K3V12.1新增功能预览-内控
金蝶K3成长版V12.1发版说明
金蝶K3成长版V12.1发版说明金蝶k/3成长版v12.1发版说明金蝶软件（中国）有限公司2021年09月目录1综述1.1产品特性1.2产品形式1.3系统组成2产品的主要功能2.1财务系统2.1.1业务场景2.1.2总账2.1.3报表2.1.4固定资产2.1.5现金管理2.1.6应收账款管理2.1.7应付账款管理2.1.8网上银行2.1.9实际成本2.2供应链系统2.2.1业务场景2.2.2采购管理2.2.3销售管理2.2.4仓存管理2.2.5委外加工管理2.2.6存货核算2.3生产管理系统2.3.1业务场景2.3.2生产数据管理2.3.3物料需求计划2.3.4生产任务管理2.4人力资源系统2.4.1业务场景2.4.2人事管理2.4.3工资管理2.4.4查询报表2.5bos平台系统2.5.1业务场景2.5.2bos集成开发工具2.5.3bos运行平台2.5.4bos万能报表工具2.6基础平台2.6.1业务场景2.6.2控制台2.6.3主数据2.6.4账套管理（中间层）2.6.5客户端工具包2.6.6移动ERP2.6.7业务预警平台3系统运行环境3.1客户端运行环境3.2中间层服务器运行环境3.3数据库服务器运行环境3.4多语言部署规则4其他事项4.1升级说明4.2加密许可控制4.2.1k/3加密许可证申请4.2.2k/3许可证控制规则4.2.3k/3许可证升级4.2.4k/3正版查询4.2.5注意事项4.3加密许可控制策略特别说明4.3.1网银牌照控制策略4.3.2 BOS平台牌照控制策略4.3.3移动ERP牌照控制策略4.3.4预警平台牌照控制策略4.4专利认证4.5获得支持的途径1概述企业在创造价值的动态过程中，从原料采购、生产运作、市场销售、售后服务等基本活动，到计划、财务、人力资源、协同办公等支持系统，都会对各环节的分工和管理方法不断进行总结提炼和持续改善，寻找解决问题的最佳方案，最大限度减少管理所占用的资源和降低管理成本，以获得更高效率、更多效益和更强竞争力。
K3成长RRISE版V12.1培训
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P24
目录
K/3成长版V12.1新增功能介绍
经营分析平台 辅助计量单位 质量检验 拆卸作业 历史数据清除与结转工具 易用性 移动商务应用
K/3成长版定位与其他产品线差异 产品升级介绍 交流
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业务功能
当检验发现不良，需要记录不良 原因，通过不良原因记录，将不 良原因和数量记录下来，便于以 后统计分析，作为质量改进的依 据
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P12
四、增加拆卸业务
应用场景
支持将一个产品按 BOM或手工指定拆成 部件的业务；如一些产 品回收进行分解；
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P27
目录
K/3成长版V12.1新增功能介绍
经营分析平台 辅助计量单位 质量检验 拆卸作业 历史数据清除与结转工具 易用性 移动商务应用
K/3成长版定位与其他产品线差异 产品升级介绍 交流
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来料检验方式决定采购
提供批改功能和，委方外便进料时，是否需
快速维护物料要的检检验验。
方式
产品检验方式决定生产
的产品是否需要检验
对于需要检验的物料， 控制采购订单/委外订单 /生产任务单必须经过检 验合格后才允许入库
P9
检验业务-检验单
业务功能
通过检验类型，分别处理采购检 验、委外加工检验和产品检验业 务 采购检验/委外检验的合格数量 和让步接收数量反写到收料通知 单，根据收料通知单办理关联入 库。 产品检验的合格数量反写汇报单 和任务单，根据任务单或任务单 汇报办理关联入库。 产品检验的返修数量，系统外处 理返修过程，返修完成可根据源 任务单或任务单汇报再次生成检 验单。
K3标准版V12 1新增功能培训业务预算系统.ppt
目标客户
目标客户的管理现状： 企业本身处于发展时期，已经脱离创业的初级阶段，企业管理精细化要求
不断提高，有明确的战略方针和经营目标。 目标客户群：
1、中小型（精益）制造企业：精益制造，建立质量风险与内控、预算管 理等体系。准确的业务、经营、资金预算，以预算为基础的控制、考核体系。
2、中小型（标准）制造企业：以计划驱动三大订单的离散制造标准应用， 管理规范。准确的业务、经营、资金预算。 不适合客户边界：
企业处于创业的初级阶段，经营模式的随机性很强，组织架构和职权体系 不完善的客户。
中小型非制造企业 小型企业
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P7
提纲
业务预算应用场景 业务预算解决方案 业务预算具体功能及客户价值
灵活的预算方案 清晰的预算编制 智能的预算分析 强大的预算控制 完善的预算授权
控制策略灵活，根据不同的战略目标，实现不同维度、不同强度 的预算控制
3 管理透明化
精细化的全面预算，增强企业业务计划性和可预见性 结合预算管理制度，全面预算系统使企业业务管理透明化
明确的预算执行绩效分析，企业考核有依可据，促进考核制度标 准化
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P6
