流程与管理规范二(差旅流程与相关管理制度)

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2023公司员工出差管理制度(8篇)

2023公司员工出差管理制度(8篇)公司员工出差管理制度1第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。

第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。

第二章一般规定第三条员工出差依下列程序办理。

出差前应填写出差申请单。

出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。

第四条出差的审核决定权限如下：1、当日出差出差当日可能往返，一般由部门经理核准。

2、远途出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。

第五条交通工具的选择标准(1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。

(2)远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。

第三章出差借款与报销第六条费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度。

各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。

第七条借款(1)借款的首要原则是“前账不清，后账不借”(2)出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批;(3)借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。

无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。

(4)借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。

借款金额原则上限制为：普通职员借款金额在1000~元，主管级以上员工金额在1000~3000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。

第八条报销严格按审批程序办理。

按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。

第四章差旅管理第九条出差申请与报告(1)出差之前必须提交出差申请表，注明出差时间、地点和事由，行政部据此安排差旅、住宿等事宜(见行政出差申请表)。

(2)将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。

2024年差旅费管理制度（三篇）

2024年差旅费管理制度一、出差办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、人数、天数，经部门负责人签署意见、公司领导批准后方可出差。

2、出差人员回公司后，应及时向公司领导汇报情况，公司领导在“出差申请单”上签署考核意见。

3、审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。

4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经公司领导签署意见后方可报销。

5、出差回公司应在一周内报账。

二、出差费用标准总体原则：对出差人员的住宿费、伙食补助费实行“限额报账，节约不补、超额自付”。

1、住宿费用标准(元/人、天)2、伙食补助费标准(元/人、天)3、交通费用标准三、报销办法1、住宿费报销办法1)出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算。

2)出差人员由接待单位提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。

3)出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在公司领导允许的前提下，可按实报销。

4)住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。

2、伙食补助费报销办法1)填写差旅费报销单核报。

2)区别出差事由，按照相对应规定标准核报。

3、交通费用报销办法1)出差人员的交通费用实行凭票据实报销的办法2)对于自带车辆人员，乘坐出租车办事需经公司领导同意。

3)出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：(1)出差目的地偏远，没有公共交通工具的;(2)携有巨款或重要文件须确保安全的;(3)收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的;(4)陪同重要客人外出的;(5)执行特殊业务或夜间办事不方便的以上情况须请示部公司领导同意后方可报销。

差旅管理规范

2.根据差旅费用分析结果，单位应不断优化差旅政策，合理控制差旅成本。
3.鼓励员工提出差旅费用节约措施，对有效建议给予适当奖励。
十二、环境保护与节能减排
1.出差期间，员工应注重节能减排，合理使用酒店资源，减少不必要的能源消耗。
2.单位应优先选择绿色环保的交通方式和住宿地点，倡导低碳出行。
3.员工在出差过程中，应遵守当地环保规定，减少对环境的影响。
3.员工有权对差旅管理中的违规行为进行举报，单位对举报人予以保密并严肃处理。
二十五、差旅管理持续改进
1.单位应不断收集员工意见和反馈，持续改进差旅管理工作。
2.定期对差旅管理流程、制度进行审视，确保其适应单位发展需要。
3.积极借鉴国内外差旅管理先进经验，提升我单位差旅管理水平。
二十六、差旅管理的责任与问责
3.员工应主动参与差旅管理，积极举报违规行为，共同维护差旅管理秩序。
十六、差旅费用结算与报销流程优化
1.财务部门应简化报销流程，提高报销效率，减少员工等待时间。
2.推广使用电子报销系统，实现差旅费用的在线申请、审批和报销。
3.财务部门应加强与供应商的沟通，确保差旅费用的准确结算。
十七、差旅服务质量控制
2.直接上级审批通过后，提交至财务部门进行预算审核。
3.财务部门审核通过后，通知申请人，申请人方可安排出差。
四、差旅费用报销
1.员工出差结束后，需在5个工作日内提交《差旅费用报销单》，并提供相应发票、行程单等报销凭证。
2.财务部门对报销单进行审核，符合规定的予以报销。
3.报销金额原则上不得超过预算金额，如有特殊原因超支，需说明原因，并经财务部门批准。
2.财务部门应汇总差旅费用支出情况，定期向单位领导层报告。
3.单位应建立差旅信息管理系统，方便查询、统计和分析差旅相关数据。

