报销单
常用费用报销单格式
经
理审
批
合计
合计人民币(大写)：万仟佰拾元角分
出纳复核报销人
借款审批单
年月日附件共张
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出纳复核借款人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
借款审批单
年月日附件共张
费用报销单
报销部门注
部门领导审批
财
务
部
经
理
审
批
总
经
理审
批
合计
合计人民币(大写)：万仟佰拾元角分
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门领导审批
财
务
部
经
理
审
批
市内交通费
住宿费
出差补助
其他
小计
月
日
合计
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元
出纳复核报销人
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出纳复核借款人
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
姓名姓名
职别
出差事由
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出差起止日期自年月日起至年月日止共天
完备的报销单样本
完备的报销单样本一、报销单的基本信息报销单是用于记录和申请报销费用的单据，包含以下基本信息：- 报销人姓名：填写报销人的姓名。
- 报销人部门：填写报销人所属的部门。
- 报销时间：填写报销费用发生的日期。
- 报销单号：填写报销单的唯一标识号码。
二、报销费用明细在报销单中需要详细列出每一笔报销费用的明细，包括以下内容：- 费用类别：将费用按照类别进行分类，如交通费、餐饮费、住宿费等。
- 费用金额：填写每一笔费用的具体金额。
- 费用日期：填写费用发生的日期。
- 费用说明：对每一笔费用进行简要说明，包括费用的用途和相关事项。
三、报销单的审核和批准报销单需要经过审核和批准才能获得报销，包括以下步骤：1. 报销人填写完整的报销单后，提交给所在部门的负责人进行审核。
2. 负责人审核报销单的完整性和准确性，确保费用明细清晰明了。
3. 审核通过后，负责人将报销单转交给财务部门进行批准。
4. 财务部门根据公司的报销政策和规定，审查报销单的合规性。
5. 批准通过后，财务部门将报销款项支付给报销人。
四、报销单的保存和归档完成报销后，报销单需要进行保存和归档，以备将来查阅和审计。
以下是保存和归档的要点：- 报销单应以电子形式保存，并备份至公司的存档系统中。
- 报销单应按照报销时间顺序进行归档，方便查找和管理。
- 归档后的报销单应妥善保管，确保安全性和完整性。
以上是一个完备的报销单样本，包含了报销单的基本信息、费用明细、审核和批准步骤，以及保存和归档要点。
通过按照这个样本填写报销单，可以确保报销过程的规范性和准确性。
报销单
报销金额 实报金额
姓名 部门 人民币（大写） 人民币（大写）
费用报销单
申请日期 报销日期 人民币（小写） 人民币（小写）
报销事由：
核准：
会计：
总计：
审核：
申请人：
报销人
报销金额 实报金额
姓名 部门 人民币（大写） 人民币（大写）
费用报销单
申请日期 报销日期 人民币（小写） 人民币（小写）
报销事由：
核准：
会计：
总计：
审核：
申请人：
报销人
报销金额 实报金额
姓名 部门 人民币（大写） 人民币（大写）
费用报销单
申请日期 报销期 人民币（小写） 人民币（小写）
报销事由：
核准：
会计：
总计：
审核：
申请人：
费用报销单
部门主管审批
财务复核
部门审核
经办人
报销人
（四）车辆费用报销单
编号：
填表日期： 年 月 日
驾驶员
部门
车号
预支期间
年 月 日～ 年 月 日
车型
项目
张数
金额
（单据粘贴处）
合计 财务审批
部门主管审批
金额（大写） 财务复核
部门审核
经办人
报销人
（五）通信费用报销单
编号：
部
门
通信工具类别
费用（合计）
费用明细
总经理（签字）
金额 （大写）
财务审批
部门主管审批
财务复核
合计 部门审核
经办人
报销人
（七）人事动态费用明细表
编号：
编制人数
本月
男
人数
女
合计
应工作日数
编制人
缺勤总日数
员出勤
出勤总日数
概况
出勤率
加班时数
男
新进
女 合计
新进率
人事 动态
离职
男 女 合计
离职率
男
调动率
女
合计
预计劳 保受益
公司负担部分 个人负担部分
受益总数
计人
本月互助费支出
元
费用
本月结余
元
合计（占人事费用比率）
累计结余
元
人事费用总计（100%）
收支比率
元%
每人平均人事
（八）部门费用报销明细表
编号：
填表日期： 年 月 日
序号 报销时间 报销人员 所属部门 费用类别 入额（元） 出额（元） 余额（元） 备注
001
全套报销单样本
全套报销单样本1. 报销单概述报销单是用于记录和审批报销事项的文件。
它包含了报销的详细信息，例如费用项目、金额、日期等。
本文档提供了一个全套报销单的样本，以供参考和使用。
2. 报销单样本2.1 报销单基本信息- 报销单编号：[编号]- 报销日期：[日期]- 报销人员：[姓名]- 部门：[部门名称]- 职位：[职位名称]2.2 报销项目明细2.3 报销单附件- [附件1名称]：[附件1描述]- [附件2名称]：[附件2描述]- ...3. 报销单填写说明- 报销单编号：由财务部门或报销管理系统自动生成，填写时无需手动输入。
- 报销日期：填写报销单的日期。
- 报销人员：填写报销人员的姓名。
- 部门：填写报销人员所属部门的名称。