相关知识背景
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P8
业务预算解决方案
解决方案
目标：
将各个业务系统有效整合， 杜绝利润和资金漏洞。
解决方案：
以业务预算方案为基础 预算周期、编制维度可自定 义 由销售、生产到采购、成本 与资金、费用等业务全过程 集成 基于业务过程的预算控制与 执行分析
资金 收支 控制
绩效 考核 分析
K3标准版V12.1功能解决方案-设备管理(售前类)
P2
设备档案管理的功能与客户价值
主要功能
完整的设备档案信息，包括： 基本信息＋附属设备资料； 备件资料； 文档资料； 技术参数； 变动情况；
与固定资产集成共享价值信息；
客户价值
通过设备档案管理，帮助企业 管好设备实物；
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P3
设备运行润滑保养点检的功能与客户价/有5/2©3 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司
演讲人：左鹏 时间：2006年7月
1
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设备管理整体解决方案
设备管理
提供设备档案、维护规程、运 行情况、点检、保养、润滑、维 修、事故和改善的管理等，能够 帮助企业全面清晰的掌握设备的 使用和维护状况。
客户价值
全面管理企业设备维修过程， 提高设备维护质量和设备完好率；
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P5
设备事故管理的功能与客户价值
主要功能
记录设备事故和事故改善措施 落实情况；
客户价值
通过设备事故管理，减少或杜 绝设备事故发生；
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主要功能
记录设备运行情况； 点检管理：根据点检规程作点 检计划，根据点检计划作点检记 录； 保养管理：根据保养规程作保 养计划，根据保养计划作保养记 录； 润滑管理：根据润滑规程作润 滑计划，根据润滑计划作点检润 滑；
客户价值
通过设备运行、点检、保养、 润滑管理， 提高设备运行、点 检、保养、润滑管理工作效率和 质量；
设备档案
附属设备 设备备件 技术参数
技术文档 变动记录
K3V12.1新增功能预览-SRM
供应商绩效分析 供应商评估
价值分析 供应商分级
风险控制
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P8
供应商档案管理
主要功能
供应商档案从多个维度记录供 应商信息，包括供应商基本资料、 业务资料、财务资料、联系人资 料、质量事故、评估记录等信息， 是供应商管理的基础
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P16
样品试制申请单
主要功能
样品试制申请单供应商确认、
送样或拒绝 样品试制申请单样品确认：收 样、交接、样品判定 样品试制申请单样品判定 样品试制申请单审核、确认或 拒绝、判定信息流
在协同平台，供应商对样 品申请单确认、送样或拒 绝
P22
供应商评估方案
主要功能
建立供应商评估方案
客户价值
供应商评估方案的建立，实际 上就是定义供应商评估指标的权 重和组合，建立供应商评估模型。
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P23
供应商评分表
主要功能
批量创建供应商评分表 以供应商评分表为工作底稿开 展供应商评估 评估结果自动更新供应商档案
1
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系统概述 业务蓝图 整体解决方案
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P3
系统概述
供应商管理是一种致力于与供应商建立和维持长久、紧密伙伴关系的管 理思想 。
供应商管理包括整个采购周期，从供应商战略到具体的采购流程控制和 供应商服务。通过系统实现与供应商的全面协同，不断优化供应商选择 ，缩短采购周期, 贯彻集中的采购战略。 供应商管理系统对供应商进行全程的有效控制，显著削减总体供应管理 成本，使物料供应合理化并提高投资回报率。供应商管理通过将整个公 司的采购流程自劢化，促使流程扩展和供应商协同。 供应商管理系统是集成的管理软件。它使企业能够降低所有产品和服务 费用，简化采购流程并加强对政策的遵守。借劣系统软件，采购部门能 够充分发挥他们的潜能，以实现持续的成本节省并提高盈利能力 。
K3标准版V121新增功能培训-BOS其它
客户价值 需要记录这个工序的耗时 情况，用时间字段非常合适
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P8
功能完善—单据级局部变量
业务功能 单据定义时，可定义单据 级局部变量，存储用户信息 单据运行时，可将用户信 息作为某个操作的输入信息， 比如作为消息的接收对象
P4
新增功能—支持多汇率体系
业务功能 BOS IDE工具箱增加汇率 类型字段，实现对K/3 多汇 率逻辑的封装 新增多汇率体系下的汇率 取值action, 通过简单配置 即可实现多汇率应用
客户价值 不同的时段汇率各不相同， 单据上必须要体现当时的实 际汇率