员工出差及报销管理制度

员工出差及报销管理制度一、目的及适用范围为规范员工出差行为，确保出差活动的顺利进行，提高员工工作效率，制定本制度。

本制度适用于公司所有员工的出差及相关费用报销。

二、出差申请与审批1.出差申请员工需要提前向所在部门提交出差申请，申请内容包括：出差目的、出差地点、出差时间、出差经费预算等。

2.出差审批所在部门主管对员工的出差申请进行审批，审批需要及时进行，原则上不得拖延。

若出差经费超过预算，则需要经过部门主管和财务部门的联合审批。

三、出差费用报销1.报销申请员工在完成出差后，需于3个工作日内提交报销申请，申请内容包括：费用明细、发票原件、报销申请表等。

2.报销审批财务部门对报销申请进行审批，必要时可要求员工提供相关证明材料以核实报销申请的真实性。

四、费用标准1.交通费用在国内出差过程中，员工可以选择乘坐公共交通工具或者使用私家车。

具体费用标准如下：-公共交通工具：以实际购票凭证为准，如飞机、火车、汽车票等；-私家车：按照公司规定的公里数标准进行计算，每公里0.5元。

2.餐饮费用出差期间的餐饮费用以员工在出差地就餐的实际消费为标准，需提供相应的发票原件。

3.住宿费用出差期间的住宿费用以员工实际入住酒店的费用为准，需提供相应的发票原件。

4.其他费用如会议费用、车辆租赁费用等，需要提前与财务部门协商并提供相应的发票原件。

五、特殊情况处理1.延误或取消若由于机票延误或取消等特殊情况致使费用增加或无法报销时，员工需及时向部门主管报备，并提供相关证明。

2.非公司业务如员工出差期间有私人活动或附加行程的，私人费用不得纳入公司报销范围。

六、违规处罚1.不合规范报销如员工的报销行为不符合公司规定，将被视为违规行为，公司有权拒绝相应的报销申请，并根据情节轻重对员工给予相应的处罚，包括警告、扣减奖金、停职、解雇等。

2.作假如员工故意隐瞒或伪造相关报销申请的费用或发票，将视作严重违规行为，公司将予以解雇并有权追究其法律责任。

出差管理制度和流程[2018]

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制度名称
执行日期
6、审批权限
出差管理制度
2018 年 2 月 1 日
审批人编制人饶达珍制度编号财务部-2018-01
第 2 页共 5 页
时审批间职级员工级主管级经理级督导级（采购）
三天以内
主管经理总经理主管
三至七天
经理总经理总经理主管
七天以上
总经理总经理总经理主管
7、所有乘车票据，由经手的员工本人报销，他人不得代报，票据要与出差时间，出差地点相吻合，无票或者票据丢失的应由个人填写书面，经部门主管或同行人证明后方可报销，否则个人承担丢失部分的费用；
8、出差途中的住宿费和餐费实行包干制，按照标准报销，超支自理，节约归己。 9、出差人员将填写规范，附件完整的报销单交部门主管审核后提交费用会计审核，会计审核无误后交财务主管签字，签完字后交出纳付款。 10、出纳收到报销单，扣减差旅备用金以后，多退少补。 11、如果出差为 2 人或多人同时出差的，报销相关票据应由出差同行人的同时签名。五、附则 1、本制度自 2018 年 2 月 1 日起执行，公司原有与之相关的制度同时废止； 2、本制度解释权归公司财务部。
二级城市包括地级市、自治州：攀枝花、凉山州、自贡、宜宾等；
三级城市包括县（县级市）、乡镇、村镇等：一、二级城市以外的所有城市。
（2）两人或三人同性同一地出差，报销 1 人住宿费；
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（3）住宿费按照标准，按实际住宿天数报销，节约归己，超支自理。 2、生活补助标准
区域
1 级城市
2 级城市
3 级城市
（4）在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得部门主管同意，并经总经办同意后财务部方可审核报销。

