行和风险控制。

适用于所有涉及合同管理的部门和人员。

二、定义1. 合同：指由两个或多个当事人达成的、具有法律约束力的协议。

2. 合同管理：指对合同的签订、履行、变更和终止等全过程进行有效管理的活动。

三、合同管理流程1. 合同签订1.1 合同需求确认1.1.1 合同需求由相关部门或项目经理提出，并按照规定的流程提交给合同管理部门。

1.1.2 合同管理部门对合同需求进行评估和审核，确保合同需求的合理性和可行性。

1.2 合同起草1.2.1 合同管理部门根据合同需求起草合同草案，并征求相关部门的意见和建议。

1.2.2 合同草案包括但不限于合同的基本条款、履行义务、付款方式、违约责任等内容。

1.3 合同谈判与签署1.3.1 合同管理部门与对方当事人进行合同谈判，就合同条款等内容进行协商和调整。

1.3.2 经双方达成一致后，合同管理部门负责将合同正式签署，并保存相关签署文件。

2. 合同履行2.1 合同执行2.1.1 合同管理部门将合同执行的相关要求和义务通知相关部门或人员。

2.1.2 相关部门或人员按照合同约定的内容和时间节点履行合同义务。

2.2 履约监督与控制2.2.1 合同管理部门对合同履行情况进行监督和控制，确保合同的及时履行和质量达标。

2.2.2 如发现履约问题或风险，合同管理部门应及时采取措施进行调整和解决。

3. 合同变更3.1 变更需求提出3.1.1 合同变更需求由相关部门或项目经理提出，并按照规定的流程提交给合同管理部门。

3.1.2 合同管理部门对合同变更需求进行评估和审核，确保变更的合理性和影响分析。

3.2 变更协商与签署3.2.1 合同管理部门与对方当事人进行变更协商，就变更的内容和影响进行协商和调整。

3.2.2 经双方达成一致后，合同管理部门负责将变更协议正式签署，并保存相关签署文件。

3.3 变更执行与监督3.3.1 合同管理部门将合同变更的相关要求和义务通知相关部门或人员。

公司单据流程管理制度范本

公司单据流程管理制度范本一、目的和范围本公司制定此单据流程管理制度，旨在明确各类业务活动中涉及单据的申请、审批、保管及归档等流程，以确保所有业务活动得以有效记录和追踪。