- 职位：填写报销人员的职位名称。
填写报销项目明细时，请按照实际发生的情况逐项填写。
项目名称应具体明确，金额应准确反映实际费用，日期应填写发生费用的日期，备注可选填。
对于需要附件的报销事项，请在报销单中明确列出附件的名称和描述。
附件可以是、合同、行程单等相关凭证或支持文件。
4. 报销单审批流程报销单需按照公司规定的审批流程进行审批。
具体流程包括但不限于以下环节：1. 报销人员填写完整的报销单并提交给直接主管审批。
2. 直接主管审批通过后，报销单提交给财务部门进行财务审核。
3. 财务部门审核通过后，报销单交由相关部门（如采购、人力资源等）进行相应审核。
4. 审核通过后，报销单交由财务部门进行支付和归档。
5. 注意事项- 在填写报销单时，请务必准确、真实地记录报销事项的信息，不得夸大或虚报。
- 报销单需及时填写并提交，避免超时报销或错过报销时机。
- 如有需要，可以附上相关的凭证或支持文件，以便审核和核对。
以上是一个全套报销单的样本，可根据实际情况进行调整和修改。
报销单的准确填写和规范审批流程，有助于提高企业的财务管理效率和准确性。
---> *注意：本文档仅为样本，具体的报销单格式和流程应根据公司内部规定进行调整和制定。
日常费用报销单
实报金额：大写
小写
报销事由具体内容
部门经理意见 财务经理审核
分管副总审核 总经理审批
注：1、本单仅适用于公司内部使用；2、本单审批流程参照财务管理制度第一章有关规定执行。
报销部门 报销人 验收人 领款人签字 附原始凭证 日期 张
实报金额：大写
小写
报销事由具体内容
部门经理意见 财务经理审核
分管副总审核 总经理审批
注：1、本单仅适用于公司内部使用；2、本单审批流程参照财务管理制度第一章有关规定执行。
日常费用报销单
单位：谜城国际娱乐会所
报销部门 报销人 验收人 领款人签字 附原始凭证 日期 张
日常费用报销单
单位：谜城国际娱乐会所
报销部门 报销人 验收人 领款人签字 附原始凭证 日期 张
实报金额：大写
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ小写
报销事由具体内容
部门经理意见 财务经理审核
分管副总审核 总经理审批
注：1、本单仅适用于公司内部使用；2、本单审批流程参照财务管理制度第一章有关规定执行。
日常费用报销单
单位：谜城国际娱乐会所
(定制版)报销单模板
(定制版)报销单模板1. 报销单基本信息1.1 报销单编号- 系统自动生成，唯一标识一份报销单。
1.2 报销人信息- 姓名：（姓名）- 部门：（部门）- 职位：（职位）- 工号：（工号）1.3 报销日期- 系统自动生成，格式为YYYY-MM-DD。
2. 报销项目2.1 项目名称- 费用类型：（如：差旅费、办公用品费、业务招待费等）2.2 项目金额- 本次报销金额：（大写：壹佰贰拾叁元肆角伍分，小写：123.45元）2.3 项目说明- 详细描述费用产生的原因、时间、地点等。
3. 报销附件- 请附上相关发票、单据等证明材料，以便财务部门审核。
4. 审批流程4.1 申请人签字- 报销人需在报销单上签字确认。
4.2 部门经理审批- 部门经理需对报销单进行审批，并在报销单上签字确认。
4.3 财务部门审核- 财务部门将对报销单进行审核，确认无误后进行报销。
5. 备注- 如有其他需要说明的事项，请在备注栏内注明。
6. 填单说明- 请严格按照以下要求填写报销单，如有不符，将影响报销进度。
6.1 报销项目填写要求- 请根据实际发生的费用类型填写，不得虚构或夸大。
6.2 报销金额填写要求- 请精确到分，不得有误。
6.3 报销说明填写要求- 请详细描述费用产生的原因、时间、地点等，以便财务部门审核。
6.4 审批流程要求- 请按照规定的审批流程进行，不得跳过或遗漏。
---以上为（定制版）报销单模板，请根据实际需求进行调整和完善。
希望对您的工作有所帮助！。
费用报销单
使用对象报销日期：年月日
日期
名称
事由
经办人
金额
付单据
月
日
千
百
十
元
角
分
张
张
张
张
张
张
合计人民币（大写）仟佰拾元角分￥
领导签字：审核签字：报销签字：
费用报销单
使用对象报销日期：年月日
日期
名称
事由
经办人
金额
付单据
月
日
千
百
十
元
角
分
张
张
张
张
张
张
合计人民币（大写）仟佰拾元角分￥
领导签字：审核签字：报销签字：
费用报销单
使用对象报销日期：年月日
日期
名称
事由
经办人
金额
付单据
月
日
千
百
十
元
角
分
张
张
张
张
张
张
合计人民币（大写）仟佰拾元角分￥
领导签字：审核签字：报销签字：
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
注意事项： 单位（部门）
用 途：
单 据 粘 贴 表 页号：
…
…
…
…
…
…
…
装
订
线
…
…
…
…
…
…
… 1.单据请逐张顺序粘贴（大一点的单据，从右到左；小一点的单据从下到上），注意平整，不得把很多单据集中粘贴在中间，粘贴在上面的，比下面的至少应参差5mm，以便清点张数，加总金额；同类性质的单据，尽量粘贴在一起，各张单据之间，须加盖报销人骑缝章； 2.本表须用蓝黑墨水或碳素墨水填写，不得使用圆珠笔填写，报销大、小写金额不得修改； 3.发票须合规合法，符合财税部门的规定，一式多联的发票须凭“报销联”报销； 4.外来凭证，手续要齐全，要有制发单位发票专用章或财务专用章（个体户可用私章），分割减除报销金额的单据，应作分割减除说明； 5.金额计算必须正确，大小写金额必须相符； 6.数字大写：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿。