地产公司付款管理办法

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工程款支付(办法)

首都机场地产集团有限公司工程款支付管理办法1.目的为规范首都机场地产集团有限公司(下称“首地集团”)工程款（预付款、进度款、结算款）、保修金、材料设备款、设计费等款项的审批及支付，控制成本费用支出，保障工程进度，特制订本办法。

2.适用范围本办法适用于首地集团全资、控股以及有实质性控制力的开发类项目公司（以下简称“项目公司”）3.术语3.1合同金额指合同约定的金额。

无明确签约金额的合同必须估出总价。

3.2甲供材金额指在合同的条款中约定甲供材金额。

甲供材是指在施工环节由甲方购买的材料或设备，然后提供给乙方进行施工。

3.3有效签约金额总包合同招标时，对于暂定项目、暂估价款、专业分包工程先估算总造价，最终中标单位将根据合同约定重新确定暂定项目或暂估价款总额并承担部分或全部专业分包工程，因此在确定工程进度款时需要通过有效签约金额扣除掉施工方承包范围以外工程价款及未确定价款部分的工程料值。

有效签约金额＝合同金额-甲供材金额-暂定项目、暂估价款、专业分包工程金额3.4工程进度款是指在施工过程中，按逐月（或形象进度、或控制界面等）完成的工程数量计算的各项费用总和。

甲方对工程“已完工”部分的工程量进行审定，反映的是工程的“产值”。

3.5进度款支付比例指合同的付款申请与实际完工量的比例。

3.6应付进度款根据合同类型的不同，工程类合同的应付进度款的审定，主要以工程形象进度完成情况阶段性审定“产值”。

非工程类的合同应付进度款，根据合同约定的付款条件，制定合同应付进度款。

为了防止过程中款项超付，合同付款并不是完全根据实际完工量来支付的，而是按照实际完工量及进度款支付比例计算出来一个金额来支付（尾款在结算时支付）。

3.7结算金额实际指甲方需要支付给乙方的金额。

3.8保修金指建设单位与施工单位在建设工程承包合同中约定或施工单位在工程保修书中承诺，在建筑工程竣工验收交付使用后，从应付的建设工程款中预留的用以维修建筑工程在保修期限和保修范围内出现的质量缺陷的资金。

房地产工程款付款管理制度

房地产工程款付款管理制度一、背景和目的房地产工程项目是一个复杂的系统工程，涉及到多个参与方，包括开发商、建设单位、设计单位、施工单位、监理单位等。

在房地产工程项目的过程中，资金是至关重要的，而工程款付款管理制度的建立和实施，对于确保工程项目的顺利进行和保障各方的利益具有重要意义。

本制度的目的在于规范和管理房地产工程项目中的工程款付款流程，保障工程款的合理支付，防止出现项目款项管理混乱或出现支付风险，确保工程项目的顺利实施。

二、适用范围本制度适用于所有由房地产开发商负责开展的房地产工程项目，包括但不限于住宅、商业、办公等类型的项目。

所有参与方必须遵守并执行本制度规定的相关内容。

三、工程款支付流程1.立项阶段：在项目立项阶段，相关各方应当确定项目的基本情况及款项支付计划，并签订相关协议。

如果项目需要向银行申请贷款，应及早办理相关手续。

2.款项划分：在确定款项支付计划的基础上，需要将项目款项进行划分，包括建设成本、设计费用、监理费用等各项款项，以确保各项款项支付的合理性。

3.款项支付程序：在工程项目实施过程中，根据项目进度和工程质量的要求，确定款项支付的时间节点和金额。

其中，工程款的支付应当分段支付，确保工程款的合理支付。

4.款项支付凭证：所有款项支付应当有相应的凭证，包括但不限于发票、合同、付款指令等。

所有款项支付应当经过相关部门审核确认后方可进行。

5.款项支付监督：对于较大金额的款项支付，应当由专门设立的财务部门进行审核和审批，并确保支付程序的合规性和透明性。

同时，应当建立完善的风险管理机制，确保项目款项的安全和稳健。

6.支付延迟处理：如果由于各种原因导致支付延迟，应当及时处理并通知各方。

同时，支付延迟的原因和处理情况应当做出书面纪录，并报告相关部门。

7.支付风险管理：应当定期对项目资金进行风险评估和分析，确保项目款项的安全性。

对于可能出现的风险情况，应当及时采取相应措施，确保项目资金的安全。

四、相关责任和义务1.开发商责任：作为工程项目的发起方和主要责任方，开发商应当全面负责工程款的支付管理，并确保项目款项的合理支付。

工程款支付管理办法

工程款支付管理办法第一章总则1、为了能够合理的运用资金～提高资金的使用效率～确保资金安全稳定~杜绝资金错付、超付现象~依据莱州市房地产开发有限公司《财务管理制度》～特制定《工程款支付管理办法》，以下简称《本办法》，。