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让自己更加强大，更加专业，这才能 让自己 更好。2020年11月上 午8时17分20.11.2308: 17November 23, 2020
这些年的努力就为了得到相应的回报 。2020年11月23日星 期一8时 17分24秒08:17:2423 November 2020
科学，你是国力的灵魂；同时又是社 会发展 的标志 。上午8时17分 24秒上 午8时17分08: 17:2420.11.23
每天都是美好的一天，新的一天开启 。20.11.2320.11.2308: 1708:17:2408: 17:24Nov-20
相信命运，让自己成长，慢慢的长大 。2020年11月23日星 期一8时 17分24秒Mo nday, November 23, 2020
爱情，亲情，友情，让人无法割舍。20.11.232020年 11月23日星期 一8时17分24秒20.11.23
K/3 BOS作为K/3系统的开发平台，应用集成优势得天独厚。 多汇率、预算科目业务逻辑已经在平台中完整的封装，相关应 用通过可视化开发即可轻松完成
K3标准版V12.1新增功能_加密记录清除策略
ห้องสมุดไป่ตู้
金蝶软件（中国）有限公司
K/3产品部
提纲
新增功能 许可记录清除策略
强制清除超过指定时间的许可记录； 自动清除主控台超过指定空闲时间的许可记录； 不自动清除许可记录。(默认)
许可记录清除解决方案
解决方案
提供三种许可记录清除策 略: 强制清除超过指定时间 的许可记录； 自动清除主控台超过指 定空闲时间的许可记录； 不自动清除许可记录。
客户价值
应用场景：用户长时间使用
模块，占用站点，为了提高效 客户价值 率，让客户尽快完成业务操作 退出系统释放站点； 提供解决方案：提供设置XX 时间，当用户使用该模块超过 指定时间时，且站点已满，会 被后来登录的用户清除，以释 放站点。
许可记录清除客户应用价值
强制清除超过指定时间的许可记录 可对长期使用模块的用户强制清除许可记录，提高使 用系统效率，使站点资源进行合理分配； 自动清除主控台超过指定空闲时间的许可记录 可对长期占用站点，但又不使用K/3的用户进行自动 清除，提高系统使用率，使客户站点资源进行合理分配； 不自动清除许可记录。(默认)
谢 谢!
应用场景：当用户打开某模
客户价值 块后，长时间不使用 K/3，而 导致占用站点，浪费站点资源； 提供解决方案：设定超过XX 分钟不使用K/3时，自动释放 站点，但可对某些特殊用户设 定不被清除；
许可记录清除策略之强制清除超过指定时间的许可记录
业务功能
选中系统设置-强制清除超过
指定时间的许可记录；（默认 时间为120分钟） 许可记录被清除后，用户需 重新登录K/3使用。
许可记录清除策略之不自动清除许可记录
业务功能
K3标准版V121功能解决方案-生产计划管理
系统提供灵活的计划流程配置， 可先计算主生产计划,然后计算物 料需求计划，实现两层次计划； 也可以用直接使用物料需求计划 系统。 根据客户需求和计划方案的不同 配置，可以产生6种计划方案。
•客户价值
制造企业的制造策略不同，对 生产计划、库存的设置方式又有 不同。通过对计划流程的配置， 可以满足不同制造企业不同业务 板块对计划管理的需求。
•计算提前期
企业为了进行MPS和MRP计算， 需要设置每个物料的提前期。每 个自制产品准确的提前期应该是 根据工艺路线上每道工序的加工 时间、准备时间累计后的数据。 由于缺乏有效的工具，现在企 业一般凭经验进行提前期的设置 ，使MPS下达的计划准确性和可 执行性受到很大的影响。
•？ •？
自动计算提前期功能和客户价值
多计划来源——需求及应用场景
•计划方案
企业编制主生产计划和物料需 求计划时，一般需要处理多种计 划来源的问题，如销售订单、销 售预测、某种物料、计划员等。 对于面向订单生产的企业，因 每天订单数量很多，希望能够按 照个别订单执行主生产计划或物 料需求计划。
•主生产计划 •物料需求计划
计划展望期是一个时间段，决定 参与计算的需求单据和产生计划订 单的时间范围。 用于运算结果的汇总显示及销售 订单与产品预测间的关系界定。
•客户价值
可设置不同的计划展望期，满 足企业不同的计划查询需求
产品预测业务需求及应用场景
•产品预测
很多行业如汽配、化工等因市 场季节性波动、客户交期短、材 料采购周期长、设备产能等的影 响，需根据市场需求作销售预测 ，以便提前购买材料或做产成品 库存生产。 在做库存生产的同时，可能还 存在按客户订单生产的混合模式 。在这种情况下，需要将销售预 测和销售订单的对应数量进行冲 销，以防止重复产生需求。
K3标准版V12.1功能解决方案-SOP管理(售前类)
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P20
S&OP方案的客户价值
企业绩效
目标管理
预算管理
管理门户
销售与运营计划流程图
销售与运营计划
业务合并
产品资料 生产数据管理
产品组维护
主生产计划
粗能力需求计划
供应链 管理
采购管理
MTO计划
版本维护
进口管理
重复生产计划
物料需求计划
细能力需求计划
应收款管理 合并报表 合并账务
OA
收发文管理 企业工作流 知识中心
人力资 源管理 组织规划 职员管理
销售计划 移动商务完成分析表
能力模型 绩效管理 考勤管理 薪酬管理
生产计划
库存计划
完成分析表 移动商务 完成移分动析ER表P
信息发布 招聘管理 培训管理
销售与运营计划 分析报表
