差旅管理制度(模板)
2023差旅费报销记录管理制度范本
2023差旅费报销记录管理制度范本一、背景差旅费报销是公司管理中不可或缺的一部分。
为了规范差旅费报销记录的管理，提高报销效率和准确性，特制定本制度范本。
二、管理目标1. 统一差旅费报销记录的管理方式。
2. 提高差旅费报销的效率和准确性。
3. 规范差旅费报销流程，保证报销的合规性。
三、管理要求1. 差旅费报销记录应按照公司制定的报销流程进行记录和管理。
2. 差旅费报销记录应包括以下内容：- 出差人员姓名；- 出差日期；- 出差地点；- 出差目的；- 差旅费用明细；- 报销金额；- 相关附件。
3. 差旅费报销记录应及时、准确地填写和提交。
4. 差旅费报销记录应存档并加以保管，备查不易。
5. 对于差旅费报销记录中的特殊情况，如误报、丢失等，应及时进行说明和处理，并保留相关证据材料。
四、管理流程1. 出差人员填写差旅费报销记录表格，并需提供相关票据和附件材料。
2. 差旅费报销记录表格由出差人员提交给相关部门负责人审核。
3. 相关部门负责人核对差旅费报销记录的准确性，并审批是否支付。
4. 审批通过的差旅费报销记录提交给财务部门进行支付。
5. 财务部门支付完成后，将差旅费报销记录归档并保留备查。
五、管理措施1. 公司应定期组织培训，提高员工对差旅费报销记录管理制度的理解和培养正确的报销意识。
2. 对差旅费报销记录管理制度的执行情况进行定期检查和评估，并根据评估结果进行改进和完善。
3. 对违反差旅费报销记录管理制度的行为，将依据相关规定进行纪律处分。
六、制度的解释和修订1. 对本制度的解释和修订权归公司管理部门所有。
2. 如需对本制度进行修订或解释，应经公司管理部门批准。
七、附则本制度自发布之日起生效，具体事项未尽事宜由公司管理部门负责解释。
以上制度范本为公司的参考模板，具体制度的制定应根据公司的实际情况进行调整和修订。
公司商务差旅管理制度范本
公司商务差旅管理制度范本一、差旅预算制定公司应根据年度业务计划和实际需要，合理制定差旅预算。
预算应包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等各项费用，并根据实际情况进行动态调整。
二、差旅审批流程所有差旅需求必须经过严格的审批流程。
员工需提前提交出差申请，注明出差的目的、目的地、预计时间等信息。
部门负责人审核后，由财务部门进行预算审查。
最终，由公司高层批准后方可执行。
三、交通安排公司应优先选择性价比高的交通工具。
对于长途出差，原则上应选择经济舱飞机或火车硬卧。
短途出差可根据实际情况选择高铁、汽车等。
私人交通工具不得用于公务出差。
四、住宿管理出差期间的住宿应选择符合公司标准的酒店。
公司将根据目的地的不同设定不同的住宿标准，并推荐合作酒店名录内的住宿选项。
员工无特殊情况不得自行升级住宿条件。
五、餐饮补助公司将为出差员工提供餐饮补助。
补助标准根据目的地的消费水平设定，旨在保障员工的基本饮食需求。
超出部分由员工自理。
六、差旅报销员工应在出差结束后及时提交差旅报销单，并附上相关票据。
财务部门将根据公司规定的标准进行审核报销。
未经批准的费用或超出预算的部分，员工需自行承担。
七、安全管理公司重视员工的人身安全。
出差期间，员工应遵守当地法律法规，注意个人安全。
如遇紧急情况，应立即通知公司，并采取适当措施。
八、违规处理对于违反差旅管理制度的员工，公司将视情节轻重给予相应的处罚，包括但不限于警告、罚款、取消差旅资格等。
严重违规者，公司将依法追究其责任。
九、制度更新公司将根据实际情况定期对差旅管理制度进行评估和更新，以确保制度的有效性和适应性。
十、其他事项除上述规定外，员工在出差期间还应遵守公司的其他相关规定，保持良好的职业形象和工作效率。
差旅管理制度发布通知模板
【发布单位】：XX单位【发布日期】：XXXX年XX月XX日【通知正文】：各科室、各部门：为加强我单位差旅管理，规范差旅行为，提高资金使用效率，确保公务活动顺利进行，结合我单位实际情况，经研究决定，现将《XX单位差旅管理制度》印发给你们，请认真贯彻执行。
一、制度目的本制度旨在规范我单位差旅活动，明确差旅审批、报销流程，加强差旅费用管理，提高工作效率，降低行政成本，促进节约型机关建设。
二、适用范围本制度适用于我单位全体工作人员因公出差所发生的差旅费用。
三、制度内容（一）差旅审批1. 出差人员应提前向所在部门负责人提出出差申请，填写《出差审批单》，明确出差事由、时间、地点、人数、预算等。
2. 部门负责人对出差申请进行审核，确保出差事由合理、预算合理，并在《出差审批单》上签字同意。
3. 经部门负责人签字同意后，由部门负责人将《出差审批单》报送至办公室审批。
4. 办公室对《出差审批单》进行审核，如有异议，退回相关部门重新申请。
5. 办公室审批通过后，将《出差审批单》返还给出差人员，出差人员凭《出差审批单》办理出差手续。
（二）差旅报销1. 出差人员返回单位后，应在3个工作日内向财务部门提交差旅报销申请，并提供相关票据。