公司差旅管理制度模板

公司差旅管理制度模板第一章总则为规范公司员工出差活动，提高公司差旅管理水平，保障员工出差安全、提高出差效率，制定本制度。

第二章出差审批1. 出差计划需提前报备。

2. 出差审批需由部门主管审核通过。

3. 出差审批需及时报备相关财务部门。

第三章出差预算1. 出差预算应根据实际需求合理制定。

2. 出差预算包括交通、住宿、餐费等费用。

3. 出差预算合计不得超出部门规定的额度。

第四章交通安排1. 出差交通方式可选择飞机、火车、汽车等。

2. 出差交通需提前预订，避免出现临时安排。

3. 出差人员需在规定时间内到达目的地。

第五章住宿安排1. 出差住宿需选择安全、舒适的酒店。

2. 出差住宿费用需控制在预算范围内。

3. 出差期间需遵守酒店规定，保护公司形象。

第六章活动安排1. 出差期间需按照计划参加相关活动。

2. 参加活动需准时到场，尊重活动组织方安排。

3. 活动期间需与同事、客户保持良好沟通。

第七章费用报销1. 出差费用报销需按照公司规定流程进行。

2. 费用报销应真实详细，不得虚报。

3. 费用报销需提交相关票据、发票等证明材料。

第八章安全保障1. 出差期间需注意人身安全。

2. 出差期间需遵守当地法律法规，不得从事违法活动。

3. 出差期间需保护公司资产及机密信息安全。

第九章失职违规处理1. 出差期间发生失职行为，应按公司规定进行处理。

2. 出差期间违反公司规定行为，应按公司制度进行处罚。

3. 出差期间违反法律法规，应依法处理。

第十章附则1. 本制度自发布之日起生效。

2. 公司员工应遵守本制度规定。

3. 公司领导层应严格执行本制度，确保出差管理顺利进行。

以上为公司差旅管理制度，如有调整，以实际执行情况为准。

补充说明：本制度内容仅作为参考，具体内容应根据公司实际情况进行调整和修改。

差旅管理规定(精选26篇)

差旅管理规定差旅管理规定（精选26篇）差旅管理规定篇1第一章总则第一条为加强和规范公司员工差旅费管理，根据集团文件规定并结合公司实际情况，特制定本办法。

第二条员工出差本着业务需要、厉行节约、反对旅费，费用包干、超标自负的原则执行。

第二章出差审批程序第三条员工因业务需要调派出差的，应做好相关的准备工作,并将待办的工作安排好交接。

第四条员工出差前要根据具体事宜填写“出差申请单”，标明出差人、部门、职务、前往地点、出差任务、计划出差天数、返回时间等，按以下规定提请核准(出差申请单样本见附件)：1、一般员工出差由部、室负责人签字后送分管副总签字;部、室正副职以上人员出差须由总经理审批。

2、公司副总级干部出差以及各级职员到国外出差均由董事长，执行总裁或董事会批准。

第五条出差申请单填写一式两份，按以上规定提请核准后，一份送行政部门考勤岗位备案，一份由出差人员凭此单到财务部预借差旅费。

第六条差旅费预借由出差人填写借款单，财务部根据出差时间、业务需要和出差标准等核准借款数额，经财务经理或会计主管人员核批后，报总经理审批。

第三章费用标准第七条员工出差按级别实行住宿费用、膳食费、市内交通费包干使用，节余归已，超支自负的办法。

第八条职员到集团分、子公司或下设的服务中心出差，对方提供食宿的，不予报销住宿费和伙食补助;若对方只提供住宿，按每天60元给予伙食补贴，办公室应建立健全出差人员回访制度，杜绝弄虚作假现象的发生。

第九条出差交通工具及补贴标准根据路途长短及出差人员级别按以下标准选择相应的交通工具：1、公司副总级以上干部原则上可以搭乘火车(软)硬座以上、动车、高铁二等座以上。

2、部门正副级干部及一般员工可以搭乘火车硬座/硬卧、动车、高铁二等座。

3、各级职员出差原则上不准带车，特殊情况由总经理审批;4、各级职员出差须搭乘飞机的，事先须经公司董事长或总经理批准。

擅自乘坐飞机的，按机票面额的30%报销或按相同路程火车硬座票面额报销。

公司员工出差管理制度(8篇)

公司员工出差管理制度(8篇)公司员工出差管理制度1一、审批程序1.凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。

2.如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。

3.员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。

4.凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借支。

二、乘车规定1.行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车，允许买硬卧票。

2.市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。

3.打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。

4.特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。

三、出差补助标准1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。

2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。

3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。

4.当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。

注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。

四、回到公司后，必须在三个工作日内填写《报销单》，由部门负责人(或安排人)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。