该制度适用于全公司范围内的所有部门和员工。

二、单据分类与编号根据不同的业务需求，公司单据分为采购类、销售类、费用报销类、合同类等多个类别。

每类单据应有统一的编号规则，便于管理和查询。

三、单据申请与填写员工在进行相关业务活动时，需根据实际需要填写相应的单据。

所填内容必须真实、准确、完整，包括日期、金额、事项说明、参与方信息等关键要素，并按照公司规定的格式进行书写或打印。

四、审批流程单据在填写完毕后，应提交至直接上级或指定的审批人员进行审核。

审批人员需对单据内容的真实性、合规性进行严格审查，并在确认无误后签字盖章。

对于超出一定金额或特殊性质的单据，还需经过多级审批。

五、单据保管与归档经审批后的单据应由财务部门或指定部门负责保管。

所有单据必须按照规定的时间顺序和类别进行整理归档，并存放于安全的环境中以防损失或毁损。

六、责任划分每个参与单据流程的员工都应对自己的行为负责。

如发现填写虚假单据、未经审批擅自使用单据等违规行为，将根据情节轻重给予相应的纪律处分。

七、定期审计与评估公司应定期组织内部审计部门对单据流程执行情况进行审计，以评估制度的有效性并提出改进建议。

同时，鼓励员工提出优化意见，不断完善单据流程管理制度。

八、修订与更新随着公司业务的发展和外部环境的变化，单据流程管理制度应定期进行修订和更新，以适应新的管理要求和业务需求。

任何修订都应及时通知到所有员工，并做好过渡期的培训和指导工作。

通过上述制度范本的实施，公司能够建立起一套标准化、系统化的单据流程管理体系，从而有效提高管理效率和财务透明度，为公司的稳定发展提供坚实的基础。

发票管理的操作流程

发票管理的操作流程发票管理是企业财务管理中非常重要的一环，它涉及到企业的财务收支、税务申报等方面。

一个良好的发票管理流程可以帮助企业提高财务效率，减少税务风险。

下面是一个关于发票管理的操作流程：1. 发票的开具在企业进行销售或服务时，需要开具发票给客户。

在开具发票之前，需要核对客户信息、商品信息、价格等内容，确保发票的准确性。

开具发票时，需要填写发票号码、开票日期、金额等信息，并加盖企业的公章。

2. 发票的领用开具完发票后，需要将发票存放在专门的发票管理柜中，并进行登记。

发票管理人员需要记录发票的号码、金额、开具日期等信息，以便后续查询和管理。

3. 发票的分发发票管理人员根据销售或服务的情况，将发票分发给相应的客户。

在分发发票时，需要核对客户信息，确保发票发放的准确性。

4. 发票的归档客户收到发票后，需要将发票归档保存。

发票管理人员需要定期对已发放的发票进行核对，确保所有发票都能够及时归档。

5. 发票的报销企业员工在进行差旅、采购等费用支出时，需要保留相关的发票作为报销凭证。

发票管理人员需要对员工提交的发票进行审核，确保发票的真实性和合规性。

6. 发票的报税企业在进行税务申报时，需要将开具的发票作为税务凭证。

发票管理人员需要对发票进行整理、归档，以便税务部门进行查验。

7. 发票的销毁发票管理人员需要定期对已归档的发票进行清理，将过期或无效的发票进行销毁。

销毁发票时，需要按照相关规定进行处理，确保发票的安全和合规。

总的来说，一个完善的发票管理流程可以帮助企业提高财务效率，减少税务风险。

发票管理人员需要严格按照操作流程进行管理，确保发票的准确性和合规性。

同时，企业也可以借助财务软件等工具来提升发票管理的效率和精度。

发票管理是企业财务管理中不可或缺的一环，只有做好发票管理，企业才能更好地掌握财务状况，提高经营效益。

合同发票管理

合同发票管理
合同发票管理是指在合同签订后，对相关发票的管理和处理。

合同范本专家在处理合同发票管理时需要考虑以下几个方面：
1. 发票的准确性和合法性，合同范本专家需要确保发票的内容
准确无误，符合相关法律法规的要求。

同时，需要核对发票上的金额、日期、税率等信息，以确保发票的合法性和有效性。

2. 发票的管理流程，合同范本专家需要设计和建立合理的发票
管理流程，包括发票的开具、审核、报销等环节，确保发票管理的
规范和高效。

3. 发票的保存和归档，合同范本专家需要制定发票的保存和归
档制度，确保发票的安全保存和便于查阅。

4. 发票的纠纷处理，在发票管理过程中，可能会出现发票内容
不符、发票丢失等问题，合同范本专家需要制定相应的纠纷处理程序，及时解决发票相关的问题。

在合同发票管理方面，合同范本专家需要根据客户的实际需求，
制定相应的合同范本，并根据具体情况进行调整和修改，以确保合同发票管理的顺利进行。

同时，合同范本专家还需要不断更新自己的法律知识，以适应不断变化的法律法规和市场需求。

采购合同付款及发票管理制度

采购合同付款及发票管理制度一、引言采购合同、付款及发票管理制度是企业内部采购管理的重要组成部分，对于规范采购流程、保障供应商权益、确保付款准确及时，以及控制资金风险具有重要意义。