2、《本办法》适用于工程款,预付款、进度款、结算款，、土地款、设备款、设计款、保修金、零星工程款的审核审批及财务账簿，包括台账，的登记工作。

3、工程项目款项的支付实行申请、审批手续～财务部对经总经理批准支付的款项~办理付款手续~对未经申报及申报后未经批准的款项～即不符合财务手续的款项～财务部有权拒付。

4、财务部对于工程付款账簿记录按施工单位及单位工程~分别设置预付款和应付帐款明细账。

在合同最后一次付款时~工程部必须和财务部对帐～经财务部确认实际付款情况后~方可付款。

5、工程部工作人员应严格执行合同条款、企业规定和管理程序~对工程的进度及付款情况～建立《台账》制度～做好记录与核对工作~加强各流转部门的信息传递~合理并及时安排付款时间～从而保证工程进度。

第二章支付工程款应具备的文件1、工程部签订施工合同后三日内～将合同交给财务部一份～以此作为支付预付款～控制工程款总额和筹集资金的依据。

2、工程部出施工蓝图一周内～应及时做好工程预算书～报财务部一份～财务部据此支付预付款.3、工程开工后~工程部每月上报一份工程形象进度报告～工程形象进度报告的要素为:施工单位、工程名称、建筑面积、总投资额、当期完成面积、下期计划完成面积、当期完成投资额、下期计划完成投资额、财务部据此安排资金计划。

4、工程部月末组织有关单位及部门～对在建的工程项目进行工程进度验收~主持会签“工程价款结算单”.5、工程竣工验收后一个月内～提供工程决算报告或予决算报告。

6、缺少任何一份资料～财务部门有权拒付款项。

第三章工程款支付程序按照《工程施工付款控制流程》和《工程竣工付款控制流程》执行。

见附件一《工程施工付款控制流程》见附件二《工程竣工付款控制流程》第四章支付工程款审批权限1、根据资金审批会决定～支付工程款时～施工队长持签字盖章，公章,的收据或申请报告～找项目负责人签字～项目负责人应在收据或报告下部空白处说明款项用途及个人意见后签名。

房地产销售回款及结算管理办法

房地产销售回款及结算管理办法第一章总则第一条为加强销售回款及结算业务的管理工作，规范房地产收款环节内部控制操作程序，降低财务风险，特制定本办法.第二条公司各区域负责人为第一责任人,全面负责房地产销售、结算及回款的管理，督促、协调相关责任部门具体实施。

第三条公司营销策划部、营销代理公司是销售回款的直接责任机构，主要负责认购、签约、销售欠款催收、按揭资料收集及审核,按揭款项的下发。

第四条公司财务部在利润中心负责人的领导下，对本单位房地产销售收款及结算内部控制的建立建全及组织实施负责，对营销部门负责的销售、银行按揭回款工作情况进行监督,并对认购书、合同、相关优惠政策等单据的审批情况进行审核.财务应参与对按揭银行的后评估;评估意见作为按揭银行分配的参考依据。

第五条公司财务部门负责销售收款及结算具体实施,每周向营销策划部门提供定金、合同收款、银行按揭款项实际到帐情况信息，营销策划部门也应统计除银行按揭款之外其他款项的实际收取情况，并定期与财务部门核对，建立部门之间业务核对关系。

第六条营销策划部门每周要对签约销售额至少进行以下进行三个方面工作：(一）是否超过了合同收款期限；(二)逾期欠款原因分析；（三）对逾期欠款催收（拟》已采取的相关措施。

营销部门将分析反馈回财务部门后，财务部对逾期欠款的客户进行检查，并对逾期欠款原因的合理性，逾期欠款催收措施的恰当性进行分析评估，每周通过办公信息平台公布，供相关领导查阅和监督，菅销策划部门应对以下内容按约定期限及逾期时间的长短建立分级预警机制：1、客户定购后按期签约的情况.2、首付款交付并按规定的时间提交按揭资料的情况.3、按揭资料交齐且工程已符合银行下款条件的按揭款回款情况4、一次性付款款项交付情况。

5、与客户约定的其他情况。

以上分级预警机制的预警级别按以下标准划分：1、至约定期限前2天设为一级预警，应及时提醒客户按期履约。

2、至约定期限客户没有按期履约设为二级预警,应催促客户履约.3、逾期5天的客户设为三级预警，发书面函伴至客户并告知其将要承担的违约责任。

房地产公司管理办法和规章制度

房地产公司管理办法和规章制度第一条总则为加强房地产公司的管理，规范公司行为，保障公司合法权益，提高公司经营效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国房地产管理法》等法律法规，制定本办法和规章制度。