公司员工出差管理制度2第一章总则第一条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。

第二条审批程序和权限员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。

（1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。

（2）部门负责人出差，报请总经理审批。

（3）其他人员出差，报请企业分管领导审批。

（4）国外出差，一律由总经理核准。

第二章出差管理细则第一条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。

公司出差及差旅费管理制度

公司出差及差旅费管理制度
一、概述
公司出差及差旅费管理制度的制定是为了规范公司员工出差行为，
提高公司出差费用使用效率，防范出差费用浪费，保障公司财产安全。

二、出差申请流程
1. 员工在出差前至少提前X天向公司提交出差申请，包括出差时间、地点、目的、出差人员等信息。

2. 出差申请需由部门主管审核并上报领导审批，领导审批通过后方
可执行。

3. 出差期间若有变动需及时汇报，出差结束后需提交出差报告。

三、差旅费用管理
1. 差旅费用包括交通费、食宿费、通讯费等，员工需按公司规定使
用公务卡或报销流程报销差旅费用。

2. 合理节约差旅费用，提倡选择经济实惠的出行方式和住宿条件。

3. 差旅费用报销需按照公司规定的流程和标准，详实填写报销单据，提供相关凭证。

四、公司资产管理
1. 出差期间公司资产使用需谨慎，不得私自挪用、损坏或遗失公司
资产。

2. 公司资产领用需填写领用单，并在领用时进行验收确认。

3. 出差结束后，需将公司资产按规定交还或归还公司财务部门。

五、违规处理
1. 对于出差违规行为，一经查实将按公司规定进行处理，包括扣发工资、取消出差资格等。

2. 对于差旅费用管理违规行为，将追究相关人员的责任，并要求违规人员自行承担违规造成的费用。

六、其他
1. 公司将不定期对出差行为及费用使用情况进行检查和审核。

2. 公司将持续优化差旅费用管理制度，以确保公司资金的合理利用和保障员工正当权益。

以上是关于公司出差及差旅费管理制度的详细规定，希望全体员工严格遵守，共同维护公司形象和利益。

公司差旅费报销管理制度及流程

公司差旅费报销管理制度及流程一、制度目的为规范公司员工出差期间的费用报销行为，保障公司财务资金的安全和合理利用，特制定差旅费报销管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有员工在工作需要进行出差时的费用报销管理。