平衡产销计划，保证企业经营目标的实现。 BOS
产品组管理 版本管理 销售计划分解与汇总 生产和库存计划编制功能 实绩监控功能
SOP解决方案的客户价值
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P10
产品组维护
产品组维护
1.可根据产品的不同纬度对产品 进行分组； 2.支持多级定义； 3、支持树形结构和组织结构两 种展示方式。
产品资料 版本维护
产品组维护 编制销售计划 编制生产与
库存计划
决策
监控&调整
销售计划 完成分析表
生产计划 完成分析表
库存计划 销售与运营计划
完成分析表
分析报表
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P9
K3标准版V12.1新增功能培训-财务其他共23页文档
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P16
提纲
新增多汇率功能 主要功能改进
✓ 总账 ✓ 固定资产 ✓ 现金管理
现金流量表模块改进
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P17
现金流量表改造
业务功能
将“总账”的现金流量表 功能迁移至独立的“现金流 量表模块”。 将原现金流量表子功能菜 单名更名为【现金流量表 （V12.0）】。 客用户价权值限进行对应变更
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P8
多汇率功能—报表
业务功能 修改函数 CURRENCYRATE可以取到 汇率表的汇率
客户价值 方便用户编制外币业务相 关的报表
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P9
客户应用价值总结
可以预先设定多种汇率类型，统一录入，便于维护，减 少错误 通过使用统一的汇率，能够提高外币日常业务处理的准 确性和效率 方便用户编制外币业务相关的报表
P19
谢 谢!
谢谢你的阅读
❖ 知识就是财富 ❖ 丰富你的人生
便于用户编制现金流量表
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P18
现金流量表功能改进
业务功能 增加“现金流量表”— “T型账户”刷新功能 “现金流量表”—“附表 项目”刷新功能
客户价值 便于用户实时查看现金流 量最新情况
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P14
功能改进—固定资产
业务功能 在期末结转向导界面放开 反结账功能，不再为［shift］ +〖期末结帐〗调出反结账 界面
K3-WISE创新管理平台V12.1零售演示大纲
K3-WISE创新管理平台V12.1零售演示大纲简介K3-WISE创新管理平台是一款针对企业内部管理和运营提供全面解决方案的软件，包括采购、库存、财务、销售等模块，基于云计算、物联网、大数据等先进技术，为企业管理水平提供了大幅提升的机会。
本文将介绍K3-WISE创新管理平台V12.1版本中针对零售业务的演示大纲，内容包括以下四个方面：•零售业务的基本流程•采购与销售模块•库存管理模块•财务管理模块零售业务的基本流程在零售业务中，基本流程包括从销售订单中获取销售单据、根据关键字查询商品、创建商品档案、新增销售单、收款、发货、查询销售明细等多个环节。
在K3-WISE创新管理平台V12.1版本中，这些环节都得到了全面的覆盖。
采购与销售模块K3-WISE创新管理平台V12.1版具有完备的采购与销售模块，支持在线下单、确认等落单流程操作，同时还大幅提升了供应商管理的效率和准确性，包括以下功能：•采购单管理和供应链管理•销售单管理和客户管理•采购价格表和销售价格表管理•全面支持多货币、多语言和多重结算方式等特性库存管理模块在K3-WISE创新管理平台V12.1版本中，库存管理得到了大幅提升和改进。
同时，库存报表和库存调拨也更加智能高效。
还支持根据公司的具体情况进行灵活的配置、设置和自定义，在实际的生产、配送和库存架构中实现最大化优化。
财务管理模块K3-WISE创新管理平台V12.1版本的财务管理功能也得到了全面提升，包括多种财务报表功能，更准确和及时的财务信息披露，以及更稳定和可靠的财务操作流程等多个方面。
具体功能包括：•财务账簿和会计制度设置•总账管理、应收应付管理、固定资产管理等财务业务管理•报表管理功能，包括财务报表、资金实时查询、票据管理、往来账务查询等通过以上各个模块的介绍，我们可以看到K3-WISE创新管理平台V12.1版本具有先进的技术和雄厚的功能基础，能够让企业实现并优化生产、运营、管理等方面的业务目标。
K3 WISE创新管理平台V12.1零售演示大纲
K/3WISE创新管理平台V12.1连锁零售演示大纲1演示场景设置 (2)1.1 组织机构与帐套设置 (2)1.2 主要业务处理 (2)1.3 K/3零售系统应用信息流模型 (2)1.4 K/3ERP用户角色命名及定义 (2)2模拟场景业务演示 (3)2.1 演示基础资料准备 (3)2.2 演示流程 (11)2.3 基础数据管理 (12)2.4 门店要货总部调拨业务................................................. 错误！未定义书签。
2.5 集中订货集中收货业务................................................. 错误！未定义书签。