本制度的目的在于建立统一的采购合同、付款及发票管理流程和规范，确保合同的履行、付款的准确及时和发票的合规合法。

二、采购合同管理1.采购合同的签订（1）采购合同由采购部门负责起草，并经相关部门审核后，由合同管理人员与供应商签订。

（2）合同内容应明确规定采购物品的品名、规格、数量、单价、交货时间、付款方式等关键信息。

（3）所有采购合同必须得到法律顾问的审查和认可，确保符合法律法规及相关政策要求。

2.合同履行管理（1）签订的采购合同需严格执行，采购部门需跟踪供应商的交货进度，确保按时交付。

（2）如遇到供应商不能按时供货、质量问题等情况，采购部门应及时与供应商进行沟通协商，并及时向合同管理人员汇报。

（3）采购合同履行过程中，如有任何变更、补充的情况，应经过相关部门的批准，并及时更新合同内容。

三、付款管理1.付款审核（1）采购部门在确认供应商交付货物后，向财务部门提交付款申请，附上相关的采购合同、发票和交付文件。

（2）财务部门负责对付款申请进行审核，核对合同金额、发票金额及发票合规合法性，确保付款准确无误。

2.付款方式和时间（1）付款方式应在采购合同中明确规定，并根据实际情况进行调整，比如预付款、货到付款、分期付款等。

（2）财务部门应按照合同约定的付款期限进行付款，并保存好付款凭证和相关文件。

四、发票管理1.发票开具（1）供应商在交货后，应按照合同规定、税务法规和相关政策要求，如实填写发票信息，并在交付时提供发票给采购部门。

（2）采购部门应认真核对发票的真实性、准确性和合规性，如发现问题应及时与供应商沟通协商。

2.发票税务合规（1）财务部门负责核对发票的税务合规性，包括发票的税号、发票内容、开票金额等，确保发票符合相关税务要求。

（2）财务部门应妥善保存好发票，以备后续审计和核对。

发票合同管理制度

发票合同管理制度
一、制度目的与适用范围
本制度旨在明确企业发票和合同管理的基本原则、流程与责任，以确保企业财务活动的合法性、真实性和准确性。

适用于本公司所有涉及发票开具、收取以及合同签订、执行的部门和个人。

二、发票管理
1. 发票开具：每笔销售或服务完成后，相关部门需根据实际成交情况及时、准确地开具发票。

2. 发票审核：财务部门负责对发票内容进行审核，确保其符合国家税务法规要求及合同约定。

3. 发票登记：所有发票信息必须录入财务系统，并按照税务规定进行存档备查。

4. 发票保管：由专人负责发票的保管工作，防止发票的遗失、损毁或滥用。

三、合同管理
1. 合同起草：根据业务需求，由相关业务部门起草合同文本，并明确双方的权利义务。

2. 合同审批：合同草案须提交给法务部门进行审查，并由授权管理层审批。

3. 合同签订：双方确认无误后，在合同上签字盖章，形成正式有效的法律文件。

4. 合同履行：各相关部门应严格按照合同约定执行，确保合同条款得到落实。

5. 合同变更：如需修改合同内容，必须经过双方协商一致，并按规定程序重新审批。

6. 合同终止：合同到期或因特殊原因需要终止时，应及时办理相关手续，并确保双方权益不受损害。

四、责任与处罚
1. 对于违反发票管理规定的行为，将根据情节轻重给予警告、罚款或其他纪律处分。

2. 对于合同管理不善导致的损失，责任人需承担相应的经济或法律责任。

五、监督与改进
1. 财务部门和法务部门应定期对发票和合同管理情况进行监督检查。

2. 鼓励员工提出改进建议，持续优化管理制度，提高管理水平。

合同和发票管理办法

合同和发票管理办法1. 引言管理企业的合同和发票是一个日益重要的工作，因为现代经济中逐渐加强的法律制度，需要企业严格遵守各种规定，防止侵权和税务问题。

本文提出了一些关于合同和发票管理的方法，旨在提高企业的管理效率和减少错误和不必要的麻烦。

2. 合同管理2.1. 合同审查和签署在合同审查和签署之前，需要选择合适的标准和流程以确保合同符合法律和企业需求。

建议在签署合同之前，应仔细阅读、审查并获得内部专业人员或法律顾问的建议。

在合同签署过程中，必须遵循规定的程序，并确保合同是由所有涉及方签署的。

此外，需要将合同存档以便于随时查阅。

2.2. 合同管理系统建议根据企业的业务需求建立一个合同管理系统，以便于追踪和管理所有合同。

这个系统可以有以下几个功能：1.存储合同归档和备份。

2.设置合同有效期和到期提醒功能。

3.提供合同审批流程，并记录合同的审批历史，包括批准人和时间。

4.跟踪合同的变更，包括修订版和续签。

5.记录和查询合同的各种数据，包括签署日期、合同类型、合同标的、金额、相关负责人和供应商等。

6.统计合同分析，如分类、数量、金额、有效期等。

7.整个系统需要高保密性，防止数据泄漏。

2.3. 合同承诺管理合同承诺管理是指跟进和管理合同承诺和到期时间，包括供应商和客户。

合同承诺管理的目的是在地面开始时跟进，掌握准确时间表，减少关键交付风险。

这项工作需要：1.跟踪合同中的每项承诺，如货物交付、支付日期等。

2.尽早提醒负责人和相关方确定时间表和计划，以减少风险。

3.在合同有效期内，不断地跟踪和提醒相关方及时完成各项承诺和工作。

4.如果发现相关方不能在承诺期限内完成工作，及时通知其他相关部门，采取措施减少对企业的影响。

3. 发票管理发票管理是指企业发票的录入、审批、开具和管理过程，一般来说需要具有可追溯性、确保准确和保证安全性等特征。

以下是一些发票管理需要注意的点：3.1. 发票理论上的管理这一步需要明确基本原则，包括发票的归档、安全和顺序性等，通过带有统一格式的系统分类组织，以便发票审核和管理。