第二条组织结构房地产公司应设立董事会、监事会和总经理等高级管理人员。

董事会负责公司的决策和监督，监事会对董事会的工作进行监督，总经理负责公司的日常经营管理。

第三条财务管理房地产公司应建立健全财务管理制度，保证财务报表真实、完整、准确。

公司收入、支出、成本、利润等财务指标应按照相关法律法规和会计准则进行计算和报告。

第四条项目开发房地产公司应按照相关法律法规和市场需求，制定合理的开发计划，进行项目可行性研究、规划设计、施工建设、销售和交付等工作。

公司应建立健全项目管理制度，确保项目质量和进度。

第五条销售管理房地产公司应建立健全销售管理制度，规范销售行为，保障消费者权益。

公司应对销售人员进行培训和考核，确保其具备相关知识和职业道德。

第六条客户服务房地产公司应设立客户服务部门，负责处理客户咨询、投诉和售后等工作。

公司应建立健全客户服务制度，提高客户满意度和忠诚度。

第七条人力资源管理房地产公司应建立健全人力资源管理制度，包括招聘、培训、考核、薪酬和福利等。

公司应注重员工培训和发展，提高员工素质和能力。

第八条安全生产管理房地产公司应建立健全安全生产管理制度，确保员工和工程安全。

公司应定期进行安全检查和培训，预防事故发生。

第九条环境保护和节能减排房地产公司应遵守国家环境保护法律法规，加强环境保护和节能减排工作。

公司应采取有效措施，减少施工和运营过程中的环境污染和能源消耗。

第十条信息化管理房地产公司应建立健全信息化管理制度，提高信息传递和处理效率。

公司应采用先进的信息技术，实现业务流程的自动化和智能化。

第十一条法律风险管理房地产公司应建立健全法律风险管理制度，预防和应对法律纠纷和风险。

公司应聘请专业法律顾问，提供法律咨询和指导。

地产公司付款管理制度

地产公司付款管理制度第一章总则为规范地产公司的财务管理，有效控制成本，规避风险，提高管理效率，特制定本付款管理制度，依据公司相关法律法规和内部管理制度，明确地产公司的付款流程、授权程序、审批权限和责任分工，确保每一笔付款合规、规范、有序进行。

第二章付款管理流程一、付款凭证登记：公司各部门应当按照付款审批程序，将需付款的凭证及时登记到财务系统中，并填写完整准确的信息，包括收款单位、金额、用途、项目编号等。

二、付款审批：公司设立专门的付款审批流程，根据付款金额确定不同的审批级别，由相关部门经理或财务总监审批，确保审批程序合规。

三、付款申请：经过审批的付款凭证需要由财务部门出具付款申请单，经提交审批部门复核签字后，方可进行付款。

四、财务核对：财务部门在收到付款申请单后，需核对付款凭证的真实性，并核对金额、收款单位等信息，确保无误后方能进行付款处理。

五、付款执行：经过财务核对无误后，方可进行付款操作，流转相关银行或第三方支付平台进行实际付款。

六、付款登记：付款完成后，财务部门需及时在财务系统中登记已付款的凭证，并标记为已付款状态。

七、账务处理：财务部门要及时对已付款的凭证进行账务处理，确保账务准确无误。

第三章付款授权程序一、付款审批权限设定：公司内设定不同层级的付款审批权限，根据付款金额分为三级：一级为财务总监审批，二级为部门经理审批，三级为财务人员审批。

二、审批权限变更：当公司内部层级或人员变动时，需及时调整审批权限，确保付款审批程序的有效执行。

三、授权书管理：公司应当建立授权书管理制度，对每一位负责审批的员工进行书面授权，确保审批操作的合法性。

四、二审制度：公司应当建立付款二审制度，对于一定金额以上的付款，要求进行二次审批，确保大额付款的安全性。

第四章付款监督与风险控制一、财务复核：财务部门要加强对付款的监督与复核，确保付款程序符合公司相关规定。

二、风险评估：公司要建立风险评估机制，对付款对象进行评估，确保付款的合规性和安全性。

售楼部财务制度

售楼部财务制度第一章总则为了规范售楼部的财务管理，保障公司和客户的利益，制定本《售楼部财务制度》。

第二章资金管理一、售楼部的日常资金收支应遵循财务报销制度，确保收支明细清晰、合理。

二、售楼部内部资金往来需经过严格审批，并在财务部门备案。

三、售楼部的资金应妥善保管，避免挪用和浪费。

第三章收入管理一、售楼部的收入主要来源于客户支付的定金和尾款。

所有收入需及时记录并入账。

二、售楼部应制定合理的收入分配方案，确保相关人员获得应有的激励。

三、对于违规收入，必须严格追查和处理。

第四章支出管理一、售楼部的支出必须符合公司财务预算和计划，且必须经过审批待定。

二、支出管理严格遵守相关政策和规定，不得超支或滥用资金。

三、对于收支不明的支出，应立即报告财务部门进行核实。

第五章财务报表一、售楼部需按时报送各类财务报表，确保财务数据的真实性、完整性和准确性。

二、财务报表的审核和公示应按规定进行，做到公开透明、合法合规。

三、对于财务报表中的问题，应及时整改和报告给公司领导。

第六章审计与风险管理一、售楼部应定期进行内部审计，及时发现并解决财务问题。

二、对于可能存在的财务风险，售楼部应做好风险防范和控制工作。

三、对于出现的财务风险事件，售楼部应及时报告，并协助公司解决。

第七章处罚与奖励一、对于违反财务制度的行为，售楼部将给予相应的处罚。

二、对于贡献突出的人员，应给予嘉奖和奖励。

三、奖惩机制应公开透明，确保公正公平。

第八章审议与修改一、本《售楼部财务制度》的解释权属于公司董事会。

二、对于本制度的修改和调整，应经公司领导和财务部门审议通过。

三、售楼部领导和全体员工应遵守并执行本《财务制度》。

以上为《售楼部财务制度》，如有违规行为，必须承担相应责任。

希望各位员工严格遵守，共同维护公司的财务安全和稳定。

房地产公司支付工程的制度

房地产公司支付工程的制度第一章总则第一条为规范房地产公司对工程款项的支付管理，维护企业正常经营秩序，提高企业形象，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有工程的付款管理。

第三条公司支付工程款项应当坚持合法、公正、透明的原则，遵守有关政策法规，提高资金利用效率，确保工程款项的合理支付。

第四条公司应当建立完善的工程支付管理制度，明确工程款项支付的流程、权限、程序和责任，加强内部控制，规范支付行为，确保资金安全。

第五条公司支付工程款项应当严格执行财务制度和审批程序，严格控制支付风险，确保支付准确、及时，杜绝资金侵占和挪用行为。

第二章工程项目立项前的准备第六条公司在确定开展工程项目前应当进行充分的前期准备工作，明确工程项目的基本情况、建设规模、工期计划及资金预算等，形成工程付款计划。

第七条公司应当对工程项目的施工单位进行认真审核，了解其资质、信誉和业绩，建立施工单位的信用档案，为后续支付管理提供参考依据。

第八条公司应当与施工单位签订正式的合同，并在合同中约定工程款项支付的相关事宜，明确双方的权利义务和责任等。

第三章工程款项支付的流程第九条公司工程款项支付的流程主要包括资金申请、审批、付款、记账等环节。

第十条负责工程款项支付的部门应当根据工程进度和需要，编制详细的付款计划，提出资金申请，报财务部门审批。

第十一条财务部门应当对资金申请进行认真审核，核实工程款项的准确性和合理性，确保支付资金的来源合法，财务状况充足。

第十二条财务部门审核通过后，应当及时办理支付手续，填写支付凭证，同时做好相关的记录和归档工作，确保支付过程的合规、透明和可追溯。

第十三条工程款项支付结束后，应当及时将相关信息进行会计核算，记账入账，并定期对发票、收据等单据进行归档整理，留存备查。

第四章工程款项支付的管理和控制第十四条公司应当建立完善的工程款项支付管理制度，明确责任主体、审核权限、流程程序等，加强内部监督和控制。

工程公司付款制度

工程公司付款制度一、总则1. 本公司制定本付款制度，旨在规范工程项目的财务流程，确保资金的合理流动和有效监管。

2. 本制度适用于公司承接的所有工程项目，包括但不限于建筑施工、装修装潢、基础设施建设等。

3. 所有参与工程项目的部门和个人必须严格遵守本制度的规定，确保付款行为的合法性、合理性。

二、付款条件1. 项目启动前，需与客户签订详细的合同，明确工程款项的支付方式、时间节点和比例。

2. 客户应按照合同约定，按时支付预付款、进度款及尾款。

3. 公司根据实际完成的工程量和质量，以及客户的付款情况，合理安排资金的使用。

三、付款流程1. 预付款：合同签订后，客户需支付约定比例的预付款，通常为工程总金额的10%-30%。

2. 进度款：工程进度达到特定节点时，客户应根据合同约定支付相应比例的进度款。

3. 尾款支付：工程完工并通过验收后，客户应在规定时间内支付剩余的尾款。

4. 所有款项的支付均需提供相应的发票或收据作为凭证。

四、延迟支付处理1. 如果客户未能按照合同约定支付款项，公司有权暂停工程施工，直至款项到账。

2. 对于逾期支付的款项，公司将按照合同约定收取滞纳金。

3. 如逾期时间过长，公司保留采取法律手段维护自身权益的权利。

五、异常处理1. 遇到不可抗力因素导致工程延期或变更时，双方应及时协商调整合同条款和付款计划。

2. 若因客户原因导致工程无法继续，公司有权要求赔偿损失，并根据实际情况退还已支付的款项。

六、监督与管理1. 财务部门负责监督付款流程的执行情况，确保每一笔款项的合规性。

2. 项目管理部应定期向财务部门报告工程进度和款项使用情况。

3. 公司设立专项审计团队，不定期对工程项目的财务状况进行审计。

七、附则1. 本制度自发布之日起生效，由公司管理层负责解释。

2. 如有与国家法律法规相抵触的地方，以国家法律法规为准。

3. 本制度如有更新，将及时通知各相关部门和人员。

公司工程款付款制度

公司工程款付款制度一、总则1. 本制度旨在规范公司的工程款项支付行为，确保工程进度与质量，维护公司与承包商之间的良好合作关系。

2. 本制度适用于公司所有工程项目的款项支付，包括但不限于建筑工程、装修工程、安装工程等。

3. 工程款项支付应遵循合同约定，坚持公开、公平、公正的原则。

二、支付条件1. 工程款项支付应以合同约定为基础，按照实际完成的工程量和工程质量进行。

2. 承包商必须提供有效的发票及相关税务证明文件。

3. 工程进度款支付前，承包商应提交工程进度报告，并由项目管理部分审核确认。

4. 最终款项支付前，必须经过竣工验收合格，并有相关验收报告作为支付依据。

三、支付流程1. 承包商根据合同约定，按时提交工程进度报告及请款申请。

2. 项目管理部对提交的资料进行审核，确认工程进度与质量符合要求。

3. 财务部门根据审核结果，准备相应的款项，并进行资金调度。

4. 公司领导审批后，财务部门按照约定的时间和方式支付款项给承包商。

四、支付时间1. 预付款：合同签订后，根据约定比例支付预付款，通常不超过合同总额的30%。

2. 进度款：根据工程进度按阶段支付，具体时间节点应在合同中明确。

3. 竣工款：工程竣工验收合格后，支付剩余的尾款。

五、违约责任1. 如承包商未按合同约定完成工程进度或质量不达标，公司有权延迟支付款项直至问题解决。

2. 如公司未按约定时间支付款项，应按照合同约定支付违约金。

六、附则1. 本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释。

2. 对于特殊情况下的款项支付，需经公司管理层特别批准。

3. 本制度如有更新，将及时通知各相关部门和合作单位。

工程项目财务付款制度

工程项目财务付款制度
一、总则
本制度旨在规范工程项目的财务支付流程，确保项目资金安全、合理、及时地使用。

适用于所有参与本项目的承包商、供应商、咨询机构及其他合作方。

二、账户设置
1. 项目应设立专用银行账户，所有款项进出均需通过该账户进行。

2. 项目管理方应指定专人负责该账户的管理，并定期对账务情况进行审计。

三、付款条件
1. 合同款项：根据合同约定，项目款项分为预付款、进度款、结算款等。

2. 预付款：通常不超过合同总额的一定比例，用于启动项目。

3. 进度款：按照实际完成工程量及约定的支付比例支付。

4. 结算款：项目完工验收合格后，根据最终结算金额支付剩余款项。

四、付款流程
1. 承包商或供应商提交付款申请，包括相关证明文件如发票、进度报告等。

2. 项目管理方审核申请，确认工作量及应付金额。

3. 审核通过后，由项目财务部门安排付款。

4. 付款完成后，通知申请方查收，并记录于项目财务档案。

五、付款时限
1. 预付款应在合同签订后的一定时间内支付。

2. 进度款应根据实际完成情况及时支付，具体时间应在合同中约定。

3. 结算款在项目验收合格后的一定时间内支付。

六、违约责任
1. 如申请方未按合同要求提供足够证明文件，导致付款延迟，责任由申请方承担。

2. 如项目管理方未按约定时间支付款项，应支付迟延利息。

七、其他事项
1. 所有参与方应遵守国家有关法律法规，确保财务活动的合法性。

2. 本制度自发布之日起生效，如有变更，应及时通知所有合作方。

房地产公司工程款支付管理办法

房地产公司工程款支付管理办法XXX工程款支付管理办法第一章总则第一条、为加强合同付款管理，规范付款审批程序，确保款项有序支付，保障工程进度和质量按相应计划实现，维护公司利益，特制定此管理制度。

第二条、本制度适合于XXX所有的房地产开发项目。

第二章工程款支付流程第三条、施工或合同单位提出款项申请——监理单位按合同及形象进度审核——公司工程管理部及经营管理部按合同及其补充协议以及形象进度质量标准进行核准——公司财务管理部复核——相关分管领导审查——总经理审批——施工或合同单位出具正式交公司财务管理部——工程管理部领取支票并登记——施工或合同单位领取转账支票。