三、费用种类1.差旅费用：包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等与出差相关的费用。

2.公务接待费用：包括接待宾客所产生的费用。

四、报销流程1.申请出差员工在确定需要出差时，需提前向所属部门领导提交出差申请，包括出差目的、时间、地点以及预计费用等信息。

部门领导审批后，方可进行下一步操作。

2.出差费用结算员工出差期间产生的费用需要记录详细，包括费用项目、金额、时间、地点等信息。

员工需保留所有发票和凭证作为报销依据。

3.费用报销出差结束后，员工需将出差费用报销申请表和相关发票一并交给财务部门，填写清楚费用项目、金额、时间、地点等内容。

财务部门负责审核费用合规性。

4.审批流程财务部门对员工提交的费用报销申请进行初步审核后，将报销申请和相关资料送交相关部门负责人审批。

部门负责人审核通过后，方可进行财务支付。

5.财务支付财务部门在收到部门负责人审批后，进行费用支付，将费用直接转账到员工的个人账户或者发放报销支票。

六、其他注意事项1.员工应当按照规定的流程和标准进行费用报销，如有违规操作需要承担相应责任。

2.出差费用必须符合公司规定的费用标准，如有超支情况需事先获得部门负责人的批准。

3.费用报销申请需真实准确，不得虚假报销或者重复报销同一笔费用。

4.公司保留对员工出差费用进行审计的权利，如有违规行为将受到相应处罚。

以上为公司差旅费报销管理制度及流程，希望全体员工能够严格遵守，确保公司财务的安全和规范管理。

公司岀差管理制度

公司岀差管理制度一、目的和原则本制度旨在规范员工的出差行为，确保出差活动有序进行，提高出差效率，控制出差成本。

出差管理应遵循合理性、经济性、安全性和高效性的原则。

二、出差审批流程1. 员工需提前填写出差申请表，明确出差的目的、时间、地点、预计费用等，并提交直接上级审批。

2. 直接上级根据工作需要和实际情况进行审核，并提出意见。

3. 经过上级批准后，员工需将出差申请表提交至人力资源部门备案。

4. 人力资源部门负责最终审批，并提供必要的出差支持和服务。

三、出差费用管理1. 员工出差期间的交通费、住宿费、伙食补助等费用，按照公司规定的标准执行。

2. 员工应在出差结束后及时整理费用凭证，连同出差报告一并提交财务部门审核报销。

3. 财务部门负责审核费用凭证的真实性和合规性，并按公司规定办理报销手续。

四、出差期间管理1. 员工出差期间应保持通讯畅通，确保随时能与公司联系。

2. 员工应合理安排出差行程，确保工作计划的顺利完成。

3. 如遇特殊情况需延长出差时间或变更出差计划，应及时向直接上级报告并申请批准。

五、安全与保障1. 公司应为出差员工提供必要的安全保障措施，包括但不限于安全培训、保险购买等。

2. 员工应遵守目的地的法律法规，注意个人安全和财产安全。

3. 如发生紧急情况，员工应立即采取合理措施，并及时通知公司。

六、责任与考核1. 员工出差期间的表现和成果将作为工作考核的一部分。

2. 对于违反出差管理制度的行为，公司将视情节轻重给予相应的处理。

3. 公司将对出差管理制度的执行情况定期进行评估和修订，以适应不断变化的管理需求。

七、附则本制度自发布之日起实施，由人力资源部门负责解释。

如有未尽事宜，可根据实际情况适时补充完善。

规范出差管理制度

规范出差管理制度第一章总则一、为规范和加强企业员工出差管理，提高员工出差效率，保障员工出差安全，制定本制度。

二、本制度适用于企业内所有员工的出差管理。

三、员工出差应当遵守国家法律法规，遵循企业规定，维护企业形象，保障企业利益。

第二章出差审批一、员工出差前需向所在部门提出出差申请，经上级主管部门审核同意后才能出差。

二、出差申请应包括出差时间、出差地点、出差目的、出差经费预算等内容，并需提前至少3个工作日提交。

三、部门应在收到出差申请后，及时审批并向人事部门备案。

四、临时出差应当报请行政部门批准，如有特殊情况，需在出差前获取相关负责人书面同意。

第三章出差准备一、出差人员应当及时办理出差所需证件和行李整理。

二、出差人员应当认真准备出差所需文件、资料、工具等，确保出差任务圆满完成。

三、对于特殊出差地点，出差人员应当提前了解当地的文化、风俗、气候、安全等情况，并进行相应的准备。

第四章出差费用管理一、出差费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、办公用品费等，出差人员应当根据实际情况制定合理的费用预算。

二、出差费用应当按照企业规定的报销流程进行报销，需提供有效的发票和报销单据。

三、出差费用需在规定的时间内办理报销手续，超过规定时间未能报销的，费用将不予报销。

四、出差期间，必须严格控制费用支出，不得擅自增加费用。

第五章出差安全管理一、出差期间，出差人员应当严格遵守当地交通规则，确保自身安全。

二、出差人员应当加强自我防范意识，保管好贵重物品，防止丢失和被盗。

三、对于特殊出差地点，出差人员应当了解当地的安全情况，避免前往安全隐患地区。

四、出差人员应当随时保持与单位联系畅通，及时向单位汇报出差情况，遇到紧急情况需要及时向单位求助。

第六章出差记录和总结一、出差人员应当认真记录出差期间的工作情况，包括所到地点、工作内容、工作成果等。

二、出差人员应当认真总结出差经验，提出有针对性的改进建议，为今后的出差工作提供参考。

三、出差人员应当在规定的时间内向单位提交出差报告，并将出差记录整理成电子档案，备案保存。

差旅费报销管理制度

差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度1为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度。

一、办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。

2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。

3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告、并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。

4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。

5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。

6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期)，并追究其部门担保人责任。

7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。

二、报销流程整理原始凭证(如发票、车票)↓填写报销单(院自制)→报销单有：差旅费报销单、领款单、借款单等↓审批签字实物：分管院领导、部门负责人、经办人、验收人三人签字、构成固定资产的要经固定资产管理部门登记、签字。

图书资料：分管院领导、部门负责人、资料员、经办人三人签字差旅：分管院领导、部门负责人、经办人两人签字其他：分管院领导、部门负责人、经办人两人签字↓财务处长审核↓分管财务院长审批↓出纳报销三、办理报销手续任何经费的报销必须由两人以上签字即经办人、审批人(由分管院长审批)等，涉及到实物(如办公用品、材料、元器件、配件、低值易耗品、耐用品、资料、设备等)需三人签字，即经办人、验收人和审批人。