合同管理流程

合同管理流程
合同编号， [编号]
合同管理流程。

1. 合同签订。

1.1 双方当事人确认合同内容，并签署合同书。

1.2 确认合同生效日期，并在合同书上注明生效日期。

2. 合同执行。

2.1 双方当事人按照合同约定的条款和条件执行合同。

2.2 如有任何变更或修订合同的需求，需经双方当事人协商一致，并签署书面变更协议。

3. 合同履行。

3.1 双方当事人按照合同约定的履行义务和支付款项。

3.2 如有任何履行上的问题或纠纷，应及时协商解决，并记录相关沟通和协商内容。

4. 合同变更。

4.1 如需变更合同内容，需经双方当事人协商一致，并签署书面变更协议。

4.2 变更协议生效日期应在协商一致后，并在变更协议上注明生效日期。

5. 合同终止。

5.1 合同期满或提前终止，需经双方当事人协商一致，并签署书面终止协议。

5.2 终止协议生效日期应在协商一致后，并在终止协议上注明生效日期。

6. 合同归档。

6.1 合同履行完毕后，归档合同相关文件，并保存至指定的合同档案库。

6.2 合同归档应包括合同书、变更协议、终止协议等相关文件。

本合同管理流程自双方当事人签署合同书之日起生效，如有任何争议，应协商解决，协商不成的，提交至有管辖权的法院解决。

合同管理方，____________________。

合同管理日期，__________________。

甲方签字，_____________________。

乙方签字，_____________________。

企业合同管理制度及流程

企业合同管理制度及流程第一章总则第一条为了规范企业的合同管理，防范合同风险，提高合同履约能力，根据《合同法》、《公司法》等法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于企业与外部单位、个人签订的各类合同，包括但不限于销售合同、采购合同、租赁合同、服务合同等。

第三条合同管理应当遵循合法、合规、公平、诚信的原则，确保合同的真实性、合法性和有效性。

第四条合同管理部门负责合同的归口管理，对合同的签订、履行、变更、解除、终止等活动进行监督和管理。

第二章合同的签订第五条合同签订前，应当进行充分的调查和评估，了解对方的资信状况、履约能力等情况，必要时可以要求对方提供担保。

第六条合同应当采用书面形式，明确约定各方的权利和义务，合同内容应当具体、明确、完整。

第七条合同应当由法定代表人或者授权代表签字或者盖章，并注明签订日期。

第八条合同签订后，应当及时进行合同登记，并将合同副本归档保存。

第三章合同的履行第九条合同生效后，各方应当严格按照合同的约定履行各自的义务。

第十条合同履行过程中，如发生争议或者纠纷，应当及时协商解决，协商不成的，可以通过诉讼或者仲裁等方式解决。

第十一条合同履行过程中，如需变更或者解除合同，应当经各方协商一致，并签订书面协议。

第四章合同的监督和检查第十二条合同管理部门应当定期对合同的履行情况进行监督和检查，发现问题及时处理。

第十三条合同履行完毕后，应当及时进行合同结算，并对合同履行情况进行总结和评价。

第五章法律责任第十四条企业违反合同管理制度及流程，造成经济损失的，应当依法承担相应的法律责任。

第十五条合同管理部门未履行合同管理职责，造成企业损失的，应当依法追究相关责任人的责任。

第六章附则第十六条本制度的解释权归企业所有。

第十七条本制度自发布之日起施行。

附件：合同管理流程图========本合同更广泛的场景，特设场景及条款========特殊应用场合及增加条款：1.国际贸易合同：增加条款：关税和进出口税的承担、支付货币及汇率风险、国际贸易惯例适用、争议解决地点及法律适用。

合同管理规定与流程(详细版)