第三章工程进度款支付审批程序第四条、工程进度款的支付必须以形象进度及质量合格为基础，以合同及其补充协议约定为依据，坚持“无合同不付款”、“产品质量不合格不付款”的原则。

第五条、工程管理部是工程进度款申请的主管部门。

工程管理部在收到施工或条约单位的申请付款时必需复核以下内容：1、请款单位是否向监理单位提出了付款申请。

2、监理单位签署的意见是否实在、准确。

3、付款申请的要件是否齐全。

工程款申请的要件包括：1）工程进度是否达到付款条件；2）申请部位是否满足合同及其补充协议约定的质量标准；3）申请款项及数额是否经过监理单位造价工程师的审核确认。

第六条、工程管理部在核准工程进度款时，必须依据相应合同及其补充协议约定的工程进度及质量标准，对付款条件进行严格核实，（含有重大工程变更所产生的进度款，须附相应的工程变更洽商单及经经营管理部核准的预算书），按审批程序填写《（附表二）合同付款审批单》。

工程管理部经理和专业工程师须就工程质量和进度及其相应扣款情况（包括预付款的扣回、各种罚款、甲方代交水电费等）签署意见，其中工程质量要有相应的技术资料佐证说明，经营管理部须就工程造价及应付金额签署意见。

经各相关部门及人员会签确认同意后，由工程管理部向财务管理部提交《（附表二）合同付款审批单》，并附工程进度、质量情况、各种扣款说明以及经监理、经营管理部确认的工程预算书等。

公司工程款支付管理制度

公司工程款支付管理制度为确保公司工程项目的顺利实施和资金的合理使用，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本工程款支付管理制度。

