铁路项目可行性研究报告编写大纲

铁路项目可行性研究报告编制大纲一、总论（一）项目背景1．项目名称2．承办单位概况3．可行性研究报告编制依据4．项目提出的过程、理由及意义（对国民经济发展、区域综合运输网布局、铁路网布局等方面的作用及意义）（二）项目概况1．线路起讫点、经由2．建设规模与目标（线路等级、升序、运输能力等）3．主要建设条件4．项目投入总资金及效益情况5．主要技术经济指标（三）问题与建议二、运量预测（一）预测的依据与范围（二）吸引范围内经济发展状况1．吸引范围的确定2．行政区划、面积及近期人口、国内生产总值的变化情况3．资源分布及开发利用情况4．工农业现状及发展情况5．交通运输现状（各种运输方式的路网构成、能力及历年运量的变化情况，社会客货总运量的历年变化趋势，各种运输方式的市场占有份额分析等）（三）客运量预测1．预测的方法和依据2．历史年度客运状况（1）吸引范围内居民出行及过境客流量（2）各种运输方式所占市场份额及其原因（3）客流特点、主要流向的OD资料（4）主要站（大中城市所在地）旅客发送量及最高聚集人数（5）各区段客流密度资料3．预测年度客流分析（1）正常客流量（2）转移客流量（3）诱发客流量（4）各区段客流密度（四）货运量预测1．预测的方法和依据2．历史年度货运状况（1）货运特点、主要品名货物的OD资料（2）各种运输方式的市场份额资料（3）主要站历年货物发、到运量统计资料（分品名）（4）铁路沿线主要品名货物产、运、销和运输径路（5）各区段的货流密度和货流波动系数资料3．预测年度货流分析（按主要品名）（1）正常货运量（2）转移货运量（3）诱发货运量（4）各区段货流密度和货流波动系数三、线路方案选择（一）线路起讫点、经由及长度（二）车站设置方式（三）线路地质条件1．自然地理条件2．水文地质条件3．工程地质条件.4．地层岩性与地质构造条件（四）拟建项目与邻线的关系（五）拟建项目与公路、水路等运输的关系（六）沿线的社会条件（七）法律支持条件铁路项目可行性研究报告编制大纲四、建设规模与标准（一）建设规模1．线路长度2．客货输送能力3．年正常客货运量4．客货列车开行对数5．编组站、主要装卸站、区段站等设置（二）技术标准1．正线数目2．限制坡度3．牵引种类4．机车类型5．到、发线有效长6．最小曲线半径7．牵引质量8．闭塞方式五、工程和设备方案（一）工程方案1．线路路基、轨道工程2．桥涵、隧道工程3．车站、货场、编组站工程4．机车交路工程5．电气化工程6．建筑安装工程量及“三材”用量估算7．主要、构筑物工程一览表（二）设备方案WORD格式1．机车车辆2．通信信号设备3．主要设备清单六、燃料动力供应（一）燃料动力供应品种、质量与年需要量（二）燃料动力供应来源（三）主要燃料动力价格1．价格现状2．主要燃料价格动力预测及确定七、环境影响评价（一）沿线环境现状（二）项目施工与运营支环境的影响（三）保护和治理措施1．综合防治措施（防振、防噪声等）2．生态环境保护（四）环境保护设施与投资（五）环境影响评价八、劳动安全卫生与消防（一）影响劳动安全与卫生的因素分析（二）危害防治措施（三）消防设施九、组织机构与人力资源配置（一）组织机构及适应性分析（二）人力资源配置十、项目实施进度（一）建设工期（二）施工组织方案（三）项目实施进度表（横线图）十一、投资估算（一）投资估算依据（二）建设投资估算1．建筑工程费2．设备及工器具购置费3．安装工程费4．工程建设其他费用5．基本预备费6．涨价预备费7．建设期利息（三）流动资金估算（四）投资估算表1．项目投入总资金估算汇总表2．单项工程投资估算表3．分年投资计划表4．流动资金估算表十二、融资方案（一）资本金筹措1．新设项目法人项目资本金筹措2．既有项目法人项目资本金筹措（二）债务资金筹措（三）融资方案分析十三、财务评价（一）新设项目法人项目财务评价财务1．评价基础数据与参数选取（1）财务价格（2）计算期与运输负荷（3）财务基准收益率设定（4）其他计算参数2．运营收入估算（编制运营收入估算表）3．成本费用估算（编制总成本费用估算表和分项成本费用估算表）4．财务评价报表（1）财务现金流量表（2）损益和利润分配表（3）资金来源与运用表（4）借款偿还计划表5．