杏林学院经费报销单据封面 - 南通大学财务处

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盐城师范学院财务报销手册

盐城师范学院财务报销手册为进一步规范学校财务行为，帮助广大教职工快速了解财务报销相关规定和程序，提高工作效率，结合网上预约报账系统（详见财务处网站“财务制度”专栏中“网上预约报销指南”），财务处编写了《盐城师范学院财务报销手册》（以下简称《手册》）。

《手册》对财务报销常遇到的问题进行了归纳整理，广大教职工可根据需要在《手册》中查找相关内容，了解所办业务的相关要求及办理流程，以便将所需资料及手续准备齐全。

目录第一部分审批规定 (1)1．对经费项目负责人有什么样的审批要求？ (1)2．什么叫“一支笔”审批？ (1)3．什么情况下虽然没有使用校领导分管的经费项目仍需分管校领导审批后才能报销？ (1)4. 经费开支内容和范围有哪些规定？ (2)5．各项经费的审批人是如何规定的？ (3)6．财务审核权限是如何规定的？ (5)第二部分票据报销 (5)1．什么样的的票据才可以报销？ (5)2．票据遗失怎么办？ (6)3．哪些票据不能报销？ (7)4．手上持有的票据会不会过期？ (7)5．哪些定额发票是有效的？ (8)6．购货后对方提供不出发票怎么办？ (8)7．对境外发票报销有何要求？ (8)第三部分报销手续 (9)1．哪些人可以成为财务报销的经办人？ (9)2．财务报销需要领取哪几种报销封面？ (9)3．如何对报销票据进行分类？ (10)4．原始单据应该怎样粘贴才规范？ (10)5．报销单填写错误怎么办？ (11)6．哪些费用报销需要附合同或协议？ (11)7．举办会议的报销手续有哪些？ (11)8．组织培训的报销手续有哪些？ (12)9．图书资料的报销应注意什么？ (13)10．购买仪器设备、家俱等怎样办理报销手续？ (13)11．购买实验用药品、药剂、器皿、配件如何办理报销？ (13)12．维修工程报销时应提供哪些凭据？ (14)13．哪些人可以办理借款业务？ (14)14．职工因公借款和结算有什么规定？ (14)15．劳务费如何发放？ (15)16．专家讲课费的开支标准是什么？ (15)17．专家咨询费的开支标准是什么？ (15)18．哪些人员出差不发补助？ (16)19．不发补助只报费用的出差如何报销？ (16)20．差旅费报销的原始凭证包括哪些？ (16)21．怎样填写差旅费报销单？ (17)22．出差乘坐交通工具有什么规定？ (17)23．出差期间的住宿标准有什么规定？ (18)24．出差期间的伙食补助如何核报？ (18)25．出差期间的市内交通费如何报销？ (18)26．超过10天的出差如何计算补助？ (19)27．工作人员根据组织安排到常驻地以外地地区进行实习、挂职锻炼和一个月以上的培训等如何进行差旅费报销？ (19)28．私车公用出差如何报销？ (19)29．本市出租车费如何报销？ (20)30．因公出国费用如何报销？ (20)31．公务接待费用如何报销？ (21)32．接待专家住宿费如何报销？ (22)33．会费和会务费报销有什么要求？ (22)34．单位及个人预借票据如何办理？ (22)35．哪些收入需要开具税务发票？ (22)第四部分报销结算 (23)1．实施无现金结算后，报账人员需提供什么信息？ (23)2．实施无现金结算后，如何办理还款或缴款业务？ (23)3．日常消费时，多少金额以上需要对公转账？ (23)4．对公转账需要提供哪些信息？ (24)第五部分科研经费报销 (24)1．科研经费如何管理？ (24)2．从外单位取得的科研经费怎样开票入账、建立经费项目？25 3．科研经费使用有哪些规定？ (25)4．科研经费购置的固定资产和形成的无形资产如何管理？.. 26 5．科研经费的报销有什么特殊规定吗？ (26)6．科研经费中可以向哪些人支付劳务费？ (26)7．个人争取的科研经费项目，在报销时为什么仍然要服从各级政府和学院的财务规章制度规定？ (27)8．科研项目结题需作哪些准备？ (27)第六部分财务公开 (28)1．财务处的网址和QQ群是什么？ (28)2．如何查询学校的开户银行、账号和税号？ (28)3．财务处什么时间不办理报销业务？ (28)4．如何查询工资、科研经费和分管的经费？ (28)5．如何通过财务处网页查询财务报销管理规定？ (29)第七部分报销内容及相关要求 (30)第一部分审批规定1．对经费项目负责人有什么样的审批要求？（1）不得审批超预算、无预算项目的经费；（2）坚持专款专用，对审批经费内容的真实性、合理性、合法性负责；（3）审批时需注明经费列支渠道，即项目代码或项目名称。