公司差旅费管理制度

公司差旅费管理制度一、目的及范围本制度旨在规范公司员工出差差旅费用的管理和报销流程，旨在节约公司成本，提高差旅费管理效率，降低差旅费用支出风险。

本制度适用于公司内所有需要出差的员工，包括国内和国际差旅。

二、差旅费用报销范围1. 差旅费用包括但不限于车船费用、车辆使用费、住宿费、餐饮费、通讯费、票务费等。

2. 差旅费用必须是出差期间因公司工作所产生的费用，且必须符合公司差旅政策规定的标准。

3. 员工需提供完整、准确的差旅费用发票和报销单据，以便财务核对和审批报销。

三、差旅费用预算和审批流程1. 员工在出差前必须按照公司差旅政策规定填写出差申请表，详细说明出差时间、地点、经费预算等内容，并报领导审批。

2. 经过领导批准后，员工需要提前预订交通和住宿，尽量选择高性价比的服务，以控制差旅费用支出。

3. 若出差经费有特殊需要超出预算，员工需向领导提出书面解释，并经过财务部门审批。

四、差旅费用报销流程1. 出差结束后，员工须按照公司要求提供详细的差旅费用报销单据，包括交通、住宿和餐饮等费用的发票，并填写差旅费用报销申请表。

2. 填写完毕后，员工需提交报销申请给直属领导审批。

3. 领导需对员工提供的差旅费用报销申请进行审批，并确保费用与出差相关，且符合公司差旅政策规定的标准。

4. 若领导审批通过，财务部门将在3个工作日内对差旅费用报销进行审核和处理，如有问题将及时与员工沟通解决。

五、差旅费用监督与管理1. 公司将定期对员工差旅费用进行审计和检查，确保差旅费用的合理、合规和合理性。

2. 对于有违反公司差旅费用管理制度的员工，将按照公司规定予以相应的处罚。

3. 公司将建立健全的差旅费用管理制度和制度宣传培训机制，帮助员工规避违规风险。

六、附则1. 公司保留在任何时候对差旅费用管理制度进行修改和解释的权利。

2. 本制度自公布之日起正式执行，并适用于公司内所有员工的差旅费用管理。

3. 若员工对本制度有任何疑问或建议，可向人力资源部门提出，公司将认真审核并作出合理回复。

差旅费管理制度范本及流程

差旅费管理制度范本及流程一、总则为规范公司差旅行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度。

本制度适用于公司因公出差支领旅费的员工。

二、差旅费管理原则1. 勤俭节约、开支合理的原则。

2. 保证出差人员工作与生活需要的原则。

三、差旅费支出项目1. 交通费：指火车、汽车、飞机等费用。

2. 住宿费：指出差期间的住宿费用。

3. 膳食费：指出差期间的膳食费用。

4. 公杂费：指出差期间的市内交通、通讯、办公等费用。

四、差旅费报销流程1. 出差前，出差人员应填写《出差申请单》，注明出差地点、事由、天数、所需资金等，经部门负责人审核后呈报总经理批准。

2. 出差人员凭批准的《出差申请单》向财务部门预支差旅费。

3. 出差结束后，出差人员应在一周内填写《差旅费报销单》，并附上相关发票、住宿证明等，经部门负责人审核后提交财务部门。

4. 财务部门对《差旅费报销单》进行审核，按照公司规定的报销标准进行报销。

5. 财务部门将报销款项支付给出差人员。

五、差旅费管理制度1. 出差人员应按照实际出差天数、地点、人数、交通工具等填写《出差申请单》，不得虚报、多报。

2. 部门负责人应对出差人员的《出差申请单》进行审核，确保开支合理、真实。

3. 总经理对批准的《出差申请单》进行审批，确保差旅费用的合理性。

4. 财务部门应按照公司规定的报销标准进行报销，不得擅自提高报销标准。

5. 出差人员应按照实际发生的费用进行报销，不得虚报、多报。

六、违规处理1. 出差人员虚报、多报差旅费用的，一经发现，将按照公司规定进行处理。

2. 部门负责人、财务部门工作人员未按照规定审核、审批出差费用的，一经发现，将按照公司规定进行处理。

七、本制度由公司总经理负责解释，如有未尽事宜，由公司总经理决定。

八、本制度自发布之日起实施。

以上是公司差旅费管理制度范本及流程，希望大家能够认真遵守，共同维护公司的利益。

后勤人员出差管理制度及流程

一、总则为规范后勤人员出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司后勤部门因公出差的员工。

三、出差管理1. 出差申请（1）后勤人员因公出差，需提前向部门负责人提出书面申请，详细说明出差事由、时间、地点、预计费用等。

（2）部门负责人对出差申请进行审核，如无异议，报总经理审批。

2. 出差审批（1）总经理审批同意后，后勤人员需填写《出差申请表》，明确出差任务、目的、期限等信息。

（2）经审批通过的《出差申请表》作为出差凭证。

3. 出差交通工具（1）后勤人员出差，原则上应选择经济、快捷的交通工具，如火车、长途汽车等。

（2）特殊情况需乘坐飞机，需经部门负责人和总经理审批。

4. 出差期限及报销（1）后勤人员出差期限由部门负责人根据实际情况确定，原则上不超过3个月。

（2）后勤人员出差期间产生的差旅费，包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等，按公司规定标准报销。

