销售收款制度及流程

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销售收款管理制度及流程
1、业主购房缴款、签订合同时，销售部事先告知财务部业主的交款方式（现金、存折或卡的银行），以便财务部门做好收款准备。

2、销售部对要收取的预售房款要详细填制《客户销售交款明细表》
，财务部核实此表并收款开具收据。

3、所收现金必须于收款当日16:00前（周六、周日在当日15:00前）存入公司的指定账户，对于当日不能交存的现金必须交由出纳管理。

4、原则上不允许客户退房或变更户名，特殊情况应向总经理汇报。

客户退房退款时，由销售部详细填制《退款申请表》报财务部门安排退款计划，退款时收回全部收据及合同，由出纳加盖“作废”章后存档。

5、销售部每日填制《销售日报表》报送财务部门一份，财务部门根据销售部报送的《销售日报表》及收款收据核对房款情况，做到日结日清。

6、财务严格管理收款收据，实行领用、核销登记制度。

西安中楷置业投资有限公司
二零一二年四月十九日
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收款流程
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销售收款管理制度之
――岗位职责及要求
销售收银员职责：
1、负责收取售楼款项，开具收款收据；
2、负责将现金存入银行，不得坐支现金；
3、负责落实收取款项转入账户名称工作；
4、每日编制《销售日报表》，报表中必须备注款项存入账户名称；
5、负责登记销售台账；
6、负责与财务出纳进行收款收据的交接。

出纳职责：
1、负责与销售收银员对接收款事宜；
2、负责与银行联系确认收取款项是否到账；
3、定期查询各账户余额，每月月初到各个卡户银行打印流水账单；
4、根据各账户流水账单与销售收银员逐笔核对，核对无误后将相关票据与流水账单合并装订成册；
5、出纳从各卡账户取款，不得支取零星金额，必须大额整取，取款金额必须经总经理及财务主管同意认可；
6、定期向总经理报送账户余额。

管理要求：
1、现金收款必须保证准确及安全，所有现金收入必须经点钞复验
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方可收下，送存银行时若出现假钞必须由销售收银员负责赔偿，为避免此情况发生，大额现金经部门领导同意，公司派车与客户一同送存银行。

2、正常情况收银员收取现金应及时存入指定银行，如遇未能按时存入银行情况，进行如下处理：
当周六、日销售部提前得知当日要收取大额现金，销售部应立即联系公司出纳进行收取，以保证未能及时存银行出现的资金安全问题。

3、收款收据必须由专人保管（销售收银员），如遇收银员不在必须进行交接，所收款项开具的收款收据收银员落实金额并签字，编制《销售日报表》报送财务部。

4、销售收银人员应妥善保管将收到的票据原件，以保证按期与出纳核对进行交接工作。

5、收款收据内容必须填写齐全，包括交款人姓名、楼号、付款方式等相关辅助信息。