南通大学杏林学院学籍异动学生离校手续清单(南通校区)

办理地点：
学部教学秘书办公室：钟秀校区在综合楼701
图书馆：所在校区图书馆流通部办公室
教材仓库：所在校区教材发放点，钟秀校区为主教学楼东边20号楼一楼
党群工作处：启东校区综合楼409
医疗服务中心：啬园校区南通大学医疗服务中心（二食堂东侧）
财务处：钟秀校区综合楼404每周四可办理，启东校区综合楼301工作日可办理。
经办人
年月日
医疗服务中心（啬园校区）
（地点详见表后“办理地点”）
经办人
年月日
财务处
（地点详见表后“办理地点”）
经办人
年月日
教务运行科
（南通校区暂无须办理）
经办人
年月日
说明：
1.各部门不论其有否事项可办，均须签章，以示经过办理；
2.此单完成后交钟秀校区综合楼701教学秘书办公室或启东校区综合楼315教务运行科。
南通大学杏林学院学籍异动学生离校手续清单（南通校区）
姓名
学号
性别
籍贯
班级
离校原因
所在学部
（地点详见表后“办理地点”）
经办人
年月日
图书馆
(所在校区图书馆流通部办公室)Biblioteka 经办人年月日教材仓库
（请教材仓库负责人注明结算情况并签字，地点见表后“办理地点”）
经办人
年月日
党群工作处
（非党员无须办理，地点详见表后“办理地点”）

单据报销统计表

合计金额大写：佰拾万仟佰拾元角分小写：￥
校领导审批：
主管部门审核：
报销人：
联系电话：
报销部门：开支内容
宜春学院报销单据统计表
开支事项
发票张数
报销日期: 20 年月日
金额（元）
经费部门代码
经费项目代码及名称：
报销事由:
冲借款金额：
借款时间：
备注：使用部门对经费支出内容的合法性、合理性和真实性负责,会计对报销票据合法性和合规性负责。
合计金额大写：佰拾万仟佰拾元角分
小写：￥
校领导审批：
主管部门审核：
Hale Waihona Puke 报销人：联系电话：报销部门：开支内容
宜春学院报销单据统计表
开支事项
发票张数
金额（元）
报销日期:
经费部门代码
20 年月日经费项目代码及名称：
报销事由:
冲借款金额：
借款时间：
备注：使用部门对经费支出内容的合法性、合理性和真实性负责,会计对报销票据合法性和合规性负责。
合计金额大写：佰拾万仟佰拾元角分小写：￥
校领导审批：
主管部门审核：
报销人：
联系电话：
报销部门：开支内容
宜春学院报销单据统计表
开支事项
发票张数
报销日期: 20 年月日
金额（元）
经费部门代码
经费项目代码及名称：
报销事由:
冲借款金额：
借款时间：
备注：使用部门对经费支出内容的合法性、合理性和真实性负责,会计对报销票据合法性和合规性负责。

南通大学教学建设项目经费申请表

---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 南通大学教学建设项目经费申请表南通大学教学建设项目经费申请表项目名称项目实施时限年月―― 年月项目分类 1、立项项目（）；非立项项目； 2、专业建设（）；课程建设（）；新专业建设（）；其他（）项目内容经费预算名称用途金额（元）使用截止时间成果形式项目负责人意见项目负责人（签字）年月日所在学院（部门）负责人意见学院（部门）负责人（签字）年月日（公章）教务处审批意见说明：1、凡正式立项的省级和校级品牌特色专业建设点、精品课程建设等项目，在按照计划书具体实施时，均需提交项目实施申请表；2、非正式立项的专业建设、课程建设项目，也可申请，经审核后，适当给予资助；3、项目实施经费必须在规定的时限内使用，且必须提交项目成果，方可报销；4、本表一式三份，项目负责人、所在学院（部门）、教务处各一份。

公司规章制度一、公司形象 1 、员工必须清楚地了解公司的经营范围和管理结构，并能向客户及外界正确地介绍公司情况。

2、在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。

1 / 63、在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。

4、遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待。

5、接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。

6、员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待来宾时，必须时刻注重公司形象，按照具体规定使用公司统一的名片、公司标识及落款。

