汇总凭证自动生成报表(非常好用!)
小管家(V13)-系统简介和应用指南
“小管家—Excel财务管理系统”简介“小管家—Excel财务管理系统”(以下简称“小管家”)是中国注册会计师王先俊结合30余年财务工作经验和多年EXCEL深入研究，独立用EXCEL开发的财务管理实用软件。
该系统按照企业会计制度的要求，完全实现了企业会计核算的凭证处理、帐簿查询、科目汇总、会计报表生成，以及系统初始化、数量金额核算、现金流量分析、常用凭证和常用摘要设置、辅助及项目核算、跨年度结转等财会电算化操作功能，并且操作简练直观、运算速度快、数据处理量大，完全能够满足中小企业会计核算的需要，同时也是大中专院校学生学习财会课程的良好工具，是EXCEL实际使用的经典范例。
该系统在初始化时通过“系统主要用途”选项的选择，可非常方便地转换为专门的进销存管理系统或存货管理系统。
转换后的进销存管理系统通过凭证种类的选择及提示，可非常直观方便的引导操作者正确的编制凭证，即便是非财会人员也能轻松操作；转换后的存货管理系统还能直接生成记账凭证汇总表，进而极大地简化存货管理系统和财务管理系统的数据传递，是存货管理的又一新方法。
该系统的项目核算操作非常简便，能随时查询出任意会计科目下项目的发生及汇总情况。
该系统的另一个特点是具有非常灵活方便的扩展性。
该系统设有对外接口，可轻松将外部数据引入该系统。
该系统常用凭证的设置是完全开放的，它不仅可以从系统内引用数据，而且还可以从系统外引用数据，目前用EXCEL做的固定资产、工资、往来、存货等辅助算系统不胜枚举，您只需把要用记帐凭证处理的这些辅助核算的汇总数据用公式(等号“=”)链接到您事先设置好的常用凭证的相应单元格，该系统就和您的这些辅助核算系统结合在了一起，从而构成了您的整个财务解决方案。
由于该系统采用了特殊的数据处理方式，在通常情况下其运算速度远远快于当前流行财务软件，并且结构精炼布局合理(总共只有10张工作表构成，其中数据库工作表处于隐藏状态)。
该系统凭证记录数、明细科目级次设置以及帐套数均不受限制。
Excel 会计记账模板-录入凭证自动生成财务报表(超实用)
3、所有表中基本上只需填写绿色单元格，填写后自动变色，其余均为公式部分。
各表均启用了公式保护，未设密码，如需更改公式，请自行撤销保护。
4、本表设有凭证打印模板，只需输入需要打印的凭证号即自动调出该凭证号的内容，因每张凭证只设了8行分录，所以在录入凭证时请尽量保持每号凭证分录在8行以内，以便打印。
若实在要超出8行，如结转类凭证，则打印该凭证时需在凭证模板最后一行分录后插入若干行，再将公式下拉即可，操作前需撤销工作保护。
编制及使用说明：1、使用方法：只需在“凭证录入”表中逐笔录入会计分录，其他表格数据即自动生成（科目余额表期初数、损益表本年累计数请参照表中说明录入，资产负债表年初数需手工输入）。
如需生成现金流量表还须手工完成“表外数据录入”工作表。
2、录入凭证时，请在每行会计分录前输入“凭证号”，会计科目可在下拉菜单中选择或手动输入两种方式，先录总账科目再录明细科目，明细科目会自动根据已录总账科目而调出与之对应的预设明细科目。
5、本表会计科目设置采用旧“企业会计制度”使用科目，所有总账科目均已列入“会计科目”表中，如非必要，请勿修改总账科目，如需修改，则相应报表关联公式也要作相应修改。
6、明细科目可在总账科目之后自行增减或修改，科目之间不可有空单元格。
7、资产负债表和损益表的取数公式适用于账结法，录入凭证时需严格按照“科目余额表”中科目借贷方性质录入，否则报表数据将会出错。
如：管理费用，科目性质为借方，冲减时不可做在贷方，而应该做借方红字；主营业务收入，科目性质为贷方，冲减时不可做在借方，而应该做贷方红字。
8、关于“现金流量表”的编制： ①本套财务账表中“现金流量表”为参照网上所搜寻资料而编制，编制办法主要是依据两大主表各帐户的变动情况进行分析，并补充若干表外数据(见“表外数据录入”工作表)，然后将这些科目的分析结果分别归入现金流量表的各项目，以此自动生成现金流量表。
由于两大主表反映的是各科目余额，无法反映各科目的发生额及明细，因此根据本办法编制的现金流量表并不能完全反映公司现金流量的真实情况，只能反映大概状况，仅供对外使用，如公司决策需要，则须按明细账簿认真分析，另行编制。
录入凭证自动生成明细表的制作方法
录入凭证自动生成明细表的制作方法录入凭证自动生成明细表的制作方法可以通过以下步骤进行：
1. 确定明细表的格式和列名：首先需要确定明细表的布局和所需的列名，包括日期、凭证号、摘要、借方金额、贷方金额等。
2. 创建一个数据表格：使用Excel或其他电子表格软件创建一个空白的数据表格，按照明细表的格式设置好列名和行数。
3. 录入凭证数据：在数据表格中逐一录入每个凭证的相关信息，包括日期、凭证号、摘要、借方金额、贷方金额等。
确保每个凭证占据一行，并且按照明细表的格式进行录入。
4. 添加公式和函数：根据明细表的要求，可以使用Excel的公式和函数来自动计算某些列的值，例如借贷方合计、余额等。
根据需要，可以使用SUM函数、IF函数、VLOOKUP 函数等来完成相应的计算。
5. 设置格式和样式：根据需要设置数据表格的格式和样式，例如调整列宽、添加边框、应用底纹等，以使明细表更加清晰、易于阅读。
6. 自动生成报表：一旦录入了所有凭证数据并设置好相关公式和函数，就可以通过刷新数据或更新公式来自动生
成明细表。
每当有新的凭证数据录入时，明细表将自动更新并显示最新的结果。
请注意，以上步骤仅提供了一种制作明细表的常见方法，具体操作可能会根据不同的软件和个人需求而有所差异。
希望对您有所帮助！。
如何使用Excel进行报表自动化与批量生成
如何使用Excel进行报表自动化与批量生成Excel作为一款功能强大的电子表格软件，在处理大量数据和生成报表方面非常方便和高效。
本文将介绍如何使用Excel进行报表自动化与批量生成，帮助读者提升工作效率和准确性。
一、设定数据源在进行报表自动化前，第一步是设定数据源。
可以将数据源存储在Excel的工作表中，也可以通过外部数据库、文本文件等导入数据源。
确保数据源的准确性和完整性是关键。
二、使用数据透视表数据透视表是Excel中非常有用的工具，可以快速汇总和分析大量数据。
使用数据透视表可以轻松生成报表，只需简单的拖拽和设定参数即可。
首先，选择要生成报表的数据范围，然后点击“插入”选项卡中的“数据透视表”按钮。
接着，在弹出的对话框中，选择数据源和报表布局，点击确定即可生成数据透视表。
根据需要对数据透视表进行进一步设定，包括字段选择、数据筛选和计算项设置等。
数据透视表可以对数据进行分类、过滤、求和、计数等操作，同时还支持数据透视表的样式和布局调整。
通过灵活运用数据透视表，可以轻松生成符合需求的报表。
三、使用公式Excel的公式功能非常强大，可以进行各种复杂的计算和数据处理。
在报表生成过程中，可以通过编写适当的公式实现报表的自动化。
常用的公式包括SUM、AVERAGE、IF等函数，可以根据具体需求进行选择和应用。
通过使用公式，可以快速进行数据汇总、计算百分比、判断条件等操作，从而实现报表的自动化生成。
四、使用宏Excel的宏是一段自动执行的代码，可以实现用户自定义的操作和功能。
通过录制宏或编写VBA代码，可以实现报表的批量生成和自动化处理。
首先，点击“开发工具”选项卡，然后选择“使用相对应用程序录制宏”或“Visual Basic”按钮。
接着，进行录制或编写VBA代码，包括打开数据源、生成报表、保存文件等操作。
最后，将宏与特定的按钮或快捷键关联，以便快速执行宏。
通过使用宏，可以批量生成报表、自动填充数据、自动调整格式等，实现报表的高效生成与处理。
邮政储汇业务员考试：事后监督和档案管理考试题四
邮政储汇业务员考试：事后监督和档案管理考试题四1、判断题整存整取存单挂失是特殊业务监督的内容。
正确答案：对2、判断题大额转账申请变更属于其他业务监督范围。
正确答案：对3、判断题所有的核保业务最终在系统中都（江南博哥）必须属于未注销的状态。
正确答案：错4、多选事后监督部门人员由（）组成。
A、省监督主管B、监督组长C、高级监督员D、监督员正确答案：A, B, C, D5、问答题简述监督员日常监督的具体工作正确答案：1）整理网点上缴的原始凭证，分别对部分基本交易、所有特参考解析：试题答案1）整理网点上缴的原始凭证，分别对部分基本交易、所有特殊交易进行监督；（１分）2）对重要凭证、网点缴拨款、长短款等风险点进行监督；（１分）3）对前台操作员部分特殊业务笔数、金额进行分析，了解笔数或金额变化的原因，及时发现风险；（１分）4）对在监督过程中发现的差错进行登记并落实整改。
对大额特殊业务核保的情况进行登记。
（１分）6、单选监督支局应于业务发生日后（）天内将核保单寄送至事后监督部门。
A、2B、5C、7D、10正确答案：C7、单选当输入的流水号系统显示不存在，系统自动登记差错，差错内容为（）。
A、有凭证无流水B、有流水无凭证C、凭证不存在D、流水不存在正确答案：A8、多选下列属于事后监督人员的权限有（）。
A、特殊业务的监督B、核销监督网点的差错通知单C、查询本市县各网点监督参数D、登记大额核保业务正确答案：A, B, D9、单选特殊业务监督的内容不包括下列（）业务。
A、挂失B、冻结C、解挂失D、自动解冻结正确答案：D10、判断题邮政储蓄档案包括纸质和电子存储介质档案。
正确答案：对11、判断题重要凭证的监督过程中，丢失类凭证无需检查凭证印刷号。
正确答案：错12、问答题简述重要凭证的事后监督方法。
正确答案：监督员按监督凭证的种类，对凭证的请领、开户、申请、丢失参考解析：试题答案监督员按监督凭证的种类，对凭证的请领、开户、申请、丢失、作废、上缴、更换以及没收卡业务的发生数，与系统内各项数据进行核对（２分）。
excel会计凭证(自动生成报表、明细账、科目余额表)
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摘要
9 30 客人礼品费用 9 30 客人礼品费用 9 30 招待客人费用（8.1-8.10） 9 30 招待客人费用（8.11-8.20） 9 30 招待客人费用（7月份） 9 30 招待客人费用（7.1-8.20） 9 30 项目奠基仪式主持人费用 9 30 项目奠基仪式主持人费用 9 30 招待客户费用 9 30 购买炮竹、烟花一批 9 30 购买炮竹、烟花一批 9 30 招待客户（酒水） 9 30 招待客户（餐费） 9 30 招待客户（酒水） 9 30 招待客户（酒水及餐费） 9 30 支付厂区临时设施零星材料费 9 30 支付厂区临时设施零星材料费 9 30 支付重庆至湛江汽车费用 9 30 支付重庆至湛江汽车费用 9 30 收借款 9 30 收借款 9 30 报销刻财务专用章费用 9 30 报销刻徐闻办事车费及过路费 9 30 报销外出办事车费及制作名片费用 9 30 及报销办公费用 9 30 报销往来加油费 9 30 报销往来加油费 9 30 报销购买厨房冰箱一台 9 30 报销购买厨房用品一批 9 30 报销工地装水管加压水泵 9 30 购买桶装水其中桶押金150元 9 30 工地人员聚餐费用 9 30 报销购买厨房用品及桶装水押金(150元） 9 30 支付员工聚餐费用 9 30 支付员工聚餐费用 9 30 支付借款 9 30 支付借款 9 30 报销打印及复印设计图费用 9 30 报销打印及复印设计图费用 9 30 报销汽车加油费 9 30 报销外出办事车费及制作名片费用 9 30 报销汽车加油费 9 30 报销外出办事车费及制作名片费用 9 30 报销外出制作名片费用 9 30 购买联想电脑一台
圆梦会计软件使用帮助（2014.03.31更新中）
圆梦会计软件使用帮助（2014.03.31更新中）注：若您发现本帮助有解释不清的地方或有更好的使用技巧请将本帮助文件编辑后发送给管理员，以便可以帮助到更多朋友。
一、概述“圆梦会计”是一款采用采用纯傻瓜式操作，不需要安装、无需学习就能上手的财务软件。
可以直接储存在U盘中，真正做到“随身随地的做帐”，是一款“装在口袋里的会计软件”。
它不但有会计帐务处理的功能，还能自动生成会计报表。
软件分日常帐务、帐本查询、辅助核算、工资核算、固定资产、基础设置和系统维护七大块，它操作方便，灵活易用，独创的“助记代码”功能让您从此无需背那繁琐的科目代码，只需输入相关科目对应的拼音首个字母即可出现相应的科目名称。
做到基本满足中小企业会计电算化的需要，它适用于中小企业或专兼职的会计使用。
本软件有强大的查询功能：具有方便的总帐、明细帐、凭证之间的穿透式查询功能；全面的辅助核算：将企业的经济业务分部门和项目进行分别核算；帐务、报表、固定资产、人事工资完全集成；外币、本位币双重格式的凭证和明细帐实现企业真正的复币核算；自动计提折旧功能够按照企业预先设定好的折旧方法对多项固定资产同时进行；工资项目的自由设定，满足各种企业的工资核算，自动生成工资费用分配凭证；数据兼容并能被导出成excel格式。
当前市面上供会计使用的软件众多，可是大部分操作上都相对繁琐，易用性不够低。
一些操作方式、操作方法对于程序员或者计算机专业的人员来讲可能觉得很简单，但对于我们会计行业的人操作起来可能感到相当困难，同时有很大一部分用不上的功能，对于我们来说并不需要，而有些我们需要的功能又没有。
本软件是想能更好的站在会计的角度来考虑问题，让软件使用界面、操作方式等等都让会计朋友更容易接受。
工欲善其事，必先利其器！二、软件特色（一）、操作灵活1.只需新建一个账套，即可开始使用。
可在使用中可随时调整科目级次，也可调整科目代码结构；建账后的第一个月还可调整期初余额；2.可设置科目分类资料卡片格式，也可设置单个会计科目的资料卡片格式；3.独创的“助记代码”功能，在输科目编码处只需输入科目对应的拼音首个字母，即可出来相应的科目供用户选择，从此无需背繁琐的科目编码。
Excel使用技巧使用数据表进行数据汇总和报告生成
Excel使用技巧使用数据表进行数据汇总和报告生成Excel使用技巧：使用数据表进行数据汇总和报告生成Excel作为一款常用的电子表格软件，被广泛应用于商业、金融、科研等领域。
在数据处理和报告生成方面，Excel的功能十分强大。
本文将介绍一些使用Excel数据表进行数据汇总和生成报告的实用技巧，帮助读者更高效地使用Excel。
一、数据表的创建与管理1. 创建数据表：打开Excel后，选择一个空白的工作表，在表格中输入数据并定义列名，即可创建一个简单的数据表。
对于复杂的数据表，可以考虑使用Excel的数据透视表功能进行创建。
2. 数据表格式设置：在创建数据表后，可根据需求进行格式设置。
例如，可以合并单元格、设置背景颜色、调整列宽等来使数据表更具可读性。
3. 数据有效性验证：为了确保数据的准确性和一致性，可以使用Excel的数据有效性功能。
通过该功能，可以限制数据输入范围、设置数据格式或者根据列中已有的值来自动填充其他单元格。
二、数据汇总技巧1. 使用函数求和、平均值等：Excel提供了丰富的函数来对数据进行汇总计算。
例如，可以使用SUM函数求和、AVERAGE函数求平均值、MAX函数求最大值等。
通过将这些函数应用于特定的数据区域，可以快速得出需要的统计结果。
2. 利用筛选功能进行数据提取：Excel的筛选功能能够快速提取某个条件下的数据。
选择数据表的某一列，点击“数据”菜单中的“筛选”，然后设置筛选条件，即可将符合条件的数据显示出来。