合同管理规定与流程(详细版)1. 引言本文档旨在规范和简化合同管理过程，确保合同的有效执行和风险的最小化。

合同管理是一个重要的环节，对组织的运营和业务发展具有关键性影响。

2. 定义在本文档中，合同是指任何明确规定了双方权利和义务的书面协议，可以是购买、销售、租赁或服务等方面的合同。

3. 合同管理流程下面是合同管理的详细流程：3.1 合同创建- 确定合同的类型和目的。

- 聘请合格的法律顾问，在合同草案中提供必要的法律条款和建议。

- 在合同中明确各方的权利、义务和责任。

3.2 合同审批- 提交合同草案给相关部门或人员进行审批。

- 确保审批程序经过充分的内部审核和法律合规性的检查。

3.3 合同签订- 联络相关方确认合同的细节和条款。

- 确保签订的合同是最终版本，并且双方有足够的理解和接受。

- 合同签订后，确保所有相关方都获得一份备份。

3.4 合同履行- 确保合同的所有要求和义务得到及时履行。

- 监测合同执行的进度和效果。

- 处理合同履行中的任何争议或纠纷。

3.5 合同归档和管理- 建立合同管理系统，保留所有合同的电子和纸质副本。

- 对合同进行分类、编号和归档，以便快速检索和管理。

- 定期审查合同，并及时更新合同内容或续签合同。

3.6 合同终止- 监测合同终止日期，并提前通知有关方。

- 确保合同终止符合合同中的解除条款。

- 处理合同终止后的任何事项，如退款、返还资产等。

4. 合同管理规定以下是合同管理的一些规定：- 所有合同必须经过合规审核并获得相关部门的审批。

- 合同必须以书面形式签订，并包含明确的条款和附加协议。

- 合同管理系统必须具备安全性和访问控制措施，以保护合同信息的机密性。

- 所有合同必须按照适用法律和法规的要求进行管理和执行。

- 合同执行过程中的任何争议或纠纷应及时解决，以最大限度地减少法律风险。

5. 总结合同管理是一项复杂而重要的工作，它需要建立有效的流程和规定，以确保合同的有效执行和风险的最小化。

采购合同、发票核算管理流程(试行)

采购发票核算管理流程（试行）一、目的1、规范物资采购发票管理流程，提高对发票开具时间的管理水平，有效控制供应商超期开票或不开发票的风险；2、规范部门协同程序，提高“三单匹配”工作效率；（订单、入库单、发票）3、涉税业务的合理筹划，税负率稳定控制；二、职责1、市场部—采购负责合同的签订，合同要件录入系统、供应商对账、发票的取得；2、仓储部门负责采购到货的确认、验收入库及相关单据及时传递；3、财务部检查复核采购全过程、合同保管、发票认证、核算；三、步骤1、市场部采购根据生产计划需求或者部门需求，提出采购申请，订立采购合同或者订单；采购人员在选择供应商时应首先考虑发票因素，对不能提供规定发票的供应商原则上不予考虑，(小额零星采购也要求对方提供发票，无开票权的供应商可要求对方到税务部门代开)。

采购人员应在合同签订后2天内在系统中准确录入相关采购合同要件（单价、数量、交期、付款条件等）并将合同提交财务部存档（建议用软件扫描方式存档，如手工录入工作量会很大）；同时生成仓库收货通知并执行采购；2、采购与供应商沟通到货时间，到货报验，仓库根据生成的收货通知验收入库；3、仓库根据验收情况生成入库单，按照实际入库数量办理入库手续，如数量与收货通知不符，需及时通知采购；4、仓库打印入库单，一联留底、一联供应商、一联采购；（入库第二日仓库将对方送货单附在入库单后及时提交采购；六安仓库入库物资每周由六安仓储负责人提交泰慕士仓库主管，仓库主管核实后提交采购负责人）5、采购每月15日前完成上月入库商品的供应商对账，对账单根据审计要求需双方签章。

（凡单笔采购额超过1万元的，必须按笔结算，开具增值税发发票。

）6、采购要求供应商根据对账情况开具发票，每月23前将发票提交财务，发票后面附：对账单、入库单、送货单；对账不及时、未对账、发票未达财务部要向采购人员以邮件形式催要发票并提出异常。