7、员工在工作时间内须保持良好的精神面貌。

8、员工要注重个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰须大方得体。

院系专项基金财务报销流程

1
办公费
2
资料费
3
印刷费
4
邮电费
5
交通费
6
差旅费
需填写差旅报销单
7
会议费
需附相关会议签报
8
招待费
9
劳务费
需填写酬金发放表
10
工资
外聘人员工资奖金等
11
奖教金
需填写相关发放表
12
奖助学金
需填写相关发放表
13
其他
合计
申请金额大写：
万仟佰拾元角分
项目执行单位填写
院系（部门）盖章：
院系（部门）
财务一支笔签字：
10
合计
项目执行单位意见
院系（部门）
盖章：
院系（部门）
财务一支笔签字：
项目负责人签字：
经办人签字：
基金会意见
基金会
盖章：
基金会
秘书长签字：
基金会
副秘书长签字：
项目管理员签字：
4．奖教金/奖助学金发放表样张
项目名称：
****奖学金
项目编号：
申报人单位：
申报日期：
申报人姓名：
申报人联系方式（手机）：
请另附评选通知、实施细则、公示（或院系发文）（项目负责人签字、院系部门盖章）
序号
收款人信息
应发金额（单位：元）
姓名
工号/学号
所在院系（部门)
奖教金/奖助学金类别
1
赵xx
xxxx
一等奖
2000
2
3
4
.
可自行添加行数
10
合计
项目执行单位意见
院系（部门）
盖章：
院系（部门）

江苏大学财务处报销各种表格

每天
月
日
注：公杂费含在外市出差期间的市交补助和电话补贴
公杂费补助天数标准金额
出差事由
起讫日期月日
年月日至年月日
单据张数
伙食补助费
金额
月日月日
起点
终点
小计摘要
单据张数
小
金ห้องสมุดไป่ตู้额
计借款记录
长途车船机费
小计合计报销金额（大写）
其住宿费他费用
小计￥财务核实￥
预借数：报销数：还或领款：
审批人
出差人
金额
月日月日
起点
终点
小计摘要
单据张数
小
金额
计借款记录
长途车船机费
小计合计报销金额（大写）
其住宿费他费用
小计￥财务核实￥
预借数：报销数：还或领款：
审批人
出差人
江苏大学旅差费报销单
年姓名单位项目代码职别起讫日期天数金额人数金额
江苏大学旅差费报销单
年姓名单位项目代码职别起讫日期天数金额人数金额
每天
月
日
注：公杂费含在外市出差期间的市交补助和电话补贴
公杂费补助天数标准金额
出差事由
起讫日期月日
年月日至年月日
单据张数
伙食补助费

邯郸学院报销审批单

邯郸学院报销审批单
填制日期：年月日
报销部门：部门分管财务副职：
报销事由：部门行政负责人：
附件张数：校级业务主管领导：
总计金额：（小写）（大写）经费管理部门负责人：
列支项目、科目：经费管理部门校级领导：
主管财务副校长：
经办人签字:
财务负责人：
建行卡号：
差旅费报销单
年月日单位：元
出差人：事由：
起止时间及地点
交通费
出差补贴
其他
月
日Байду номын сангаас
起点
月
日
终点
交通工具
单据
张数
金额
项目
人
数
天数
补贴标准
金额
项目
附单据
张
附单据张
金额
住宿费
合计（大写）：￥
预支
旅费
退回金额
补领金额
报销人：

用户批量缴费明细表

用户批量缴费明细表
说明：本表用于线下人工批量缴费。

计算中心现已推出可以线上缴费的“校内转账缴纳网费”功能，在线提交、审批，不再需要申请人签字、盖章、递送财务预约单至计算中心。

具体说明见*****的“校内转账缴纳网费”说明。

单位：联系人：联系电话：
支票号：用户总数：金额总数：
说明：
1.请您在缴费前到**** 下载《用户批量缴费明细表》，填好后打印一份。

2.把电子版发到计算中心批量缴费邮箱：***，邮件标题为“院系名称－金
额－预约报销单号”，如“国关－300元－预约报销单号***”。

3.把表格、预约报销单或者现金送到计算中心一楼1156房间。

4.3个及以下账号，请在1156房间直接交费，不必填此表。

缴费单位经手人：计算中心经手人：缴费单位公章计算中心公章。

财务无现金报销的操作说明-江南大学财务处

财务无现金报销的操作说明为防范财务工作中的现金风险，优化财务内部的工作流程，更好地为广大师生服务，促进学校各项事业的发展。

经学校校务会议决定，本学期，财务处将由点到面，全面、稳步地实施无现金报销及无现金收费。

一、无现金报销及无现金收费的具体业务流程1、收入业务流程：⑴学生收费业务：学生缴费采用银行批量卡扣和学生直接到工行江南大学分理处缴费的方式。

银行批量卡扣由收费科打印收据并入帐。

日常零星的学生缴费则委托银行代收，由收费科科长核对银行开具的票据及收费数据后入帐，具体操作详见《委托银行代收学费操作规程》。

⑵其他现金缴款业务：采用POS机卡转或直接到行政楼西侧工行网点处缴款的方式。

①金额较小的评审费，差旅费余款返还等采用POS机卡转。

经办人将缴款或还款存在自己的银行卡内，到财务报帐后，刷POS机交款并开票。

②大批量的收费，到综合科办理收费立项后领用票据开票收费。

所收款项由经办人及时交到行政楼西侧的工行网点，现金缴款单上需注明姓名、联系电话及缴款事项，经办人凭银行盖章的现金缴款单手工联和已开的票据到财务报销大厅审核入账，凭加盖“附件”章的记帐凭证到项目资金管理科办理分配，将已开的票据交还财税科核销。