2.6 退货管理流程 (26)2.7 促销管理业务................................................................. 错误！未定义书签。
2.8 会员管理业务 (50)2.9 条码管理业务 (71)2.10 现金房管理业务 (72)11演演示示场场景景设设置置深圳零售集团是从事日用品连锁零售的综合性公司，主要经营休闲食品、饮料、家居用品、生鲜商品、电器等。
1.1组织机构与帐套设置注：帐套为K/3 WISE 创新管理平台V12.1，安装零售管理系统。
1.2主要业务处理帐套包含典型的连锁零售行业数据，主要演示公司基础数据的统一管理以及总部、门店之间的业务协同，K/3 WISE 创新管理平台V12.1系统功能请参考相应的演示大纲和演示帐套。
初始化会计期间为2010年第7期。
业务数据包括2010年7月数据。
1.3K/3零售系统应用信息流模型深圳零售集团K/3零售系统采用分布式应用方案，总部、门店财务数据集中在总部，门店有进销存，POS收银，以便于企业统一管理和控制业务运作。
1.4K/3ERP用户角色命名及定义为方便演示操作，并最大程度模拟真实业务场景，除系统默认的GUEST、MORNINGSTAR、ADMINISTRATOR及相应权限外，所有模块均按业务角色命名及授权。
K3标准版V12 1新增功能培训_制造
提纲
计划管理
➢ 计划员工作台 ➢ 预计量计划模拟调整 ➢ 例外信息 ➢ BOM完整性检查 ➢ 物料替代 ➢ 计划方案增加POQ选项 ➢ 库存状态查询
量时提示具体哪些物料超出 。
修改倒冲领料业务的材料应发数量公式 ➢ 参数“倒冲领料与在制品冲减方式”选择“按计划数量倒冲领料与冲减在制品”时，材料应发数量＝产品入库数量×（计划投料数量）／计划产量）。即，补料数量不 再纳入倒冲领料范围，补料数量的领用通过【物料报废/补料单】→【报废倒冲领料】流程实现。 ➢ 参数“倒冲领料与在制品冲减方式”选择“按标准用量倒冲领料与冲减在制品”时，倒冲领料计算公式不变
客户价值：
➢ 配合“审核”操作，帮助客 户实现BOM的二级审核。
相同客户BOM检查
主要功能：
➢ 配置客户BOM时，已存在相 同配置的客户BOM时给予提 示。
客户价值：
➢ 避免出现重复的客户BOM， 降低重复BOM对用户造成的 不利影响；
➢ 提醒用户以前进行过相同配 置，帮助客户掌握前后业务 的关联性。
在制品数量及倒冲应发数量尾差处理 ➢ 生产任务单的投料单的在制品数量小于一个物料精度，则将尾数清0； ➢ 生产任务单、委外订单倒冲时，如未领数量小于一个物料精度，则尾差增加到末次入库倒冲“申请数量”中。
在制品冲减
主要功能：
➢ 增加交互式冲减方式
生产加工或工序加工完 成后，按生产的实际情 况录入材料耗用，然后 根据累计的材料耗用计 算出在制材料数量；
在制品数量尾差处理 ➢ 生产任务单的投料单的在制品数量小于一个物料精度，则将尾数清0。
K3标准版V121新增功能培训HR
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新增完整的调休额度控制及周期管理
解决方案
调休额度与加班挂钩，通过用 户不同的业务规则对不同类别加 班进行换算得出； 调休假实现周期管理，可进行 周期额度结转、反结转，对周期 额度禁用、作废等； 调休假维护纳入假期维护中支 持精细冲销及工作流申请审批。 WEB平台提供“调休额度记录” 查询
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新增完整的调休额度控制及周期管理
业务需求：
艾美，iCompany公司HR考勤专员。主要负责公司员工日常请 假、加班调休、补签卡等考勤维护工作。公司从成本上考量 按月给员工设定了可算加班费的加班时数上限，超出部分按 调休补偿，艾美希望系统能辅助实现调休额度控制及周期管 理。 场景1：每个月的不同加班类型按不同级别员工有不同的上 限控制，如：产线员工 OT1上限--20-新增功能
演讲人:K/3产品部HR线
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目录 概览 重大功能介绍
考勤管理 查询报表 宿舍管理
主要功能优化
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宿舍管理（新增模块）
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主要功能优化
考勤管理
分班前、班后细化加班无需加班单班次属性定义 更新预置了2009年的中国法定节假日预插数据 增加考勤关联表请假、加班、补签卡单调用计算
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客户价值
可实现调休假的周期管理，进 行周期内调休额度结转、作废、 禁用等处理； 实现实时通过不同类型加班折 算比例及调休额度使用状况自动 计算职员当期的调休额度进行调 休额度控制。帮助企业实现对加 班、调休严谨、合法、精准化管 理。
K3标准版V12.1新增功能培训_资金预算ppt课件-PPT精品文档
销售费用预算 其他付款预算 管理费用预算
提纲
应用场景 解决方案 具体功能及客户价值
基础设置 资金预算编制 资金预算控制 资金预算分析
相关知识背景
具体功能—1、基础数据
主要业务功能
基础数据 业务预算方案 预算科目 要素项目 预算科目对应平台 预算控制策略平台