7、非月结客户遵循货到票到的管理原则，如有特殊原因票未随货到，在交货后10天之内必须开具，超期发票未达财务部要向采购人员以邮件形式催要发票并提出异常。

合同支付及发票核对管理规章制度细则

合同支付及发票核对管理规章制度细则一、引言合同支付及发票核对是企业经营管理中非常重要的一环，直接关系到企业的财务稳定和合规运营。

为了规范合同支付及发票核对流程，确保资金安全和合规性，制定本细则。

二、合同支付管理1.合同支付流程（1）合同经过审核、签署后，支付申请人按照合同条款和金额填写支付申请单。

（2）支付申请单需附上相关合同、验收报告和发票等相关文件。

（3）支付申请单交由财务部门审核，核对合同金额及税额是否一致，是否符合内部审批规定。

（4）财务部门审核通过后，支付申请单交由授权人批准支付。

（5）财务部门将支付申请单交至银行办理支付手续。

（6）支付完成后，财务部门归档相关支付资料。

2.支付申请单要求（1）支付申请单需包括合同编号、支付金额、开户银行、收款单位等基本信息。

（2）支付申请单需由支付申请人在申请单上签名确认，并附上支付申请人的联系方式。

（3）支付申请单需由合同受益部门负责人审批，审批人需签字确认。

三、发票核对管理1.发票验收流程（1）收到发票后，财务部门负责对发票进行登记，确保与实际支付的合同金额一致。

（2）财务部门对发票进行核对，确保发票信息内容真实准确。

（3）财务部门将已核对完成的发票进行归档保存，并将核对结果通知支付申请人及相应部门。

2.发票核对要求（1）发票应是正规发票，包括增值税发票、普通发票等，必须符合相关税务规定。

（2）发票应当包含发票号码、开票日期、购买方名称、销售方名称、商品或服务明细等基本信息。

（3）发票核对人员需要仔细核对发票信息是否与实际情况一致，并在核对完成后签字确认。

四、管理规章制度执行监督1.内部监督（1）设立专门的内部监督部门，负责监督合同支付及发票核对管理规章制度的执行情况。

（2）内部监督部门每季度进行一次全面内部检查，核查合同支付和发票核对的具体情况，并提出改进建议。

2.外部监督（1）接受审计部门进行定期或不定期的审计检查，核实合同支付及发票核对管理的合规性和准确性。

单位合同管理流程

单位合同管理流程一、合同起草1、流程：请合同号、合同起草、合同修改2、注意事项：(1)公司合同统一编号，由合同承办人到合同管理人处请号。

(2)各部门合同承办人负责起草合同。

二、合同审核批准1、流程：承办部门负责人审核、财务部审核、人事行政部审核、财务总监审核、总经理审核、签署合同审批表2、注意事项：(1)合同承办部门负责人负责对合同文本进行审核，并对审核同意后的合同文本于合同会签单中填写意见。

(2)合同承办部门负责人批准合同后，由公司财务部门、行政部总监、财务总监和总经理对合同进行审核批准并签署意见。

三、合同生效1、流程：公司授权签约人复审、是否符合要求盖章或签字2、注意事项：(1)公司经授权签约的负责人在对合同审批表审核无误并签字同意后，在各个合同文本上同时盖公司“合同专用章”，并且在各个文本的各页加盖骑缝章。

(2)合同文本落款处必须为法定代表人或其授权委托人亲笔签名或加盖手签章。

四、合同文本分发管理1、流程：合同复印、通知领取、领取人签字、合同分发2、注意事项：(1)合同文本分发原则：对外签订合同，应当一式四份，本方至少执两份，其中行政部执二份正本及对方提供的身份证明和授权书等签约资料;合同承办部门执一份复印文本;财务部执一份复印文本;其他合同执行相关部门，根据需要执复印文本或合同相关部分。

(2)各部门留存的合同文本及相关材料，待合同执行完毕后，按照公司有关规定处理。

(3)合同的复印、分发控制由行政部负责。

各领取部门应在合同审批表上签字后方能领取。

合同文本不得随意复印，增发或补发应向原合同分发部门申请，经部门负责人同意后予以增补，并补齐相应手续。

五、合同履行管理1、流程：合同履行、合同首付款、报行政部2、注意事项：(1)合同承办部门负责合同的履行。

履行中如遇到变更、解除的，首先须报行政部，并在此基础上，在双方协商一致，签署书面协议，按照原合同的签订审批程序报批，按原合同的分发路径分发。

(2)财务部监控合同实际履行情况，并按规定完成收、付款工作，协助合同承办人进行合同的履行、变更中的相关工作，并及时向行政部通报情况。

采购合同、付款及发票管理制度

湖北武铁山桥轨道装备有限公司采购货物（工程劳务）合同、付款及发票管理制度目的：为规范公司各类采购货物（工程劳务）合同、付款及采购（或劳务）发票的管理，结合公司实际情况，制定本制度。