③外单位交来的测试费、查新费、横向科研经费等金额较小的费用可以直接到行政楼西侧工行网点缴款，现金缴款单上需注明姓名、联系电话及缴款事项，经办人凭银行盖章的现金缴款单手工联到财务开票并入账。

2、报销业务流程：⑴对个人报销业务：经办人按要求填写报销单据，办理好相关的审批手续后，到财务报销。

制单人员审核原始凭证，采集银行卡信息，打印转卡支付受理通知单交给经办人，经办人即可离开报账大厅，等待财务处将报销款项转入预留的银行卡中，经办人不需要在报销大厅继续排队领取报销款项。

⑵对外单位报销业务：经办人按要求填写报销单据，办理好相关的审批手续后，到财务报销。

制单人员审核原始凭证，采集对公转帐信息，经办人即可离开报账大厅，财务处将报销款项转入对方单位的帐上。

财务报销单

福建农林大学东方学院社团
差旅费报销单
部门名称: 姓名：报销日期：年月日起程、到达时间与地点报销项目
起讫地点起讫日期车票船费摩托
费住宿
费
伙食补
助费
其他细
项
金额
月日月日
- 费- 费- 费- 费合计天
合计金额人名币
（大写）
万仟佰拾元角分￥：
出差
事由
附单据张院领导：财务审核：部门负责人：财务负责人：签领人：
粘贴处
共计单据张金额元
福建农林大学东方学院社团（现金付款审批单）
报销部门：年月日支出项目张数金额备注支出项目张数金额备注
人名币：佰拾万仟佰拾元角分￥：
院领导：审核：部门：领款人：
福建农林大学东方学院社团（现金付款审批单）
报销部门：年月日支出项目张数金额备注支出项目张数金额备注
人名币：佰拾万仟佰拾元角分￥：
院领导：审核：部门：领款人：
福建农林大学东方学院社团（现金付款审批单）
报销部门：年月日支出项目张数金额备注支出项目张数金额备注
人名币：佰拾万仟佰拾元角分￥：
院领导：审核：部门：领款人：
粘贴处
共计单据张金额元粘贴处
共计单据张金额元粘贴处
共计单据张金额元。

某学院财务报销服务指南(doc 7页)

嘉兴学院财务报销服务指南（2009年5月修订）为方便教职工了解各类经费报销的审批程序、开支范围及比例，提高工作效率和服务质量，根据学校对教学、科研、重点学科、人才培养等经费的管理办法以及学校财务管理的相关文件，结合计财处工作实际，特将有关报销注意事项说明如下：一、教学经费的审批程序、开支范围及比例由于教学经费的内容较多，具体的审批程序、开支范围和比例详见《嘉兴学院教学经费使用管理办法（试行）》（嘉院教字[2006]27号）。

另外，《〈嘉兴学院教学经费使用管理办法（试行）〉的补充规定》对实习实训经费的开支范围和开支比例修订如下：1）医学院指导学生实习的校内教师不计算教学工作量，可以开支实习指导费；2）实习经费中开支业务招待费的比例不得超过实习经费的20%。

二、科研经费的审批程序、开支范围及比例（一）纵向课题经费(经费卡账号以003开头)1．审批程序纵向课题经费的使用实行课题负责人负责制，课题组成员报销的由课题负责人审批；课题负责人本人报销时，由分院分管科研的副院长审批；分院分管科研的副院长的项目本人报销时,由科技处负责人审批。

2．开支范围及比例A卡必须按照项目合同书经费预算核定的用途、范围和开支标准使用项目经费。

专款专用，不得挪作他用。

B卡用于与项目研究有关的开支，主要有：项目申报费、仪器设备费（不含家用生活设备）、能源材料费、图书资料费、文献检索查新费、设计试验费、会议调研费、科技成果鉴定与验收费、劳务费、管理费、协作费（指支付给外单位协作者用于完成所分担的研究及试验工作所需要的经费）、通讯费、印刷复印费、加工费、专用软件购置费、交通工具维持费（保险费和维修费除外）、业务招待费、评审费、与课题研究有关的论文版面费和著作出版费、专利申请费及其他知识产权事务费、电算费、文化用品费等支出。

其中：（l）会议调研费中的会议费：参加有关会议的会务费或为完成项目研究而举行的小型会议（如咨询会、论证会、研讨会和鉴定会等）的会议场地租用费、住宿和伙食补助费、会议文件资料的印刷费等。