资金预算是企业财务管理系统中一个重要的环节， 企业要对每一笔开销和收入都计划周详，这样才能 做出准确的评估，更好地制定企业规划与目标。
销售收款预算应用场景
销售收款预算主要是统计，已实现销售但未收款部分数据，
需要根据已开具销售发票或已发货记录，编制相关的收款预 算。
还可以根据销售计划编制销售收入预算。销售订单是销售
以财务管理为核心
预算管理对企业的意义
预算管理是企业对未来整体经营规划的总体安排，是一项
重要的管理工具，能帮助管理者进行计划、协调、控制和业 绩评价。
推行全面预算管理是发达国家成功企业多年积累的经验之
一，对企业建立现代企业制度，提高管理水平，增强竞争力 有着十分重要的意义。
资金预算对企业的意义
采购付款预算主要是统计，已实现采购但未付款部分数据，
需要根据已开具采购发票编制相关的付款预算。
还可以根据采购计划自动编制采购付款预算。采购订单是
采购业务执行的关键，因此将未开票的采购订单也可以作为 采购付款预算的一个来源。
费用付款预算应用场景
费用承担部门可以依据，已经编制的费用预算编制费用付
K/3标准版V12.1新增功能培训 __资金预算
金蝶软件（中国）有限公司
研发中心
K3行政事业版12.1整体介绍
合同分期结算
结算信息生成凭 证 丰富实用的报表
④内部公开 请勿外传
与KIS行政事业版的功能差异-费用管理
费用管理：集成企业的整个报销流程，使员工费用申请、费用借款、费用报销、审核审 批、预算控制、出纳付款到会计做账、核销管理的整个过程更加顺畅，实现财务业务一 体化。
流程图：
与总账连用：固定资产初始化产生的初始余额可以传递到总账系统，作为固定资产相关科目的初始余 额；固定资产新增、变动、清理，折旧计提与费用分摊均可自动生成凭证，并传递到总账系统。
④内部公开 请勿外传
其他日常业务-工资管理
工资管理：用了多类别管理，可进行多工资库的处理，可适应各类行政事业单位进行工 资核算、工资发放、工资费用分配等，并提供丰富实用的各类管理报表。
④内部公开 请勿外传
与KIS行政事业版的差异-代理中心
代理中心：是满足实行账务与资金“双委托（双代管）”管理的特点，并结合代理服务 中心人员角色的工作职责，提供资金管理+报表管理的功能。。
资金管理：是为代理服务中心的出纳服务，满足代理服务中心的资金代管业务应用。既实现了代理服 务中心的出纳人员日常登账、期末对账、出具余额调整表等常规工作，又实现了资金代管业务的对外 统一银行账户管理、对内分单位核算、分单位登账、分单位计息的功能；
④内部公开 请勿外传
其他日常业务-现金管理
现金管理：既可同总账系统联合使用，也可单独提供给出纳人员使用。
流程图：
与总账连用：提供从总账中引入日记账的功能，同时可以通过日记账生成凭证。
④内部公开 请勿外传
其他日常业务-固定资产
金蝶K3标准版V12.1升级指南
金蝶K/3 标准版V12.1升级指南目录前言 (4)概述 (5)1环境配置 (6)1.1 客户端运行环境要求 (6)1.2 中间层服务器运行环境要求 (7)1.3 HR/Web服务器运行环境要求 (8)1.4 数据库服务器运行环境要求 (9)2升级路线 (11)2.1 历史版本升级路线： (11)2.2 多语言版本升级支持 (12)3升级准备 (13)3.1 数据准备 (13)3.2 环境准备 (14)4升级步骤 (15)4.1 数据备份 (15)4.1.1 备份账套 (15)4.1.2 备份设置文件 (16)4.2 软件安装 (17)4.2.1 卸载原有版本 (17)4.2.2 环境检测 (18)4.2.3 申请许可文件 (20)4.2.4 运行安装程序 (21)4.3 账套升级 (25)4.3.1 登录账套管理程序 (25)4.3.2 使用账套升级功能升级原有账套 (26)4.3.3 数据升级策略和升级 (27)5注意事项： (30)5.1 HR二次开发功能 (30)5.2 合并报表功能 (31)6FAQ (31)7帮助与支持 (42)前言本文档提供计划以及正式升级到K/3标准版V12.1的相关信息，包括：升级准备、升级步骤、新增或改进功能对用户的影响、常见问题分析与解决。
适用于原使用金蝶K/3V9.X 版本或K/3V10.X版本或K/3V11.0版本或K/3V12.0精益版、标准版，准备升级到V12.1标准版的用户。
随着V12.1标准版的正式发布，金蝶为广大中小企业，尤其是制造企业带来更先进管理理念，帮助广大金蝶用户创造更高价值。
V12.1标准版基于领先业界的金蝶BOS平台，突破传统ERP的管理局限，为您在会计核算、财务管理、供应链管理、计划管理、生产管理、企业绩效、客户关系管理、供应商关系管理、人力资源管理、商业智能等领域实现个性化的管理目标，建立企业管理的完整体系。
请注意：本文件只作为基础介绍之用，不属于您与金蝶签署的任何协议。
K3_WISE_创新管理平台V12.1功能说明
金蝶K/3 WISE创新管理平台V12.2 财务系统主要功能增长点新疆高德管理咨询有限公司2011.10【产品介绍】 (2)【公司介绍】 (3)【功能介绍】 (4)一、总账 (4)1.1主要功能 (4)1.2新增和完善功能 (6)二、报表 (12)2.1主要功能 (12)2.2新增和完善功能 (13)三、固定资产 (13)3.1主要功能 (13)3.2新增和完善功能 (15)四、基础资料 (18)4.1主要功能 (18)4.2新增和完善功能 (18)五、账套管理（中间层） (19)5.1主要功能 (19)5.2新增和完善功能 (21)六、客户端工具包 (22)6.1主要功能 (22)6.2新增和完善功能 (22)K/3财务系统以财务核算为基础，同时支持预算管理、资金管理、成本管理三大财务管理体系，为企业的财务管理决策提供全方面的信息。