2. 财务部门对报销申请进行审核，确保票据真实、完整、合规。
3. 审核通过后，财务部门按照差旅费用标准进行报销。
4. 报销费用应在报销申请提交后的5个工作日内支付。
（三）差旅费用标准1. 交通费：按照国家及地方相关政策规定执行。
2. 住宿费：根据出差地点、级别、标准执行。
3. 伙食补助费：按照国家及地方相关政策规定执行。
4. 驻地内交通费：根据实际情况，经审批后方可报销。
四、监督管理1. 各部门应加强对差旅活动的监督管理，确保出差事由合理、费用合规。
2. 办公室、财务部门应加强对差旅费用的审核，发现问题及时纠正。
3. 出差人员应自觉遵守本制度，如有违反，将按照相关规定进行处理。
五、附则1. 本制度自发布之日起施行。
差旅管理制度样本（五篇）
差旅管理制度样本1.目的：为加强财务管理，规范出差人员的费用支出，本着合理与高效的原则，根据公司实际情况，制订本制度。
2.适用范围。
本制度适用于公司全体员工。
3.出差管理规定3.1出差交通工具标准：3.1.1根据出差目的地，可选择乘搭飞机经济舱、火车软卧等交通工具，订机票统一由财务部出票。
(出差前先写申请给部门经理核准，再给总经理审批，然后给财务订票)3.1.2在出差地为节省路程时间，可根据工作需要打车，凭打车发票实报实销。
3.1.3在本市外出可选择地铁、公交、如需打的士必须详细写明原因给总经理审批方可报销，按车票实报实销。
3.2出差住宿费用的报销限额标准：出差住宿标准在200/晚/人，如出差人员是同性，应合并住宿，需提供正规发票。
(如因特殊原因导致住宿费用超过规定标准，需提前向公司总经理申请报备)3.3出差餐饮补助、业务招待费：3.3.1出差餐饮补助标准：3.3.1.1工作所在地所属国内：____元/日/人(不再报销餐费)；3.3.1.2工作所在地所属国外：____元/日/人(不再报销餐费)；3.3.1.3异地业务招待必须有计划进行，应事先总经理报备，报销时需提供正规发票。
3.4出差借款如出差需现金借款，由经手人填写“借款申请单”，经部门经理、总经理审批后到财务部出纳支取，出差回来后尽快办理还款。
3.5报销流程及发票要求1.报销人填写《费用报销单》--部门经理核准--会计审核--总经理审批--出纳付款2.所有费用报销必须出具正规发票，发票抬头必须写公司名称，如没有正规发票将不予报销。
(特殊情况需总经理核准)本制度自____年____月____日开始执行。
差旅管理制度样本（二）差旅管理制度一、总则为规范公司差旅行为，提高差旅效率，合理控制差旅费用，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工的差旅活动。
三、差旅审批1. 员工需要出差时，必须提前向上级主管或人力资源部门提出差旅申请，包括出差时间、地点、目的等详细信息。
差旅费报销管理制度(3篇)
差旅费报销管理制度（3篇）总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节省归己，超支不补”。
报销方法篇二（一）住宿费报销方法1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的”方法，按实际住宿的天数计算报销。
2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。
3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特别业务状况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。
4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
（二）伙食补助费报销方法中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。
（三）交通费报销方法1、旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。
订票费、退票费原则上不予报销，如遇特别状况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。
2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。
3、出差人员原则上不得乘左出租车，但以下状况除外：（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；（4）伴随重要客人外出的；（5）执行特别业务或夜间办事不便利的以上状况须请示部门主管同意前方可报销。
4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。