3. 使用条件函数进行数据分类：通过使用Excel的条件函数，可以根据特定的条件将数据分类。
例如，可以使用IF函数对数据表中的某一列进行条件判断，并在相邻的列中填入符合条件的值。
4. 数据透视表的使用：对于较复杂的数据汇总需求，Excel的数据透视表功能是一个非常好用的工具。
通过拖拽字段到相应的区域，设置行列关系和汇总方式，可以一键生成各种形式的汇总表。
三、报告生成技巧1. 图表的插入与修改：Excel提供了多种类型的图表，在报告生成中可以使用柱状图、折线图、饼图等来直观地展示数据。
会计信息系统复习 选择题
《会计信息系统》复习资料选择题1、LAN（局域网）的主要特点是：数据传输距离短、传输率高、网络结构规范。
通常LAN 采用的网络结构（拓朴结构）是：（A）。
A．总线型 B．环型 C．树型 D．混合型2、下列哪项服务不属于INTERNET的主要服务内容。
（D）A．电子邮件 B．文件传输（FTP） C．电子公告版（BBS） D．电子数据交换（EDI）3、系统是为了实现某个目的，由若干要素组成的集合，其中输入、处理、输出、（D）是一般系统都具有的基本要素。
A．显示与打印 B．共享 C．集成 D．反馈与控制4、信息系统的主要基本功能是（C）。
A．打印信息 B．信息输入 C．信息处理 D．信息检索5、在会计信息系统的开发方法的选择中一般采用（A）。
A．结构化方法 B．E-R图 C．以A为主的混合方法 D．以B为主的混合方法6、在信息系统设计时用数据字典对计算机会计信息系统的数据流图中各（D）及数据流及数据存储进行详细的描述和确切的解释。
A．台账 B．档案文件 C．打印机 D．外部实体7、会计信息系统结构至少由（D）基本系统组成。
A．应收、应付、报表 B．总账、成本 C．报表、成本 D．总账、报表8、会计信息系统中的总账（账务处理）子系统不可缺少的功能模块有：（C）A．报表模块 B．银行对账模块 C．初始设置模块 D．部门考核模块9、商业流通企业的会计制度设计中，会计科目进行编码后，每一个科目代码具有唯一的科目类型，（B）不属于商业流通业的科目类型。
A．损益类 B．成本类 C．资产类 D．权益类10、在总账系统中只有（C）才能使用会计人员权限设置模块。
A．出纳 B．总经理 C．财务主管 D．系统分析员11、在工资管理子系统中，一般不需要输出下列哪个内容。
（D）A．工资条 B．工资数据的磁盘文件C．工资汇总表 D．工资计算公式列表12、在固定资产子系统中折旧方法一旦确定一般不允许随意改动，通常系统中内置的折旧方法有：（A） A．直线法 B．先进先出法 C．个别计价法 D．双倍余额递增法13、下列哪一个方面不是企业选择商品化会计软件应考虑的主要因素。
完整版用友U810.1财务业务全模块操作手册
用友U8管理软件操作手册一、总账日常业务处理日常业务流程填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总帐打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表作废凭证直接记账1、进入用友企业应用平台。
双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。
没有密码就直接确定。
2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。
如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。
如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。
增加好之后退出返回单位列表。
确定往来单位后确定或双击单位名称。
输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。
3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。
（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。
4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。
在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”，先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。
5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)选择月份，确定。
再确定。
直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。
7．主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字8．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。