以会计凭证处理为核心，实现财务业务一体化，保障财务信息与业务信息的高度同步与一致性，数据一次录入，共享使用，减少重复工作，提高数据准确度。
多角度、多层次财务报表，为分析决策提供依据。
通过灵活的账簿、报表反映企业财务状况，同时通过报表系统能够分析处理所有财务和业务数据，为企业不同管理层次、不同角色的管理者提供了千差万别的资源信息。
全面的资产管理，强化了企业资源有效控制管理。
根据固定资产的变动情况对账务进行相应处理，自动按照其使用情况和折旧政策进行计提折旧，并提供各种全面的固定资产核算报表。
周全的往来业务管理，保障资金良性运作。
对企业的应收款和应付款进行全面的核算、管理、分析，具有分析管理功能，贴近企业对应收和应付账款实际管理的需要。
为决策提供有效全方位的分析。
采用报表分析、指标分析、数据挖掘与钻取等各种分析方法，对财务数据从各种角度进行进一步的汇总、透视和转化，从中提炼出重要的财务信息，帮助企业实行有效控制。
提供准确无误的财务决策。
对财务状况和经营成果及未来前景进行评价和决策分析。
金蝶K3V12.1 内控分析系统
第 2 章 不相容权限报告 ...................................................................................................................5
2.1 不相容权限设置.............................................................................................................5
关于金蝶
金蝶国际软件集团有限公司是亚太地区领先的企业管理软件及电子商务 应用解决方案供应商，是全球软件市场中成长最快的独立软件厂商之一，是 中国软件产业的领导厂商。金蝶开发及销售的软件产品包括针对快速成长的 新兴市场中企业管理需求的企业管理软件、通过互联网提供服务的电子商务 应用软件和为企业构筑电子商务平台的中间件软件。同时，金蝶向全球范围 内的顾客提供与软件产品相关的管理咨询、实施与技术服务。金蝶独特的“快 速配置，快速实施，快速应用，快速见效”的全球化产品与服务定位，能够 帮助顾客从容面对不确定商业环境带来的挑战，实现业务流程与 IT 技术的完
2.2.2 报表操作 ...........................................................................................................6 第 3 章 业务预警报告 .......................................................................................................................8
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现有客户参考： 卡斯卡特 兴瑞 邦基三维油脂 新东方集团 阿特斯太阳能光电 复星 ……
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提纲
内控分析应用场景 内控分析整体解决方案 内控分析具体功能与价值
不相容权限控制 业务预警报告 审计日志 对账报告 业务控制模式报告 审批流程报告
（财务、业务一体化管理，实现财务与各种业务数据的联查）
合理地规划未来的经营，有效的过程控制，合理地将风险控制在可接受 的范围内。
（企业绩效目标管理、SOP、预算、MPS、MRP、现金流预测、组织及个人绩效目 标考核管理）
一套系统、统一的沟通语言，打破沟通语言障碍。
（财务业务一体化无缝集成的系统）
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内控分析-审计日志
业务功能 可详细记录所有登录系统的操 作人员的操作行为，包括进入 的系统，执行的操作，所用的 IP、上机时间等信息
审计日志-基础资料
客户价值
严密的上机日志，提供了
对业务及系统操作的详细线 索，便于有效追踪风险来源。
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提纲
内控分析应用场景 内控分析整体解决方案 内控分析具体功能与价值
不相容权限控制 业务预警报告 审计日志 对账报告 业务控制模式报告 审批流程报告
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内控分析-不相容权限
业务功能 通过设置不相容权限方案，系 统可自动检测出有冲突的权限 提示相关人员采取措施，避免 不必要的舞弊行为
不相容权限设置 不相容权限报告
客户价值
有利于公司对权限设置的管
理，以免权限设置不当，造成 了业务运作效率低下或因权限 过大导致的系统与运营风险， 提高风险管理的综合能力。
企业面临多种风险
战略风险
资金风险 汇率风险 产品市场风险
投资风险
财务风险
存货风险
市场风险
债务风险
信用风险
担保风险
运营风险
经济合同风险
法律风险
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企业业务管理及内控需求
销售：
1、价格没有控制，销售员随意报价，低 价销售降低利润，毛利率忽高忽低。 2、信用管理滞后。赊销与坏账过多，造 成资金损失。