出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、巡游，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。
遇有特别状况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意前方可报销。
（四）通讯费报销方法除外出学习和驻厂人员外的出差人员，每天补助10元通讯费，特别状况需经主管领导批准。
差旅费管理制度标准范本
差旅费管理制度标准范本一、引言在企业发展中，差旅费是一个不可避免的支出。
为了保证差旅费的合理使用和管理，制定一套完善的差旅费管理制度是十分必要的。
本文将提供一套差旅费管理制度的标准范本，以便企业可以根据自身情况进行适当调整和实施。
二、制度目的1.规范差旅费的使用、报销和审核流程，确保资金使用合理、行为合法。
2.保证差旅费的管理严格，落实节约用款措施。
3.提高内部财务管理的透明度和效率。
三、适用范围本制度适用于公司全体员工在工作期间的差旅行为及涉及差旅费用的管理、报销等事宜。
四、差旅费申请和审批流程1.员工应提前填写差旅费用申请表，包括出差日期、地点、交通工具等信息。
2.经理审批差旅费用申请表，落实出差事宜。
3.员工按规定出差，保留相关票据和发票。
4.出差结束后，员工填写差旅费用报销表，并提交给财务部门。
5.财务部门审核差旅费用报销表，如符合规定即行报销。
如有异议，提出退回补充材料要求。
五、差旅费用报销规定1.差旅费用包括交通费、住宿费、餐饮费和其他合理费用。
2.交通费以正式车票、车船舱票据为准，超标部分自行承担。
3.住宿费以规范酒店发票为准，超出限额需员工自行支付超支部分。
4.餐饮费以合理范围内为准，不得超标。
5.其他费用需提供明细清单和相关票据。
六、差旅费用严禁行为1.虚报、诈取差旅费用。
2.制作假发票。
3.挪用差旅费用用于非差旅目的。
4.超支、超标行为。
5.未按规定报销、不提供相关票据的行为。
七、差旅费管理制度的执行与监督1.公司各部门应按照本制度执行差旅费管理工作，并对员工进行宣传教育。
2.财务部门负责监督执行情况，及时发现问题并提出解决措施。
3.审计部门对差旅费用进行定期审计。
八、附则1.本制度如有调整或补充，须经公司领导层审批方可执行。
2.本制度自发布之日起实施。
以上为差旅费管理制度标准范本。
公司差旅管理制度模板
公司差旅管理制度模板第一章总则为规范公司员工出差活动，提高公司差旅管理水平，保障员工出差安全、提高出差效率，制定本制度。
第二章出差审批1. 出差计划需提前报备。
2. 出差审批需由部门主管审核通过。
3. 出差审批需及时报备相关财务部门。
第三章出差预算1. 出差预算应根据实际需求合理制定。
2. 出差预算包括交通、住宿、餐费等费用。
3. 出差预算合计不得超出部门规定的额度。
第四章交通安排1. 出差交通方式可选择飞机、火车、汽车等。
2. 出差交通需提前预订，避免出现临时安排。
3. 出差人员需在规定时间内到达目的地。
第五章住宿安排1. 出差住宿需选择安全、舒适的酒店。
2. 出差住宿费用需控制在预算范围内。
3. 出差期间需遵守酒店规定，保护公司形象。
第六章活动安排1. 出差期间需按照计划参加相关活动。
2. 参加活动需准时到场，尊重活动组织方安排。
3. 活动期间需与同事、客户保持良好沟通。
第七章费用报销1. 出差费用报销需按照公司规定流程进行。
2. 费用报销应真实详细，不得虚报。
3. 费用报销需提交相关票据、发票等证明材料。
第八章安全保障1. 出差期间需注意人身安全。
2. 出差期间需遵守当地法律法规，不得从事违法活动。
3. 出差期间需保护公司资产及机密信息安全。
第九章失职违规处理1. 出差期间发生失职行为，应按公司规定进行处理。
2. 出差期间违反公司规定行为，应按公司制度进行处罚。
3. 出差期间违反法律法规，应依法处理。
第十章附则1. 本制度自发布之日起生效。
2. 公司员工应遵守本制度规定。
3. 公司领导层应严格执行本制度，确保出差管理顺利进行。
以上为公司差旅管理制度，如有调整，以实际执行情况为准。
补充说明：本制度内容仅作为参考，具体内容应根据公司实际情况进行调整和修改。
差旅费管理制度
差旅费管理制度一、背景为了规范公司员工差旅费报销流程，保证公司财务管理的规范性和合法性，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工出差期间产生的差旅费报销。
三、差旅费标准1.交通费1.1火车车票：报销普通座位车票费用，超过普通座位部分及其它等级座位费用均由个人承担。
1.2飞机机票：报销经济舱价差值最高不超过全价经济舱标准。
1.3出租车费：报销正常乘坐出租车的费用。
2.住宿费2.1标准房间：报销标准间房费用。
2.2豪华房间或套房：超过标准房费用部分由个人承担。
3.餐费3.1商务餐：不能超过当地一般普通人均消费标准。
3.2普通餐：不能超过当地普通人均消费标准。
4.其他费用4.1国内出差相关税费：公司报销。
四、差旅费报销流程1.出差申请员工需要提前填写出差申请表，经过所在部门审核后交由总经理审批。
2.差旅费报销申请员工需要在出差归来后5个日历日内，提交差旅费报销申请表，经所在部门审核后向总经理提交审批，总经理审核通过后，将申请表交由财务部门进行报销。
3.差旅费报销审批财务部门收到差旅费报销申请表后进行审批，确保申请表的完整性和准确性，符合差旅费标准的费用进行报销。
4.差旅费报销付款经过财务部门审批后，将差旅费报销申请表反馈给总经理并将报销款项转账至员工个人银行账户中。
五、其他1.无法报销1.1未进行出差申请的员工1.2非法出差1.3差旅费逾期申请报销的员工2.免责声明公司通过严格管理差旅费支出，但不对因员工个人原因导致的费用超支、逾期报销等情况承担责任。
六、执法和监督公司财务部门、内部审计部门有权对差旅费进行审计和监督，发现问题及时提出改进和处理措施。
七、生效日期本制度自颁布之日（2021年7月1日）起生效，同时废止以前的有关规定。
差旅管理制度参考范本
差旅管理制度参考范本1. 目的本差旅管理制度的目的是规范和统一公司员工差旅行为，确保差旅行程的安全、高效和经济，提高员工出差体验和工作效率。
2. 适用范围本差旅管理制度适用于公司所有员工在工作需要下进行的差旅活动。
3. 差旅申请3.1 员工进行差旅前需向上级主管递交差旅申请，包括出差日期、地点、目的、预计费用等信息。
3.2 主管审核后，同意员工差旅申请并给予书面批准。
4. 差旅安排4.1 员工差旅期间的交通、住宿和餐饮等安排由公司进行统一管理。
员工不得私自安排差旅事宜。
4.2 公司将根据员工差旅需求，为其提供合适的交通工具和住宿条件，确保其安全和舒适度。
员工需按照公司规定的差旅标准进行选择和预订。
4.3 公司将提供预付差旅费用或差旅报销政策，员工需按照公司规定的流程进行差旅费用报销。
5. 差旅报告5.1 员工差旅结束后需向上级主管提交差旅报告，详细记录差旅行程、目的和成果等信息。
5.2 差旅报告需经上级主管审核并归档，作为员工差旅记录和绩效评估的依据。
6. 差旅保险公司将为员工提供差旅保险，以确保其在差旅期间的人身安全和财产安全。
员工在差旅期间需遵守差旅保险的相关规定和流程。
7. 违规处理7.1 员工如有未按照差旅管理制度进行差旅行为的，将视情况进行相应的处罚和纪律处理。
7.2 如果员工的差旅行为严重违反差旅管理制度，公司将保留解除劳动合同等处理措施的权利。
8. 审查及修订本差旅管理制度将定期进行审查和修订，以适应公司业务发展和员工差旅需求的变化。
以上为差旅管理制度的参考范本，公司可根据实际情况进行具体制度的制定和完善。
出差差旅费管理制度模板
出差差旅费管理制度模板一、总则1. 本制度适用于公司全体员工，旨在规范出差期间的费用管理，确保公司资源的合理使用。
2. 出差人员应遵守本制度规定，合理控制差旅费用。
二、出差申请与审批1. 员工出差前应填写《出差申请表》，明确出差目的、时间、地点、预计费用等，并按公司规定流程进行审批。
2. 紧急出差应事后补交出差申请，并说明紧急情况。
三、差旅费用类别1. 交通费：包括飞机、火车、汽车等交通工具的费用。
2. 住宿费：出差期间的住宿费用。
3. 餐饮费：出差期间的餐饮费用。
4. 通讯费：出差期间的通讯费用。
5. 杂费：出差期间发生的其他合理费用，如交通补贴、小费等。
四、费用标准1. 交通费：根据公司规定标准选择相应的交通工具。
2. 住宿费：按照公司规定的住宿标准执行。
3. 餐饮费：按照公司规定的每日餐饮补贴标准执行。
4. 通讯费：实报实销，但不得超过公司规定的上限。
五、报销流程1. 出差结束后，员工应在一周内填写《差旅费报销单》，并附上相关票据。
2. 报销单据需经部门负责人审核，财务部门复核后，按公司财务流程报销。
六、费用控制1. 员工应尽量选择经济合理的出差方式，避免不必要的浪费。
2. 对于超出预算的费用，员工需提前申请，未经批准不得擅自超支。
七、违规处理1. 对于违反本制度规定的员工，公司将视情节轻重给予警告或相应的经济处罚。
2. 屡次违反规定的员工，公司将考虑是否适合继续担任当前职务。
八、附则1. 本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释。
2. 本制度如与国家相关法律法规冲突，以国家法律法规为准。
3. 本制度由公司管理层审议通过，修改和解释权归公司所有。
请根据公司实际情况调整上述模板内容，确保其符合公司的管理需求和财务政策。
新公司差旅费管理制度模板
第一条为规范公司差旅费用的管理，提高工作效率，降低成本，确保公司财务健康，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体因公出差的员工。
第三条出差费用的报销应遵循“合理、节约、透明”的原则。
第二章出差申请与批准第四条员工因公出差，需提前填写《出差申请单》，详细说明出差目的、时间、地点、预计费用等，经部门负责人审批后，报送总经理批准。
第五条出差申请单经批准后，员工方可出差。
第三章差旅费借款第六条员工出差前，凭批准的《出差申请单》和《借款单》到财务部办理借款手续。
第七条借款金额原则上不超过本人月度工资的80%，新员工（处于见习期的员工）借款金额原则上不超过1000元。
第八条财务部对借款人实行“前款不清，后款不借”的原则，即借款人若有前期未清的借款事项，待结清后才允许再次借款。
第四章差旅费报销第九条员工出差结束后，应在3个工作日内提交《差旅费报销单》及相关票据。
第十条《差旅费报销单》应包括以下内容：（一）出差人员姓名、部门、职务、出差时间、地点、事由；（二）交通费、住宿费、伙食费、通讯费等各项费用；（三）票据粘贴情况；（四）报销人签字、部门负责人签字、财务负责人签字。
第十一条财务部对报销单进行审核，确保费用合理、票据齐全。
第十二条财务部在审核无误后，办理报销手续，将报销款项打入员工工资卡。
第十三条本制度由公司财务部负责解释。
第十四条本制度自发布之日起实施，原有差旅费管理制度同时废止。
第十五条本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充或调整。
以下是具体费用报销标准：一、交通费：1. 火车票：按照实际车票金额报销；2. 飞机票：经济舱票价报销；3. 汽车票：按照实际车票金额报销。
二、住宿费：1. 国内出差：三星级以下酒店标准，按照实际住宿费报销；2. 国外出差：按照国家规定的标准报销。
三、伙食费：1. 国内出差：每人每天100元；2. 国外出差：按照国家规定的标准报销。
四、通讯费：1. 国内出差：每人每天50元；2. 国外出差：按照国家规定的标准报销。
差旅制度标准模板
差旅制度标准模板一、总则1.1 为了规范公司差旅行为，合理控制差旅费用，确保差旅工作的高效、有序进行，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
1.2 本制度适用于公司所有差旅活动，包括因公出差、业务培训、会议、考察等。
1.3 公司差旅活动应遵循合理、节约、高效的原则，严格按照规定程序办理，确保差旅费用的真实性、合法性。
二、差旅计划与审批2.1 出差前，出差人员应根据工作任务提前制定差旅计划，包括出差时间、地点、事由、人员、预算等，并填写《出差申请单》。
2.2 出差申请单经部门负责人审核同意后，报公司领导批准。
特殊情况下，需报公司总经理审批。
2.3 出差人员应按照批准的差旅计划执行，如需调整，应重新办理审批手续。
三、差旅费用标准3.1 差旅费用包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等，各项费用标准应参照公司制定的差旅费用标准执行。
3.2 交通费标准：根据出差地点、距离、交通方式等因素，参照公司规定的交通费标准报销。
3.3 住宿费标准：根据出差地点、职级等因素，参照公司规定的住宿费标准报销。
3.4 伙食补助费标准：根据出差地点、天数等因素，参照公司规定的伙食补助费标准报销。
3.5 市内交通费标准：根据出差地点、出行方式等因素，参照公司规定的市内交通费标准报销。
四、差旅费用报销4.1 出差人员应在出差结束后一周内，向财务部门提交完整的差旅费用报销单据。
4.2 报销单据包括：出差申请单、出差审批单、身份证复印件、交通费发票、住宿费发票、伙食补助费发票、市内交通费发票等。
4.3 财务部门对报销单据进行审核，符合规定的予以报销，不符合规定的不予报销。
4.4 如有特殊情况，需提供相关说明材料，经公司领导审批后方可报销。
五、监督管理与责任5.1 各部门应加强对差旅活动的监督管理，确保差旅行为合规、合理。
5.2 出差人员应严格遵守国家法律法规和公司差旅管理制度，诚实守信，严禁违规报销、虚报冒领差旅费用。
出差制度及补助标准模板
出差制度及补助标准模板一、出差管理制度为了加强公司的出差管理，规范差旅费用支出，提高资金使用效益，结合本公司实际情况，特制定本规定。
1. 出差申请出差前，当事人部门应填写出差申请单，写明出差事由、人数、地点、天数等。
出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定。
2. 出差审批出差申请单需经部门经理同意，分管领导批准。
总经理负责最终审批。
3. 出差费用预借出差人员凭核准的出差申请单可向财务部暂支相当数额的旅差费。
原则是前账不清，后账不借。
未向财务暂支费用的返回后日内需报销。
4. 出差费用报销出差人员根据本规定及公司财务管理制度有关费用开支报销办法的规定办理报销手续。
与原出差申请中所注明事项不符的差旅费不予报销。
因特殊原因或情况变化需改变路线、增加天数、人数、改乘交通工具的，需经派出分管领导签署意见后方可报销。
5. 出差费用审核出差费用报销由财务部进行审核，确保费用支出的合规性。
二、出差补助标准1. 住宿及补助根据出差地点、事由、公司规定等，公司对出差人员的住宿及补助标准实行包干使用，节约归己，超支不补。
2. 伙食补助出差期间，公司按规定的标准给予出差人员伙食补助。
3. 通讯补助出差期间，公司按规定的标准给予出差人员通讯补助。
4. 其他费用如交通、门票等费用，根据实际情况给予相应补助。
三、特殊情况处理1. 出差途中因病或遇意外灾害等原因需要延时的，应及时与相关领导或总部电话联系，并请示批准的延时。
否则，除不予报销旅差费额外部分外，依情节轻重作出处理。
2. 出差人员不得报销加班费。
四、执行与监督1. 本规定由财务部负责解释和执行。
2. 财务部应定期对出差费用支出情况进行汇总和分析，报告公司领导。
3. 公司审计部应对出差费用支出情况进行定期审计，确保合规性。
4. 公司全体员工应严格遵守本规定，如有违反，将按公司有关规定处理。
本规定自发布之日起生效，原有关规定与本规定不符的，以本规定为准。
如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
2023年差旅管理制度模板
2023年差旅管理制度模板第一章总则第一条为了规范和完善差旅管理制度，提高差旅行为的效率和规范性，保证差旅活动的安全和顺利进行，制定本差旅管理制度。
第二条本差旅管理制度适用于公司内部所有员工的差旅行为。
第三条差旅行为包括出差、培训、考察、会议以及其他与工作相关的活动。
第四条差旅管理的原则是合理、公正、规范、务实和便捷。
第五条差旅申请、审批、预定和报销等程序应严格按照本制度执行。
第六条领导各级在差旅管理中应起到表率作用，严禁超标准、超出需要的差旅活动。
第七条本制度的解释权归公司差旅管理部门所有。
第二章差旅预算和审批第八条工作单位应根据财务状况和工作需要，合理安排和调整差旅预算。
第九条差旅预算包括交通、住宿、伙食、通讯等费用。
第十条差旅预算的审批程序为：申请人提出差旅申请→上级领导审核→财务部门核准。
第十一条差旅预算的使用应严格按照预算的金额进行，严禁超出预算进行差旅活动。
第十二条差旅费用的报销应在差旅结束后的3个工作日内办理，超期未办理的应进行相关责任追究。
第三章差旅管理流程第十三条员工在进行差旅前，必须提前向领导提交差旅申请。
第十四条差旅申请包括差旅时间、目的地、活动内容、预算金额等。
第十五条领导在收到差旅申请后，应及时审核并作出审批决定，审批决定应书面通知申请人。
第十六条差旅活动结束后，员工应将相关的差旅费用结算凭证和报销单据交给财务部门。
第十七条财务部门应及时对差旅费用进行审核，审核无误后进行报销。
第四章差旅安全管理第十八条差旅期间，员工应加强安全意识，做好自我保护。
第十九条差旅地的住宿应选择安全、卫生条件好的宾馆，遵守住宿规定。
第二十条差旅期间，员工应遵守当地的法律法规和相关规定。
第二十一条差旅中出现突发事件，员工应及时上报领导，并按照领导的安排行动。
第五章差旅违规处理第二十二条对于违反差旅管理制度的行为，应按照公司相关管理规定进行处理。
第二十三条对于超标准差旅行为，应由领导进行批评教育，并责令其退回超支部分。
差旅费报销管理制度模板
XXXX运营管理中心差旅费报销管理制度为进一步完善公司的内部管理制度, 加强员工因公出差的管理, 控制费用, 提高效率, 规范出差人员的报销及审批程序, 结合本公司的实际情况, 特制定本制度。
望公司全体因公出差人员能够切实履行并互相监督, 以促进本规定的有效实施。
一、操作流程1.出差人员出差前必须填写“出差申请单”注明出差地点、事由、天数、资金开支预算等, 经部门负责人签署意见、分管领导及总经理批准后方可出差。
员工出差途中因工作需要或其他特殊情况需延期返回的, 需请示中心分管领导及总经理批准后, 方可延期, 无故延期的, 公司不予报销差旅费, 并按旷工处理。
2.员工出差如需借款, 需提前1天持批准后的“出差申请单”, 填写“借款单”, 列明借款事由及金额, 由部门负责人签字后, 经财务人员审核, 分管领导及（副）总经理审批后方可借款。
3、出差人员回公司后, 应形成出差完成情况书面报告、并向分管领导汇报。
由分管领导考核结果, 签署考核意见。
4、根据“出差申请单”和有效出差单据, 按费用包干标准规定, 经审核后方可报销差旅费。
各项补助凭填写完整的申请表, 由财务予以报销。
费用报销签字程序参照财务报销签字审批流程。
（特批的开支必须先由有关领导在发票上签字确认后转给财务审核）5.凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销, 因特殊原因或情况变化改变路线、天数、交通工具的, 须事先经分管领导及总经理签署意见后方可报销。
6.出差回公司应在三天内报账并结清借款, 超过三天未报销的差旅费由个人自行承担。
7、出差时借款, 本着“前帐不清, 后帐不借”的原则, 延误工作责任自负, 特殊情况由总经理特批, 各部门违反规定给予借款造成帐务混乱的, 追究财务经办人的责任。
8、因出差期间周六周日不能休息的 , 回公司后可在两周内安排调休。
二、费用报销标准:三、报销办法:（一）住宿费报销办法1.出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法, 按实际住宿的天数计算报销。
2024年差旅管理制度范本（3篇）
2024年差旅管理制度范本一、管理原则第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条出差指员工因销售活动、市场活动、研发任务、测试任务、参加会议、客户访问、培训或公司委派的工作等业务需要，离开常驻工作地所在城市到其他国内其他城市公干的行为。
第三条出差差旅费是指工作人员因办理公务出差期间产生的国内机票、火车票、市内公共交通费、住宿费、伙食费、通讯费及其他各种差旅费用。
第四条本办法规定了连续出差两个月以内的出差申请审批、费用报销等工作的管理和考核。
第五条____部是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。
第六条本办法适用于总部各部门及下属分公司、子公司。
第七条本政策的解释权和修订权归总部____部。
原相关制度、规定与本制度相冲突的以本制度为准。
二、出差申请第九条出差人员必须至少提前____个工作日填写并审批完毕“出差申请单并必须注明出差地点、事由、天数、预支金额。
第十条“出差申请单”经部门负责人、项目经理(含)以上人员及分管副总等逐级批准后方可出差。
三、出差借款管理规定第十一条出差借款规定出差人员需要预支出差经费的，须提前____个工作日在oa上完成费用借款申请审批手续。
第十二条差旅费借款注意事项：1.借款限额：Ø出差借款限额。
出差人自行支付火车费(机票款)及住宿费的，按不超过预计差旅费金额预借出差经费；出差人不承担火车费(机票款)或住宿费的，按照当地住宿标准金额预借出差经费。
Ø现金预借出差经费超过____元，应提前____个工作日通知财务部出纳预备现金。
2.差旅费借款遵照“前账不清、后账不借”的原则。
3.出差人出差返回公司后应及时报销差旅费核销借款。
报销差旅费金额大于借支金额的，补足报销差额；报销差旅费金额小于列支金额的，应在报销时交还差额现金，不得采用下次出差报销差旅费抵减的方式。
差旅费用管理制度模板
第一章总则第一条为加强公司差旅费用的管理，提高资金使用效率，规范员工出差行为，降低企业运营成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差产生的各项费用。
第三条差旅费用管理遵循以下原则：1. 合理控制：根据工作需要，合理规划出差路线、交通工具和住宿标准，严格控制出差费用。
2. 节约使用：提倡勤俭节约，反对铺张浪费，确保资金使用效益最大化。
3. 规范流程：明确差旅费用报销流程，确保报销手续的合法、合规、合理。
第二章差旅费用报销范围第四条差旅费用报销范围包括：1. 交通费：包括市内交通费、城市间交通费（火车、汽车、飞机等）。
2. 住宿费：包括住宿费和房间清洁费。
3. 伙食补助费：按照公司规定的标准给予出差人员伙食补助。
4. 通讯费：按照公司规定的标准报销出差期间的通讯费用。
5. 其他费用：因公出差产生的其他合理费用，如打印费、复印费等。
第三章差旅费用报销标准第五条差旅费用报销标准如下：1. 交通费：按照公司规定的交通工具等级和标准报销，未按规定乘坐交通工具产生的费用，由个人承担。
2. 住宿费：按照公司规定的住宿标准报销，超出标准的费用由个人承担。
3. 伙食补助费：按照公司规定的标准报销，具体标准根据出差地点和天数确定。
4. 通讯费：按照公司规定的标准报销，超出标准的费用由个人承担。
第四章差旅费用报销流程第六条差旅费用报销流程如下：1. 出差申请：出差人员需填写《出差申请单》，经部门负责人审批后，报送总经理批准。
2. 出差审批：总经理审批通过后，出差人员凭《出差申请单》到财务部门办理借款手续。
3. 出差报销：出差结束后，出差人员需在规定时间内提交《出差报销单》及相关票据，经财务部门审核后，予以报销。
第五章附则第七条本制度由财务部门负责解释。
第八条本制度自发布之日起施行。
第六章监督与考核第九条公司设立差旅费用管理监督小组，负责对差旅费用管理制度执行情况进行监督和考核。
第十条对违反本制度的行为，公司将按照相关规定进行处理，情节严重的，将追究相关责任。
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差旅管理制度（模板）
第一条适用范围
（一）、本制度所指“出差”包括的范围是：公司领导和员工经批准为完成工作任务而进行的国际、国内差旅，主要有：招商引资、技术考察、业务洽商、应邀访问等。
（二）本制度适用于xx公司总部全体员工。
第二条出差申请
公司人员出差应提出出差申请，并逐项如实填写《出差任务审批表》，审批表附后。
第三条审批程序
(一)公司董事、监事、总经理出差由董事长审批。
(二)公司副总经理、工会主席、三总师、纪委书记、总经理助理出差由总经理审批。
(三)部门经理境内出差由主管经理审批，报总经理审定。
(四)公司员工境内出差由部门经理签署意见，报主管经理审定。
(五)公司一个部门或多个部门人员组团出差的，由主办部门统一报批。
(六)公司人员与外单位人员组团出差的，无论我公司是否为主办方，均应由我公司主办部门履行内部报批程序。
第四条住宿交通标准
国内出差：
(一)我公司人员与外单位人员共同组团，费用由外单位或接待方负责的，原则上公司不再报销差旅费用。
(二)我公司人员出差或与外单位人员共同组团、费用由我公司负责的，交通、住宿执行以下标准：
1、乘飞机或乘火车均应选择就近路线往返，不得绕行(特殊情况需经批准)。
舱位和席位标准上限为：
董事长、副董事长、总经理：头等舱、软卧董事、监事、副总经理、工会主席、
三总师、纪委书记、总经理助理：公务舱、软卧注：以上人员乘坐有公务舱的航班一律乘坐公务舱。
部门经理和员工：经济舱、硬卧
2、住宿标准上限为：
董事长、副董事长、总经理：五星级酒店
董事、监事、副总经理、工会主席、
三总师、纪委书记、总经理助理：五星级酒店
部门经理和员工：四星级酒店
注：为方便工作，带队领导与成员住同一家酒店，酒店星级依照带队级别确定。
3、就餐费用据实报销，原则上控制在每人每天100元人民币。
工作宴请费用据实报销(部门经理及员工如需出面宴请，应事先报告主管经理并征得其同意)。
4、当地交通费、行李费、通信费、资料费据实报销。
5、经批准安排的参观活动，据实报销费用。
6、确有超出上述标准的，应事先在出差申请表上注明，并按公司领导批示执行。
7、出差期间实际费用超出上述标准的，按上述标准予以报销，差额部分由出差人自付。
境外出差：
(一)我公司人员与外单位人员共同组团、费用由外单位承担的，原则上公司不再报销差旅费用。
(二)我公司人员出差或与外单位人员共同组团出差、费用由我公司负责的，交通、住宿费执行以下标准：
1、按公司批准的路线往返，不得私自增加地点或绕行(特殊情况需经批准)。
乘机舱位标准上限为：
董事长、副董事长、总经理：头等舱
董事、监事、副总经理、工会主席、
三总师、纪委书记、总经理助理：公务舱
注：以上人员乘坐有公务舱的航班一律乘坐公务舱。
部门经理和员工：经济舱
2、住宿标准上限为：
董事长、副董事长、总经理：五星级酒店董事、监事、副总经理、工会主席、
三总师、纪委书记、总经理助理：五星级酒店部门经理和员工：四星级酒店(为方便工作，带队领导与成员住同一家酒店，酒店星级依照带队领导级别确定。
)
3、就餐标准原则上按承办单位报价标准执行。
当地交通和商务接待费用据实报销(部门经理及员工如需出面宴请，应事先报告主管经理并征得其同意)。
4、考虑到国外的实际情况，公司为出差人员计发当日杂费，用于支付国际通话费、洗衣费、报刊费、房间小费、就餐小费、行李搬运费等。
5、当日杂费的标准：北美、欧洲、澳洲等发达国家和地区为每人每日150元人民币；其他国家和地区为每人每日100元人民币。
6、当日杂费的报销：报销人应按标准出具符合公司财务制度的发票报销。
7、经公司批准安排的参观活动，据实报销费用。
8、确有需要突破上述标准的，应事先在出差申请表上注明，并按公司领导批示执行。
9、出差期间实际费用超出上述标准的，公司按上述标准予以报销，原则上差额部分由出差人自付。
10、出差天数的计算以护照上注明的出入国境日期为谁。
第五条出差准备
(一)出差人员需要公司提供旅行箱包、电源插座等用品或需要携带礼品的，应在出差申请表上明确种类、数量。
公司办公室负责按公司领导批准的内容统一准备上述用品和礼品。
(二)原则上，公司不安排接送。
如确有需要，应由申请部门在出差申请表上明确写明，经公司领导批准后由公司办公室统一安排。
第六条注意事项
(一)公司领导出差期间应办妥授权书，以保证各项工作正常进行。
(二)公司人员在出差期间必须24小时保持通讯联络畅通。
(三)公司人员在出差期间，每到达一个停留地点都必须及时向公司办公室报告所在位置和联络方式。
第七条出差汇报
(一)公司领导和员工因公出差回京后，应在三个工作日内向主管领导汇报出差情况。
一般性考察访问、没有后续工作需要落实的，可口头汇报；重要出差、有后续工作需要落实的，应出具书面出差汇报或考察报告。
(二)出差汇报(或考察报告)的主要内容应包括：简要行程、工作(或考察)情况、出差(或考察)工作结论、工作建议、看法与感想及费用情况等。
第八条费用报销
(一)出差费用由公司负责支付的，出差人员应及时报销出差费用，境内出差不超过回京后七个工作日报销，境外出差不超过回京后十个工作日报销。
(二)公司内部人员的出差费用由当事人按公司现行财务报销程序报销。
(三)经批准需要由我公司承担的外单位人员的出差费用，由公司主办部门按公司现行财务报销制度统一办理报销手续。
附件：出差任务审批表
适用人员：副总经理、工会主席、三总师、纪检主任、总
精品
xx公司出差任务审批表。