总账判断题
总账判断题1.凭证上的制单人由系统根据当前操作员自动填写。
T2.如果凭证上的金额为负数，则在录入金额时需按空格键才能将金额显示为红字。
F3.凭证上的摘要是对本凭证所反映的经济业务内容的说明，凭证上的每个分录行必须有摘要，且同一张凭证上的摘要应相同。
F4.记账凭证是登记账簿的依据，在实行计算机处理账务后，电子账簿的准确与完整完全依赖于记账凭证，因此一定确保记账凭证的准确完整。
T5.每个月末，均需要先进行转账定义，再进行转账生成。
F6.在总账系统中设置对应结转自动转账分录时，对应结转的科目必须为末级科目，且其科目结构和辅助账类必须一致。
F7.在总账系统中定义期间损益结转自动转账分录时，若损益科目与本年利润科目都有辅助核算，则其辅助账类必须相同。
T8.通过总账系统账簿查询功能，既可以实现对已记账经济业务的账簿信息查询，也可以实现对未记账凭证的模拟记账信息查询。
T9.在总账系统中进行银行对账时，由于存在凭证不规范输入等情况，可能会造成一些特殊的已达账项未能被系统自动勾对出来，这时，为了保证对账彻底准确，可以通过手工对账进行调整勾销。
T10.在总账系统中，“银行对账”功能应该与其他账务处理功能同时启用，并于启用时输入企业银行存款日记账和银行对账单期初未达账项。
F11.总账系统“支票登记簿”中，已报销的支票由系统自动写上报销日期作为已报销的标志，该项标志不可取消。
F12.在总账系统中，只有在“会计科目”功能下通过“指定科目”预先指定的现金类科目，才可以通过“现金日记账”功能查询其日记账。
T13.在总账系统中，上月未记账，本月可以先记账，但若上月未结账，则本月不能记账。
F14.在总账系统中，取消出纳凭证的签字既可由出纳员自己进行，也可由会计主管进行。
F15.在总账系统中，已作废的凭证不能审核，也不参与记账，在账簿查询时，查不到作废凭证的数据。
F16.在总账系统中录入外币业务记账凭证时，如果使用的是变动汇率，汇率栏中将显示最近一次汇率，该汇率不能修改。
excel凭证编号汇总公式
excel凭证编号汇总公式
凭证编号是财务会计中非常重要的一个字段，用于标识每笔财务凭证的唯一性。
在Excel中，我们可以使用公式进行凭证编号的汇总和自动生成。
首先，在一个Excel工作表中，我们需要有两个列，一个用于输入凭证编号，
另一个用于汇总生成凭证编号的公式。
假设凭证编号从A2开始输入，而汇总生成的凭证编号列从B2开始。
在B2单元格中，我们可以输入以下公式：
```
=IF(ISBLANK(A2),"",MAX($B$1:B1)+1)
```
这个公式的作用是判断A2单元格是否为空，如果为空，则B2单元格保持为空；如果A2单元格不为空，则在B2单元格中生成一个新的凭证编号，该编号为
前一行的凭证编号加1。
然后我们将B2单元格下拉填充到需要汇总生成凭证编号的所有单元格。
这样，当我们在A列中输入新的凭证编号时，B列中相应的单元格会自动根据
公式生成对应的凭证编号。
需要注意的是，公式中的$符号用于固定单元格的位置，这样在下拉填充时，
公式中相对位置的单元格引用会自动调整。
通过使用这个公式，我们可以快速、准确地汇总生成凭证编号，提高工作效率
和数据的准确性。
会计凭证自动生成财务报表Excel模板
2140
52
4 装卸费
5
1560 4 差旅费
29
580 4 汇兑损益
53
5 包装费
6
0 5 折旧费
30
0 5 现金折扣
54
6 保险费
7
0 6 业务招待费
31
0 财务费用合计
55
7 销售差旅费
8
0 7 管理机构修理费
32
0
56
8 商品维修费
9
0 8 低值易耗品摊销
33
0
57
9 展览费
10
0 9 资询费
34
0
58
10 广告费
11
0 10 诉讼费
35
0
59
11 场地租赁费
12ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
0 11 聘请中介机构费
36
0
60
12 资产折旧费
13
0 12 会议费
37
0
61
13 修理费
14
0 13 审计评估费
38
0
62
14 合理损耗
15
0 14 开办费摊销
39
0
63
15
16
0 15 无形资产摊销
40
0
64
16
17
0 16 递延资产摊销
41
0
65
17
18
17 长期待摊费用摊销
42
0
66
18
19
18 租赁费
43
0
67
19
20
19 交上级管理费
44
0
68
金蝶KIS做账的全流程(参考模板)
金蝶KIS做账的全流程：一、凭证录入点击主窗口中的“凭证”，单击“凭证”录入凭证录入：A.一般的业务凭证B.涉及往来业务的凭证C.涉及核算项目的凭证在凭证录入窗口中单击“凭证录入”按钮，在这个窗口中就可以录入凭证了，首先把光标点到“摘要”输入摘要（例如：提现）再把光标点到会计科目，输入科目代码（或者按右上角获取键和F7都可以选择会计科目，不用手工输入），然后再把光标点到借方金额输入数，再把光标点到下一个摘要输入（也可以用双“/”和第一个摘要相同，再把光标点到会计科目获取科目，再把光标点到贷方输入金额，（也可以按CTRL+F7让借贷方自动配平），最后保存这张凭证。