细致的授权体系，从源头上合理预防舞弊风险。
（功能权限、字段权限、数据权限、业务审批权限）
及时、有效、全面的业务控制，合理控制无处不在的运营风险。
（基于企业价值链三大循环的业务流程及业务活动进行控制，如价格控制、信 用控制、业务审批、限额领料）
明细、精确的、可追溯的财务、业务信息，易于查到问题根源以便采取 解决措施。
采购：
1、盲目或超计划采购。依靠个人经验， 经常发生采购物料过多导致积压的情况。 2、采购价格和成本无法控制，导致资金 上的浪费。
HR：
1、岗位职责不清，员工。 2、权限分配不统一设计规范，容易产生 职业舞弊。
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内控分析的应用场景
黑箱！
业务规范化，管理精细化，流程透明化！
丰富的内部沟通渠道，实现及时的沟通
（系统消息、邮件、短信）
严密的上机日志，提供了对业务及系统操作的详细线索，有效追踪风险 来源。
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提纲
内控分析应用场景 内控分析整体解决方案 内控分析具体功能与价值
不相容权限控制 业务预警报告 审计日志 对账报告 业务控制模式报告 审批流程报告
对账内容可以用户自行选择
多级审核可以设置 包括总账与现金、固定资产、应收应付和 存货系统的8种对账报告模式 审核级次、流传程 序和审核用户等信 息。
可以进行科目、期间和币别的选择
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内控分析-业务控制模式报告
业务功能 可直观显示出“未启用的控制 （非风险项）”和“未启用的 控制（风险项），并且提供了 风险控制标准，灵活且不失严 厉谨
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内控分析业务解决方案
•企业总经理/老板 •业务主管领导 •系统管理员
关键场景： 1. 不相容权限报告 2. 审计报告 3. 业务预警报告 4. 对账报告 5. 审批风险报告
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内控分析解决方案的整体价值
K/3V12.1产品预览-内控分析篇
SME K/3产品市场部 2009.10
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概述
从最初的安然事件到中信泰富再到最新的麦道夫事件，一个个鲜活 的案例，将风险管理推到了风口浪尖。各行各业的企业管理者都在 积极探寻风险管理的有效方法与管控手段。 因为风险管理将直接决定着企业的未来，关乎企业的成功与失败！ 于是，内控分析系统应运而生。
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内控分析-业务预警报告
业务功能 可全面的反映系统定制的预警 信息，包括预警内容、发送周 期、接收人员等信息。
业务预警报告
客户价值
通过预警报告，帮助公司及
时调整预警信息，避免如利用 预警功能将公司信息向不相关 的人员传递的情况发生，有利 对预警管理更合理化，同时， 也保证了公司商业信息的安全。
审批流程报告
客户价值
为多级审核管理提供风险控
制标准 提供风险预警机制，及时发 现报表及业务审批过程中存 在的风险，及时修正，促进 企业健康、稳定发展。
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谢 谢!
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具体功能—对账报告
主要业务功能 系统预设8种对账报告模式， 用户可以选择对账的期间、 对账的内容，并且 系统提供 了多级审核功能
对账报告
客户价值
为管理层提供一个可以全 面展示企业各个环节是否符 合会计准则的平台。 为企业加强内控管理，保 证信息一致性，提供了一个 统一的平台。
库存：
?
CEO
1、呆滞料和即使库存无法随时统计。 2、难以按规定周期盘点物料，存在资产 流失。 3、库存物料使用难以统计，物料积压过 期等形成大量浪费。
生产：
1、无法精准控制投料。异常损耗时常发 生。生产过程中存在投料浪费现象。 2、生产进度难以监控，订单延迟交付时 有发生。
财务：
1、预算往往形同虚设，无法严格控制不 合理支出。 2、费用申报无法确认其合理性，资金使 用上的浪费无法统计和追查原因。
业务控制模式告
客户价值
让用户对系统存在的潜在
风险一目了然，便于及时改 进，修补漏洞，降低系统使 用风险。
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内控分析-审批流程报告
业务功能 提供报表审批流程报告，审批 风险报告以及各单据的多级审 核设置详细信息，整体反映业 务流程控制情形
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内控分析的目标客户
目前在中国，内部控制和全面 风险管理还没有成为一种自发 的追求，其解决问题的动因来 自于：
利益驱动
不解决则无法通过审计，无法 上市。 解决不好的影响风险评级。
法定义务
上市后的公司必须执行相应内 控规范。
主要目标客户群： 国内上市公司，或准备上市的公司 国外上市公司，或准备上市的公司 有风险管理需求的企业