5. 出差登记（1）后勤人员出差前，需到综合部办理登记手续，包括出差时间、地点、交通工具等。

（2）后勤人员出差返回后，需在3个工作日内到综合部办理报销手续。

四、出差审批权限1. 当日出差：由部门负责人审批。

2. 短途出差：3日内的由部门负责人审批，3日以上由总经理审批。

3. 长途出差：3日以上的由总经理审批。

4. 特殊情况需乘坐飞机的，需经部门负责人和总经理审批。

五、差旅费报销1. 后勤人员出差返回后，需在3个工作日内到财务部办理报销手续。

2. 报销时需提供以下材料：（1）《出差申请表》（2）交通票据（3）住宿票据（4）餐饮票据（5）通讯票据（6）其他相关费用票据3. 财务部对报销材料进行审核，确认无误后，按公司规定标准报销。

六、附则1. 本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。

2. 本制度由公司综合部负责解释。

3. 后勤人员需严格遵守本制度，如有违反，公司将根据情节轻重给予相应处罚。

差旅管理制度

差旅管理制度
差旅管理制度是企业人力资源管理中不可或缺的一部分，它涉及到员工出差的安排、费用报销、安全保障等方面。

一个完善的差旅管理制度可以有效地规范员工出差行为，提高出差效率，同时也能保障员工的权益和安全。

首先，差旅管理制度应该明确规定员工出差的程序和流程。

包括出差申请的流程、审批的程序、出差行程的安排等。

这样可以确保出差行为的合理性和规范性，同时也能为员工提供出差前期的指导和支持。

其次，差旅管理制度应该明确规定费用报销的标准和流程。

包括交通费、住宿费、餐饮费等的报销标准和要求，以及报销流程和审批程序。

这样可以避免员工在出差过程中因为费用报销问题而产生纠纷，同时也能保障企业的财务安全。

另外，差旅管理制度还应该包括员工出差安全的保障措施。

包括出差期间的安全提示、紧急联系方式、紧急救援流程等。

这样可以提高员工在出差期间的安全意识，同时也能为员工提供紧急情况下的支持和保障。

总之，一个完善的差旅管理制度可以有效地规范员工出差行为，提高企业的管理效率，同时也能保障员工的权益和安全。

因此，作为人力资源行政专家，我们应该重视差旅管理制度的建立和完善，为企业和员工提供更好的支持和保障。

差旅企业管理制度

差旅企业管理制度一、总则为规范差旅企业的管理行为，提高企业的管理效率和服务质量，特制定本管理制度。

二、管理范围本管理制度适用于全体差旅企业员工。

三、管理原则1. 遵守法律法规，依法经营；2. 提倡诚信守法，严格遵守企业规章制度；3. 客户至上，服务第一，努力提升企业形象和竞争力；4. 讲求团队合作，形成良好的企业文化和氛围；5. 严格执行管理制度，各司其职，互相监督。

四、差旅规定1. 出差申请：员工需要出差时，必须提前向直接领导提交出差申请，说明出差的目的、地点、时间等相关信息。

2. 出差行程：出差行程需提前制定并报备，如有变更需及时通知领导及相关人员。

3. 出差经费：出差经费要合理安排，节约开支，不得私自挪用公款。

4. 出差报销：出差后需及时办理差旅费用报销手续，保留相关发票和票据。

5. 出差归档：完成出差后，需将相关资料如报销单、行程表等归档保存，以备查阅。

五、差旅管理1. 员工出差需遵守企业规定，不得擅自延长行程或私自处置公务；2. 出差期间需注意安全，保护个人财物不得轻信他人；3. 出差期间需保持联系，及时向领导汇报工作进展；4. 出差需严格遵守当地法律法规，不得从事违法犯罪活动。