会自动弹出一张新的凭证，再输入下一张凭证。
在输入一半的凭证想不要了，可以按“复原”键，复原键也等于删除键。
删除这张凭证。
在凭证录入的时候像“利息收入”的凭证要都做在借方，把贷方的数用红字在借方体现（先在借方输入数在按一下负号就可以了）。
在凭证录入的时候想计算数可以按“F11”。
想打印凭证时到“凭证查询”里点左上角的点“凭证”键预览，然后点打印，想调整距离在“凭证”键里的打印设置来设定。
二、凭证审核在审核之前要先在有下角点用户名更换成审核人的名字来进行审核。
用鼠标点击主窗口中的凭证审核，系统会弹出菜单，选择其中的单张或成批审核，即进入凭证审核的状态，系统进入记帐凭证窗口，在此窗口可以进行凭证审核。
此窗口的项目不能修改，只能查看，查看完毕后可以对凭证审核并签章。
三、凭证反审核在凭证审核后要修改这张凭证，首先要更换成审核人的名字，再点“凭证审核”点成批审核或单张审核，确定以后选中一张凭证点一下“审核”让这张凭证回到没审核之前，关闭以后更换成制单人的名字到“凭证查询”里修改或者删除这张凭证。
四、凭证过帐在凭证处理窗口中单击“凭证过帐”按钮，按提示步骤过帐。
五、凭证查询在凭证处理窗口中单击“凭证查询”按钮，系统弹出“凭证过滤”窗口，选择过滤条件后按“确定”，系统进入“会计分录序时簿”窗口。
农村信用社考试：农信社基础知识考试必看题库知识点五
农村信用社考试：农信社基础知识考试必看题库知识点五1、单选在保险公司成立后，必须将其注册资本的（）作为法定保证金存入中国保监会指定银行，专用于公司清算时清偿债务。
A.10%B.20%C.25%D（江南博哥）.35% 正确答案：B2、问答题财务管理信息系统（一期）的主要功能模块有哪些？正确答案：财务管理信息系统（一期）的主要功能模块有：【总账】、【报账中心】、【固定资产】、【预算】、【IUFO报表】。
其中，【IUFO报表】基于单独的IUFO报表平台，其他四个模块均基于NC平台。
3、单选（）不发生财产所有权的转移。
A.行政征收B.行政征用C.行政没收D.行政征购正确答案：B4、单选使用贷款风险分类法对贷款质量进行分类，实际上是判断借款人及时足额归还贷款本息的（）。
A.时间性B.意愿性C.可能性D.可行性正确答案：C5、问答题简述贷款管理责任制内容。
正确答案：贷款管理责任制包括：（1）实行主任（行长）负责制；（2）贷款人各级机构应当建立主任和有关部门负责人参加的贷款审查委员会，负责贷款的审查；（3）建立大额审贷分离制；（4）建立贷款分级审批制；（5）建立和健全信贷工作岗位责任制；（6）建立离岗审计制。
6、单选产生国家行政机关的国家机构是（）。
A.中国共产党的组织机构B.国家权力机关C.国家司法机关D.中央人民政府正确答案：B7、多选成本费用核算应遵循的基本会计原则是（）。
A.一致性原则B.可比性原则C.配比原则D.收付实现制正确答案：A, B, C8、单选中央人民政府即（）。
A.中共中央办公厅B.国务院办公厅C.全国人大常委会D.国务院正确答案：D9、单选以下属于直系血亲的有（）。
A.养父母与养子女关系B.叔侄关系C.同父异母的兄弟关系D.亲家关系正确答案：A10、单选在下列控制经济中货币总量的各个手段中，中央银行不能完全自主操作的是：（）。
A.公开市场业务B.再贴现政策C.信贷规模控制D.法定准备金率正确答案：B11、问答题简述适用审批制、备案制和报告制的中间业务品种。
Excel会计记账模板录入凭证自动生成财务报表(超实用)
根本信息、报表目录及使用说明根本信息录入编制单位：江西 XXXXXXXX所属财务期间：2021年12月填表日期：2021年1月1日单位负责人：张三财务负责人：李四复核人：王五制表人：刘六注： 1、以上根本信息录入后，各表相关信息将自动生成，无需再录入。
2、单击右边报表名称直接进入相应工作表。
3、使用前请阅读以下说明。
报表目录1目录2会计科目3凭证录入4凭证打印5科目余额表6财富负债表7损益表8表外数据录入9现金流量表10丁字账编制及使用说明：1、使用方法：只需在“凭证录入〞表中逐笔录入会计分录，其他表格数据即自动生成〔科目余额表期初数、损益表今年累计数请参照表中说明录入，财富负债表年初数需手工输入〕。
如需生成现金流量表还须手工完成“表外数据录入〞工作表。
2、录入凭证时，请在每行会计分录前输入“凭证号〞，会计科目可在下拉菜单中选择或手动输入两种方式，先录总账科目再录明细科目，明细科目会自动依照已录总账科目而调出与之对应的预设明细科目。
3、所有表中根本上只需填写绿色单元格，填写后自动变色，其他均为公式局部。
各表均启用了公式保护，未设密码，如需更正公式，请自行撤掉保护。
4、本表设有凭证打印模板，只需输入需要打印的凭证号即自动调出该凭证号的内容，因每张凭证只设了8行分录，因此在录入凭证时请尽量保持每号凭证分录在 8行以内，以便打印。
假设实在要超出 8行，如结转类凭证，那么打印该凭证时需在凭证模板最后一行分录后插入假设干行，再将公式下拉即可，操作前需撤掉工作保护。