内容：公司各类采购业务、工程劳务业务按实际情况不同分以下几种情况处理：（1）、预付款业务，（2）、货到付款业务，（3）、以货易货业务。

第一条、财务对合同管理规定公司各类货物采购及工程劳务业务均需签订合同（对于零星办公用品的采购，价值在500元以下的，凭经部门经理核准的采购计划单进行采购，不需签订合同），具体规定如下：（一）、合同的签订及审批1、采购业务合同：公司生产用各类材料物资及固定资产的采购合同的签订应由采购业务经办人经根据经批准的《采购计划单》及《采购合同价格申报单》进行。

《采购计划单》、《采购价格申报单》及《采购合同》按采购物资属性及价值不同由相应的领导审批：（1）、正常生产用直接原辅材料及机物料等低值易耗品采购由分管副总批准；（2）、技术改造、设备等固定资产采购，采购价值2万元以下的由分管副总批准，超过2万元的由总经理批准。

（3）、对于设立最低库存量的材料物资，由生产保障部提出《采购计划单》经保管员核实库存报分管副总批准后实施采购2、工程劳务业务合同：公司所有工程建设及设备安装、维修等接受劳务业务，应提前签订工程劳务合同及工程预算表。

合同额在2万元以下的由分管副总批准，超过2万元的工作劳务合同由总经理批准。

（二）、合同内容填写要求（1）、合同内容应按规范格式内容完整填写，合同中要特别约定发票事项（采购业务需分增值税专用发票与增值税普通发票，接受劳务需取得本公司主管税务机关许可的劳务发票，并注明出具时限为收货后一个月内寄达）、详细品名规格单价、结算方式、结算时限、费用承担及供应商（服务商）帐号信息等内容。

（三）、合同的报送及执行（1）、合同报送：各类采购及工程劳务合同由公司各分管业务责任人负责签订，报分管领导核准后由业务经办人将生效的合同报送一份到计财部材料会计处存，同时实施采购。