一、基本原则1. 公正性原则：确保每一笔工程款项的支付都公开透明，避免任何形式的偏袒或不公。

2. 合规性原则：所有支付行为必须符合国家法律法规及合同约定，确保合法性。

3. 效率性原则：简化支付流程，提高工作效率，确保资金及时到位。

4. 安全性原则：采取有效措施，防止资金流失，确保资金安全。

二、支付条件1. 合同条件：工程款支付应基于双方签订的有效合同，并严格按照合同约定执行。

2. 进度条件：根据工程进度和完成情况，按照合同约定的比例进行支付。

3. 质量条件：工程质量必须达到合同约定的标准，方可进行款项支付。

4. 验收条件：工程经过验收合格后，方可支付相应的款项。

三、支付流程1. 申请：施工单位根据工程进度向公司提交付款申请，并提供相应的证明材料。

2. 审核：公司项目管理部负责对提交的付款申请进行审核，确保其符合合同和制度要求。

3. 批准：经审核无误后，由公司财务部门根据授权进行批准。

4. 支付：财务部门在批准后的规定时间内完成款项的支付工作。

四、支付方式1. 银行转账：通过银行转账方式支付工程款项，确保资金流向清晰可追溯。

2. 支票支付：在特殊情况下，可采用支票支付方式，但需严格控制并做好记录。

五、监督与考核1. 定期审计：公司应定期对工程款支付情况进行审计，确保制度的执行和资金的安全。

2. 责任追究：对于违反支付管理制度的行为，应明确责任人并依法追究责任。

3. 绩效考核：将工程款支付管理纳入相关部门和个人的绩效考核体系，激励规范操作。

六、附则本制度自发布之日起生效，由公司财务部门负责解释。

如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。

总结：。

地产公司付款管理制度模板

地产公司付款管理制度模板第一章总则第一条为规范地产公司的经费管理，加强对付款流程的监督和控制，制定本制度。

第二条本制度适用于地产公司内部各部门、项目组织的经费管理工作。

第三条地产公司各部门、项目组织需严格遵守本制度，合理安排经费使用，提高经费管理效率。

第四条地产公司财务部门对付款管理制度进行监督和检查，对违反规定的行为进行处理。

第五条本制度解释权归地产公司财务部门所有。

第二章付款管理流程第六条地产公司的付款管理流程包括拨款、审批、支付和登记等环节。

第七条支付环节由财务部门负责，其他环节由各部门、项目组织负责。

第八条拨款环节：各部门、项目组织提出经费申请，经相关主管部门审核后拨款。

第九条审批环节：每项经费支出需经相关部门负责人审批通过后，方可进行支付。

第十条支付环节：财务部门按照审批的支出要求进行支付。

第十一条登记环节：财务部门对每一笔付款进行登记，建立完整的付款档案。

第三章付款管理原则第十二条地产公司的付款管理原则包括规范、合规、审慎和效率。

第十三条规范原则：严格依照相关规定和程序进行付款管理，确保经费使用合理合法。

第十四条合规原则：严格遵守相关法律法规和公司规章制度，不得违法违规行为。

第十五条审慎原则：对经费支出进行严格审核和把关，确保资金使用安全可靠。

第十六条效率原则：提高付款管理效率，加快资金周转速度，确保项目进展顺利。

第四章付款管理责任第十七条各部门、项目组织的主管负责人对经费使用负有监督责任。

第十八条财务部门负责对付款管理流程进行监督和检查，及时发现和处理问题。

第十九条违反本制度规定的行为将被追究责任，情节严重的将给予相应处罚。

第二十条未经批准使用经费的行为必须追究相关人员责任，对违反规定的员工进行处理。

第五章付款管理流程改进第二十一条地产公司定期对付款管理流程进行检查和改进，提升资金使用效率。

第二十二条各部门、项目组织需积极配合财务部门对付款管理流程进行优化。

第六章付款管理记录第二十三条地产公司财务部门对每一笔付款进行详细记录，建立完整的付款档案。

房地产开发公司工程款支付管理办法

房地产开发公司工程款支付管理办法房地产开发公司工程款支付管理办法目的：确保向承包商和供应商有计划、有组织、及时准确地支付工程款，减少违约行为；杜绝错付、超付，以确保工程进度控制成本；确保工程尾款的支付，不产生遗留问题。

适用范围：工程预付款、进度款、结算款（保修金）的审批、支付；材料、设备款的审批、支付；设计、报建、营销、策划、行政、财务等部门合同类付款。

付款原则：工程款支付必须依据合同，严格按计划进行支付；工程款支付要严格执行公司审批的年度计划及年度计划修正方案和月度资金计划的规定；对于超出公司月度资金计划的工程款项的支付须按公司财务管理制度的规定经特别的审批程序审批；工程竣工后进行结算时，必须严格按照合同要求和经指定的中介机构审计完毕的审计报告进行结算付款。

职责：请款单位在合同需要付款时，当月20日前提出《工程款支付申请表》；监理工程师根据项目进度、质量状况及合同履行情况，对《工程款支付申请表》进行审核；工程管理中心付款经办人复核《工程款支付申请表》并签署意见；工程管理中心总监对付款经办人的意见进行复核；成本控制中心造价工程师重点复核已完成工程量及合同履约情况，对付款进行把关，负责复核《工程款支付申请表》并签署意见；成本控制中心总监对《付款审批表》进行审批并签署意见；分管副总负责对《付款审批表》进行审批并签署意见；财务部经理负责对《付款审批表》的复审，重点复核已会付款额度及制定初步付款计划；财务总监根据资金计划确定付款计划，确保严格按合同及时付款；总经理对最终确定付款额度和计划进行审批；非合同规定的提前付款均需由分管副总经理上报总经理、董事长同意后方可办理付款审批程序。

注意事项：在不能及时付款时，应及时与分管副总经理沟通，并由分管副总经理及时与供方单位沟通，争取赢得谅解。

5.1 付款申报阶段程序（适用于工程类进度付款，除设计、报建、营销、策划、行政、财务等部门付款外）5.1.1 施工承包方需在当月20日前将已完工程费用预算书（附详细计算式）、《工程款支付申请表》、项目负责人签字、单位盖章后呈报至监理单位。

房地产公司工程款支付制度

房地产公司工程款支付制度一、概述房地产公司是一个以开发、销售房地产项目为主要业务的企业,在进行房地产项目开发过程中，涉及到众多的合作方，包括设计公司、建筑施工公司、材料供应商等，这些合作方需要及时收取工程款以保障项目的正常进行。