根本信息、报表目录及使用说明5、本表会计科目设置采用旧“企业会计制度〞使用科目，所有总账科目均已列入“会计科目〞表中，如非必要，请勿更正总账科目，如需更正，那么相应报表关系公式也要作相应更正。
6、明细科目可在总账科目此后自行增减或更正，科目之间不能有空单元格。
7、财富负债表和损益表的取数公式合用于账结法，录入凭证时需严格依照“科目余额表〞中科目借贷方性质录入，否那么报表数据将会出错。
久久系列会计核算软件简易操作流程
久久系列会计核算软件简易操作流程及主要功能介绍编写目的：我们将本会计软件的简易操作流程和主要功能介绍列举如下，以便客户在短时间内可以很快地掌握本软件,从而节省客户的宝贵时间，提高应用效率。
安装及其他说明：1、本软件为硬件加密，USB和并口两种方式，在主机后方均有插口。
在未插加密狗的情况下为试用版，与正版无功能上的差别，但只能处理三个月的账务，到期会提示“试用期己满…”账务数据处于暂停状态，直至插上加密狗，方可结转至下月。
2、USB加密狗插上后，在Win2000或WinXP下可以自动识别，而在Win98或WinME下则须运行安装光盘ENV文件夹下的INSTDRV的驱动程序，当USB加密狗上的绿灯长亮时即可。
并口加密狗支持即插即用，也可外接打印机。
3、建议客户将软件安装在非主分区，即D盘或E盘等，这样有利于财务数据不受C盘系统重装的影响。
4、卸载程序时，请在程序组里选择【AC990或降龙990安装程序】，选【删除全部】这样，就把程序全部删掉了，因本软件的程序和数据库是分离的，当卸载程序后，客户的数据库还在。
5、重新安装本软件时，安装路径应与上次安装的路径一致，否则，就看不到客户原来的账套数据。
6、建议客户至少一个月的时间要备份数据一次，凭证应当天做完，当天打印，数据备份可以在硬盘非主分区D盘或E盘的其他文件夹下，也可备份到软盘，但建议最好备份到移动闪存盘上，这样很方便，数据也更安全。
7、安装完毕，进入系统时，默认口令与工号相同，客户若要更改口令，可以在下拉式菜单【系统管理】选【口令更改】。
总流程：建立核算单位——>初始化——>凭证录入——>自动转账——>凭证审核——>凭证汇总——>登账——>结账——>报表——>财务指标分析(会计报表也可以随时报出，但须在【自动转账】之后，否则资产负债表将不平衡)账务系统：一、建立核算单位：点击左上方下拉式菜单—>核算单位—>新增核算单位—>输入名称（可用中/英文或拼音）—>选择会计制度（根据企业实际所属行业或最相似的行业来选择）—>建账日期（想用本软件开始核算账务的最早月份）—>输入主管姓名—>会计分工（按会计制度要求，本软件至少应有两名操作员身份）二、初始化工作：科学准确的初始化对今后的系统正确运行会起非常重要的作用，这是一劳永逸的工作。
仓库出入库台账excel表格,自动计算库存,有进销存报表
竭诚为您提供优质文档/双击可除仓库出入库台账excel表格,自动计算库存,有进销存报表篇一：自动统计库存的进销存模板(excel)自动统计库存的进销存模板(excel)自动统计库存的进销存模板(excel)-----------（如何自下而上搜索某个值）"流水"工作表用于记进货和销售的流水账，库存栏通过四个函数（iF、max、Row、oFFset）组成数组公式自动得到最新的库存数。
附图："库存表"由ab两列组成，a列为货物名称，b列为库存数。
b列数据由“流水”工作表中自动统计得到，b列的数组公式同样用到上述四个函数。
附图：这两个表的关键是利用max、Row和oFFset函数在某列自下而上搜索到等于某个值的单元格。
重要补充:原"流水"工作表e2单元格公式可改为如下普通公式：=iF(a2="","",sumpRoduct((b$2:b2=b2)*c$2:c2-d$2:d2)) "库存表"b2单元格公式也可改为如下普通公式：=iF(a2="","",sumpRoduct((流水!b$2:b$10000=a2)*流水!c$2:c$10000-流水!d$2:d$10000))特别提示：经过改进，此模板含有“流水”、“实时库存”、“进货月报”、“销货月报”四个工作表，只需要在“流水”工作表中记录进货、销货情况，其余三个工作表数据自动生成。
需要此模板的网友，发消息将你的邮箱告诉我即可。
篇二：excel简易进销存仓库库存管理系统肯特最新力作二《仓库库存管理系统》，通过Vba编程的形式制作而成；它操作简易，可以帮助中小企业、个体经营者完善仓库库存管理，极力推荐！................................................主要功能介绍：１、支持备份功能，再也不担心数据丢失了２、基础档案建立后，可支持模糊查找，即根据关键字快速匹配要录入的商品信息３、简易录入出入库数据后，可时时查询库存余额表及库存明细表功能界面截图如下：获取方法：关注微信公众号：ptexcel,点击右下方自定义菜单栏＂私人定制＂篇三：用excel实现进销存自动统计用excel实现进销存自动统计随着电脑的普及应用，每一台电脑都可以灵活方便地安装使用excel软件。
利用EXCEL VBA实现财务数据的高效汇总修改