六、奖惩制度1. 优秀员工在差旅管理工作中表现突出，可获得奖金或荣誉称号；2. 违反差旅管理制度的员工，将受到相应处罚，甚至解雇处理。

七、附则1. 本管理制度自颁布之日起执行；2. 对员工违反制度的行为，将按照企业相关规定处理；3. 本管理制度的最终解释权归差旅企业所有。

以上为差旅企业管理制度，望全体员工遵守执行，并共同努力，为企业的发展贡献力量。

村财务管理制度差旅费报销与管理规范

村财务管理制度差旅费报销与管理规范1. 引言村财务管理制度是为了规范村级组织的财务管理而制定的一系列规章制度。

差旅费报销与管理是财务管理中的重要一环，本文将详细介绍村财务管理制度中差旅费报销与管理的规范。

2. 差旅费报销流程2.1 提交报销申请•差旅人员姓名•出差日期和地点•出差目的•预计差旅费用2.2 审批报销申请报销申请应由村财务部门进行审批。

审批应包括核实申请表中的信息以及相关票据的真实性和合法性。

2.3 报销费用核算一旦报销申请得到批准，村财务部门应对差旅费用进行核算，并确认费用的合理性和合规性。

核算应根据村财务管理制度中的相关规定进行。

2.4 报销款项发放一旦报销费用经过核算确认，财务部门应及时将报销款项发放给差旅人员。

发放方式可以选择现金支付或银行转账。

3. 差旅费管理规范3.1 报销凭证要求•差旅费报销申请表格•出差行程单或行程安排•出差期间的交通费用票据•出差期间的住宿费用票据•出差期间的餐饮费用票据•其他相关费用票据（如会议费用等）3.2 差旅费用限额差旅费用应按照村财务管理制度中规定的标准进行报销。

报销标准应根据出差目的、出差地点和出差天数等情况进行调整。

3.3 省内和省外出差报销标准差异根据村财务管理制度的规定，省内和省外出差的报销标准可能有所不同。

差旅人员在填写报销申请前应明确出差地点的省内或省外属性，并按照对应的报销标准进行填写。

4. 差旅费报销监督与审计4.1 内部监督村财务部门应加强对差旅费报销流程的内部监督，确保报销申请的合规性和真实性。

内部监督应包括对报销凭证的严格审核，以及对差旅费用核算过程的监控和审查。

4.2 外部审计定期进行差旅费报销的外部审计是确保差旅费管理规范执行的重要手段。

村财务部门应定期邀请独立的审计机构对差旅费的报销进行审计，以有效遏制财务违规行为。

5. 总结差旅费报销与管理是村财务管理中不可忽视的一部分。

通过建立合理的差旅费报销流程和管理规范，可以提高财务管理的透明度和效率，减少财务风险。

差旅规章制度[1]

差旅规章制度一、背景介绍为了规范公司内部差旅行为，提高差旅行程的效率和安全性，特制定本差旅规章制度，适用于公司员工在公务差旅过程中的行为准则和管理要求。

二、适用范围本规章制度适用于全公司的所有员工，包括正式员工、临时工以及实习生等。

三、出差前的准备3.1 出差申请员工在出差前需提前向上级领导提交出差申请，申请中需包含以下内容：•出差的目的和时间•出差地点•预计出差天数•出差所需的预算•行程安排3.2 差旅预订在出差前，员工应按照公司的差旅预订流程，通过指定的渠道预订航班、车票、酒店等差旅服务。

预订完成后，需将相关信息提交给公司负责差旅管理的部门，并保留好相关票据。

3.3 保险购买为了员工的安全，公司要求所有出差员工在出差前购买商业保险，包括意外险和医疗保险。

购买保险时，员工需要向公司提供保险单的复印件，以备查验。

3.4 行前培训为了提高员工的出差风险意识和安全意识，公司将组织相关的行前培训。

员工需要参加培训并按照培训内容执行，以确保出差期间的安全和顺利。

四、出差期间的行为准则4.1 服装要求出差期间，员工需要根据不同场合合理搭配服装。

正式会议和商务场合需要正装，其他场合可适当轻便休闲。

4.2 地点安全在出差地点，员工要注意自身的人身安全，避免进入危险区域。

同时，要妥善保管个人物品，避免丢失或被盗。

4.3 合理安排行程在出差期间，员工要按照出差计划安排好行程，合理安排时间。

如需改变行程，需提前向上级领导和负责差旅管理的部门汇报并取得批准。

4.4 符合法律法规和企业规定在出差期间，员工需遵守当地的法律法规和企业的规定，不得从事任何违法或违规行为。

4.5 合理用餐员工在出差期间的用餐需符合公司规定，可以选择就餐点，但需把握好用餐时间，保证能按时完成工作任务。

4.6 节约用车在出差期间使用公司车辆的员工，要节约用车，不私自使用公司车辆进行个人事务。

五、报销及归还事项5.1 保留相关票据员工使用个人资金支付相关差旅费用后，需妥善保留相关票据，包括机票、车票、酒店发票等。