企业合同管理规定及流程

企业合同管理规定及流程
一、背景介绍
合同是企业经营中不可或缺的一部分，而合同管理也是企业管理中必不可少的一项工作。

本文主要介绍企业合同管理的制度规定和管理流程。

二、制度规定
1. 合同签订
企业在签订合同时，应当按照有关规定派出经验丰富、业务熟练的工作人员进行谈判和签订，并落实考核制度。

2. 合同备案
签订的合同应当及时进行备案，并建立统一的合同档案管理制度。

3. 合同履行监督
企业应当设立专门的合同履行监督机构，加强对合同履行情况的监督和检查。

4. 合同纠纷处理
企业在处理合同纠纷时，应当依照有关法律法规和合同约定处理，并及时通知有关部门或单位。

三、管理流程
1. 合同管理责任人的设置
企业应当设立专门的合同管理责任人，明确其职责和权限，加强合同管理工作的组织和协调。

2. 合同管理流程
（1）合同起草和审核阶段：在起草和审核阶段，应当遵循合
同法律法规和企业内部管理制度，对合同进行审核和审批。

（2）合同签订阶段：在签订阶段，应当明确合同履行的主体、期限、标的和违约责任等内容，确保合同的合法性、有效性和可执
行性。

（3）合同履行阶段：在履行阶段，应当严格执行合同约定，
确保合同的完整履行。

（4）合同归档阶段：在归档阶段，应当对合同进行分类、存
档和管理，便于查阅和使用。

四、总结
企业合同管理是企业经营管理中不可或缺的一项工作。

建立健
全的合同管理制度，明确合同管理责任人，加强对合同的管理和监督，不仅能够提高企业的管理水平和效率，还能够防范合同纠纷和
法律风险的发生。

采购合同及发票管理

采购合同及发票管理
采购合同及发票管理是指对企业的采购合同和发票进行有效管理的
一项工作。

这项工作涉及到合同的签订、履行、修改和终止等环节，以及对发票的验收、记录和管理等流程。

采购合同管理包括以下内容：
1. 合同签订：根据采购需求和供应商选择，与供应商进行合同的签订，并明确双方的权益和责任。

2. 合同履行：按照合同的约定，确保供应商按时交付货物或提供服务，同时企业也需按时付款或提供相应的付款保证。

3. 合同修改和终止：根据实际情况，对合同内容进行必要的修改，
并在合同到期或其他特定情况下终止合同。

发票管理包括以下内容：
1. 验收发票：对供应商提供的发票进行核对和确认，确保发票的准
确性和合法性。

2. 记录发票：将验收的发票进行记录和归档，建立可追溯和可审计
的发票管理系统。

3. 发票管理：按照企业的财务制度和相关法律法规，对发票进行管理，包括发票的保管、使用和报销等。

采购合同及发票管理的目的是确保采购活动的合规性和规范性，避免合同履行风险和财务风险，同时提高企业的采购效率和成本控制能力。

发票管理制度规范流程

发票管理制度规范流程一、制度背景随着现代企业的不断发展，发票管理已成为企业财务管理中的重要环节。

发票管理制度规范流程的建立和执行，对企业财务管理和税务合规具有重要意义。

为了确保发票管理工作的规范、高效和安全，公司应建立完善的发票管理制度，明确发票的领用、使用、归集和保管等各项规定，以规范企业的财务管理工作。

二、发票管理制度的基本原则1. 依法合规原则：公司发票管理应遵守国家有关法律法规的规定，合理合法地进行发票的领用、使用和管理。

2. 严格审批原则：发票的领用和使用必须经过审批流程，由专人负责领用和使用，并确保发票的准确性和真实性。

3. 审计监管原则：公司应建立完善的发票管理监管体系，加强对发票领用和使用情况的审计监管，以确保发票管理工作的规范和安全。

4. 分工协作原则：公司应明确各部门在发票管理工作中的职责分工，加强各部门之间的协作配合，共同维护发票管理制度的规范执行。

5. 安全保密原则：公司应加强对发票的保管和使用过程的安全控制，确保发票的安全和保密，防止发生不法侵害行为。

三、发票管理制度的主要内容1. 发票领用管理（1）发票领用申请：员工向财务部门申请领用发票，需提供相关的申请材料和理由。

（2）审批流程：财务部门对发票领用申请进行审批，并签发领用单据，专人负责领用和使用，确保发票领用的合理性和合法性。

（3）发票领用台账：财务部门建立发票领用台账，记录发票的领用情况和流向。

2. 发票使用管理（1）发票使用申请：员工在使用发票时，需向财务部门提出使用申请，说明使用理由和目的。

（2）审批流程：财务部门对发票使用申请进行审批，确保发票的使用合理、合法。

（3）发票使用记录：财务部门建立发票使用记录台账，记录发票的使用情况和目的。

3. 发票保管管理（1）发票保管场所：公司应建立专门的发票保管场所，确保发票的安全和保密。

（2）发票盘点管理：定期对发票进行盘点和清点，确保发票的准确性和完整性。

（3）发票归集管理：公司应建立发票归集流程，确保发票及时、准确地进行归集。

服务发票管理制度及流程

第一章总则第一条为规范公司服务发票的管理工作，加强财务管理，保障公司合法权益，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有服务发票的开具、使用、保管、审核、归档等各个环节。

第三条公司各部门应严格执行本制度，确保服务发票的真实性、合法性、完整性。

第二章发票开具第四条发票开具应遵循以下原则：1. 符合国家法律法规和税收政策；2. 发票内容真实、完整、准确；3. 发票开具及时、规范。

第五条发票开具流程：1. 业务部门在提供服务后，应及时向财务部门提交发票开具申请，并附上相关服务合同、收款凭证等资料；2. 财务部门对申请资料进行审核，确认无误后，按照规定的发票种类和格式开具发票；3. 发票开具后，财务部门应及时将发票交给业务部门。

第三章发票使用第六条发票使用应遵循以下规定：1. 发票仅限于在规定的范围内使用，不得转让、转借、代开；2. 发票不得涂改、撕毁、伪造、变造；3. 发票使用人应妥善保管发票，防止丢失、损毁。

第四章发票审核第七条发票审核应遵循以下程序：1. 业务部门在收到发票后，应立即进行核对，确认发票内容与实际服务相符；2. 业务部门对发票进行初步审核，无误后签字确认；3. 财务部门对发票进行再次审核，确认无误后登记入账。

第五章发票保管第八条发票保管应遵循以下要求：1. 发票应按照规定的期限和顺序进行整理、归档；2. 发票档案应设立专门的保管柜，并由专人负责；3. 发票档案的查阅、借阅应严格按照规定程序进行。

第六章发票归档第九条发票归档应遵循以下规定：1. 发票归档前，应由财务部门进行整理、核对；2. 发票归档应按照规定的类别、时间顺序进行；3. 发票归档后，应定期进行清理、检查，确保档案完整、安全。

第七章罚则第十条对违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予以下处罚：1. 警告；2. 罚款；3. 降职、撤职；4. 解除劳动合同。

第八章附则第十一条本制度由公司财务部负责解释。