利用Excel VBA实现财务数据的高效汇总王占福摘要本文首先简要对在Excel中汇总财务数据的三种方法的使用进行了对比，接着对利用Excel VBA实现财务数据的高效汇总的流程进行了重点论述。
关键词：Excel VBA 财务数据高效汇总一、实际工作中财务数据汇总的几种方式在会计实务工作中，经常涉及到财务数据的汇总与计算，如固定资产明细表、存货明细表等；在资产评估工作中，也存在类似于会计数据的汇总，如机器设备评估明细表等。
当企业规模较大时，明细数据常常在几百条甚至上千条，汇总的工作量较大。
为了提高工作效率，财务人员往往采取以下几种办法：第一种方法是，事先设计好固定格式的Excel表格，表格的表头、表尾、行列数、行标题预先设计好，并在最后一行设置“小计”行，并设置求和公式。
如表一中的格式：固定资产——机器设备清查评估明细表评估基准日：年月日资产占有单位名称：金额：人民币元然后，财务人员逐页录入明细数据到Excel工作表，并把每页作为一个工作表依次保存在同一工作簿中。
最后再设置公式将每页中的“小计”数汇总到最后一页最后一行的“合计”数中。
这种处理方法的特点是：思路清晰，但工作量大。
第二种方法是，将原始数据输入到同一个Excel表格中，如一次性将几百条数据输入到一页Excel表格中，然后用手工分页的方式，手工在每页末尾插入“小计”行，并用公式计算得出结果，直至最后一页，并求出最后的总计数。
它的特点是：所有数据在一张Excel表中输入，不用分表输入，输完所有数据后再手工分页汇总合计，工作量也较大。
第三种方法是，将数据输入到Excel一页表中，然后通过建立Excel VBA代码，实现财务数据的自动分页汇总，本文拟论述利用Excel VBA来实现财务数据的快速汇总，以提高工作效率。
二、利用Excel VBA来实现财务数据的高效汇总流程下面以机器设备评估明细表的汇总实例来讲述实现步骤：1、整理并录入机器设备明细数据到EXCEL工作表中，如表二：固定资产——机器设备清查评估明细表评估基准日：2009年12月31日资产占有单位金额：人民币元名称：三阳毛纺织厂本例假定，机器设备的明细数据共305条，已录入到Excel工作簿（机器设备评估明细表.XLS）的“原始数据表”表中。
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负债和所有者权益 (或股东权益) 流动负债： 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付职工薪酬 应付福利费 应付股利 应交税费 其他应交款 其他应付款 预提费用 预计负债
行 次
年初数
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
其他流动资产 流动资产合计 长期资产： 长期股权投资 长期债券投资 长期投资合计 固定资产： 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值
0.00
68 69 70 71 72 73 74 75 80 0.00 81 82 83 一年内到期的长期负债 86 0.00 其他流动负债 90 0.00 流动负债合计 100 101 102 103 106 108 110 111 114 0.00 0.00
0.00 实收资本(或股本)净额 117 资本公积 118 0.00 盈余公积 119 其中：法定公益金 120 未分配利润 121 0.00 所有者权益合计 122 0.00 负债和所有者权.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
资 产 负 债 表
编制单位：山东黎明制冷设备有限公司 资产 流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 其他应收款 预付账款 应收补贴款 存货 待摊费用
一年内到期的长期债券投资
所属期：2013年04月 期末数
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 所有者权益：
长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计
0.00
0.00
0.00
实收资本(或股本) 115 0.00 减：已归还投资 116
递延税款： 递延税款借项 资产总计 单位负责人：
61 67
0.00 0.00
财务负责人：
复核：
制表：
单位:元 期末数
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
行 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 21 24 31 32 34 38
年初数
39 40 41 减：固定资产减值准备 42 固定资产净额 43 工程物资 44 在建工程 45 固定资产清理 46 固定资产合计 50 无形资产及其他资产： 无形资产 51 长期待摊费用 52 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 60