因此，建立和完善房地产公司工程款支付制度显得尤为重要。

二、工程款支付制度的重要性1. 规范资金流向：建立工程款支付制度可以规范资金流向，确保每笔款项的使用符合预定的用途，避免出现资金挪用或滞留的情况。

2. 提高合作伙伴认可度：制定明确的工程款支付制度可以提升合作伙伴对房地产公司的信任度，减少因资金问题而引发的矛盾和纠纷。

3. 保障项目进度：及时支付工程款可以确保合作伙伴的积极性，保障项目的顺利进行，避免因拖欠款项而影响项目进度。

4. 降低风险：建立合理的工程款支付制度可以降低风险，避免因资金管理不善而导致的损失。

三、工程款支付制度的要素1. 工程款支付流程：包括款项申请、审批、支付等环节，确保每一笔款项都经过严格审核和审批程序。

2. 款项发放条件：明确各款项发放的条件和标准，以及款项所涵盖的工程范围。

3. 资金监管体系：建立完善的资金监管体系，确保资金安全，防止资金挪用。

4. 付款方式和周期：明确付款方式和周期，保障合作伙伴的合法权益。

5. 款项结算方式：确定款项结算的方式和标准，及时结算尚余款项。

四、工程款支付制度的建立和完善1. 制定相关规章制度：要制定房地产公司工程款支付制度相关规章制度，包括款项申请和审批程序、资金监管办法、款项发放标准等。

2. 加强内部管理和监督：建立科学的内部管理机制，加强对工程款支付制度的监督和执行，确保每个环节的顺利进行。

3. 建立合作伙伴信任关系：与合作伙伴建立诚信合作的关系，确保双方的权益得到充分保障。

4. 定期评估和调整制度：定期对工程款支付制度进行评估和调整，根据实际情况不断优化完善制度。

五、结语建立健全的工程款支付制度是房地产公司成功运营的基础之一，只有通过严格的管理和有效的监管，才能确保房地产项目的顺利进行，为公司的持续发展奠定坚实基础。

万科工程款管理制度

万科工程款管理制度一、总则为规范工程款管理，维护企业利益，加强对项目款项的控制和监督，提高工程款使用的透明度和效率，根据企业实际情况，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于万科各项目的工程款管理，包括但不限于土地开发款、建设款、装修款等各种项目款项。

三、工程款结构1.土地开发款：指用于购买土地和进行土地整理等相关费用的款项。

2.建设款：指用于项目施工、材料采购、劳务支付等与建设相关的款项。

3.装修款：指用于项目内部装修、设备购置、软装饰等与装修相关的款项。

四、工程款管理流程1.工程款申请阶段项目部根据项目进度和实际需求确定各项款项的申请金额，并填写《工程款申请表》。

申请表需包括款项名称、金额、使用用途、合同对应款项等信息。

2.工程款审批阶段项目部将《工程款申请表》提交给财务部进行审批。

财务部根据项目实际情况和财务状况进行审批，并签署《工程款审批意见书》。

3.工程款支付阶段财务部将审批后的款项支付给项目部，并填写《工程款支付凭证》。

项目部在收到款项后按照《工程款支付凭证》的要求进行款项使用，并填写《工程款使用情况报告》。

4.工程款结算阶段项目部在款项使用完毕后，需提供相应的开票、结算材料，并将《工程款使用情况报告》和相关资料一并交给财务部进行结算。

财务部将对结算材料进行核实后进行结算，填写《工程款结算凭证》。

五、工程款管理要求1.严格按照合同要求进行工程款的使用，不得私自挪用或冒领工程款。

2.严格按照审批流程进行工程款的申请和审批，不得违规操作或擅自增加款项。

3.严格按照结算要求提供各项资料，并确保结算准确、及时。

4.对工程款的使用情况进行及时记录和报告，保证款项使用的合理性和透明度。

5.建立健全工程款管理档案，包括申请表、审批意见书、支付凭证、使用情况报告、结算凭证等相关资料。

六、工程款管理监督1.财务部门对各项目的工程款进行定期检查和审计，确保款项使用的合规性和规范性。

2.公司领导对工程款管理情况进行定期检查和评估，制定相关政策和措施，提升工程款管理水平。

房产经纪公司现金管理制度

房产经纪公司现金管理制度
房产经纪公司应当建立一个明确的现金接收和支付流程。

这个流程应该包括对客户付款方
式的明确规定，无论是通过银行转账、支票还是现金支付，都应该有相应的收款凭证和记录。

所有的现金收入应当立即存入公司的指定银行账户，并由财务部门进行登记和审核。

公司应当制定严格的费用报销制度。

员工在进行任何与工作相关的开支时，必须按照公司
的规定提交费用报告，并附上相应的票据和证明。

财务部门需要对这些报销请求进行审核，确保所有费用的合理性和真实性。

第三，为了加强对现金的管理，公司应当定期进行现金流预测。

这可以帮助公司预见到可
能出现的现金短缺或盈余情况，从而及时调整资金使用策略。

现金流预测应当基于实际的
业务数据和市场分析，以保持其准确性和实用性。

第四，公司应当建立一套完善的内部控制机制，以防止现金的挪用和盗窃。

这包括但不限
于定期的财务审计、对敏感职位员工的定期轮换、以及对现金操作的多重授权要求。

通过
这些措施，可以大大降低财务风险，保护公司资产的安全。

第五，为了提高资金使用效率，公司应当优化现金管理策略。

这可能包括短期投资计划，
以确保闲置资金能够产生额外的收益。

同时，公司也应当考虑到流动性的需求，确保有足
够的现金储备来应对突发事件或紧急情况。

公司应当定期向管理层和股东提供财务状况报告。

这些报告应当详细反映公司的现金流入
和流出情况，以及现金管理的效率和效果。

通过这些报告，管理层可以更好地了解公司的
财务状况，并作出相应的战略决策。