财务评价指标（1）盈利能力分析1）项目财务内部收益率2）资本金收益率3）投资各方收益率4）财务净现值5）投资回收期6）投资利润率（2）偿债能力分析（借款偿还期或利息备付率和偿债备付率）（二）既有项目法人项目财务评价1．财务评价范围确定2．财务评价基础数据与参数选取（1）“有项目”数据（2）“无项目”数据（3）增量数据3．运营收入估算（编制运营收入估算表）4．成本费用估算（编制总成本费用估算表和分项成本费用估算表）5．财务评价报表（1）增量财务现金流量表（2）“有项目”损益和利润分配表（3）“有项目”资金来源与运用表（4）借款偿还计划表6．财务评价指标（1）盈利能力分析1）项目财务内部收益率2）资本金收益率3）投资各方收益率4）财务净现值5）投资回收期6）投资利润率（2）偿债能力分析（借款偿还期或利息备付率和偿债备付率）（三）不确定性分析1．敏感性分析（编制敏感性分析表，绘制敏感性分析图）2．盈亏平衡分析（绘制盈亏平衡分析图）（四）财务评价结论十四、国民经济评价（一）影子价格及通用参数选取（二）效益费用范围调整间接效益与间接费用计算转移支付处理（二）效益费用数值调整1．投资调整2．运营费用调整3．效益计算（1）运输费用节约效益（2）运输时间节约效益（3）减少拥挤效益（4）提高交通安全效益（5）提高运输质量效益（6）包装费用节约效益（四）国民经济效益费用流量表1．项目国民经济效益费用流量表2．国内投资国民经济效益费用流量表（五）国民经济评价指标经济内部收益率经济净现值（六）国民经济评价结论十五、社会评价（一）项目对社会的影响分析（二）项目与所在地互适性分析1．不同利益群体对项目的态度及参与程度2．各级组织对项目的态度及支持程度3．地区文化状况对项目的适应程度（三）社会风险分析（四）社会评价结论十六、风险分析（一）项目主要风险因素识别（二）风险程度分析（三）防范和降低风险对策十七、研究结论与建议（一）推荐方案总体描述（二）推荐方案优缺点描述1．优点2．存在的问题3．主要争论与分歧意见（三）主要对比方案1．方案描述2．未被采纳的理由（四）结论与建议附图、附表、附件（一）附图1．线路地理位置图2．线路平、纵断面缩图（应含两端接轨站和枢纽相关范围，并填绘重要地质构造线和重大不良地质现象）3．线路平面图（含所有推荐方案和重要比较方案，比例1：50000）4．推荐方案和重要比较方案线路平面图（应绘不良地质范围、性质和主要地质构造线），比例（1：2000或1：5000）5．线路纵断面（含推荐方案和主要比较方案，比例横1：10000，竖1：500或1：1000）6．全线工程地质图（含各主要比较方案的地震基本烈度，比例1：10000～20000）7．详细工程地质图（含推荐方案和主要比较方案，根据需要全部或重点绘制，比例1：2000或1：10000）8．各设计年度货流图（含主要品名）9．车站分布和区间通过能力图10．复杂中间站、接轨站、区段站、编组站和其他大站的平面布置图（含比较方案）；以及进出站线路布置和疏解平面图（简单的可与车站平面图布置图合并，比例1：2000）11．机车交路图（必要时应包括相邻区段）12．牵引供电设施及供电总布置示意图13．通信网图14．设计区段信号设备总布置示意图（二）附表1．投资估算表（1）项目投入总资金估算汇总表（2）主要单项工程投资估算表（3）分年投资计划表（4）流动资金估算表2．财务评价报表（1）营业收入、营业税金及附加估算表（2）总成本费用估算表（3）财务现金流量表（4）损益和利润分配表（5）资金来源与运用表（6）借款偿还计划表3．国民经济评价报表（1）项目国民经济效益费用流量表（2）国内投资国民经济效益费用流量表（三）附件1．项目建议书（初步可行性研究报告）的批复文件2．国家有关部门编制的地区规划、流域规划、运输规划3．城市、水利、文物、环保等部门地线路方案的意见4．环保部门对项目环境影响的审批意见5．银行等金融机构对项目货款的意向书6．项目资本金的承诺文件7．项目利用外资的意向协议8．合资项目外方出资比例协议书9．科研开发新技术的鉴定证书10．有关外部配套工程意向书11．组织股份公司的协议书。